Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2011

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2011

MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Fastighetsförvaltning 7 Miljö- och kvalitetsarbete 8 Marknad / ekonomi 9 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Notanteckningar 15 Fastighetsbestånd 20 Femårsöversikt 21 Revisionsberättelse 22 Granskningsrapport 23 Omslag: Kv Insekten

4 ett 2 megawatts verk med en navhöjd på 100 meter. de nya reglerna där bankerna ska säkra sina lån på ett Vi kommer nu att ha egenproducerad el för trapphus, helt annat sätt än tidigare, det så kallade Basel 3-konceptet. 5 drift av tvättstugor och all gemensam belysning såväl Tillsammans med den nya lagen där bolaget ska leverera inom- som utomhus. Vi har också säkerställt att vi får en en borgensavgift till kommunen, gör att upplåningskostnaden låg elkostnad i 25 år framåt och slipper komplicerade ökar markant mot tidigare. Effekten av detta gör elupphandlingar och fluktueringar av elpriset. Att det är att det blir svårare att få ekonomi på nyproduktion av en god affär för bolaget kan inte bostäder m m. Vilket kan Vindkraftverk Fåleberg Ett händelserikt år som inleddes med en vargavinter med temperaturer långt under vad vi är vana med i Mariestad. Mycket kraft lades på att köpa ett vindkraftverk, vilket vi till sist lyckades med. Byggandet av seniorboendet blev dramatiskt när det brandhärjades i augusti. En ny lag för kommunala bostadsbolag skapade många nya frågeställningar och kommer så att göra ett tag framöver. Vårt stora byggnadsprojekt, seniorboendet Eklövet, upplevde både köld och hetta. Den kalla vintern gjorde att vi tillsammans med entreprenören bestämde att avbryta arbetena på grund av kyla och lägga byggnationen i malpåse i en månad. Beslutet var helt rätt för alla inblandade på bygget och som beställare vet man att många arbeten som ska göras under kalla förhållanden, minus 15 20 grader, påverkar resultatet till det sämre med gjutningar, putsarbeten och andra utomhusarbeten. Om vi hade kallt i början av året så var det desto varmare när en av byggkropparna började brinna på sjätte våningen i samband med takläggningsarbeten. Händelsen påverkade färdigställandet och skapade mycket merarbeten både för entreprenören och Mariehus. En ny lag trädde i kraft för kommunala bostadsbolag. Frågan var och är vad den lagen innebär och hur den ska tolkas. Finansiering av bostäder ändrades detta år på ett drastiskt sätt, inte enbart på grund av borgensavgifter utan också den finansiella oro som rådde under hela året. En tuff och karg vinter påverkade vår nyproduktion men även våra övriga fastigheter, där det blev stora problem med is och påfrysningar på många tak. Detta medförde att många tak fick skottas och säkras så att inte is och snö skulle falla ner på gående. Bostadsmarknaden Vid ingången av 2011 hade bolaget 6 lediga lägenheter och siffran var densamma även i december. Snittet för hela året hamnade på sju lediga lägenheter per månad, vilket är en riktigt bra siffra. Efterfrågan och intresset för våra nya seniorbostäder har varit stort ända från början. Våra informationsmöten lockade många intresserade och de skapade nästan en huggsexa för att få en lägenhet. Under året har vi haft träffar där våra nya hyresgäster har blivit informerade och fått välja allt från kakel, mattor och tapeter till sina nya hem. En välbesökt visning genomfördes i december där cirka hundra personer bjöds på glögg och pepparkakor. Intresset visar på att behovet av denna typ av lägenheter är mycket stort och att bolagets satsning var helt rätt. Jag varnade förra året om att det kommer ut relativt många nya lägenheter under 2012 vilket kan skapa vakanser och även sänka prisbilden på villor. Jag har kvar denna uppfattning, men hoppas givetvis att kommunen kan expandera och attrahera nya kommuninvånare. En parameter som också kommer att påverka bostadsmarknaden i Sverige, är de nya kraven om eget kapital vid lån av pengar till boende. Svårigheten att få sin villa eller bostadsrätt såld gör att det skapar en inlåsningseffekt som tyvärr även kommer att påverka oss. Vårt varumärke har stärkts och vi lever upp till vår affärsplan där vi ska erbjuda ett boende som passar alla under sin livscykel i och med vårt seniorboende. Ett eget vindkraftverk, äntligen Efter många turer och försök att komma i mål med ett vindkraftprojekt, öppnade sig möjligheterna att förvärva ett befintligt verk i Mariestads kommun, närmare bestämt Fåleberg vid Hassle. I december köpte bolaget betonas nog så mycket. Jag vill speciellt tacka styrelsen för ett snabbt agerande i denna fråga som möjliggjort denna affär. Underhåll med energibesparande förtecken Under året har cirka 1 800 fönster bytts på våra fastigheter på Vasavägen. Ytterbågen har bytts mot 4 mm lågemmisionsglas och karm av aluminium. Denna åtgärd sänker u-värdet från 2,6 W/m 2 till 1,8 W/m 2. Bolaget kommer att spara mycket energi framöver och underhållet av dessa fönster kommer att vara minimalt. Vattenbesparande åtgärder har genomförts på våra fyra höghus på Mariagatan. Injustering av värme i våra fastigheter i kv Sekreteraren och kv Tången har utförts. På Spinnarevägen i Ullervad har vi installerat luftvärmepumpar i de direkteluppvärmda radhusen. På så vis blir husen attraktivare att hyra ut när uppvärmningskostnaden sjunker. Bolaget har avsevärt lägre uppvärmningskostnader än vad snittet i SABO har för liknande äldre bostadshus. Detta visar på att vårt sätt att arbeta med energifrågorna är helt rätt och att det är lönsamt. Nyproduktion Byggandet av seniorboendet löpte planenligt på och arbetena låg något före tidplan tills klockan 12.45 den 24 augusti, när en takbrand bröt ut på sjätte våning i hus 2 (Bror Kronstrands gata 4). Förloppet var explosions artat och inom några minuter så var hela övervåningen i lågor. Skadorna på våningen blev omfattande, som tur var kom ingen person till skada. Arbetena fick organi seras om och det stod klart redan från början att ett noggrant saneringsarbete skulle utföras och inget skulle sparas för att slutprodukten skulle bli minst lika bra som det andra huset. Branden medförde att huset blev försenat med fyra månader, men slutresultatet kommer att bli bra. Intresset för Eklövet har hållit i sig och visar på att behovet av lägenheter av denna typ är stort i Mariestad. Under året har också bolaget arbetat tillsammans med Moelven i Töreboda för att ta fram ett förslag till gestaltning med ett mindre antal bostäder i inre hamnen. Förslaget innehåller också hotell, resturanger och även en stor saluhall. Den globala ekonomin och ekonomin för oss som verkar i Mariestads kommun Oron i många länder i centrala Europa, där man levt över sina tillgångar, kastar även mörka skuggor över Mariestad när det gäller ekonomin. Att Sverige har klarat sig bättre än många andra länder är bra, men bolaget påverkas av Livet består inte av att vänta ut stormen. Det handlar om att lära sig dansa i regnet. Anonym innebära att en framtida byggnation av bostäder inom Mariestads kommun inte går att genomföra fullt ut och utvecklingen stagnerar för nyproduktion av villor, bostadsrätter och hyresrätter. En sådan utveckling vill vi verkligen inte ha, utan att de planlagda områdena blir bebyggda och drar till sig nya kommuninvånare. Förhoppningsvis ska väl den finansiella oron klinga av och vi kommer ner på en normal nivå både när det gäller att låna pengar med pantbrev eller borgen. Vi har och kommer att göra allt vad som står i vår makt för att bidra Brand kv Eklövet med byggnation och utveckling av planerade områden så långt det är möjligt. För att kunna detta måste man ha ekonomiska muskler och kunna redovisa ekonomiska nyckeltal och fastigheter som inte är övervärderade. En god ekonomi och hushållning med de resurser som finns är ett måste för att uppehålla en bra relation till banker och kreditinstitut som är en förutsättning för framtida expansion och utveckling. Jag hoppas att bolaget ska kunna bidra till kommunens utveckling på samma sätt som tidigare även om låneförutsättningarna har ändrats och att antalet kommuninvånare ökar i ett större antal än för detta år. Jonas Hedberg, VD

Förvaltningsberättelse Fastighetsförvaltning 6 7 Ägare och verksamhet Styrelsen och verkställande direktören för MARIEHUS FASTIGHETER AB får härmed avge följande berättelse över verksamheten 2011, bolagets 21:e verksamhetsår. Bolaget är helägt av Mariestads kommun. Bolaget är i sin tur moderbolag till Mariehus AB orgnr 556672-7714 och AB Stadens Hus i Mariestad orgnr 556659-5962. Bolagets verksamhet avser fastighetsförvaltning. Koncernstruktur Bolaget är moderbolag i en koncern, se not 9. Styrelse och verkställande direktör Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige i Mariestad, har under verksamhetsåret hållit sex protokollförda sammanträden och har bestått av följande ledamöter och suppleanter. Ledamöter Therese Weckström, ordf. Åke Lundqvist Leif Udéhn Leif Olsson Karl-Arne Gustavsson Börje Holgersson John-Gunnar Nilsson, vice ordf. Suppleanter Rune Eriksson Marina Larsson Marie-Louise Anoschkin Carina Hillsjö Anette Karlsson Anders Svärd Lars Samuelsson Verkställande direktör Jonas Hedberg Personalorganisationernas representanter Ledamöter Suppleanter Lars Andersson Bernt Andersson Revisorer Ordinarie Stefan Tärnell, auktoriserad revisor Stig Hilding, lekmannarevisor Suppleanter Anna Willgård, auktoriserad revisor Lennart Ström, lekmannarevisor Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), arbetsgivarorganisationen FASTIGO och inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror (HBV). Firmatecknare Förutom styrelsen i sin helhet, ordförande Therese Weckström, vice ordförande John-Gunnar Nilsson samt vd Jonas Hedberg, två i förening. Kv Eklövet, första huset inflyttningsklart Lägenhetsunderhåll Under året har vi bytt ut 85 st vitvaror (71 st 2010). Målning och tapetsering har utförts i 484 rum (452 st 2010). Golvmattor och slipning av parkett har gjorts i 153 rum (236 st 2010). Kv Biskopen Arbeten med takomläggning och balkongrenoveringar har gjorts under året. 18 balkonger har fått nya räcken och ny golvbeläggning. Även de gamla entrédörrarna med enkelglas som var väldigt dåligt isolerade har bytts ut mot aluminiumdörrar med 6 mm isoleringsglas. Fönster kv Prästkragen På Vasavägen har ytterbågen på 1 768 fönster bytts till ett 4 mm lågemmisionsglas. Det gamla u-värdet var 2,6 W/m 2 och det nya blir 1,8 W/m 2. I de nya fönstren har vi även monterat in ventiler för att säkerställa att vi klarar kraven på radon. Fastighetsautomatisering Under 2011 har ytterligare två fastigheter anslutits till vårt övervakningssystem. De fastigheter som tillkommit är kv Sekreteraren 15 och kv Uttern 2. En del kompletteringar av tidigare utförda anläggningar har också utförts. Vi har nu 16 fastigheter uppkopplade. Vattenbesparande åtgärder Vi har under året fortsatt vårt program för vattenbesparande åtgärder genom att gå igenom de 102 lägenheterna på kv Alen 2. Detta var en uppföljande genomgång efter den som utfördes 1998. Energibesparande åtgärder På kv Sekreteraren 15 har vi bytt ut de gamla känselkropparna på termostatventilerna på samtliga radiatorer mot nya som ska hålla de 21 grader vi eftersträvar. På kv Tången 1 har vi bytt samtliga termostatventiler och känselkroppar samt gjort en injustering av värmesystemet för att kunna få ner värmeförbrukningen. Det har även jobbats en del med att byta ut belysningsutrustning till energisnålare varianter och med närvarostyrning. Installation värmepumpar Spinnarevägen Det har installerats nio luft/luft värmepumpar i de direkteluppvärmda radhusen på Spinnarevägen i Ullervad som har kallhyra. Detta för att få ner elförbrukningen för hyresgästerna och få husen mer attraktiva att hyra ut. De satsningar på värmepumpar vi gjort tidigare i Ullervad har visat sig vara lyckade. konkurrens har priset på dessa arbeten minskat med cirka 40 % sedan föregående utförda objekt. Renovering eldstäder kv Pantern 6 Efter utförd brandskyddskontroll som utförts av sotarmästaren på de eldstäder (mestadels kakelugnar) som finns på kv Pantern 6, visade det sig att de flesta av dessa inte var godkända att använda. Vi har under året lagt ner betydande arbete med att åtgärda alla de brister som fanns och nu är alla eldstäder godkända att bruka. Vi har bedömt att eldstäderna har en betydande roll i attraktiviteten för lägenheterna. Radonåtgärder Vårt arbete med att sänka radonhalterna i våra utsatta lägenheter har under året fortsatt med både mätningar och åtgärder. Bland de åtgärder som kan nämnas är att vi satt in nya uteluftsdon (friskluftsintag) på hela Vasavägen (244 lägenheter), Södra vägen 54 78 (92 lägenheter) och på Madlyckevägen 45 47 (16 lägenheter). Dessa åtgärder är gjorda för att ventilera ut radongasen ur lägenheterna och komma under det gränsvärde som är satt till 200 bq/m 3. Byte ventilationsaggregat kv Hunden 2 Ventilationsaggregatet som försörjer delar av kv Hunden 2 och är ett sk FTX-aggregat har bytts mot nytt på grund av att det befintliga var i mycket dåligt skick. Vi har i och med detta erhållit en betydligt bättre värmeåtervinning och säkrare drift. Förbrukningsuppgifter och kostnader I nedanstående tabell redovisas hur mycket energi m m vi förbrukat specifikt i genomsnitt i vårt fastighetsbestånd under 2011 (nyckeltal). Värmeförbrukning (BOA+LOA) 150 Kwh/m2 (normalårskorrigerat) Vattenförbrukning 1,46 m 3 /m 2 Elförbrukning (fastighetsel) 19,0 Kwh/m 2 Vi har under året betalat följande genomsnittliga elpriser: Fjärrvärme 64 öre/kwh inkl moms El 127 öre/kwh inkl moms (elhandel+nätavgift+certifikat+e-skatt) Totala kostnaden för köpt energi och vatten: Värme 8 600 tkr inkl moms El 2 100 tkr inkl moms Vatten 3 700 tkr inkl moms Relining avlopp kv Humlan Ett av de större jobben som gjorts under året var att renovera avloppsrören genom relining i husen på Södra vägen 54 78 (92 st lägenheter). På grund av ökad

Miljö- och kvalitetsarbete Marknad / Ekonomi 8 9 Under året har vi genomgått en externrevision som gav oss en avvikelse. Efter en del arbete klarade vi ut det och vi fick behålla våra certifikat. Vi jobbar vidare med våra mål och vår strävan att bli bättre. Vi har tagit beslut om att genomföra våra nöjdkundenkäter vart femte år, i stället för som tidigare vart annat år. Detta för att vi ska kunna analysera resultatet och arbeta efter det på ett bra sätt innan det är dags för en ny mätning. Kv Humlan, relining 92 lägenheter Uthyrning Alla fastigheter hyrs ut till dotterbolaget Mariehus AB orgnr 556672-7714. Den 31 december 2011 var sex lägenheter lediga för uthyrning. I snitt så har vi haft sju lägenheter lediga per månad. Det förvaltade fastighetsbeståndet uppgick vid årsskiftet till 1 442 (1 442) lägenheter. Den uthyrningsbara ytan uppgick till 102 464 (102 464) m 2, varav bostadsytan utgjorde 93 313 (93 313) m 2. Diagrammet nedan visar lägenhetsstorlekarna fördelade procentuellt. Lägenhetsstorlekar 1 rok, 21% 2 rok, 34% 3 rok, 33% 4 rok, 10% 5 6 rok, 2% Marknad Stort fokus har under året legat på nyproduktionen av seniorboendet Eklövet. Till den första informationsträffen kom 199 st intresserade till de 44 lägenheter som skulle fördelas och i december var det visning av lägenheterna för de som tecknat avtal. En faktatidning har tagits fram och delats ut bland intresserade. Bolagets hyresgästtidning Vår hemmaplan ges ut två gånger per år. Tidningen är en viktig kanal för riktad information till våra kunder. I maj deltog vi i kommunens Bomässa i hamnområdet. Likviditet och finansiering i koncernen Den 31 december 2011 uppgick koncernens kassa/bank till 24 526 tkr. Låneskulden uppgår till 456 484 tkr (435 684 tkr) med en snittränta på 3,87% (3,55%). Ränte derivat används för att hantera ränterisken i låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala låneportföljen är 3,1 år. Avskrivningar Bolaget gör planenliga avskrivningar på byggnader med 1% till 2%. Taxeringsvärden Taxeringsvärdet för moderbolagets fastigheter uppgår till 458 593 tkr, (447 317 tkr) och för AB Stadens hus fastighet är taxeringsvärdet 36 400 tkr (36 400 tkr). Försäkringar Fastigheterna och inventarierna är fullvärdeförsäkrade. Bilar och transportmedel är försäkrade enligt gällande bestämmelser. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst 29 512 148 kr 625 553 kr 30 137 701 kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enl följande ingen utdelning till aktieägarna 30 137 701 kr balanseras i ny räkning Hyresförhandlingar Förhandlingar om hyrorna för 2011 genomfördes i januari och resulterade i höjning från och med 1 mars 2011. Lägenheterna höjdes med 2,2%, lägenheter med kallhyra 1,8%, lokaler utan index 2,2%. Ingen höjning för garage och parkeringsplatser. Inga nya förhandlingar för år 2012 har genomförts under året. Detta kommer att ske i början av 2012. Resultat Resultatet av bolagets verksamhet under år 2011, samt dess ställning vid årets slut framgår av nedanstående resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och notanteckningar. Kv Prästkragen, fönsterrenoveringar

10 Resultaträkning 11 Not Koncernen Verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 i Tkr 2011 2010 2011 2010 Rörelsens intäkter 1 Hyresintäkter 2 92 555 90 635 27 000 26 500 Övriga intäkter 1 405 1 819 8 0 93 960 92 454 27 008 26 500 Rörelsens kostnader 1 Material -2 193-1 990 0 0 Tjänster -16 228-16 879 0 0 Taxebundna kostnader -8 287-8 717 0 0 Uppvärmning -8 627-9 336 0 0 Fastighetsskatt 3-2 099-2 028-1 735-1 664 Övriga kostnader -8 092-8 255-911 -598 Personalkostnader 4-13 505-13 191 0 0 Avskrivningar av materiella tillgångar 5 6-10 878-11 025-7 896-7 898-69 909-71 421-10 542-10 160 Rörelseresultat 24 051 21 033 16 466 16 340 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 1 014 707 566 443 Räntebidrag 105 193 105 193 Räntekostnader -17 891-15 480-16 288-14 203-16 772-14 580-15 617-13 567 Resultat efter finansiella poster 7 279 6 453 849 2 773 Skatt på årets resultat 7-1 886-1 697-223 -729 Årets resultat 5 393 4 756 626 2 044 Knut-Erik Lindbergs skulptur Näcken i Kv Humlan

Balansräkning Balansräkning fortsättning 12 13 Not Koncernen Tillgångar per 2011.12.31 i Tkr 2011.12.31 2010.12.31 2011.12.31 2010.12.31 Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 445 533 455 074 379 788 387 684 Maskiner och inventarier 6 4 476 5 043 0 0 Pågående projekt 8 57 775 9 928 57 775 9 928 507 784 470 045 437 563 397 612 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag 9 0 0 11 350 11 350 Fordran hos koncernföretag 10 0 0 13 176 0 Aktier och andelar 11 121 121 121 121 Långfristiga fordringar 12 77 113 0 0 198 234 24 647 11 471 Not Koncernen Eget kapital och skulder i Tkr 2011.12.31 2010.12.31 2011.12.31 2010.12.31 Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital 3 042 3 042 3 042 3 042 Bundna reserver/reservfond 6 658 6 658 5 204 5 204 9 700 9 700 8 246 8 246 Fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat 36 152 31 396 29 512 27 468 Årets resultat 5 393 4 756 626 2 044 41 545 36 152 30 138 29 512 Summa eget kapital 51 245 45 852 38 384 37 758 Obeskattade reserver 15 0 0 1 974 1 974 Summa anläggningstillgångar 507 982 470 279 462 210 409 083 Omsättningstillgångar 1 Avsättningar Avsättningar för skatter 4 001 4 081 0 0 Summa avsättningar 4 001 4 081 0 0 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 329 351 0 0 Fordran hos koncernföretag 0 0 1 000 15 376 Skattefordran 1 626 1 258 1 626 937 Övriga fordringar 297 269 0 0 Förutbet kostnader och upplupna intäkter 13 883 884 455 451 3 135 2 762 3 081 16 764 Kassa och bank 24 526 38 754 3 063 21 316 Summa omsättningstillgångar 27 661 41 516 6 144 38 080 SUMMA TILLGÅNGAR 535 643 511 795 468 354 447 163 Långfristiga skulder 16 Fastighetslån 456 484 435 684 420 732 398 786 Summa långfristiga skulder 456 484 435 684 420 732 398 786 Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån 5 422 5 422 4 054 4 054 Leverantörsskulder 7 439 10 464 1 446 3 171 Aktuell skatteskuld 865 270 0 0 Skulder till koncernföretag 0 0 0 0 Övriga kortfristiga skulder 574 656 58 48 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 9 613 9 366 1 706 1 372 Summa kortfristiga skulder 23 913 26 178 7 264 8 645 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 535 643 511 795 468 354 447 163 Ställda panter Inteckningar i fastigheter 78 016 40 649 60 516 23 149 Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse FASTIGO 175 170 0 0

Kassaflödesanalys Notanteckningar 14 15 Koncernen per 2011.12.31 i Tkr 2011 2010 2011 2010 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster 24 051 21 033 16 466 16 340 Avskrivningar 10 878 11 025 7 896 7 898 Övriga ej likviditetspåverkande poster 0-109 0 0 34 929 31 949 24 362 24 238 Erhållen ränta 1 119 900 671 636 Erlagd ränta -17 891-15 480-16 289-14 203 Betald inkomstskatt -1 739-4 979-912 -2 824 16 418 12 390 7 832 7 847 1 Redovisningsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpning av redovisningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används: Byggnader 1% 2% Inventarier 20% Datainventarier 20 33% Skattemässiga avskrivningar utöver plan på fastigheter redovisas som obeskattad reserv. Ökning (-) / Minskning (+) kundfordringar 22-64 0 0 Ökning (-) / Minskning (+) övr kortfr fordringar -27-514 -4-401 Ökning (+) / Minskning (-) leverantörsskulder -3 023 2 664-1 724 2 522 Minskning (-) / Ökning (+) övr kortfr rörelseskulder 165 1 094 344-1 355 Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 555 15 570 6 448 8 613 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -48 619-16 240-47 847-15 236 Sålda/utrangerade materiella anläggningstillgångar 0 150 0 0 Avyttring/amorteringar övr finansiella anl.tillgångar 36 49 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -48 583-16 041-47 847-15 236 Kortfristiga fordringar Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Koncernen 2 Hyresintäkter (Tkr) 2011.12.31 2010.12.31 2011.12.31 2010.12.31 Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga lån 20 800-5 201 21 946-4 054 Minskning (-) / Ökning (+) kortfr finansiella skulder 0 0 0 0 Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 Lämnat koncernbidrag 0 0 0 0 Lån till koncernföretag 0 0 1 200 2 300 Utbetald utdelning 0 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 800-5 201 23 146-1 754 Grundhyror 95 591 93 750 27 000 26 500 Hyresbortfall -3 036-3 115 0 0 Summa hyresintäkter, netto 92 555 90 635 27 000 26 500 3 Fastighetsskatt (Tkr) Fastighetsskatt taxering 2010 0 2 028 0 1 664 Fastighetsskatt taxering 2011 2 099 0 1 735 0 Årets kassaflöde -14 228-5 672-18 253-8 377 4 Personal Medelantal anställda och fördelning på män/kvinnor Likvida medel vid årets början 38 754 44 426 21 316 29 693 Likvida medel vid årets slut 24 526 38 754 3 063 21 316 Antal anställda totalt 29 29 0 0 Antal män 22 22 0 0 Antal kvinnor 7 7 0 0

16 Koncernen 17 Koncernen 2011.12.31 2010.12.31 2011.12.31 2010.12.31 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Antal på balansdagen Varav män Varav män Styrelseledamöter 7 7 86% 86% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 2 2 50% 50% Löner och arvoden har uppgått till: Styrelse och vd 789 742 0 0 Tjänstemän och lekmannarevisorer 2 764 2 704 0 0 Fastighetsanställd personal 5 256 5 329 0 0 8 809 8 775 0 0 Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 934 2 955 0 0 Pensionskostnader 927 801 0 0 Summa personal 12 670 12 531 0 0 6 Inventarier (Tkr) 2011.12.31 2010.12.31 2011.12.31 2010.12.31 Ingående anskaffningsvärde 11 762 11 258 0 0 Årets investeringar 770 1 009 0 0 Årets försäljningar/utrangeringar -490-505 0 0 Utgående anskaffningsvärde 12 042 11 762 0 0 Ingående avskrivningar enligt plan -6 719-5 732 0 0 Just avskrivningar försäljningar/utrangeringar 490 494 0 0 Årets avskrivningar enligt plan -1 337-1 481 0 0 Utgående avskrivningar enligt plan -7 566-6 719 0 0 Restvärde enligt plan 4 476 5 043 0 0 7 Skatt på årets resultat (Tkr) Uppskjuten skatt på byggnader 80 80 0 0 Skatt på årets resultat -1 966-1 777-223 -729 Summa skatt -1 886-1 697-223 -729 8 Pågående projekt (Tkr) Styrelse Ordförandes arvode för verksamhetsåret uppgår till 43 780 kr. Övriga ledamöters arvode för verksamhetsåret uppgår till 34 600 kr. Verkställande direktör Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden 24 månader. Vid uppsägning från verkställande direktören är uppsägningstiden 6 månader. Pensionsåldern är 65 år och pensionsrätten är samma som för övriga tjänstemän dvs enligt PFA-Fastigo. Koncernen 5 Byggnader och mark (Tkr) 2011.12.31 2010.12.31 2011.12.31 2010.12.31 Ingående anskaffningsvärde 569 157 563 733 510 151 504 727 Utförda om- och tillbyggnader 0 1 272 0 1 272 Årets försäljning 0 0 0 0 Årets fastighetsköp 0 4 152 0 4 152 Utgående anskaffningsvärde 569 157 569 157 510 151 510 151 Ingående avskrivningar enligt plan -114 083-104 540-122 467-114 569 Årets avskrivningar enligt plan -9 541-9 543-7 896-7 898 Just avskrivn försäljning 0 0 0 0 Utgående avskrivningar enligt plan -123 624-114 083-130 363-122 467 Restvärde enligt plan 445 533 455 074 379 788 387 684 Totala taxeringsvärden för fastigheterna 494 993 483 717 458 593 447 317 Ingående balans 9 928 116 9 928 116 Under året nedlagda kostnader 47 847 9 812 47 847 9 812 Utgående balans 57 775 9 928 57 775 9 928 9 Aktier i koncernföretag Säte Röstandel Antal aktier Bokf värde Mariehus AB, orgnr 556672-7714 Mariestad 100 % 1000 100 AB Stadens Hus, orgnr 556659-5962 Mariestad 100 % 1000 11 250 10 Fordran hos koncernföretag Vid årets början 0 0 0 0 Omklassificerat 0 0 13 176 0 Vid året slut 0 0 13 176 0 11 Aktier och andelar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 121 121 121 121 Vid årets slut 121 121 121 121 Innehavet avser onoterade andelar 12 Långfristiga fordringar Vid årets början 113 162 0 0 Avgående fordringar 36 49 0 0 Vid årets slut 77 113 0 0

18 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag 10 30 10 30 Övriga förutbetalda kostnader 873 854 445 421 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 883 884 455 451 14 Eget kapital Aktiekapital Reservfond fritt eget kapital KONCERNEN Vid årets början 3 042 6 658 36 152 Kapitalandel i obeskattade reserver 0 Justering för ändrad skattesats 0 Årets resultat 5 393 Vid årets utgång 3 042 6 658 41 545 19 MODERBOLAGET Vid årets början 3 042 5 204 29 512 Vinstdisp enl beslut ordinarie bolagsstämma 0 Lämnade koncernbidrag till Mariehus AB 0 Erhållna koncernbidrag från AB Stadens Hus 0 Årets resultat 626 Vid årets slut 3 042 5 204 30 138 Aktiekapitalet utgörs av 30 420 aktier med kvotvärde 100 kr. Koncernen 15 Obeskattade reserver (Tkr) 2011.12.31 2010.12.31 2011.12.31 2010.12.31 Ackumulerade avskrivningar utöver plan, byggnader 0 0 1 974 1 974 16 Långfristiga skulder (Tkr) För checkräkningskredit (koncernkonto) och övriga skulder till kreditinstitut har pantförskrivits fastighetsinteckningar om sammanlagt 78 016 tkr, varav moderbolaget är 60 516 tkr. Dessutom har kommunen tecknat borgen för totalt 407 138 tkr, varav för moderbolaget 376 018 tkr. Koncernen 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Tkr) 2011.12.31 2010.12.31 2011.12.31 2010.12.31 Semesterlöneskuld 838 841 0 0 Sociala kostnader 604 610 0 0 Pensionskuld personal 206 0 0 0 Räntekostnader 1 870 1 523 1 671 1 338 Förskottsbetalda hyror 5 360 5 588 0 0 Övrigt 735 804 35 34 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 613 9 366 1 706 1 372

Fastighetsbestånd Mariehus Fastigheter AB Femårsöversikt 20 21 Fast område Värdeår Bokfört värde Anskaffningsvärde Värdeminskning Taxeringsvärde Antal lägenheter Antal lokaler Hyveln 5 1948 277 255 22 1 680 8 - Katten 10 1992 27 649 6 328 21 321 15 803 35 1 Enen 19 1988 1 085 365 720 1 406 8 2 Enen 20 1982 1 955 804 1 151 1 764 4 - Alen 2 1956 9 411 3 602 5 809 25 517 102 1 Kommissionären 1 1970 579 186 393 1 210 6 - Kommissionären 16 1963 794 258 536 1 201 4 1 Kommissionären 17 1969 779 253 526 1 252 4 1 Kommissionären 18 1960 592 192 400 1 148 6 - Kommissionären 25 1957 498 469 29 2 908 8 - Sekreteraren 15 1957 1 664 1 102 562 6 817 24 2 Prästkragen 2 1969 22 359 7 803 14 556 23 752 77 3 Prästkragen 3 1969 21 184 7 428 13 756 24 400 74 2 Prästkragen 4 1969 31 083 10 646 20 437 31 800 93 1 Guldsmeden 1 1961 22 788 9 514 13 274 44 174 153 34 Humlan 1 1965 12 003 5 424 6 579 33 089 103 18 Humlan 2 1964 8 639 4 547 4 092 32 178 127 22 Humlan 4 1965 11 820 5 294 6 526 30 569 94 19 Insekten 20 1968 13 056 3 583 9 473 16 675 49 3 Insekten 21 1970 58 079 23 663 34 416-66 3 Insekten 22 1975 21 271 7 497 13 774 20 324 79 7 Insekten 19 1971 6 340 2 936 3 404 18 331 57 2 Insekten 26 Gårdshus 1971 1 318 629 689 579-1 Fältsippan 1 1993 30 183 7 163 23 020 12 666 34 - Kråkan 10 1985 11 648 2 307 9 341 12 900 28 - Svanen 3 1992 11 352 2 332 9 020 10 490 20 - Tången 1 1969 969 249 720 2 433 16 3 Uttern 2 1970 6 490 688 5 802 8 630 15 7 Pantern 6 1940 4 378 478 3 900 3 552 10 1 Biskopen 1 1952 8 399 368 8 031 7 090 20 2 Eken 8 (Seniorboende) 2010 2 582 0 2 582 7 480 Skutan 1 2007 92 603 3 452 89 151 31 964 49 - Skutan 2 2007 19 510 1 495 18 015-1 Galeasen 1 Mark 2006 548 0 548 1 385 - - Galeasen 3 Mark 2010 1 550 0 1 550 400 Hunden 2 1938 12 566 787 11 779 8 780 19 2 Mjölnaren 3 1929 2 884 164 2 720 1 862 6 - Ullervad 31:69 1979 2 212 861 1 351 2 230 10 - Ullervad 19:4 1986 5 011 1 398 3 613 1 680 6 2 Ullervad 19:5 1985 4 758 1 347 3 411 3 132 12 - Ullervad 31:71 1991 12 548 3 415 9 133 5 342 16 - Ullervad 31:73 1991 4 737 1 081 3 656 - - 1 Summa 510 151 130 363 379 788 458 593 1442 142 per 2011.12.31 i Tkr 2011 2010 2009 2008 2007 Förvaltat bestånd Bostäder Antal 1 442 1 442 1 442 1 442 1 444 Lokaler Antal 142 142 142 142 140 Garage Antal 299 299 299 299 295 P-plats Antal 751 751 751 751 742 Total bostadsyta kvm 93 313 93 313 93 313 93 313 92 472 Total lokalyta kvm 9 151 9 151 9 151 9 151 9 532 Resultaträkning Omsättning tkr 27 008 26 500 27 800 27 468 21 000 Underhåll tkr 0 0 0 0 0 Drift tkr 0 0-191 0 0 Fastighetsskatt tkr -1 735-1 664-1 581-1 382-1 147 Avskrivningar tkr -7 896-7 898-7 577-6 964-6 019 Övriga kostnader tkr -911-598 -552-519 -488 Finansiell intäkt tkr 671 636 947 1 314 1 134 Finansiell kostnad tkr -16 288-14 203-14 040-12 819-12 117 Bokslutsdispositioner tkr 0 0 0 0 0 Skatt tkr -223-729 -1 264-2 017-721 Resultat tkr 626 2 044 3 542 5 081 1 642 Balansräkning Balansomslutning tkr 468 354 447 163 449 164 424 659 403 180 Anläggningstillgång tkr 462 210 409 083 401 745 402 803 367 497 Långfristig skuld tkr 420 732 398 786 402 840 382 059 353 724 Eget kapital tkr 38 384 37 758 35 714 32 320 27 395 Uthyrning Medelhyra bostäder tkr 820 804 785 756 726 Nyckeltal Balanslikviditet 1) % 85 440 549 263 178 Soliditet koncernen 2) % 9,57 8,96 8,05 7,64 6,41 Soliditet moderbolaget 2) % 8,50 8,76 8,27 7,95 7,14 Räntabilitet 3) % 3,74 3,78 4,31 4,81 3,92 Avskrivning byggnad 4) % 1,63 1,63 1,52 1,46 1,49 Genomsnittlig låneränta 5) % 3,87 3,56 3,50 4,20 3,70 Belåningsgrad 6) % 83,0 79,0 80,6 77,2 79,2 1) Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 2) Eget kapital +72 % av obeskattade reserver/totalt kapital 3) Resultat efter finansiella intäkter/genomsnittligt totalt kapital 4) Avskrivningar enl plan i procent av byggnadernas anskaffningsvärde 5) Räntekostnader/genomsnittliga räntebärande skulder 6) Fastighetslån i procent av fastigheternas anskaffningsvärde Fastighetsbestånd AB Stadens Hus i Mariestad Uttern 4 1992 59 617 7 111 52 506 36 400 0 7