Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242



Relevanta dokument
KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Förslag till behandling av resultatet

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, , 147

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380

Finansiell rapport tertial

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Borgen och lån Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Räkenskapsperiodens resultat

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013

KS 6 19 JUNI Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

FINANSIERINGSDEL

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

FINANSIERINGSDELEN

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy

FINANSPOLICY. Färgelanda kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige, 148, , Diarienummer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Finansrapport april 2015

Finanspolicy i Hällefors kommun

POLICY. Finanspolicy

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

FINANSPOLICY. Hörby kommun. Beslutshistorik. Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

KF SEPT Nr 117. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2014 KSN att lägga rapporten, bilaga, till handlingarna.

Direktionen för vattenförsörjningsverket Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige , 186 POLICY

Finanspolicy. POSTADRESS HANINGE BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON

Finansrapport augusti 2014

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion

Geta kommun, beslutsprotokoll

Finansiell analys - kommunen

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Finansrapport augusti 2017

FINANSPOLICY. Haninge kommun

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2017/518

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

Finansrapport december 2014

kommungården Vörå Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

FINANSPOLICY. Vårgårda Kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y

Helsingfors stads bokslut för 2012

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige Sida 1 / 1

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Doss 112 Dnr 2596/97

Årsredovisning för räkenskapsåret

Finanspolicy. för Regionförbundet Sörmland. Fastställd av fullmäktige

Helsingfors stad Föredragningslista 11/ (10) Stadsfullmäktige Kj/

Finansiella riktlinjer i Flens kommun

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

Valchefen och övrig personal

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING

Bilaga KA FINANSPOLICY

FINANSIERINGSDEL

FINANSPOLICY. Simrishamn kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y

Statens upplåning i en överskottsmiljö

19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941

KS 9 10 SEPTEMBER 2014

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt KSN Jan Malmberg

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Finansiell delårsrapport

Finansieringsdel

Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2016

Finanspolicy i Flens kommun

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Finansrapport april 2014

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Anmäls i arbetsutskottet den 9 juni 2015

Finansrapport Finansrapport 1 1 (7)

Utredning om möjligheterna att lägga ner Friggesby skola fr.o.m / /2015

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Finansiell analys kommunen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige , 5 Reviderat av kommunfullmäktige , 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY

Finanspolicy. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, , 97

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige,

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing

Årsredovisningar 2017 för kommunen och de kommunala bolagen

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7)

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Översiktlig granskning av delårsrapport 2015

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Kommunstyrelsen. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2012

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

STST Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, ,

25 Områden i behov av planering

Transkript:

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna och amorteringarna på långfristiga lån i budgeten för år 2013 är 19,9 milj. euro. Amorteringarna på tidigare tagna budgetlån uppgår enligt låneavtalen till 9,0 milj. euro år 2013. Kommunfullmäktige beslutade i samband med godkännandet av budgeten berättiga kommunstyrelsen att lyfta och amortera på lån år 2013 så att det sammanlagda beloppet av kommunens långfristiga lån är högst 12,1 miljoner euro större än i bokslutet för år 2012. Dessutom har fullmäktige berättigat kommunstyrelsen att under budgetåret lyfta tillfällig kredit på högst 20,0 milj. euro för tryggande av kommunens likviditet. Kommunens lånestock uppgick 31.12.2012 till 88,1 milj. euro. Av lånestocken var 46 % (2011: 38 %, 2010: 40 %, 2009: 52 %) lån med rörlig ränta och 54 % (2011: 62 %, 2010: 60 %, 2009: 48 %) lån med fast ränta. Under år 2012, i december, lyftes 12,5 milj. euro nytt lån med rörlig ränta. Den genomsnittliga räntan på kommunens lånestock har utvecklats enligt följande: 31.12.2003 4,04 % 31.12.2004 3,39 % 31.12.2005 3,25 % 31.12.2006 3,86 % 31.12.2007 4,33 % 31.12.2008 3,99 % 31.12.2009 2,67 % 31.12.2010 2,73 % 31.12.2011 2,98 % 31.12.2012 2,42 % Kommunens kassamedel uppgick 31.12.2012 till 20,6 milj. euro. År 2013 fastställdes de nya budgetlånen vara 21 milj. euro. Den svaga utvecklingen av skatteintäkter har fortsatt så som ifjol och i slutet av mars var inflödet av skatteredovisningar 0,7 milj. euro svagare än under samma tidpunkt år 2011. Ekonomienheten föreslår att behovet av långfristig upplåning under det innevarande året bedöms i september/oktober utgående från utfallsgraden på investeringarna och utvecklingen av kassamedlen. Till september/oktober använder man vid behov tillfällig kredit (kommuncertifikat) som finansiering. Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner följande riktgivande plan för upplåningen år 2013:

Kreditgivare penninginrättningar inom euroområdet samt inhemska pensionsanstalter, försäkringsbolag och Kommunfinans Ab Låneinstrument skuldebrevslån samt masskuldebrevslån i euro, kommuncertifikat och andra instrument för kortfristig kredit (löptid mindre än ett år) Lånebelopp, Lånebehovet år 2013 konstateras separat i september. För kommunens lånestocks struktur uppställs ett mål, enligt vilket andelen lån med rörlig ränta kan vara högst 50 % av lånestocken. De nya långfristiga lånen ska lyftas vid en sådan tidpunkt att de inte förorsakar amorteringar år 2013. Enligt instruktionen för kommunstyrelsen beslutar ekonomidirektören om lyftande av lån inom de gränser som fullmäktige angivit i budgeten eller i ett särskilt beslut och inom ramen för en av kommunstyrelsen årligen uppgjord plan för upplåning. Beredning: ekonomidirektör Leena Pieniniemi, tfn 050 577 4977, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Tilläggsmaterial: Lånestock 31.12.2012 Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens förslag till upplåningsplan år 2013 så att behovet av långfristiga lån år 2013 bedöms separat i oktober. Beslut Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. För kännedom Besvärsanvisning Besvärsförbud, kommunallagen 91

Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna och amorteringarna på långfristiga lån i budgeten för år 2013 är 19,9 milj. euro. Amorteringarna på tidigare tagna budgetlån uppgår enligt låneavtalen till 9,0 milj. euro år 2013. Kommunfullmäktige beslutade i samband med godkännandet av budgeten berättiga kommunstyrelsen att lyfta och amortera på lån år 2013 så att det sammanlagda beloppet av kommunens långfristiga lån är högst 12,1 miljoner euro större än i bokslutet för år 2012. Dessutom har fullmäktige berättigat kommunstyrelsen att under budgetåret lyfta tillfällig kredit på högst 20,0 milj. euro för tryggande av kommunens likviditet. Kommunens lånestock uppgick 31.12.2012 till 88,1 milj. euro. Av lånestocken var 46 % (2011: 38 %, 2010: 40 %, 2009: 52 %) lån med rörlig ränta och 54 % (2011: 62 %, 2010: 60 %, 2009: 48 %) lån med fast ränta. Under år 2012, i december, lyftes 12,5 milj. euro nytt lån med rörlig ränta. Den genomsnittliga räntan på kommunens lånestock har utvecklats enligt följande: 31.12.2003 4,04 % 31.12.2004 3,39 % 31.12.2005 3,25 % 31.12.2006 3,86 % 31.12.2007 4,33 % 31.12.2008 3,99 % 31.12.2009 2,67 % 31.12.2010 2,73 % 31.12.2011 2,98 % 31.12.2012 2,42 % Kommunens kassamedel uppgick 31.12.2012 till 20,6 milj. euro. År 2013 fastställdes de nya budgetlånen vara 21 milj. euro. Den svaga utvecklingen av skatteintäkter har fortsatt så som ifjol och i slutet av mars var inflödet av skatteredovisningar 0,7 milj. euro svagare än under samma tidpunkt år 2011. Ekonomienheten föreslår att behovet av långfristig upplåning under det innevarande året bedöms i september/oktober utgående från utfallsgraden på investeringarna och utvecklingen av kassamedlen. Till september/oktober använder man vid behov tillfällig kredit (kommuncertifikat) som finansiering. Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner följande riktgivande plan för upplåningen år 2013:

Kreditgivare penninginrättningar inom euroområdet samt inhemska pensionsanstalter, försäkringsbolag och Kommunfinans Ab Låneinstrument skuldebrevslån samt masskuldebrevslån i euro, kommuncertifikat och andra instrument för kortfristig kredit (löptid mindre än ett år) Lånebelopp, Lånebehovet år 2013 konstateras separat i september. För kommunens lånestocks struktur uppställs ett mål, enligt vilket andelen lån med rörlig ränta kan vara högst 50 % av lånestocken. De nya långfristiga lånen ska lyftas vid en sådan tidpunkt att de inte förorsakar amorteringar år 2013. Enligt instruktionen för kommunstyrelsen beslutar ekonomidirektören om lyftande av lån inom de gränser som fullmäktige angivit i budgeten eller i ett särskilt beslut och inom ramen för en av kommunstyrelsen årligen uppgjord plan för upplåning. Beredning: ekonomidirektör Leena Pieniniemi, tfn 050 577 4977, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Tilläggsmaterial: Lånestock 31.12.2012 Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens förslag till upplåningsplan år 2013 så att behovet av långfristiga lån år 2013 bedöms separat i oktober. Beslut Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. För kännedom Besvärsanvisning Besvärsförbud, kommunallagen 91

Kommunstyrelsen 457 Kommunstyrelsen behandlade 29.4.2013 242 planen för upplåning år 2013 och beslutade att behovet av långfristigt lån bedöms separat senast i oktober. År 2013 fastställde man i samband med fastställandet av budgeten beloppet för det nya budgetlånet till 21 milj. euro. Det försvagade ekonomiska läget skapar tryck på att öka upplåningen. Ekonomienheten föreslår att upplåningsbehovet för innevarande år avgörs så att man lyfter långfristigt lån på 10 miljoner euro och till övriga delar täcks finansieringsbehovet med tillfälliga krediter (kommuncertifikat). Beredning: redovisningschef Mikael Boström, tfn 0400-294 807, ekonomidirektör Leena Pieniniemi, tfn 050 577 4977, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen kompletterar upplåningsplanen och beslutar att 1 man lyfter 10 milj. euro i långfristigt lån och 2 finansieringsbehovet i övrigt täcks med tillfälliga krediter (kommuncertifikat). Beslut Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.

För kännedom Besvärsanvisning Rättelseyrkande till kommunstyrelsen