Tjänsteskrivelse 1(1) -04-04 Dnr: TN /77 Tekniska nämnden Ekonomisk uppföljning tekniska nämnden 0331 Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Budgetuppföljning har upprättats för tekniska nämndens verksamhetsområden. Beslutsunderlag Tekniska nämnden Uppföljning Miljö & Teknik Göran Sandberg Samhällsbyggnadschef Karin Sandström Ekonom Beslutet ska skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Ekonomichef För verkställighet Tekniska nämnden Karin Sandström Karin.Sandstrom@kavlinge.se Kävlinge kommun Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se
Tekniska nämnden Uppföljning per 0331 Fokusområden Infrastruktur och teknisk service Ekonomisk analys Tekniska nämndens ram är 38 489 tkr. Utöver nämndens ram tillkommer överförda medel från överskott 2014 och 2015 med sammantaget 1 387 tkr. Under budgeteras 1 181 tkr att nyttjas. Ramförändringar -1 000 tkr kommunhuset ombyggnad 100 tkr utredning enskilda vägar 570 tkr Bilden av Kävlinge, Rent snyggt och tryggt Utfall Tekniska nämnden redovisar sammantaget ett överskott med 7 704 tkr för perioden. Intäkterna följer i stort sett budget. Kapitalkostnaderna är lägre än budget framför allt på grund av införandet av komponentavskrivning. Köp av verksamhet och övriga kostnader visar överskott till följd av att en stor andel av planerade åtgärder beställs och genomförs senare under året. Prognos Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott med 8 000 tkr. Intäkterna prognostiseras något lägre än budget, främst till följd av att avgiftsfinansierade intäkter inte beräknas uppgå till budget. Sammantaget följer personalkostnaderna budget medan kapitalkostnaderna och övriga kostnader prognostiserar överskott. Framför allt beror det på effekter i samband med komponentavskrivning vilket innebär att underhåll genomförs med investeringsmedel istället för att belasta driften. Nämnd/administration prognostiserar nollresultat. Inom ansvaret finns sedan årsskiftet med en budget på 280 tkr för städsamordning. På grund av föräldraledighet utförs uppdraget av konsult vilket ger ett underskott med 630 tkr. För ett nollresultat krävs åtgärder motsvarande ca 300 tkr. Resten av underskottet kan rymmas inom ramen till följd av att budgeterade utredningskostnader hålls nere. Under året kommer en projektchef att anställas för att arbeta med exploatering. Fastighet prognostiserar ett överskott med 8 000 tkr. Till följd av nedskrivning av kommunhuset minskar kapitalkostnaderna med 2 000 tkr. Införandet av komponentavskrivning beräknas minska kapitalkostnaderna med 2 500 tkr. Samtidigt innebär komponentavskrivning att 4 000 tkr avseende underhåll som tidigare belastat drift, i fortsättningen genomförs med investeringsmedel. Samgåendeprocessen med KKB beräknas ge en kostnadsökning med 500 tkr. Vatten och avlopp prognostiserar nollresultat. Intäkterna prognostiseras i samma nivå som 2015. Från 160101 beslutades om prishöjning av taxan med 3 % men trots detta ökar inte intäkterna. Lägre förbrukning av dricksvatten kan vara en orsak. Personalkostnaderna beräknas något lägre än budget till följd av ledig tjänst i väntan på ny rekrytering. Löneökning medför ökade kostnader med ca 2,6 %. Sydvatten höjde priset på inköp av dricksvatten vid årsskiftet med 10 % (2017 höjs priset med ytterligare 8 %). Underhållet fortsätter enligt plan men kan komma att justeras beroende på verksamhetens totala ekonomi. Gata/park prognostiserar nollresultat. Under april utökas verksamheten med en trafikingenjör främst för att bereda tid till trafiksäkerhet samt större projekt. Kostnaderna för driftentreprenaderna prognostiseras enligt budget. Kostnads-ökningar kommer att ske. Fler uppdrag beställs, t ex i takt med att fler gator byggs ut, mer dekorationer och blommor som tar längre tid att sätta upp samt att vattna.
Vinterunderhållet för perioden januari-mars har varit relativt lågt på grunda av mild vinter och ger ett mindre överskott. Asfalteringsunderhållet prognostiseras att utföras enligt budget, 4 000 tkr. Hissar prognostiserar underskott med 100 tkr till följd av akut underhåll och skadegörelse. Renovering kommer att ske genom investeringsprojekt. Avfall prognostiserar nollresultat. Upphandling av verksamhet sker under året. Upphandlingen av sopbil har överklagats och försening kan komma att påverka tidsplanen för fortsatt utsättning av matavfallstunnor. Investeringar Tekniska nämndens investeringsram uppgår till 185 049 tkr varav 74 024 tkr avser överförd budget från 2015. Tekniska nämnden prognostiserar ett utfall med 168 751 tkr för 2015. I de flesta fall beror en lägre prognos än budget, att projektet skjuts till nästa år. Det kan också bero på att kostnaderna beräknas lägre än budget. Tidsförskjutet investeringsprojekt beror antingen på brist på resurser att genomföra investeringen eller att samarbetspartner påverkar starttiden (privat exploatör eller t ex trafikverket). Exploateringsområde Stationsstaden, totalt 10 000 tkr (VA och gata/park) beräknas att påbörjas under året och utfallet prognostiseras till 4 000 tkr. Resterande investering beräknas att genomföras kommande år. Ytterligare planering för rekreationsstråk längs Kävlingeån med budget 2 500 tkr saknas för närvarande. Prognos för är noll. Projektet gator och torg prognostiserar att utföra åtgärder för 3 300 tkr av budget 8 000 tkr. Ytterligare användning av investeringsbudget kan få konsekvenser för kommande driftbudget genom ökade kapitalkostnader. Åtgärder för Lommabanan är budgeterade med totalt 1 400 tkr varav 200 tkr prognostiseras nyttjas under året för projektering. Resterande investeringsprojekt prognostiseras enligt budget. De största investeringarna avser Medborgarhus 23 000 tkr, upprustning Korsbackaoch Olympiaskolan 16 199 tkr samt slutförandet av Nyvångsskolan 38 895 tkr. Åtgärder Tekniska nämnden har totalt sett ett överskott varför några övergripande åtgärder inte lämnas. Intern kontrollplan Uppföljning av upprättade arbetsmiljöplaner i arbetsmoment där så kräver, redovisas senast TN oktober. Uppföljning av egenprogram, dricksvatten, redovisas senast TN oktober. Grävningstillstånd, redovisas senast TN oktober.
Resultaträkning, tkr Utfall jan-mars Utfall jan-mars Budget Prognos 2015 Intäkter 80 109 60 253 242 373 241 169 -Kf-intäkter 10 516 9 568 38 489 38 489 -Överföringspost 150 0 1 181 1 181 -Avgifter 36 028 18 552 71 826 70 461 -Bidrag 930 975 3 985 4 046 -Övriga intäkter 32 485 31 158 126 892 126 992 Kostnader -50 990-52 549-242 373-233 169 -Personal -7 722-6 411-26 318-26 745 -Lokaler -8 818-10 433-35 921-36 287 -Kapitalkostnader -10 983-10 215-50 281-45 181 -Övriga kostnader -23 467-25 490-129 853-124 956 Resultat 29 119 7 704 0 8 000 Verksamhetssammandrag, tkr Utfall janmars 2015 Utfall janmars Budget Prognos Prognos resultat Nämnd/administration 318-325 1 628 1 628 0 Fastighet 2 487 2 309 967-7 033 8 000 Vatten och avlopp 14 968 2 406 0 0 0 Gata/park/avfall 11 346 3 314 35 894 35 894 0 Summa 29 119 7 704 38 489 30 489 8 000 Överföringspost, tkr Kvar av överförings-post 2014 Kvar av överförings-post 2015 Prognos reglering Kvar av överförings-post Överföringspost 1 181 206-1 181 206 Summa 1 181 206-1 181 206 Investeringar, tkr Budget Utfall janmars Prognos Budget totalt Utgift totalt Fastighet Handikappanpassning -600 0-600 -600-600 Etablering/avveckling -1 000 0-1 000-1 000-1 000 moduler Utbyte fastighets- -4 425 0-4 425-4 425-4 425
komponenter Säkerhetsåtgärder -1 000 0-1 000-1 000-1 000 Idrottsanläggning -14 000-15 -14 000-14 000-14 000 Medborgarhus -23 000-113 -23 000-26 000-26 000 Verksamhetsanpassn -1 500-29 -1 500-1 500-1 500 Reinvest -1 757 0-1 757-1 757-1 757 verksamhetslokaler Korsbacka, Olympia -16 199-22 -16 199-30 000-30 000 Renovering bad -1 145 0-1 145-1 145-1 145 Nybyggnation Nyvång -38 895-166 -38 895-95 000-95 000 Stationstadens fsk -1 600 0-1 600-1 600-1 600 Sanering Tolvåker -464-100 -464-1 000-1 000 Energioptimering -3 274-262 -3 274-3 274-3 274 Handikappramp -300 0-300 -300-300 Tolvåkersområdet -1 114-28 -1 114-2 000-2 000 Ventilation Tolvåker -3 000 0-3 000-3 000-3 000 Ventilation Skönadal -1 500 0-1 500-1 500-1 500 Tillbyggn Rinnebäck -7 000-4 -7 000-7 000-7 000 Nytt badhus -5 000-20 -5 000-5 000-5 000 Summa fastighet -126 773-759 -126 773-201 101-201 101 Vatten och avlopp VA exploatering Östra Gryet -1 100 0-1 100-1 100-1 100 VA exploatering -5 000 0-3 000-5 000-5 000 Stationsstaden VA exploatering Furunäs -600 0-700 -600-700 VA exploatering Center -500 0 0-500 -500 Syd Pumpstationer -1 300 0-1 000-1 300-1 000 VA-ledningar -6 000-1 000-6 000-6 000-6 000 ARV Process -1 000 0-1 000-1 000-1 000 VA data, kommunikation -300 0-300 -300-300 Summa Vatten och avlopp Tabellen fortsätter på nästa sida. -15 800-1 000-13 100-15 800-15 600 Investeringar, tkr Budget Utfall janmars Prognos Budget totalt Utgift totalt Gata/park/avfall Exploatering ÖstraGryet -1 600 0-1 600-1 600-1 600 Trafikreglering -1 500-73 -1 500-1 500-1 500 Parkutrustning -250-8 -250-250 -250 GC-vägar -2 000 0-1 000-2 000-1 000 Lekplats Barsebäck 202 0 0 202 202 Nya Torget, Kävlinge -7 724 0-7 724-7 724-7 724 Lekplatser -600 0-600 -600-600 Rekreationsstråk längs -2 500-25 0-4 500-4 500 Kävlingeån Gator och torg -8 000-132 -3 300-8 000-3 300 Åtgärder erosion -2 500 0-2 500-4 000-4 000 Sopbil -2 600 0-2 200-2 600-2 200 Aktivitetspark -400 0-400 -9 840-9 840 GC-väg utmed 108:an -300 0-300 -4 500-4 500
Högalidsskogen -572-13 -572-3 200-3 200 Exploatering -5 000 0-1 000-5 000-5 000 Stationsstaden Lommabanan Parkgatan -400 0-100 -3 200-3 200 Lommagatan utredning -1 000-7 -100-2 000-2 000 Lekplats Kävlinge -957 0-957 -1 000-1 000 Belysning, styrning -1 000-187 -1 000-1 000-1 000 Belysning, uppgradering - 300 0-300 -300-300 Bilden av Kävlinge -3 475 0-3 475-4 000-4 000 (Rent, snyggt och tryggt) Summa gata/park/avfall -42 476-445 -28 878-66 612-60 512 Totalt TN -185 049-2 204-168 751-283 513-277 213 Investeringsbudgeten gäller under förutsättning att 74 024 tkr beslutas överföras från 2015 till i kommunfullmäktige 4 april.