Budgetuppföljning -03-31 Nykvarns kommun 0
Innehållsförteckning Utveckling och framtid... 2 Omvärldsanalys... 2 Befolkningsutveckling... 3 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad... 4 Viktiga händelser... 4 Verksamhetens utveckling... 5 Ekonomi... 8 Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag... 8 Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnetto ska vara högst 98 %... 9 Skattefinansieringsgraden av investeringarna ska vara minst 80 %... 10 Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning... 11 Budget/... 11 Driftredovisning... 12 Investeringsredovisning... 13 Exploateringsredovisning... 14 Resultaträkning... 15 1
Inledning Kommunen sammanställer två obligatoriska uppföljningar per år för behandling och beslut av kommunfullmäktige. Dels en uppföljning med helårsprognos per den sista mars och dels en delårsrapport per den sista augusti. Därutöver tar respektive nämnd fram månadsuppföljningar som rapporteras till kommunstyrelsen. Budgetuppföljningen per den sista mars är den första obligatoriska ekonomiska uppföljningen för året. Avsikten är att relativt tidigt på året ge en helårsprognos över verksamheternas utveckling för att vid behov kunna vidta erforderliga åtgärder. Mer information om kommunens olika verksamheter finns på kommunens hemsida http://www.nykvarn.se. Kommunens organisation Kommunens politiska organisation under mandatperioden ser ut så här: Utveckling och framtid Omvärldsanalys En ökad tillväxt i euroområdet tillsammans med en fortsatt gynnsam utveckling av den amerikanska och brittiska ekonomin gör att framtiden kan ses an med någorlunda tillförsikt. Under väntas den ekonomiska utvecklingen i euroområdet stärkas ytterligare. Överlag väntas tillväxten bli starkare än under 2014 främst för väst- och centraleuropeiska änder. För helåret beräknas svensk BNP öka med 3,2 procent att jämföra med 2,3 procent under 2014. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att konjunkturen blir starkare framöver. Framförallt exporten och investeringarna förbättras ytterligare under såväl som 2016. En ökad tillväxt i vår omvärld innebär att den svenska exporten börjar växa igen. Även näringslivets investeringar vänder upp. Betydande ökningar förutses ske också i kommunsektorns investeringar. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i relativt snabb takt under. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt 2
stark. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner. Utvecklingen av skatteunderlaget de närmaste åren är av stor betydelse för Nykvarns ekonomiska utveckling. Enligt den senaste prognosen beräknas skatteunderlaget öka med 5 % och 5,4 % 2016. Även för 2017 och 2018 beräknas en kraftig ökning med 4,3 respektive 4,2 %. Ett reformerat förslag till utjämningssystem har varit på remiss under våren. Om förslaget fastställs av riksdagen kommer ändringarna att träda i kraft från 2016. För Nykvarns del innebär de föreslagna förändringarna en årlig förstärkning av de generella statsbidragen med ca 1,5 mkr. Ett förslag finns framtaget i Stockholms län om överförande av ansvaret för hemsjukvård från landstinget till länets kommuner från. En utredning har pågått om de ekonomiska konsekvenserna och hur en skatteväxling mellan landstinget och kommunerna ska ske. Nuvarande förslag är att en övergång sker från oktober. För hösten finansieras verksamheten av landstinget medan finansiering från 2016 görs av respektive kommun. Täckning av de övertagna kostnaderna sker genom en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget om 2 öre. Befolkningsutveckling Kommunen hade vid årsskiftet 9 815 invånare vilket var en ökning med 292 personer. Ökningen består av ett födelseöverskott med 30 personer och ett flyttningsnetto på 262 personer. I budgeten för planeringsperioden 2016-2018 är befolkningsprognosen en av de viktigaste planeringsförutsättningarna. I budgeten har en reviderad befolkningsprognos gjorts som redovisas nedan. I slutet av beräknas befolkningen, enligt den nya prognosen, uppgå till 9 988 invånare. En beräknad ökning under med 173 invånare. Kommunens effektmål om en årlig befolkningsökning med 1,8 % har därmed uppnåtts under 2014. I budgeten beräknas också kommunens skatteintäkter med utgångspunkt från ett antagande om antal invånare per den 1 november. I budgeten beräknades kommunen ha 9 666 invånare den 1 november. Det faktiska befolkningstalet för 1 november 2014 blev 9 724 så kommunens budgeterade skatteintäkter och generella bidrag för är säkrade. Den faktiska och planerade befolkningsutvecklingen framgår av tabellen där planeringen avser den kommande budgetperioden 2016-2018. Budget 2016-2018 Ålder 2011 2012 2013 2014 Plan Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 0 106 86 107 102 100 100 100 100 1-5 704 688 651 671 665 650 647 669 6-15 1 343 1 405 1439 1487 1546 1569 1602 1591 16-18 452 427 392 356 328 352 379 426 19-24 526 569 591 631 629 615 579 554 25-64 4 759 4 759 4782 4939 5016 5118 5217 5331 65-79 1 242 1 303 1335 1376 1435 1469 1532 1557 80-W 199 205 226 253 269 288 311 345 Summa 9 331 9 442 9 523 9 815 9 988 10 161 10 367 10 573 3
Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad Kommunen står inför en stor utmaning att förverkliga den stora utvecklingen av Stockholm Syd/Mörby. Den nya översiktsplanen utgör en hörnsten i kommunens fortsatta utvecklingsarbete. Centrumprojektet har inletts där den första byggnationsfasen är omläggning av ledningar. Kommunen ansvar i detta projekt för den del som avser allmän platsmark. Flera bostadsprojekt pågår i kommunen och några av dem kommer att starta som markanvisningstävlingar. I budgeten kalkylerades med 80 färdigställda bostäder under året. Mycket talar för att detta antal kommer att översträffas med råge då enbart Nybo s projekt Karaffen innehåller 72 lägenheter som kommer att färdigställas innan årsskiftet. Kommunen deltar i Sveriges Kommuner och Landstings projekt om kvalitetsredovisning där ett antal kvalitetsindikatorer tas fram, analyseras och jämförs med övriga deltagande kommuner. Under rubriken "Din kommun som samhällsutvecklare" finns ett antal indikatorer om arbetsmarknaden. Nykvarn har en hög andel (86,7%) förvärvsarbetande i åldersgruppen 20-64 år. Medelvärdet för detta mått är 78,5%. Nyföretagsamheten mätt i antal nya företag per 1000 invånare är också hög. Nyckeltalet för Nykvarn är 7,8 och medelvärdet för alla kommuner är 4,9. Måttet sjukpenningtal visar också att Nykvarn har en framskjuten position. Måttet visar antalet utbetalda sjukpenningdagar per 1000 invånare och var i senaste mätningen 7,8 vilket kan jämföras med genomsnittet i undersökningen (9,3). Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Viktiga händelser Förberedelserna pågår för byggande av en ny skola med placering i området Furuborg. Översiktsplanen pekar ut ett antal viktiga program, strategier och planer som behöver utvecklas för Nykvarn. Arbetet har under 2014/ påbörjats avseende att ta fram gångplan- och tillgänglighetsplan, cykelplan samt kollektivtrafikplan. Arbetet med framtagande av en bredbandsstrategi har också påbörjats Tre stycken olyckor har inträffat på det kommunala industrispåret vid Mörby. Olyckorna har inneburit omfattande reparationer för kommunen, som spårägare, att genomföra. Dessa reparationer har varit mycket kostsamma. Olyckorna utreds i enlighet med dem strikta föreskrifter som finns fastställda av Trafikverket. Beroende på utredningarnas utfall kommer kommunen att agera. Skulle det visa sig att det är någon annan part som orsakat att olyckorna inträffat kommer kommunen att bedriva ett skadeståndsärende gentemot denna part i syfte att få tillbaka de kostnader som reparationerna medfört. Kommunen har efter olyckorna också tagit initiativ till att sammankalla alla berörda i syfte att var och en ser över sina rutiner kring industrispåret Mörby, detta i syfte att undvika att ytterligare olyckor inträffar. 4
Arbete med totalt 19 stycken detaljplaner bedrivs under. Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder Kommunen deltar, vid behov och utifrån resurser, i Stockholm Läns Landstings arbete med framtagande av en uppdaterad Regional Utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS). Under år kommer samhällsbyggnadsavdelningen föreslå en aktualitetsförklaring av Översiktsplan 2014 Indikationen är att antalet bygglovsärenden inte kommer att minska under (Totalt 212 st år 2014) Gång- och cykelväg längs Trafikverkets väg 509 kommer att påbörjas under hösten Den pågående upphandlingen av löne- och HR system för kommunen samt planering av införande/uppgradering kommer att pågå under hela. Avtalet för nuvarande system har förlängts från december till april månad 2016, detta för att underlätta införandet/uppgraderingen av nytt system, upphandling och införande medför en ökad belastning på personalavdelningen. Under hela 2014 och första delen av har personalavdelningen haft mycket arbete med rekrytering av chefer. Andelen nya chefer ha aldrig varit större och detta medför en extra utmaning vad gäller konsultation och introduktion. Kommunens nya externa hemsida lanserades den 18 mars. Regeringen har beviljat Nykvarns kommun inträde i finskt förvaltningsområde fr o m februari. Avtalet med Migrationsverket angående ensamkommande barn och ungdomar har utökats från 5 till 9 platser. Hälso- och sjukvårdsansvaret för den basala sjukvården för LSS-verksamheter övertas av kommunerna i Stockholms län den 1 oktober. Trygghetslarmen inom hemtjänsten kommer att bytas ut mot digitala larm under senare delen av året. Nykvarns kommun har klättrat i SKL:s mätning "Öppna jämförelser" till plats 7 (föregående år plats 9) för grundskola Verksamhetens utveckling Här redovisas nyckeltal i diagramform för några av de mest resursintensiva verksamheterna. Försörjningsstöd 5
VUX Kostnad köpta Vårddygn BoU Kostn köpta vårddygn Kostnad köpta vårddygn <65 år Kostnad köpta vårddygn >65 år ÄO 6
Inskrivna förskolebarn egen regi Här redovisas antalet inskrivna barn i egen förskoleverksamhet oavsett var barnet är folkbokfört Elever i egen regi Antal elever i grundskolan i egen regi inkl sålda platser. Inskrivna fritidsbarn egen regi Inskrivna fritidsbarn inom grundskolan och särskolan. Gymnasieelever Här redovisas antalet köpta gymnasieplatser i förhållande till budget. 7
Ekonomi Ok De fyra strategiska mål som berör perspektivet ekonomi är för : Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 %. Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 %. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom kommunfullmäktige beslutade nettokostnadsram. Uppnås dessa mål skapas goda förutsättningar för en långsiktig positiv utveckling av kommunens ekonomi, som bl a innebär att investeringar i största möjliga utsträckning kan finansieras utan lån och att ekonomi tål en tillfällig nedgång eller oförutsedda händelser. För verksamhetsåret förväntas ett av de fyra strategiska målen om ekonomi ha uppfyllts. Ekonomin utgör den yttersta restriktionen i driften av kommunens verksamheter. Uppstår konflikt mellan mål och tillgängliga medel ska medlen styra verksamhetens omfattning och kvalitet. Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag Ok Årets ursprungliga budgeterade resultat är 9 620 tkr vilket motsvarar målet 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag exklusive realisationsvinster. Årets prognostiserade resultat är 27 222 tkr inklusive realisationsvinster. Vid årets slut redovisas ett resultat efter balanskravsjusteringar om 8 722 tkr, vilket motsvarar 1,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet (2 %) är därmed inte uppnått för. Årets prognostiserade resultat enligt resultaträkningen är 27,2 mkr varav 18,5 mkr är realisationsvinster och jämförelsestörande intäkter. Dessa består främst av realiserade kursvinster, tomtförsäljningar i Brokvarnområdet och Mörby samt återbetalda arbetsmarknadsförsäkringspremier. Balanskravet Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska vara större än kostnaderna under ett verksamhetsår, således att resultatet ska vara positivt. För att bedöma om kommunen lever upp till det lagreglerade kravet görs en balanskravsutredning. I den räknas bl a realisationsvinsterna bort. Resultatet enligt balanskravet per 2014-12-31 är 8,7 mkr. Det är utifrån den resultatnivån som kommunens mål är satt. Årets resultat påverkas positivt av ett förbättrat utfall för finansnettot med ca 2,2 mkr. Det är främst utdelningen på kommunens pensionsplacering som står för det förbättrade utfallet. Kommunen har i slutet av 2013 beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv p g a ändringar i kommunallagen. Detta innebär att en ny resultatnivå redovisas - årets balanskravsresultat. För har ingen budgetering skett av medel till eller ifrån resultatutjämningsreserven. 8
Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnetto ska vara högst 98 % Ok För budgeterades nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot till 98 %. Detta är i enlighet med kommunfullmäktiges strategiska mål. Beslut om tilläggsanslag under året har inte förändrat detta nyckeltal. Prognosen för visar att nyckeltalet är ca 98,5 %. Målet har därmed inte uppnåtts för år. Driftredovisning Driftredovisningen visar budgetutfallet för de kommunala politiska organen där utfallet jämförs med de av kommunfullmäktige fastställda ramarna. För förväntas ett budgetunderskott för nämnderna med ca 3,2 mkr. Nämndernas kommentarer till deras resultat framgår av respektive nämnds verksamhetsberättelse. Avtalsrörelsen för innevarande år,, är klar och utfallet blev totalt 2,73 %. Det innebär att nämnderna har kompenserats mer för personalkostnadsutvecklingen än det genomsnittliga utfallet. Löneutfallet kan dock vara ojämnt fördelat utifrån de olika fackliga organisationernas resultat. Utbildningsnämnden redovisar ett budgetunderskott med 3 mkr (1,2 %). Underskottet kan främst härledas till en kraftig avvikelse från budgeterade volymer i förskolan. Under höstterminen förväntas kommunens förskolor ha drygt 40 barn mer än tidigare prognos. Volymökningen utgörs av ökad sk. servicegrad, dvs att en större andel av kommunens 1-5 åringar är inskrivna i förskolan än tidigare. Hösten är ca 95 % av alla barn 1-5 år som är folkbokförda i Nykvarn inskrivna i förskolan. Tidigare är har denna andel beräknats till 85-90%. Volymförändringen medför en ökad kostnad på ca 2,3 miljoner kr. Kostenhetens förväntade underskott på ca 700 tkr är också en bidragande orsak till utbildningsnämndens prognostiserade underskott. Vård- och omsorgsnämnden redovisar i sin prognos ett underskott med ca 1 mkr (0,7 %). Vård- och omsorgsnämnden samt fem av verksamhetens åtta budgetenheter klarar sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning. De tre enheter som förväntas redovisa underskott är IFO, hemtjänsten samt LSS-boende, SFB, övrig LSS och SoL. När det gäller hemtjänstens förväntade underskott beror det till största delen på att insatserna har ökat både i antal personer och i antal beviljade timmar. När det gäller IFO:s förväntade underskott beror det dels på en ökning av kostnader för vuxna missbrukare, dels på att kostnaderna för familjehem varit högre än budgeterat. När det gäller LSS-boende och övriga insatser enl LSS och SoL förväntas personlig assistans enligt SFB och servicebostäder redovisa ett underskott. Även boendestöd som är en ny verksamhet för enheten förväntas redovisa ett underskott då den ej finns budgeterad under enheten. Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett överskott med ca 0,8 mkr (7,2 %). Det förväntade överskottet beror dels på att en tjänst som GIS samordnare ej är tillsatt ännu och dels på att personalkostnaderna inte kommer att utnyttjas helt pga en för närvarande vakant tjänst som handläggare. Bygglovsintäkterna beräknas bli högre än budget bl a pga ett bygglov för en stor tomt på Mörby. Avslutningen av Turingeprojektet påverkar även intäkterna positivt. Kommunstyrelsens verksamheter redovisar en prognos som pekar mot ett mindre 9
överskott på ca 0,3 mkr. Kommunstyrelsens egna arbete samt kommunledningsfunktionerna förväntas klara sin budget inom tilldelad ram. Samhällsbyggnadsavdelningen (KS)förväntas visa ett budgetunderskott på 115 tkr vid årets slut. Mark och exploatering beräknas få lägre intäkter i arrenden. Fastighetsskatten är ej beaktad i budget vilket medför ett budgetunderskott. Personalkostnaderna beräknas bli något lägre pga barnledighet. Den totala budgetpåverkan blir en kostnad utöver budget på 305 tkr. Gata/Trafik kommer få en obudgeterad kostnad för hyra av parkeringen vid Taxinge slott med 140 tkr. Kapitalkostnaderna för nu färdigställda etapper av GC-vägen efter Södertälje vägen är budgeterad för hela året. Avslutning kommer att ske ca 1 aug varför ett överskott av 240 tkr. Bidrag för enskilda vägsamfälligheter beräknas överskrida budget med ca 90 tkr. Helårsprognosen för kommunens industrispårsanläggning är i dagsläget mycket osäker p g a de två urspårningar som inträffat i år. Utredningar pågår om ansvarsfrågor och kostnadsansvar. Förhoppningsvis kan en klarare bild ges i delårsbokslutet För övriga politiska organ hänvisas till siffersammanställningarna i budgetuppföljningen. Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkterna överstiger budgeterat värde främst orsakat av det något högre befolkningstalet den 1 november 2014 än budgeterat. De generella bidragen minskar däremot i mostavarande mån främst beroende på en lägre ersättning för LSS kostnader och justerade slutavräkningar. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella intäkterna och kostnaderna ger ett prognostiserat överskott med 2 mkr. Orsaken är framförallt utdelningen på kommunens pensionsplacering som är försiktigt budgeterad då det inte är en garanterad utdelning. Låneskuld och utlåning Låneskulden är oförändrad under året. Medlen har till stor del lånats ut till AB Nykvarnsbostäder som använt dem vid finansiering av sina bostäder. Nykvarnsbostäder har avyttrat två fastigheter och har därför amorterat 65,5 mkr varför deras låneskuld till kommunen har minskat. Två lån hos Nordea har ersatts av två lån med förbättrade villkor. Kommunens externa lån är på 500 mkr. Checkräkningskrediten är inte utnyttjad vid prognostillfället. Utlåningen till AB Nykvarnsbostäder har minskat med 65,5 mkr under året. Bolagets låneskuld till kommunen är därmed 304 450 tkr. Skattefinansieringsgraden av investeringarna ska vara minst 80 % Utmärkt Nyckeltalet skattefinansieringsgrad beskriver hur stor andel av årets nettoinvesteringar som kommunen kan finansiera med egna medel i form av återstående skatteintäkter. Egna medel räknas fram genom att resultatet före extraordinära poster tillförs årets avskrivningar. Målet för året har nåtts. För året prognostiseras nettoinvesteringar gjorts motsvarande 58,8 mkr vilket innebär en skattefinansieringsgrad på ca 98 %. Investeringsredovisningen finns i tabellsammanställningen med detaljer för de stora investeringsprojekten. 10
Exploateringsverksamhet Kommunens exploateringsverksamhet domineras även av utvecklingen av Stockholm Syd - Mörby samt den fortsatta försäljningen av villatomter på Brokvarn. VA-verksamhet VA-verksamhetens helårsresultat prognostiseras i enlighet med budget. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Dåligt Målet bedöms inte kunna uppnås för. Av kommunens 8 politiska organ med budgetansvar bedöms att sex kommer att klara sin verksamhet inom erhållen budget. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på ca 1 Mkr (0,7 %). Utbildningsnämnden räknar med en negativ budgetavvikelse på ca 3 Mkr (ca 1,2 %)i sin prognos. Budget/ D R IF T B UD GET A ktuell budget per -03-31 H elårspro gno s per -03-31 P ro gno s N ämnd - enhet Intäkter Ko stn N etto budget Intäkter Ko stn N etto ko stnad Intäkter Ko stn N etto utfall B udget avvikelse Ko mmunfullmäktige 0-1 741-1 741 0-511 -511 0-1 741-1 741 0 Ko mmunstyrelse 79 035-170 098-91 063 21 909-41 889-19 980 79 395-170 433-91 038 25 Utbildningsnämnd 240 968-489 725-248 757 61 140-126 273-65 133 240 968-492 725-251 757-3 000 Vård o ch o mso rgsnämnd 100 827-239 351-138 524 24 551-56 875-32 324 100 175-239 699-139 524-1 000 B ygg- o ch miljö nämnd 3 113-13 955-10 842 60-3 631-3 570 1 031-9 983-8 952 785 Valnämnd 0-50 -50 0-4 -4 0-50 -50 0 R evisio n 0-607 -607 0-65 -65 0-607 -607 0 Överfö rmyndare 152-741 -589-1 -262-264 152-741 -589 0 T OT A LT 424 095-916 268-492 173 107 659-229 509-121 850 421 721-915 979-494 258-3 190 11
Driftredovisning DRIFTBUDGET Aktuell budget per -03-31 Helårsprognos per -03-31 P rognos N ämnd - enhet Intäkter Ko stn N etto budget Intäkter Ko stn N etto ko stnad Intäkter Ko stn N etto utfall B udget avvikelse KOM M UNFULLM ÄKTIGE 0-1 741-1 741 0-511 -511 0-1 741-1 741 0 KOM M UN ST YR ELSE Kommunstyrelsen 0-2 094-2 094 0-578 -578 0-2 094-2 094 0 Kommunchef 60-2 876-2 816 15-539 -524 60-2 876-2 816 0 Kanslichef 766-8 576-7 810 42-1626 -1584 766-8 376-7 610 200 Personal 181-20 004-19 823 46-4 740-4 694 181-20 004-19 823 0 Ekonomi 164-7 507-7 343 41-1942 -1901 164-7 707-7 543-200 Samhällsbyggnadschef 0-630 -630 0-461 -461 0-630 -630 0 Mark och exploatering 1350-1646 -296 645-467 178 1320-1921 -601-305 VA 14 520-14 520 0 4 751-3 058 1693 14 160-14 160 0 0 Fastighet- och driftfunktion 58 407-58 705-298 15 510-15 476 35 58 407-58 705-298 0 Gata/Trafik 518-23 563-23 045 0-6 548-6 548 608-23 463-22 855 190 Kundcenter 0-1250 -1250 660-367 293 660-1910 -1250 0 Informationsstrateg 68-2 653-2 585 15-560 -545 68-2 653-2 585 0 IT 123-5 339-5 216 31-1313 -1283 123-5 339-5 216 0 Bibliotek 136-3 962-3 826 49-1075 -1026 136-3 962-3 826 0 Kultur och Fritid 401-11 341-10 940 85-2 242-2 157 401-11 201-10 800 140 Växel, reception och intern service 2 341-5 432-3 091 20-898 -878 2 341-5 432-3 091 0 Summa Kommunstyrelse 79 035-170 098-91 063 21 909-41 889-19 980 79 395-170 433-91 038 25 UT B ILD N IN GSN Ä M N D Kulturskola 500-3 937-3 437 232-1169 -937 500-3 937-3 437 0 Kostchef 15 237-15 237 0 3 060-4 161-1101 15 237-15 937-700 -700 Utbildningsnämnden 0-308 -308 0-123 -123 0-308 -308 0 Utbildningschef 19 849-253 315-233 466 5 133-65 134-60 001 19 849-255 615-235 766-2 300 Centrala elevhälsan 212-11 758-11 546 40-2 874-2 833 212-11 758-11 546 0 Gammeltorp/Tallbacken fsk 17 292-17 292 0 4 560-4 555 6 17 292-17 292 0 0 Lillhaga/Winklerska fsk 18 994-18 994 0 5 268-5 026 242 18 994-18 994 0 0 Sandtorp/Skogsbacken fsk 17 158-17 158 0 4 522-4 373 150 17 158-17 158 0 0 Taxinge/Hökmossen 20 928-20 928 0 5 488-5 289 200 20 928-20 928 0 0 Björkesta rektorsområde 41281-41281 0 10 396-10 430-34 41281-41281 0 0 Turinge rektorsområde 41580-41580 0 10 441-10 473-32 41580-41580 0 0 Lillhaga rektorsområde 47 937-47 937 0 12 001-12 669-668 47 937-47 937 0 0 Summa Utbildningsnämnd 240 968-489 725-248 757 61 140-126 273-65 133 240 968-492 725-251 757-3 000 VÅ R D - OC H OM SOR GSN Ä M N D Vård och omsorgsnämnden 0-314 -314 0-80 -80 0-314 -314 0 Vård och omsorgschef 4 045-79 169-75 124 1145-18 843-17 698 4 245-76 869-72 624 2 500 IFO 1731-25 042-23 311 404-5 854-5 451 1731-26 042-24 311-1000 Myndighetschef LSS o SoL 767-21406 -20 639 221-5 319-5 098 767-21406 -20 639 0 HVB-boende ENK 11 096-11 096 0 2 081-2 448-368 11 096-11 096 0 0 Lugnet 37 534-37 534 0 9 774-9 182 592 37 534-37 534 0 0 Hemtjänst 0-12 902-12 902 48-3 017-2 969 48-13 450-13 402-500 LSS-boende, SFB övr insats enl LSS & SoL 33 053-34 323-1270 7 770-7 921-150 32 153-35 423-3 270-2 000 Arb.markn.åtgärder 12 601-17 565-4 964 3 109-4 212-1103 12 601-17 565-4 964 0 Summa Vård och omsorgsnämnd 100 827-239 351-138 524 24 551-56 875-32 324 100 175-239 699-139 524-1 000 B YGG- OC H M ILJÖN Ä M N D Bygg-och miljönämnden 0-323 -323 0-79 -79 0-323 -323 0 Samhällsbyggnadschef 1031-10 010-8 979 60-3 551-3 491 1031-9 660-8 629 350 Bygglov 1652-1342 310 945-103 842 1852-1242 610 300 Miljöansvar 430-2 280-1850 945-103 842 565-2 280-1715 135 Summa Bygg- och miljönämnd 3 113-13 955-10 842 60-3 631-3 570 1 031-9 983-8 952 785 VA LN Ä M N D 0-50 -50 0-4 -4 0-50 -50 0 R EVISION 0-607 -607 0-65 -65 0-607 -607 0 ÖVER F ÖR M YN D A R E 152-741 -589-1 -262-264 152-741 -589 0 SUM M A VER KSA M H ET EN 424 095-916 268-492 173 107 659-229 509-121 850 421 721-915 979-494 258-3 190 12
Investeringsredovisning Nämnd/verksamhet Budget Överfört fr 2014 Tilläggsbudget Total budget inkomster -03-31 utgifter Prognos -03-31 Inkomster Prognos Utgifter Prognos Netto Budget avvikelse KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen 0 0 0 0 0 0 0 Kommunledningsfunktioner 700 0 0 700 0 0 700 700 700 Samhällsbyggnad 19 700 73 205 0 92 905-1 335 1 804 42 500 42 500 92 436 Vatten och Avlopp 2 000 22 807 0 24 807 0 4 223 500 8 000 7 500 20 584 Kundcenter 7 170 118 0 7 288 0 55 7 000 7 000 7 233 Delsumma 29 570 96 130 0 125 700-1 335 6 082 500 58 200 57 700 120 954 UTB ILDNINGSNÄMND Förskola 420 0 420 0 0 420 420 Grundskola 675 2 000 0 2 675 0 49 675 2 626 Kulturskola 55 0 55 0 0 55 55 Delsumma 1 150 2 000 0 3 150 0 49 0 1 150 1 150 3 101 VÅRD-OCH OMSORGSNÄMND Socialtjänst 0 0 0 0 0 0 0 Arbetsmarknadsåtgärder 0 0 0 0 0 0 0 Flyktingmottagning 0 0 0 0 0 0 0 Äldreomsorg o VFF enl SoL 300 0 0 300 0 0 300 300 Insatser enl LSS och SFB 200 0 0 200 0 0 200 200 Delsumma 500 0 0 500 0 0 0 500 0 500 BYGG-OCH MILJÖNÄMND Plan-och byggverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miljö-och hälsoskydd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trafikmyndighet 750 0 0 0 0 0 750 Delsumma 750 0 0 750 0 0 0 750 0 750 SUMMA INVESTERINGAR 31 970 98 130 0 130 100-1 335 6 131 500 60 600 58 850 125 305 Större investeringsprojekt överstigande 2 Mkr Investeringsprojekt över 2 Mkr Projekttid Redovisningsår Budget/redov hela proj Budget/prognos hela proj Verksamhet/projekt Startår Planerat färdigställt Årsbudget Nettoutfall Total budget Total redovisning Återstår budget Prognos tot kostn Kulturmagasinet Ge Järnet 2007? 4 414 17 5 000 603 4 397 5 000 Hökmossebadet- badplats 3000 0 3000 0 3000 3000 Hökmossbadet Servicebyggnad 2008 832 14 7 500 6 681 819 7 500 Ny skola Furuborg inkl.inventarier 2013 57 270 891 94 400 7 620 93 509 94 400 Infartsskyltar-kulturmärke 4 000 0 4 000 0 4 000 4 000 GC-väg regionalt cykelstråk VAG-Wasa 5 000 0 10 000 0 5 000 10 000 Södertäljevägen GC-väg 1-3 2008 2 932 8 10 500 7 577 2 923 20 500 Centrum allmän platsmark 2013 2019 0 0 0 1-1 0 Trafikåtgärder väg 509 2012? 4 500 0 4 500 0 4 500 5 400 GC-väg mm kv.karaffen 2013 2 500 0 2 500 0 2 500 2 500 Stora lekplatser 2014 3 757 116 3 900 259 3 641 3 900 Hökmossen 3 VA 2013 2014 0 2 092 11 500 14 018-2 518 15 800 Vattenreservoar 2009? 980 0 16 000 20 15 980 16 000 VA centrum 2013 500 1720 500 1720-1220 1500 VA Sundsvik/Sundsör 2014 2016 21327 153 21680 506 21174 21680 13
Exploateringsredovisning Exploatering Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Netto Prognos Inkomster Prognos Utgifter Prognos Prognos Netto Utgående Projekt (tkr) tom 2014 tom 2014-03-31-03-31-03-31 totalt Anm. Mörby etapp 3-4* 52 937 35 674 0 66-66 8 000 500-7 500-24 763 Delavslutad Mörby, markbyte Kilenkr. 3 401 3 460 0 0 0 59 Mörby etapp 5 10 385 3 415 54 169-115 1 000 1 000-5 970 Brokvarn* 24 555 15 385 1 843 130 1 713 7 000 200-6 800-15 970 Delavslutad Strängbetong 0 467 0 0 0 467 Hökmossen 1a 2900 3 736 0 0 0 2 800 100-2 700-1 864 Hökmossen 1b 110 197 340 0 340 450 450 537 Gamla Idrottsplatsen 0 263 0 0 0 263 Holländaren 29 0 2 552 0 0 0 2 552 Vidbynäs Allé 0 290 0 0 0 290 0 Summa 94 288 65 439 2 237 364 1 872 17 800 2 250-15 550-44 399 14
Resultaträkning Resultaträkning Belopp i tkr Ursprunglig Reviderad Budgetuppföljning 31 mars Budget Budget -03-31 Helårsprognos Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter 72 300 72 646 19 146 77 389 4 743 -varav realisationsvinster 0 0 0-5 000-5 000 Jämförelsestörande intäkter 0 0 0 13 500 13 500 Verksamhetens kostnader -512 610-515 382-136 607-518 315-2 933 Jämförelsestörande kostnader 0 0 0 0 0 Avskrivningar -32 570-30 683-7 542-30 683 0 Verksamhetens nettokostnad -472 880-473 419-125 003-458 109 15 310 Skatteintäkter 438 000 438 000 109 910 439 600 1 600 Generella statsbidrag och utjämning 43 000 43 754 9 102 42 151-1 603 Finansiella intäkter 18 125 18 270 2 787 17 030-1 240 Finansiella kostnader -16 625-16 985-3 136-13 450 3 535 Jämförelsestörande finansiell kostnad Resultat före extraordinära poster 9 620 9 620-6 340 27 222 17 602 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 Årets resultat 9 620 9 620-6 340 27 222 17 602 Balanskravsutredning Årets resultat 9 620 9 620-6 340 27 222 17 602 samtliga realisationsvinster 0-18500 realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 orealiserade förluster i värdepapper 0 återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9 620 9 620-6 340 8 722-898 medel till resultatutjämningsreserv -3639 medel från resultatutjämningsreserv 0 Årets balanskravsresultat 5 981 9 620-6 340 8 722 15
NYKVARNS KOMMUN 155 80 Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se 16