Bilagor. Fondrapport 31.12.2012

Bilagor Fondrapport 31.12.2012

Innehållsförtekning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America Index 9 SEB Finland Momentum 10 SEB Finland Optimum 11 SEB European Optimum 12 SEB Ethical Forum 13 SEB 20 14 SEB 50 15 SEB 80 16 SEB Corporate Bond ex Financials 17 SEB Euro Bond 18 SEB Global High Yield 19 SEB Money Manager 22 SEB Money Manager Plus 23 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 24 SEB Likviditetsfond SEK ack 27 SEB Räntehedge Alpha 28 Faktablad SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 31 SEB Likviditetsfond SEK ack 33 SEB Räntehedge Alpha 35 2

Fondens innehåll

SEB Finlandia B 31.12.2012 Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Aktieplaceringar 98,8 % Industrivaror och -tjänster 33,2 % Kone B 305 250 55,80 17 032 950 8,23 % Wärtsilä 446 032 32,72 14 594 167 7,05 % Metso 315 850 32,04 10 119 834 4,89 % Outotec 170 350 42,37 7 217 730 3,49 % Konecranes 186 210 25,55 4 757 666 2,30 % YIT-Yhtymä 276 150 14,78 4 081 497 1,97 % Ramirent 459 724 6,25 2 873 275 1,39 % Cargotec B 142 300 19,95 2 838 885 1,37 % Cramo Oyj 175 850 7,92 1 392 732 0,67 % Lassila & Tikanoja 117 100 11,64 1 363 044 0,66 % Finnair 565 748 2,38 1 346 480 0,65 % Uponor 117 611 9,60 1 129 066 0,55 % Material 16,2 % Stora Enso R 1 561 250 5,25 8 188 756 3,96 % UPM 749 000 8,81 6 594 945 3,19 % Metsä Board B 1 976 000 2,22 4 386 720 2,12 % Kemira 354 297 11,81 4 184 248 2,02 % Huhtamäki 326 458 12,27 4 005 640 1,94 % Outokumpu A 3 508 388 0,79 2 785 660 1,35 % Rautaruukki K 441 950 5,96 2 631 812 1,27 % Ahlstrom Oyj 47 500 13,23 628 425 0,30 % Finans och fastighet 15,7 % Sampo A 612 350 24,34 14 904 599 7,20 % Nordea 1 055 470 7,24 7 641 603 3,69 % Pohjola Pankki Oyj 621 399 11,27 7 003 167 3,38 % Sponda 417 559 3,60 1 503 212 0,73 % Citycon 538 350 2,57 1 383 560 0,67 % Informationsteknik 11,6 % Nokia 6 358 200 2,93 18 604 093 8,99 % Tieto 367 548 14,89 5 472 790 2,64 % Kraftförsörjning 7,3 % Fortum 1 060 917 14,15 15 011 976 7,25 % Sällanköpsvaror och -tjänster 5,6 % Nokian Renkaat 219 100 30,10 6 594 910 3,19 % Amer Sports 269 650 11,25 3 033 563 1,47 % Sanoma 272 450 7,44 2 025 666 0,98 % Telekomoperatörer 3,9 % TeliaSonera 940 365 5,14 4 833 476 2,33 % Elisa 197 391 16,73 3 302 351 1,60 % Energi 2,5 % Neste Oil 526 250 9,77 5 141 463 2,48 % Hälsovård 1,9 % Orion B 113 250 22,18 2 511 885 1,21 % Oriola-KD B 599 524 2,23 1 336 939 0,65 % Dagligvaror 1,0 % Kesko B 82 894 24,77 2 053 284 0,99 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,2 % Totalt 100,0 % 4

SEB Finland Small Cap B 31.12.2012 Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Aktieplaceringar 96,5 % Industrivaror och -tjänster 41,3 % Outotec 120 000 42,37 5 084 400 8,58 % YIT-Yhtymä 260 000 14,78 3 842 800 6,48 % Konecranes 140 207 25,55 3 582 289 6,04 % Cargotec B 125 000 19,95 2 493 750 4,21 % Ramirent 379 432 6,25 2 371 450 4,00 % Vacon 37 640 40,20 1 513 128 2,55 % PKC Group 91 947 15,49 1 424 259 2,40 % Uponor 147 494 9,60 1 415 942 2,39 % Lassila & Tikanoja 104 986 11,64 1 222 037 2,06 % Cramo Oyj 130 000 7,92 1 029 600 1,74 % Finnair 200 000 2,38 476 000 0,80 % Material 25,3 % Kemira 330 000 11,81 3 897 300 6,58 % Outokumpu A 4 160 086 0,79 3 303 108 5,57 % Huhtamäki 233 037 12,27 2 859 364 4,83 % Metsä Board B 1 200 000 2,22 2 664 000 4,50 % Rautaruukki K 280 000 5,96 1 667 400 2,81 % Tikkurila 40 000 14,72 588 800 0,99 % Sällanköpsvaror och -tjänster 13,6 % Amer Sports 250 000 11,25 2 812 500 4,75 % Sanoma 300 000 7,44 2 230 500 3,76 % Fiskars 50 000 16,69 834 500 1,41 % Stockmann B 45 148 13,60 614 013 1,04 % Rapala VMC 125 833 4,85 610 290 1,03 % Exel Composites Oyj 82 265 5,90 485 364 0,82 % Talentum 289 400 1,18 341 492 0,58 % Honkarakenne B 59 600 2,14 127 544 0,22 % Informationsteknik 7,9 % Tieto 205 000 14,89 3 052 450 5,15 % Basware 37 518 20,25 759 740 1,28 % Affecto 221 247 2,96 654 891 1,11 % F-Secure 129 536 1,55 200 781 0,34 % Finans och fastighet 3,6 % Citycon 319 000 2,57 819 830 1,38 % Sponda 190 339 3,60 685 220 1,16 % Technopolis 168 000 3,77 633 360 1,07 % Dagligvaror 3,4 % Raisio V 300 000 3,08 924 000 1,56 % Olvi A 36 148 19,65 710 308 1,20 % Suominen Yhtymä 1 000 000 0,35 350 000 0,59 % Hälsovård 1,0 % Oriola-KD B 255 017 2,23 568 688 0,96 % NM-lista 0,6 % Biotie Therapies 800 000 0,41 328 000 0,55 % Övriga tillgångar och skulder netto 3,5 % Totalt 100,0 % 5

SEB European Equity B 31.12.2012 Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktier 97,8 % Odefinierad 15,0 % Deutsche Post AG-REG 122 659 16,58 2 033 073 1,77 % Tate Lyle 212 108 9,34 1 981 200 1,72 % Ryanair Holdings Plc 407 114 4,71 1 915 471 1,66 % Swiss Prime Site 26 107 63,24 1 651 014 1,43 % Hammerson plc 252 861 5,99 1 513 509 1,31 % Unibail-Rodamco 7 346 182,40 1 339 910 1,16 % Nexity 51 076 25,55 1 304 992 1,13 % Ubisoft Entertainment 131 700 7,87 1 036 479 0,90 % Gas Natural 73 902 13,63 1 006 989 0,87 % Holmen B 44 943 22,40 1 006 792 0,87 % Legrand S.A. 24 132 31,88 769 208 0,67 % Inchcape 121 046 5,28 639 357 0,56 % Senior 203 009 2,45 496 698 0,43 % Gecina SA 3 946 85,00 335 410 0,29 % Fonciere des Regions 3 543 63,30 224 272 0,19 % Dagligvaror 14,3 % Nestle 99 371 49,37 4 905 584 4,26 % Koninklijke DSM 45 585 45,70 2 083 235 1,81 % Coloplast B 54 025 37,06 2 002 428 1,74 % Südzucker 63 681 30,99 1 973 474 1,71 % Koninklijke Ahold 185 791 10,15 1 884 850 1,64 % Novo Nordisk A/S B 13 218 122,86 1 623 922 1,41 % Tesco Plc 280 338 4,12 1 154 616 1,00 % Lindt & Spruengli Reg 28 28 588,59 800 480 0,70 % Finans och fastighet HSBC Holdings 348 216 7,93 2 761 227 2,40 % Münchener Rückversicherung 16 012 136,05 2 178 433 1,89 % Swiss Re Ag 36 457 54,58 1 989 991 1,73 % Swedbank AB 129 692 14,79 1 917 739 1,67 % Barclays 570 886 3,22 1 836 240 1,59 % Legal and General Group 994 223 1,78 1 774 441 1,54 % Hannover Rückversicherung 25 036 58,91 1 474 871 1,28 % Rsa Insurance Group 456 626 1,54 703 578 0,61 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 1 520 401,72 610 619 0,53 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 80 628 6,43 518 670 0,45 % Dnb Nor Asa 25 488 9,57 243 918 0,21 % British Land 16 445 6,89 113 289 0,10 % Aberdeen Asset Management PLC 16 561 4,50 74 522 0,06 % Actividades de Construccion y Servios 60 083 19,04 1 143 980 0,99 % Höganäs 32 930 28,93 952 776 0,83 % Wacker Chemie 12 419 49,65 616 541 0,54 % Bodycote 885 5,55 4 913 0,00 % Sällanköpsvaror 14,1 % Telekomoperatörer 4,2 % Reckitt Benckiser Group Plc 51 074 47,55 2 428 488 2,11 % Next Plc 44 734 45,46 2 033 812 1,77 % Gjensidige Forsikring ASA 24 319 10,79 262 483 0,23 % Heineken Holding ORd 3 437 41,40 142 292 0,12 % Basindustri 3,8 % K+S Ag 42 475 34,85 1 480 254 1,29 % Basf 13 947 71,28 994 142 0,86 % Rexam 165 963 5,34 886 980 0,77 % Zardoya Otis 52 676 10,70 563 633 0,49 % Yara International ASA 7 471 37,22 278 065 0,24 % Air Liquide SA 2 144 94,92 203 508 0,18 % Teleliikennepalvelut 3,8 % Eutelsat Communications 72 410 25,10 1 817 129 1,58 % Telenor 58 956 15,25 899 198 0,78 % Inmarsat Plc 120 384 7,16 862 521 0,75 % TDC A/S 113 994 5,37 611 847 0,53 % Vodafone Group 67 269 1,89 127 438 0,11 % Cykliska tjänster 3,7 % National Grid Plc 251 949 8,62 2 171 122 1,89 % Societe Europeenne Des Satellites 93 313 21,70 2 024 426 1,76 % Hälsovård 1,8 % Orion B 92 406 22,18 2 049 565 1,78 % 1,4 % Elisa 97 687 16,73 1 634 304 1,42 % Kraftförsörjning 1,4 % Red Electrica de Espana 35 790 37,32 1 335 683 1,16 % Electricite de France 19 180 13,98 268 136 0,23 % Icke-cykliska tjänster 0,1 % Mobistar SA 6 883 19,33 133 014 0,12 % Övriga tillgångar och skulder netto 2,2 % Totalt 100,0 % Råvaror 12,4 % Royal Dutch Shell B 133 163 26,65 3 549 272 3,08 % Sainsbury J Plc 473 386 4,23 2 002 519 1,74 % Electricidade de Portugal 861 703 2,29 1 974 162 1,71 % Eni 107 159 18,34 1 965 296 1,71 % BP 371 062 5,21 1 932 088 1,68 % Fred Olsen Energy 34 715 32,87 1 141 059 0,99 % OMV 37 142 27,36 1 016 205 0,88 % Total 12 224 39,01 476 858 0,41 % Royal Dutch Shell A (Amsterdam) 9 766 25,96 253 525 0,22 % Terveydenhuolto 9,4 % Roche Holdings 27 061 152,41 4 124 264 3,58 % Astrazeneca 77 025 35,66 2 747 049 2,39 % Glaxo Smithkline 106 065 16,36 1 735 680 1,51 % Sanofi-Aventis 18 408 71,25 1 311 570 1,14 % Novartis 18 857 47,59 897 320 0,78 % Sällanköpsvaror- och tjänster 7,4 % Imperial Tobacco Group 76 784 29,09 2 233 494 1,94 % Saab 103 975 15,73 1 635 524 1,42 % Vivendi 81 687 17,00 1 388 271 1,21 % Beiersdorf 16 319 61,77 1 008 025 0,88 % Bic 8 966 90,18 808 554 0,70 % Thales 22 026 26,18 576 531 0,50 % Opap 84 911 5,44 461 916 0,40 % Imerys 7 616 48,30 367 815 0,32 % Industrivaror- och tjänster 5,2 % Bae Systems 491 456 4,13 2 029 560 1,76 % Deutsche Lufthansa 86 717 14,24 1 234 850 1,07 % 6

SEB European Index B 31.12.2012 Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Placeringsfonder 100,0 % Fondplaceringar 100,0 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 3 093 511 15,95 49 326 036 64,95 % BLK UK Index Sub Fund 758 858 35,03 26 583 821 35,01 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,0 % Totalt 100,0 % 7

SEB Global Equity Multimanager B 31.12.2012 Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 99,4 % Global 69,7 % CRM US Equity Opportunities 275 368 9,04 2 489 299 17,63 % William Blair US All Cap Growth Fund D 20 627 100,31 2 069 092 14,66 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 137 840 11,75 1 620 292 11,48 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 8 550 96,83 827 854 5,86 % ishares MSCI Canada Index Fund 34 700 21,54 747 368 5,29 % SEB North America Chance/Risk Fund 196 290 3,75 735 203 5,21 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 83 733 8,56 716 929 5,08 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 6 090 74,37 452 881 3,21 % Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap 1 973 93,37 184 202 1,30 % Europa 28,3 % BGF European A2 20 519 80,98 1 661 599 11,77 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 3 065 242,21 742 485 5,26 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR 212 861 3,34 711 807 5,04 % SEB Europe fund lux inc 193 590 1,74 336 266 2,38 % SEB European Equity B 3 064 108,46 332 268 2,35 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 14 400 14,70 211 680 1,50 % Finland 1,4 % SEB Finlandia B 365 520,50 190 095 1,35 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,6 % Totalt 100,0 % 8

SEB North America Index B 31.12.2012 Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Placeringsfonder 99,9 % Fondplaceringar 99,9 % BLK North America Index Fund 4 343 157 11,79 51 186 270 99,94 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,1 % Totalt 100,0 % 9

SEB Finland Momentum B 31.12.2012 Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Aktieplaceringar 95,7 % Industrivaror och -tjänster 35,4 % Kone B 84 100 55,80 4 692 780 8,05 % Wärtsilä 141 100 32,72 4 616 792 7,92 % Metso 89 750 32,04 2 875 590 4,93 % Outotec 66 650 42,37 2 823 961 4,84 % Konecranes 51 150 25,55 1 306 883 2,24 % YIT-Yhtymä 84 000 14,78 1 241 520 2,13 % Ramirent 139 700 6,25 873 125 1,50 % Cargotec B 38 750 19,95 773 063 1,33 % Lassila & Tikanoja 45 000 11,64 523 800 0,90 % Cramo Oyj 52 700 7,92 417 384 0,72 % Uponor 36 050 9,60 346 080 0,59 % Finnair 57 300 2,38 136 374 0,23 % Material 16,1 % Stora Enso R 433 650 5,25 2 274 494 3,90 % UPM 224 850 8,81 1 979 804 3,40 % Huhtamäki 97 100 12,27 1 191 417 2,04 % Metsä Board B 514 600 2,22 1 142 412 1,96 % Kemira 95 100 11,81 1 123 131 1,93 % Outokumpu A 985 289 0,79 782 319 1,34 % Rautaruukki K 107 950 5,96 642 842 1,10 % Ahlstrom Oyj 19 350 13,23 256 001 0,44 % Finans och fastighet 14,6 % Sampo A 169 200 24,34 4 118 328 7,07 % Nordea 284 200 7,24 2 057 608 3,53 % Pohjola Pankki Oyj 167 000 11,27 1 882 090 3,23 % Sponda 125 000 3,60 450 000 0,77 % Informationsteknik 11,8 % Nokia 1 769 600 2,93 5 177 850 8,88 % Tieto 114 650 14,89 1 707 139 2,93 % Sällanköpsvaror och -tjänster 5,5 % Nokian Renkaat 60 700 30,10 1 827 070 3,13 % Amer Sports 71 150 11,25 800 438 1,37 % Sanoma 77 150 7,44 573 610 0,98 % Kraftförsörjning 5,2 % Fortum 214 850 14,15 3 040 128 5,22 % Energi 2,4 % Neste Oil 144 050 9,77 1 407 369 2,41 % Telekomoperatörer 2,3 % Elisa 41 850 16,73 700 151 1,20 % TeliaSonera 123 000 5,14 632 220 1,08 % Hälsovård 1,6 % Orion B 26 000 22,18 576 680 0,99 % Oriola-KD B 145 550 2,23 324 577 0,56 % Dagligvaror 0,8 % Kesko B 19 400 24,77 480 538 0,82 % Övriga tillgångar och skulder netto 4,3 % Totalt 100,0 % 10

SEB Finland Optimum B 31.12.2012 Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktier 55,4 % Industrivaror och -tjänster 17,9 % Kone B 41 900 55,80 2 338 020 4,91 % Wärtsilä 58 250 32,72 1 905 940 4,00 % Metso 48 850 32,04 1 565 154 3,29 % Outotec 16 050 42,37 680 039 1,43 % Konecranes 24 050 25,55 614 478 1,29 % YIT-Yhtymä 33 800 14,78 499 564 1,05 % Ramirent 46 200 6,25 288 750 0,61 % Cargotec B 12 849 19,95 256 338 0,54 % Uponor 14 900 9,60 143 040 0,30 % Lassila & Tikanoja 11 000 11,64 128 040 0,27 % Finnair 27 550 2,38 65 569 0,14 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,2 % Cramo Oyj 6 900 7,92 54 648 0,11 % Totalt 100,0 % Finans och fastighet 9,4 % Sampo A 102 700 24,34 2 499 718 5,25 % Pohjola Pankki Oyj 81 900 11,27 923 013 1,94 % Nordea 119 800 7,24 867 352 1,82 % Sponda 56 500 3,60 203 400 0,43 % E.ON 4,875% 28.1.2014 500 000 104,58 545 420 1,15 % Nykredit Float 0,837% 11.3.2013 500 000 100,06 500 508 1,05 % European Union 3,25% 4.4.2018 400 000 113,12 462 132 0,97 % Teollisuuden Voima 6% 27.6.2016 360 000 115,00 425 077 0,89 % GE Capital 0,34 % 22.2.2016 400 000 98,01 392 184 0,82 % French Government 3,75% 25.4.2021 300 000 116,36 356 785 0,75 % Finnish Government 3,875% 15.9.2017 300 000 115,91 351 138 0,74 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 250 000 120,19 309 466 0,65 % Stockmann Oyj 3,375% 19.3.2018 300 000 100,40 302 356 0,64 % Nooa Float XXX% 22.10.2015 300 000 100,00 301 085 0,63 % French Government 4,75% 25.4.2035 200 000 131,01 268 527 0,56 % German Government 3,75% 4.1.2019 200 000 118,95 245 318 0,52 % Kesko 2,75% 11.9.2018 150 000 101,57 153 605 0,32 % Material 8,7 % Stora Enso R 200 100 5,25 1 049 525 2,21 % UPM 107 100 8,81 943 016 1,98 % Huhtamäki 43 800 12,27 537 426 1,13 % Kemira 41 850 11,81 494 249 1,04 % Metsä Board B 222 250 2,22 493 395 1,04 % Outokumpu A 431 800 0,79 342 849 0,72 % Rautaruukki K 27 300 5,96 162 572 0,34 % Ahlstrom Oyj 9 250 13,23 122 378 0,26 % Informationsteknik 6,3 % Nokia 803 750 2,93 2 351 773 4,94 % Tieto 41 800 14,89 622 402 1,31 % Kraftförsörjning 4,6 % Fortum 154 450 14,15 2 185 468 4,59 % Sällanköpsvaror och -tjänster 3,1 % Nokian Renkaat 28 250 30,10 850 325 1,79 % Amer Sports 32 800 11,25 369 000 0,78 % Sanoma 33 550 7,44 249 444 0,52 % Telekomoperatörer 2,2 % TeliaSonera 118 950 5,14 611 403 1,28 % Elisa 25 950 16,73 434 144 0,91 % Energi 1,6 % Neste Oil 80 100 9,77 782 577 1,64 % Hälsovård 1,0 % Orion B 14 000 22,18 310 520 0,65 % Oriola-KD B 69 850 2,23 155 766 0,33 % Dagligvaror 0,5 % Kesko B 9 950 24,77 246 462 0,52 % Ränteplaceringar 44,5 % Masskuldebrev 44,5 % German Government 5,625% 4.1.2028 900 000 149,51 1 395 662 2,93 % French Government 5,75% 25.10.2032 920 000 146,29 1 355 578 2,85 % KFW 4,375% 4.7.2018 1 100 000 119,50 1 338 233 2,81 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 000 000 119,17 1 202 645 2,53 % KFW 3,375% 18.01.2021 1 000 000 116,19 1 193 990 2,51 % French Government 4% 25.4.2018 1 000 000 116,45 1 191 907 2,50 % German Government 4% 4.1.2037 800 000 135,34 1 114 370 2,34 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 930 000 116,07 1 101 809 2,32 % Land Nordrhein-Westfalen 4% 14.11.2014 1 000 000 107,02 1 075 351 2,26 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 850 000 109,52 939 129 1,97 % French Government 3% 25.4.2022 800 000 109,42 891 798 1,87 % German Government 4,75% 4.7.2034 500 000 146,05 741 962 1,56 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 600 000 117,06 712 083 1,50 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 500 000 115,85 584 380 1,23 % Sanoma 5% 20.03.2017 527 000 105,10 574 498 1,21 % Neste Oil 6% 14.9.2016 500 000 111,50 566 352 1,19 % Sampo 4,25% 27.2.2017 500 000 109,89 567 338 1,19 % 11

SEB European Optimum B 31.12.2012 Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktier 76,1 % Finans och fastighet 15,2 % HSBC Holdings 88 500 7,93 701 773 4,17 % BNP Paribas 8 400 42,50 357 000 2,12 % Barclays 108 200 3,22 348 023 2,07 % Allianz 3 200 104,80 335 360 1,99 % Credit Suisse Group 14 000 18,44 258 130 1,53 % Banco Santander 26 600 6,03 160 398 0,95 % ING Groep 19 500 7,07 137 865 0,82 % Axa 9 900 13,34 132 066 0,78 % Sampo A 5 283 24,34 128 588 0,76 % Anglo Irish Bank 192 777 0,00 0 0,00 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 300 000 119,17 360 794 2,14 % Austrian Government 4,3% 15.9.2017 300 000 117,22 355 442 2,11 % French Government 5,75% 25.10.2032 200 000 146,29 294 691 1,75 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 200 000 120,19 247 573 1,47 % German Government 3,75% 4.1.2019 200 000 118,95 245 318 1,46 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 200 000 116,07 236 948 1,41 % Finnish Government 1,875% 15.4.2017 200 000 106,45 215 561 1,28 % German Government 5,625% 4.1.2028 100 000 149,51 155 074 0,92 % Finnish Government 3,875% 15.9.2017 130 000 115,91 152 160 0,90 % French Government 5,5% 25.4.2029 90 000 138,71 128 229 0,76 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 90 000 109,52 99 437 0,59 % German Government 4,75% 4.7.2034 50 000 146,05 74 196 0,44 % Austrian Government 4,65% 15.1.2018 50 000 119,58 62 020 0,37 % German Government 2,5% 10.10.2014 35 000 104,44 36 751 0,22 % Råvaror 10,9 % Royal Dutch Shell A (Amsterdam) 20 200 25,96 524 392 3,11 % BHP Billiton 15 500 26,09 404 410 2,40 % Total 10 000 39,01 390 100 2,32 % Tullow Oil Plc 19 300 15,46 298 324 1,77 % Repsol 13 900 15,40 214 060 1,27 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,5 % Totalt 100,0 % Sällanköpsvaror- och tjänster 8,5 % Imperial Tobacco Group 16 700 29,09 485 770 2,88 % Bayerische Motoren Werk 3 900 73,09 285 043 1,69 % Louis Vuitton Moet Hennessy 2 000 139,10 278 200 1,65 % Volkswagen non v pref 1 500 172,55 258 825 1,54 % GDF Suez 8 400 15,61 131 124 0,78 % Terveydenhuolto 8,0 % Roche Holdings 3 900 152,41 594 384 3,53 % Sanofi-Aventis 6 100 71,25 434 625 2,58 % Novartis 6 700 47,59 318 823 1,89 % Icke-cykliska tjänster 5,3 % Diageo 17 500 21,90 383 335 2,28 % Shire Ltd 13 100 23,13 303 012 1,80 % Cap Gemini 6 200 33,03 204 786 1,22 % Cykliska tjänster 5,0 % Compass Group Plc 48 700 8,89 432 796 2,57 % Adecco SA 5 700 39,79 226 810 1,35 % Royal Vopak 2 300 53,20 122 360 0,73 % Sabmiller 1 900 34,63 65 794 0,39 % Basindustri 4,9 % Basf 7 100 71,28 506 088 3,01 % Rio Tinto 7 500 43,04 322 827 1,92 % Dagligvaror 3,7 % Nestle 8 000 49,37 394 931 2,34 % Anheuser-Busch InBev 3 600 65,71 236 556 1,40 % Odefinierad 3,7 % Adidas AG 3 819 67,31 257 057 1,53 % VOLVO B 22 200 10,34 229 530 1,36 % Aviva 28 000 4,57 128 022 0,76 % Informationsteknik 3,6 % SAP 6 400 60,77 388 928 2,31 % ASML Holding 4 513 47,92 216 240 1,28 % Industrivaror- och tjänster 2,9 % ABB 22 300 15,53 346 331 2,06 % SKF AB B 7 800 19,00 148 213 0,88 % Teleliikennepalvelut 2,4 % Vodafone Group 133 300 1,89 252 531 1,50 % Telenor 10 100 15,25 154 045 0,91 % Sällanköpsvaror 1,9 % Reckitt Benckiser Group Plc 4 000 47,55 190 194 1,13 % Pearson 8 270 14,56 120 431 0,72 % Ränteplaceringar 23,4 % Masskuldebrev 23,4 % European Union 3,25% 4.4.2018 400 000 113,12 462 132 2,74 % KFW 4,375% 4.7.2018 350 000 119,50 425 801 2,53 % French Government 3% 25.4.2022 350 000 109,42 390 162 2,32 % 12

SEB Ethical Forum B 31.12.2012 Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Ränteplaceringar 64,9 % Masskuldebrev Andel Sällanköpsvaror och -tjänster 64,9 % French Government 5,75% 25.10.2032 1 000 000 146,29 1 473 455 3,84 % German Government 5,625% 4.1.2028 900 000 149,51 1 395 662 3,64 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 000 000 119,17 1 202 645 3,14 % KFW 3,375% 18.01.2021 1 000 000 116,19 1 193 990 3,11 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 1 000 000 116,07 1 184 741 3,09 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 1 000 000 115,85 1 168 760 3,05 % Land Nordrhein-Westfalen 4% 14.11.2014 1 000 000 107,02 1 075 351 2,80 % Austrian Government 4,3% 15.9.2017 900 000 117,22 1 066 325 2,78 % French Government 4% 25.4.2018 870 000 116,45 1 036 959 2,70 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 850 000 109,52 939 129 2,45 % German Government 4% 4.1.2037 660 000 135,34 919 355 2,40 % KFW 4,125% 4.7.2017 700 000 116,19 827 570 2,16 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 600 000 120,19 742 718 1,94 % German Government 4,75% 4.7.2034 500 000 146,05 741 962 1,93 % German Government 3,75% 4.1.2019 600 000 118,95 735 954 1,92 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 600 000 117,06 712 083 1,86 % French Government 3% 25.4.2022 600 000 109,42 668 849 1,74 % French Government 4,75% 25.4.2035 480 000 131,01 644 464 1,68 % French Government 3,5% 25.4.2015 550 000 107,75 605 810 1,58 % French Government 3,75% 25.4.2021 500 000 116,36 594 642 1,55 % Sampo 4,25% 27.2.2017 500 000 109,89 567 338 1,48 % Nordea Float 0,883% 17.6.2013 500 000 100,32 501 747 1,31 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,702% 26.9.2013 500 000 100,18 503 154 1,31 % Nykredit Float 0,837% 11.3.2013 500 000 100,06 500 508 1,30 % Finnish Government 5,375% 4.7.2013 450 000 102,64 473 808 1,24 % GE Capital 0,34 % 22.2.2016 452 000 98,01 443 167 1,16 % Sanoma 5% 20.03.2017 400 000 105,10 436 051 1,14 % YIT 4,823% 26.3.2015 400 000 104,56 433 047 1,13 % Neste Oil Oyj 4% 18.9.2019 400 000 104,80 423 771 1,10 % German Government 2,5% 10.10.2014 300 000 104,44 315 005 0,82 % Nooa Float XXX% 22.10.2015 300 000 100,00 301 085 0,78 % Pohjola Float 0,69% 25.2.2013 300 000 100,08 300 447 0,78 % Teollisuuden Voima 6% 27.6.2016 250 000 115,00 295 192 0,77 % Kesko 2,75% 11.9.2018 200 000 101,57 204 807 0,53 % Stora Enso Oyj 5% 19.3.2018 150 000 103,50 157 378 0,41 % European Union 3,25% 4.4.2018 100 000 113,12 115 533 0,30 % Börsaktier 19,8 % 1,1 % Nokian Renkaat 7 550 30,10 227 255 0,59 % Amer Sports 12 250 11,25 137 813 0,36 % Sanoma 10 000 7,44 74 350 0,19 % Telekomoperatörer 0,8 % TeliaSonera 34 250 5,14 176 045 0,46 % Elisa 7 750 16,73 129 658 0,34 % Energi 0,6 % Neste Oil 23 750 9,77 232 038 0,60 % Hälsovård 0,5 % Orion B 6 000 22,18 133 080 0,35 % Oriola-KD B 20 650 2,23 46 050 0,12 % Dagligvaror 0,2 % Kesko B 2 850 24,77 70 595 0,18 % Placeringsfonder 14,3 % Global 10,2 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc 24 122 111,06 2 678 985 6,98 % SEB Stiftelsefond Utland 2 112 858 0,59 1 244 462 3,24 % Europa 4,1 % SEB Fund Ethical Global 1 661 147 0,94 1 566 462 4,08 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,0 % Totalt 100,0 % Industrivaror och -tjänster 6,2 % Kone B 13 450 55,80 750 510 1,96 % Metso 21 950 32,04 703 278 1,83 % Outotec 6 550 42,37 277 524 0,72 % Konecranes 9 750 25,55 249 113 0,65 % YIT-Yhtymä 12 300 14,78 181 794 0,47 % Ramirent 15 700 6,25 98 125 0,26 % Uponor 4 900 9,60 47 040 0,12 % Lassila & Tikanoja 3 500 11,64 40 740 0,11 % Cramo Oyj 2 850 7,92 22 572 0,06 % Finnair 9 200 2,38 21 896 0,06 % Finans och fastighet 3,4 % Sampo A 27 750 24,34 675 435 1,76 % Pohjola Pankki Oyj 25 200 11,27 284 004 0,74 % Nordea 36 500 7,24 264 260 0,69 % Sponda 17 150 3,60 61 740 0,16 % Material 3,0 % Stora Enso R 56 750 5,25 297 654 0,78 % UPM 31 400 8,81 276 477 0,72 % Huhtamäki 16 400 12,27 201 228 0,52 % Kemira 14 050 11,81 165 931 0,43 % Outokumpu A 115 700 0,79 91 866 0,24 % Rautaruukki K 9 650 5,96 57 466 0,15 % Ahlstrom Oyj 3 100 13,23 41 013 0,11 % Informationsteknik 2,3 % Nokia 235 050 2,93 687 756 1,79 % Tieto 13 050 14,89 194 315 0,51 % Kraftförsörjning 1,8 % Fortum 47 600 14,15 673 540 1,76 % 13

SEB 20 B 31.12.2012 Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 97,4 % Europa 61,3 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 13 385 133,80 1 790 945 14,99 % SEB Money Manager B 13 089 132,77 1 737 772 14,54 % SEB Money Manager Plus BI 12 072 115,82 1 398 187 11,70 % SEB Euro Bond B 8 809 156,50 1 378 663 11,54 % BGF European A2 8 913 80,98 721 742 6,04 % SEB European Equity B 2 726 108,46 295 615 2,47 % Global 33,3 % SEB Global High Yield B 3 745 193,79 725 751 6,07 % Muzinich High Yield Short Duration R 5 257 111,81 587 772 4,92 % SEB Corporate Bond Fund EUR 280 444 1,51 422 067 3,53 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R 2 504 162,59 407 184 3,41 % William Blair US All Cap Growth Fund D 3 340 100,31 335 062 2,80 % CRM US Equity Opportunities 34 643 9,04 313 172 2,62 % SEB Corporate Bond ex Financials B 2 820 105,24 296 801 2,48 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 32 103 8,56 274 873 2,30 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 2 794 96,83 270 546 2,26 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 3 155 74,37 234 605 1,96 % BGF World Gold A2 2 952 38,47 113 563 0,95 % Finland 2,9 % SEB Finlandia B 653 520,50 340 107 2,85 % Övriga tillgångar och skulder netto 2,6 % Totalt 100,0 % 14

SEB 50 B 31.12.2012 Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 98,6 % Europa 48,3 % BGF European A2 16 114 80,98 1 304 891 12,45 % SEB Euro Bond B 7 193 156,50 1 125 680 10,74 % SEB Money Manager Plus BI 8 516 115,82 986 377 9,41 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 2 317 242,21 561 128 5,35 % SEB Money Manager B 3 762 132,77 499 428 4,76 % SEB European Equity Small Caps 2 747 144,91 398 115 3,80 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 12 500 14,70 183 750 1,75 % Global 43,8 % CRM US Equity Opportunities 85 539 9,04 773 259 7,38 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 523 100,31 754 622 7,20 % SEB Global High Yield B 3 507 193,79 679 608 6,48 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 5 135 96,83 497 198 4,74 % SEB Corporate Bond Fund EUR 326 472 1,51 491 341 4,69 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 4 834 74,37 359 511 3,43 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 40 428 8,56 346 151 3,30 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R 1 452 162,59 236 062 2,25 % Bluebay Emerging Market Local Bond R 1 363 159,05 216 733 2,07 % Muzinich High Yield Short Duration R 1 415 111,81 158 228 1,51 % Investec Emerging Markets Dept A Acc 3 502 22,03 77 147 0,74 % Finland 6,6 % SEB Finlandia B 1 328 520,50 691 435 6,59 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,4 % Totalt 100,0 % 15

SEB 80 B 31.12.2012 Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 98,3 % Global 49,7 % CRM US Equity Opportunities 124 734 9,04 1 127 584 9,55 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 10 858 96,83 1 051 375 8,90 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 122 453 8,56 1 048 459 8,88 % William Blair US All Cap Growth Fund D 10 351 100,31 1 038 326 8,79 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 7 541 74,37 560 763 4,75 % SEB Global High Yield B 2 675 193,79 518 412 4,39 % Bluebay Emerging Market Local Bond R 1 626 159,05 258 542 2,19 % Investec Emerging Markets Dept A Acc 6 379 22,03 140 538 1,19 % SEB North America Chance/Risk Fund 32 352 3,75 121 174 1,03 % Europa 37,5 % BGF European A2 19 293 80,98 1 562 366 13,23 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 4 273 242,21 1 035 031 8,76 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR 167 113 3,34 558 826 4,73 % SEB Money Manager B 4 069 132,77 540 249 4,57 % SEB European Equity Small Caps 2 404 144,91 348 413 2,95 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 18 570 14,70 272 979 2,31 % SEB European Equity B 1 024 108,46 111 088 0,94 % Finland 10,2 % SEB Finlandia B 2 303 520,50 1 198 663 10,15 % Odefinierad 1,0 % SEB Japan Fund 277 849 0,41 115 224 0,98 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,7 % Totalt 100,0 % 16

SEB Corporate Bond Ex Financials 31.12.2012 Värdepappersnamn Antal Kurs Andel % Företagslån 98,80 Deutsche Telekom 6% 20.1.2017 2 000 000 118,667 1,87 Toyota Motor Credit 6,625% 3.2.2016 2 000 000 117,928 1,86 Vodafone Group 6,25% 15.1.2016 2 000 000 116,344 1,84 TeliaSonera 4,75% 16.11.2021 2 000 000 121,745 1,84 Siemens Finance 5,125% 20.2.2017 2 000 000 117,23 1,83 Carrefour 5,25% 24.10.2018 2 000 000 117,202 1,78 Volvo Treasury 5% 31.5.2017 2 000 000 114,384 1,76 Veolia Environnement 4,625% 30.3.2027 2 000 000 112,677 1,75 Pfizer Inc 4,75% 3.6.2016 2 000 000 113,223 1,74 Daimler 4,125% 19.1.2017 2 000 000 111,811 1,74 Bouygues 6,125% 3.7.2015 2 000 000 112,55 1,74 Statkraft 5,5% 2.4.2015 2 000 000 110,129 1,72 Telefonica 5,496% 1.4.2016 2 000 000 109,677 1,71 BASF Finance 5,125% 9.6.2015 2 000 000 110,915 1,71 Enel Spa 5,25% 20.6.2017 2 000 000 110,145 1,70 Sandvik 6,875% 25.2.2014 2 000 000 106,826 1,69 Nokia 6,75% 4.2.2019 2 000 000 105,114 1,67 Glencore Finance Eur 4,125% 3.4.2018 2 000 000 108 1,67 ArcelorMittal 4,5% 29.3.2018 2 000 000 107,653 1,67 Repsol Intl Finance 6,5% 27.3.2014 2 000 000 105,893 1,67 Stora Enso 5,5% 7.3.2019 2 000 000 104,876 1,65 Vattenfall 5,25% 29.6.2015 2 000 000 106,5 1,64 Stena 6,125% 1.2.2017 2 000 000 106,208 1,64 Dong Energy 4,875% 7.5.2014 2 000 000 105,526 1,64 Volkswagen Intl Fin 3,5% 2.2.2015 2 000 000 105,473 1,63 Neste Oil 4% 28.3.2017 2 000 000 105,306 1,63 France Telecom 3,625% 14.10.2015 2 000 000 107,398 1,63 Gas Natural 5,25% 9.7.2014 2 000 000 105,489 1,62 Vivendi 3,5% 13.7.2015 2 000 000 105,27 1,61 G4S Intl Finance 2,875% 2.5.2012 2 000 000 103,339 1,58 BMW Finance 2,125% 13.1.2015 2 000 000 102,897 1,58 Petrobras 3,25% 1.4.2019 2 000 000 103,5 1,57 Metso 2,75% 4.10.2019 2 000 000 103,582 1,57 Elisa 2,25% 4.10.2019 2 000 000 102,094 1,54 Gazprom 3,755% 15.3.2017 1 500 000 106,202 1,22 RWE Finance 6,625% 31.1.2019 1 000 000 128,719 1,01 Investor 4,5% 12.5.2023 1 000 000 118,866 0,92 E.ON Intl Finance 5,5% 19.1.2016 1 000 000 113,566 0,89 Ericsson 5,375% 27.6.2017 1 000 000 115,519 0,89 Teollisuuden Voima 4,625% 4.2.2019 1 000 000 113,217 0,88 ENI Spa 4,75% 14.11.2017 1 000 000 115,359 0,87 Koninklijke KPN 4,75% 17.1.2017 1 000 000 110,878 0,87 Electr de France 4,125% 25.3.2027 1 000 000 110,447 0,85 Hutchison Whampoa 3,625% 6.6.2022 1 000 000 110,847 0,85 Manpower Group 4,5% 22.6.2018 1 000 000 110,333 0,85 Swedish Match 3,875% 24.11.2017 1 000 000 111,493 0,84 Telstra 3,5% 21.9.2022 1 000 000 110,716 0,84 Telecom Italia 5,25% 10.2.2022 1 000 000 106,964 0,84 Vinci 3,375% 30.3.2020 1 000 000 107,702 0,83 Fingrid 3,5% 3.4.2024 1 000 000 107,38 0,83 Carlsberg 3,375% 13.10.2017 1 000 000 108,937 0,82 Eesti Energia 4,5% 18.11.2020 1 000 000 109,13 0,82 Eesti Energia 4,25% 2.10.2018 1 000 000 108,311 0,82 Iberdrola Intl 4,25% 11.10.2018 1 000 000 108,32 0,82 Sanoma 5% 20.3.2017 1 000 000 105,304 0,82 Atlas Copco 2,625% 15.3.2019 1 000 000 107,014 0,82 Procter & Gamble 4,5% 12.5.2014 1 000 000 105,684 0,82 Fortum 4,625% 20.3.2014 1 000 000 104,596 0,81 FIAT Finance & Trade 7,75% 17.10.2016 1 000 000 106,501 0,81 ABB Finance 2,625% 26.3.2019 1 000 000 105,995 0,81 GDF Suez 2,75% 18.10.2017 1 000 000 107,049 0,81 Heineken 2,5% 19.3.2019 1 000 000 105,074 0,81 Amer Sports 4,125% 15.3.2016 1 000 000 103,463 0,80 Sponda 4,125% 29.5.2017 1 000 000 104,093 0,80 Roche Finance 2% 25.6.2018 1 000 000 105,16 0,80 Comp de St Gobain 3,625% 28.3.2022 1 000 000 103,113 0,80 Peugeot 4,875 % 25.9.2015 1 000 000 104,44 0,80 Securitas 2,75% 28.2.2017 1 000 000 103,397 0,79 Telenor Asa 2,75% 27.6.2022 1 000 000 103,887 0,79 Nokian Renkaat 3,25% 19.6.2017 1 000 000 102,561 0,78 Huhtamäki 3,5% 5.6.2017 1 000 000 101,4723 0,78 Outokumpu 5,875% 7.6.2016 1 000 000 99,395 0,77 Kesko 2,75% 11.9.2018 1 000 000 101,704 0,77 Caterpillar 1,375% 18.5.2015 1 000 000 101,612 0,77 Electr de France 2,75% 10.3.2023 1 000 000 101,522 0,77 Holcim US Finance 2,625% 7.9.2020 1 000 000 101,432 0,77 SKF 1,875 % 11.9.2019 1 000 000 101,013 0,76 Akzo Nobel 2,625% 27.7.2022 1 000 000 100,383 0,76 Stockmann Oyj 3,375% 19.3.2018 X 1 000 000 100,496 0,76 Xstrata Finance Dubai 2,375% 19.11.2018 1 000 000 100,28 0,76 Carlsberg 2,625% 15.11.2022 1 000 000 100,141 0,76 Tornator Oy 3,125% 19.12.2019 1 000 000 99,961 0,75 Fortum 2,25% 6.9.2022 1 000 000 98,982 0,75 Talvivaara 9,75% 4.4.2017 1 000 000 68,5 0,53 Heineken 2,875% 4.8.2025 500 000 101,323 0,39 Kontanta medel 1,20 17

SEB Euro Bond B 31.12.2012 Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Ränteplaceringar 99,5 % Tyskland 23,7 % German Government 4,75% 4.7.2034 6 700 000 146,05 9 942 295 4,26 % KFW 4,375% 4.7.2018 8 000 000 119,50 9 732 603 4,17 % KFW 3,375% 18.01.2021 7 000 000 116,19 8 357 931 3,58 % German Government 3,75% 4.1.2019 6 000 000 118,95 7 359 541 3,16 % Land Nordrhein-Westfalen 4% 14.11.2014 5 000 000 107,02 5 376 753 2,31 % KFW 4,625% 4.1.2023 4 000 000 128,21 5 311 378 2,28 % KFW 2,25% 21.9.2017 4 150 000 108,06 4 510 328 1,93 % German Government 5,625% 4.1.2028 2 000 000 149,51 3 101 470 1,33 % NRW Bank Float 0,446% 9.2.2017 1 500 000 100,52 1 508 781 0,65 % Frankrike 23,1 % Cades 3% 25.2.2016 16 000 000 108,05 17 694 237 7,59 % French Government 3% 25.4.2022 13 450 000 109,42 14 993 360 6,43 % French Government 5,75% 25.10.2032 5 890 000 146,29 8 678 649 3,72 % French Government 3,75% 25.4.2021 6 000 000 116,36 7 135 710 3,06 % French Government 4,75% 25.4.2035 4 040 000 131,01 5 424 242 2,33 % Nederländerna 11,7 % Neder Waterschapsb. 3,875% 17.2.2020 8 000 000 116,79 9 612 544 4,12 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 7 440 000 117,06 8 829 833 3,79 % Dutch Government 2,25% 15.7.2022 6 000 000 106,67 6 462 707 2,77 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 2 000 000 120,19 2 475 726 1,06 % Österrike 10,2 % Austrian Government 4,3% 15.9.2017 10 250 000 117,22 12 144 256 5,21 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 9 930 000 115,85 11 605 790 4,98 % Belgien 9,6 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 10 550 000 119,17 12 687 907 5,44 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 8 800 000 109,52 9 722 746 4,17 % Ränteplaceringar 8,9 % EIB 4,5% 15.10.2025 10 500 000 125,77 13 305 528 5,70 % EIB 3,125% 15.4.2014 7 000 000 103,87 7 426 722 3,18 % Finland 5,1 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 5 000 000 116,07 5 923 705 2,54 % Finnish Government 3,875% 15.9.2017 5 000 000 115,91 5 852 298 2,51 % Europa 5,0 % European Union 3,25% 4.4.2018 10 000 000 113,12 11 553 301 4,95 % Danmark 2,3 % Danish Government 1,75% 5.10.2015 5 000 000 104,39 5 240 356 2,25 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,5 % Totalt 100,0 % 18

SEB Global High Yield B 31.12.2012 Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel USD-nominerade 79,7 % Företagslån 79,7 % ALLY FINANCIAL INC 8 03/15/2020 3 390 000 92,80 3 206 275 1,05 % CABLEVISION SYSTEMS CORP 8,625 09/15/2017 3 333 000 88,35 3 008 678 0,99 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 9,85 06/01/2019 3 150 000 90,85 2 881 503 0,95 % JABIL CIRCUIT INC 8,25 03/15/2018 3 075 000 92,04 2 886 768 0,95 % NOVELIS INC 8,375 12/15/2017 3 300 000 83,52 2 765 346 0,91 % SPRINT NEXTEL CORP 9,125 03/01/2017 2 775 000 89,20 2 539 178 0,84 % BUILDING MATLS CORP AMER 7,5 03/15/2020 2 950 000 83,33 2 507 496 0,82 % CONSOL ENERGY INC 8,25 04/01/2020 2 975 000 82,00 2 486 022 0,82 % SAMSON INVESTMENT COMPANY 9,75 02/15/2020 3 025 000 80,11 2 507 657 0,82 % FOREST OIL CORP 7,25 06/15/2019 3 200 000 76,13 2 443 990 0,80 % FIDELITY NATL INFORMATION SVCS 7,625 07/15/2017 2 800 000 82,38 2 381 219 0,78 % LINN ENERGY LLC/FIN CORP 6,25 11/01/2019 3 080 000 76,13 2 369 126 0,78 % LIMITED BRANDS INC 8,5 06/15/2019 2 525 000 92,42 2 340 761 0,77 % CASE NEW HOLLAND INC 7,875 12/01/2017 2 550 000 89,58 2 296 879 0,76 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,625 09/15/2015 2 600 000 85,13 2 263 298 0,74 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,75 03/15/2017 2 500 000 87,49 2 236 126 0,74 % HCA INC 8,5 04/15/2019 2 500 000 84,46 2 145 566 0,71 % NBTY INC 9 10/01/2018 2 475 000 85,60 2 160 774 0,71 % DISH DBS CORP 7,875 09/01/2019 2 225 000 89,77 2 041 536 0,67 % ALLY FINL INC 6,25 12/01/2017 2 375 000 83,87 2 001 359 0,66 % COMPUTER SCIENCES CORP 6,5 03/15/2018 2 250 000 88,36 2 020 754 0,66 % INTELSAT JACKSON HLDGS LTD 7,25 04/01/2019 2 400 000 81,43 1 987 350 0,65 % CHS / CMNTY HEALTH SYS INC 8 11/15/2019 2 350 000 82,00 1 945 229 0,64 % GCI INC 8,625 11/15/2019 2 300 000 80,49 1 870 387 0,62 % CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 6,5 11/15/2022 2 350 000 78,22 1 855 690 0,61 % EQUINIX INC 8,125 03/01/2018 2 175 000 83,52 1 861 104 0,61 % PHH CORPOR 9,25 03/01/2016 1 975 000 88,44 1 792 825 0,59 % SINCLAIR TELEVISION 8,375 10/15/2018 2 100 000 84,65 1 805 832 0,59 % SPRINT CAP CORP 6,875 11/15/2028 2 250 000 78,78 1 787 566 0,59 % ARCH COAL INC 7,25 06/15/2021 2 525 000 69,88 1 770 660 0,58 % CORELOGIC 7,25 06/01/2021 2 125 000 82,38 1 760 303 0,58 % VPI ESCROW CORP 6,375 10/15/2020 2 050 000 81,24 1 689 423 0,56 % INTELSTAT JACKSON HLDGS 8,5 11/01/2019 1 950 000 84,84 1 675 347 0,55 % JBS USA LLC / JBS USA FINANCE 11,625 05/01/2014 1 950 000 84,65 1 679 347 0,55 % XM SATELLITE RADIO INC 7,625 11/01/2018 1 950 000 84,46 1 665 807 0,55 % METROPCS WIRELESS INC 7,875 09/01/2018 1 950 000 82,00 1 637 802 0,54 % REGAL ENTMT GROUP 9,125 08/15/2018 1 900 000 84,46 1 654 418 0,54 % MASCO CORP 10/03/2016 1 900 000 83,67 1 611 297 0,53 % BOMBARDIER INC 7,5 03/15/2018 1 825 000 84,37 1 570 257 0,52 % NEXSTAR BROADCASTING INC 8,875 04/15/2017 1 875 000 83,14 1 585 443 0,52 % COOPER-STANDARD 8,5 05/01/2018 1 875 000 81,43 1 546 995 0,51 % PEABODY ENERGY CORP 6,25 11/15/2021 1 900 000 80,49 1 540 735 0,51 % NRG ENERGY 7,625 05/15/2019 1 850 000 81,05 1 513 162 0,50 % 313 GROUP INC 6,375 12/01/2019 1 950 000 75,09 1 476 007 0,49 % CHRYSLER GROUP LLC / CG CO-ISS 8,25 06/15/2021 1 800 000 83,33 1 504 886 0,49 % ARCH COAL INC 7,25 10/01/2020 2 025 000 70,26 1 450 565 0,48 % CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 7,625 03/15/2020 1 850 000 75,94 1 442 247 0,48 % LENDER PROCESS SERVICES 5,75 04/15/2023 1 845 000 78,59 1 467 668 0,48 % PLAINS EXPLORATION & PRO 6,125 06/15/2019 1 725 000 82,57 1 427 881 0,47 % RENT A CENTER INC 6,625 11/15/2020 1 700 000 82,57 1 414 583 0,47 % CROSSTEX ENERGY L P / CORP 8,875 02/15/2018 1 650 000 81,81 1 391 804 0,46 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,5 04/15/2020 1 575 000 87,11 1 393 465 0,46 % NARA CABLE FDG LTD 8,875 12/01/2018 1 800 000 77,08 1 397 479 0,46 % REGENCY ENERGY PARTNERS 6,875 12/01/2018 1 700 000 82,57 1 411 060 0,46 % RELIANCE INTERMEDIATE HLDS LP 9,5 12/15/2019 1 575 000 85,98 1 359 196 0,45 % ECHOSTAR DBS CORP 7,125 02/01/2016 1 525 000 84,84 1 328 137 0,44 % WINDSTREAM 7,75 10/15/2020 1 600 000 81,81 1 328 822 0,44 % CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP 7,875 04/30/2018 1 600 000 81,53 1 320 620 0,43 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 7,125 03/15/2019 1 550 000 82,38 1 301 525 0,43 % CRICKET COMMUNICATIONS INC 7,75 10/15/2020 1 650 000 77,27 1 295 353 0,43 % GRIFFON CORPORATION 7,125 04/01/2018 1 600 000 80,30 1 306 340 0,43 % QWEST COMMUNICATIONS INT 7,125 04/01/2018 1 624 000 79,04 1 305 514 0,43 % FORD MOTOR COMPANY 6,625 10/01/2028 1 450 000 87,48 1 286 692 0,42 % NSG HLDGS LLC / NSG HLDGS INC 7,75 12/15/2025 1 635 000 78,02 1 279 965 0,42 % CHC HELICOPTER 9,25 10/15/2020 1 525 000 79,73 1 238 423 0,41 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 6,625 08/15/2020 1 500 000 81,24 1 247 096 0,41 % CLEARWATER PAPER 7,125 11/01/2018 1 500 000 82,57 1 252 036 0,41 % CONCHO RES INC 8,625 10/01/2017 1 475 000 82,47 1 240 596 0,41 % ADVANCED MICRO DEVICES 7,5 08/15/2022 1 900 000 62,31 1 224 592 0,40 % ATLANTIC PWR CORP 9 11/15/2018 1 525 000 79,16 1 220 485 0,40 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 9 08/15/2031 1 400 000 83,33 1 202 636 0,40 % FERRELLGAS L P / FERRELLGAS 9,125 10/01/2017 1 450 000 82,00 1 214 077 0,40 % WINDSTREAM CORP 7,875 11/01/2017 1 400 000 85,22 1 207 011 0,40 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 6,75 05/20/2020 1 425 000 83,14 1 193 010 0,39 % BIOMET INC 6,5 08/01/2020 1 425 000 80,49 1 174 801 0,39 % CABLEVISION SYS CORP 7,75 04/15/2018 1 400 000 84,27 1 197 186 0,39 % COPANO ENERGY LLC/FIN CO 7,125 04/01/2021 1 425 000 81,34 1 178 302 0,39 % DUPONT FABROS TECHNOLOGY LP 8,5 12/15/2017 1 425 000 82,76 1 183 392 0,39 % JMC STEEL GROUP 8,25 03/15/2018 1 450 000 79,16 1 174 512 0,39 % VULCAN MATLS CO 7 06/15/2018 1 425 000 83,71 1 196 166 0,39 % AMERICAN AXLE & MFG INC 6,625 10/15/2022 1 475 000 76,89 1 155 484 0,38 % BOMBARDIER INC 7,75 03/15/2020 1 300 000 85,98 1 140 190 0,38 % EXIDE TECHNOLOGIES 8,625 02/01/2018 1 725 000 64,20 1 154 405 0,38 % EXPRO FIN LUXEMBOURG S C A 8,5 12/15/2016 1 451 000 79,16 1 152 774 0,38 % HCA INC 7,5 02/15/2022 1 300 000 86,74 1 155 468 0,38 % HEALTHSOUTH CORP 7,25 10/01/2018 1 390 000 82,19 1 161 536 0,38 % HERTZ CORP SR NT 144A 18 7,5 10/15/2018 1 375 000 83,71 1 167 446 0,38 % LIN TELEVISION CORP 6,375 01/15/2021 1 425 000 79,54 1 148 538 0,38 % MIRANT MID-ATLANTIC LSE 2001 9,125 06/30/2017 1 386 921 83,71 1 160 933 0,38 % PEABODY ENERGY CORP 6 11/15/2018 1 425 000 80,49 1 155 206 0,38 % WESTERN REFINING INC 11,25 06/15/2017 1 400 000 82,85 1 165 253 0,38 % AUDATEX NORTH AMERICA INC 6,75 06/15/2018 1 375 000 81,05 1 117 624 0,37 % CELANESE US HLDGS 6,625 10/15/2018 1 325 000 83,33 1 118 121 0,37 % ARCH COAL INC 7 06/15/2019 1 550 000 70,45 1 095 616 0,36 % TOPS MARKETS 10,125 10/15/2015 1 350 000 79,92 1 100 755 0,36 % AMERIGROUP CORP 7,5 11/15/2019 1 175 000 90,90 1 076 631 0,35 % CHRYSLER GROUP LLC / CG CO-ISS 8 06/15/2019 1 275 000 82,57 1 056 195 0,35 % GEO GROUP 6,625 02/15/2021 1 250 000 84,08 1 074 756 0,35 % VULCAN MATERIALS 6,5 12/01/2016 1 250 000 83,52 1 049 084 0,35 % DEMATIC SAS 8,75 05/01/2016 1 250 000 80,96 1 025 806 0,34 % MEMC ELECTRONICS MATERIA 7,75 04/01/2019 1 600 000 63,63 1 041 588 0,34 % PENN VA RESOURCE PARTNERS LP 8,25 04/15/2018 1 275 000 80,30 1 040 608 0,34 % POLYPORE INTERNATIONAL I 7,5 11/15/2017 1 250 000 82,57 1 041 193 0,34 % SABRA HEALTH 8,125 11/01/2018 1 275 000 80,77 1 042 902 0,34 % TELESAT CANADA/TELESAT L 6 05/15/2017 1 300 000 79,54 1 041 563 0,34 % UNIVERSAL HOSPITAL SERVI 7,625 08/15/2020 1 275 000 79,82 1 047 208 0,34 % NAVIOS MARITIME 8,125 02/15/2019 1 475 000 65,90 1 006 382 0,33 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 7,5 02/15/2020 1 175 000 83,14 1 002 086 0,33 % PEABODY ENERGY CORP 6,5 09/15/2020 1 225 000 81,24 1 012 997 0,33 % PLAINS EXPLORATION & PRO 6,875 02/15/2023 1 150 000 86,55 1 006 098 0,33 % GENESIS ENERGY LP/ GENESIS FIN 7,875 12/15/2018 1 200 000 80,87 973 563 0,32 % QUICKSILVER RESOURCES INC 9,125 08/15/2019 1 375 000 67,42 962 919 0,32 % VANGUARD HEALTH HLDG CO II LLC 8 02/01/2018 1 200 000 78,40 971 139 0,32 % HCA INC 7,25 09/15/2020 1 100 000 83,90 940 635 0,31 % SEALED AIR CORP 8,375 09/15/2021 1 050 000 86,55 928 352 0,31 % BERRY PETROLEUM CO 6,375 09/15/2022 1 150 000 78,78 922 344 0,30 % CKE RESTAURANTS INC 11,375 07/15/2018 989 000 87,11 900 859 0,30 % HEWLETT-PACKARD COMPANY 4,3 06/01/2021 1 225 000 75,03 922 470 0,30 % QUICKSILVER RESOURCES INC 11,75 01/01/2016 1 150 000 74,80 911 437 0,30 % MICHAELS STORES INC 7,75 11/01/2018 1 050 000 83,14 883 219 0,29 % QUEBECOR MEDIA INC 5,75 01/15/2023 1 075 000 79,82 868 508 0,29 % SCIENTIFIC GAMES 8,125 09/15/2018 1 050 000 83,33 893 962 0,29 % UPC HLDG BV 9,875 04/15/2018 1 000 000 85,60 871 788 0,29 % VANGUARD HEALTH HLDG CO II LLC 7,75 02/01/2019 1 100 000 78,40 889 342 0,29 % VULCAN MATLS CO 6,4 11/30/2017 1 075 000 82,76 894 146 0,29 % FRESENIUS MED CARE II 5,625 07/31/2019 1 025 000 81,34 851 918 0,28 % INERGY MID LP / FIN CORP 6 12/15/2020 1 100 000 78,21 863 685 0,28 % NAVIOS MARITIME HLDS/FIN 8,875 11/01/2017 1 100 000 75,56 843 513 0,28 % SAWGRASS MERG SUB 8,75 12/15/2020 1 100 000 76,32 841 748 0,28 % AIRCASTLE LTD 6,25 12/01/2019 1 050 000 78,97 833 479 0,27 % ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 8,5 10/15/2018 1 025 000 78,40 818 299 0,27 % AWAS AVIATION CAPITAL LIMITED 7 10/15/2016 1 030 200 79,92 834 850 0,27 % BELO CORP 7,75 06/01/2027 1 025 000 78,12 805 735 0,27 % CONCHO RESOURCES INC 6,5 01/15/2022 950 000 83,33 813 176 0,27 % HCA INC 6,375 01/15/2015 975 000 81,91 820 301 0,27 % LYONDELLBASELL IND 6 11/15/2021 925 000 88,82 826 948 0,27 % QUEBECOR MEDIA INC 7,75 03/15/2016 1 069 000 77,65 832 821 0,27 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 6,75 10/15/2022 950 000 82,38 792 866 0,26 % PETROHAWK ENERGY CORP 10,5 08/01/2014 950 000 80,31 794 392 0,26 % SALLY HOLDINGS/SALLY CAP 6,875 11/15/2019 925 000 83,71 780 434 0,26 % SIX FLAGS ENTERTAINMENT 5,25 01/15/2021 1 050 000 75,75 796 554 0,26 % 19

SEB Global High Yield B 31.12.2012 ARCELORMITTAL 6,25 02/25/2022 925 000 79,50 750 724 0,25 % CALPINE CORP 7,875 07/31/2020 855 000 85,03 748 271 0,25 % INDIANTOWN COGENERATION L P 9,77 12/15/2020 935 863 80,22 753 846 0,25 % INTL LEASE FINANCE CORP 8,25 12/15/2020 850 000 90,33 770 201 0,25 % IRON MOUNTAIN INC 7,75 10/01/2019 875 000 85,41 760 182 0,25 % MOLYCORP INC 10 06/01/2020 1 075 000 70,45 764 115 0,25 % PENNEY J C INC 7,95 04/01/2017 1 025 000 72,72 760 830 0,25 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 7 05/20/2022 850 000 84,27 721 462 0,24 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7 01/15/2019 875 000 81,72 736 421 0,24 % DPL INC 7,25 10/15/2021 900 000 81,05 739 925 0,24 % ALERIS INTL INC 7,875 11/01/2020 925 000 75,75 711 128 0,23 % CALUMET SPECIAL 9,375 05/01/2019 850 000 82,19 708 682 0,23 % H&E EQUIPMENT SERVICES 7 09/01/2022 850 000 80,68 702 145 0,23 % PHH CORP 7,375 09/01/2019 800 000 84,08 688 567 0,23 % RANGE RESOURCES CORP 5 08/15/2022 850 000 79,16 685 028 0,23 % REX ENERGY CORP 8,875 12/01/2020 925 000 75,94 705 738 0,23 % REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD 5,75 10/15/2020 900 000 78,21 714 051 0,23 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 5,5 03/01/2021 850 000 75,53 653 847 0,22 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 6,625 10/01/2020 825 000 78,40 657 522 0,22 % DAVITA INC 6,375 11/01/2018 825 000 81,24 676 902 0,22 % LIBBEY GLASS INC 6,875 05/15/2020 800 000 81,43 656 789 0,22 % CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNE 9,375 05/01/2019 775 000 82,19 646 151 0,21 % CONSOL ENERGY 8 04/01/2017 775 000 82,00 647 252 0,21 % SM ENERGY 6,5 11/15/2021 800 000 81,05 653 469 0,21 % SPRINT NEXTEL CORP 6 11/15/2022 800 000 77,84 627 427 0,21 % SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / S 7,5 10/01/2018 759 000 81,62 630 296 0,21 % UNITED STATES STL CORP NEW 7,375 04/01/2020 800 000 79,54 647 489 0,21 % CONCHO RESOURCES INC 5,5 04/01/2023 775 000 79,35 623 035 0,20 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,125 10/01/2018 675 000 87,11 598 410 0,20 % IMS HEALTH INC 6 11/01/2020 750 000 79,35 601 470 0,20 % STEEL DYNAMICS INC 6,125 08/15/2019 725 000 80,30 594 767 0,20 % WINDSTREAM CORP 8,125 09/01/2018 725 000 82,76 614 876 0,20 % ARCELORMITTAL 4,5 02/25/2017 725 000 76,46 563 008 0,19 % NEWFIELD EXPL CO 7,125 05/15/2018 700 000 79,92 564 255 0,19 % PLAINS EXPL& PRODTN CO 6,625 05/01/2021 675 000 83,42 568 742 0,19 % SM ENERGY COMPANY 6,5 01/01/2023 700 000 81,05 584 806 0,19 % AMKOR TECHNOLOGY INC 6,375 10/01/2022 725 000 74,62 550 688 0,18 % HYVA GLOBAL BV 8,625 03/24/2016 725 000 71,96 534 504 0,18 % KAISER ALUMINUM 8,25 06/01/2020 675 000 82,57 560 860 0,18 % NEWFIELD EXPLORATION CO 5,75 01/30/2022 625 000 83,33 532 213 0,18 % SPEC BRNDS ESCROW CORP 6,625 11/15/2022 650 000 81,24 532 163 0,18 % CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP 7,25 10/30/2017 625 000 82,57 521 876 0,17 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5,125 02/15/2023 700 000 75,56 529 994 0,17 % CROWN CASTLE INTL CORP 5,25 01/15/2023 625 000 81,05 511 838 0,17 % HCA HOLDINGS INC 6,25 02/15/2021 675 000 77,65 526 327 0,17 % DISH DBS CORP 5 03/15/2023 625 000 75,75 473 712 0,16 % MANITOWOC COMPANY INC 8,5 11/01/2020 575 000 85,03 495 101 0,16 % US STEEL CORP 7,5 03/15/2022 600 000 79,73 488 410 0,16 % CNH CAPITAL LLC 6,25 11/01/2016 550 000 83,52 463 680 0,15 % EL PASO CORP 6,5 09/15/2020 525 000 85,53 456 663 0,15 % HEWLETT-PACKARD COMPANY 4,375 09/15/2021 600 000 75,09 456 412 0,15 % PLAINS EXPLORATION & PRO 6,5 11/15/2020 550 000 83,90 466 313 0,15 % PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION 6,75 02/01/2022 525 000 85,03 457 600 0,15 % RAIN CII CARBON LLC/CII 8,25 01/15/2021 600 000 77,46 464 738 0,15 % SPEC BRNDS ESCROW CORP 6,375 11/15/2020 575 000 79,54 460 823 0,15 % BERRY PETROLEUM CO 6,75 11/01/2020 500 000 81,43 411 427 0,14 % PVH CORP 4,5 12/15/2022 550 000 76,51 421 374 0,14 % SBA TELECOMMUNICATIONS 5,75 07/15/2020 525 000 80,49 433 225 0,14 % STEEL DYNAMICS INC 6,375 08/15/2022 500 000 80,30 410 539 0,14 % ALGECO SCOTSMAN GLOBAL FIN 10,75 10/15/2019 525 000 74,62 401 232 0,13 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 03/15/2021 475 000 81,05 392 955 0,13 % SUBURBAN PROPANE PARTNERS 7,375 08/01/2021 449 000 82,38 380 339 0,13 % CALPINE CORP 7,5 02/15/2021 412 000 83,71 353 711 0,12 % LINN ENERGY LLC 8,625 04/15/2020 450 000 82,57 377 770 0,12 % STARZ LLC/STARZ FIN CORP 5 09/15/2019 475 000 77,65 374 214 0,12 % CENTURYLINK INC 5,8 03/15/2022 425 000 80,08 345 833 0,11 % COPANO ENERGY L L C 7,75 06/01/2018 400 000 79,82 321 251 0,11 % LYONDELLBASELL IND NV 5 04/15/2019 400 000 83,71 338 022 0,11 % NRG ENERGY INC 7,625 01/15/2018 400 000 84,08 346 992 0,11 % PENN VIRGINIA RESOURCE 06/01/2020 405 000 81,62 332 713 0,11 % SEALED AIR CORP 6,5 12/01/2020 425 000 81,81 349 619 0,11 % UNIVISION COMMUNICATIONS INC 6,75 09/15/2022 425 000 78,21 339 773 0,11 % VALEANT PHARMACEUTICALS 6,375 10/15/2020 400 000 81,24 329 644 0,11 % VANGAUARD HEALTH SYSTEMS 7,75 02/01/2019 425 000 78,40 343 610 0,11 % BELO CORP 7,25 09/15/2027 400 000 75,28 307 582 0,10 % CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 7,125 07/15/2020 350 000 80,87 291 581 0,10 % CLAIRE'S STORES INC 9 03/15/2019 350 000 81,24 291 379 0,10 % CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C 6,375 09/15/2020 325 000 78,88 259 226 0,09 % LINN ENERGY LLC 7,75 02/01/2021 325 000 80,68 267 814 0,09 % METROPCS WIRELESS INC 6,625 11/15/2020 350 000 80,49 283 947 0,09 % PAETEC HOLDING CORP 8,875 06/30/2017 325 000 81,24 264 043 0,09 % AMC NETWORKS INC 4,75 12/15/2022 325 000 76,13 247 879 0,08 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7,375 06/01/2020 250 000 84,08 211 375 0,07 % GEO GROUP INC/THE 7,75 10/15/2017 244 000 81,43 201 721 0,07 % INTELSTAT JACKSON HLDG 7,5 04/01/2021 250 000 83,52 212 342 0,07 % NOVELIS INC 8,75 12/15/2020 250 000 84,46 211 895 0,07 % UNITED STATES STL CORP 7 02/01/2018 275 000 79,92 225 851 0,07 % HCA INC 6,5 02/15/2020 200 000 85,22 174 162 0,06 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 02/15/2023 225 000 81,05 187 024 0,06 % CNH CAPITAL LLC 3,875 11/01/2015 150 000 78,12 118 071 0,04 % DAVITA INC 6,625 11/01/2020 150 000 82,38 124 825 0,04 % INTELSAT JACKSON HLDG 7,25 10/15/2020 150 000 82,19 125 025 0,04 % INTERGEN N V 9 06/30/2017 200 000 67,80 135 634 0,04 % LEVI STRAUSS & CO NEW 6,875 05/01/2022 150 000 81,24 123 168 0,04 % AES CORP 8 10/15/2017 100 000 87,49 88 773 0,03 % SPRINT NEXTEL CORP 8,375 08/15/2017 50 000 88,06 45 229 0,01 % EUR-nominerade 12,9 % Företagslån 12,9 % UPC GERMANY GMBH 9,625 12/01/2019 3 250 000 111,95 3 664 443 1,21 % LEVI STRAUSS & CO 7,75 05/15/2018 2 075 000 107,50 2 251 173 0,74 % SMURFIT KAPPA ACQ 7,75 11/15/2019 1 750 000 110,60 1 952 830 0,64 % SCHAEFFLER FINANCE BV 8,75 02/15/2019 1 625 000 115,20 1 925 715 0,63 % UPCB FINANCE 7,625 01/15/2020 1 550 000 110,00 1 759 498 0,58 % CIRSA FUNDING LUX 8,75 05/15/2018 1 550 000 99,50 1 559 580 0,51 % KINOVE GERMAN BONDCO GMB 10 06/15/2018 1 362 500 110,50 1 511 618 0,50 % TVN FINANCE CORP 10,75 11/15/2017 1 300 000 110,50 1 454 357 0,48 % ZIGGO BOND CO 8 05/15/2018 1 325 000 110,00 1 471 044 0,48 % IRON MOUNTAIN INC 6,75 10/15/2018 1 400 000 101,50 1 440 950 0,47 % UPC HOLDING BV 8,375 08/15/2020 1 200 000 112,20 1 384 367 0,46 % NARA CABLE FUNDING 8,875 12/01/2018 1 350 000 101,50 1 380 234 0,45 % ZINC CAPITAL SA 8,875 05/15/2018 1 200 000 107,00 1 297 608 0,43 % REXEL SA 7 12/17/2018 1 150 000 109,95 1 267 556 0,42 % SCHAEFFLER FINANCE BV 7,75 02/15/2017 1 025 000 111,20 1 169 810 0,38 % UNITYMEDIA HESSEN / NRW 7,5 03/15/2019 975 000 109,25 1 086 719 0,36 % HEIDELBERG CEMENT 7,5 04/03/2020 825 000 118,03 988 831 0,33 % CAMPOFRIO FOOD GPO 8,25 10/30/2016 900 000 107,30 978 281 0,32 % POLISH TELEV HOLDING BV 11,25 05/15/2017 875 000 109,00 966 328 0,32 % BEVERAGE PACK.II 8 12/15/2016 900 000 101,38 915 620 0,30 % WIND ACQUISITION FIN SA 7,375 02/15/2018 900 000 101,50 921 981 0,30 % ARDAGH PACKAGING FINANCE 7,375 10/15/2017 725 000 109,75 806 975 0,27 % ECO-BAT FINANCE PLC 7,75 02/15/2017 750 000 105,50 813 208 0,27 % ARDAGH PKG FIN/MP HD USA 7,375 10/15/2017 675 000 109,75 751 322 0,25 % GREIF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 07/15/2021 650 000 113,00 756 605 0,25 % ARDAGH GLASS GROUP 9,25 07/01/2016 650 000 107,95 731 737 0,24 % INTERGEN NV 8,5 06/30/2017 800 000 87,00 696 189 0,23 % TELENET FINANCE V 6,25 08/15/2022 575 000 106,80 627 577 0,21 % SCHMOLZ + BICKENBACH AG 9,875 05/15/2019 650 000 83,00 547 702 0,18 % HEIDELBERG CEMENT 8,5 10/30/2019 375 000 124,45 472 000 0,16 % BOMBARDIER INC 6,125 05/15/2021 425 000 107,25 459 139 0,15 % WIND ACQUISITION F 11,75 07/15/2017 325 000 104,75 358 046 0,12 % RAIN CII CARBON LLC/CII 8,5 01/15/2021 325 000 103,25 335 563 0,11 % ROTTAPHARM LTD 6,125 11/15/2019 250 000 103,88 261 700 0,09 % BANQUE PSA FINANCE 3,625 04/29/2014 75 000 101,06 77 631 0,03 % EDP FINANCE BV 4,75 09/26/2016 75 000 103,31 78 416 0,03 % GBP-nominerade 3,3 % Företagslån 3,3 % ODEON & UCI FINCO PLC 9 08/01/2018 1 600 000 128,62 2 131 771 0,70 % FCE BANK PLC 5,125 11/16/2015 1 350 000 132,38 1 797 649 0,59 % SOUTHERN WATER GREENSAND 8,5 04/15/2019 1 275 000 129,24 1 675 913 0,55 % EDP FINANCE BV 8,625 01/04/2024 900 000 134,53 1 305 250 0,43 % PHONES4U FINANCE PLC 9,5 04/01/2018 825 000 128,62 1 085 232 0,36 % VIRGIN MEDIA FINAN 8,875 10/15/2019 725 000 139,51 1 028 187 0,34 % GKN HOLDINGS PLC 6,75 10/28/2019 400 000 139,93 565 541 0,19 % ANGLIAN WATER OSPREY FIN 7 01/31/2018 100 000 133,36 136 949 0,05 % 20