Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Didner & Gerge Aktiefond utvecklades positivt under månaden och steg med 1,3 %. Det var avsevärt bättre än index som utvecklades negativt med -0,9 % under samma period. Nordea, Danske Bank och Sandvik var de innehav i portföljen som bidrog mest till utvecklingen. Samtidigt påverkade Hexagon, Indutrade och Husqvarna utvecklingen negativt. Förvaltningsavgift 1,22 % Fondens startdatum 1994-10-21 Förvaltare Adam Nyström & Gustaf Setterblad Avkastning D&G Aktiefond Index Denna månad 1,3 % -0,9% I år 9,9 % 5,0 % 3 år* 13,1 % 11,9 % 5 år* 18,0 % 14,8 % Sedan start* 17,1 % 11,7 % 2016-6,4 4,0 1,9 0,9 2,7-5,4 5,7 4,0 1,4 9,9 2015 8,5 7,0 0,1 1,8 1,1-6,2 3,7-5,7-4,9 4,3 5,5-5,6 8,6 2014-1,0 8,0 2,1 3,2 3,2-1,1-2,0 0,3-1,7 3,2 2,0 2,3 19,0 2013 4,5 5,6-0,0 2,9 4,3-4,7 7,8-0,3 3,4 0,6 1,6 0,4 28,5 13.10.31 till 16.10.31 D&G Aktiefond Alfa 1,33 Beta 0,99 Sharpe-kvot 0,98 Aktiv Risk 4,63 Informations-kvot 0,26 Årlig volatilitet 13,36 Active share 56,60 jmf. index SIX RX Nordea 9,6 Danske Bank 9,5 Hennes & Mauritz 9,3 Volvo 8,9 SEB 4,6 Swedbank 4,6 Handelsbanken 4,6 Trelleborg 4,4 Hexpol 4,2 Atlas Copco 4,2 Branschindelning per 16.10.31 Andel av portföljen Bransch Andel i % Industrivaror & Tjänster 41,8 Finans & Fastighet 34,9 Sällanköpsvaror & Tjänster 15,4 Hälsovård 5,1 Dagligvaror 2,8 Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Sällanköpsvaror & Tjänster Hälsovård Dagligvaror

Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den nordiska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 35-50 bolag. Fonden utvecklades negativt under en relativt skakig månad och backade -2,6 %. Det var aningen bättre än index som sjönk med -3,3 % under samma period. Nordnet, Storebrand och Nordax var de innehav som bidrog mest positivt i portföljen. Emedan Kopparbergs Bryggeri, Indutrade och Eltel påverkade utvecklingen negativt. Förvaltningsavgift 1,40 % Fondens startdatum 2008-12-23 Förvaltare Carl Gustafsson & Johan Wallin Avkastning D&G Småbolag Index Denna månad -2,6% -3,3% I år 9,1 % 8,6 % 3 år* 19,1 % 21,5 % 5 år* 23,7 % 21,7 % Sedan start* 27,1 % 23,0 % 2016-6,6 3,8 3,2-2,5 6,2-3,9 7,7 3,0 1,3-2,6 9,1 2015 3,2 7,8 0,5 3,8 1,6-3,9 5,2-2,3-1,7 4,5 9,3 0,3 31,2 2014-1,3 5,7-0,2 3,4 4,7 0,8-0,9 0,8-2,4 2,6 1,4 2,3 18,0 2013 4,5 9,2-0,8 2,7 2,4-2,7 7,9 2,8 4,8 5,4 0,1-0,1 41,9 13.10.31 till 16.10.31 D&G Småbolag Alfa 2,55 Beta 0,77 Sharpe-kvot 1,54 Aktiv Risk 5,93 Informations-kvot -0,41 Årlig volatilitet 12,35 Active share 66,58 jmf. index CSRXSE Trelleborg 6,4 Indutrade 3,8 ÅF 3,2 Hexpol 3,2 Husqvarna 3,0 Lagercrantz 2,8 D. Carnegie 2,6 Nordnet 2,4 Lifco 2,4 Nolato 2,4 Branschindelning per 16.10.31 Bransch Andel i % Industrivaror & Tjänster 48,7 Finans 18,4 Sällanköpsvaror & Tjänster 12,0 Hälsovård 8,3 Informationsteknologi 7,1 Fastighet 3,4 Dagligvaror 2,1 Andel av portföljen Industrivaror & Tjänster Finans Sällanköpsvaror & Tjänster Hälsovård Informationsteknologi Fastighet Dagligvaror

Didner & Gerge Global Didner & Gerge Global är en svensk UCITS fond som investerar i små och stora bolag över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Didner & Gerge Global utvecklades starkt under oktober och steg med 3,4 %. Det var i linje med index som dock steg med 0,1 %-enheter mer. De innehav som bidrog mest positivt var SER Educaciocal, Check Point Software och Qualcomm. Samtidigt så påverkade Fairfax Financial, Millicom och Autoliv negativt till utvecklingen. Fondens startdatum 2011-09-28 Förvaltare Henrik Andersson & Lars Johansson Risknivå 5/7 Avkastning D&G Global Index Denna månad 3,4 % 3,5 % I år 15,6 % 11,3 % 3 år* 16,9 % 15,4 % Sedan start* 16,8 % 15,8 % 2016-5,9 4,2 2,0 0,3 5,2 2,0 2,5 0,2 1,0 3,4 15,6 2015 5,2 4,9 4,5 0,8 3,6-4,4 2,0-7,7-3,9 7,5 1,4-3,9 9,0 2014 0,1 1,7 2,2 0,6 3,2 1,8 0,6 2,1-0,6 1,7 2,6 2,3 22,5 2013 2,5 2,6 4,8 1,4 4,0-0,3 2,1-0,3 0,2 3,4 2,8 0,7 26,3 13.10.31 till 16.10.31 D&G Global Alfa 3,78 Beta 0,83 Sharpe-kvot 1,53 Aktiv Risk 5,15 Informations-kvot 0,29 Årlig volatilitet 11,01 jmf. index MSCI ACWI TR Net i SEK Fairfax Financial 5,2 Check Point Software 4,4 Markel 4,3 Centene 3,8 Autoliv 3,8 Oaktree Capital 3,7 Fresenius Medical Care 3,7 SER Educacional 3,6 Qualcomm 3,6 Gilead Sciences 3,4 Finans 34,8% Informationsteknologi 26,6% Hälsovård 15,6% Sällanköpsvaror & Tjänster 8,1% Industrivaror & Tjänster 5,5% Kraftförsörjning 3,3% Dagligvaror 3,2% Telekomoperatörer 3,0% USA 40,8% Kanada 11,4% Tyskland 10,0% Storbritannien 8,1% Brasilien 7,0% Japan 6,7% Hong Kong 5,0% Israel 4,8% Bermuda 3,3% Luxemburg 3,0%

Didner & Gerge Small and Microcap Didner & Gerge Small and Microcap är en svensk UCITS fond som investerar i små och riktigt små bolag i huvudsakligen Europa. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 30-40 bolag. Månaden summeras till en stark månad för fondens utveckling. Portföljen steg med 1,9 %, vilket var avsevärt bättre än index som steg med 0,1 %. De starkaste bidragsgivarna i portföljen var Banca IFIS, Esprinet och Azimut Holding. Negative bidragsgivare var bland annat Kopparbergs Bryggeri, Senior och Cranswick. Fondens startdatum 2014-08-28 Förvaltare Carl Granath & Henrik Sandell Risknivå 5/7 Avkastning D&G Small and Microcap Index Denna månad 1,9 % 0,1 % I år 8,7 % 2,2 % 1 år 14,6 % 2,4 % Sedan start* 21,5 % 12,0 % 2016-5,9 0,9 2,1 1,8 4,3-5,3 7,3 0,6 1,4 1,9 8,7 2015 6,1 8,7 2,7 1,2 3,5-3,0 5,4-3,2-3,2 5,2 5,6-0,2 31,6 2014 0,2-0,7 0,3 3,3 3,6 6,7 14.10.31 till 16.10.31 D&G Small + Microcap Alfa 10,69 Beta 0,83 Sharpe-kvot 1,84 Aktiv Risk 4,17 Informations-kvot 2,26 Årlig volatilitet 13,07 jmf. index MSCI Europe small + Micro Banca IFIS SPA 5,4 Corticeira Amorim 5,0 ISRA Vision 4,5 Aurelius 4,4 Thor Industries 4,2 Kardex 3,5 Azimut Holding 3,5 Esprinet 3,4 AirBoss of America 3,4 Moleskine 3,3 Industrivaror & Tjänster 27,6% Finans 21,8% Informationsteknologi 15,3% Material 13,9% Dagligvaror 8,3% Sällanköpsvaror & Tjänster 7,1% Hälsovård 6,0% Tyskland 18,3% Italien 17,0% Storbritannien 16,4% Sverige 10,8% Portugal 5,5% Norge 5,3% Schweiz 5,2% USA 4,6% Japan 3,9% Frankrike 3,9% Övriga 9,1%

Didner & Gerge US Small and Microcap Lägst 80 % av fondens medel skall vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar skall minst 4/5 ske i bolag som vid investeringstillfället uppfyller kriteriet att företagets storlek mätt som dess börsvärde får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige, i enlighet med fondens informationsbroschyr. Minst 2/3 av fondens investeringar skall ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i USA. För ytterligare information, läs fondens faktablad och informationsbroschyr som även inkluderar fondbestämmelserna. Didner & Gerge US Small and Microcap passar den kund som har en placeringshorisont på fem år eller mer. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Minsta månadsspar 100 kronor Fondens startdatum 2016-08-31 Förvaltare Jessica Eskilsson Frank & Carl Bertilsson Avkastning D&G US Small and Microcap Index Denna månad 2,2 % 0,9 % I år* 2,0 % 1,4 % Sedan start* 2,0 % 1,4 % *Fonden startade 160831 2016-0,2 2,2 2,0 Ett innehav i fokus Douglas Dynamics I Milwaukee, Wisconsin finns Nordamerikas ledande tillverkare av snöplogar. Bolaget är resultatet av en sammanslagning av två snöplogstillverkare som grundades sent 40-tal, tidigt 50-tal. Western Products och Fisher Engineering, varumärken som finns kvar än idag inom Douglas Dynamics. Företaget utmärker sig inom plogar till dels mindre pickup trucks, men man säljer även produkter till större lastbilar. Hög kvalité, bra service och hög innovation är kännetecken för Douglas Dynamics. Man har även en ledning som är erkänt väldigt duktiga. En företagskultur och organisation som grundar sig i DDMS Douglas Dynamics Management System. Läs mer om vad det innebär på www.douglasdynamics.com Winpak 4,9 Grand Canyon Educational 4,5 Littelfuse 4,5 Toro 4,4 VCA 4,1 Bright Horizons Family Solutions 3,9 J&J Snack Foods 3,8 Richelieu Hardware 3,8 Balchem 3,7 Unifirst 3,6 Industrivaror & Tjänster 31,2% Material 23,2% Sällanköpsvaror & Tjänster 16,3% Dagligvaror 9,5% USA 86,7% Kanada 13,3% Informationsteknologi 8,7% Hälsovård 7,1% Finans 4,0%