Projekt 2020 - Klubbhusbygget Varbergs Golfklubb Syfte & Mål Syftet med projektet är att skapa en förutsättning för alla medlemmar att leka/träna golf i en bra miljö och under bra ledning året runt. Huvudmålgruppen är juniorer då vi har som mål att inom fem år ha 10 % aktiva juniorer i Varbergs Golfklubb och därmed skapa en levande klubb för framtiden. Lokaler Gamla klubbhuset innehåller i dag golfshop, hotellrum och omklädningsrum på totalt 740 kvm. Vi har för avsikt att skapa en träningsanläggning på totalt 330 kvm inkl. omklädning & dusch genom att: Tömma den ytan som i dag inhyser shopen Bygga ett gym Anpassa lokalen för golfsimulatoranvändning som möjliggör åretruntträning för juniorerna Skapa en social yta där man kan umgås med t.ex. pingis, wi-fi och enklare möblemang Handikappanpassa entréer och toalett/er Skapa en gemensam entré damer/herrar till gymdelen
BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE DATUM ANSVARIG SKALA NUMMER BET Nya klubbhuset Nya klubbhuset kommer att byggas ut 310 kvm (röda markeringar till höger) för att inhysa kansli, shop & restaurang med gemensam entré se bilder nedan vilket möjliggör en effektivare personalplanering över tid. Ritning till vänster där nuvarande väggar är rödstreckade. SKALA 1:100 0 1 2 5 10 METER ENTRÉFASAD MOT NORR FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT SÖDER Z:\2016 Projektering\Varbergs golfklubb\ritningar\hr Varbergs GK.rvt FASAD MOT VÄSTER SEKTION A Projekt nr 2019-01-15 SKISSFÖRSLAG Varbergs GK FASTIGHETSBETECKNING Arkitekt AB tel. 099-99 99 99 Author T.ISAKSSON 2019-01-15 16:25:22 TILLBYGGNAD FASADER o SEKTION A1 A3 1:100 A40.3-01
Tidplan Genomföras under en tvåårsperiod Tanken är att bygga i lågsäsong (höst/vinter) i två steg September 2019 Byggstart Steg 1 - klart mars 2020 Utbyggnad Klubbhus September 2020 Byggstart Steg 2 - klart februari 2021 Ombyggnad Shopen
Finansiering Vi har ett positivt stöd av Sparbanken där Sparbanksstiftelsen har beslutat om ett bidrag se Sponsorstöd - och Sparbanken har ställt sig positiva till att finansiera bygget med upp till 1 500 tkr. Kostnadskalkyl Ombyggnad shop (216 kvm) Tillbyggnad Klubbhus (310 kvm) Inredning Restaurang & Gym Bidrag Sparbanksstiftelsen SA: SA: SA: - 180 000 kr 1 320 000 kr 1 500 000 kr 500 000 kr 2 000 000 kr 500 000 kr 1 500 000 kr Extern Byggare Egen regi med ideellt arbete Besparing Arbetstimmar Arbetsledning / Arvode Klara sponsorer 1 100 000 kr 400 000 kr 200 000 kr 3 200 000 kr 1 500 000 kr 1 700 000 kr Yta tillbyggnad i kvm 310 Byggkostnad per kvm 4 839 kr Moms Det finns en momsproblematik att hantera om en yta används för affärsbruk eller ideellt i föreningen. Det handlar i steg ett om att vi inte kan lyfta momsen förrän den första hyran debiteras men det är hanterbart med tanke på att vi finansierar uppstarten av bygget med bidraget från Sparbanksstiftelsen. I steg två blir det en något sämre momssituation i det gamla klubbhuset då det blir en större andel föreningsyta och således lägre momsfördel på gemensamma kostnader i just den huskroppen. Vi bedömer det som en mindre nackdel totalt. Sponsorstöd Vi har i dag ett bidrag från Sparbanksstiftelsen på 500 tkr men vi har även erbjudande till såväl företag som medlemmar att gå in med mindre och större belopp och stötta/delfinansiera projektet. Vi har till dags dato klart med 200 tkr från olika sponsorer och kommer att arbeta intensivt för att öka den summan. Prognos 2019 Vi har gjort en första prognos för verksamhetsåret 2019 och skrivit ner intäkterna för dels sponsring och dels intäkter golfbilar då de blir färre än planerat. På kostnadssidan tar vi höjd dels på bankostnader och dels på personalkostnader.
Kommentarer 2019 2019 2018 INTÄKTER 2019 Prognos Budget Utfall Medlemsavgifter 9 141 715 kr 9 141 715 kr 8 928 094 kr Spelintäkter 2 550 000 kr 2 550 000 kr 2 283 128 kr Sponsorintäkter 925 000 kr 1 150 000 kr 870 300 kr Försäljningsintäkter Intäkter golfbilar - färre än planerat 300 000 kr 461 502 kr 200 764 kr Kommittéintäkter 362 100 kr 362 100 kr 598 686 kr Hyresintäkter 410 200 kr 410 200 kr 416 200 kr Bidrag 261 001 kr 261 001 kr 176 662 kr Övriga intäkter Omsättning Östra 1 186 tkr grundat på 600 rum & 4000 luncher 1 226 000 kr 30 000 kr 77 281 kr Summa intäkter 15 176 016 kr 14 366 518 kr 13 551 115 kr RÖRELSEKOSTNADER Arrenden 340 000 kr 340 000 kr 275 677 kr Bankostnader Försiktighet utöver Tee-projektet 1 700 000 kr 1 820 000 kr 1 377 312 kr Lokalkostnader 710 500 kr 710 500 kr 829 336 kr Maskinkostnader 398 000 kr 398 000 kr 463 442 kr Admin kostnader 879 800 kr 879 800 kr 951 353 kr Övriga kostnader Östra: Inköp av råvaror och tjänster plus vissa startkostnader 490 000 kr SGF-HGDF 360 000 kr 360 000 kr 360 261 kr Klubbkostnader Jr-tränare köps av GolfCantinan i st.f. anställning 905 000 kr 724 000 kr 1 097 111 kr Personalkostnader Pers.kostnad Östra 750 tkr inte budgeterad. Jr-tränare anställs inte. 6 950 000 kr 6 685 034 kr 6 166 310 kr Summa Rörelsekostnader 12 733 300 kr 11 917 334 kr 11 520 802 kr Rörelseresultat 2 442 716 kr 2 449 184 kr 2 030 313 kr Avskrivningar 2 223 266 kr 2 223 266 kr 1 939 131 kr Övriga rörelsekostnader 62 070 kr Finansiella kostnader 200 000 kr 200 000 kr 189 240 kr Skatter - 11 036 kr Summa kostnader 15 156 566 kr 14 340 600 kr 13 700 207 kr RESULTAT 19 450 kr 25 918 kr - 149 092 kr Kassaflöde Vi tar upp ett lån 2019 på 500 tkr för att finansiera de nya golfbilarna Sparbanksstiftelsens bidrag täcker merparten av byggprojektet under 2019 om vi får lyfta det direkt. 1 MSEK lyfts 2020 Q2 och sista halvmiljonen lyfts för inredning m.m. i Q4 2020 varför räntebelastning är beräknad till 50 % första året.
Likviditetsprognos Utfall Prognos Beräknad Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Varbergs Golfklubb 2018 2 019 ökning 2020 2021 2022 2023 2024 Medlemsavgifter, spelavgifter 8 928 9 142 2,5% 9 599 9 839 10 085 10 337 10 595 Spelintäkter 2 283 2 550 2,5% 2 614 2 679 2 746 2 815 2 885 Sponsorintäkter 870 925 1,5% 963 978 992 1 007 1 022 Övriga intäkter 1 469 2 559 2,0% 1 480 1 510 1 540 1 571 1 602 Totala intäkter 13 550 15 176 14 656 15 005 15 363 15 730 16 105 Arrenden -275-340 1,0% -343-347 -350-354 -357 Driftkostnader -1 379-1 700 2,5% -1 743-1 786-1 831-1 876-1 923 Lokalkostnader -829-710 2,5% -728-746 -765-784 -803 Maskinkostnader -463-398 2,5% -408-418 -429-439 -450 Administrationskostnader -951-880 2,5% -902-925 -948-971 -996 SGF och övriga kostnader -360-850 2,5% -421-432 -443-454 -465 Klubbkostnader -1 097-905 2,5% -928-951 -975-999 -1 024 Personalkostnader -6 166-6 950 2,5% -6 500-6 663-6 829-7 000-7 175 Räntor -189-200 -260-299 -276-252 -255 avskrivningar -1 939-2 223-2 300-2 300-2 300-2 300-2 300 Skatter 11 0 0 0 0 0 0 Diverse -62 0 0 Totala kostnader -13 699-15 156 18,5% -14 533-14 866-15 144-15 429-15 749 Beräknat resultat -149 20 123 140 219 300 356 Återförda avskrivningar 1 939 2 223 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 Investeringar -1 720-2 100-3 100-1 600-1 600-1 600-1 600 Amorteringar, bank -500-500 -570-670 -670-670 -670 nya lån 0 500 1 500 SA ej resultatpåverkande poster -281 123 130 30 30 30 30 Nettobetalningar -430 143 244 170 249 330 386 Förändring rörelsekapital -615 Disponibla likvida medel - Ingående saldo disponibla likvida medel -3 191-4 236-4 093-3 849-3 679-3 430-3 100 - Utgående saldo disponibla likvida medel -4 236-4 093-3 849-3 679-3 430-3 100-2 713 Låneutveckling 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Befintligt lån Amort/år: 500 6500 6000 5500 5000 4500 4000 Ränta % 3 3 3,5 3,5 3,5 4 Nytt lån Amort per år: 70 500 430 360 290 220 150 Ränta % 3 3 3,5 3,5 3,5 4 Nytt lån Amort per år: 100 0 1500 1400 1300 1200 1100 Ränta % 3 3 3,5 3,5 3,5 4 Total rta lån -210-215 -254-231 -207-210 Checkkredit 3 mkr 6 mån 3 % -45-45 -45-45 -45-45 Total rta -255-260 -299-276 -252-255
Formalia Detta är i dag genomfört som beslutsunderlag för det extra årsmötet Medlemsmöte den 6 februari Presentation av materialet mottogs positivt och mötet beslutade att gå vidare med planering Årsmöte den 27 mars Presentation av materialet mottogs positivt och mötet ställde sig positivt till att genomföra bygget men med ett extra årsmöte för formellt beslut Med vänlig hälsning, Harald Edén Ordförande