SKARPNÄCKS STADSDELSNÄMND EKONOMI- OCH PERSONALAVDELNIN GEN DNR 1.2.1-48/11 SID 1 (8) 2011-11-10 Handläggare: Tomas Snees Telefon: 08-508 15 062 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2011-11-10 Månadsrapport september 2011 Förvaltningens förslag till beslut Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande: 1. Månadsprognosen för januari-september 2011 läggs till handlingarna. Margareta Östrand T.f. stadsdelsdirektör Tomas Snees T.f. ekonomichef Sammanfattning Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 5,5 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr. Förskola prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 13,8 mnkr. Kultur- och föreningsverksamhet prognostiserar ett underskott om 1,7 mnkr. Nämnd och administration prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 2,2 mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr. Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 8,4 mnkr.
SID 2 (8) Bakgrund Varje månad görs en budgetuppföljning och en prognos för innevarande år. Föreliggande prognos är baserad på bokföringen för januari t.o.m. september samt kända kostnader och intäkter. Ärendets beredning Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2011-11-01. Lokala pensionärsrådet och lokala handikapprådet har behandlat ärendet 2011-11-07 respektive 2011-11-08. Förvaltningens årsprognos Verksamhetsområde JVP Prognos Prognos Bokslut (mnkr netto) 2011 Sep T2 2010 Nämnd och administration 31,6 1,5 1,0 1,9 Individ- och fam.omsorg. 101,3 2,2 2,3 3,0 Flyktingmottagande 0,8 0,0 0,0-0,2 Ekonomiskt bistånd 69,6-2,4-2,4 3,4 Arbetsmarknadsåtgärder 3,3 0,0 0,0-0,1 Stadsmiljö 8,1 0,0 0,0-2,9 Förskolan 202,8-2,0-2,0 1,5 varav utförare -4,5-4,5 3,9 Äldreomsorg 315,8 2,3 2,3 0,4 varav utförare -2,3-2,3-5,4 Stöd till pers med funktionsnedsättning. 170,4-13,8-13,4-9,7 varav utförare -3,2-3,2-2,5 Kultur och förening 12,9-1,7-1,7-2,3 Övrig verksamhet 12,0 8,4 8,4 11,3 Kapitaltjänstkostnader 3,1 0,0 0,0 0,0 Prognos före resultatöverföring: 931,7-5,5-5,5 6,3 Förändring av resultatfond 5,5 5,5-1,7 Prognos efter resultatöverföring 0,0 0,0 4,6 Nämnd och administration Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Överskottet hänförs till lägre personalkostnader än budgeterat.
SID 3 (8) Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,2 mnkr. Av överskottet hänförs 1,4 mnkr till utredningsenheten för vuxna och avser främst färre placeringar på HVB-hem och LVM-hem. Vidare prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr inom Resursenheten för barn och ungdom. Anledningen är främst lägre personalkostnader inom familjebehandlare med särskild inriktning (FSI). Socialpsykiatrin prognostiserar ett sammantaget överskott om 0,2 mnkr. Av överskottet hänförs 0,4 mnkr till lägre placeringskostnader för gruppboende enligt SoL. Stödboendet Fallskärmen prognostiserar dock ett underskott om 0,2 mnkr som främst hänförs till högre kostnader för IT och handledning. Utredningsenheten för barn och ungdom prognostiserar ett nollresultat. Prognosen bygger på att kostnaden för de resterande tre månaderna uppgår till 1 035 tkr per månad. Nedan redovisas tabell över kostnaderna för köpt vård inom utredningsenheten för barn och ungdom per månad. Månad Kostnad (tkr) Januari 707 Februari 869 Mars 926 April 919 Maj 933 Juni 939 Juli 905 Augusti 932 September 956 Snitt 898 Budgeten bygger på en genomsnittlig månadskostnad om 942 tkr. Tabellen redovisar endast de vårdkostnader som faktureras. Ekonomiskt bistånd inklusive handläggning Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr. Försörjningsstödet prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr och handläggningskostnaderna ett underskott om 0,2 mnkr.
SID 4 (8) I samband med att kommunstyrelsen beslutade om tertialrapport 1 beviljades nämnden ett extra anslag om 2,4 mnkr för ökade kostnader inom försörjningsstöd. Trots detta prognostiseras således ett underskott om 2,4 mnkr. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har under det första åtta månaderna varit i snitt 0,3 mnkr högre än justerad budgetnivå. Detta beror främst på att medelbidraget varit högre än budgeterat men även att antalet hushåll i snitt varit 23 fler per månad än budgeterat. Prognosen för resterande 3 månader bygger på en genomsnittlig månadskostnad om cirka 4,6 mnkr. Handläggningskostnadernas prognostiserade underskott om 0,2 mnkr hänförs till högre personalkostnader. Utvecklingen under året Period Utbetalt ekonomiskt Utbetalt ekonomiskt Medelbidrag kr/hushåll Antal bidragshushåll bist Agresso (Tkr) bist USK (Tkr) Januari 4 590 5 148 8 411 612 Februari 4 598 4 862 8 023 606 Mars 5 210 4 752 7 972 596 April 4 644 5 084 8 334 610 Maj 5 055 4 715 8 171 577 Juni 4 754 4 888 8 243 593 Juli 5 098 4 872 8 357 583 Augusti 4 583 4 919 7 999 615 September prel. 4 530 4 426 7 834 565 Genomsnitt 4 785 4 852 8 149 595 Budgetnivå* 4 475 4 475 7 790 574 *Budgetnivån har förändrats i samband med att kommunstyrelsen beviljades nämnden extra medel om 2,4 mnkr. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Stadsmiljö Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.
SID 5 (8) Förskola Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 2,4 mnkr efter resultatöverföring. De centrala kostnaderna prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr, där större delen beror på ökat täckningsbidrag då fler barn än budgeterats varit inskrivna. Öppna förskolan på Resursenheten för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 4,4 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Flera av resultatenheterna använder en del av sin resultatfond till ersättningsanskaffning av möbler och inventarier. Några resultatenheter har extra personalkostnader av engångskaraktär. Äldreomsorg Äldreomsorgen prognostiserar ett sammantaget överskott om 2,3 mnkr före resultatöverföringar. Efter resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 3,4 mnkr. Beställarenheten för äldre prognostiserar ett överskott om 4,6 mnkr för verksamhetsåret. Beställarens köp av hemtjänst prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr som förklaras av att de beställer i genomsnitt 500 timmar mindre än budgeterat. Enheten hade även budgeterat med en buffert för oförutsedda kostnader om 1,9 mnkr. Denna prognostiseras inte behöva tas i anspråk. Överskottet hänförs även till att enheten kommer att erhålla en budgetförstärkning om 1,8 mnkr i samband med att kommunfullmäktige beslutar om tertialrapport 2. Norra hemtjänstenheten prognostiserar ett underskott om 897 tkr för verksamhetsåret. Efter överföring av resultatfond från 2010 prognostiseras ett nollresultat. Södra hemtjänstenheten prognostiserar ett underskott om 200 tkr för verksamhetsåret. Efter överföring av resultatfond från 2010 prognostiseras ett överskott om 915 tkr. Tidaholmsplans hemtjänstenhet prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr för verksamhetsåret. Underskottet hänförs till ett vikande kundunderlag. I tertialrapport 1 beslutade nämnden att avveckla Tidaholmsplans hemtjänstenhet. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 13,8 mnkr.
SID 6 (8) Verksamhetsområdets ledning prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr. Underskottet är hänförbart till underhållsåtgärder av gruppbostäder som drivs av Attendo LSS AB. Beställarenheten beräknas överskrida budget med 10,3 mnkr. Detta främst till följd av ökade kostnader inom det fasta anslaget men även det rörliga anslaget för assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) 20 första timmar prognostiserar ett underskott. De verksamheter inom det fasta anlaget som överskrider budget är främst sjukhem, turbundna resor till och från daglig verksamhet, hemtjänst, ledsagning och korttidstillsyn för barn över 12 år. För att komma till rätta med underskottet arbetar enheten efter en framtagen handlingsplan. Som exempel kan nämnas att en genomgång av beslut genomförs och att även en konsult kommer att anlitas för att gå igenom fattade beslut om turbunden färdtjänst, hemtjänst, sjukhem och KTT. Enheten har även kontaktat andra stadsdelsförvaltningar för att få tips och idéer på andra effektiviseringsåtgärder. Trollebo korttidsboende redovisar ett underskott om 1,9 mnkr till följd av vikande kundunderlag och övertalighetskostnader. Enheten avvecklades den 30 april då beläggningen var för låg och behovet av korttidsplatser på vardagar hade minskat. Enheten för personligt stöd prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr. Detta förklaras främst av övertalighetskostnader då alla brukarna som är beviljade personlig assistans, valt annan utförare. Då kvarvarande verksamhet är för liten för att drivas i egen regi avvecklades enheten 2011-05-31. För de brukare som beviljats avlösar- och ledsagarservice och väljer kommunal utförare, utförs insatsen av Farsta stadsdelsförvaltning. Kultur- och föreningsverksamhet Verksamheten inom kultur- och föreningsverksamhet prognostiserar ett underskott om 1,7 mnkr. Av underskottet hänförs 1,5 mnkr till en tidigarelagd upprustning av Skarpnäcks kulturhus. Sommarkoloniverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr. Den öppna fritidsverksamheten på Resursenheten för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr.
SID 7 (8) Övrig verksamhet Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 8,4 mnkr. Verksamhetsområdet används som reserv för att möta upp obudgeterade kostnadsökningar inom beställarenheterna samt ej budgeterade omstruktureringskostnader. Investeringar Projekt Mnkr JVP 2011 Prognos 2011 Avvikelse Upprustning Tidaholmsparken 2,7 2,7 0,0 Upprustning Skarpnäcks gård 1,8 1,8 0,0 Skateboardparken Street Plaza 1,0 1,0 0,0 Tillgänglighetsanpassning Flatenbadet 1,0 1,0 0,0 Mindre investeringsprojekt, enligt fördelningsnyckel 1,6 1,6 0,0 Inventarier och maskiner 4,4 2,4 2,0 Nettoresultat 12,5 10,5 2,0 Investeringar på parkmark Investeringar på parkmark prognostiseras följa plan. Investeringar för inventarier och maskiner Investeringar för inventarier och maskiner prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Övrigt Avtal Omsorgshuset Förvaltningen har i enlighet med tidigare nämndbeslut förlängt gällande avtal med Omsorgshuset. I samband med detta justeras priset till 302 kr per timme från tidigare 297 kr per timme. Resursenheten Eftersom resursenhetens verksamhet finansieras till viss del av andra aktörer finns intresse att särskilja denna verksamhet, då en förändring av den externa finansieringen kommer att innebära budgetkonsekvenser.
SID 8 (8) Resursenhetens bruttobudget för år 2011 uppgår till 27,1 mnkr. Av dessa finansieras 20,7 mnkr av Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Resterande 6,4 mnkr (24 procent) finansieras av andra aktörer. Stockholmshem står för 3,5 mnkr och Svenska bostäder för 0,5 mnkr. Därtill har nämnden under året beviljats 2,4 mnkr från Söderortsvisionen. Utöver detta nyttjar stadsdelsnämnden lokaler i Bagishuset och Skarpnäcks ungdomscafé till ett värde om 0,5 mnkr kostnadsfritt från ovanstående bostadsföretag. Barnomsorgsgarantin Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månad.