Månadsrapport november 2016

Transkript

1 BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VO ADMINISTRATION EKONOMIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) DNR SDN Handläggare: Jan-Åke Frögéli Telefon: Till Bromma stadsdelsnämnd Månadsrapport november 2016 Förslag till beslut Nämnden godkänner månadsrapport per november Lena Holmdahl stadsdelsdirektör Peter Dacke avdelningschef administration Sammanfattning Förvaltningen tiserar ett ekonomiskt utfall i balans med budget. VO socialtjänst och fritid tiserar underskott med 4,5 mnkr, varav individ och familjeomsorg 6,3 mnkr och funktionsnedsättning 1,5 mnkr. Övriga verksamheter redovisar överskott med 3,3 mnkr. VO äldreomsorg tiserar oförändrat underskott med 13,0 mnkr, vilket avser myndighetsfunktionen med 10,4 mnkr samt utförarverksamheten med 2,6 mnkr. VO förskola förutser ett balanserat utfall, trots återföring av budgetmedel p.g.a. minskad inskrivning av barn jämfört med kf:s ursprungliga budget. VO administration förutser överskott med 1,7 mnkr huvudsakligen beroende på vakanser och tjänstledigheter, Stadsdelsdirektören samt stadsdelsnämnden bedöms redovisa ett mindre överskott (0,5 mnkr). Direktörens budgetreserv bidrar till att balansera det samlade nettounderskottet (15,3 mnkr) i verksamheterna. Resultatenheterna tiserar underskott för året med netto 6,3 mnkr, resultatfonderna minskar till 37,9 mnkr. Sjukfrånvaron räknat som glidande medeltal för 12 mån var per sista oktober var 7,39 %, jämfört med målet 7,50 % vid utgången av

2 SID 2 (8) Ärendets beredning Ärendet har beretts av VO administration i samverkan med övriga VO:n. Bakgrund Förvaltningen ska enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning löpande redovisa er för årets ekonomiska resultat samt månadsvisa periodbokslut. utfall för års Förväntad budget 1 432,3 Beräknat utfall (netto) 1 436,6 Resultat (före fondavsättning) -4,3 Fondmedel som förts över från ,2 Fondmedel som förs vidare till ,9 Resultat () 0,0 Tretton av sjutton resultatenheter beräknas redovisa underskott i förhållande till årets prestationer, totalt med 7,0 mnkr. Fyra enheter förutser överskott med sammantaget 0,7 mnkr. Den samlade resultatfonderingen till 2017 bedöms minska med 4,3 mnkr, till 38,2 mnkr. Åkeslunds förskolor upphör som resultatenhet i samband med kommande bokslut, eftersom enheten inte lyckats eliminera det negativa fondsaldot från Det beräknade underskottet 1,3 mnkr kommer därmed att föras till nämndens resultat för VO äldreomsorg VO Äldreomsorg Förväntad Avvikelse Avvikelse inkl fond Äldreomsorg 544,7 0,0 558,4-13,7-13,0 Avdelningen för äldreomsorg tiserar, oförändrat, ett underskott med 13,0 mnkr mot budget. För verksamheten äldreomsorg finns också 2,3 mnkr i buffert under stadsdelsdirektören, varför verksamheten som helhet tiserar underskott med 10,7 mnkr. För övergripande VO-ledning förutses överskott mot budget med 3,25 mnkr medan myndighets- och beställarfunktionen bedöms överskrida budget med 14,6 mnkr. Försämringen från föregående månad på myndighet- och beställarfunktionen beror främst på ökade hemtjänstkostnader. Sweco rapporterade under våren att den befolknings, som låg till grund för kommunfullmäktiges resurstilldelning, för Brommas del misstämde mot verkligt utfall med 117 personer över 65 år. Eftersom avvikelsen har sin tyngdpunkt i åldrarna över 80 år (84 % eller 97 personer) motsvarar det en ökad vårdvolym med drygt 52 brukare eller i ekonomiska termer minst 13,5 mnkr. Den större delen

3 SID 3 (8) av felet avser Beckombergaområdet, vilket bland annat kan förklaras av inflyttning från andra stadsdelar och från andra kommuner till Tunets trygghetsboende. Åtgärder har vidtagits inom myndighet- och beställarfunktionen för att bromsa kostnadsutvecklingen. Samtliga resultatenheter förutser balanserade utfall efter resultatöverföring. Fondöverskottet (17,5 mnkr) som enheterna fört med sig från tidigare år beräknas minska till 16,8 till Den intäktsfinansierade enheten Bromma hemtjänst redovisar underskott för året med 2,6 mnkr. Den anslagsfinansierade utförarverksamheten förutser ett överskott mot budget med 0,95 mnkr. VO socialtjänst och fritid VO Socialtjänst och fritid Förvänt. inkl fond Individ och Familjeomsorg 77,6 0,0 82,4-4,8-4,8 Socialpsykiatri 30,9 0,0 32,4-1,5-1,5 Försörjningsstöd 45,4 0,0 43,0 2,4 2,4 Arbetsmarknadsstöd 7,8 0,0 7,2 0,6 0,6 Fritidsverksamhet 13,5 0,0 13,2 0,3 0,3 Funktionsnedsättning 250,9 0,0 252,4-1,5-1,5 426,1 0,0 430,6-4,5-4,5 Den samlade verksamheten beräknas redovisa underskott med 4,5 mnkr, en oförändrad jämfört med oktober. Den negativa avvikelsen beror huvudsakligen på ökade behov av insatser för vuxna och konsultkostnader. För enheterna inom verksamheten för barn och ungdom inkl. enheten för ensamkommande barn tiseras överskott med 1,5 mnkr. Detta förklaras av extraordinära intäkter från 2015 och minskade placeringskostnader för ensamkommande barn och ungdom. Antal ärende ligger i paritet med 2015 års utfall. Totalt mottogs 640 anmälningar, varav utredning inleddes för 50 %.

4 SID 4 (8) Bromma ha f.n. 141 ensamkommande barn, varav 22 barn är placerad hos stadens eget HVB-hem. Vuxenenheten beräknas överskrida budget med 8,0 mnkr, vilket innebär en försämring med 0,8 mnkr jämfört med oktober. Den ur kostnadssynpunkt ojämförligt största ökningen avser köp av platser i boenden. Kostnaderna för insatser i HVB-hem och andra boendeformer och antalet vårddygn för LVMinsatser beräknas överskrida planeringsnivån. Ökningen beror på att fler missbrukare har ett omfattande vårdbehov som inte kan tillgodoses genom öppenvårdsinsatser samt att LVM-placeringar inte kunnat undvikas genom frivilliga insatser på behandlingshem. Vuxna, missbruk Snitt 2015 Dec Plan 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov HVB/Behandlingshem 1, LVM-vård vux. 1, Familjehemsvård vux Stöd- och omvårdnadsboende 14, Andra boendeform 14, Öppenvård 0, Boendeplac 32, Av de utförande enheterna tiserar boendestödsgruppen en budget i balans, medan Västerorts aktivitetscentrum (VAC) tiserar ett underskott med 0,3 mnkr vilket förklaras av den pågående ombyggnationen. Resultatenheten Långskeppet tiserar ett överskott på 0,5 mnkr, framför allt på grund av god beläggning och höjda ersättningsnivåer. På grund av stadens spärregler får enheten inte öka sin fondering, varför överskottet istället tillfaller nämnden/ VO socialtjänst och fritid. Enheten för försörjningsstöd tiserar ett överskott med 2,4 mnkr, vilket beror på minskad handläggningskostnad och ökade intäkter för flyktingmottagandet s.k. generalschablon. För Brommas del är medelbidraget i kronor/hushåll lägsta i hela staden. Trenden avseende såväl kostnadsförbrukning som antalet bidragshushåll har dock hittills legat i paritet med planeringsnivån. Enheten tiserar ett överskott med 0,6 mnkr för arbetsmarknadsåtgärder. Antalet OSA-arbetsplatser (offentligt skyddad anställning) uppgår f.n. till tolv personer. Åtta personer har visstidsanställningar riktade till grupper som står långt från arbetsmarknaden. Enheten har vidare administrerat feriearbeten för 382 ungdomar under sommaren (varav 117 erbjöds till Hässelby-Vällingby sdf). Detta var 22 fler än nämndens mål. Resurs- och fritidsenheten tiserar ett överskott med 0,3 mnkr, beroende på tjänstledigheter. Alla barn i stadsdelen som önskat kolloplats, har i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag erbjudits detta. Sammanlagt söktes plats i sommarkollo för 449 barn, vilket är 112 fler än barn kom slutligen iväg till

5 SID 5 (8) kollo medan ändrade planer och specifika önskemål gjorde att erbjudandet avböjdes för 95 barn. Biståndsenheten för personer med funktionsnedsättning tiserar ett balanserat utfall. Verksamheten som helhet bedöms dock redovisa ett budgetunderskott motsvarande 1,5 mnkr, vilket således hänför sig till utförarsidan. Förväntad budget för ökade prestationer beräknas uppgå till 15,7 mnkr och bygger på uppgifter från vårens mätning den 31 mars och 31 augusti. Ärendevolymer Särskild boende enligt LSS Snitt 2015 dec- 15 Plan 2016 Jan Snitt feb - Aug Sep okt nov Bostad enl LSS, vuxna Bostad enl LSS, barn Korttidsvistelse, barn, vuxna Särskild boende enligt SoL Bostad enl SoL,vuxna Särskild boende enl SoL Korttidsboende enl SoL Sysselsättning Daglig verksamhet LSS Dag verksamhet enligt SoL Personlig assistent LASS LSS Utförarenheten för personligt stöd har två underenheter: - Grupp-och servicebostäder, som är en resultatenhet, har en mycket ansträngd ekonomi detta budgetår och det medför att en viss del av resultatfonden kommer att behövas för att utjämna resultatet. Den servicebostad som startade i slutet av förra året har bara haft åtta av tio lägenheter uthyrda. - LASS/LSS och avlösare/ledsagare redovisar underskott med 1,5 mnkr som följd av ett akut övertaget ärende på begäran av Försäkringskassan. Enheten har vidare fram till årsskiftet en övertalighet p.ga arbetsbrist. juli

6 SID 6 (8) VO förskola Förvänt. inkl VO Förskola fond Förskola 379,8-4,2 379,2-3,6 0,0 Den kommunala förskoleverksamheten som helhet beräknas redovisa balans. Jämfört med aktuell -budget räknar förvaltningen med att återredovisa 7,0 mnkr av preliminärt tilldelade schabloner p.g.a. minskade prestationer men samtidigt tillförs förvaltningen 2,8 mnkr för barnomsorgsgarantin. Det samlade nettoresultatet för resultatenheterna i relation till intäkterna för 2016 års prestationer bedöms bli ett underskott med 5,6 mnkr, vilket finansieras av upparbetade fondmedel. Kvarvarande fondnetto som således överförs till 2017 beräknas uppgå till 17,9 mnkr. Två resultatenheter, Nockeby förskolor samt Åkeslunds förskolor, aviserar fondunderskott till 2017 med 1,4 mnkr resp. 1,3 mnkr. Åkeslunds förskolor kommer därmed i samband med bokslutet att upphöra som resultatenhet. VO administration Förvänt. VO Administration inkl. fond Nämnd och förvaltning 38,5 0,0 36,8 1,7 1,7 Kultur och fritid 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 Stadsmiljö 25,6 0,0 25,6 0,0 0,0 64,9 0,0 63,2 1,7 1,7 Ansvarsområdet tiserar överskott som följd av tjänstledigheter och vakanslägen inom främst stabsenheten och teknikenheten. Stadsdelsnämnden, stadsdelsdirektören Stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör Förvänt. inkl. fond Gemensam administration 5,9 0,0 5,4 0,5 0,5 Äldreomsorg/reserv 2,3 0,0 0,0 2,3 2,3 IoF/reserv 3,9 0,0-3,0 6,9 6,9 Kultur och fritid/reserv 0,0 0,0 0,1-0,1-0,1 Övrig verksamhet/reserv 9,0 0,0 2,7 6,3 6,3 21,0 0,0 5,2 15,8 15,8 för förtroendemannaorganisation och förvaltningschef bedöms resultera i balanserade utfall. Direktörens reserv/buffert för oförutsedda kostnader utnyttjas i stort sett helt för att reducera det förväntade nettounderskottet i verksamheterna

7 SID 7 (8) (15,5 mnkr). Till den ursprungliga reserven 11,3 mnkr har under året förts ett extra statsbidrag samt för flyktingmottagandet avseende 2015, som inte är lämpligt att använda till löpande driftskostnader. Månadsbokslut I kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 2 tillfördes förvaltningen ökade medel med netto 23,7 mnkr. Månadsbokslutet för perioden januari-november visar överskott med 12,4 mnkr mot en linjär andel av den förväntade årsbudgeten. Verksamhet Utfall Diff Nämnd och förvaltning 40,7 37,8 2,9 Individ och familjeomsorg 103,0 99,7 3,3 Stadsmiljö 23,5 20,2 3,3 Förskolan 344,3 345,1-0,8 Äldreomsorg 501,4 515,9-14,5 Omsorg om funktionshindrade 230,0 229,3 0,7 Kultur och fritid 13,0 11,3 1,7 Ekonomiskt bistånd 41,6 38,8 2,8 Arbetsmarknad 7,1 5,4 1,7 Övrig verksamhet 8,2-3 11,2 Sjukfrånvarons utveckling 1 312,9 1300,5 12,4 Vid ingången till 2016 var sjuktalet 7,52 %, vilket under vintern/våren steg till 7,57 % i april. Därefter har tendensen varit långsamt men stadigt vikande fram till september. När två månader återstår av året har 12-månadersvärdet dock vänt upp till 7,39 %. Målet är att sjuktalet underskrider 7,50 % i december 2016.

8 SID 8 (8) BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING (Tkr) ENHETER (Ansvar 3) Prognos Tillägg Fond In Fond Ut Resultat #VÄRDEFEL! Netto (+kost, -intäkt) Utfall (-kost, +intäkt) just. Överfört Beräknad Prognos från 2015 till 2017 STADSDELSNÄMNDEN 900 Stadsdelsnämnden 2,1-2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 STADSDELSDIREKTÖREN 910 Stadsdelsdirektören 19,0 0,0-3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 0,0 VO FÖRSKOLA 200 Ledn/myndighet/beställare 379,8-375,6-4,2 0,0 0,0 0,0 201 Abrahamsbergs förskolor 0,0-0,6 0,0 1,7 1,2 0,0 202 Blackebergs förskolor 0,0-0,7 0,0 2,7 2,0 0,0 203 Mariehäll Beckomberga förskolor 0,0-0,4 0,0 2,4 2,0 0,0 204 Bromma kyrka förskolor 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 0,0 205 Alvik förskolor 0,0-0,3 0,0 2,1 1,9 0,0 206 Ulvsunda förskolor 0,0-0,8 0,0 1,7 0,9 0,0 207 Nockeby förskolor 0,0-2,7 0,0 0,7-1,3 0,0 208 Beckomb. Blackeb. Nockeby Olovsl. fsk 0,0 0,2 0,0 0,3 0,5 0,0 209 Äppelviken Ålsten förskolor 0,0-0,2 0,0 4,1 3,9 0,0 210 Åkeslunds förskolor 0,0-0,1 0,0-1,2 0,0 0,0 213 Bällsta-Annedals förskolor 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 0,0 Total 379,8-381,2-4,2 21,5 17,9 0,0 VO SOCIALTJÄNST OCH FRITID 100 VO ledn & gemensamt 2,6-2,3 0,0 0,0 0,0 0,3 101 Vuxenenhet 45,2-53,2 0,0 0,0 0,0-8,0 102 Mottagningsenhet 2,6-0,5 0,0 0,0 0,0 2,1 103 Barnenhet 0-11 år 10,4-10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 104 Ungdomsenheten år 16,3-16,8 0,0 0,0 0,0-0,5 105 Familjerätt/fam.vård/Kontaktverksamh 16,6-17,0 0,0 0,0 0,0-0,4 106 Enheten för personligt stöd 0,2-1,5 0,0 3,2 3,2-1,3 107 Resursenheten 28,1-27,8 0,0 0,0 0,0 0,3 108 Försörjningsstöd 53,2-50,2 0,0 0,0 0,0 3,0 110 Ledning funktionsnedsatta 1,5-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 111 Biståndsenhet funktionsnedsatta 249,4-249,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 426,1 0,0-430,6 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2 0,0-4,5 0,0 VO ÄLDREOMSORG 500 VO ledn & gemensamt 0,3 3,0 0,0 0,0 0,0 3,3 501 Rehab och förebyggande verksamhet 1,9-1,4 0,0 0,0 0,0 0,5 502 Bromma hemtjänst 0,0-2,6 0,0 0,0 0,0-2,6 503 Sörklippans äldreboende 0,0-1,1 0,0 1,7 0,6 0,0 504 Brommagårdens äldreboende 0,0-0,1 0,0 3,0 2,9 0,0 505 Mälarbackens vård och omsorgsboende 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 0,0 506 Tranebergs restaurang 0,0 0,5 0,0 0,4 0,9 0,0 507 Öppen verksamhet 2,9-2,4 0,0 0,0 0,0 0,5 508 Pensionatet Kinesen 4,6-4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 509 Övrig verksamhet och projekt 0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 510 Biståndshandläggning 534,9-549,5 0,0 0,0 0,0-14,6 Total 544,7-558,4 0,0 17,5 16,8-13,0 VO ADMINISTRATION 920 VO ledn och gemensamt 1,6-1,9-0,3 0,0 0,0-0,3 921 Stabsenheten 16,0-15,6 0,3 0,0 0,0 0,3 922 Ekonomienheten 6,7-6,4 0,4 0,0 0,0 0,4 923 Personalenheten 5,7-5,5 0,1 0,0 0,0 0,1 924 Teknikenheten 34,9-33,7 1,2 0,0 0,0 1,2 Total 64,9-63,2 1,7 0,0 0,0 1,7 Totalt 1 436, ,6-4,2 42,2 37,9 0,0