Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag fyra olika aktiefonder: Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Global Didner & Gerge Small and Microcap Sverigefond Småbolagsfond i norden Små och stora bolag över hela världen De allra minsta bolagen I Europa Vi anser att det finns många fördelar med att vara just fristående och inte vara en del av en större koncern. Vi arbetar inte med en indexnära förvaltning utan våra fonders sammansättning är resultatet av de ca 35-45 aktier vi för tillfället bedömer har bäst framtida kurspotential. Ett fristående fondbolag har utöver fördelen att enbart fokusera på förvaltning även möjligheten att ge sina förvaltare stor frihet i valet av aktier. En förutsättning för att långsiktigt kunna prestera goda förvaltningsresultat är att man måste ta risken att resultaten enstaka år blir tydligt sämre än index. En förvaltare måste i den situationen känna fullt förtroende för företagets ledning, en förvaltare som oroar sig för sin arbetssituation kan inte fokusera på långsiktigt goda resultat. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en insättning. Vissa fonders värde kan variera kraftigt p.g.a. fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå på fondbolagets hemsida: www.didnergerge.se eller att beställa på 018-640 540
Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad 5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. september- och augustimånad. Fonden steg med 4,3 % samtidigt som index steg med 6,9 %. Starkast positiva bidragare för fonden var Volvo, H&M och Hexagon. Emedan Danske Bank, Hexpol och SKF påverkade avkastningen negativt. Förvaltningsavgift 1,22 % Fondens startdatum 1994-10-21 Förvaltare Adam Nyström & Gustaf Setterblad Risknivå 6/7 Avkastning D&G Aktiefond Index Denna månad 4,3 % 6,9 % I år 8,9 % 11,0 % 3 år* 20,8 % 20,1 % 5 år* 14,1 % 12,2 % Sedan start* 17,5 % 12,1 % 2015 8,5 7,0 0,1 1,8 1,1-6,2 3,7-5,7-4,9 4,3 8,9* 2014-1,0 8,0 2,1 3,2 3,2-1,1-2,0 0,3-1,7 3,2 2,0 2,3 19,0 2013 4,5 5,6-0,0 2,9 4,3-4,7 7,8-0,3 3,4 0,6 1,6 0,4 28,5 2012 9,2 9,6-2,0 2,6-7,8-0,0 4,7-0,8 3,9-0,6 4,7 1,2 26,0 12.10.31 till 15.10.31 D&G Aktiefond jmf. index SIX RX Alfa 0,12 Beta 0,96 Sharpe-kvot 1,62 Aktiv Risk 4,50 Informations-kvot 0,17 Årlig volatilitet 12,48 Nordea 9,3 Danske Bank 9,2 Volvo B 9,1 Hennes & Mauritz 9,1 Hexpol 4,8 Trelleborg 4,7 SKF B 4,7 Handelsbanken A 4,6 Swedbank 4,6 Atlas Copco B 4,6 Branschindelning Bransch Andel i % Industrivaror & Tjänster 46,8 Finans & Fastighet 32,9 Sällanköpsvaror & Tjänster 12,8 Dagligvaror 4,2 Hälsovård 2,4 Likvida medel 0,9 Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Sällanköpsvaror & Tjänster Dagligvaror Hälsovård Likvida medel
Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den nordiska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad 5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 35-50 bolag. september- och augustimånad. Fonden steg med 4,5 % samtidigt som index steg med 8,7 %. Starkast positiva bidragare för fonden var Trelleborg, Getinge och Nibe. Emedan SydBank, Jyske Bank och Hexpol påverkade avkastningen negativt. Förvaltningsavgift 1,40 % Fondens startdatum 2008-12-23 Förvaltare Jens Barnevik & Johan Wallin Risknivå 6/7 Avkastning D&G Småbolag Index Denna månad 4,5 % 8,7 % I år 19,6 % 23,5 % 3 år* 28,1 % 29,3 % 5 år* 18,4 % 17,5 % Sedan start* 28,3 % 24,3 % 2015 3,2 7,8 0,5 3,8 1,6-3,9 5,2-2,3-1,7 4,5 19,6* 2014-1,3 5,7-0,2 3,4 4,7 0,8-0,9 0,8-2,4 2,6 1,4 2,3 18,0 2013 4,5 9,2-0,8 2,7 2,4-2,7 7,9 2,8 4,8 5,4 0,1-0,1 41,9 2012 10,2 9,3-2,7-0,5-4,0-2,4 0,7-0,1 4,2-1,9 1,5 3,4 20,7 12.10.31 till 15.10.31 D&G Småbolag jmf. index CSRXSE Alfa 0,53 Beta 0,72 Sharpe-kvot 2,55 Aktiv Risk 5,97 Informations-kvot -0,21 Årlig volatilitet 10,76 Trelleborg 7,2 Lifco 4,9 Lagercrantz 4,6 Indutrade 4,4 Jyske Bank 4,3 Husqvarna B 4,3 ÅF 3,7 Loomis 3,7 Storebrand 3,6 Sydbank 3,4 Branschindelning Bransch Andel i % Industrivaror & Tjänster 49,6 Finans & Fastighet 15,9 Informationsteknologi 9,7 Hälsovård 7,8 Likvida medel 6,2 Dagligvaror 6,0 Sällanköpsvaror & Tjänster 4,9 Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Informationsteknologi Hälsovård Likvida medel Dagligvaror Sällanköpsvaror & Tjänster
Didner & Gerge Global Didner & Gerge Global är en svensk UCITS fond som investerar i små och stora bolag över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 3-5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. september- och augustimånad. Fonden steg med 7,5 % samtidigt som index steg med 9,7 % i SEK (7,9 % i USD). Starkast positiva bidragare för fonden var Fairfax, Mandom och Markel. Emedan Pearson, RIB Software och Fairfax India påverkade avkastningen negativt. Förvaltningsavgift 1,60 % Fondens startdatum 2011-09-28 Förvaltare Henrik Andersson & Lars Johansson Risknivå 5/7 Avkastning D&G Global Index Denna månad 7,5 % 9,7 % I år 11,9 % 9,4 % 3 år* 20,3 % 19,4 % Sedan start* 17,8 % 17,2 % 2015 5,2 4,9 4,5 0,8 3,6-4,4 2,0-7,7-3,9 7,5 7,5* 2014 0,1 1,7 2,2 0,6 3,2 1,8 0,6 2,1-0,6 1,7 2,6 2,3 22,5 2013 2,5 2,6 4,8 1,4 4,0-0,3 2,1-0,3 0,2 3,4 2,8 0,7 26,3 2012 5,1 0,3 2,9 0,9-1,2-1,1-2,4-1,1 1,4 1,9 1,8-1,3 7,3 12.10.31 till 15.10.31 D&G Global jmf. index MSCI ACWI TR Net i SEK Alfa 0,33 Beta 0,82 Sharpe-kvot 2,00 Aktiv Risk 4,44 Informations-kvot 0,20 Årlig volatilitet 9,83 Fairfax Financial 5,5 Markel 5,2 Carl Zeiss Meditec 4,2 Gilead Sciences 3,9 Nomura Research Institute 3,8 Activision Blizzard 3,8 Aflac 3,7 Autoliv SDB 3,5 Millicom Int Cellular SDB 3,5 Oaktree Capital 3,4 Finans & Fastighet 35,1 % Informationsteknologi 23,2 % Hälsovård 15,2 % Industrivaror & Tjänster 8,8 % Likvida medel 7,9 % Sällanköpsvaror & Tjänster 7,0 % Dagligvaror 2,9 % Geografisk fördelning i portföljen Nordamerika 50,8 % Västeuropa exkl Sverige 19,3 % Japan 9,8 % Latinamerika 8,1 % Asien exkl Japan 6,2 % Afrika och Mellanöstern 2,2 %
Didner & Gerge Small and Microcap Didner & Gerge Small and Microcap är en svensk UCITS fond som investerar i små och riktigt små bolag i huvudsakligen Europa. Fonden är aktivt förvaltad 5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 30-40 bolag. september- och augustimånad. Fonden steg med 5,2 % samtidigt som index steg med 6,3 % i SEK. Starkast positiva bidragare för fonden var Nemetschek, Cegid Group och Azimut Holding. Emedan Dräger, Senior och R Stahl påverkade avkastningen negativt. Förvaltningsavgift 1,60 % Fondens startdatum 2014-08-28 Förvaltare Carl Granath & Henrik Sandell Risknivå 5/7 Avkastning D&G Small+Micro Index Denna månad 5,2 % 6,3 % I år 24,9 % 21,1 % Sedan start 33,2 % 24,5 % Månadsavkastning % *fondstart 140828 24,9 2015 6,1 8,7 2,7 1,2 3,5-3,0 5,4-3,2-3,2 5,2 (YTD) 2014 0,2-0,7 0,3 3,3 3,6 6,7* 14.08.28 till 15.10.31 D&G Small + Microcap jmf. index MSCI Europe small + Micro Alfa 0,71 Beta 0,83 Sharpe-kvot 2,23 Aktiv Risk 3,40 Informations-kvot 1,99 Årlig volatilitet 12,43 Cegid Group 4,2 Kopparbergs Bryggeri 3,9 Corticera Amorim 3,8 Bahnhof 3,7 Cranswick 3,4 Aurelius 3,3 Kardex 3,2 Banca IFIS SPA 3,2 Thor Industries 3,1 Diploma 3,0 Industrivaror & Tjänster 24,0 % Finans & Fastighet 17,0 % Informationsteknologi 16,4 % Material 11,3 % Likvida medel 10,5 % Dagligvaror 9,4 % Sällanköpsvaror & Tjänster 7,1 % Hälsovård 4,4 % Portföljens valutafördelning EUR 42,3 % SEK 18,3 % GBP 14,5 % JPY 6,6 % NOK 5,8 % CHF 5,0 % USD 3,5 % CAD 2,6 % DKK 1,4 %