BRF Strålgatan 21-23 1 (2) Utskriven: 2012-04-26, 17:19 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 2011295, K 2011006, L 2011090 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1110 Byggnader 35 105 614,00 0,00 35 105 614,00 1119 Ack avskrivn byggnader -787 540,00-175 533,00-963 073,00 1130 Mark 39 970 549,00 0,00 39 970 549,00 1140 Ombyggn lokal till lgh 524 869,45 0,00 524 869,45 1141 Ombyggn av 113-5002 f.d Johansso 0,00 217 500,00 217 500,00 1148 Avskrivning lgh 113-5002 0,00-21 750,00-21 750,00 1149 Avskrivning lgh 113-0092 -52 486,00-52 486,00-104 972,00 1150 Markanläggningar 0,00 140 826,25 140 826,25 1159 Ack avskrivn markanläggn 0,00-7 041,00-7 041,00 1180 Stamrenovering 15 262 779,30 0,00 15 262 779,30 1189 Avskrivning stambyte -915 888,00-305 256,00-1 221 144,00 1210 Maskiner, andra tekn anl 61 500,00 19 291,95 80 791,95 1219 Ack avskrivn maskiner -18 450,00-8 079,00-26 529,00 1399 Observationskonto -5 423,00 0,00-5 423,00 Summa anläggningstillgångar 89 145 524,75-192 526,80 88 952 997,95 Omsättningstillgångar 1510 Kundfordringar 19 000,00-19 000,00 0,00 1520 Hyresfordringar 8 936,00 10 407,00 19 343,00 1630 Avräkn skatter och avgifter 60 457,00 141 148,00 201 605,00 1680 Övr kortfristiga fordr 34 810,00 0,00 34 810,00 1790 Övr interimsfordringar 62 908,00 26 553,00 89 461,00 1930 Bank, Checkräkningskonto 22 020,61-467,06 21 553,55 1940 Bank, Övriga bankkonto 3 159 358,71-273 869,35 2 885 489,36 Summa omsättningstillgångar 3 367 490,32-115 228,41 3 252 261,91 SUMMA TILLGÅNGAR 92 513 015,07-307 755,21 92 205 259,86 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2082 Inbetalda depositioner 0,00-30 000,00-30 000,00 2083 Inbetalda insatser -56 700 000,00 0,00-56 700 000,00 2084 Överkursfond/utgår 20060101-2 053 087,00 0,00-2 053 087,00 2088 Fond för yttre underhåll -206 840,00-103 420,00-310 260,00 2091 Balanserad vinst/förlust 1 118 015,91 198 159,02 1 316 174,93 2099 Redovisat resultat 94 739,02 365 823,19 460 562,21 Summa eget kapital -57 747 172,07 430 562,21-57 316 609,86 Långfristiga skulder 2350 Swedbank lån 08310336-10 715 116,00 0,00-10 715 116,00 2351 Swedbank 2753134937-8 036 337,00 0,00-8 036 337,00 2352 Swedbank lån 2753134820-8 036 337,00 0,00-8 036 337,00 2353 Swedbank hypotekslån -7 000 000,00 0,00-7 000 000,00 Summa långfristiga skulder -33 787 790,00 0,00-33 787 790,00 Kortfristiga skulder 2420 Förskott från kunder -286 880,00 33 332,00-253 548,00
BRF Strålgatan 21-23 2 (2) Utskriven: 2012-04-26, 17:19 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 2011295, K 2011006, L 2011090 Balansrapport 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 2440 Leverantörsskulder -386 162,00-65 425,00-451 587,00 2510 Skatteskulder -186 291,00-85 822,00-272 113,00 2650 Moms redovisningskonto -3 080,00 2 630,00-450,00 2990 Övr interimsskulder -112 397,00-10 765,00-123 162,00 2998 Obseravtionskonto -3 243,00 3 243,00 0,00 Summa kortfristiga skulder -978 053,00-122 807,00-1 100 860,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -92 513 015,07 307 755,21-92 205 259,86
BRF Strålgatan 21-23 1 (2) Utskriven: 2012-04-26, 17:19 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 2011295, K 2011006, L 2011090 Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 2011-01-01 2010-01-01 3010 Årsavgifter bostäder 2 562 072,00 2 539 059,00 3015 Hyresintäkter garage och p-platser, moms 25 000,00 39 835,00 3051 Försäljn varor 25% sv 6 896,00 0,00 3070 Kabel-TV 202 020,00 200 053,00 3083 Hyresförluster lokaler momsfria -30 332,00 0,00 3085 Hyresförlust p-plats -1 000,00 0,00 3190 Hyresförluster bostäder -63,00-3 000,00 3193 Vakanser bostäder 0,00-1 363,00 3221 Tillval säkerhetsdörrar 2 610,00 0,00 3410 Hyra bostäder 184 432,00 163 537,00 3412 Hyra lokal, momsfria intäkter 293 584,00 298 566,00 3740 Öresutjämning -4,44 82,74 Summa försäljning 3 245 214,56 3 236 769,74 Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäker 17 834,00 0,00 Summa övriga rörelseintäkter 17 834,00 0,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 3 263 048,56 3 236 769,74 RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST 3 263 048,56 3 236 769,74 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5010 Lokalhyra -1 100,00-1 000,00 5120 Belysning -122 947,05-98 460,29 5130 Värme -479 142,32-526 480,81 5140 Vatten och avlopp -80 051,94-75 345,66 5160 Renhålln och städning -77 335,88-55 492,62 5170 Rep och underhåll fastighet -722 878,40-208 229,40 5171 Snöskottning tak -14 161,38 0,00 5191 Fastighetsskatt -152 144,04-133 632,00 5193 Fastighetsskötsel och förvaltning -210 627,96-187 499,93 5198 Övr fastighetskostn avdragsgill -17 964,17 391,06 5199 Övr fastigheskostnr ej avdragsgill -8 457,00-8 543,00 5311 Bredband/Kabel-TV -188 415,00-195 634,00 5410 Förbrukningsinventarier -8 733,95 0,00 5460 Förbrukningsmaterial 0,00-429,00 5500 Reparation och underhåll -7 754,66-180 807,92 6050 Försäljningsprovision 0,00-57 888,00 6230 Datakommunikation 0,00-689,10 6310 Företagsförsäkringar -50 975,00-42 455,00
BRF Strålgatan 21-23 2 (2) Utskriven: 2012-04-26, 17:19 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 2011295, K 2011006, L 2011090 Resultatrapport 2011-01-01 2010-01-01 6420 Ersättning till revisor -19 285,96-24 569,12 6490 Övr förvaltningskostnader -18 808,00-25 488,00 6550 Konsultarvoden -5 483,50 6 500,00 6570 Bankkostnader -5 004,00-7 066,00 6580 Advokatkostnader -14 000,00-58 529,00 6981 Föreningsavg avdr gill -516,00 0,00 6991 Övr avdr gill kostn -10 347,50 0,00 6992 Övr ej avdr gill kostn 0,00-150,00 Summa externa rörelseutgifter/kostnader -2 216 133,71-1 881 497,79 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -2 216 133,71-1 881 497,79 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 1 046 914,85 1 355 271,95 Avskrivningar 7821 Avskrivn byggnader -175 533,00-175 533,00 7822 Avskrivn stambyte -305 256,00-305 256,00 7823 Värdeminskning ombyggnad lokal -74 236,00-47 798,00 7824 Avskrivn markanläggn -7 041,00 0,00 7830 Avskrivningar maskiner/inv -2 458,00 0,00 7832 Avskrivn inventarier -5 621,00-10 838,00 Summa avskrivningar -570 145,00-539 425,00 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 476 769,85 815 846,95 Finansiella intäkter och kostnader 8300 Ränteintäkter 282,94 27,03 8314 Skattefria ränteintäkter 1 227,00 25,00 8420 Räntekostnader Swedbank -938 531,00-909 598,00 8422 Räntekostnader levskulder -311,00-1 040,00 Summa finansiella intäkter och kostnader -937 332,06-910 585,97 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -460 562,21-94 739,02 REDOVISAT RESULTAT -460 562,21-94 739,02
Årsredovisning för BRF Strålgatan 21-23 Räkenskapsåret 2011
BRF Strålgatan 21-23 1(11) Styrelsen för BRF Strålgatan 21-23 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet Luxlampan 10 tillträddes i juni 2006. Byggnaderna består av 92 st bostadslägenheter samt 5 st lokaler. Byggnadens yta är enligt taxeringsbeskedet 3 457 kvm. Förvaltning. Den ekonomiska, administrativa och tekniska förvaltningen har skötts av Persson & Bergström Förvaltning AB. Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 88 st. Av föreningens medlemslägenheter har under året 19 överlåtits. Vidare har en lokal byggts om till bostadslägenhet som upplåtits med bostadsrätt. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Per-Olov Klein, ordförande Camilla Hartman, ledamot Martin Swärd, ledamot Sofia Swärd, ledamot Viktor Jonson Lönndal, suppleant Sara Andersson, suppleant Styrelsen har hållit 9 protokollförda möten. Revisor Raija Piironen Valberedning Martin Andersson Sofia Johansson Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls den 2010-02-18
BRF Strålgatan 21-23 2(11) Ekonomi Fastigheten är fullvärdes försäkrad genom Trygg-Hansa. Fastigheten är ej upplåten med tomträtt. Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: balanserad förlust -1 316 175 årets förlust - 460 562-1 776 737 behandlas så att i ny räkning överföres -1 776 737 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
BRF Strålgatan 21-23 3(11) 2011-01-01 2010-01-01 Resultaträkning Not -2011-12-31-2010-12-31 Nettoomsättning 2 3 263 049 3 236 769 3 263 049 3 236 769 Rörelsens kostnader 3 Fastighetsdrift -1 258 812-1 189 520 Fastighetsskatt -152 144-133 632 Reparationer och underhåll -730 633-389 037 Övriga förvaltnings- och föreningskostnader -74 545-169 308 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1-570 145-539 425-2 786 279-2 420 922 Rörelseresultat 476 770 815 847 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 510 52 Räntekostnader och liknande resultatposter -938 842-910 638 Resultat efter finansiella poster -460 562-94 739 Årets resultat -460 562-94 739
BRF Strålgatan 21-23 4(11) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 4 74 113 090 74 288 623 Kostnader avseende ombyggnad av lokal till lägenhet 5 419 897 472 383 Ombyggnad lägenhet 113-5002 6 195 750 0 Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 54 263 43 050 Stamrenovering 8 14 041 635 14 346 891 Markanläggning 9 133 785 0 88 958 420 89 150 947 Summa anläggningstillgångar 88 958 420 89 150 947 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 19 343 27 936 Övriga fordringar 34 810 34 810 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 89 461 62 908 143 614 125 654 Kassa och bank 11 3 108 648 3 241 836 Summa omsättningstillgångar 3 252 262 3 367 490 Summa tillgångar 92 210 682 92 518 437
BRF Strålgatan 21-23 5(11) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 12 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 56 700 000 56 700 000 Upplåtelseavgifter 2 053 087 2 053 087 Fond för yttre underhåll 310 260 206 840 59 063 347 58 959 927 Fritt eget kapital Balanserat resultat -1 316 175-1 118 016 Årets resultat -460 562-94 739-1 776 737-1 212 755 Summa eget kapital 57 286 610 57 747 172 Långfristiga skulder 13 Skulder till kreditinstitut 33 787 790 33 787 790 Kortfristiga skulder Förskottsbetalda hyror 253 548 286 880 Leverantörsskulder 451 587 386 162 Aktuella skatteskulder 272 113 186 291 Övriga skulder 35 873 8 503 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 123 161 115 639 1 136 282 983 475 Summa eget kapital och skulder 92 210 682 92 518 437 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 34 787 790 34 787 790 Ansvarsförbindelser Inga Inga
BRF Strålgatan 21-23 6(11) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter Specifikation andelar i koncernföretag Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört Marknadsandel andel andelar värde värde Lampan 10 Ekonomisk förening 100 1000 0 0 0 Org nr 769609-0203 Stockholm 0 0 0 0 0 Uppgifter om organisationsnummer och säte: Eget kapital Resultat Lampan 10 Ekonomisk förening 0 0 Org nr 769609-0203 Stockholm 0 0 Föreningen äger samtliga andelar i Lampan 10 Ekonomisk förening, org nr 769609-0203, med säte i Stockholm. Föreningen är vilande då stämpelskatt utlöses om ägandet upphör. Bostadsrättsföreningen är moderföretag men med stöd av ÅRL 7 kap 3 upprättas inte någon koncernredovisning. 1 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivningen sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 0,5 % Kostnader ombyggnad lokal till lägenhet 10 % Maskiner 10 % Stamrenovering 2 % Markanläggning 5 %
BRF Strålgatan 21-23 7(11)
BRF Strålgatan 21-23 8(11) 4 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 75 076 163 75 076 163 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 75 076 163 75 076 163 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -787 540-612 007 Årets avskrivningar -175 533-175 533 Utgående ackumulerade avskrivningar -963 073-787 540 Utgående balans 74 113 090 74 288 623 Taxeringsvärden byggnader 28 003 000 28 003 000 Taxeringsvärden mark 35 339 000 35 339 000 63 342 000 63 342 000 5 Kostnader avseende ombyggnad av lokal till lägenhet Ackumulerade anskaffningsvärde Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 524 869 436 994 Årets kostnader 0 87 875 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 524 869 524 869 Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -52 486 0 Årets avskrivningar -52 486-52 486 Utgående ackumulerade avskrivningar -104 972-52 486 Utgående balans 419 897 472 383 6 Ombyggnad lägenhet 113-5002 Ackumulerade anskaffningsvärden Årets kostnader 217 500 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 217 500 0 Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar -21 750 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -21 750 0 Utgående balans 195 750 0
BRF Strålgatan 21-23 9(11) 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 61 500 61 500 Inköp 19 292 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 80 792 61 500 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -18 450-12 300 Årets avskrivningar -8 079-6 150 Utgående ackumulerade avskrivningar -26 529-18 450 Utgående balans 54 263 43 050 8 Stamrenovering Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 15 262 779 15 262 779 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 262 779 15 262 779 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -915 888-610 632 Årets avskrivningar -305 256-305 256 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 221 144-915 888 Utgående balans 14 041 635 14 346 891 9 Markanläggning Ackumulerade anskaffningsvärden Årets inköp 140 826 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 140 826 0 Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar -7 041 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -7 041 0 Utgående balans 133 785 0
BRF Strålgatan 21-23 10(11) 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Trygg Hansa 35 532 33 208 Ownit 29 700 29 700 Tele2 24 229 0 89 461 62 908 11 Checkräkningskredit Beviljad kredit 1 000 000 1 000 000 Utnyttjad kredit 0 0 12 Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Fond Balanserat Årets insatser avgifter yttre resultat resultat underhåll Belopp vid årets ingång 56 700 000 2 053 087 206 840-1 118 016-94 739 Försäljning av lägenhet Disposition enligt beslut av årets föreningsstämma: 103 420-198 159 94 739 Årets resultat -460 562 Belopp vid årets utgång 56 700 000 2 053 087 310 260-1 316 175-460 562 13 Långfristiga skulder Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen Swedbank Räntesats 2011-12-31 2,63 % 10 715 116 10 715 116 Swedbank Räntesats 2011-12-31 3,528 % 8 036 337 8 036 337 Swedbank Räntesats 2011-12-31 2,32 % 8 036 337 8 036 337 Swedbank Räntesats 2011-12-31 2,95 % 7 000 000 7 000 000 33 787 790 33 787 790 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Revision 18 000 18 000 Upplupna utgiftsräntor 105 162 84 900 Övrigt 0 10 037 123 162 112 937
BRF Strålgatan 21-23 11(11) Stockholm den 3 maj 2012 Per Olov Klein Ordförande Martin Swärd Camilla Hartmann Sofia Swärd Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den Raija Piironen Auktoriserad revisor - FAR