1(13) Delårsbokslut 2014-01-01 2014-08-31 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2014:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Delårsrapport:Delårsbokslut förbundets verksamhet januari - augusti 2014.doc
2 (15) Delårsbokslut 1 januari 31 augusti 2014 1 Sammanfattning Fokus på samverkan. Välfärdssystemen Sverige behöver reformeras. Vi har allt för många individer som hamnar i ett mellanrum och mer samverkan krävs för att detta inte skall ske. Som en möjlighet erbjuder Samordningsförbunden sin organisation som plattform för samverkan. Samverkan mellan parterna gör skillnad och Samordningsförbunden i Sverige gör skillnad. Totalt sett når förbunden i Sverige drygt 37 000 individer så vi vet att vi gör skillnad. Det beräknade totala behovet av samordnade insatser är 300 000 individer, men för att nå dit hän att möta denna grupp, krävs en ökad tydlig politisk legitimitet för förbundens verksamhet samt ökade anslag. Ett av de fokus förbundet har haft under första halvåret 2014 har varit att synkronisera genomförandet av att vårt förbund går samman med FalköpingTidaholm från och med 1 januari 2015. En gemensam process mellan de båda förbundens styrelser och beredningsgrupper där alla beslut nu är på plats för att Samordningsförbundet Östra Skaraborg bildas den 1 januari 2015. En ny förbundsordning är antagen av parterna, en ny förbundschef är rekryterad och som påbörjar sitt arbete den 1 november 2014, förbundets expedition flyttar till nya lokaler vid årsskiftet, de administrativa systemen slås ihop allt smidigt ordnat så att fokus direkt vid start av det nya förbundet kan ligga på de åtgärder och aktiviteter förbundet planerar att genomföra 2015. Ett annat fokus är Samordningsförbundens legitimitet. Vi vet att vi gör skillnad det kan vi bland annat påvisa genom vårt redovisningssystem SUS. Det som saknas är den politiska legitimiteten för vårt arbete. Förbundens verksamhet och vår plattformsorganisation är ännu inte så förankrad så att man med en naturlighet i alla sammanhang använder sig av vår plattformsorganisation och därför behöver frågan om förbundens legitimitet upp på högsta politiska nivå i Riksdag och regering. En viljeinriktning för om hur våra politiska församlingar vill använda sig av förbunden i bygget av en ny välfärd där individen står i fokus oaktat de myndighetsstrukturer vi har. Samordningsförbundets nationella konferens är ett av dessa forum att skapa legitimitet. I Uppsala våren 2014 låg fokus på ett Samordningsförbund 2.0 för att påvisa vinsten av tidigare insatser och att förbunden skall kunna komma in tidigare än vad som nu är fallet. Tidiga förebyggande insatser även för en målgrupp som inte fyllt 20 år all tidig social investering lönar sig visar forskning och ekonomiska beräkningar. Ingvar Nilsson var moderator under konferensen och föredrog de samhällsekonomiska vinsterna samhället gör
3 (15) oaktat vad vi går in i för uppdrag och målgrupp. Vi talar inte om små belopp utan det handlar om stora summor för både individ och samhälle. På det temat kan ses den statlig SoU utredning 2013:74 Unga vuxna som varken arbetar eller studerar förbundet svarade på under våren 2014. För första gången föreslog en statlig utredning att förbundens plattformsorganisation skall användas och medel skulle tillföras förbunden för att dra igång uppdrag riktat mot målgruppen. Vid Uppsala konferensen redogjordes för de åtgärder som blivit aktuella efter att rapporten överlämnats till regeringen, men i och med att det fortfarande saknas 60 kommuner i landet som ännu inte är med i ett förbund, kom inget förslag på att förbunden skulle få denna uppgift. Nationella rådet har utifrån denna avsaknad av 60 kommuner under innevarande år genomfört informationsinsatser riktat mot dessa kommuner. Målet är att 30 av dem är medlemmar vid nästa års början. Delar av Stockholms kommuner är redan på väg in och Gävleborgs län är också på väg in. Positivit för förbunden och dess legitimitet. Slutligen och under samma tema, Almedalen 2014. Förbundens skyltfönster där frukost- och lunchseminarier genomförs. Tankesmedjan Tiden genomförde ett seminarium under temat Samordning, kittet i välfärdsbygget där förbundens verksamhet sattes i fokus. Det rapporten talar om är behovet av ett ökat politiskt sammanhang. Ett måste för förbundens fortsatta verksamhet mot målet att organisera välfärden för framtiden och där samordningsförbunden är en viktig part. Vid ett annat seminarium med ledamöter från Socialförsäkringsutskottet var temat likartat en tydligare politisk struktur så att ingen ifrågasätter eller inte känner till förbundens verksamhet oaktat var i landet vi befinner oss. Ingen ifrågasätter det vi gör, men strukturen måste vara förankrad i varje led och uppdraget att leda denna struktur måste vara tydligt och viljeinriktat. Så till den verksamhet vi medfinaniserar. Två portalprojekt står i fokus varav det första är parternas möjlighet att lokalt använda sig av de lokala Arbetsmarknadsenheterna som det första steget på vägen för en individ att ta sig tillbaka till en arbetsmarknad, En väg in via AME. En insats öppen för alla myndigheter och som är stadd under utveckling. Arbetsförmedlingens närvaro på AME har kompletterat insatsen genom att förkorta processen. Den lokala närvaron är viktig och AME är en naturlig mötesplats. Ett utvecklingsprojekt som behöver ytterligare några år på sig för att finslipas. Det andra portalprojektet är arbetet för ungdomarna med aktivitetsersättning, Vägen till arbete. I början av året slutförde vi en kartläggning av de ungdomar med aktivitetsersättning som kan ha en möjlighet att gå mot en arbetsmarknad. De är många men vi vet att genom att göra sig tillgänglig, att ge tid och skapa tillit ger resultat. Ett uppdrag som behöver pågå över tid eftersom tålamod är ett av nyckelorden. Erfarenheten i arbetssättet finns, men kan det utvecklas vidare? Kan en gemensam mötesplats inrättas i vårt område? Att
4 (15) arbeta tillsammans över myndighetsgränserna och inte därmed följer individen och inte släpper en enda. Tillsammans och inte var och en för sig. Möjligheternas kurs på Hellidens folkhögskola har pågått under våren. En prerehab aktivitet med mål och syfte att fånga upp individer som står långt ifrån ett återinträde på arbetsmarknaden. Målet - att föra dessa individer närmare Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans gemensamma arbetssätt med arbetslivsinriktad rehabilitering. Av de 17 som slutade uppdraget i maj 2014 gick 64 % vidare till den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Två gick till fortsatt medicinsk rehabilitering och två fortsätter till höstens fortsättningskurs. Det intensiva arbetet med att få nationella parter att ta över finansieringen har misslyckats så här långt. Det kan ff. inte vara förbundets uppgift att driva en så här viktig aktivitet, men trots intensiva kontakter har ett övertagande av det ekonomiska ansvaret till en annan part inte lyckats. Samverkansprojektet på Skaraborgs sjukhus fortsätter även 2014. Syftet är att i samverkan med sjukskrivningskoordinatorer och annan personal sprida kunskapen kring försäkringsmedicinen och öka kvalitén i läkarintyg. Att göra rätt från början och därmed öka patientsäkerheten. Ungdomars utanförskap i Skövde kommun presenterades av Socialförvaltningen under våren 2014. Vi fick en bild av vad nio ungdomar från Catch Up upplevde och kände om orsaker till psykisk ohälsa. Den rapporten stöddes ekonomiskt av förbundet och erfarenheten som gjordes kompletterar de work shop som nu genomförs inom ramen för förstudien Vi vill vara med. Vi vill vara med ett gemensamt samarbete mellan de tre samordningsförbunden i östra Skaraborg med mål att för målgruppen unga som varken arbetar eller studerar, ansöka om ett ESF uppdrag 2015 och tre år framåt. Ingående parter är samtliga myndigheter som tillsammans funderar över hur man för framtiden skall organisera sig så att ingen ungdom upplever sig sviken av samhället. Ingen skall uppleva sig vara utanför systemet utan istället - sedda och bekräftade. En av parterna som är med och bidrar är skolförvaltningarna en viktig parameter så att insatsen hänger samman. Styrelsen har avhållit tre ordinarie styrelsemöten liksom att presidiet har sammanträtt tre gånger. Till detta kommer de två överläggningar med Samordningsförbundet FalköpingTidaholms styrelse varav en gång tillsammans med beredningsgruppen för de båda förbunden. Förutom ordinarie sammanträden med presidiet har även telefonöverläggningar och e- postöverläggningar samt ett antal gemensamma frukostseminarier tillsammans med beredningsgrupp och andra samverkansparter. Frukostseminariernas grundtanke är att sprida information över myndighetsgränserna. Beredningsgruppen för samordningsförbundet har förutom inbjudan och deltagande i konferenserna ovan, överlagt två gånger under innevarande period. En strategi håller på att skapas för den nya beredningsgruppen där en av de gemensamma uppgifterna innevarande år är att se över de blankett och
5 (15) utredningsrutiner som finns hos varje myndighet. Ett workshop kommer anordnas i mitten av september 2014 för att starta den processen. Primärvården finns nu representerad i beredningsgruppen och från hösten 2014 kommer vuxenpsykiatrin finnas på plats. Positivt för det kommande arbetet. En nätverksträff för samtliga förbundschefer i Väst har genomförts den 19 mars 2014. Huvudspåret detta mötet var mötet med Nationella Rådet för att diskutera frågor om ekonomi och legitimitet. 2014 ut är förbundsdirektören i SkövdeHjoTiBorg ordförande i gruppen och sammankallande. Ägarna till förbunden är representerade via den regionala samverkansgruppen. Den regionala samverkansgruppen i Väst består av ägarrepresentanter och träffas regelbundet under året. Nätverket i Väst är representerad av förbundsdirektören i SkövdeHjoTiBorg och gruppen har hittills sammanträtt två gånger under året. En mötesplats med ägarrepresentanterna för förbunden som har sitt värde i vad vi kan göra tillsammans. Den 19 maj 2014 möttes folkhälsokommittén inom VGR tillsammans med samtliga förbunds presidier för att diskutera hur samverkan kan utvecklas. Start av en process som i detta nu inte är slutförd. I botten ligger ett handlingsprogram för social hållbarhet och totalt sett finns mer att åstadkomma genom att samverka kring det program som kommittén tagit fram. En gemensam konferens om registreringen i SUS har genomförts i förbundets lokaler i Skövde för all personal i Skaraborg som ansvarar för inregistrering i detta redovisningssystem. I allt gäller bara en sak - se individen och ge tid i kontakt så kommer det mesta att falla på plats. En viktig principiell fråga som fortfarande gäller är att ha en arbetsmarknad som tar emot. Här måste mer göras eftersom vi inte enbart kan rusta en enskild individ utan det måste finnas en mottagande arbetsmarknad offentlig som privat. En fråga som kvarstår. Rapporter har inlämnats från varje enskilt uppdrag och kommer återfinnas i diariet till denna delårsrapport. Ur rapporterna kan noteras: En väg in via AME En väg in fyller ett behov. I de ärende som blir aktuella finns ett stort engagemang från alla inblandande. Samverkan är en grundpelare. En väg in lånar bara deltagaren en tid, men övriga aktörer finns med före, under och efter. Kontinuerlig kommunikation blir därför angelägen liksom den planering som görs inför ett avslut. Ord hämtade ur halvårsrapporten från AMA i Skövde men som skrivs under av alla uppdragstagare. Långsiktighet lånar vi ur rapporten från AME i Tibro och är ett tema som återkommer. Det tar tid att utveckla en metodik som skall hålla över tid och det tar tid för myndigheterna att för en enskild individs skull erbjuda ett stöd inför att ta nästa steg i sin stegförflyttning.
6 (15) Som människa vill vi alla bli sedda och behövda. Så enkelt är det i all mänsklig kommunikation. Sedda och behövda och en väg in erbjuder detta första steg på denna stegförflyttning. I HjoTiBorg fortsätter samverkan runt de lokala samverkansgrupperna SAK, SAR och FYREN. Gemensamt för hela området har de arbetsförmedlare som knytits till uppdraget gjort skillnad både för de som idag är placerade inom kommunerna på någon form av subventionerad anställning liksom att beslut kan snabbas upp i och med att en arbetsförmedlare finns på plats redan vid start på AME. Den stora frågan är nu hur uppdraget vidareutvecklas och här söks en dialogruta mellan parterna vilket skulle kunna ske i beredningsgruppen. Dialogen och erfarenhetsutbytet mellan de ingående AME/AMA bör fördjupas. Trögheten i stegförflyttningen är också en diskussion som måste fungera bättre om insatsen inte följs upp direkt efter avslut riskerar man att tappa det goda man fått med sig från tiden på AME/AMA. Tidsaspekten och långsiktigheten när kan vi räkna med att metodiken är så prövad att den kan integreras i ordinarie verksamhet? Dialogen om det här kommer fortsätta. Vägen till arbete Samarbetet med LSS enheterna i Tibro, Hjo och Karlsborgs kommun samt Gymnasiesärskolan Kavelbro Gymnasium Skövde har fortsatt utvecklats under året. Samarbetet har kännetecknats av ett nära samarbete mellan myndigheterna, där gränserna självklart funnits, men där man alltid försökt hitta de enkla och smidiga lösningarna för den enskilde. I kontakterna med AME och AMA i de fyra kommunerna har en utveckling skett med stöd av en väg in. Eleverna i avgångsklasserna på Gymnasiesärskolan är inskrivna på Arbetsförmedlingen och ett aktivt samarbete sker mellan AMA och Af kring dessa individer. Under våren 2014 har mellan 40 50 individer varit i aktiva insatser och de flesta under lång tid. Av dessa har många kommit närmare arbetsmarknaden, men det finns också de som för tillfället knappast är redo för praktik. Under projektet har en utveckling av arbetssätt och trygghet utvecklats. Som handläggare ges en fördjupad kunskap i respektive myndighets ansvarsområde. Det skapar trygghet både för den enskilde individen som för handläggaren. Samarbetet mellan myndigheterna innebär kunskapsöverföring, långsiktighet, flexibilitet och förtroende. Den stora vinsten ligger i att aldrig ge upp en individ. Individen får misslyckas men handläggarna fortsätter tro på individens utveckling. För framtiden återkommer frågan om att samarbetet måste utvecklas mer på en strukturell nivå så att arbetsmarknaden än mer effektivt kan fortsätta att bearbetas.
7 (15) Möjlighetens kurs på Hellidens folkhögskola Folkhögskolornas traditionella metodik och pedagogik är en resurs för långtidssjukrivna att komma vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering. På folkhögskolan blir individen sedd och utifrån deltagarens intressen och förmåga bygger man gemensamt en handlingsplan för fortsatta aktiviteter. Varje aktivitet är unik samt att deltagare som kommit till dessa aktiviteter har blivit allt skörare. Det i sig kräver ett ständigt metodutvecklingsarbete. De psykiska problemen blir allt vanligare och det i kombination med att psykiatrikerbristen i östra Skaraborg inte är löst innebär ett hinder för en individ att komma vidare i sin egen utveckling. Samarbete har utvecklats mellan myndighet, individ och folkhögskolorna med individen i centrum. Behovet av en förrehabilitering är stort och genom trepartssamtal på plats återfinns en öppenhet och en vilja hos alla parter att hitta lösningar som är till gagn för alla. Vi vill vara med En förstudie som bedrivs i nära samverkan med Skaraborgs kommunalförbund tillsammans med Samordningsförbunden i Östra Skaraborg. Totalt finns i Östra Skaraborg 1968 ungdomar mellan 16 24 år som varken arbetar eller studerar. Av dessa har 490 ungdomar ingen känd aktivitet. Här ligger problemet. En hållbar metod behöver utvecklas så att ingen ungdom skall falla ur systemet. Målet med förstudien är att tillsammans med kommuner och myndigheter forma en gemensam bild av hur vi vill att det skall se ut framåt. De ungdomar som idag står utanför systemet skall hittas, förebyggande arbete påbörjas och stöd till ungdomen skall erbjudas direkt när en ungdom behöver det. Arbetsmetoden är att tillsammans med parterna som möter målgruppen lokalt utarbeta en metodik som i ett nästa steg kan prövas i ett ESF uppdrag. Engegemanget i de workshop som genomförts har varit stort där även representanter för skolförvaltningen varit representerade. Slutkonferens och spridningskonferens den 7 november 2014. Slutgiltig rapport skall vara avlämnad den 30 november 2014 till ESF Väst. Samverkansåtgärder för en förbättrad sjukskrivningsprocess Processen pågår för att säkra en förbättrad sjukskrivningsprocess. Att göra rätt från början är ledord och förutom sjukskrivande personal har kuratorerna allt enligt uppgjort upptal erbjudits och fått utbildningsinsatser. Kontaktpersoner/ koordinatorer har etablerats mellan Vuxenpsykiatrin och Försäkringskassan i hela Skaraborg. En genomgång av den elektroniska kommunikationen har tagit stor del av tiden i anspråk under våren. Resultatet är dock positivt den snabbare kommunikationen gynnar patienterna som får klara besked i försäkringsfrågor.
8 (15) Ur SUS för perioden återfinns följande resultat: 274 individer är registrerade som deltagare i de aktiviteter förbundet medfinansierar. 51 % kvinnor och 49 % män. Totalt 90 individer har avslutats. 49 % under 29 år. 37 % med grundskolekompetens och 46 % med gymnasiekompetens. 31 % har efter avslut gått till arbete och studier oaktat stöd. 19 % av de som avslutas går vidare till fortsatt rehabilitering och i denna siffra ligger bland annat de som avslutats på Möjligheternas kurs. Att efter en insats veta att rehabiliteringen skall fortsätta är också ett mycket positivt resultat och kan vara ett delmoment inför den fortsatta planeringen för den enskilda individen på dess väg tillbaka till en arbetsmarknad. Detsamma gäller att efter insatsen vara inskriven på Arbetförmedlingen. Försörjningen efter insatsen har förändrats på så sätt att 23 % av individerna inte längre har någon offentlig försörjning. Vi ser en positiv förändring för individer med aktivitetsersättning. Försörjningsstödet från kommunerna har efter insatsen minskat med 11 %.
9 (15) Vi har tidigare betonat vikten av att bearbeta arbetsmarknaden. De grupper som får tillgång till våra aktiviteter står långt från marknaden och just därför krävs en aktiv bearbetning för att alla individer skall få chansen att kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden. Kompetens kan se olika ut och ser olika ut. Hela SUS-rapporten återfinns liksom delrapporterna i diariet. 2 Planerade insatser Den 1 september 2104 börjar ett unikt samarbete mellan Skövde kommun och Försäkringskassan för att under två års tid dela kunskapen om hur man möter individer som utsatts för våld i nära relationer. Våga fråga är underrubriken för att kunna ge den enskilde vägledning om vilka stödinsatser som därefter måste till. Gemensam utredningsdokumentation? Vi startar en process mellan parterna i beredningsgruppen med syfte att underlätta kommunikationen mellan enskild individ och myndighet. En utredning skall inte behöva göras om för att en frågeställning missats vid första utredningstillfället. I samarbete med övriga förbund i Skaraborg tillsammans med Coompanion arrangera ett antal utbildningar inför möjligheten att starta fler sociala företag i området. NNS höstkonferens kommer detta år att handla om det nya ramprogrammet inom ESF. Nätverket i Väst har på sina nätverksträffar regelbundet haft denna fråga på sin dagordning för att få kunskap och insyn i vad som krävs och när utlysningar kommer ske. KUR satsningen för Skaraborg fortsätter med basen hos Samordningförbunden. Utbildningsinslag om diagnoser och sjukskrivningsprocesser varvas med att myndigheterna möts i december för att informera om varandras uppdrag. Samordningsförbundens dag i Väst den 23 oktober 2014. Chalmers i Göteborg med ett tema om Mänskliga rätt- och skyldigheter. En inspirationsdag för samtliga medarbetare som på ena eller andra sättet är knutna till förbundens verksamhet.
10 (15) 3 Ekonomi Huvudmännen bidrar ekonomiskt till samordningsförbundets verksamhet i tkr enligt följande: Försäkringskassa 1 465 000 Arbetsförmedlingen 1 465 000 Kommun 1 465 000 Hälso- och sjukvårdsnämnd 1 465 000 Totalt 5 860 000
11 (15) RESULTATRÄKNING, JAN-AUG 2014 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Budget Budget Utfall Utfall Helår 2014 jan-aug 2014 jan-aug 2014 jan-aug 2013 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden -129 200,00-86 133,33-117 417,82-81 325,84 Reseersättning -50 000,00-33 333,33-16 686,11-15 879,90 Sociala avgifter -60 800,00-40 533,33-39 636,00-26 453,00 Övriga Personalkostnader -900 000,00-600 000,00-443 398,57-681 775,17 Verksamhetsanknutna kostnader -7 306 000,00-4 870 666,67-3 147 948,22 Not 1-3 092 396,00 Lokalkostnader -40 000,00-26 666,67-18 000,00 Övriga kostnader -470 000,00-313 333,33-202 553,18 Not 2-146 631,63 Summa Verksamhetens kostnader -8 956 000,00-5 970 666,67-3 985 639,90-4 044 461,54 RES1 Verksamhetens nettokostnad -8 956 000,00-5 970 666,67-3 985 639,90-4 044 461,54 Erhållna bidrag från huvudmännen 5 860 000,00 3 906 666,67 4 102 333,00 3 906 664,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 Övriga finansiella kostnader 0,00 0,00-1 384,00-2 906,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader 5 860 000,00 3 906 666,67 4 100 949,00 3 903 758,00 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut -3 096 000,00-2 064 000,00 115 309,10-140 703,54 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT -3 096 000,00-2 064 000,00 115 309,10-140 703,54 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-aug 2014 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek -2 625 499,00 5542 Verksamhetsanknutna resekostnader: Sek -18 706,01 5544 Verksamhetsanknutna utbildnings- kurs och konferenskostnader: Sek -471 593,21 5545 Verksamhetsanknutna trycksaker: Sek -4 550,00 5549 Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad: Sek -27 600,00 Summa: -3 147 948,22 Not 2 Övriga kostnader jan-aug 2014 6211 Hyra/Leasing av IT-utrustning -9 966,00 6451 Kontorsmaterial -2 273,24 6471 Trycksaker -11 500,00 7212 Tele, mobil -6 381,75 7551 Konsultarvoden spec utredn: Sek -48 056,00 7599 Övriga tjänster: Sek -42 920,00 7619 Övriga kostnader: Sek -1 431,19 7691 Personalrekrytering -80 025,00 Summa: -202 553,18
12 (15) BALANSRÄKNING, JAN-AUG 2014 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Ingående balans Förändring Utgående balans 2014-01-01 2014-08-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 940 851,92-443 487,92 497 364,00 Not 1 Likvida medel 3 000 967,95-2 063 762,98 937 204,97 Not 2 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 2 900 000,00 0,00 2 900 000,00 Summa omsättningstillgångar 6 841 819,87-2 507 250,90 4 334 568,97 SUMMA TILLGÅNGAR 6 841 819,87-2 507 250,90 4 334 568,97 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 3 132 094,87 0,00 3 132 094,87 Periodens resultat 0,00 115 309,10 115 309,10 Summa Eget kapital 3 132 094,87 115 309,10 3 247 403,97 Skulder Kortfristiga skulder 3 709 725,00-2 622 560,00 1 087 165,00 Not 3 Summa skulder 3 709 725,00-2 622 560,00 1 087 165,00 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 6 841 819,87-2 507 250,90 4 334 568,97 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar UB aug 2014 1511 Kundfordringar: Sek 374 500,00 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek 122 864,00 1711 Förutbetalda kostnader 0,00 1712 Upplupna intäkter 0,00 Summa: 497 364,00 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Sek 937 204,97 Summa: 937 204,97 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek 5 116,00 2711 Innehållen personalskatt: Sek 2 934,00 2931 Upplupna sociala avgifter: Sek 2 058,00 2991 Upplupna kostnader: Sek 376 640,00 2992 Förutbetalda intäkter: Sek 700 417,00 Summa: 1 087 165,00
13 (15) Verksamhetsuppföljning Jan-Aug 2014 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr per område jan-aug jan-aug jan-aug helår 2014 helår 2014 2014 2014 2014 1001 Politisk organisation -174-127 -47-210 -190 1010 Gemensamt -622-840 218-1 260-1 260 2000 Informationsmaterial -13-27 14-25 -40 2010 Utvärdering 0 0 0-0 0 2020 Kompetensutveckling -142-107 -35-180 -160 6000 Vägen till arbete -709-1 133 424-1 500-1 700 7003 Möjligheternas kurs -335-300 -35-450 -450 7004 En väg in via AME -1 652-2 267 615-3 400-3 400 9004 Samverkansteam Skaraborgs sjukhus -100-133 33-200 -200 9009 Vi vill vara med -240-467 227-750 -700 9010 Bildterapi för arbetslösa ungdomar 0-47 47-70 -70 9011 Sociala företag - utvecklingscheckar 0-133 133-50 -200 Samverkansresurs Våld i nära relationer 9012 Fk och Skövde kommun 0-491 491-300 -736 Totalt -3 987-6 071 2 084-8 395-9 106 Sammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Belopp i tkr 1.Nettokostnad och finansnetto A. Utfall jan-aug 2014 B. Budget jan-aug 2014 C. Avvikelse jan-aug 2014 D. Prognos helår (aktuell) E. Prognos helår F. Budget helår 2014 G. Utfall jan-aug 2013-3 987-5 971 1 984-8 395-8 956-4 047 2.Bidrag 4 102 3 907 196 5 860 5 860 3 907 3.Resultat 115-2 064 2 179 2 535-3 096-141 4.Utgående EK 3 247 4 666
14 (15) FINANSIERINGSANALYS 2014-08-31 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Löpande verksamhet Periodens resultat 115 309,10 Kassaflöde från löpande verksamhet 115 309,10 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar 443 487,92 Kortfristiga skulder -2 622 560,00 Kortfristiga placeringar 0,00 Förändring av rörelsekapital -2 179 072,08 Investeringar Investeringar Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -2 063 762,98 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: 937 204,97 IB Likdvida medel: 3 000 967,95 Summa: -2 063 762,98
15 (15) 4 Uppföljning av mål Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i SUS. Sättet att utvärdera återfinns i de kontrakt som Samordningsförbundet har tecknat med respektive uppdragsgivare. Målen följs kontinuerligt upp tillsammans med uppdragstagarna så att korrigering av insatserna kan ske under uppdragens gång. För samordningsförbundet i SkövdeHjoTiBorg Roland Wanner Ordförande Västra Götalandsregionen Torgny Andersson Vice ordförande Försäkringskassan
16 (15)
17(13) Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2014:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Delårsrapport:Delårsbokslut förbundets verksamhet januari - augusti 2014.doc