2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Oktober 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2016-01-26
Stockholms läns landsting Månadsrapport per oktober 2015
2 (10) Perioden januari oktober i korthet Resultatet för perioden uppgår till 2 266 miljoner kronor. Resultatprognosen för 2015 uppgår till 150 miljoner kronor att jämföra med årets budget på 53 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader visar för perioden en ökning på 3,0 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognostiserad kostnadsökning 2015 har justerats ned med 0,7 procentenheter i jämförelse med föregående prognos och uppgår till 3,4 procent. Periodens investeringar uppgår till 11 266 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 74 procent. Investeringsprognosen uppgår till 14 852 miljoner kronor i jämförelse med budget som uppgår till 15 225 miljoner kronor. Resultat Resultatet före omställningskostnader uppgår per oktober till 2 266 (1 277) miljoner kronor vilket är 989 miljoner kronor högre än för motsvarande period föregående år. I resultatet per oktober ingår engångsposter i form av återbetalning av premier från AFA Försäkring, kollektivavtalsförsäkringar, på 253 miljoner kronor samt läkemedelsbidrag avseende 2014 på 237 miljoner kronor. Resultat exklusive dessa poster uppgår till 1 776 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet 2015 före omställningskostnader är oförändrat i jämförelse med föregående period och beräknas uppgå till 150 miljoner kronor. Årets budgeterade resultat uppgår till 53 miljoner kronor. Kostnadsökningstakten för verksamhetens kostnader beräknas uppgå till 3,4 procent, vilket är 0,5 procentenheter över budgeterad nivå på 2,9 procent. Årets positiva resultatutveckling beror på ökade intäkter, främst ovan nämnda engångsposter på totalt 490 miljoner kronor, ökade samlade skatteintäkter på 103 miljoner kronor, ökade resenärsintäkter på 247 miljoner kronor, reavinster på 137 miljoner kronor samt en dämpad kostnadsökningstakt.
3 (10) För jämförbarhet mellan åren är omställningskostnader 1 exkluderade i alla jämförelsesiffror. Periodens omställningskostnader uppgår till 260 miljoner kronor. Prognosen för omställningskostnader för 2015 har justerats ned och uppgår till 376 miljoner kronor. Resultat efter omställningskostnader uppgår till 2 007 miljoner kronor. Justerat även för engångsposter uppgår resultatet efter omställningskostnader till 1 517 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet 2015 efter omställningskostnader beräknas uppgå till -226 miljoner kronor. Resultat Utfall Utfall Prognos Budget Avvikelse Bokslut Mkr 2015 2014 2015 2015 Prognos 2014 jan-okt jan-okt - budget Verksamhetens intäkter 15 942 15 061 19 482 18 393 1 090 18 507 Bemanningskostnader -23 408-22 623-28 622-28 494-128 -27 677 Köpt hälso- och sjukvård, tandvård -14 622-13 939-17 793-17 615-179 -16 958 Köpt trafik -10 858-10 530-13 165-12 776-389 -12 670 Övriga kostnader -16 401-16 273-20 756-21 057 301-20 356 Verksamhetens kostnader -65 290-63 364-80 336-79 942-394 -77 661 Avskrivningar -3 423-3 119-4 233-4 215-19 -3 817 Verksamhetens nettokostnader -52 771-51 422-65 087-65 764 677-62 971 Summa samlade skatteintäkter 55 930 53 409 67 170 67 067 103 63 971 Finansiella intäkter 72 109 94 77 17 126 Finansiella kostnader -965-820 -2 026-1 327-700 -990 Finansnetto -893-710 -1 932-1 250-682 -864 Resultat före omställningskostnader 2 266 1 277 150 53 98 136 Omställningskostnader -260 - -376-562 185 - Resultat efter omställningskostnader 2 007 1 277-226 -509 283 136 Inom flera av landstingets verksamheter och inom de centrala förvaltningarna har det upprättats åtgärdsprogram för att säkerställa en ekonomi i balans och för att nå det budgeterade resultatet. Genomförandet av åtgärdsplanerna är en förutsättning för en långsiktig hållbar kostnadsutvecklingstakt. Åtgärdsprogrammen innefattar såväl förbättringsoch effektiviseringsåtgärder som kostnadsbesparingar. Det samlade resultatet för Stockholms läns landstings sex akutsjukhus 2 uppgår per oktober till -126 miljoner kronor. Resultatet är 79 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet för perioden. Prognosen för 2015 uppgår till -114 miljoner kronor i jämförelse med det fastställda resultatkravet på 51 miljoner kronor. 1 Omställningskostnader avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård under perioden 2015-2018. 2 Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, TioHundra AB och S:t Eriks Ögonsjukhus AB.
4 (10) Avvikelsen i årsprognosen i jämförelse med budget avser främst Karolinska Universitetssjukhuset med 130 miljoner kronor, TioHundra AB med 21 miljoner kronor och Södertälje Sjukhus med 15 miljoner kronor. Åtgärdsprogrammen inom akutsjukhusen summerar per den sista oktober till cirka 830 miljoner kronor på årsbasis varav cirka 547 miljoner kronor är uppnådda vid oktober månads utgång. En stark kostnadsmedvetenhet och en balanserad kostnadsutveckling är nödvändig och lägger grunden för en långsiktigt stabil ekonomi. Ett positivt resultat för 2015 ger förutsättningar att klara de ekonomiska utmaningar landstinget står inför under de kommande åren. Konjunkturläget Den svenska konjunkturen stärks och det finns en tydlig trend uppåt i inflationen sedan förra året. Trenden med stigande inflation väntas fortsätta men med en samlad bedömning har inflationsprognosen reviderats ned något sedan Riksbankens penningpolitiska beslut i september. Återhämtningen i omvärlden fortsätter men det finns en osäkerhet kring styrkan i den globala konjunkturen och det internationella ränteläget väntas förbli mycket lågt. Riksbanken beslutade mot den bakgrunden att lämna reporäntan oförändrad på 0,35 procent och med en bedömning att en första höjning av reporäntan flyttas fram i tiden jämfört med tidigare bedömning i september. En långsam höjning av räntan bedöms bli aktuell först under andra halvåret 2016. Nästa reporäntebeslut tas på det penningpolitiska mötet den 14 december. Låg inflation och låga marknadsräntor är gynnsamma för landstinget som befinner sig i en fas med ekonomisk restriktivitet föranledd främst till följd av finansiering av stora långsiktiga investeringar i hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Den låga inflationen bidrar till en dämpning av kostnadsutvecklingen. Intäkter Periodens totala intäkter 3 uppgår till 71 872 (68 470) 4 miljoner kronor, vilket är 5,0 procent högre än för motsvarande period föregående år. 3 Totala intäkter avser summan av verksamhetens intäkter och samlade skatteintäkter. 4 Siffror inom parantes avser motsvarande period 2014.
5 (10) Intäktsutveckling, procent 0,5 5,8 5,3 4,8 4,7 5,0 5,0 5,1 3,5 3,6 2,8-0,6 Verksamhetens intäkter Samlade skatteintäkter Totala intäkter Utfall 2014 Budget 2015 Oktober 2015 Prognos 2015 Verksamhetens intäkter uppgår till 15 942 (15 061) miljoner kronor, vilket är en ökning med 5,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamhetens intäkter exklusive engångsposter på 490 miljoner kronor uppgår till 15 452 miljoner kronor, en ökning med 2,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för verksamhetens intäkter uppgår till 19 482 miljoner kronor, en ökning med 5,3 procent i jämförelse med utfallet föregående år och 5,9 procent högre än årets budget. Den största enskilda förklaringen till den positiva avvikelsen i jämförelse med årets budget på 18 393 miljoner kronor är återbetalning av premier från AFA Försäkring på 253 miljoner kronor. I prognosen ingår även ökade resenärsintäkter på 247 miljoner kronor samt reavinster på 137 miljoner kronor. Inom trafikverksamheten uppgår periodens resenärsintäkter till 5 974 (5 764) miljoner kronor vilket är 3,6 procent högre i jämförelse med föregående år. Antalet resande i kollektivtrafiken har ökat i jämförelse med föregående år. Färdtjänstresandet visar en något ökad volym, främst avseende sjukresor men med intäkter som är marginellt lägre än budget. Prognosen för resenärsintäkter uppgår till 7 258 miljoner kronor vilket är 4,0 procent högre än föregående år och 3,5 procent högre än årets budget. Intäktsökningen är framförallt volymrelaterad och hänförlig till ett generellt ökat resande men även till viss del en ökning av andelen biljetter med högre pris. Inom hälso- och sjukvården uppgår periodens intäkter från patientavgifter inom sjuk- och tandvård samt försäljning av primärtjänster till 2 714 (2 574) miljoner kronor, vilket är en ökning med 5,4 procent i jämförelse med motsvarade period föregående år. Intäktsökningen avser främst utomlänsvård som har ökat med 89 miljoner kronor.
6 (10) Prognosen för intäkter från patientavgifter inom sjuk- och tandvård samt försäljning av primärvårdstjänster uppgår till 3 342 miljoner kronor, vilket är 6,3 procent högre än föregående år och 4,5 procent högre än årets budget. Specialdestinerade statliga bidrag inom hälso- och sjukvården uppgår till 1 278 (1 136) miljoner kronor för perioden. Förändringen mellan åren samt budget förklaras främst av ersättning för asylsjukvård och sjukskrivningsmiljarden för 2014 som slutreglerades i februari 2015. Prognosen för specialdestinerade bidrag uppgår till 1 515 miljoner kronor vilket är 10,2 procent högre än föregående år. Periodens samlade skatteintäkter, inklusive statsbidrag och avgift till utjämningssystemet uppgår till 55 930 (53 409) miljoner kronor vilket är en ökning med 4,7 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2015 prognostiseras 5 de samlade skatteintäkterna bli 67 170 miljoner kronor, en ökning med 5,0 procent i jämförelse med utfallet 2014 och 0,2 procent högre än budget. I prognosen för de samlade skatteintäkterna ingår poster av engångskaraktär. Stockholms läns landsting har tagit del av statsbidrag som till del täcker de ökade kostnaderna för läkemedel avseende hepatit C som uppgår till 342 miljoner kronor varav 237 miljoner kronor avser 2014 och resterande del avser 2015. Periodens skatteintäkter uppgår till 52 441 (49 860) miljoner kronor vilket är en ökning med 5,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2015 prognostiseras skatteintäkterna uppgå till 62 975 miljoner kronor vilket är en ökning i jämförelse med föregående år med 3 363 miljoner kronor och en minskning med 273 miljoner kronor i jämförelse med budget. Kostnader Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 65 290 (63 364) miljoner kronor, en ökning med 3,0 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för verksamhetens kostnader är 80 336 miljoner kronor, vilket är 3,4 procent högre än föregående år och 0,5 procent högre än årets budget. Verksamhetens nettokostnader 6 för perioden uppgår till 52 771 (51 422) miljoner kronor, en ökning med 2,6 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. 5 Skatteintäktsprognos 3, Sveriges kommuner och landsting (2015-09-16). 6 Nettokostnader avser verksamhetens intäkter och kostnader samt avskrivningar.
7 (10) Prognosen för verksamhetens nettokostnader är 65 087 miljoner kronor, vilket är 3,4 procent högre i jämförelse med föregående år. Kostnadsutveckling, procent 6,8 7,4 6,6 3,0 3,5 3,4 3,9 4,9 4,9 4,9 3,9 3,1 2,9 3,0 3,4 0,8 Bemanningskostnader Köpt hälso- och sjukvård Köpt trafik Verksamhetens kostnader Utfall 2014 Budget 2015 Oktober 2015 Prognos 2015 Det är framförallt bemanningskostnaderna, vilka svarar för 35,9 (35,7) procent av verksamhetens kostnader, samt köpt hälso- och sjukvård, vilka svarar för 22,4 (22,0) procent av verksamhetens kostnader, som står för de ökade kostnaderna. För perioden uppgår bemanningskostnaderna till 23 408 (22 623) miljoner kronor, en ökning med 3,5 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2015 prognostiseras en ökning av bemanningskostnaderna med 3,4 procent i jämförelse med föregående år och 0,4 procent högre än årets budget. Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningskostnaderna uppgår till 15 154 (14 574) miljoner kronor och har ökat med 4,0 procent i jämförelse med föregående år. Samtidigt har antalet helårsarbeten ökat med 2,1 procent vilket innebär att lönekostnaden per helårsarbete har ökat i genomsnitt med 1,9 procent. I bemanningskostnaderna ingår även kostnader för inhyrd personal med 360 (375) miljoner kronor. Kostnaden för inhyrd personal uppgår för perioden till 1,5 (1,5) procent av de totala bemanningskostnaderna och prognosen för året uppgår till 382 miljoner kronor. Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgår till 14 622 (13 939) miljoner kronor, en ökning med 4,9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Utökningen av vårdval i den öppna vården sker successivt. Under perioden ökar kostnaderna fortsatt framförallt inom primärvården, främst beroende på primärvårdsrehabilitering och logopedi, samt till följd av vårdval inom geriatrik, ASiH 7 och specialiserad palliativ vård samt somatisk specialistvård. För 2015 prognostiseras kostnaderna för köpt hälso- och 7 Avancerad sjukvård i hemmet.
8 (10) sjukvård öka med 4,9 procent i jämförelse med föregående år och med 1,0 procent, 179 miljoner kronor, i jämförelse med årets budget. I jämförelse med motsvarande period föregående år ökar vårdkonsumtionen inom öppenvården med cirka 0,9 procent för landstingsdriven vård och med cirka 1,2 procent för privatproducerad vård. Inom slutenvård har den landstingsdrivna vården minskat med cirka 0,7 procent mot 2014 medan den privatproducerade har ökat med cirka 1,5 procent. Den privatproducerade vården uppvisar således en svag ökning av sin andel av vårdproduktionen. Den privatproducerade vårdens andel ökar mer i slutenvården än i öppenvården. Läkemedelskostnaderna uppgår för perioden till 5 487 (5 186) miljoner kronor, en ökning med 5,8 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Den enskilt största orsaken till kostnadsökningen är det nya läkemedlet mot hepatit C som introducerades i maj 2014. Prognosen för läkemedelskostnaderna är 6 668 miljoner kronor, vilket är 5,6 procent högre än 2014 och 344 miljoner kronor, 5,4 procent, högre än årets budget. Under hösten har kostnadsökningstakten planat ut men kostnaderna kommer fortsatt att ligga kvar på en hög nivå. Kostnaderna för köpt trafik uppgår för perioden till 10 858 (10 530) miljoner kronor, en ökning med 3,1 procent i jämförelse med föregående år. För 2015 prognostiseras kostnaderna för köpt trafik öka med 3,9 procent i jämförelse med föregående år och med 3,0 procent i jämförelse med budget. Detta främst till följd av ökade kostnader för köpt landtrafik med anledning av avstängningar i pendeltågstrafiken. Avskrivningskostnaderna för perioden uppgår till 3 423 (3 119) miljoner kronor och har ökat med 9,8 procent i jämförelse med föregående år. Avskrivningarna ökar i jämförelse med föregående år till följd av genomförda investeringar. De prognostiserade avskrivningarna för 2015 uppgår till 4 233 miljoner kronor och är 10,9 procent högre än föregående års utfall men 0,4 procent lägre än årets budget. Finansnettot, som består av finansiella intäkter och finansiella kostnader, uppgår för perioden till -893 (-710) miljoner kronor. Det prognostiserade finansnettot för 2015 uppgår till -1 932 miljoner kronor. En negativ avvikelse med 682 miljoner kronor i jämförelse med budget, framförallt beroende på ökade räntekostnader för pensioner mot bakgrund av finansinspektionens beslut i oktober om sänkning av diskonteringsräntan.
9 (10) Investeringar Länets växande befolkning medför ett ökat investeringsbehov inom både hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringsplanerna för 2015 är omfattande och årets investeringsbudget uppgår till drygt 15 miljarder kronor. Investeringar Utfall Utfall Prognos Budget Bokslut Upparbetningsgrad Mkr 2015 2014 2015 2015 2014 2015 2014 jan-okt jan-okt % % Vård inkl fastigheter (LFS) 2 446 2 162 3 441 3 503 2 836 70 70 NKS 2 771 2 975 3 903 4 307 3 639 64 71 Trafik 5 230 5 709 6 404 6 404 7 873 82 70 Citybanan 310 336 389 389 376 80 70 FUT 448 0 578 487 117 92 0 Övrigt 60 123 137 136 147 44 88 Totala investeringar SLL-koncernen 11 266 11 306 14 852 15 225 14 988 74 69 Periodens upparbetade investeringar uppgår till 11 266 miljoner kronor motsvarande 74 procent av den budgeterade årsvolymen på 15 225 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 14 852 miljoner kronor, vilket är 212 miljoner kronor lägre än föregående prognos och 373 miljoner kronor lägre än budget. Större pågående investeringar är byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS), utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse samt upprustning av tunnelbanans röda linje. Under 2015 pågår projektering för samtliga tunnelbaneprojekt inom förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) och bedömningen är att utgifterna för 2015 kommer att bli högre än budget. Prognosen för 2015 har därför justerats upp med 91 miljoner kronor i jämförelse med årets budget. Objektens totala investeringsutgift är fortsatt oförändrad. Byggnationen av Nya Karolinska Solna ligger i fas med tidsplan och ersättningen enligt OPS-avtalet följer betalningsplan. Prognosen för 2015 är 404 miljoner kronor lägre än årets budget och avser främst förskjutning i tiden avseende investeringar för medicinteknisk utrustning. Finansiering Stockholms läns landstings likviditet uppgår per sista oktober till 3 939 miljoner kronor vilket är 3 614 miljoner kronor högre än vid ingången av 2015 och en ökning med 2 705 miljoner kronor i jämförelse med föregående månad. Snittlikviditeten för perioden uppgår till 1 267 (1 113) miljoner kronor och är i nivå med årsprognosen och likviditetsplanen.
10 (10) Förändringen av likviditeten 8 under 2015 avser framförallt en planerad ökad upplåning för finansiering av kommande investeringar. Likviditetsprognosen för 2015 visar på en likviditet vid årets slut på cirka 1 500 miljoner kronor. Landstingets räntebärande skulder per oktober uppgår till 42 092 miljoner kronor vilket är 10 654 miljoner kronor högre än vid ingången av 2015. Prognosen för räntebärande skulder uppgår till 42 100 miljoner kronor vid årets utgång. Ökningen under året beror på nyupptagna lån för att finansiera årets investeringar inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Den genomsnittliga upplåningsräntan för landstingets låneportfölj vid periodens slut uppgår till 1,9 procent, en minskning från 2014-12-31 med 0,6 procent. Likviditet och låneskuld (mkr) Låneskuld 4 500 45 000 4 000 40 000 3 500 35 000 3 000 30 000 2 500 25 000 2 000 20 000 1 500 15 000 1 000 10 000 500 5 000 0 nov 2014 dec jan 2015 feb mar apr maj jun jul aug sep okt PR 0 Likviditet Låneskuld 8 Utgörs av summan av kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar.