Månadsrapport per oktober 2013 för Stockholms läns landsting

Transkript

1 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE LS Landstingsstyrelse» Månadsrapport per oktober 2013 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Månadsrapport per oktober 2013, Stockholms läns landsting. Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta att godkänna månadsrapporten per oktober samt prognos för helåret 2013 att uppdra till landstingsdirektören att i samverkan med förvaltningschefen för trafikförvaltningen utarbeta en handlingsplan enligt nedan Landstingsrådsberedningens motivering Starka finanser är en förutsättning för att landstinget långsiktigt ska kunna förse ett växande antal stockholmare med en sjukvård och kollektivtrafik som både är tillgänglig och håller hög kvalitet. Den senaste prognosen pekar mot att landstinget kommer att visa ett överskott på 300 miljoner kronor för helåret Prognosen är att trafiknämnden kommer att uppvisa ett nollresultat för helåret Intäkterna för resenärsavgifter förutses dock fortsatt att understiga budget med 415 miljoner kronor varför ett åtgärdsprogram har genomförts som framför allt har inriktats mot att minska kostnader. En handlingsplan bör dock tas fram för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet. En del av detta arbete pågår redan i trafikförvaltningen i syfte att säkerställa att vi har en ändamålsenlig organisation, pricksäkert prognosarbete, god intäktssäkring samt

2 Stockholms läns landsting 2(2) SKRIVELSE LS välfungerande framtida investeringsarbete. Det är viktigt att detta arbete ges stöd och följs upp även i landstingsstyrelsen. Ekonomin har förbättrats för vissa akutsjukhus sedan förra månaden men försämrats för andra. Uppdraget från landstingsdirektören till de sjukhus som berörs, att vidta åtgärder och följa effekterna av dessa noggrant, kvarstår. Akutsjukhusens samlade underskott på 158 miljoner kronor utgör dock inte mer än 0,6 procent av deras totala omsättning och är därför hanterbart. Investeringarna genomförs i en historiskt hög takt. Prognosen är att investeringar om miljoner kronor kommer att genomföras Det är dock miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelserna är störst inom trafiken och beror på senareläggningar orsakade av överklaganden i planprocesser och förskjutningar i tid av ett flertal större projekt. Vissa förseningar förekommer även inom sjukvården utom vad gäller byggnationen av Nya Karolinska Solna som sker helt enligt tidplan. En investeringsdialog kommer att äga rum med flera kommunstyrelseordföranden för att försöka snabba på investeringsprocessen både i landstinget och kommunerna. Kraven för att ta del av Kömiljarden uppnåddes för såväl mottagning som för behandling under oktober månad. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 november 2013 jviåna^s^apport per oktober 2013, Stockholms läns landsting Torbjörn Rosdahl

3 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans TJÄNSTEUTLÅTANDE (1) LS Landstingsstyrelsen Ankom Stockholms läns landsting Månadsrapport per oktober 2013 för Stockholms läns landsting Dnr.. Ärendebeskrivning Månadsrapport per oktober 2013, Stockholms läns landsting. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 november 2013 Månadsrapport per oktober 2013, Stockholms läns landsting Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta att godkänna månadsrapporten per oktober samt prognos för helåret 2013 Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Toivo Heinsoo Landstingsdirektör v Eva-Karin Sennette Biträdande ekonomidirektör

4 Stockholms läns landsting 1 (10) Månadsrapport per oktober 2013, Stockholms läns landsting Inledning Stockholms läns landsting omsätter cirka 80 miljarder kronor och redovisar ett prognostiserat resultat på 300 miljoner kronor. Landstinget finansieras huvudsakligen av skatteintäkter. Skatteintäkternas utveckling är avgörande för landstingets verksamhet och möjligheten att genomföra landstingets omfattande investeringsplaner. Under 2013 förväntas de samlade skatteintäkterna öka med 4,0 procent vilket är en ökning jämfört med året innan då ökningen var 2,6 procent. Resultatutveckling, Mkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov r : Ack utfall 2012 H M Ack utfall 2013 Månadens prognos Periodiserad budget A Föregående månads prognos Länets ökande befolkning och den tekniska utvecklingen innebär ett ökat investeringsbehov inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringsplanerna för 2013 är omfattande och årets prognos uppgår till nästan 11 miljarder kronor. Befolkningstillväxt, satsningar på tillgänglighet, kvalitet och tillförlitlighet, investeringar och medicinteknisk utveckling leder till ökade kostnader. Satsningarna syftar till att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet på längre sikt. Samtidigt innebär detta att ett systematiskt gemensamt arbete krävs, med lösningar och arbetssätt inom landstingets samtliga verksamheter, för att skapa förutsättningar för en kontrollerad kostnadsutveckling. Förändrade omvärldsfaktorer påverkar Stockholms läns landsting i hög grad. Med anledning av det låga ränteläget i den svenska ekonomin har Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att sänka den diskonteringsränta som ligger till grund för pensionsskuldsberäkningen. Sänkningen leder till ökade kostnader under 2013 med cirka 1,6 miljarder kronor.

5 Stockholms läns landsting 2(10) AFA Försäkring har beslutat att återbetala tidigare inbetalda försäkringspremier motsvarande 529 miljoner kronor. Återbetalningen sker på grund av att antalet personer som har beviljats sjukersättning har minskat vilket har medfört att AFA Försäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar. Verksamhetens kostnader har per den sista oktober ökat med 4,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den prognostiserade kostnadsökningen på helårsbasis är 4,8 procent. Det är till stor del bemanningskostnader 1, kostnader för köpt hälso- och sjukvård samt köpt kollektivtrafik som är kostnadsdrivande. I det fall verksamhetens intäkter, verksamhetens kostnader och avskrivningskostnader summeras får man nettokostnader. Nettokostnaderna ökar för perioden med 4,0 procent och i prognosen med 5,1 procent vilket är högre än ökningen för de samlade skatteintäkterna. Detta är inte en hållbar utveckling över tid. Målsättningen är att ha en ekonomi i balans och därmed skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt trots den påverkan som omvärldsfaktorer kan ha på landstingets verksamhet och ekonomi. Genom en ekonomi i balans möjliggörs att satsningar kan genomföras och fullföljas vilka krävs för att tillgodose en växande befolknings krav på en väl fungerande vård och kollektivtrafik. För att klara detta krävs en ekonomisk beredskap med en kontrollerad kostnadsutveckling inom verksamheterna samt att beslutade effektiviseringar planeras och genomförs. Perioden i korthet Resultatet uppgår till 1312 miljoner kronor. Resultatet har påverkats negativt av ökade pensionskostnader med 1564 miljoner kronor och positivt av återbetalning av AFA Försäkringspremier på 529 miljoner kronor samt av realisationsvinster om 349 miljoner kronor. Prognosen för årets resultat uppgår till 300 miljoner kronor vilket är 100 miljoner kronor lägre än föregående månad. Skatteintäktsprognosen för 2013 visar på samlade skatteintäkter om miljoner kronor, 4,0 procent högre än 2012 och 3 miljoner kronor högre än budgeterat. Den senaste skatteintäktsprognosen är 88 miljoner kronor lägre än föregående skatteintäktsprognos vilket förklarar ändringen av resultatprognosen. Flera av landstingets verksamheter, framförallt inom hälso- och sjukvården, prognostiserar ett negativt resultat för Kollektivtrafiken redovisar i sin prognos fortsart ett intäktstapp för resenärsavgifterna med 415 miljoner kronor jämfört med budget. Investeringarna uppgick till miljoner kronor. Prognosen uppgår till miljoner kronor vilket är miljoner kronor lägre än årsbudget. Kraven för att ta del av Kömiljarden uppnåddes för såväl mottagning som för behandling under oktober månad. 1 Personalkostnader och kostnader för inhyrd personal.

6 Stockholms läns landsting 3(10) Resultat Resultatet per oktober uppgick till 1312 (2 650) miljoner kronor, vilket är 172 miljoner kronor lägre än periodiserad budget och miljoner kronor lägre än föregående år. I resultatet ingår ökade pensionskostnader med miljoner kronor, intäkter för återbetalning av AFA Försäkringspremier på 529 miljoner kronor samt realisationsvinster på 349 miljoner kronor. Resultatet har försämrats med 59 miljoner kronor mellan september och oktober. Årets prognostiserade resultat uppgår till 300 miljoner kronor vilket är 225 miljoner kronor lägre än budgeterat. Resultatet under resterande del av året påverkas av säsongsvariationer avseende köpt hälso- och sjukvård. Det prognostiserade resultatet är 100 miljoner kronor lägre än i september månad beroende på en försämring av prognosen för de samlade skatteintäkterna. Nuvarande prognos baserar sig på skatteintäktsprognos 4. Det har framkommit information om att skatteunderlaget för 2012 har justerats ned vilket kommer att minska landstingets skatteintäkter för 2013 vilket inte är beaktat i innevarande prognos. Resultatutveckling, IVkr Verksamhetens Samlade Verksamhetens Avskrivningar Finans- Resultat intäkter skatteintäkter kostnader netto i Förändring utfall jämfört med motsvarande period föregående år Prognosawikelse jämfört med budget Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att diskonteringsräntan sänks med 0,75 procentenheter vilket påverkar hela landstings- och kommunsektorn. Diskonteringsräntan tillämpas vid beräkning av landstingens pensionsskuld. Diskonteringsräntan ändras då marknadsräntorna är över eller under ett fastställt intervall. På grund av den senaste tidens låga ränteläge har marknadsräntorna passerat den nedre gränsen av intervallet vilket föranleder en sänkning av diskonteringsräntan och medför ökade kostnader 2013 för Stockholms läns landsting med 1564 miljoner kronor. Dessutom medför förändringen en ökning av pensionsåtagandet med miljoner kronor, för den del som redovisas utanför balansräkningen.

7 Stockholms läns landsting 4(10) Beslut är fattat av AFA Försäkrings styrelse om återbetalning av AFA-premier för åren 2005 och 2006 vilket ökar intäkterna med 529 miljoner kronor. Återbetalningen sker på grund av att antalet personer som har beviljats sjukersättning har minskat vilket har medfört att AFA Försäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar. Realisationsvinster om 349 miljoner kronor har intäktsförts under 2013, framförallt beroende på försäljning av Beckomberga. Den största delen av försäljningen omfattar de centrala delarna av det före detta sjukhuset inklusive ett markområde med en potentiell byggrätt. Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har kommit in med en prognos som för landstingsdelen är i nivå med budget och är i princip oförändrad jämfört med föregående månads prognos. Mkr Utfall Utfall Förändr. Prognos Budget Avvikelse Bokslut Förändr. jan-okt 2013 jan-okt % Verksamhetens intäkter : 4, ,6 Verksamhetens kostnader ; : 4,8 varav - Bemanningskostnader l ; 44 -Köpt hälso-och sjukvård, tandvård ] l 6,5 - Köpt trafik S 5, 'i 48 - Övriga kostnader / 3,7 Avskrivningar ' ,4 Verksamhetens nettokostnader i 'V? 1^32? ,1 Skatteintäkter ; 5, :SO;:27;Q:' Generella statsbidrag , ! 2,8 Utjämningssystemet i :: Summa samlade skatteintäkter \ ,0 Finansiella intäkter i9 : : 108-5,1 Finansiella kostnader '' i 66,7 Finansnetto , Resultat ::'::-so>s:: ' ; 84,9 Resultat enligt balanskrav Resultat RIPS-ränta /Räntekostnad pensioner bolag Reavinster Reserverat eget kapital Resultat enligt balanskrav Intäkter Verksamhetens intäkter uppgick till (14 447) miljoner kronor vilket är 657 miljoner kronor, 4,5 procent, högre än för samma period Prognosen för verksamhetens intäkter är miljoner kronor vilket är 3,6 procent högre än 2012 och miljoner kronor högre än budget. AFA Försäkrings styrelse har beslutat om återbetalning av premier för åren 2005 och 2006 på totalt 529 miljoner kronor vilket ingår i intäkterna. I föregående års intäkter ingick återbetalning för AFA Försäkring för åren 2007 och 2008 på motsvarande 560 miljoner kronor.

8 Stockholms läns landsting 5(10) I intäkterna ingår realisationsvinster om 349 miljoner kronor där merparten härrör från försäljningen av Beckomberga. Under 2012 uppgick realisationsvinsterna till totalt 216 miljoner kronor. Periodens resenärsavgifter har minskat med 46 miljoner kronor, 0,8 procent, jämfört med Minskningen av resenärsavgifter för perioden beror delvis på den förändrade rutinen vid köp av sms-biljetter inom kollektivtrafik på land samt lägre intäkter för remsa/reskassa till följd av förändrade redovisningsprinciper. Intäkterna för resenärsavgifter inom kollektivtrafiken prognostiseras fortsatt att understiga budget med 415 miljoner kronor, huvudsaldigen SL-biljetter. Ett för högt antagande i budgeten beräknas stå för 167 miljoner kronor av avvikelsen. Budgeten för 2013 är baserad på en resandeökning på 3,9 procent medan prognosen visar på en resandeökning på 1,9 procent. Dessutom förväntas intäkterna bli lägre till följd av tidigare nämnda ändrade redovisningsrutiner för Reskassa vilket motsvarar 175 miljoner kronor samt ändrade rutiner för köp av sms-biljetter som står för 60 miljoner kronor. Resterande del av avvikelsen förklaras bland annat av problem med Access-utrustningen. Specialdestinerade bidrag har ökat med totalt 56 miljoner kronor vilket framförallt beror på högre intäkter för Kömiljarden i samband med en slutlig avräkning för 2012 vilken kvalificerade landstinget för ytterligare 45 miljoner kronor som utbetalats Stockholms läns landsting har under perioden januari till oktober 2013 varit kvalificerat att ta del av Kömiljarden gällande mottagning. Även för behandling uppnåddes nivån under oktober månad. Intäkter för Kömiljarden prognostiseras till 211 miljoner kronor jämfört med budgeterade 200 miljoner kronor. Enligt den senaste skatteintäktsprognosen 2 för 2013 uppgår periodens samlade skatteintäkter till miljoner kronor vilket är en ökning med miljoner kronor, 3,8 procent, jämfört med motsvarande period För helåret 2013 prognostiseras skatteintäkterna bli miljoner kronor. Det är en ökning med 4,0 procent, jämfört med utfallet 2012 och 4 miljoner kronor högre än budgeterat. Den senaste skatteintäktsprognosen är 88 miljoner kronor lägre än föregående prognos vilket beror på en lägre uppräkning av det statliga bidraget för läkemedelsförmånen än vad som tidigare bedömts. I sin senaste prognos räknar Sveriges Kommuner och Landsting med att kostnaderna för läkemedelsförmånen minskar med 3 procent 2013 jämfört med tidigare prognos på 1 procent vilket har att göra med landstingens minskade läkemedelskostnader. Skatteverket har sammanställt utfallet för den beskattningsbara inkomsten 2012 enligt 2013 års taxering. Såväl rikets som länets skatteunderlag för 2012 har justerats ned jämfört med tidigare skatteunderlagsprognos vilket kommer att minska landstingets skatteintäkter för Förändringen uppskattas att vara i nivå med senaste försämringen. Denna effekt är inte beaktad i innevarande prognos. Nästkommande skatteintäktsprognos publiceras under januari månad. 2 Skatteintäktsprognos 4,

9 Stockholms läns landsting 6(10) Kostnader Kostnadsutveckling, procent Bemanningskostnader Köpt hälso- och sjukvård, Köpt trafik Övriga kostnader tandvård I Budgeterad kostnadsutveckling I Periodens kostnadsutveckling Prognostiserad kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader för perioden januari-oktober uppgick till (57 446) miljoner kronor och är 4,1 procent högre än för motsvarande period Prognosen för verksamhetens kostnader är (70 077) miljoner kronor, vilket är 4,8 procent högre än 2012 och 84 miljoner kronor lägre än årets budget. Det är till stor del bemanningskostnaderna som driver kostnadsutvecklingen och svarar för 36 procent av verksamhetens kostnader. För januari-oktober uppgick bemanningskostnaderna till miljoner kronor, en ökning med 651 miljoner kronor, 3,2 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret 2013 prognostiseras bemanningskostnaden att öka med 4,4 procent jämfört med föregående år. Jämfört med budget prognostiseras bemanningskostnaden att bli 35 miljoner kronor högre än budget. Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningskostnaderna har ökat med 4,3 procent. Samtidigt har antalet helårsarbeten ökat med 1,0 procent vilket innebär att lönekostnaden per helårsarbete har ökat i snitt med 3,3 procent. De största volymökningarna står Danderyds Sjukhus AB, Stockholms läns sjukvårdsområde och hälso- och sjukvårdsnämnden för medan Karolinska Universitetssjukhuset står för den största minskningen. En del av volymökningarna beror på tillkommande verksamhet. I bemanningskostnaderna ingår inhyrd personal vilka har minskat med 0,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. På helårsbasis förväntas kostnaden för inhyrd personal uppgå till 310 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 1 procent av de totala bemanningskostnaderna. Föregående år uppgick kostnaderna för inhyrd personal till 335 miljoner kronor. Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgick till miljoner kronor, en ökning med 6,2 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. En förklaring till kostnadsökningen mellan åren är förändrade vårdvolymer. Antalet läkarbesök prognostiseras öka med 1,6 procent. En del av ökningen av läkarbesöken beror på fler enheter, bland annat genom vårdval och att nya mottagningar har öppnat. Antalet vårdtillfällen prognostiseras öka med 0,8 procent. Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård prognostiseras att för helåret öka med 6,5 procent jämfört med föregående år och bli 298 miljoner kronor, 1,9 procent, högre än budget. Budgetavvikelsen förklaras av kostnadsökningar för externt köpt geriatrik och somatisk specialistvård till följd av utökat vårdval inom flera områden.

10 Stockholms läns landsting 7(10) Kostnaderna för köpt trafik uppgick för perioden till miljoner kronor, en ökning med 5,5 procent. Kostnadsökningen jämfört med motsvarande period 2012 beror på helårseffekter av trafikförändringar till exempel pendeltåg till Arlanda och Uppsala vilka genomfördes under 2012 samt indexuppräkning av tecknade avtal. Prognosen för helåret visar en ökning med 4,8 procent jämfört med föregående år. Prognosen är 117 miljoner kronor, 1,1 procent, lägre än budget för köpt kollektivtrafik på land. Avvikelsen förklaras bland annat av att indexuppräkning av avtal bedöms understiga budget, till stor del beroende på den allmänna prisutvecklingen. Förhandlingarna beträffande trafikstarten för busstrafiken i Norrort beräknas resultera i lägre kostnader än beräknat. Dessutom kommer kostnaden för biljettkontroller bli lägre beroende på ett nytt avtal. I trafikavtalen ingår incitament för att entreprenören ska nå den avtalade lwalitetsnivån. Dessa kostnader beräknas understiga budget eftersom entreprenören inte uppnått de avtalade kvalitetsnivåerna. Kostnaderna för köpt kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning prognostiseras att bli 13 miljoner kronor lägre än budget beroende på färre antal färdtjänstresor. Läkemedelskostnaderna uppgick för perioden till miljoner kronor, en minskning med 3,1 procent jämfört med motsvarande period På helårsbasis prognostiseras kostnaderna att minska med 0,8 procent. Prognosen pekar mot ett överskottjämfört med budget på 220 miljoner kronor. Minskningen av kostnaderna beror på ett aktivt arbete med den Kloka listan som medför ett utbyte av originalpreparat mot billigare läkemedel samt på patentutgångar av dyra läkemedel. Sänkta läkemedelskostnader är positivt ur ett verfeamhetsperspektiv men kan även påverka de samlade skatteintäkterna vilket skett i den senaste skatteintäktsprognosen. Detta då minskade läkemedelskostnader även kan leda till en förändring av uppräkningen för det statliga bidraget för läkemedelsförmånen. Avskrivningskostnaderna uppgick per den sista oktober 2013 till miljoner kronor och har ökat med 138 miljoner kronor, 4,9 procent, jämfört med 2012 beroende på fler färdigställda investeringar. De prognostiserade avskrivningarna är 95 miljoner kronor högre än budget beroende på en för låg budgetering i förhållande till färdigställda investeringar. Den prognostiserade ökningen jämfört med helår 2012 uppgår till 5,4 procent. Den största delen av kostnadsökningen mellan åren beror på investeringar inom kollektivtrafiken, till exempel upprustning av tunnelbanelinjen mellan Gullmarsplan och Hagsätra som avslutades i början av 2013 till en total kostnad på cirka 1,1 miljarder kronor. Dessutom har det gjorts aktiveringar avseende de nya X6 o-vagnarna till pendeltågstrafiken. Finansnettot består av finansiella intäkter och finansiella kostnader och uppgick till miljoner kronor vilket är miljoner kronor sämre än för motsvarande period föregående år. Det prognostiserade finansnettot 2013 uppgår till miljoner kronor vilket är miljoner kronor sämre än budgeterat. Anledningen till den stora ökningen av de finansiella kostnaderna, på 1381 miljoner kronor jämfört med föregående år, är de ökade kostnaderna i samband med den sänkta diskonteringsräntan som tillämpas vid beräkning av landstingens pensionsskuld. Dessa kostnader har ökat med miljoner kronor. Samtidigt prognostiseras räntekostnader för lån och finansiell leasing till att bli 276 miljoner kronor lägre än

11 Stockholms läns landsting 8(10) budget beroende dels på lägre investeringsvolymer under 2012 och 2013 och ett därmed reducerat lånebehov, dels fortsatt lägre marknadsräntor än budgeterat. De finansiella intäkterna uppgick till 133 miljoner kronor vilket var 79 miljoner kronor högre än för motsvarande period föregående år. Detta är delvis en följd av överskottslikviditet hänförlig till att förfinansiering av landstingets investeringar anses vara av strategisk vikt, delvis en följd av förskjutningar i tiden av landstingets investeringar vilket påverkar likviditeten positivt. Investeringar Investeringsbudgeten för 2013 har utökats med 152 miljoner kronor till följd av fullmäktiges beslut den 19 mars 2013, Tilläggsavtal till projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS), LS , , med anledning av bland annat tillagningskök och monteringsstål i bjälklag för medicinteknisk utrustning. Budgeten uppgår till miljoner kronor. Per den sista oktober uppgick investeringarna till miljoner kronor eller 54 procent av den budgeterade årsvolymen. Prognosen på miljoner kronor innebär ett utfall som är miljoner kronor lägre än årsbudget. Prognosen är i nivå med föregående prognos från september. Mkr Utfall Utfall Prognos Budget Bokslut Upparbetningsgrad % jan-okt jan-okt % % Vård inkl fastigheter (LFS) NKS Trafik Citybanan Övrigt Totala investeringar SLL-koncernen Avvikelsen inom trafiken förklaras av senareläggningar orsakade av överklaganden i planprocesser och förskjutningar i tid av ett flertal större objekt. Tunnelbanans Röda linje påverkas av försenad byggstart av Norsborgsdepån till följd av att entreprenaden har överklagats till förvaltningsrätten samt att leveransen av signalsäkerhetssystemet försenades. För Spårväg City och program Pendeltåg har det gjorts en ny bedömning av medelsbehovet för Till följd av den prognostiserade avvikelsen har trafiknämnden vid sammanträdet den 1 oktober 2013 beslutat att hemställa om justering av 2013 års budget samt omfördelning till åren , LS Hemställan behandlas inom ramen för delårsrapporten. Större avvikelse inom vården redovisas för Landstingsfastigheter Stockholm där prognosen är miljoner kronor lägre än budgeten. Främsta förklaringen till avvikelsen är senareläggningar till följd av längre planeringsprocesser samt samordning med de strategiska investeringarna inom ramen för Framtidsplan för hälso- och sjukvård. Byggnationen av Nya Karolinska Solna följer det ingångna OPS-avtalet såväl ekonomiskt som tidsmässigt. Under 2013 har landstingsfullmäktige fattat beslut om ett antal ändringar och tilläggsarbeten, så kallade tilläggsavtal till OPS-avtalet, samt beslutat att utöka 2013 års budget med 152 miljoner kronor. Inom nybyggnation i

12 JL Stockholms läns landsting 9 (10) Stockholms läns landstings regi har det tillkommit byggnadsinventarier för att möjliggöra installation av medicinteknisk utrustning samt en anslutningsavgift för media (värme, vatten och avlopp) till den nya anläggningen. Finansiering Stockholms läns landsting har en god likviditet, främst beroende på upptagna lån för finansiering av investeringar. Koncernens likviditet uppgick per den sista oktober till miljoner kronor vilket är miljoner kronor lägre än vid årets början, beroende på investeringar under året. Prognosen för 2013 visar på en likviditet på miljoner kronor. En viss förfinansiering av landstingets investeringsplaner anses vara av strategisk vikt. Landstingets räntebärande skulder var per den sista oktober vilket är en minskning med 1819 miljoner kronor jämfört med årets början. Beroende på lägre investeringar än planerat har en större andel av investeringarna kunnat finansieras med egna likvida medel. Prognosen för räntebärande skulder uppgår till miljoner kronor vid årets utgång.

13 JIL Stockholms läns landsting 10 (io) Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL Resultat per oktober 2013 (Mkr) Resultat Resultat Period Budget jan-okt jan-okt jan-okt Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning 104,5 66,2 0,9 Skadekontot 6,6 6,4-0,2 Koncernfinansiering -451,4 765,0 688,6 Nya Karolinska Solna 51,6 0,2 Landstingsstyrelsen totalt -288,6 689,4 Prognos Prognos Budget Avvikelse helår helår helår prognosokt sep 2013 budget 32,0 24,1 32,0 5,0 5,0-744,5-632,9 141,7-886,2 58,0 54, ,0-649,6-553,9 141,7-791,3 Resultat Justerat helår resultat 2012* 2012** 62,8 62, ,9 528,6 11,2 11,2 1185,9 602,6 Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdsnämnden 471,7 506,4 212,4 Stockholms läns sjukvårdsområde 209,9 234,7 115, ,3 75,3 75,3 428,7 428,7 109,7 109,7 Karolinska Universitetssjukhuset 62,5 33,9 90,1 Södersjukhuset AB -31,7 26,8 2 Danderyds Sjukhus AB -17,2 67,1 23,5 TioHundra AB -6,1 2,7 2,1 Södertälje Sjukhus AB -5,7 4,2 10,3 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 12,8 3,4-4,1 Akutsjukhusen totalt 14,6 138,2 141,9 38,2-96,0-68,0-12,4-14,0-5,5-157,7 18,2-66,0-68,0-3,9-14,0-1,0-134,7 58,2 12,0 5,2-9,9 65, , ,4-19,2 4,4-223,2 35,3 35,3-166,3-25,4-74,9 34,1-26,7-26,7-23,8-2,4-30,7-7,2-287,1 7,6 Folktandvården Stockholms Län AB 151,4 121,5 19,7 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 5,2-0,1 Stockholm Ca re AB 4,5 1,9 3,4 11-1,8 4,8 9 0,7 4,1 2 0,7 4,1 9-2,5 0,7 78,2 114,5 1,2 1,1 0,6 1,8 Hälso- och sjukvården totalt 852, ,9 492,6 280,6 285,4 165,5 115,1 331,2 663,4 Trafik AB Storstockholms Lokaltrafik 40,6 311,3 79,9 Färdtjänstverksamhet -6,6 13,2 15,3 Färdtjänstavdelningen 11-10,7 Trafikförvaltningen -33,1 Waxholms Ångfartygs AB 19,7 3,4 4,1 Trafiknämnden totalt ^;0v^O>6: ^:-3l7,3 : 99,3-7,6 7, ,7 7,6 55,2 129,3 9,4 9,4-15,9-15,9 5,9 7,3 54,6 130,1 Fastigheter Locum AB 30,1 5,7 1,6 Landstingsfastigheter Stockholm 701,5 478,2 216,4 Fastigheter totalt 731,6 483,9 218,0 7,4 567,2 574,6 7,4 567,2 574,6 5,0 2,4 234,9 332,3 239,9 334,7-25,2 6,7 428,0 428,0 402,7 434,7 Övriga MediCarrier AB 3,0 9,9 Kulturnämnden 3,1 3,5 0,2 Patientnämnden 0,4 0,4 0,4 Landstingsrevisorerna 4,6 3,6 3,0 Landstingshuset I Stockholm AB -25,6-7,5-21,4 AB SLL Internfinans 8,6 7,4 2,5 Övriga totalt -5,8 17,2-15,3 Justering kompensation AFA Koncernjusteringar 2,3-14,4 S:a resultat samtliga resultatenheter 1 312,2^ 2 649, ,9 0,3-0,4-46,7 9,0-37,8 0,3-0,8 0,1-46,7 9,0 ^38,i:i' 132,1*** 132,1 30* 40 0,3-0,4-25,7-21,0 3,0 6,0-22,4-15,4 132, ,9 8,4 8,4 0,3 0,3 0,2 0,2-65,3-65,3 9,8 1-46,6-46,3 143,4 55,9 55, , ,8 *Avser resultatföre bokslutsdispositioner och skatt. **Avser resultatföre bokslutsdispositioner och skatt justerat för erhållen nettokompensation för AFA och pensionskostnader ***Avs er justering inom Lisab-koncernen. I moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB finns nedskrivningar som påverkar bolagets prognos negativt. Dessa ska inte vara med på koncernnivå och därför görs en koncernjustering. För koncernen som helhet är effekten av nedskrivningarna noll. Prognosen för Landstingshuset i Stockholm AB påverkas positivt av återbetalningen ifrån AFA på ca 111 mkr. 11 Från och med 1 januari 2013 gäller en nyorganisation inom Trafiknämnden med Trafikförvaltningen. Färdtjänstavdelningen avskaffas. Den nya organisationen har ej beaktats i slutlig budget 2013 vi I ket förklarar avvikelserna ovan. Kommentar Koncemfinansiering redovisarenförsämrad prognos med ca 112 mkrvilket främst beror på enförsämrad skatteintäktsprognos. Inom hälso- och sjukvården finns både försämringaroch förbättringar. De största förändringarna finns hos Södersjukhuset AB som försämrar sin prognos med 30 mkrsamt hos Karolinska Universitetsjukhuset och Folktandvården Stockholms Län AB som förbättrar sina prognoser med 20 mkr vardera. Totalt har prognosen försämrats med 100 mkr.