Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Åmål, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner Delårsrapport januari juni 2009 2009-01-01 2009-06-30 Innehåll 1. Sammanfattning av ekonomin sid 2 2. Uppföljning av verksamhet och projekt sid 3 3. Uppföljning av mål sid 7 4. Resultaträkning sid 9 5. Balansräkning sid 10 6. Finansieringsanalys sid 11 1
Samordningsförbundet Norra Dalsland 1. Sammanfattning av ekonomi Sammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2009-01-01 2009-06-30 Belopp i tkr 1.Nettokostnad och finansnetto A. Utfall jan-juni 2009 B. Budget jan-juni 2009 C. Avvikelse jan-juni 2009 D. Prognos helår (aktuell) E. Prognos helår (föregående uppf tillfälle maj 2009) F. Budget helår 2009 G. Utfall jan-juni 2008-2 173-2 255 81-4 509-4 427-4 509-1 459 2.Bidrag 1 450 1 450 0 2 900 2 900 2 900 1 500 3.Resultat -723-805 81-1 609-1 527-1 609 41 4.Utgående EK 2 157 3 709 Förbundet har ett eget kapital sedan föregående verksamhetsår och har i samråd med huvudmännen beslutat använda detta för verksamhet. Avsikten är att på sikt nå en finansiering av insatser som är i balans med bidraget. Förbundet finansierar insatser som faktureras halvårsvis eller som förläggs ojämt under året tex utbildningstillfällen. Personalförändringar i pågående projekt kan komma att påverka prognosen för året Bidrag Rapporten utgår från huvudmännens bidrag enligt nedan: Bidrag i tkr Försäkringskassa 725 Arbetsförmedlingen 725 Kommun 725 Hälso- och sjukvårdsnämnd 725 Totalt 2900 Kommunernas bidrag fördelas efter befolkningstal. Åmåls kommun bidrar med 46%, 334 tkr, Bengtsfors med 37%, 271 tkr Dals-Ed med 17%, 120tkr 2
2. Uppföljning av verksamhet och projekt Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr per område jan-juni jan-juni jan-juni helår 2009 helår 2009 2009 2009 2009 1001Politisk organisation -27-35 8-60 -70 1010Gemensamt -501-417 -84-829 -834 2003Kartläggning utvärdering -49-50 1-100 -100 2004Samverkansteam -1 320-1 278-43 -2700-2 555 2006Utbildning -36-50 14-100 -100 2007FK på VCT -54-60 6-120 -120 2009Förstärkning team -180-315 135-500 -630 2010Övriga projekt ESF -6-50 44-100 -100 Totalt -2 173-2 255 81-4 509-4 509 2:1 Politisk organisation, revision och beredning (LLG) Styrelsen Samordningsförbundet Norra Dalsland har under perioden haft fyra protokollförda styrelsesammanträden. Presidiet har sammanträtt vid fyra tillfällen. Utöver det har styrelsen medverkat vid två temadagar ihop med Lokala Ledningsgruppen och presidiet har deltagit vid ett av LLG s möten. Ansvarig tjänsteman leder förbundets utveckling av samverkans insatser. Förbundsstyrelsen har under det första halvåret haft två byten av representant för Bengtsfors kommun, först i januari och senast i maj. Båda har av personliga skäl avslutat sina politiska uppdrag i kommunen. En ny representant kommer att väljas av kommunfullmäktige i augusti. Även för arbetsförmedlingen har det skett ett byte då man haft ett skifte på tjänsten som arbetsmarknadsområdeschef. Utifrån 2008 år diskussioner med Lokala Ledningsgruppen har förbundet fastställt en värdegrund för samverkan; Individens behov, förmåga och delaktighet är utgångspunkten. Verksamheterna tar ett gemensamt ansvar utifrån individ och samhällsnytta. Under perioden har presidiet mött företrädare för Värmlands läns landsting för diskussioner kring möjligheten att utöka förbundet med kommunerna Säffle och Årjäng. Förslag finns för kommande revidering av lagstiftningen att öppna upp för att ett förbund kan bestå av två landsting men fortfarande kvarstår detta hinder i lagstiftningen. Ansvarig tjänsteman har deltagit vid en utvecklingsdag för Årjäng och Säffles lokala ledningsgrupper. Förbundet medverkade i februari i en seminariedag på inbjudan av regeringskansliet med anledning av statskontorets rapport Effekter av Finsam Ansvarig tjänsteman deltar i det nätverk som finns uppbyggt mellan Samordningsförbunden i Västra Götaland. Nätverket har 4 möten årligen som förbereds av en arbetsgrupp där ansvarig 3
tjänsteman ingår. 2-3 mars stod förbundet som värd för ett lunch till lunch möte förlagt till Dals-Ed. Förbunden i Västra Götaland finansierar gemensamt en resursperson för uppföljningssystemen DIS och SUS och en informatör som sköter den gemensamma hemsidan samverkanvg.se. Under våren har också en gemensam brochyr för Västra Götalands regionens förbund tagits fram, Vad är det för vits med samordningsförbund. Beredning, lokala ledningsgruppen (LLG) Lokala Ledningsgruppen (LLG) tillika beredningsgrupp har haft fyra möten under perioden. Lokala ledningsgruppen har styrnings och ledningsuppdrag för Samverkansteamet Norra Dalsland. Samverkansteamets medarbetare har under våren beskrivit sitt arbete för LLG kontinuerligt. Under våren har också en utvärdering presenterats av NCHSA och Bengt Åberg. Försäkringskassan på vårdcentralen ARENA ungdomscentral, ett Europeiska socialfonden (ESF) projekt där Åmåls kommun står som projektägare och där Samordningsförbundet är medfinansiär. Förstudien avslutades under första halvåret och en ansökan till ett genomförandeprojekt förbereds. Vi kan, vi vill, Förstudie sociala cooperativ finansierat av ESF med Melleruds kommun som projektägare och samordningsförbundet som medfinansiär. Budgetposten politisk organisation och gemensamt får ses som en helhet. Kostnader för tex revision belastar budgeten ojämt under året. 2:2 Kartläggning/Utvärdering En utvärdering har genomförts av Samverkansteam och remissgrupper i samverkan med Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud av NCHSA och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Professor Lars Edgren har ansvarar för utvärderingen som genomförts av Bengt Åberg. Utvärderingen påvisar att vägen till egen försörjning gått via en förbättrad struktur av deltagarnas vardag och ökad tilltro till den egna förmågan att arbeta eller studera. Efterhand har också samarbetet utvecklas kring Samverkansteamet och de lokala remissgrupperna Annan samverkan utanför dessa grupper uppfattas dock fortfarande som svagt utvecklad. Olika regler och förordningar mellan myndigheterna lägger hinder i vägen. Samordningsförbundets insatser bedöms inte nämnvärt påverkat utformningen av parternas egna verksamheter för att främja samverkan dem emellan. Under våren har en kartläggning gjorts av samhällets totala utbetalningar av offentliga medel på kommunnivå. Bengtsfors 2006-2009 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Ekonomiskt bistånd Aktivitetsstöd B Arbetslöshetsersättning Sjuk/aktivitetsersättning Sjukpen/ohälsa kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 4
Jämförelse kvartal 1, 2008 och kvartal 1, 2009 Ohälsa utbetalningar minskning med 1,6 mkr Sjuk- och aktivitetsersättning minskning med 272 tkr Arbetslöshetsersättning minskning med 651 tkr Aktivitetsstöd ökning med 487 tkr Ekonomiskt bistånd ökning med 688 tkr Summa minskade med 1,3 mkr Dals-Ed 2006-2009 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 - Arbetslöshetsersättning Ekonomiskt bistånd Aktivitetsstöd Sjuk/aktivitetsersättni ng Sjukpen/ohälsa kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 Jämförelse kvartal 1, 2008 och kvartal 1, 2009 Ohälsa utbetalningar minskning med 767 tkr Sjuk- och aktivitetsersättning minskning med 131 tkr Arbetslöshetsersättning ökning med 571 tkr Aktivitetsstöd minskning med 202 tkr Ekonomiskt bistånd ökning med 484 tkr Summa minskade med 45 tkr Åmål 2006-2009 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Ekonomiskt bistånd Aktivitetsstöd Arbetslöshetsersättning Sjuk/aktivitetsersättnin g Sjukpen/ohälsa kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 Jämförelse kvartal 1, 2008 och kvartal 1, 2009 Ohälsa utbetalningar minskning med 1,8 mkr Sjuk- och aktivitetsersättning ökning med 404 tkr Arbetslöshetsersättning ökning med 520 tkr Aktivitetsstöd ökning med 815 tkr 5
Ekonomiskt bistånd ökning med 396 tkr Summa ökning med 335 tkr 2:3 Samverkansteam Från april förstärks teamet med en arbetsförmedlare som också kommer vara processledare och arbeta för att utveckla arbetsprövning. P.g.a. sjukdom kommer en medarbetare i teamet ersättas. Självklart tappar verksamheten alltid fart när medarbetare måste ersättas. Till detta kan också komma eventuella oförutsedda kostnader. Sedan start 2007 har 75 personer avslutats i samverkan. Av dessa har 45% gått vidare i eget arbete eller studier. Ca 10% har gått vidare till andra samverkansaktiviteter eller står till arbetsmarknadens förfogande enbart på arbetsförmedlingen. Under första halvåret 2009 har 28 deltagare skrivits ut. Av dessa har 7 fått arbete,3 börjat studier, 3 övergått till annan arbetslivsinriktad rehab (R-projektet) 3 är aktuella på arbetsförmedlingen, 8 deltagare är ej aktuella för rehabilitering i nuläget och 4 deltagare har av andra orsaker avslutat sin medverkan i samverkan. Försörjning utskriva deltagare första halvåret 2009 UT IN 5 8 6 9 11 6 10 1 af fk kom egen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Den deltagare med egen försörjning in var försörjd av föräldrar. 2:5 Utbildning Två utbildningar/konferenser har genomförts under perioden. Den 28 maj genomförde samordningsförbunden i Västra Götaland en gemensam utbildningsdag kring målgruppen unga vuxna -"Måste man bli vuxen eller..." Sex personer deltog från Åmål och Bengtsfors. Den 12-13 maj genomfördes en coachutbildning i samarbete med arbetsförmedlingen och ESF projektet Work facory, fyra personer deltog. Flera utbildningsinsatser kvarstår under hösten. 2:6 Projekt Försäkringskassan på vårdcentralen Från andra halvåret 2008 finns en medarbetare från försäkringskassan på vårdcentralen i Bengtsfors 4 timmar varannan vecka och i Åmål en dag i veckan. Försäkringskassan ska tillsammans med vården utveckla ett samarbete. Tanken är att komma in tidigt i sjukskrivningsprocessen och genom samverkan försöka förbättra rehabiliteringen. Sedan start 6
har ca 70 kontakter tagits främst kring patienter med värk och psykisk ohälsa som problem. Avsikten är att utveckla kontakten och erbjuda nya vårdcentraler möjligheten att få en kontaktperson. 2:7 Övriga projekt tillsammans med Europeiska socialfonden Tillsammans med andra förbund är Norra Dalsland medfinansiär i projekt sökta från Europeiska Socialfonden. Förstudie sociala företag Vi kan, Vi vill Projektägare är Melleruds kommun Medfinansiärer Samordningsförbundet Norra Dalsland, Vänersborg/Mellerud och Trollhättan/Lilla Edet/Grästorp. Förstudien beviljad från augusti 2009. Medfinansiering 70 000 kr Arena Ungdom. Projektägare Åmåls kommun. Medfinansiering Samordningsförbundet Norra Dalsland och Vänersborg/Mellerud. Förstudien har avslutats och ska följas upp med en ansökan om ett huvudprojekt under hösten 2009 Finansiering projektansökan 25 000kr 3. Uppföljning av mål Förbundet har som mål att skapa en gemensam värdegrund för samverkan. Värdegrunden ska omfatta alla som är delaktiga i samverkan att genom förbundet ge samverkan en struktur och legitimitet att eftersträva ett 100% deltagande i alla samverkansnivåer då ett aktivt deltagande och närvaro är förutsättningen för samverkan. att starta upp utvecklingsinsatser i alla tre kommunerna och där så är lämpligt, bryta upp gränserna mellan kommuner och myndigheter så att kompetens kan delas inom ramen för den finansiella samordningen. En gemensam värdegrund för samverkan är framtagen. Arbetet med att lyfta upp den sker vid varje sammankomst där samordningsförbundet medverkar. Alla möten avslutas med en möjlighet till reflexion kring om arbetet i samverkan bygger på värdegrunden för samverkan. Förbundet erbjuder genom sin sammansättning med företrädare för alla myndigheterna och med beredning i den Lokala Ledningsgruppen en struktur för samverkan. Ett ständigt arbete pågår för att öka insikten om möjligheten att använda sig av den när förändringar i samhället, befolkning, regelverk eller organisation inom en myndighet kommer påverka allas verksamheter. Ambitionen är att efterstäva ett 100% deltagande i samverkan. Samverkan kräver närvaro och att man bygger upp en tillit till varandra. Lokala Ledningsgruppen är en strategiskt viktig grupp för samverkan och den del i strukturen som har stor betydelse för om samverkan ska lyckas. Under året har många förändringar skett, tjänster har periodvis varit vakanta. LLG har under våren bestått av 11 företrädare. Närvaron har varit 61% sammantaget. Om man ser på varje huvudmans representation har försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner alltid haft 7
en representant med. Åmål har medverkat två av fyra tillfällen och Västra Götalands regionen tre av fyra tillfällen. Inom ramen för den finansiella samordningen bryts gränserna upp mellan myndigheterna. Deltagare från en kommun använder coacher från en annan kommun. Arbetsprövning av en deltagare kan ske i en annan kommun än boendeorten. INDIVID MÅL Målet för individer som deltar i verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet är att 30 % av de som får del av de insatser förbundet finansierar ska nå egen försörjning helt eller delvis efter avslutad insats och att 50 % av de som får del av insatserna ska klara en arbetslivsinriktad rehabilitering efter genomförd insats. Verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet) och i DIS (Deltagare i samverkan). SUS har haft stora brister och det har varit svårt att samla in de data som systemet kräver. Det är inte förrän helt nyligen som förbundet har fått tillgång till utdata ur systemet. I Västra Götalandsregionen har samordningsförbunden därför enats om en gemensam mall för uppföljning av projekt i en exell mall kallad DIS (Deltagare i Samverkan) Samordningsförbundet Norra Dalsland har ett projekt som riktar sig till individer. Projektet startades upp under 2007 och har som mål att 30 % av deltagarna helt eller delvis ska nå egen försörjning och att 50% ska klara en arbetsmarknadsinriktad rehabilitering som tex samarbetet mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen eller jobb och utvecklingsgarantin m.m. Stora förändringar i systemen under 2007-2008 har påverkat urvalet av individer och vilka resurser som finns i myndighetssystemen. Detta påverkar också utfallet av projektet. Av de som hitintills skrivits (75 personer) ut har ca 45 % fått arbete. 24% har efter utredning och ibland ett omfattande motivationsarbete inte bedömts klara en arbetslivsinriktad rehabilitering i dagsläget. Endast en mindre del av deltagarna har gått vidare till annan rehabilitering som tex R-projektet mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen (4%) 21 % har andra orsaker till avslut, som flytt, ej avhörda, föräldraledighet m.m. Flera av de som avslutats under våren har en lång inskrivningstid. 8
RESULTATRÄKNING, JAN-JUNI 2009 Samordningsförbundet Norra Dalsland Budget Utfall Utfall jan-juni 2009 jan-juni 2009 jan-juni 2008 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden -25 500,00-15 304,65-12 928,00 Reseersättning -6 000,00-5 133,35-3 744,00 Sociala avgifter -8 500,00-5 238,00-4 281,00 Övriga Personalkostnader -336 000,00-390 793,66-242 610,34 Verksamhetsanknutna kostnader -1 802 500,00-1 644 953,90 Not 1-1 143 393,16 Lokalkostnader -12 500,00 0,00 0,00 Övriga kostnader -63 500,00-110 566,44 Not 2-50 925,40 Summa Verksamhetens kostnader -2 254 500,00-2 171 990,00-1 457 881,90 RES1 Verksamhetens nettokostnad -2 254 500,00-2 171 990,00-1 457 881,90 Erhållna bidrag från huvudmännen 1 450 000,00 1 450 002,00 1 500 000,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 47,00 0,00 Övriga finansiella kostnader 0,00-1 060,00-1 105,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader 1 450 000,00 1 448 989,00 1 498 895,00 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut -804 500,00-723 001,00 41 013,10 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT -804 500,00-723 001,00 41 013,10 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-juni 2009 jan-juni 2008 5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader: Sek -2 549,00 0,00 5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster: Sek -38 898,00-26 774,25 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek -70 842,40-70 268,86 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek -1 419 708,00-943 034,50 5542 Verksamhetsanknutna resekostnader: Sek -650,00-1 380,00 5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader: Sek -41 775,00-24 000,00 5544 Verksamhetsanknuta utbildning, kurs- och konferenskostn: Sek -54 759,50-74 147,40 5545 Verksamhetsanknutna trycksaker: Sek 0,00-3 788,15 5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad: Sek -4 211,00 0,00 5549 Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad: Sek -11 561,00 0,00 S:a -1 644 953,90-1 143 393,16 Not 2 Övriga kostnader jan-juni 2009 jan-juni 2008 6299 Hyra/Leasing av övr.anläggningstillgångar: Sek -2 650,00-2 768,75 6451 Kontorsmaterial -888,40-61,20 6471 Trycksaker -531,13 0,00 6611 Drivmedel 0,00-587,20 6641 Hyra/Leasing av bilar 0,00-1 935,20 7211 Tele, fast: Sek -594,75-1 396,50 7212 Tele, mobil: Sek -3 815,20-4 850,66 7551 Konsultarvoden spec utredn: Sek -25 248,00-7 540,00 7599 Övriga tjänster: Sek -71 860,00-30 318,00 7619 Övriga kostnader: Sek -4 978,96-1 467,89 S:a -110 566,44-50 925,40 9
BALANSRÄKNING, JAN-JUNI 2009 Samordningsförbundet Norra Dalsland Ingående balans Förändring Utgående balans 2009-01-01 2009-06-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 458 830,00-153 086,00 305 744,00Not 1 Likvida medel 3 273 356,79-272 437,80 3 000 918,99Not 2 Summa omsättningstillgångar 3 732 186,79-425 523,80 3 306 662,99 SUMMA TILLGÅNGAR 3 732 186,79-425 523,80 3 306 662,99 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 2 879 834,99 0,00 2 879 834,99 Periodens resultat 0,00-723 001,00-723 001,00 Summa Eget kapital 2 879 834,99-723 001,00 2 156 833,99 Skulder Kortfristiga skulder 852 351,80 297 477,20 1 149 829,00Not 3 Summa skulder 852 351,80 297 477,20 1 149 829,00 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 3 732 186,79-425 523,80 3 306 662,99 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar UB juni 2009 1511 Kundfordringar: Sek 181 250,00 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto): Sek 0,00 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek 124 494,00 1712 Upplupna intäkter 0,00 S:a Sek 305 744,00 Not 2: Likvida medel 1930 Bankgiro: Sek 575 836,03 1931 Checkräkningskonto 1: Sek 2 425 082,96 S:a Sek 3 000 918,99 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek 742 432,00 2711 Innehållen personalskatt 1 263,00 2931 Upplupna sociala avgifter 1 134,00 2991 Upplupna kostnader: Sek 405 000,00 2992 Förutbetalda intäkter 0,00 S:a Sek 1 149 829,00 10
FINANSIERINGSANALYS 2009-06-30 Samordningsförbundet Norra Dalsland Löpande verksamhet Periodens resultat -723 001,00 Kassaflöde från löpande verksamhet -723 001,00 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar 153 086,00 Kortfristiga skulder 297 477,20 Förändring av rörelsekapital 450 563,20 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -272 437,80 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: 3 000 918,99 IB Likdvida medel: 3 273 356,79 Summa Förändring: -272 437,80 11