S. ESPROTOKOLL 10 Plats och tid Töreboda kommurföus i Blå rurnrnet, tisdag den 26 april 2016, klockan 10.00-10.50 Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande Carina Gullberg (S) Övriga närvarande Björn Thodenius (M), icke tjänstgörande ersättare Anders Berrföall, ekonomichef Peter Andersson, kommunsekreterare Justerare Carina Gullberg (S) Justeringens plats och tid Underskrifter Kommurföuset i Töreboda Sekreterare,@:,,..?.? Paragrafer 9-15 Ordförande Justerare oovrg ri. (m?????k?? Carina Gullbefö ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp 2016-05-09 Datum då 2016-05-30 anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Ko?unledningskontoret, Töreboda ';74...lzm,: Agnetha Andersson '?Justerare
S ESPROTOKOLL 1l EKN 9 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carina Gullberg (S).?Justerare ;j3 Cl-,
13ULLSPÅNGS KOMMUNER ]?ämnden för ekonomiadministration S,?ESPROTOKOLL 12 Zxpediering: EKN 10 Föredra7nin7slistan Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns.?,.justerare /'Iy /
Expediering: S. ESPROTOKOLL 13 EKN 11 Dnr EKN 2015/0004 Personalärenden/rekrytering tar emot inforrnationen och lägger denna till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Anders Berrföall berättar att controller Micha Rieckmann gått på föräldraledighet och ersatts av vikarie Anki Lind under perioden 2016-04-Ol- 2017-Ol-31. Controller Erica Sonessons tj änstledighet är förlängd t.o.m. augusti månads utgång.?justerare C6
?ESPROTOKOLL 14 Expediering.' EKN 12 Dnr EKN 201 5/0002 Revidering av leveransåtagande/åtagande godkänner förslag till revidering av leveransåtagande och åtagande för nämnden för ekonomiadministration enligt förslag. Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Anders Bernhall informerar om leveransåtagande/åtagande för Gullspång respektive Töreboda. Utifrån dessa båda dokument har ekonomichefen utarbetat?åtagande för, Töreboda och Gullspång" som efter smärre justeringar antas. Bilaga '?Justerare,qy C<-1
(r, ('» Åtagande för, Töreboda och Gullspång kommun Enligt beslut i gpektlv i Invånare/Brukare Medarbetare ---.---I l r? Begäran % Stynnått ll Aktiviteter Brukarna känner förtroende för verksamheterna och är nöjda med kommunens insatser och service Medarbetarna får den kompetensutveckling som krävs för sina uppdrag Ekonomikontoret verkar för att kommuninvånarna blir upplysta om kommunens verksamhetsresultat Samtliga chefer och ekonomiadministratörer som vänder sig till ekonomikontoret upplever ett gott bemötande. Tre av tre kriterier enligt KKlKas mätning av kommunens webbinformation ska uppfyllas (budgetdokument, delårsrapport och årsredovisning) Nöjda medarbetare Minst 85 procent känner sig väl bemötta Il i? Ekonomi Kommunerna har en stabil ekonomi med budget i balans Samtliga chefer får utbildning inom ekonomiområdet. Kommunerna verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget. Chefer och ekonomiadministratörer ges minst två utbildningstillfällen per år. Ekonominämnden ska säkerställa att verksamheterna får ett fullvärdigt underlag för att kunna hantera och styra sin ekonomi Enkätundersökning ö H- OQ O) a u!;o % N
S.?ESPROTOKOLL 15 Expediering.' Ekonomichefen EKN 13 Dnr EKN 201 5/0003 Uppföljning av ekonomi, mars godkänner preliminär redovisning för perioden januari - mars och lägger informationen till handlingarna. Man uppmanar ekonomiverksamheten att fortsätta hålla budgeten. Ekonomichefen får uppdraget att undersöka förutsättningama för en ny upphandling av ekonomisystem tillsarnmans med Mariestads kormnun. Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Anders Berrföall redovisar aktuella siffror som visar att budgeten fö5s. Ekonomichefen informerar att ekonomisystemet Visma sedan flera år tillbaka är i behov av uppgradering. Det finns synergieffekter att vinna om det inom MTG finns ett erföetligt ekonomisystem. Avtalstiden för systemen håller på att närma sig slutdatum varför det kan vara fruktbart att diskutera en gemensam lösning. Bilaga?Justerare ;tg (.C%
Uppföljning 2016 Ansvar 173, verksamhet 92200 IRiktpunkt mars: 25,0% l Redovisning 2016-04-24 Konto/slag jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Summa Budget'%förbrukn. 36122FörsäljningGullspång O,0 0,0 503,7 503,7 2015 259'F 36181 Försäljning kommunala bolag O,0 0,0 44,3 44,3 177 25% 39100FörsäljningTöreboda O,0 0,0 969,2 969,2 3877 25% Summaintäkter: 0,0 0,0 1517,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1517,2 6069 25% Konto/slag jan febr mars april maj juni juli aug Sept Okt nov dec Summa Budget: %förbrllkn. 50210Månadslön 261,6 251,8 246,3 759,7 3342 23'X 51lOOSemesterlön O,0 1,7 0,0 1,7 57 3% 55000 Bilersättning mm O,8 1,8 0,8 3,4 20 179{ 56100Socialaavgifter 100,7 97,8 94,7 293,2 1314 22% Summapersonalkostnader: 363,1 353,1 341,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1058,0 4733 22% 64000 Tele- IT-kommunikation övrigt 19,9 14,0 23,9 57,8 91 64% 67000lnterna kostnader O,0 0,0 0,0 0,0 152 0% 72000 Annonser reklam information O,0 0,0 0,0 0,0 20 0% 74000 Övriga främmande tjänster O,0 57,3 58,9 116,2 817 14% 76000 Diverse kostnader 4,9 2,3 0,0 7,2 80 9% 79300Avskrivningar O,0 0,0 0,0 0,0 174 0% 79810lnternränta O,0 0,0 0,0 0,0 2 0% Sumrnaövrigakostnader: 24,8 73,6 82,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181,2 1336 14% Summakostnader: 387,9 426,7 424,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1239,2 60691 20,4% Riktpunktmars: 1517,2 Redovisningmars: 1239,2 hvvikelse gentemot riktpunkt: 278J) ö :- % (l) O'Q O) q? % (J 13q C(
GUI?,LSPANGS xom?x?esprotokoll 16 Expediering: Ekonomichefen EKN 14 Dnr EKN 201 5/0006 Inlåningsavgift, informationsärende godkänner informationen och lägger den till handlingarna. Ekonomichefen får uppdraget att undersöka lämpliga åtgärder för kornmunernas banktillgångar. Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Anders Berrföall informerar att det är en kostnad för kornmunerna att ha pengar på banken. Det är ekonomiskt mer fördelaktigt att istället använda checkkredit. För närvarande har Gullspångs kornrnun 25 mi5oner kronor och Töreboda kornmun 30 mi5oner på bankkonto. Alternativ är att sätta in dessa pengar på ett skattekonto eller sätta in dem på konto hos SBAB där man i dagsläget får någon promille i ränta. Ekonomichefen ska undersöka placeringsalternativ och återkornmer till nämnden om den behöver fatta något imiktningsbeslut.
Expediering: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ida 17 EKN 15 Övriga frågor Inga övriga frågor behandlas.?justerare (,'