KS Ärende 4 Löpnummer i Politikerrummet: 8 Finansiell rapport 2013
Tjänsteskrivelse 2013-10-31 KS 2013.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2013-10-31 Sammanfattning Karlskoga kommun och bolag Mnkr Juni Juli Aug Sept Okt Likviditet 12-9 -13 26-19 Korta placeringar 16 16 16 16 16 Summa likviditet 28 7 3 42-3 Varav k ommunen 13 12 27 26 23 Varav Hyresbostäder i Karlsk oga AB 50 38 39 40 32 Varav Karlsk oga Energi & Miljö AB -39-47 -60-17 -64 Varav Kommunhus AB 4 4-3 -7 6 Lån i bank och kreditinstitut 2 380 2 380 2 380 2 380 2 380 Låneskuldens fördelning Kommunen 295 295 295 295 295 Kommunhus AB 600 600 600 600 600 Hyresbostäder i Karlskoga AB 785 785 785 785 785 Karlskoga Energi och Miljö AB 700 700 700 700 700 Avtalad leasinglimit (bilar) Nordea 21 21 21 21 21 Utnyttjad leasinglimit 14 14 13 13 13 Avtalad checkräkningskredit 150 150 150 150 150 Utnyttjad checkräkningskredit 40 50 60 55 64 Likviditet och outnyttjade lånelimiter Kommunkoncernens likviditet per 31 oktober är -19 mnkr. Kommunens likviditet är relativt oförändrad sedan septembers rapport. Kommunhus likviditet har ökats då de har fått Kemabs andra koncernbidrag för året, motsvarande 12,7 mnkr. Kemabs likviditet har under oktober sjunkit till följd av detta liksom att de har betalat fastighetsregleringsavgift kopplat till köpet från Fortum. Hyresbostäders likviditet har minskat till följd av större underhållsinsatser. Investeringarna för Fruktlunden och sjukhemmet fortgår enligt plan. c:\users\jskn\appdata\local\temp\8\elim9cxctl.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Fakturahantering 0586-610 00 kommunstyrelsen@karlskoga.se 12 27 80-0 BESÖKSADRESS Box 50755 TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan 2-4 202 71 MALMÖ 0586-530 50 www.karlskoga.se 212000-1991
2013-10-31 2 (3) Placeringsportföljens sammansättning Placeringsportföljen är oförändrad sedan föregående månads rapport, totalt värde 16 mnkr. Låneportföljens sammansättning Mnkr Kommunen Skuld Återbet.dag % per år av total skuld obestämd tid 40 obestämd tid 14% 2014 15 2014-04-11 30 2014-06-13 15% 2015 100 2015-05-28 34% 2016 50 2016-04-11 60 2016-09-12 37% 295 Kommunhus 2013 200 2013-11-06 200 2013-12-02 67% 2014 200 2014-05-05 33% 600 Kemab obestämd tid 50 obestämd tid 7% 2013 50 2013-12-04 7% 2014 50 2014-01-31 250 2014-05-05 43% 2015 300 2015-05-12 43% 700 Hyresbostäder 2013 200 2013-11-06 25% 2014 185 2014-02-12 50 2014-06-25 2015 100 2015-02-06 60 2015-02-06 190 2015-04-27 785 TOTAL 2 380 Fördelning lån per långivare % av total Kommuninvest 1 920 81% Handelsbanken 410 17% SEB 50 2% Summa 2 380 30% 45% Låneportföljens storlek är oförändrad sedan septembers rapport, totalt för koncernen 2 380 mnkr. Kommunen har i oktober skickat ut offertförfrågan på 40 mnkr av den beslutade låneramen på 60 mnkr för brandstationen. Offerter inkom från två långivare och lånet tecknades med den långivare som erbjöd lägst ränta på en löptid av 3,5 år. Likvid erhålls den 4 november och låneportföljen för kommunen ökar då från
2013-10-31 3 (3) 295 mnkr till 335 mnkr. Ett av Kemabs lån löpte ut den 30 oktober och förlängdes på obestämd tid eftersom det är kopplat till försäljningen av biogasanläggningen till Örebro kommun. För Hyresbostäder har det inte skett några förändringar under oktober men de har ett lån som löper ut i november som då åter ska omsättas. Då ett av Kommunhus lån på 200 mnkr löper ut den 6 november så har det under oktober skickats ut offertförfrågningar. Eftersom 10 mnkr kommer att amorteras i samband med att lånet förlängs så omsätts lånet på 190 mnkr. Offerter inkom från två långivare och lånet förlängdes med en löptid på 1,9 år med samma långivare som tidigare då de erbjöd lägst ränta. Sammanställning derivat Som nämndes i septembers rapport så har utvecklingen i USA haft en bidragande påverkan på långräntorna. USAs lånetakskris löstes den 16 oktober med en överenskommelse som dock bara sträcker sig till februari 2014. Det finns alltså en risk i att den turbulens som har varit under hösten åter infinner sig i början på nästa år. Under första halvan av oktober så låg den 5-åriga räntan liksom den 10-åriga räntan kvar eller gick upp något i jämförelse med septembers siffror. Detta har dock vänt under den andra halvan av denna månad när båda räntorna åter har vänt nedåt igen. Den 30 september stod den 5-åriga räntan på 2,27 % och den 10-åriga på 2,81 %. Den 31 oktober stod den 5-åriga räntan på 2,09 % och den 10-åriga på 2,67 %. Vi är alltså nu tillbaka till ungefär samma nivåer som i våras. Prognosen kvarstår om att räntorna kommer att vända uppåt igen men de låga nivåerna kommer säkerligen att ligga kvar ett tag till. I takt med att långräntorna börjar gå upp så kommer också undervärdena i swapparna att minskas. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 31 oktober 2013 Bilaga 1 Marknadsvärde swappar 2013-08-30 Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten Patrik Haasma Ekonomichef Erica Lindström Ekonom Expedieras till Ekonomiavdelningen
Marknadsvärde swappar 2013-08-30 Derivat Volym Ränta Ränteförfall Under- /övervärde 2013-04-30 Under-/övervärde 2013-08-30 1 Kommun -100 1 30/12/2013 2,600,000 2,614,000 2 Kommun 100 2,61 30/12/2013-1,000,000-1,001,000 3 Energibolaget 50 3.55 20/01/2014-880,000-579,000 4 Bostadsbolaget 50 2.64 23/04/2014-720,000-504,000 5 Bostadsbolaget 96 2.85 15/12/2014-2,700,000-2,002,000 6 Energibolaget 50 3.73 17/11/2015-3,300,000-2,224,000 7 Bostadsbolaget 30 2.75 29/01/2016-1,200,000-715,000 8 Bostadsbolaget 80 2.86 03/06/2016-3,900,000-2,408,000 9 Kommun (Tröskelswap barriär 5%) 150 3.91 06/02/2017-15,100,000-10,200,000 10 Energibolaget 30 2.52 15/02/2017-1,300,000-492,000 11 Kommunhus (Förlängningsbar 2023-03-31) 500 4.19 31/03/2017-98,400,000-68,075,000 12 Energibolaget 150 3.25 27/06/2017-19,900,000-11,925,000 13 Energibolaget 35 2.69 15/02/2019-2,100,000-503,000 14 Kommun (stängningsbar på kurvan) 100 2.5 11/05/2021-9,400,000-5,390,000 15 Energibolaget 50 2,5 11/05/2021-4,700,000-2,695,000 16 Energibolaget 100 2.55 17/06/2021-4,900,000-1,167,000 17 Kommun (förlängd 2013-07-22 till 2030 4,41%) 150 4,41 22/07/2030-45,800,000-28,459,000 18 Kommun 250 3.98 16/05/2042-81,400,000-42,758,000 2013-09-04-294,100,000-178,483,000