Kommunstyrelsen 179 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Periodbokslut per 2014-04-30 samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att på sidan 3 i rapporten Prognos måluppfyllelse, under rubriken Utbildningsnämndens mål, ska den röda markeringen vid det andra målet tas bort och texten under lyda: Målet kommer inte att uppnås under 2014 att med denna ändring godkänna samt överlämna periodbokslutet per 2014-04-30 till kommunfullmäktige att för egen del godkänna årsprognosen per april. Yrkande Göran Nilsson (M) och Lennart Lundberg (KN.NU) yrkar att på sidan 3 i rapporten Prognos måluppfyllelse, under rubriken Utbildningsnämndens mål, ska den röda markeringen vid det andra målet tas bort och texten under lyda: Målet kommer inte att uppnås under 2014. Proposition Ordföranden ställer Göran Nilssons och Lennart Lundbergs ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Ärende Tjänsteskrivelse 2014-06-30 och Rapport: prognos måluppfyllelse har varit utsända. Dan- Erik Pettersson informerar muntligt om årsprognos 2014. Exp till: Akten Exp av: Siobhán Górny Exp datum: 2014-09-04
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Kjell Åhnberg 2014-06-30 KS-2014/11 rev 2014-08-25 Kommunstyrelsen Periodbokslut och årsprognos per 2014-04-30 för Knivsta kommun KS-2014/11 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samt överlämna periodbokslutet per 2014-04-30 till kommunfullmäktige att för egen del godkänna årsprognosen per april. Periodbokslut per 2014-04-30 Periodbokslutet uppvisar ett underskott på 3,3 mkr. Det är en försämring jämfört med samma period 2013 på 9,0 mkr. En jämförelsestörande post är att från och med 2014 bokas förändringen av semesterlöneskulden upp löpande varje månad. Detta innebär att ett korrigerat resultat per april 2014 jämfört med samma period 2013 ger en förbättring med 3,2 mkr. Skatter och generella statsbidrag har ökat med 4,4 % jämfört med 2013 samtidigt som verksamhetens nettokostnader, justerat för semesterlöneskulden, ökat med 3,1 %. Finansförvaltningen uppvisar ett positivt resultat med 4,8 mkr. Nämndernas verksamheter visar ett totalt underskott på 8,0 mkr per 2014-04-30. Kommunstyrelsens verksamheter +2,4 mkr, Socialnämnden -6,0 mkr, Utbildningsnämnden - 5,5 mkr, Fritid- och kulturnämnden +0,6 mkr samt Bygg-och miljönämnden -0,3 mkr. Kommunens verksamhetsintäkter har ökat ökat jämfört med samma period 2013. Ökningen är 34,7 % eller 14,8 mkr. Detta beror främst på försäljning av tomter på Sågenområdet under våren 2014. Jämfört med samma period 2012 så har kommunens verksamhetkostnader ökat med 12,0 % eller 33,7 mkr. Årsprognos Årsprognosen per april visar ett resultat på +2,4 mkr vilket är 5,4 mkr under budgeterat resultat. Det prognostiserade resultatet är endast 0,3 % skatter och kommunalekonomisk utjämning. Detta innebär att fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning att kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet med indikatorn att kommunens resultat ska uppgå till minsta 1 % av skatter och generella statsbidrag inte kommer att uppnås enligt prognosen.
2 (3) KOMMUNSTYRELSEN Finansförvaltningen ( 24,8 mkr ) Finansförvaltningens prognos är 17,1 mkr bättre än budget. Skatter och bidrag blir högre 2014 än budgeterat, 13,8 mkr, beroende på att befolkningen per 2013-11-01 är större än det budgeterade antalet. Prognosen för slutavräkningarna för skatteintäkterna 2014 och 2013, som är obudgeterade, beräknas ge ett överskott på 1,3 mkr. Det finansiella överskottet blir enligt prognosen högre än budgeterat, 1,5 mkr. I Finansförvaltningens prognos ingår även den budgeterade utdelningen från Alsikebolaget på 19,0 mkr. Kommunstyrelsens verksamheter ( - 6,2 mkr ) Den avgörande orsaken till underskottet i Kommunstyrelsens prognos är Exploateringsverksamheten som till följd av kostnader för marksanering inom Sågenområdet befarar ett underskott på 6,0 mkr. Övriga verksamheter prognostiseras gå i stort enligt budget. Socialnämnden ( - 16,3 mkr ) Socialnämndens stora underskott rör främst vård och omsorg om äldre och funktionshindrade och vård och omsorg enligt LSS och LASS. Det handlar om underskott på grund av högre bemanning inom särskilt boende och om fler hemtjänstkunder som medför behov av fler anställda. Inom LSS- och LASS-området härrör sig de största kostnaderna från ersättningen till Försäkringskassan för personlig assistans och för köpta gruppboendeplatser. Socialnämnden kommer från och med augusti att driva ytterligare ett HVB för ensamkommande vilket kommer att påverka kostnader och intäkter. Kommunbidraget till socialnämnden sänktes med 0,3 % från 2013 till 2014 och verksamheterna har bedrivit ett omfattande arbete med att se över kostnader. Socialnämnden har antagit en plan för budget i balans där målet är att åstadkomma kostnadssänkningar med 5,0 mkr under 2014-2015. Bland annat kommer socialnämnden inte längre att upphandla personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning, se över bemanningen i hemtjänstens nattpatrull och säga upp flera avtal om öppenvård. Utbildningsnämnden ( - 1,2 mkr ) Överskridanden finns inom nämnd- och styrelseverksamhet, grundskolan, obligatorisk särskola och sfi. Överskott finns inom den interna gymnasieskolan. I årsprognosen för grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg finns bokslutsreglering mot volym inlagd motsvarande 30 elever fler än budgeterat samt ett tillskott av medel avseende löneavtal för lärare.
3 (3) Överskridandet för obligatorisk särskola förklaras av fler elever än budgeterat. Nämnden anser att området är underbudgeterat i relation till elevtalet. Fritids- och kulturnämnden ( 1,3 mkr ) Främst är det Idrotts- och fritidsanläggningar som bidrar till det positiva resultatet. Medel för drift av planerad uterink ligger i denna budget, men eftersom den inte kommer att stå klar under året beräknas ett överskott i verksamheten. Övriga verksamheter som ingår i nämndens ansvar bedöms var och en i stort följa budget. Bygg- och miljönämnden ( 0,0 mkr ) Det stora intresset för att exploatera i kommunen resulterar i stor arbetsbelastning men även stora intäkter. Bygg- och miljönämndens nya PBL-taxa ser ut att ge utslag på ett positivt sätt framförallt för planärenden. Arbetet med övergången till Bygg-R avslutas under första halvåret 2014. På sikt kan detta medföra att kostnader för mikrofilmning (av akter) reduceras kraftigt i och med att detta förfaringssätt ersätts av digital arkivering. Arbete med att revidera taxan för tillsyn enligt miljöbalken pågår för närvarande och planeras att antas av kommunfullmäktige under 2014. Miljöenhetens kostnader består nästan uteslutande av personalrelaterade kostnader. Investeringsprognos Investeringarna för året beräknas bli cirka 21 mkr lägre än budgeterat. Främst beror det på att Centralvägens förlängning inte kommer att påbörjas under året (13 mkr). Den planerade centrumstudien skjuts upp vilket innebär en minskning av investeringar med 2,5 mkr. Flytten av Gredelby skola till ny lokaler har uppskjutits varför medel för ny inventarier inte kommer att utnyttjas under året (1 mkr). Lena Fransson Kommunchef
KS-2014/11 Kommunövergripande inriktning, uppdrag och mål Prognos måluppfyllelse per 2014-04-30 Hållbar utveckling Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling då vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra: Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det är medlet för att förverkliga en god livskvalitet. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, dvs. en god livskvalitet till alla. Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen för att uppnå en hållbar utveckling eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att långsiktigt säkerställa medel och mål. I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framförallt vilka förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt god livskvalitet. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all samhällsplanering och alla verksamheter i kommunen. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder Hållbar utveckling - Ekonomiskt Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Hållbar utveckling - Socialt Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling.
2 (15) Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Hållbar utveckling Ekologiskt Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. Kommunfullmäktiges mål per nämnd Till kommunstyrelsen som koncernledning - Kommunen ska vara attraktiv som inflyttningsort med en befolkningstillväxt på cirka 3 procent. - Kommunen ska inte driva verksamheter/bolag som på ett osunt sätt konkurrerar med det privata näringslivet. Till kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd - Kommunens grönområden ska ha god tillgänglighet och kvalitet. - Exploatering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översiktsplan, miljöprogram och energistrategi. - Planeringen av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. - Kommunen ska ha ett gott företagsklimat.
3 (15) - Större andel invånare ska resa med kollektiva färdmedel jämfört med 2013. Till bygg- och miljönämnden, tillika trafiknämnd - Byggande och planering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översiktsplan, miljöprogram och energistrategi. - Planering av trafiken ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. Till socialnämnden - Nämndens verksamheter ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet, - Nämndens verksamheter ska vara effektiva och individuellt anpassade. Metoder ska utvecklas och förebyggande arbetssätt ska vara vägledande. - Öppna verksamheter ska utvecklas för att ge god livskvalitet, bland annat genom samverkan med frivilliga och deras organisationer. - Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen. Till utbildningsnämnden - Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 10 bästa i SKL:s rankning 2014. - Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter. Målet kommer inte att uppnås under 2014. - Nolltolerans mot mobbning och diskriminering. - Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras. Till fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd
4 (15) - Anläggningar för föreningsliv ska utvecklas i takt med Knivstas tillväxt. Anläggningen Centrum för Idrott och Kultur (CIK) ska påbörjas under mandatperioden. - Kulturskolan ska utvecklas i samklang med brukarnas synpunkter. Målet kommer inte att uppnås - Kommunens demokratiarbete ska vitaliseras. - Föreningslivet inom kulturområdet ska stimuleras. Målet kommer inte att uppnås - Biblioteksverksamheten ska utvecklas och anpassas efter samhällsutvecklingen. Målet kommer inte att uppnås
5 (15)
6 (15)
7 (15)
8 (15) Verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat
9 (15) Knivsta kommun prognos per 2014-04-30 belopp i tkr Budget- Nämnder Budget Prognos avvikelse Kommunstyrelsens finansförvaltning 7 734 24 799 17 065 Kommunstyrelsens verksamheter 0-6 184-6 184 Revision 0 0 0 Valnämnden 0 0 0 Överförmyndarnämnden 0 0 0 Socialnämnden 0-16 319-16 319 Utbildningsnämnden 0-1 188-1 188 Fritid- och kulturnämnden 0 1 283 1 283 Bygg- och miljönämnden 0-9 -9 Summa resultat nämnder 0-22 417-22 417 Resultat Knivsta kommun 7 734 2 382-5 352
10 (15) PROGNOS NÄMNDER 2014-04-30 Nämnd- Avvikelse DRIFTBUDGET TKR (nettokostnad) budget Prognos från 2014 2014-04 budget Kommunstyrelsen Nämnd- och styrelseverksamhet 4 078 4 178-100 Övrig politisk verksamhet 3 424 3 523-99 Partistöd 403 403 0 Kommunalteknik Gator, vägar 17 438 17 457-19 Trafikövervakning -403-504 101 Parker 3 379 3 358 21 Naturvård 736 736 0 Teknisk planering 2 252 2 252 0 Exploateringsverksamhet -5 500 500-6 000 Räddningstjänst 13 280 12 980 300 Totalförsvar och samhällsskydd 0 0 0 Vindkraft 0 200-200 Avfallsverksamhet 0 0 0 Fastigheter 7 306 7 577-271 Summa Kommunalteknik 38 488 44 556-6 068 Översiktsplan 932 949-17 Strategiskt miljöarbete 757 735 22 Näringsliv och marknadsföring 955 955 0 Budget och skuldrådgivning 95 95 0 Serveringstillstånd mm 51 51 0 Konsumentrådgivning 233-95 328 Bredband 450 450 0 Bostadsanpassning 2 234 2 249-15 Drogförebyggande 381 391-10 Närvårdsamarbete 381 381 0 Måltidsverksamhet 0 0 0 Gemensam administration 46 643 46 868-225 Facklig verksamhet 998 998 0 S:a Kommunstyrelsen 100 503 106 687-6 184 Revision 676 676 0 Valnämnd 500 500 0 Överförmyndarnämnd 624 624 0 Socialnämnden Nämndkostnader 1 023 1 043-20 Flyktingmottagande 699-346 1 045 Arbetsmarknadsåtgärder 1 937 1 894 43 Vård och omsorg enl SOL och HSL 92 509 93 526-1 017 Vård och omsorg enl SOL och HSL hemtjänst 16 320 24 354-8 034 Insatser enl LSS och Lass 46 458 51 524-5 066 Färdtjänst/riksfärdtjänst 2 906 3 349-443 Förebyggande verksamhet 3 298 3 431-133 Individ- och familjeomsorg, vård o stöd 22 268 23 510-1 242 Individ- och familjeomsorg, försörjn.stöd 7 553 9 005-1 452 S:a Socialnämnd 194 971 211 290-16 319
11 (15) Nämnd- Avvikelse DRIFTBUDGET TKR (nettokostnad) budget Prognos från 2014 2014-04 budget Utbildningsnämnden Nämndkostnader 1 034 1 135-101 Förskola, barn 1-5 år 131 947 131 947 0 Skolverksamhet o skolbarnsomsorg 263 095 263 369-274 Obligatorisk särskola 10 255 11 055-800 Gymnasieskola internt 7 540 7 240 300 Gymnasieskola externt 52 727 52 727 0 Gymnasiesärskola 4 808 4 808 0 Vuxenutbildning 2 736 2 713 23 Svenska för invandrare 1 285 1 621-336 S:a Utbildningsnämnd 475 427 476 615-1 188 Fritid- och kulturnämnd Nämndkostnader 816 776 40 Demokrati 36 36 0 Bibliotek 7 654 7 688-34 Allmänkultur 682 691-9 Kulturskola 2 409 2 417-8 Idrotts- o fritidsanläggningar 8 012 6 652 1 360 Allmän fritid 2 862 2 928-66 Ungdomsverksamhet 1 949 1 949 0 S:a Fritid- och kulturnämnd 24 420 23 137 1 283 Bygg- och miljönämnden Nämndkostnader 876 876 0 Stadsbyggnad 6 875 6 474 401 Miljö- och hälsoskydd 2 047 2 457-410 Trafikplanering 240 240 0 S:a Bygg- och miljönämnd 10 038 10 047-9 Summa resultat nämnder 807 159 829 576-22 417
12 (15) FINANSFÖRVALTNINGEN PROGNOS PER 2014-04-30 Budget Prognos Avvikelse 2014 2014-04 Skatter, bidrag 737 036 750 795 13 759 Fastighetsavgift 25 574 25 574 0 Övriga statsbidrag 8 000 7 163-837 Avgifter förskola, äldreomsorg 23 550 25 100 1 550 Övriga intäkter 6 500 6 700 200 Interna PO-pålägg 109 952 109 952 0 Slutavräkning skatt 2013-579 -579 Slutavräkning skatt 2014 1 849 1 849 SUMMA INTÄKTER 910 612 926 554 15 942 KOSTNADER Arbetsgivaravgifter, pensioner -109 952-109 952 0 Pensionsutbetalningar -5 666-4 550 1 116 Kommunbidrag nämnder -807 500-807 500 0 Volym, projekt mm -2 300-4 153-1 853 Ks medel för oförutsett -2 260-1 700 560 Övriga kostnader -900-700 200 SUMMA KOSTNADER -928 578-928 555 23 Finansiella intäkter Utdelning koncernbolag 19 000 19 000 0 Internränta 3 200 3 200 0 Externa finansiella intäkter 4 000 4 800 800 Summa finansiella intäkter 26 200 27 000 800 Finansiella kostnader -500-200 300 ÅRETS RESULTAT 7 734 24 799 17 065
13 (15)
14 (15)
15 (15)