Delårsrapport för perioden januari - augusti 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB inklusive helårsprognos

locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 06 BESLUT 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 Styrelsen för Locum AB Delårsrapport för perioden januari - augusti 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB inklusive helårsprognos Ärendet I ärendet redovisas delårsrapport för periodenjanuari - augusti 2015 inkl helårsprognos. Den samlade uppföljningen och återrapporteringen sker i månads-, tertial och delårsrapport samt årsbokslut. Verksamhetsredovisningen beskrivs i delårsrapporten för Locum AB. Förslag till beslut Styrelsen för Locum AB föreslås besluta att att godkänna delårsrapport för perioden j anuari -augusti 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm, godkänna delårsrapport för perioden j anuari -augusti 2015 för Locum AB, samt att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2015. Patrik Emanuelsson Verkställande direktör Bilagor: 1. Delårsrapport för januari - augusti 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm 2. Investeringsuppföljning Landstingsfastigheter Stockholm 3. Delårsrapport för januari - augusti 2015 för Locum AB 4. Uppföljning av intern kontrollplan 2015 JJU: I VI AR EN DEL AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Jlb Stockholms läns landsting locum. VARDEN FÖR VÄRDEN I 2015-09-24 - ÄRENDE 06 - Bilaga 1 Landstingsfastigheter Stockholm DELÅRSRAPPORT Augusti 2015

:Bl Stockholms läns landsting 2 (15) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Styrning 4 2.1 Verksamhet 4 2.2 Uppdrag 4 2.2.1 Uppdrag givna i budget 4 2.2.2 Uppdrag givna under 2015. -4 2 3 Internkontroll. 4 2.4 Specifika ägardirektiv 4 2 5 Landstingets finanspolicy 4 3 Mål.. 5 3.1 Mål och indikatorer 5 3 1.1 Ekonomi i balans 5 3.1.2 Hållbar tillväxt och utveckling 5 4. Produktion Fastigheter 6 4.1 Verksamhetsförändringar 6 5 Ekonomi 7 5.1 Resultatutveckling och prognos 7 5.1.1 Intäktsutveckling 8 5.1.2 Kostnadsutveckling 8 5.1.3 Avvikelser - periodens utfall 9 5 1.4 Avvikelser - prognostiserat resultat.. ll 5.1.5 Externa intäkter och kostnader 12 5.2 Investeringar 12 5.3 Balansräkning 13 5-4 Analys och eventuella riskfaktorer 14 6. Förvaltning/Bolag som arbetsgivare 14 7. Ledningens åtgärder 14 8. Pågående rättsprocesser (tvister) 14 9. Styrelsebehandling 15

JU: Stockholms läns landsting 3 (15) 1. Sammanfattning 600 500 400 300 200 100 o jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -- Utfall 2014 - Utfall 2015 - - - - Budget 2015 A Nuvarande prognos /!,. Fg mån PR Resultatet för perioden januari till augusti 2015 uppgår till ggz mkr vilket är 99 mkr högre än periodiserad budget med ett resultat på 234 mkr. Största delen avavvikelsen (48 mkr) beror på högre övriga intäkter gällande bidrag för omställningskostnader på Sollentuna sjukhus samt Södertälje sjukhus. Vidare är fastighetskostnader lägre (18 mkr) än budgeterat. Av fastighetskostnaderna är det främst mediakostnader och det planerade underhållet som i dagsläget ligger under den periodiserade budgeten. Det första till följd av den milda vintern och det senare ligger under då underhållsarbetet tenderar att komma igång i slutet på året. Något som även bör tilläggas är att förvaltningskostnaderna ligger över budget (32 mkr) vilket beror på omställningskostnader, dessa kostnader ska täckas av bidrag från SLL som nämnts tidigare i texten. En ytterligare förklaring till avvikelsen är ett förbättrat finansnetto med 39 mkr. Det förbättrade finansnettot beror på ett fortsatt lågt ränteläge.

:Bl Stockholms läns landsting 4 (15) LOC 1501-0234 2. Styrning 2.1 Verksamhet Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) är en resultatenhet inom Stockholms läns landsting i vilken den ekonomiska redovisningen sker av landstingets vårdfastigheter. Fastigheterna förvaltas av Locum AB enligt avtaloch ägardirektiv med Stockholms läns landsting. Fastighetsbeståndet utgörs i huvudsak av sju akutsjukhus, varav två universitetssjukhus, nio närsjukhus samt ett antal vårdcentraler, psykiatriska mottagningar och tandvårdskliniker. Fastigheterna är belägna inom Stockholms län. Fastigheterna klassificeras efter kategorierna strategiska fastigheter och marknadsfastigheter. Med strategiska fastigheter avses de fastigheter som landstinget skall förfoga över för att säkerhetsställa en långsiktig tillgång på ändamålsenliga vårdlokaler. Klassificeringen marknadsfastighet innebär att fastigheten kan komma att avyttras. Fastighetsbeståndets totala lokalyta uppgår till z,o miljoner kvadratmeter (BTA) varav de strategiska fastigheternas lokalyta uppgår till i.o miljoner kvadratmeter (BTA). Verksamheten bedrivs enligt Affärsplan 2015. Planen har utarbetats med utgångspunkt i Locums uppdrag och policyer samt det Mål- och Budgetdokument som beslutats av landstingsfullmäktige inför 2015 med planår 2016-2017. 2.2 Uppdrag 2.2.1 Uppdrag givna i budget Hänvisas till delårsrapport för Locum AB 2.2.2 Uppdrag givna under 2015 Hänvisas till delårsrapport för Locum AB 2.3 Internkontroll Hänvisas till delårsrapport för Locum AB 2.4 Specifika ägardirektiv Hänvisas till delårsrapport för Locum AB 2.5 Landstingets finanspolicy SLL:s finanspolicy följs.

JU: Stockholms läns landsting S (15) 3. Mål 3.1 Måloch indikatorer 3.1.1 Ekonomi i balans Det långsiktiga avkastningskravet på eget kapital i LFS uppgår till6 %. Utöver detta finns bland annat målkrav för resultat (exkl reavinster), energianvändning samt kundnöjdhet. Därutöver finns bl.a. krav på en kapitalstruktur uttryckt i form av ett soliditetskrav på 30 %. Enligt Landstingsfullmäktiges beslut i april zooo (LS 0901-0012) ska positivt resultat utöver resultatkrav kvarstanna i verksamheten upp till en nivå för soliditeten om 30 %. Utfall Utfall Prognos Mål Avvik Huvudmål Dimensions/Parameter 201508 201408 2015 2015 PR/BU Tillgänglighet och kvalitet, se Locum AB Ekonomi i balans Planerat underhåll 133 15 1 269 269 Investeringsvolym I 1558 1354 2700 2700 Avkastning på eget kapital 7% 7% <6% <6% o Soliditet 29% 29% 27% 27% Resultat inkl reavinst 332 458 235 235 o Det planerade underhållet ligger något lågt i förhållande till budget, vilket det har en tendens till att göra. Arbete sker kontinuerligt för att försäkra att det arbete som ska utföras genomförs och att budget hålls. Vi ser inga indikationer på att det inte kommer ske i år. Övergången till komponentavskrivningar är också en förklaring till ett lägre utfall jämfört med tidigare år. Upparbetningsgraden gällande investering ligger på 58%, läs mer om investeringar i avsnitt 5.2. 3 1.2 Hållbar tillväxt och utveckling Hänvisas till delårsrapport för Locum AB.

::Yl Stockholms läns landsting 6 (15) 4. Produktion Fastigheter Utfall Utfall Mål Prognos 2 2015-08-31 2014-08-31 2015-12-31 2015-12-31 Uthyrningsgrad 92% 94% 93% 92% strategiska fastigheter, Direktavkastning 11,80% 12,30% 10,00% 10,50% Avkastning eget kapital, 9,80% 10,30% 12,20% 12,20% exkl. reavinster (rullande 12mån) " Upparbetningsgrad planerat underhåll, jmf medbudget 46% 41% 100% 100% Upparbetningsgrad 58% 54% 100% 100% investeringar, jmf med budget, Uthyrningsgraden uppgår till 92%, vilket är något lägre än vid årsskiftet och tertialbokslutet i april beroende på tomställning för pågående investeringar. Direktavkastningen beräknas genom att resultatet före avskrivningar, finansnetto och reavinst sätts i relation till fastigheternas bokförda värde. Direktavkastningen uppgår till 11,8% för andra tertialet omräknat till årstakt. Avkastning på eget kapital exkl. reavinster uppgår till o.s % (rullande 12 månader) vilket ligger under utfallet 2014 och samma period föregående år. Detta förklaras av ett lägre resultat innevarande period i jämförelse med 2014 Upparbetningsgraden planerat underhåll (inklusive energibesparande åtgärder) har andra tertialet upparbetats med 46 % av budget. Dock förväntas planerat underhåll uppnå budget vid årets slut. Upparbetningsgraden på investeringar ligger på 58 % av helårsbudget. Prognosen för 2015 är oförändrad jämfört med budget. 4.1 Verksamhetsförändr-ingar Arbetet som påbörjades 2014 med att tillämpa nya redovisningsprinciper, RKR 11-4, har nu avslutats. Med början januari 2015 tillämpar vi komponentavskrivning gällande våra anläggningstillgångar.

::DU: Stockholms läns landsting 7 (15) LOC 1501-0234 5 Ekonomi 5 1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Ack utfall Ack utfall Förändr Period Avvik Prognos Budget Avvik Bokslut Mkr 1508 1408 % Budget Utf-Perb 2015 2015 Pr-Bu 2014 Interna hyresintäkter 1408 1403 0,3% 1432-24 2112 2136-24 2125 Extern a hyresi ntäkter 282 279 1,0% 269 13 410 404 6 421 Övriga hyres intäkter 5 5 7,8% 5 O 7 7 O 7 Övriga intäkter 81 38 110,8% 19 62 198 29 169 53 Verksamhetens intäkte r 1776 1726 2,9% 1725 51 2727 2576 151 2606 Förvaltnin gs kostnader -43-24 79,8% -12-31 -148-18 -130-41 Förvaltning sarv ode -74-75 -1,9% -75 1-111 -113 2-113 Mediako stnader -241-254 -5,2% -260 19-394 -394 O -372 Drift och skötsel -192-159 20,8% -204 12-325 -307-18 -276 P lanerat und erhåll -133-151 -11,9% -151 18-269 -269 O -361 Övriga kostn ader -54-36 48,0% -53-1 -91-80 -11-65 Verksamhetens kostnade r -737-700 5,3% -755 18-1338 -1181-157 -1228 Avskrivningar -608-566 7,4% -598-10 -971-954 -17-969 Finan snetto -98-132 -25,8% -138 40-185 -206 21-202 Fastighet sförsä Ijn igsnetto 2 131-98,5% O 2 2 O 2 131 Resultat 335 458 234 101 235 235 O 338

:BU: Stockholms läns landsting 8 (15) LOC 1501-0234 5 1.1 Intäktsutveckling Intäktsutveckling, procent 241,7 0,3 0,5 0,4 1,9 1,1 2,9 4,6-0,6-4,0-2,6-1,2 Interna hyresintäkter Externa hyresintäkter Utfa l120l4 (ÅR 2014/ÅR 2013) Jan-aug 2015 (Utf 1508/Utf 1408) -89,0 Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Budget 2015 (BU 20 15/ÅR 2014) Prognos 2015 (PR 2015/ÅR 2014) Som diagrammet ovan tydligt visar avviker inte hyresintäkterna nämnvärt varken bakåt i tiden eller förväntas göra det under året, Däremot sticker de övriga intäkterna iväg ordentligt, detta på grund av de bidrag från SLL gällande omställningskostnader för de nya sjukhusen isollentuna, Södertälje och Danderyd samt södersjukhuset, 5 1.2 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling, procent 36,4 5,9 5,9 4,7-2,4-2,9-5,1-3,3-3,9-25,7-25,7 Media kostnader Planerat Underhåll Övriga kostnader Utfall2014 (ÅR 2014/ÅR 2013) Jan-aug 2015 (Utf 1508/Utf 1408) Verksamhetens kostnader Budget 2015 (BU 2015/ÅR 2014) Prognos 2015 (PR 2015/ÅR 2014) Som diagrammet ovan visar har det planerade underhållet minskat från tidigare år. Detta med anledning till att vi går över till komponentavskrivningar och rekommendationerna från RKR har förändrat vad som klassificeras som Pl.l, De övriga kostnaderna följer de övriga intäkter gällande omställningsbidrags ska täcka dessa kostnader.

::Dl Stockholms läns landsting 9 (15) 5 1 3 Avvikelser -.Qeriodens utfall Intäkt Kostnad Resultat Orsak, Mkr Awik Awik Awik textkommentar AC-BU AC-BU AC-BU 1508 1508 1508 Interna hyresintäkter -23,0-23,0 Externa hyresintäkter 13,0 13,0 Övriga intäkter 62,0 62,0 Förvaltningskostnader -32,0-32,0 Förvaltningsarvode 1,0 1,0 Drift och sköts el 12,0 12,0 Övriga kostnader 37,0 37,0 Avskrivningar -11,0-11,0 Finansnetto 39,0 39,0 Evej analyserad restpost 1,0 1,0 Summa avvikelse 52,0 47,0 99,0 Hyresintäkterna består av interna hyresintäkter och externa hyresintäkter. De lägre interna hyresintäkterna om 23 mkr beror på omförhandlade hyresavtal på KS med en högre hyresreduktion än beräknat i budget 2015. Det har även tillkommit nya hyresreduktioner på S:t Göran på grund av framflyttat fårdigställande avseende projektet akut och ambulanshall samt en större kreditering till Capio på S:t Göran, avseende städning av gemensamma ytor som inte reglerats tidigare. Externa hyresintäkter ligger 13 mkr över budget tack vare högre intäkter för parkering än budgeterat. Övriga intäkter som består av netto tjänsteförsäljning, netto mertjänster, mediaintäkter och övriga intäkter ligger 62 mkr över budget. Omställningsbidrag- för omställningskostnader på de strategiska investeringarna utgör en stor del av denna post, hittills uppgår bidragen till 38 mkr. En lägre försäljning av media än budgeterat bidrar negativt med 6 mkr, detta hänger delvis ihop med de lägre kostnaderna för media i början på året. Netto mertjänster bidrar negativt med 8 mkr, detta beror på nya tjänsteavtal som ännu inte har fakturerats. Förvaltningskostnaderna överstiger budget med 32 mkr vilket till största del förklaras av omställningskostnader på de strategiska investeringarna, dessa kostnader kompenseras dock genom ett omställningsbidrag som bokförts under övriga intäkter. LFS ersätts fullt ut för redovisade omställningskostnader upp till goo mkr för perioden 2015-2018. En del av 1 LFS har budgeterat 150 mkr i omställningsbidrag för 2015. Det totala bidraget från SLL uppgår till goo mkr för perioden 2015-2018.

:DU: Stockholms läns landsting 10 (15) de ökade kostnaderna beror på projekt som har kostnadsförts som förgäveskostnaders. Fastighetskostnader ligger sammanlagt 18 mnkr under budget. En stor del förklaras av att det planerade underhållet ligger efter den periodiserade budgeten med 18 mnkr. De kundområden som ligger under budget räknar med betydligt högre kostnader för planerat underhåll under hösten. Samt att effekten av införandet av komponentavskrivningar var svårt att uppskatta vid budgetering av planerat underhåll 2015. Flera av de budgeterade underhållsprojekten kommer att aktiveras som "komponenter" vilket minskar "kostnaderna" i resultaträkningen. Vi har under året regelbundna avstämningar för att försäkra oss om att vi håller budget och att alla nödvändiga underhållsarbeten genomförs. Även drift och skötsel ligger under budget med 12 mkr. Detta beror dels på att flera kundområden har budgeterat enligt nytt driftavtal som ännu inte trätt i kraft på grund av överklagande och dels på grund av svårigheten att periodisera när skötselåtgärder kommer att utföras. Dessa kostnader brukar dock vanligen öka under senare delen av året. Mediakostnaderna ligger även de under budget med 19 mkr. I stort sett hela avvikelsen ligger på kostnaderna för verksamhetsel och fjärrvärme, detta tack vare det milda vädret i början på året. Finansnettot är 39 mkr högre än budgeterat vilket förklaras avatt ränteläget är fortsatt väldigt lågt. Budget 2015 grundades på högre ränteantaganden. 2 Utgift som kostnadsförs enligt RKR 11.4. Ex projektering av ombyggnad som inte genomförs.

::Yl\: Stockholms läns landsting 11 (15) 5.1-4 Avvikelser - ~rognostiserat resultat Orsak, Mkr te xtkommentar Intäkt Kostnad Resultat Awik Awik Awik PR-BU PR-BU PR -BU Interna hyresintäkter -24,0-24,0 Externa hyresintäkter 6,0 6,0 Övriga intäkter 169,0 169,0 Förvaltningskostnader -130,0-130,0 Förvaltningsarvode 2,0 2,0 Drift och skötsel -18,0-18,0 Övriga kostnader -11,0-11,0 Avskrivningar -17,0-17,0 Finansnetto 21,0 21,0 2,0 2,0 0,0 Summa avvikelse 151,0-151,0 0,0 Avseende intäkterna är de interna hyresintäkterna 24 mkr lägre jämfört med budget. Hyresintäkterna är lägre på grund avomförhandlade hyresavtal på KS med en högre hyresreduktion än beräknat i budget 2015. Det har även tillkommit nya hyresreduktioner på S:t Göran på grund av framflyttat färdigställande avseende projektet akut och ambulanshall samt en större kreditering till Capio på S:t Göran som ej var med i budget. Totalt uppgår de minskade intäkter på grund ovanstående ändringar till -44 mkr. En annan orsak till de minskade intäkterna är att indexuppräkningen på 1,5 % som användes vid budget, blev lägre i prognos 2. Ovanstående intäktsminskningar kompenserar något av högre interna hyresintäkter för KO Privat vård och KO SLSO på totalt 20 mkr. De högre intäkterna beror till stor del på senarelagd utflyttning av hyresgäster i samband med strategiska investeringar. Övriga intäkter är 169 mkr högre än budget. Detta beror till största del på bidrag för omställningskostnader som står för 1503 mkr. Resterande, 19 mkr, beror på ett förbättrat netto avseende mertjänster. Huvuddelen av denna ökning kommer från Facility Management där nya kundavtal har tagits fram sedan budgeten fastställdes. Förvaltningskostnader avviker med 130 mkr. Avvikelsen avser till största delomställningskostnader, för dessa kostnader erhålls landstingsbidrag som redovisas under övriga intäkter. Drift och skötsel har ökat med 18 mkr 3 För 2015 har LFS budgeterat 150 mkr sam omställningskostnader.

:BtL Stockholms läns landsting 12 (15) i prognos 2. De största negativa avvikelserna avser bl.a. St Göran där städning av allmänna ytor tillkommit (4,1 mkr), vattenskador på SÖS (5,4 mkr), skador i samband med skyfall 2014 på Danderyd (3,9 mkr), lussanering på Ytterötz.g mkr) och utökat akut underhåll på Handen (3 mkr). OBS att eventuell försäkringsersättning inte är beaktad i prognosen. Övriga kostnader är 11 mkr högre i prognos 2. Detta beror på inhyrning av evakueringslokal för geriatriken på Löwenströmska under tiden projektet teknisk upprustning på Löwenströmska utnyttjar deras lokaler samt en utökad "utvecklingsbudget" med 5 mkr. Avskrivningarna i prognos 2 är 17 mkr högre än budget. Avvikelsen förklaras av införandet av komponentavskrivningar. Samtliga fastigheter har indelats i nya komponenter med olika avskrivningstider. Budgeten gjordes med utgångspunkt i den tidigare anläggningsindelningen - byggnad och byggnadsinventarier. Finansnettot uppgår i prognosen till - 185 mkr jämfört med - 206 mkr i budget, detta förklaras av lägre räntor i dagsläget än vad som beräknades vid budgettillfållet. SFI som ansvarar bl.a. för fastighetsstrategiska frågor genomförde en försäljning av "patienthotellet" vid NKS i slutet av 2014. En handpenning på 10 mkr har betalats och resterade 90 mkr betalas i september 2015. Reavinsten uppgår till ca 100 mkr med avdrag för försäljningsomkostnader. Detta belopp är av försiktighetsskäl inte medräknat i prognos 2. 5.1.5 Externa intäkter och kostnader SLL-extern Mkr resultaträkning SLL-externt S LL -exte rnt SLL-externt Förändr Ack utfall Ack utfall Bokslut % 1S08 1408 2014 Verksamhetens intäkter 191 124 54,0% 133 Verksamhetens kostnader -527-566 -6,9% 903 Avskrivningar -609-598 1,8% -969 Finansnetto -52-55 -5,5% -82 Resultat -997-1095 -8,9% -15 Den stora ökningen från föregående års siffror beror på att ett antal avtal har gått från att vara interna till externa, pga. av vårdval, samt nya parkeringsavtal. 5.2 Investeringar Investeringar Mkr Ack utfall 1508 Prognos 2015 Budget LF 2015 Avvik PR-BU

::Dl Stockholms läns landsting 13 (15) Specificerade objekt 1035 1755 2307-552 Ospecificerade objekt 523 945 1009-64 Justeringspost -616 616 Totalt investeringar 1558 2700 2700 O För mer information gällande specificerade investeringsobjekt hänvisas till bifogad bilaga. Investeringsutfallet för periodenjanuari till augusti uppgick till i 558 mkr. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt störst utfall t o m augusti 2015: teknisk upprustning av byggnad 1 på Löwenströmska sjukhuset (inkl övriga ersättningsinvesteringar på Löwenströmska sjukhuset), ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus, nya behandlingsbyggnaden vid Södersjukhuset och Danderyd samt byggnation av nytt försörjningskvarter på Södersjukhuset. Prognosen för zorg ligger på budgeterat belopp, 2700 mkr. Till kommande bokslut framöver kommer investeringsuppföljningen att justeras för att spegla definition av strategiska fastighetsinvesteringar i den reviderade Ansvars- och beslutsordningen (Investeringsstrategin). 5 3 Balansräkning Balansräkning aug dec Mkr 2015-08-31 2014-12-31 Förändring Tillgångar Anläggningstillgångar 16714 15774 940 Omsättningstillgångar 374 719-345 varav kassa och bank 137 337-200 SUMMA TILLGÅNGAR 17088 16493 595 Eget kapital 4633 4535 98 Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse) 107 73 34 Skulder 12348 11885 463 Långfristiga skulder 11007 9899 1108 Kortfristiga skulder 1341 1986-645 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 17088 16493 595 Tillgångarnas förändring kan härledas till den ökade investeringsvolymen. Skuldsättningen kan till stor del hänföras till den ökade investeringsvolymen som medfört ökad skuldsättning. Egna kapitalets förändring förklaras av föregående års resultat.

JU: Stockholms läns landsting 14 (15) 5.4 Analys och eventuella riskfaktorer Riskfaktorer Förklarande kommentar Resursbrist Avsaknad av rätt resurser avseende egen personaloch entreprenörer kan försena genomföradet av investeringsplanen. Skattat belopp Mkr Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis Nej Summa Se uppföljning av internkontrollplan för Locum AB. 6. Förvaltning/Bolag som arbetsgivare Hänvisas till delårsrapport för Locum AB 7. Ledningens åtgärder Hänvisas till delårsrapport för Locum AB 8. Pågående rättsprocesser (tvister) Det finns en pågående rättsprocess mellan Stockholms läns landsting (Landstingsfastigheter Stockholm) genom Locum AB och en tidigare hyresgäst. Tvisten rör skadestånd på grund av uppsagt hyreskontrakt. Kravet uppgår till 979 000 kr jämte ränta samt ersättning för rättegångskostnader. Attunda tingsrätt har meddelat dom enligt vilken landstinget ska utge 639 200 kr jämte ränta samt ersättning för rättegångskostnad med 163 650 kr jämte ränta. Domen är överklagad.

::Bl Stockholms läns landsting 15 (15) Riskfaktorer Förklarande kommentar Vitesföreläggande från Arbetsm i Ijöverket angående storlek på hygienutrymmen på Södersjukhuset from januari 2017 Ombyggnation av alla hygienutrymmen kommer inte kunna genomföras inom utsatt tid, dels på grund av osäkerheten kring SÖS framtid, dels för att det pågår många byggprojekt redan och Locum ser inte att det är logistiskt möjligt att genomföra allting samtidigt. Skattat belopp Mkr Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis 5 Nej Vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket angående storlek på patienttoaletter på Södertälje sjukhus from januari 2017 Ombyggnation av patienttoaletter kommer inte kunna genomföras inom utsatt tid för att det pågår många byggprojekt redan och Locum ser inte att det är logistiskt möjligt att genomföra allting samtidigt. 5 Nej Summa 10 9. Styrelsebehandling Delårsrapporten för augusti månad kommer att styrelsebehandlas 2015-09- 24 ~lm 2015-09-15 Patrik Emanuelsson Verkställande Direktör Bilaga Investeringsuppföljning

~ 3 0- W a. " 3 ro a. ~ NOOOf',.JW -I> o V"1 OJ N... W I-' -...J o o!..o Vl -...J 0"1 N w o '" "'CI ID... Ö c.. N O...!-" i ::::s III c..!!!. ::::s < ID UI... ID ~. ::::s 011 III.., Iii' ::::s c.. UI!:!'. ::::s 011 UI iii" UI... aq' :::r ID... ID.., III... o n ~ :::r O 3" -...J o o o... N OOOOVl I-" U"10 N W O... <.O -I> N O W O " ~.. :::J o N Q... U1 S 3 3 ID ::s... III... ID... ~ o 3 " ~: o c; w ~ ro a. "!" -< 3 3 e: 5 o 3

'" c 3 ~ C/) - o o " ::T o 3" til iii: :::s til ii) :::s a. til e. :::s cc tv c: c. ~... o... U'I." ~ '" o..... o... U'I ;:o:: o 3 3 II) ::::J... DI... II)...

JJlL Stockholms läns landsting locum. VÄRDEN FÖR VARDEN I 2015-09-24 - ÄRENDE 06 - Bila~a 3 I LocumAB DELÅRSRAPPORT Augusti 2015

::Yl\: Stockholms läns landsting 2 (35) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av det ekonomiska resultatet 04 2. Styrning 4 2.1 Verksamhet 4 2.2 Uppdrag 7 2.2.1 Uppdrag givna i budget 7 2.2.2 Uppdrag givna under 2015 7 2.3 Internkontroll. 8 2 4 Specifika ägardirektiv 9 2 5 Landstingets finanspolicy 9 3 Mål.. 9 3.1 Måloch indikatorer 12 3.1.1 Ekonomi i balans 12 3.1.2 Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården 12 3.1.3 Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem 12 3.1.4 Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet.. 12 3.1.5 Hållbar tillväxt och utveckling 12 3.1.6 Attraktivoch konkurrenskraftig arbetsgivare 18 3.2 Kvalitet 18 4 Produktion 19 4 1 Genomförd verksamhet 19 4.2 Verksamhetsförändringar 24 4.3 Produktion - Fastigheter 25 5. Ekonomi 26 5.1 Resultatutveckling och prognos 26 5 1.1 Intäktsutveckling 27 5.1.2 Kostnadsutveckling 28 5.1.3 Avvikelser - periodens utfall 28 5.1.4 Avvikelser - prognostiserat resultat 29 5.1.5 Externa intäkter och kostnader 30 5 1.6 Personal. 31 5.1.7 Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto 32 5 2 Investeringar 32 5 3 Balansräkning 33 5.4 Analys och eventuella riskfaktorer 33

::Bl Stockholms läns landsting 3 (35) 6. Locum sam arbetsgivare 34 6.1 Sjukfrånvaro 34 7 Ledningens åtgärder 35 8. Pågående rättsprocesser (tvister) 35 9 Styrelsebehandling... 35

JU: Stockholms läns landsting 4 (35) 1. Sammanfattning av det ekonomiska resultatet 20000 15000 10000 5000-5000 -10000 O,,, ",... _---, -15000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -- Utfall 2014 - Utfall 2015 - - - - Budget 2015... Nuvarande PR A Fg mån PR Resultatet för perioden januari till och med augusti 2015 uppgår till g mkr vilket är 12 mkr högre än periodiserad budget. Prognosen för helåret uppgår till g mkr vilket är oförändrat jämfört med helårsbudgeten. Resultatet har sedan juli förbättrats avsevärt, från -11 mkr till 3 mkr. Detta är en effekt av att pensionsskulden som beräknas av KP A har minskat med 4 mkr sedan 2014-12-31. Pensionsskuldens storlekjusteras vid delår samt vid årsbokslut enligt beräkningar från KP A, övriga månader görs en avsättning på 15 % av lönekostnaden för att täcka eventuell förändring av pensionsskulden, avkastningsskatt samt löneskatt. Avsättningen har hittills under året varit för stor och kommer minskas resterande månader. Läs mer om det ekonomiska resultatet i avsnitt 5 Ekonomi. 2. Styrning 2.1 Verksamhet LocumAB Bolagets organisationsnummer: Bolagets ägare: 556438-7909 LISAB, 556477-9378, säte Stockholm Locum AB är ett helägt dotterföretag till Landstingshuset i Stockholm AB, 556477-9378. Locum AB har ett helägt dotterbolag AB Terreno, 556108-8195, som sedan 2007 är vilande.

::Dl Stockholms läns landsting 5 (35) DELÅRSRAPPOR T 2015 LOC 1501-0234 Locums uppdrag Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL). Locum har specifika ägardirektiv fastställda i landstingsfullmäktige, en bolagsordning, ett avtal avseende förvaltning samt en fullmakt att företräda SLL enligt avtalet. Bolaget bistår också ägaren samt Hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen. Därutöver kan landstingsfullmäktige besluta om vissa uppdrag som Locum har att utföra, exempelvis genomförande av byggprojekt. Genom förvaltningsavtalet svarar Locum för såväl teknisk som ekonomisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). LFS är en resultatenhet inom SLL i vilken den ekonomiska redovisningen sker av landstingets vårdfastigheter - ett fastighetsbestånd på cirka 2 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Locum hjälper också till att hyra in lokaler för vårdens behov, vilket till och med 2015-08-31 motsvarade cirka 320000 kvadratmeter. Locum svarar för att sjukhus och andra vårdinrättningar i Stockholms län har ändamålsenliga lokaler. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet, såväl offentlig som privat. Locums vision och värderingar Stockholms läns landsting ansvarar för att länets invånare får den hälso och sjukvård och tandvård de behöver, det är en stor arbetsplats där många personer i olika yrkeskategorier samarbetar för att patienterna ska få en god vård. För Locum är det en självklarhet att de lokaler vi utvecklar och förvaltar ska bidra till en läkande vårdmiljö och en hälsofrämjande arbetsplats. "Självklara värden för vården" är Locums vision och det bärande elementet i vårt varumärke och vårt uppdrag. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet, såväl offentlig som privat. Vägledande i vårt arbete är våra värderingar: Kundnytta, helhetsansvar och samverkan. Konkret innebär det att vi hittar lösningar som motsvarar vårdgivarnas och patienternas behov genom att ta helhetsansvar och arbeta i god samverkan med våra kunder och leverantörer. Framtidsplan tor hälso- och sjukvård Just nu genomför SLL en av de största satsningarna någonsin för framtidens hälso- och sjukvård. Framtidsplanen innebär att landstinget bygger nytt, rustar upp och utvecklar arbetssätt som förstärker vården och ger en tillgängligare och effektivare vård där fler patienter får rätt vård, i rätt tid och på rätt plats. SLL planerar att investera drygt 29 miljarder kronor inom hälso- och sjukvården för perioden 2016-2020. På samtliga akutsjukhus i länet har omfattande upprustningar och ombyggnationer påbörjats. Investeringar görs i Södersjukhuset, Karolinska

JlL Stockholms läns landsting 6 (35) LOC 1501-0234 Universitetssjukhuset i Huddinge, Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus. I investeringen ryms även stora satsningar på övriga sjukhus, som bl a har specialistvård och husläkarverksamhet. Investeringarna görs i ett första skede på Sollentuna, Bromma och Nacka sjukhus, som alla byggs ut med mer specialistvård närmare patienten. Nya avtal för- att tydliggöra rollerna i arbetet med Framtidsplanens byggprojekt I juni 2014 fick Locum nya ägardirektiv. Utgångspunkten för de nya ägardirektiven är att tydliggöra Locum AB:s respektive landstingsstyrelsens olika roller gällande fastighets- och investeringsfrågor. Nya avtal har arbetats fram under hösten 2014 mellan Locum AB och landstingsstyrelsens förvaltning för att kunna tydliggöra rollerna i arbetet med de strategiska fastighetsinvesteringarna för Framtidens hälso- och sjukvård. Avtalen och aktuella fullmakter undertecknades i december 2014. De nya avtalen tydliggör rollerna mellan enheten Strategiska fastighetsfrågor och investeringar (SFI) inom landstingsstyrelsens förvaltning och Locum i arbetet med fastighetsinvesteringar. Avtal ska upprättas för varje uppdrag till Locum. Miljöutmaning 2016 Landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 gäller för åren 2012 till 2016. Miljöprogrammet innehåller krav på tre övergripande målområden indelat i Klimateffektivt, Resurseffektivt och Hälsofrämjande miljöarbete. Locums miljöarbetet är integrerat i verksamhetsstyrning och ledningssystem. Locum har stort fokus på miljöfrågorna och för 2015 har miljömål arbetats fram utifrån landstingets prioriterade miljöområden. Läs mer under avsnitt 3.1.5. Hållbar tillväxt och utveckling. Ny verkställande direktör I mars entledigades verkställande direktören Nathalie Boulas Nilsson och Marie Boestad utsågs av styrelsen, under rekryteringsprocessen, till tillförordnad verkställande direktör. Inga oegentligheter låg till grund för entledigandet. 7 september tillträder Patrik Emanuelsson som ny verkställande direktör för Locum AB.

::!JU: Stockholms läns landsting 7 (35) LOC 1501-0234 2.2 Uppdrag 2.2.1 Uppdrag givna i budget I samband med budget 2014 gavs följande uppdrag: att uppdra åt Locum AB inkomma med erforderliga underlag avseende objekten Allmänpsykiatri enkelrum vid Danderyds sjukhus samt Allmänpsykiatri enkelrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge senast till rapportering av slutlig budget 2014. Underlag för utredningsbeslut för de bägge objekten lämnades i slutlig budget 2014. Uppdraget har därefter förenats med övriga uppdrag som pågår på sjukhusen i samband med Framtidsplanen och har lämnats över till Landstingsstyrelsens förvaltning. Se bilaga Ai-Återrapportering uppdrag budget. 2.2.2 Uppdrag givna under 2015 I Landstingsfullmäktige i mars 2015 beslutades om revidering av landstingets investeringsstrategi. Beslutet innefattade följande uppdrag: att uppdra tilllandstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin. Den nya investeringsstrategin och den tillhörande ansvars- och beslutsordningen speglar nya ansvarsområden gällande investeringsobjekt i LFS för Locum AB och Landstingsstyrelsen. Ett gemensamt arbete mellan SFI och Locum har fokuserat på vad detta innebär för det dagliga arbetet. Arbetet har resulterat i rutiner för ekonomisk administration, uppdatering av budget och prognos till investeringsplan samt hantering av beslut. Rutiner och mallar har även tagits fram för att upprätta uppdragsavtal mellan SFI och Locum i och med att beslut inte längre hanteras av Locum gällande strategiska fastighetsinvesteringar. I den nya investeringsstrategin förändrades innebörden av begreppet strategiska fastighetsinvesteringar och för att tydliggöra vilka objekt som ska kategoriseras som strategiska fastighetsinvesteringar kommer ett gemensamt förslag till arbetssätt att tas fram av Locum och SFI under hösten 2015. Syfte är att säkerställa och tydliggöra en samstämmig bild över vilka fastighetsinvesteringar som respektive organisation, Locum respektive Landstingsstyrelsen ansvarar för. Se Bilaga A2 - Aterrapportering av uppdrag löpande 2015 bifogas.

JJlL Stockholms läns landsting 8 (35) 2.3 Internkontroll Styrning och kontroll av verksamheten ingår ilocums verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från SLL:s policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med SLL:s samt bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument. Locum följer SLL:s modell' och har inarbetat den i ledningssystemet. Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås: Ändamålsenlig, kostnadseffektivoch säker verksamhet. Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information. Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m. Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. Verkställande direktör (VD) ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. VD avrapporterar löpande till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen. Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med årsbokslut, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt i LOGGEN (handlings- och åtgärdsplan). Uppföljning genomförs av kvalitetschef tillsammans med respektive processägare (VD, vicevd och avdelningsdirektörer i ledningsgruppen) och vid behov av internrevisorerna. Kvalitetschef håller LOGGEN uppdaterad. Granskning, för kontroll av genomförda åtgärder, genomförs i intervjuform och med stickprovskontroller, när så är tillämpligt, av VD stab i slutet av varje år, (och/eller vid behov vid interna revisioner). Granskningen redovisas därefter för styrelsen vid årsbokslut. Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2015 2014-09-25. Den interna kontrollplanen innefattade 18 riskområden som alla har bearbetats under året. 1 Kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning

JJlL Stockholms läns landsting 9 (35) Det är VD:s uppfattning att granskningen och åtgärderna under året varit tillräckliga för att möta de risker som beskrivits i kontrollplanen. Där så krävs kommer förebyggande aktiviteter att bedrivas även under kommande år och har planerats in i affårsplan eller respektive avdelnings verksamhetsplan. Planen följdes upp av styrelsen i samband med verksamhetsuppföljning, 2014-05-28. Granskning av den interna kontrollplanen genomförs vid styrelsemöte 2015-09-24. Se Bilaga F4 - Försäkran internkontroll och F - Uppföljning internkontrollplan 2015. 2.4 Specifika ägardirektiv Locum följer de specifika ägardirektiv som beslutades i landstings fullmäktige ijuni 2014. 2.5 Landstingets finanspolicy Inga avsteg har skett från SLL:s finanspolicy. Locum AB:s styrelse fastställer årligen riktlinjer för den finansiella verksamheten i Locum och LFS som följer SLL:s finanspolicy 3. Mål Landstingets främsta uppgift är att se till att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Den långsiktiga planeringen av regionens tillväxt är också ett viktigt inslag. Landstingets övergripande mål för 2015 är: En ekonomi i balans Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken Hållbar tillväxt Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet Attraktivoch konkurrenskraftig arbetsgivare För att nå de övergripande målen finns nedbrutna delmål. Dessa har en tydlig koppling till respektive övergripande måloch visar prioriterade områden som ska möjliggöra måluppfylinad för de övergripande målen. Delmålen följs upp med hjälp av mätbara indikatorer. Landstingets mål beaktas och ligger till grund för Locums strategiska mål.

JU: Stockholms läns landsting 10 (35) LOC 1501-0234 Locums mål lor 2015 Utifrån Locums vision, värderingar och SLL:s övergripande mål finns fyra strategiska mål fastställda. Nöjda kunder Hållbar utveckling Ekonomi i balans Attraktivarbetsgivare och stolta medarbetare Huvudfokus under 2015 är att utveckla och förbättra kundrelationen och kundnöjdheten i de lokaler som Locum förvaltar samt att säkerställa leveransen av projekten i Framtidsplanen. Ytterligare fokusområde är att förbättra den hållbara utvecklingen genom att utveckla arbetet inom etiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande samt att arbeta vidare med Locum som en konkurrenskraftig arbetsgivare. Se vidare under avsnitt 3. Verksamhet.

JJlb Stockholms läns landsting 11 (35) DELÅRS RAPP ORT 2015 LOC 1501-02 34 De nyckeltal som bolaget styr mot 2015 redovisas i Locums styrkort enligt nedan: Utfall NÖJDA KUNDER Utfall Mål Mål Mål Mål 2013 2014 2014 2015 2016 2017 Nöid-Kund-Index (NKI), % 52 54 55 54 56 58 Lokalmätning, skala 1-5 N.A 4,1 >4 >4 >4 >4 Projektmätning. skala 1-5 4,3 4,4 >4 >4 >4 >4 Driftmätning, % 72 76 76 76 77 78 Trygghetsindex, % 45 55 46 47 56 58 HÅLLBAR UTVECKLING Utfall Utfall Mål Mål Mål Mål 2013 2014 2014 2015 2016 2017 Tillförd energi, kwh/m2 A- temp2 236 235 249 246 242 238 Tillförd energi, kwh/m2 A- temps 236 230 229 224 222 218 Energianvändning el och värme, kwh/m2 Avtemn-t 219 219 227 222 217 210 Energianvändning el och värme, kwh/m2 A-temns 219 214 209 204 200 194 Andel förnybar energi, % 90 96 93 94 95 95 Andel godkända 92 95 98 >95 >95 >95 byggprodukter enligt 140Byggvarubedömningen, % Sorterat avfall från 83 81 byggentreprenad, % >90 >90 >90 >90 EKONOMI I BALANS Utfall Utfall Mål Mål Mål Mål 2013 2014 2014 2015 2016 2017 Landstingsfastig heter Stockholm (LFS) Avkastning på eget kapital, exklusive reavinster, % 7 5 6 6 7 6 Resultat före skatt, inklusive reavinster, mkr LocumAB 651 338 235 235 335 235 Resultat före skatt, mkr 1-1 5 5 5 5 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Utfall Utfall Mål Mål Mål Mål OCHSTOLTA 2013 2014 2014 2015 2016 2017 MEDARBETARE Nöjd- Medarbetar- Index (NMI), % 79 78 78 78 78 78 Ledarindex, % 78 75 78 78 79 79 N.A i tabellerna ovan innebär att uppgift saknas eller att mätningen har förändrats och inte finns för det aktuella året. 2 Utfallen har korrigerat s på grund av elleveranser och mätarfel. Värdet komme r att utg å under 2015 3 Värmen ha r graddagskorrigerats med SMHI's nya gradd agar från årsskiftet 14/15 4 Utfallen ha r korrigerats på grund av elleveran ser och mätarfel. Värdet kommer att utgå under 2015 5 Värmen har graddag skorrige rats med SMHI's nya graddaga r från årssk iftet 14/15

::Dl Stockholms läns landsting 12 (35) 3.1 Måloch indikatorer 3.1.1 Ekonomi i balans Måloch indikat or Utfall 1508 Utfall 1408 Prognos Mål 2015 2015 EKONOMI I BALANS 3 9 5 5 God ekonomisk hushållning Resu ltat: Ett positivt resu ltat en ligt ba lanskravet 5 mkr När det gäller ekonomi i balans kommer Locums verksamhet enligt prognosen för 2015 generera ett överskott på 5 mkr under förutsättning att pensionsskulden inte kraftigt avviker från prognosen beräknad av KP A. 3 1.2 Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården Målet är inte tillämpbart för Locums verksamhet. Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem Målet är inte tillämpbart för Locums verksamhet. Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet Målet är inte tillämpbart för Locums verksamhet. Hållbar tillväxt och utveckling Måloch ind ikator Utfall Utfall Prognos Mål 1508 1408 2015 2015 HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING Effektivt miljöarbete Energia nvänd ningen i verksamhe tsloka ler: 140 138,3 222 222 energianvändning per kvadrat meter (kwh/m')' Andel ekolog iska livsmede l 85% 80% 85% 100% 1) Locum AB och trafikförvaltn ingen redov isar energ ianvändning för värme och elektr icitet samt lokalyta (en ligt LS 1201-0039).

JlL Stockholms läns landsting 13 (35) Effektivt mi1jöarbete Landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 gäller för åren 2012 till zorö vilket är uppdelat i tre målområden som är klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande miljöarbete. Locum har utifrån Landstingets mål arbetat fram 16 miljö- och energimål som ingår i bolagets affårsplan. Nedan följer en beskrivning av de aktiviteter som Locum arbetar med för att nå målen i Miljöutmaning 2016 för perioden tertial 2, 2015. Effektivisera energianvändningen År 2016 ska energianvändningen för värme, el och transporter i landstingsfinansierad verksamhet ha minskat med 10 procent jämfört med år 2011. Energianvändningen av värme och el (köpt) ska minska från 241 kwh/m2 A-temp 2011 till 222 kwh/rn- A-temp 2015. Tillförd energi i strategiska fastigheter ska minska från 251 kwh/m2 A-temp 2012 till 246 kwh/m- A-temp 2015. Köpt energ i (Värme & El), kwh/m 2 A- temp, strateqiska fastioheter Tillförd energi, kwh/m2 A-temp :0 '+- LO LO... LO <Fl... '<t O... O O... N O C N O - N Q) ro N oro O "- Q) ~ ~ Kommentar ~ a,.!: 222 140 222 138,3 exklusive el för kyla & kondensorvärme 246 150,8 235 149,2 ink lus ive kyla, el till kyla & kondensorvärme Nyckeltalet för energianvändningen har ökat något jämfört med samma tertial zora, både mätetalet avseende köpt energi och avseende använd energi. Främst är det värmen som har ökat. Vid årsskiftet bytte SMHI period för normalåret som används i graddagskorrigeringen vilket påverkar resultatet för värmeanvändningen. Det är därmed inte samma siffror som motsvarar tidigare års nyckeltal. Vid årsredovisningen föreslås att det görs en djupare analys för hur detta påverkat utfallet. Areorna för A-temp är en annan osäkerhetsfaktor. För några objekt har areorna reviderats jämfört med föregående år då förändringar skett, till exempel på grund av rivningar. Kylanvändningen har minskat något vilket delvis kan tillskrivas en kallare sommar samt en omfördelning i hur såld kyla redovisas. Genomföra energikartläggning av 20 % av förvaltat fastighetsbestånd.

JJl Stockholms läns landsting 14 (35) Enligt Locums affårsplan för 2015 ska 20 % av fastighetsbeståndet energikartläggas under 2015. En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för en byggnad eller flera sammanhängande byggnader. Den visar hur energin är fördelad på byggnadens system och olika verksamheter i respektive byggnad. Utifrån energikartläggningen kan förslag på energieffektivisering av byggnader, processer och utrustning tas fram för att minska energianvändningen. Kartläggningarna på Karolinska sjukhusen i Solna och Huddinge fortlöper enligt plan och är i full gång. Kartläggningen på Sabbatsbergs sjukhus har skjutits på framtiden och på Danderyds sjukhus kommer energikartläggning utföras på en mindre area än den som ursprungligen planerades. Energikartläggningar kommer även genomföras på Landstingshuset, Rosenlunds sjukhus, Ytterö behandlingshem och fastigheten Grimman 2 under hösten. Potentialen för ytterligare ett sjukhusområde undersöks. Effektivisera transporter År 2016 ska samtliga bilar som landstinget nyttjar vara miljöbilar och landstingets tjänsteresor ska vara klimatneutrala. Minska användande avegen bil i tjänsten. Under en testperiod på sex månader prövar Locum ett nytt och effektivt sätt att resa i tjänsten. Genom att använda en bilpools miljöklassade bilar kan Locum bidra till minskade utsläpp genom att miljöbilar används för resor i tjänsten. Testperioden inleddes årsskiftet 2014/2015, men har förlängts ytterligare sex månader till årsskiftet 2015/2016. Öka andelenförnyelsebar energi År 2016 ska andelen förnybart bränsle till transporter i landstingsfinansierad verksamhet vara minst 75 procent. Andelen transporter med förnybara drivmedel ska öka från 37 procent 2011 till 73 procent 2015. Under 2015 har Locum ställt krav om användning av förnyelsebara drivmedel i upphandlingen av källsorterat avfall och byggentreprenader. Arbete pågår med att ta fram en rutin som syftar till att säkerställa att de miljömässigt mest prioriterade upphandlingarna systematiskt följs upp. År 2016 ska andelen förnybar energi för uppvärmning, kylning och el tilllokaler där landstingsfinansierad verksamhet bedrivs vara minst 95 procent. Andelen förnybar energi i Locums strategiska fastigheter för uppvärmning, kylning och el för 2015 ska minst vara 95 procent utan att öka elanvändningen. Locum ställer krav på förnyelsebar energi i upphandling av energi. Vid årsskiftet 2014/2015 gick Locum från vattenkraft till bra miljöval.

::DU: Stockholms läns landsting 15 (35) DELÄRSRAPPORT 2015 LOC 1501-0234 Under 2015 påbörjas införande av solcellsanläggningar 20000 ms solceller inom förvaltat fastighetsbestånd. SLL är en stor energianvändare och beslut har tagits i landstingsfullmäktige om att landstinget bör ha en fastighetsnära förnyelsebar energiproduktion. Locum ska införa lokal energiproduktion enligt förstudie - Solenergi. En fördjupad förstudie visar var byggnationen bör ske utifrån kostnad kontra producerad el. De första solcellsanläggningarna kommer att installeras våren 2016. På grund av att det sker många ombyggnationer samtidigt behöver solcellsanläggningarna samplaneras med andra projekt. Locum kommer att påbörja ett projekt med en pilotanläggning, därefter kan erfarenheter och funktionskrav användas för att installera ytterligare solceller. Använda kretsloppstänkande vid användning av varor och tjänster Landstingsfinansierad verksamhet ska ställa relevanta och mätbara miljökrav vid alla upphandlingar av varor och tjänster, i såväl centrala som lokala upphandlingar. Kraven i de miljömässigt mest prioriterade upphandlingarna ska följas upp och kontrolleras under avtalets gång. Säkerställa att relevanta och mätbara miljökrav ställs vid alla upphandlingar av varor och tjänster samt att uppföljning sker av de miljömässigt mest prioriterade upphandlingarna (byggmaterial). Miljökrav ställs i varje upphandling. Locum följer upp miljökrav för drift och byggentreprenader. Under hösten kartläggs Locums upphandlingsprocesser som en del i att ta fram en rutin för att säkerställa att de miljömässigt mest prioriterade upphandlingarna systematiskt följs upp. Planera kretsloppsanpassat och resurssnålt vid byggande Vid nybyggnation av landstingets byggnader ska de ligga 30 procent lägre än Boverkets byggregler avseende energihushållning. Fortsatt implementering av Miljöbyggnad under 2015 i alla ny- omoch tillbyggnationer. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Med Miljöbyggnad säkerställs viktiga kvaliteter hos en byggnad. Locums kunder ska känna sig trygga med att lokalerna får ett bra inomhusklimat (fukt, temperatur mm), är energieffektiva och att det inte finns några miljö- och hälsoskadliga ämnen inbyggda. Det innebär bland annat att energianvändningen för uppvärmning och fastighetsanknuten el i nybyggda fastigheter ska vara minst 35 procent under Boverkets riktlinjer.

::Yl Stockholms läns landsting 16 (35) Miljöbyggnad nivå Guld ska gälla för alla Locums större ny- och tillbyggnationer med vissa avgränsningar vad avser projektets komplexitet och budget. Generellt gäller för alla byggprojekt att kostnaden för certifieringsprocessen och övriga tillkommande kostnader ska vara relevanta i förhållande till projektets budget, omfattning och art. Locum har ett nära samarbete med SGBC (Swedish Green Building Council) samt med andra landsting för anpassningsarbetet av Miljöbyggnad för vårdmiljö. Andelen sorterat avfall från landstingets byggentreprenader ska uppgå till minst 90 procent. Andelen sorterat avfall från Locums byggentreprenader ska fortsätta att överstiga 90 procent. Under 2015 arbetar Locum med följande aktiviteter för att nå målet om 90 procents sorteringsgrad av byggavfall: Förtydligande i miljöprogram och upphandlingsmallar om miljökrav. Skapa förutsättningar för bättre sortering på Danderyds sjukhus. Avfallssammanställningar från ramavtalade byggentreprenörer redovisas vid årets slut och övriga projekt redovisas när projekten avslutas. Minska mängderna avfall ochförbättra avfallshanteringen År 2016 ska materialåtervinningsgraden i landstingsfinansierad verksamhet vara minst 25 procent och matavfall ska samlas in för att möjliggöra biogasproduktion. Fortsätt att möjliggöra insamling av matavfall för biogasproduktion enligt plan. Locum arbetar kontinuerligt med att möjliggöra källsortering inklusive matavfallssortering hos kunderna. I nuläget har 20 av 30 sjukhus utsortering av matavfall, där matavfallet sedan behandlas och blir till biogas. Under hösten 2015 har planen för införande av matavfallssortering reviderats utifrån att införande av matavfallssortering behöver samköras med pågående byggprojekt. Den uppdaterade planen kommer att kommuniceras med sjukhusen och med SLL miljö under hösten. Minska mi1jö- och hälsorisker med kemiska produkter och varor År 2016 ska alla kemikalier och kemiska produkter som är avvecklingsämnen enligt landstingets utfasningslista vara borta från alllandstingsfinansierad verksamhet. Totalt ska mängden utfasningsämnen ha minskat med 80 procent jämfört med 2006. År 2015 ska Locum ställa kemikaliekrav vid alla relevanta upphandlingar och säkerställa att inga kemikalier eller varor som innehåller avvecklingsämnen enligt landstingets utfasningslista upphandlas eller köps in.

JJlL Stockholms läns landsting 17 (35) LOC 1501-0234 Locum har ställt relevanta kemikaliekrav i upphandling av driftentreprenörer och upphandling av lokalvård under 2015. Locum vet vilka avvecklingsämnen som finns i verksamheterna genom att driftentreprenörer och samarbetspartners registrerar kemikalier i kemikaliedatabasen KLARA. År 2016 ska alllandstingsfinansierad verksamhet varken köpa in eller upphandla varor som innehåller avvecklingsämnen enligt landstingets utfasningslista. Vid utgången av 2015 ska alla driftentreprenörers kemikalier vara registrerade i kemikaliedatabasen. Alla driftentreprenörer och samarbetspartners är utbildade i kemikaliedatabasen KLARA vilket är en förutsättning för att de ska kunna arbeta i systemet och kunna föra in alla kemikalier. Uppföljning i systemet görs av Locum. Minst en gång per år görs en inventering av kemikalier. År 2016 ska endast materialoch produkter, som uppfyller Byggvarubedömningens kriterier för rekommenderat eller accepterat material, användas vid landstingets ny- eller ombyggnad. År 2015 ska 99 procent av alla materialoch produkter som används vid byggprojekt uppfylla Byggvarubedömningens kriterier för rekommenderat eller accepterat material. Locum arbetar aktivt med utfasning av farliga ämnen. Vi använder miljöbedömningssystemet Byggvarubedömningen (BVB) som verktyg för att välja byggvaror som är bra för hälsa och miljö. Arbetet har lett till att andelen materialoch produkter som uppfyller BVB: s kriterier för rekommenderat eller accepterat uppgår till 90 procent. I detta utgör de "Ej bedömda produkterna", endast 3 procent av totala antalet produkter. För att minska användning av "Ej bedömda produkter" ställer Locum krav vid upphandling och via en byggnadsteknisk riktlinje som är riktad mot val av produkt och material. För att minska andelen "Ej bedömda produkter" och produktgruppen som benämns "undviks" för vi en löpande dialog med projekterande konsulter och entreprenörer. Locum är aktiva i det interna utvecklingsarbetet av BVB och arbetar med materialfrågor gällande bland annat substitution tillsammans med allmännyttan i Stockholm och Göteborgs kommun. Öka mängden ekologiska livsmedel År 2015 ska minst 30 % av frukt, kaffe och te vara ekologiska. Andelen ekologisk frukt är 100 % medan andelen ekologiskt kaffe och te är 57 %. Totalt har Locum 85 % andellivsmedel som är ekologiska. Locum kommer även fortsättningsvis att efterfråga ekologiska produkter i samtal med leverantörer av livsmedel.