VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret Styrelsens sammansättning: : : : Ordförande: Sture Forsberg AnnK. Einarsson AnnK. Einarsson Vice ordförande Bodil Löthman Ann Berg Christina Meijer Sekreterare Birgit Östling Emma Wicksell Emma Wicksell Vice värdar Christer Sandell Christer Sandell Christer Sandell Kristian Hallman Mats Carlsson Suppleanter Wincent Björk Anna StattinSköld AnnKathrine Einarsson Birgit Östling Emma Wicksell Ann Berg Ekonomi Jarmo Rehn Roslagens Redovisare AB Roslagens Redovisare AB Magnus Eriksson Magnus Eriksson Revisor: Henningssons Tomas Haglund Revisionsbyrå AB NorrtäljeDanderyd Benny Henningsson Styrelsen har under året haft 13 protokollförda styrelsemöten samt genomfört en årsstämma och en extrastämma Under året har en viss turbulens förekommit i styrelsesammansättningen, en turbulens som är ett reviderat och avslutat kapitel i och med årsstämman Ett av de större projekten under året har varit badrumsrenoveringen i hus 15 och 17. Nu återstår endast renoveringen av badrummen i hus 3 och 5, renoveringar som beräknas vara genomförda under år Dessutom har vi under hösten genomfört tvättning av ett antal fasader på hus 1, 3, 5, 7, 9, 15 och 17. Föreningen fick en internetanslutning i maj månad och styrelsens mailadress är brf.sandkilen@telia.com Den stora lokalen L71 i källaren under hus 7 har helrenoverats efter mögelskada och ett 5årigt kontrakt har tecknats med studieförbundet Sensus, varvid hyresintäkterna kommer att finansiera renoveringskostnaden. Föreningen har under året haft ett försäkringsärende angående vattenskada.

3 Styrelsen har planerat följande projekt under år 2012/2013: *Stamrenovering (badrum) i hus 5 och 3 *Byte av minimasteraggregat i hus 19 *Markstenplattorna framför portarna i hus 1 17 åtgärdas *Upprustning av garageportarna *Upprustning av grovtvättstuga/torkrum i hus 3 *Fem återvinningsstationer för glas och tidningar Framtida större projekt *Asfaltering av vägar och anläggande av permanenta väggupp *Ny dränering runt fastigheterna Ekonomi Föreningens likviditet har varit mycket god under verksamhetsåret. Under året har 3 miljoner kronor tagits i anspråk av de medel som en extrastämma i juni 2010 beslöt att låna upp för att färdigställa resterande badrum. I övrigt hänvisas till en separat resultat och balansräkning för år Taxeringsvärden: Byggnader kronor Mark kronor Summa taxeringsvärde: kronor 2011 års förbrukningssiffror: Ökning Minskning Fjärrvärme hus kwh 29,5 % Fjärrvärme hus kwh 8,8 % Elförbrukning för hela föreningen kwh 1,11 % Preliminär fastighets elförbrukning kwh 8,9 % Elförbrukning för värmepumpar kwh 7,3 % Varmvattenförbrukning kbm 10,7 % Kallvattenförbrukning kbm 2,0 % Sophämtning, inkl. grovsopor 608 kbm Ägarbyten: Under året har 25 överlåtelser av lägenheter genomförts, 2 ettor, 12 tvåor, 6 treor och 5 fyror. Genomsnittligt kvmpris: ettor: kr/kvm; tvåor: kr/kvm; treor: kr/kvm;. och fyror: kr/kvm.

4

5 Fjärrvärme gula husen ( 1 17 ) kwh Fjärrvärme röda huset ( 19 ) kwh

6 Fa stighetsel + Lägenhetsel kwh El värmepumpar kwh

7 Fastighetsel ( utebelysning,tvättstugor etc. ) kwh Vatte nförbrukning kbm

8 Varmv atte n fö rb ru kn in g kb m Kallv atte n fö rb ru kn in g kb m

9 Årsredovisning för BRF Sandkilen Räkenskapsåret 2011

10 1(11) Brf Sandkilen Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 resultaträkning 3 balansräkning 4 noter 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

11 Brf Sandkilen (11) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Styrelsen för Brf Sandkilen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet % Avkastning på totalt kapital % Avkastning på eget kapital % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not ,2 3,1 2, ,0 3,6 3, ,1 3,5 3, ,3 3,3 1,3 Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande resultat: Balanserade förlust Årets vinst Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att kronor VM uppskrivningsfond Avsättning till inre fond Avsättning till yttre fond I ny räkning överförs

12 Brf Sandkilen (11) Resultaträkning Not Nettoomsättning Årsavgifter Övriga intäkter Summa nettoomsättning Kostnader för fastighetsförvaltning Driftskostnader Administrationsomkostnader Övriga kostnader Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 3, Resultat före finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Årets vinst Fördelning av årets resultat enligt förslaget i resultatdispositionen Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) Ianspråkstagande av fond för yttre underhåll Avsättning till inre fond Avsättning till yttre fond Årets resultat efter förändring av inre och yttre fond

13 Brf Sandkilen (11) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Maskiner och andra tekniska anläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

14 Brf Sandkilen (11) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 7 Bundet eget kapital Insatskapital Uppskrivningsfond Yttre fond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa eget kapital Avsättningar Inre fond Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

15 Brf Sandkilen (11) Noter Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp som beräknas betalas. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat har angetts. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Värmeåtervinning Stamrenovering Inventarier 200 år 33 år 10 år 520 år Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital. Antalet anställda Föreningen har i likhet med tidigare år haft en anställd fastighetsskötare. Styrelsen arvoderas enligt arvoden fastställda av föreningsstämman.

16 Brf Sandkilen (11) Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda Män 1 1 Totalt 1 1 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för övriga anställda Totalt Not 3 Inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 4 Byggnader och mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

17 Brf Sandkilen (11) Inköp/Aktiveringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade uppskrivningar netto Ingående uppskrivningar Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

18 Brf Sandkilen (11) Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier Summa Not 7 Eget kapital Balanserat Insatskapital Yttre repfond Uppskrivningsfond resultat Årets resultat Eget kapital Avsättning yttre repfond VM uppskrivningsfond Disposition av yttre fond Avsättning till inre fond Disponering av föregående års resultat Årets resultat Eget kapital Avsättning till yttre repfond VM uppskrivningsfond Disposition av yttre fond Avsättning till inre fond Disponering av föregående års resultat Årets resultat Eget kapital Not 8 Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa räntebärande skulder

19 Brf Sandkilen (11) Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut Summa Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntor Förskottsbetalda årsavgifter och hyror Upplupna semesterlöner Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa Not 10 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar som säkerheter för skulder till kreditinstitut

20

21

22

23 Budgetförslag 2012 INTÄKTER Årsavgifter, hyror mm ElAvgifter Övriga intäkter Förseningsavgifter 0 Summa intäkter: kr kr KOSTNADER RÄNTE & BANKKOSTNADER kr Vatten och avlopp Eltariff Eltariff värmepumpar Telia Digital TV Fjärrvärme Renhållning Städ Hiss Hyra Tvättmaskiner hus Tvättstuga Maskin & Trädgård Reparation & underhåll Försäkringspremier Skatt Övr Fastighetskostnader FASTIGHETSKOSTNADER kr Löner & Arvoden Sociala avgifter Övr personalkostnader ( AMF ) ARVODEN & AVGIFTER kr Förbrukningsinventarier, material Administrationskostnader Övr kostnader ÖVR KOSTNADER kr Avskrivning Inventarier Avskrivning Byggnader AVSKRIVNINGAR kr Avsättning till inre reparationsfond Avsättning till yttre reparationsfond AVSÄTTNING TILL FONDER kr Summa kostnader: kr ÅRETS RESULTAT 0 kr