MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

Transkript

1 MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Juni 2010 Fonderna 1

2 Kort om Mobilis Mobilis fokuserar uteslutande på kapitalförvaltning Mobilis är ett privatägt och oberoende förvaltningsbolag som erbjuder institutioner och privatpersoner aktiva, innovativa och flexibla investeringsprodukter Mobilis står under Finansinspektionens tillsyn Peter Ahl Branscherfarenhet: 19 år Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet Pia Rosengren Branscherfarenhet: 9 år Utbildning: Jur.kand. Lunds Universitet Håkan Forstadius Branscherfarenhet: 25 år Tjänstepensionsexpert Hanna Sandberg Bred administrativ erfarenhet från olika branscher. Kemal Zaimovic Tidigare arbetat på bank med företagskunder Utbildning: Civilekonom Magnus Halling Branscherfarenhet: 13 år Utbildning: Finansiell ekonomi University of Florida MBA - University of Florida, IMBA - Nijenrode University 2

3 Investeringsfilosofi Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. 3

4 Mobilis Aktiv Våra fonder Mobilis Aktiv är en aktivt förvaltad global fond-i-fond som placerar fritt, oberoende av index, bland ett obegränsat utbud av världens bästa fonder och börsnoterade fonder. Fonden har en fri placeringsinriktning med full flexibilitet mellan alla tillgångsslag. Fondens målsättning är att uppnå absolut avkastning och långsiktigt överträffa fondens jämförelseindex (MSCI World Index) och jämförbara fondalternativ. Mobilis Fokus Mobilis Fokus är en aktivt förvaltad global fond-i-fond som placerar fritt, oberoende av index, bland ett obegränsat utbud av världens bästa aktiefonder och börsnoterade fonder. Fonden har en fri placeringsinriktning för att ha möjlighet att investera där avkastningsmöjligheterna är bäst för tillfället. Detta innebär full flexibilitet mellan regioner, länder och branscher. Fondens målsättning är långsiktigt överträffa fondens jämförelseindex (MSCI World Index) och jämförbara fondalternativ. 4

5 Våra fonder Mobilis Aktiv Investerar i aktie- och räntefonder (inkl. ETF:s) beroende på marknaden Värdepappersfond med global inriktning Absolut avkastning Mobilis Fokus Investerar huvudsakligen i aktiefonder (inkl. ETF:s) Specialfond med global inriktning Relativ avkastning Förvaltningsavgift: 2,5 % Förvaltningsavgift: 2,5 % Förväntad standardavvikelse över tiden: 5-15, dvs. lågtill mellanrisk. Kan avvika under korta perioder. Finns att investera i hos SEB Trygg Liv, CGU Life, Länsförsäkringar, Folksam, ANEA samt hos Mina Fonder Startdag: Följer på fondplaceringstjänsten med samma namn som startades Jämförelseindex: MSCI World (utdelande) Förväntad standardavvikelse över tiden: >15, dvs. högrisk. Kan avvika under korta perioder. Finns att investera i hos SEB Trygg Liv, Länsförsäkringar, Folksam, ANEA samt hos Mina Fonder Startdag: Jämförelseindex: MSCI World (utdelande) 5

6 Flexibel & aktiv förvaltning Viktningar i Mobilis Aktiv i slutet av varje månad (sept 2007 maj 2010) Aktier kan innehålla alla typer av aktiefonder oavsett bransch, geografi eller annat. Räntor kan innehålla olika typer av räntefonder. 6

7 Mobilis Aktiv (31 mars maj 2010) Sedan Avkastning Risk Mobilis Aktiv 3,4 % 8,4 Världsindex - 11,2 % 13,2 Perioden till visar avkastningen för placeringstjänsten Mobilis Kapital Aktiv under SEB Trygg Liv omvandlades placeringstjänsten till fond-i-fonden Mobilis Aktiv (Mobilis Kapital Aktiv före namnbyte sept 09) 7

8 Avkastningsjämförelse Mobilis Aktiv (per den 31 maj 2010) Hur mycket mer uppgång behöver DU? 50% Från starten för Mobilis Aktiv 40% Avkastning som krävs från idag och framåt, för att nå upp till det kapital du satte in i mars % 20% 41% Avkastning från start 31/ % 0% 3% 10% 13% -9% -11% -10% -29% -20% Om du satte in kr den 31 mars 2006 så har du idag: -30% Mobilis Aktiv Sverigeindex Världsindex Rysslandsindex Värde idag kr Värde idag kr Värde idag kr Värde idag kr Avkastningen för Mobilis Aktiv är plus sedan start. Hade du istället haft en fond som följt utvecklingen på den globala marknaden, som har haft kraftiga uppgångar under 2009, så hade du fortfarande varit 11 % minus och behövt en uppgång på ytterligare 13 % innan du är på samma nivå som du var den 31 mars

9 Flexibel & aktiv förvaltning Viktningar i Mobilis Fokus i slutet av varje månad (maj 2009 maj 2010) Tillväxt innehåller fonder i alla tillväxtmarknader bl.a. Indien, Kina, Ryssland och Östeuropa. Bransch innehåller bl.a. teknologi-, fastighets- och läkemedelsfonder. Övriga geografiska marknader innehåller fonder som placerar i huvudsak på mogna aktiemarknader. 9

10 Mobilis Fokus (11 februari maj 2010) Sedan Avkastning Risk Mobilis Fokus - 6,2 % 24,9 Världsindex - 2,9 % 24,8 10

11 Risk Sparande i aktiefonder innebär risk för kurssvängningar (marknadsrisk). Fondernas placeringsinriktningar innebär att deras medel från tid till annan kan vara riskexponerade mot en begränsad marknad. Detta medför då en högre marknadsrisk än för fonder med global exponering. Eftersom fonderna placerar medel utanför Sverige påverkas de av ändrade valutakurser (valutarisk). Användningen av derivatinstrument ökar inte fondernas risk. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr. 11