värnar om miljön och satsar vidare på förnyelsebara drivmedel i kollektivtrafiken.

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2

3 värnar om miljön och satsar vidare på förnyelsebara drivmedel i kollektivtrafiken. Biogas (metangas) ingår i naturens kretslopp och bidrar därför inte till att ny koldioxid bildas vid förbränning. Biogasen bildar mindre utsläpp än bensin och diesel och avgaserna innehåller färre farliga ämnen. Framsidebild och övriga interiör- och exteriörbilder i denna årsredovisning är från Gamla Uppsala Buss nya lokaler från oktober 2014 på Suttungs gränd 3.

4 Claes-Göran Alm, VD Gamla Uppsala Buss AB VD har ordet Ja, då var det dags för årsredovisning igen. År 2014 har varit ett händelserikt år både med introducering av nya fordon och byte av personal-, och kontorslokaler. Ny styrelse är på plats med Lena Rönnberg åter som ordförande. Hon började på GUB strax före mig år 2003, också då som styrelseordförande, och det var bl.a. hon som rekryterade mig som VD. Så vi känner varandra väl, vilket är positivt i ett aktiebolag tycker jag. Under 2014 har vi tagit ett stort steg i vårt miljöarbete i och med att våra nya elhybridbussar har satts i trafik. Från december 2014 har vi också gula ledbussar i fordonsparken. Både fler elhybrider och fler gula bussar kommer att köpas in under 2015 för att sättas i trafik från december. Under hösten flyttade vi vårt huvudkontor till nya lokaler på plan 2, Suttungs gränd och samtidigt togs även ny personallokal för bussförarna i bruk på plan 1. Flytten tog en hel del resurser i anspråk, men fungerade trots allt smidigt utan större störningar i verksamheten. De nya lokalerna ger bättre förutsättning för närhet och tillgänglighet mellan alla i bolaget och är ett lyft för verksamheten. Jag fortsätter tillsammans med personalen att satsa på vår egna bussförarutbildning som har visat sig vara ett måste för att få samma höga kvalitet på nya förare, som vi har på våra förare idag. Vår utbildningsverksamhet har därför tagit över de gamla kontorslokalerna, vilket medfört att fler utrymmen har kunnat inredas efter utbildningens behov. Sammanfattningsvis tycker jag att år 2014 varit ett bra år och att verksamheten har fortsatt att utvecklas. Vi fortsätter att ha miljön i fokus och jobbar vidare med ständig förbättring inom alla områden.

5 Ordförande har ordet Uppsala är Sveriges fjärde storstad och befinner sig för närvarande i en expansiv utvecklingsfas. Många människor vill leva, arbeta och bo i Uppsala och det ställer särskilda krav på goda kommunikationer. Gamla Uppsala Buss har uppdraget att utföra stadstrafiken i Uppsala och utmaningarna inom kollektivtrafiken är många. Av central betydelse är den växande stadens behov av klimatanpassade lösningar och särskilt inom kollektivtrafikens område. Gamla Uppsala Buss bidrar på många sätt att förverkliga detta. Under 2014 har vi exempelvis introducerat 5 st elhybridbussar som på ett effektivt sätt bidrar till en renare stadsmiljö och minskat buller. Vi kommer under innevarande år att fortsätta arbetet med att hitta klimatsmarta lösningar och på så sätt bidra till en bättre stadsmiljö. Vi har en god ekonomi vilket framgår av vår årsredovisning men det innebär inte att vi kan luta oss tillbaka. Vi har många stora utmaningar framför oss. Utmaningar som vi tack vara engagerade och kompetenta medarbetar på alla nivåer ser fram emot att lösa. Vi har även en mycket engagerad styrelse som arbetar med att säkerställa vårt uppdrag från landstingsfullmäktige. Gamla Uppsala Buss är ett välskött bolag och kan återigen lägga ett framgångsrikt år bakom sig. Jag vill på styrelsens vägnar framför ett stort tack för det arbete som utförts under 2014 och ser fram emot ett utmanande Lena Rönnberg Ordförande Gamla Uppsala Buss AB

6 1 (27) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret (27) Gamla Uppsala Buss AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - koncernresultaträkning 9 - koncernbalansräkning 10 - kassaflödesanalys för koncernen 12 - moderbolagets resultaträkning 13 - moderbolagets balansräkning 14 - kassaflödesanalys för moderbolaget 16 - noter, gemensamma för moderbolag och koncern 17 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

7 2(27) Förvaltningsberättelse Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöter Lena Rönnberg, ordförande Robert Damberg, förste vice ordförande Johan Nilsson, andre vice ordförande Siv Godberg Johanna Norberg Tomas Andersson Kjell Haglund Lars-Gunnar Nilsved Verkställande direktör Claes-Göran Alm Revisorer Ordinarie lekmannarevisor Anders Toll Suppleant Staffan Godberg KPMG AB Aukt.revisor Torbjörn Sjöström Verksamheten under räkenskapsåret Inledning GUB-koncernen omfattar utöver moderbolaget de helägda dotterbolagen AB Prebus och Uppsala Läns Trafik AB, det senare bolaget är vilande. GUB:s säte är Uppsala. GUB är ett av Sveriges större offentligtägda bussbolag. Bolaget har en lång erfarenhet av busstrafik med anor från 1906 då det startade under namnet Upsala Spårvägs AB. GUB är miljöcertifierat enligt ISO14001 sedan Huvudverksamheten är att, på uppdrag av landstinget, utföra stadsbusstrafiken i Uppsala. Andra delar i verksamheten är färdtjänsttrafik med specialfordon, skol-, och särskoleskjutsar på uppdrag av kommunen, bokbusstrafik, viss beställningstrafik samt uthyrning av mobila förskolebussar. I verksamheten ingår också egen bussförarutbildning inkl. YKB, vidareutbildning YKB, fordonsverkstad, lack- och plåtverkstad samt tvätt- och servicehall. Dotterbolaget AB Prebus bedriver verksamhet som omfattar beställningscentral samt utveckling och underhåll av datasystem. Koncernen har idag ca 550 (510) medarbetare, varav ca 22 (15) st är anställda i AB Prebus.

8

9 Viktiga händelser Gamla Gamla Uppsala Uppsala Buss Buss AB AB 4(27) 4(27) Under året har 24 (21) st bussar, varav 8 (11) st biogasdrivna normalbussar och 5 st hybridbussar (MAN Euro 6 el/diesel), köpts in och satts i trafik. De 8 normalbussarna levererades i februari, 3 hybridbussar i mars och i december kom 11 st dieseldrivna ledbussar samt ytterligare 2 hybridbussar. Nedan Nedan presenteras De 11 dieselbussarna affärsidé affärsidé och somoch vision sattes vision för i trafik moderbolaget för i december ärgamla av Uppsala typen Uppsala klass Buss II Buss ochab. beställda av KTF UL för att trafikera Storvreta/Bälinge. Klassningen innebär att bussarna har samma standard Affärsidé Affärsidé som regionbussarna, t.ex. utrustade med passagarbälten och full AC samt är gullackerade Vi bedriver Vi bedriver enligt enktf kollektivtrafik UL:s grafiska baserad profil. baserad på en påhelhetssyn en av verksamheten, av på ett påför ett Uppsala för Uppsala kommun kommun och och dess dess invånare invånare kostnadseffektivt, miljömässigt och och kvalitativt bra bra sätt. sätt. I juni hölls en extra bolagsstämma med anledning av en extrabeställning från KTF UL utöver Vision Vision investeringsplan, på 5 st bussar till trafikåret 2015 (T15). Då de 3 hybridbussarna som sattes i Den Den kollektiva trafik kollektiva i mars resan resan fungerat med med Gamla bra, Gamla toguppsala GUBBuss beslutet Buss ska ska vara att 2vara ett av självklart dessa ett självklart 5 bussar val! val! skulle vara hybridbussar. Efter beslutet meddelade dock KTF UL att de 5 bussarna inte behövdes till T15, men då Viktiga Viktiga bussarna händelser redan var beställda kommer detta att medföra en merkostnad för GUB under Under Under inledningen året året har har av(21) år st2014 bussar, st bussar, genomfördes varav varav 8 (11) 8 en (11) stombyggnad biogasdrivna avnormalbussar Vasakronans och fastighet och 5 5 st på Suttungs hybridbussar gränd (MAN 3, (MAN däreuro plan Euro 61 el/diesel), anpassades 6 el/diesel), köpts till köpts pauslokal in och in och satts för satts i bussförarna trafik i trafik. De. 8De och normalbussarna 8 plan 2 till GUB:s huvudkontor. levererades i februari, Inflyttning i februari, 3 hybridbussar i3de nya lokalerna i mars i mars skedde och och i december under i december september/oktober. kom kom 11 st 11dieseldrivna st I samband ledbussar ledbussar med flytten samt samt ytterligare lämnade GUB 2 hybridbussar. 2 sina tidigare utbildningslokaler i Hus K3 till Uppsala kommun och lokalerna De 11 Dedieselbussarna 11i A-huset, som tidigare som sattes sattes ivarit trafik i trafik huvudkontor, i december i december är inreddes av ärtypen av typen för klass att klass klara II och IIhela och beställda GUB:s beställda av KTF av KTF utbildningsverksamhet. UL UL för att förtrafikera att trafikera Storvreta/Bälinge. Klassningen innebär innebär att bussarna att bussarna har har samma samma standard standard som som regionbussarna, t.ex. t.ex. utrustade utrustade med med passagarbälten och och full full AC AC samt samt är gullackerade är Från enligt enligt 1KTF mars KTF UL:s infördes UL:s grafiska grafiska ett bonussystem profil. profil. för bussförarna kopplat till det bränslebesparingssystem som installerades i samtliga stadsbussar under år Bonusen betalas ut till alla förare som enligt I juni I juni systemet hölls hölls en extra en kört extra grönt bolagsstämma (sparsamt) med under med anledning den anledning gångna av avmånaden extrabeställning. Efter bonusens från från KTF KTF införande UL UL utöver utöver ökade investeringsplan, inloggningen på i5 på systemet st5bussar bussar samtidigt till trafikåret till trafikåret som2015 andelen 2015 (T15). (T15). gröna Dåförare Då3de hybridbussarna höjdes 3 från ca 90% som som sattes till sattes i i 99% trafik trafik och i mars bränslebesparingen i mars fungerat fungerat bra, bra, togöver tog GUB GUB tidbeslutet resulterade beslutet att 2att iav6,5%. 2dessa dessa Maxbonus 5 bussar 5 bussar förskulle envara heltidsförare vara hybridbussar. låg under Efter Efter beslutet året beslutet på meddelade kr/månad. dock dock KTF KTF UL UL att att5de bussarna 5 bussarna inte inte behövdes behövdes till T15, till T15, men men då då Ibussarna enbussarna överenskommelse redan redan var var beställda beställda mellan kommer KTF kommer UL detta och detta att GUB medföra att medföra från december en merkostnad en 2014 förlängdes GUB GUB under gällande under trafikavtal fram till Under Under inledningen av år av2014 år 2014 genomfördes en ombyggnad en av Vasakronans av fastighet fastighet på på Återbetalning Suttungs Suttungs gränd gränd av3, försäkringspremier där 3, där plan plan 1 anpassades 1 fråntill Fora pauslokal tillför pauslokal årenför 2005 bussförarna och 2006och haroch plan skett plan 2under till 2 GUB:s till 2014 GUB:s till huvudkontor. ett belopp av Inflyttning 4,4 Mkr. idessutom deinya nya lokalerna har lokalerna krav påskedde indexreglering under under september/oktober. från SPP motsvarande I samband I samband 4,2medmed Mkr flytten flytten förhandlats lämnade lämnade GUB bort. GUB Dessa sina sina tidigare två tidigare poster utbildningslokaler har påverkat resultatet i Hus i Hus K3för K3 till Uppsala till Uppsala kommun kommun och och lokalerna lokalerna i A-huset, i A-huset, som som tidigare tidigare varit varit huvudkontor, inreddes inreddes för att förklara att klara hela hela GUB:s GUB:s Under utbildningsverksamhet. senare delen av året förberedde sig dotterbolaget AB Prebus för förändringar i verksamheten i och med införande av ny Trafikcentral i kommunens egen regi från januari Från Från 1 mars 1 mars infördes infördes ett bonussystem ett för bussförarna kopplat kopplat till det till det bränslebesparingssystem som som installerades i samtliga i samtliga stadsbussar under under år år Bonusen Bonusen betalas betalas ut till ut alla till alla förare förare som som enligt enligt systemet systemet kört kört grönt grönt (sparsamt) under under den den gångna gångna månaden månaden. Efter. Efter bonusens bonusens införande införande ökade ökade inloggningen i systemet i systemet samtidigt samtidigt som som andelen andelen gröna gröna förare förare höjdes höjdes från från ca 90% ca 90% till till 99% 99% och och bränslebesparingen över över tid resulterade tid i 6,5%. i 6,5%. Maxbonus för en förheltidsförare en låg låg under under året året på på kr/månad. I eniöverenskommelse mellan mellan KTF KTF UL UL och och GUB GUB från från december december förlängdes gällande gällande trafikavtal fram fram till till Återbetalning av försäkringspremier av från från Fora Fora för åren för åren och och har har skett skett under under till ett tillbelopp ett belopp av 4,4 av 4,4 Mkr. Mkr. Dessutom Dessutom har har krav krav på indexreglering på från från SPP SPP motsvarande 4,2 4,2 Mkr Mkr förhandlats bort. bort. Dessa Dessa två två poster poster har har påverkat påverkat resultatet resultatet för för Under Under senare senare delen delen av året av året förberedde sig dotterbolaget sig AB AB Prebus Prebus för förändringar i i verksamheten i och i och med med införande införande av ny avtrafikcentral ny i kommunens i egen egen regi regi från från januari januari

10 Nedan Affärsidé presenteras affärsidé och vision för moderbolaget Gamla Uppsala Buss AB. Vision bedriver en kollektivtrafik baserad på en helhetssyn av verksamheten, på ett för Uppsala kommun Affärsidé Den och dess kollektiva invånare resan kostnadseffektivt, med Gamla Uppsala miljömässigt Buss skaoch vara kvalitativt ett självklart bra sätt. val! Gamla Uppsala Buss AB 5(27) Vi bedriver en kollektivtrafik baserad på en helhetssyn av verksamheten, på ett för Uppsala kommun Viktiga Vision och desshändelser invånare kostnadseffektivt, miljömässigt och kvalitativt bra sätt. Den kollektiva resan med Gamla Uppsala Buss ska vara ett självklart val! Vision Under året har 24 (21) st bussar, varav 8 (11) st biogasdrivna normalbussar och 5 st Viktiga Den 2015.Under kollektiva hybridbussar händelser resan (MAN hösten med valde Gamla Euro delar Uppsala 6 el/diesel), av personalen Buss köpts ska att vara in och avsluta ettsatts självklart i trafik sin anställning val!. De 8 normalbussarna levererades i februari, 3 hybridbussar i mars och i december kom 11hos st dieseldrivna Prebus till förmån ledbussar för den nya Trafikcentralen. Prebus beställningscentral kommer från januari 2015 enbart att hantera Viktiga Under samt händelser ytterligare året har 24 2 hybridbussar. (21) st bussar, varav 8 (11) st biogasdrivna normalbussar och 5 st Landstingets sjukresor hybridbussar De 11 dieselbussarna (MAN Euro som6sattes el/diesel), i trafikköpts i december in och satts är avi typen trafik klass. De 8IInormalbussarna och beställda av KTF Mål Under levererades UL för och måluppfyllelse året att trafikera har i februari, 24 (21) Storvreta/Bälinge. 3sthybridbussar bussar, varavi Klassningen 8 mars (11) och st biogasdrivnai december innebär att kom normalbussar bussarna 11 st dieseldrivna haroch samma 5 st standard ledbussar hybridbussar samt som regionbussarna, ytterligare (MAN 2 hybridbussar. Euro t.ex. utrustade 6 el/diesel), med köpts passagarbälten in och satts och i trafik full. AC De samt 8 normalbussarna är gullackerade I Affärsplan levererades De enligt 11KTF dieselbussarna UL:s 2014 i februari, grafiska som (moderbolaget) 3 hybridbussar profil. sattes i trafik beskrivs i mars i december kortsiktiga och i december är av typen och långsiktiga komklass 11 mål. st IIdieseldrivna och beställda Avstämning ledbussar av KTF av målen för 2014 samt UL för i sin ytterligare att trafikera helhet finns 2 hybridbussar. Storvreta/Bälinge. Klassningen innebär att bussarna har samma standard redovisad i separat dokument. De som I juni 11regionbussarna, hölls dieselbussarna en extra bolagsstämma t.ex. somutrustade sattes i trafik medianledning passagarbälten decemberav ären avoch extrabeställning typen fullklass AC samt II och från ärbeställda gullackerade KTF UL avutöver KTF investeringsplan, Målområdena UL enligt förktf att trafikera UL:s grafiska på i Affärsplanen Storvreta/Bälinge. 5 st bussar profil. till trafikåret är God ekonomi, Klassningen 2015 (T15). Nöjda medarbetare, innebär Dåatt debussarna 3 hybridbussarna Nöjda kunder, har samma som God miljö standard sattes i och God arbetsmiljö. som trafikregionbussarna, i mars fungeratt.ex. bra, utrustade tog GUB med beslutet passagarbälten att 2 av dessa och 5 bussar full ACskulle samt vara är gullackerade hybridbussar. Efter Avstämning enligt I junibeslutet KTF hölls av UL:s enmeddelade extra mål som grafiska bolagsstämma dock för 2014 profil. KTFmed UL att anledning de 5 bussarna av en extrabeställning inte behövdes till från T15, KTF men ULdåutöver bussarna visar på god upppfyllelse är: investeringsplan, redan var påbeställda 5 bussar kommer till trafikåret detta att 2015 medföra (T15). endå merkostnad de 3 hybridbussarna för GUB under som sattes i trafik I junii Utvecklingsprojekt hölls marsen fungerat extra bolagsstämma bra, tog GUB Utvecklingsprojekt med beslutet Under inledningen av årförnyelsebara 2014 genomfördes drivmedel/nya anledning att 2 av avdessa drivmedel/nya en ombyggnad tekniska en extrabeställning 5 bussar skulle tekniska avlösningar; Vasakronans från vara 3 st st fastighet hybridbussar KTF hybridbussar. UL utöver hybridbussar på provas provas i investeringsplan, Efter beslutet meddelade Suttungs verksamheten. på 5 st bussar dock KTF till trafikåret UL att de bussarna (T15). Då intede behövdes 3 hybridbussarna till T15, men somdå sattes i bussarna trafik i verksamheten. gränd 3, där Avstämning: plan 1 anpassades 3 st elhybridbussar till pauslokalsatta för bussförarna i trafik från och vecka plan 14. 2Vid till GUB:s extra huvudkontor. Avstämning: i mars redan fungerat var beställda 3 st elhybridbussar bra, togkommer GUB beslutet detta att satta i trafik attmedföra 2 från av dessa en vecka 5merkostnad 14. bussar skulle för Vid vara GUB extra hybridbussar. under bolagsstämma bolagsstämma Inflyttning 17/6 togs i debeslut nya lokalerna om inköp skedde av ytterligare under september/oktober. 2 elhybridbussar. I samband med 17/6 Efter togs beslutet beslut om meddelade inköp av dock ytterligare KTF UL 2 elhybridbussar. att de 5 bussarna inte behövdes till T15, men då Under flytten bussarna Införande Införande inledningen lämnade redan av av var GUB belöningssystem belöningssystem av beställda sina år 2014 tidigare kommer genomfördes baserat baserat utbildningslokaler detta på på att en bränslebesparingssystemet.avstämning: bränslebesparingssystemet. medföra ombyggnad i Hus en merkostnad av K3Vasakronans till Uppsala föravstämning: kommun fastighet underpå och Systemet Systemet lokalerna Suttungs med med bonus bonus gränd i A-huset, startat startat 3, där som plan fr.o.m. fr.o.m. tidigare 1 anpassades 1 mars mars varit huvudkontor, till pauslokal inreddes för bussförarna att klara och hela plangub:s 2 till GUB:s utbildningsverksamhet. Under huvudkontor. Kartläggning inledningen Inflyttning system av år 2014 för för i de personaldisposition nya genomfördes lokalerna skedde en ombyggnad samt samt under upphandling september/oktober. av Vasakronans och och uppstart uppstart fastighet I samband under under på hösten. hösten. med flytten Suttungs Avstämning: lämnade gränd 3, GUB Kartläggning där plan sina tidigare 1 anpassades och utbildningslokaler upphandling till pauslokal av system i system för Hus genomförd bussförarna K3 till Uppsala genomförd under och under våren plan kommun våren till Från 1 mars infördes ett bonussystem för bussförarna kopplat till det bränslebesparingssystem GUB:s och lokalerna Avtal huvudkontor. slutet Avtal med slutet i A-huset, Trapeze Inflyttning med som Trapeze tidigare i juni. i de Utbildning i nya juni. varit lokalerna Utbildning huvudkontor, personal, skedde personal, upplägg under inreddes upplägg september/oktober. för att IT-tjänster IT-tjänster klara hela samt I GUB:s samband test av med system som utbildningsverksamhet. installerades i samtliga stadsbussar under år Bonusen betalas ut till alla förare som skedde flytten under skedde lämnade hösten. under GUB hösten. sina tidigare utbildningslokaler i Hus K3 till Uppsala kommun och lokalerna enligt systemet i A-huset, kört grönt som tidigare (sparsamt) varitunder huvudkontor, den gångna inreddes månaden för att. Efter klarabonusens hela GUB:s införande ökade Från 1inloggningen mars infördesi ett systemet bonussystem samtidigt försom bussförarna andelenkopplat gröna förare till det höjdes bränslebesparingssystem från ca 90% till Mål utbildningsverksamhet. 99% somoch enligt bränslebesparingen avstämningen inteöver uppnåtts: som installerades i samtliga stadsbussar tid resulterade under år i 6,5%. Bonusen Maxbonus betalas för en ut heltidsförare till alla låg som under enligt året systemet på kört grönt kr/månad. (sparsamt) under den gångna månaden. Efter bonusens införande Från I enden 1 mars överenskommelse fossilfria infördes andelen ett bonussystem mellan i bränslet KTFkom för UL och inte bussförarna GUB upp i från det kopplat satta december målet till det 2014 på 55% bränslebesparingssystem förlängdes utan stannade gällande på 48,6% ökade som inloggningen i systemet samtidigt som andelen gröna förare höjdes från ca 90% till (51%). installerades Orsak till i samtliga detta är stadsbussar dels andelen under HVO år i dieseln Bonusen från Preem, betalas dels ut problem till alla förare med Uppsala som trafikavtal 99% enligtoch bränslebesparingen fram till över tid resulterade i 6,5%. Maxbonus för heltidsförare låg Vattens systemet nya kört reningsverk grönt (sparsamt) för biogas. under Inblandningen den gångna av månaden HVO har. Efter varit bonusens lägre än planerat införande under ökade året på kr/månad. Återbetalning samtidigt inloggningen som av försäkringspremier naturgasinblandningen i systemet samtidigt som från Fora i biogasen andelen för åren under gröna förare ochvarit höjdes 2006högre från har skett än ca normalt. 90% till I99% en överenskommelse och bränslebesparingen mellanöver KTF tidul resulterade och GUBi från 6,5%. december Maxbonus 2014 förförlängdes en heltidsförare under gällande 2014 låg till ett belopp av 4,4 Mkr. Dessutom har krav på indexreglering från SPP motsvarande 4,2 trafikavtal under andelen året på fram kvinnor till ligger kr/månad. för 2014 på 14% (15%) och har därmed inte ökat enligt målet. Tyvärr Mkr I en förhandlats bort. Dessa två poster har påverkat resultatet för Återbetalning har överenskommelse antalet av kvinnor, mellan försäkringspremier som sökt KTF till UL bussförarutbilningen och GUB från december från Fora för åren 2005 varit och lågt, 2006 vilket förlängdes har skett gjort under att gällande antalet 2014 trafikavtal Under nyanställda senare fram delen kvinnliga till av året bussförare förberedde blivit sig dotterbolaget relativt få. till ett belopp av 4,4 Mkr. Dessutom har krav på indexreglering AB Prebus från för SPP förändringar motsvarande i 4,2 verksamheten i och med införande av ny Trafikcentral i kommunens egen regi från januari Mkr Återbetalning förhandlats avbort. försäkringspremier Dessa två poster från harfora påverkat för åren resultatet 2005 och för har skett under 2014 GUB:s till ett Under säkerhetsarbete belopp av 4,4 senare delen för Mkr. av året säker Dessutom förberedde trafik har har sig fortsatt krav på dotterbolaget under indexreglering året AB. I detta från Prebus arbete SPP för förändringar har motsvarande (5 i 795) 4,2 st alkotester Mkr förhandlats verksamheten genomförts bort. i och både Dessa med innantvå införande och poster under har av ny tjänstgöring påverkat resultatet Trafikcentral och i kommunens dessutom för har egen också regi 4 från 742 januari (4 761) st slumpmässiga körkortskontroller genomförts. I ett fall påvisade nykterhetskontrollerna innan Under senare delen av året förberedde sig dotterbolaget AB Prebus för förändringar i tjänstgöring positivt utslag; för de tester som gjordes under tjänstgöring fanns dock ingen verksamheten i och med införande av ny Trafikcentral i kommunens egen regi från januari anmärkning. Handlingplan har upprättats för den person som visat positivt test. Ekonomiskt utfall Moderbolaget Gamla Uppsala Buss AB visar ett resultat före bokslutsdispositioner på + 13,5 mnkr (+16,2 mnkr). Totalt visar koncernen ett årsresultat efter skatt på +11,0 mnkr (+13,4 mnkr).

11 6(27) Framtiden inkl. beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Under våren 2015 ska ett nytt trafikavtal arbetas fram av parterna KTF UL (Landstinget) och Gamla Uppsala Buss AB. Avtalet skall träda i kraft från och med Investeringsplaner, budget och leverantörsavtal är beroende av långsiktighet för att bibehålla effektiviteten i bolaget. Kommunikation och samverkan mellan parterna i kollektivtrafiken måste fungera om gemensamma och egna mål ska kunna uppnås. Tillgången till fossilfritt drivmedel samt infrastruktur för detta måste säkerställas för att ägarens, branschens och egna miljömål ska kunna uppnås. Med anledning av detta startar GUB under 2015 ett projekt i egen regi med 100% fossilfritt drivmedel i utvalda bussar. Projektet är en del av miljömålsprogram Investeringar Koncernens investeringar uppgår år 2014 till 85,5 mnkr (65,6 mnkr) och består av 24 st (21 st) stadsbussar. Finansiering Gjorda investeringar har finansierats genom lån på 73 mnkr. Lånet har beviljats från Landstinget i Uppsala län. Miljöinformation GUB bedriver anmälningspliktig verksamhet vad gäller fordonstvätt, drivmedel och lackverkstad i samma omfattning som tidigare. En miljöavstämning av fordonsparkens utsläppsdata (NOx, PM, HC) de senaste 5 åren visar på en mycket positiv utveckling där samtliga data styr mot satta mål. GUB:s fordonspark har en mycket god miljöprestanda där 149 av totalt 174 stadsbussar, vilket motsvarar 86%, är av miljöklass Euro 5 eller högre. Avstämning av övriga miljömål finns redovisade i separat dokument samt i GUB:s miljöredovisning. Mer finns att läsa i GUB:s miljöredovisning på Administrativ assistent Helene Rosander.

12 7(27) Flerårsjämförelse Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag Volym Nettoomsättning tkr Antal anställda (årsarbetare) st Balansomslutning tkr Betalningsförmåga Kassalikviditet % Överlevnadsförmåga Soliditet % Lönsamhet Resultat efter finansiella poster tkr Årets resultat tkr Avkastning på eget kapital % 8,8 11,0 29,0 30,0 27,0 Resultatmarginal % 4,6 5,6 11,9 9,9 8,1 Moderbolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Volym Nettoomsättning tkr Antal anställda (årsarbetare) st Balansomslutning tkr Betalningsförmåga Kassalikviditet % Överlevnadsförmåga Soliditet % Lönsamhet Resultat efter finansiella poster tkr Årets resultat tkr Avkastning på eget kapital % Resultatmarginal % 4,6 5,4 11,6 9,7 7,9 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Övergången till K3 har inte inneburit några förändringar i jämförelsetal varigenom full jämförbarhet föreligger mellan åren. Besparing CO CO Ton År Under år 2013 monterades bränslebesparingsutrusning i samtliga stadsbussar och i mars 2014 infördes bonus för de förare som körde grönt. Diagrammet visar GUB:s besparing av CO2 i ton/ år jämfört med hur vi körde innan vi införde systemet.

13 8(27) Förslag till vinstdisposition Moderbolaget Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Resultat och ställning Moderbolaget Gamla Uppsala Buss AB visar ett resultat före bokslutsdispositioner med 13,5 mnkr (16,2 mnkr). Totalt visar koncernen ett årsresultat efter skatt på 11,0 mnkr (13,4 mnkr). Beträffande koncernens och moderbolagets ställning vid räkenskapsårets utgång samt resultatet av verksamheten under året hänvisas till efterföljande balans- och resultaträkningar samt finansieringsanalyser med därtill hörande bokslutskommentarer. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. VD med delar av styrelsen samt Landstingets ägarombud Börje Wennberg.

14 9(27) Koncernresultaträkning Not Rörelsens intäkter m m 1 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets vinst GUB:s nya gym är öppet för all personal och ligger i direkt anslutning till förarnas personallokal.

15 10(27) Koncernbalansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 7 Balanserade utgifter för programvaror m.m Materiella anläggningstillgångar 8 Fordon Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m m 1 Fordonsbränsle Kortfristiga fordringar Fordringar hos övriga koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 11(27) Koncernbalansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 10 Aktiekapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 12 Övriga skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till övriga koncernbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga GUB breddar sin fordonsflotta och utökar med gula regionbussar från december 2014.

17 12(27) Kassaflödesanalys för koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Avskrivningar Realisationsvinst(-)/förlust(+) Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar/övriga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Ökning/minskning koncernmellanhavanden Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I likvida medel ingår saldot på bankkontot i Landstingets koncernkontosystem med tkr ( tkr). Konferensrum Ratten i GUB:s nya huvudkontor.

18 13(27) Moderbolagets resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Driftkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst Moderbolaget Gamla Uppsala Buss Resultat efter finansiella poster Moderbolaget Gamla Uppsala Buss Rörelseresultat Milj. kr ,2-3,2 5,0 23, , , ,2 13, År Milj. kr ,8 0,2 6,8 25, ,7 42, ,1 18, År GUB:s resultatutveckling under de senaste åren.

19 14(27) Moderbolagets balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för programvaror m.m Materiella anläggningstillgångar 8 Fordon Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m 1 Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Fordringar hos dotterföretag Fordringar hos övriga koncernföretag Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

20 15(27) Moderbolagets balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Övriga skulder till koncernföretag Skuld till dotterbolag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till övriga koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

21 16(27) Kassaflödesanalys för moderbolaget Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Avskrivningar Realisationsvinst/förlust Ökning/minskning varulager Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning/minskning kundfordringar/övriga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning koncernmellanhavanden Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I likvida medel ingår saldot på bankkontot i Landstingets koncernkontosystem med (15 404) Antal (st) Moderbolaget Gamla Uppsala Buss 500 Antal årsarbetare År

22 17(27) Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper F o m räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Koncernredovisning Gamla Uppsala Buss AB upprättar koncernredovisning. Uppgifter om koncernföretag finns i not. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Inkomstskatter Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstidpunkter tillämpas: Förvärvade immateriella anläggningstillgångar 5 år

23 18(27) Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Bussar i linjetrafik Övriga fordon Inventarier, verktyg och installationer IT-investeringar 8-14 år 4-10 år 4-10 år 4 år Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden i koncernkontosystemet och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. GUB:s nya långfärdsbuss som ersätter två äldre bussar.

24 19(27) Varulager Varulagret värderas till 97 % av anskaffningsvärdet, enligt inkomstskattelagens bestämmelser. Nyckeltalsdefinitioner Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Transaktioner med närstående Inköp och försäljning mellan koncernföretag Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende förvaltningar inom Landstinget i Uppsala län. Koncernen Inköp (%) 9,9 12,3 Försäljning (%) 92,7 91,5 Moderbolaget Inköp (%) 9,9 12,3 Försäljning (%) 94,6 93,2 För moderbolaget Gamla Uppsala Buss AB avser 1,2 (1,7) procentenheter av årets inköp och 0,5 (0,1) procentenheter av årets försäljning dotterföretag. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.

25 20(27) Not 3 Ersättning till revisorerna Koncernen Moderbolaget Not 3 Ersättning till revisorerna Revisionsuppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers Koncernen Moderbolaget KPMG AB Lekmannarevision Andra Revisionsuppdrag Öhrlings Ernst & Young PricewaterhouseCoopers AB Öhrlings PricewaterhouseCoopers KPMG AB Lekmannarevision Andra uppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Koncernen Moderbolaget Not Medelantalet 4 Medelantal anställda, med anställda, fördelning löner, andra ersättningar och sociala avgifter på kvinnor och män har uppgått till Koncernen Moderbolaget Kvinnor Män Medelantalet anställda, med fördelning på Totalt kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktören Totalt Övriga anställda Totala löner och ersättningar Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Förare som tar fikapaus i personallokalen på Suttungs gränd 3 (Fjalar) där trafikassistent Abbas Eftekhari också har sitt kontor.

26 21(27) Koncernen Moderbolaget Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktören 437 tkr 433 tkr)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Beräkningen har gjorts av antalet arbetade timmar / årsarbetstiden 1800 h per heltidsarbetande anställd Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Koncernen (inkl dotterbolag) Styrelseledamöter Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Moderbolaget Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Inga förpliktelser avseende pension och liknande förmåner föreligger. VD har från sin sida en uppsägningstid om 6 månader mot bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida utgår en ersätting motsvarande 24 månadslöner.

27 22(27) Redovisning av sjukfrånvaro (moderbolaget) Medelantalet Sammanlagd ordinarie Sjukfrånvaro i timmar därav Andel sjukfrånvaro av ordinare arbetstid anställda arbetstid i timmar totalt 60 dgr eller mer totalt därav 60 dgr eller mer Kön Kvinnor ,0% 8,2% 41,5% 2,9% Män ,0% 5,6% 22,6% 24,7% Total ,6% 5,9% 26,7% 20,4% Åldersgrupp ,3% 10,3% 38,9% 23,2% ,8% 5,7% 24,6% 10,0% ,9% 5,3% 25,1% 27,6% Total ,6% 5,9% 26,7% 20,4% Not 5 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter avser främst ränta på banktillgodohavande på bankkonton. Räntekostnader avser ränta på reverslån från landstingets finansförvaltning. Not 6 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget Aktuell skatt Uppskjuten skatt Skatt på årets resultat Redovisat resultat före skatt Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga andra bokförda intäkter Skatteeffekt av outnyttjat underskott Redovisad skattekostnad

28 23(27) Not 7 Balanserade utgifter för programvaror Koncernen Moderbolaget Årets aktiverade utgifter, inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 8 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget Fordon Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Försäljningar och utrangeringar

29 24(27) Koncernen Moderbolaget Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget Koncernen Upplupen intäkt Övriga poster Summa Not 10 Förändring av eget kapital Eget kapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Koncernen Aktiekapital Annat eget kapital och årets resultat Totalt eget kapital Eget kapital Årets resultat Moderbolaget Aktiekapital Reservfond Eget kapital Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av st A-aktier.

30 25(27) Not 11 Uppskjuten skatt Koncernen Uppskjuten skatt på obeskattade reserver Not 12 Övriga skulder till koncernföretag Moderbolaget Långfristig reverskuld till Landstinget i Uppsala län. Kort del av lång skuld uppgår till (föregående år ) och nettoredovisas i Fordringar övriga koncernföretag Summa Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget Upplupna löner Upplupna semesterlöner och kompskuld Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa

31 26(27) Not 14 Bokslutsdispositioner Moderbolaget Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Erhållna koncernbidrag Summa Not 15 Andelar i dotterföretag Koncernen Org nr Säte Kapitalandel (%) Prebus AB Uppsala 100 Uppsala Läns Trafik AB Uppsala 100 Moderbolaget Kapitalandel % Rösträttsandel %Antal aktier Redovisat värde Uppsala Läns Trafik AB AB Prebus Summa Not 16 Obeskattade reserver Moderbolaget Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Not 17 Långfristiga skulder En långfristig skuld föreligger till dotterbolaget i Uppsala Läns Trafik AB. Beloppet beräknas förfalla senare än fem år efter balansdagen.