Erfarenheter av ett finskt OPS-projekt E18 Muurla - Lojo

Transkript

1 Erfarenheter av ett finskt OPS-projekt E18 Muurla - Lojo Matti Vehviläinen Vägförvaltningen Stockholm

2 2 Användningen av livscykelmodellen i Finland Principbeslut av regeringens ekonomiskpolitiska ministerutskott 12/2003: Livscykelmodellen kan användas för projekt som gäller trafikinfrastruktur Regeringens ekonomiskpolitiska ministerutskott : E18 projektet genomförs enligt livscykelmodellen De goda erfarenheterna av livscykelmodellen utomlands och i Finland Livscykelmodellen gör att fler projekt inom transportinfrastruktur kan genomföras inom en nära framtid Preliminära beräkningar visar att livscykelmodellen är totalekonomiskt sett den mest förmånliga EU främjar användande av livscykelmodellen i uppbyggnaden av transportinfrastrukturen Då det är mycket viktigt att projektet genomförs snabbt och livscykelmodellen möjliggör detta

3 3 Livscykelentreprenad - mot större upphandlingsenheter - från optimering av delarna till optimering av helheten - innovationer för större nytta - en förbättrad kontinuitet i produktionen 3 + långvarigt drift- och underhållsansvar +finansieringsansvar utförandeentreprenad LIVSCYKELTÄNKANDE + bygghandlingar och beställarens totalfinansiering "totalentreprenad" funktionsentreprenad med helhetsåtagande LIVSCYKELENTREPRENAD LIVSCYKELANSVAR

4 4 Livscykelmodellen En finsk tillämpning av Public Private Partnership-modellen - kompletterar traditionella upphandlingsmodeller Beställaren beställer en servicehelhet genom ett serviceavtal Tjänsteleverantören måste grunda ett separat vägbolag (SPV) Kraven på det arbete som ska utföras beskrivs enligt teknikområden Krav på funktionalitet (körfältets yta, miljöfaktorer, utrustning och anordningar etc) - funktionskrav Tekniska produktkrav (hållbara konstruktioner, t.ex. broar) Betalningsmekanismen kombinerar kvalitet och kvantitet hos de tjänster som produceras med serviceavgift tillgången på tjänsten definierar grundbeloppet - tillgänglighet uppföljda kriterier skapar variation

5 5 TOTAL TOTAL ENTREPRENADKOSTNAD ENTREPRENADKOSTNAD 90% 10% (Pris enligt grundläggande nivå på kvaliteten) BETALNING BETALNING RELATERAD RELATERAD TILL TILL TILLGÄNGLIGHET TILLGÄNGLIGHET BETALNING BETALNING RELATERAD TILL RELATERAD TILL SERVICENIVÅ SERVICENIVÅ Mätning av av det det arbete arbete som som utförts utförts Tillgänglighet Brist på tillgänglighet omfattning och varaktighet läge tidpunkt Servicenivå Kvalitetsnivå på drift Kvalitetsnivå på underhåll Tidsplan Försummelser Säkerhet Säkerhet - - Skedda Skedda olyckor olyckor - - Innovationsbonus Innovationsbonus Avdrag Avdrag (Pris enligt den kvalitetsnivå som uppmätts) NETTOBETALNING NETTOBETALNING FÖR FÖR ARBETET ARBETET Avdrag Avdrag för för underhåll underhåll - - Tätare Tätare trafik trafik än än beräknat beräknat

6 6 Beställarens kassaflöde med traditionell modell jämfört med livscykelmodell FAS 1 VÄG ÖPPNAS FÖR TRAFIK FAS 2 VÄG ÖPPNAS FÖR TRAFIK ST -MALLI TOTALENTREPRENAD ELINKAARIMALLI LIVSCYKELMODELL År

7 7 De tre processerna för vägprojekt med livscykelmodell Administrativ process - vägplan som har laga kraft - miljökonsekvensbedömning (MKB) - samhällsekonomisk analys Upphandlingsprocess - val av upphandlingsmodell upphandlingsstrategi - nationella upphandlingslagar och EU:s upphandlingsregelverk - skattelagstiftning för OPS projekts Jämförelse av kostnader - Public Sector Comparator (PSC) - jämförelse med bästa nuvarande praxis - testa lämpligheten i att använda livscykelmodellen - första steget innan budgetbeslut - för att bedöma om PPP-anbuden ger value for money

8 8 PSC-kalkylering Kostnaderna för PPP och den bästa traditionella metoden - kostnader för projektering, byggande, drift och underhåll - upphandlingskostnader - kapitalkostnader - riskkostnader Jämförelse - PPP-modellens nettoutvärde och det bästa traditionella alternativet Utvärdering av kvaliteten - teknisk, i relation till prestationen - inverkningar på samhället

9 9 Motorvägen Muurla Lojo

10 10 E18 Muurla Lojo En del av den nordiska triangeln, som prioriteras av EU Numera tvåfilig och geometriskt dålig: dålig säkerhet och flyt i trafiken Beställningsfullmakt i tilläggsbudgeten för 2004: 700 milj. euro för åren

11 E18 motorvägen Muurla Lojo 11 Vägsträckan Muurla-Lahnajärvi öppnas 2008 Vägsträckan Lahnajärvi-Lohja öppnas 2008 Muurla trafikplats Kruusila trafikplats Suomusjärvi trafikplats Lahnajärvi trafikplats Sammatti trafikplats Nummi trafikplats Karnais trafikplats Lempola trafikplats

12 12

13 13 Tunnlar Hepomäki Lakiamäki Tervakorpi Pitkämäki Orosmäki Karnais Lehmihaka 270 m 430 m 560 m 595 m 600 m m 300 m

14 14 Kompletterad vägplan Omfattande, dokumenterade undersökningar av marken och berggrunden Grundläggande vägplanslösningar med uppdaterad startinformation Frihetsgrader i planen - exempelvis motorvägens profil 0 -± 2 m De absoluta restriktionerna - inverkan på miljön Grafiska temakartor Utgångspunkter för teknisk riskhantering

15 15 Tidsplan för anbudsförfarandet : Beslut om användning av livscykelmodellen Tillkännagivande om projekt kl , Bestämd tidpunkt för att lämna in ansökan om att delta Förberedande av anbudsbegäran Kalkyleringsperiod Utredning Förhandlingar Avtal Avtalsperiod fram till år 2029

16 16 Marknadsföring av projekt Helsingfors Bryssel

17 Godkända anbudsgivare 17 - Bouygues Travaux Publics - Kesälahden Maansiirto Oy (- NCC Roads aliurakoitsijana) - Cintra Concesiones de Infrastructuras de Transporte, S.A - SRV Teräsbetoni Oy (- Ferrovial Agroman aliurakoitsijana) Frankrike och Finland Spanien och Finland - Tieliikelaitos - YIT Rakennus Oy Tieyhtiö Ykköstie Oy: - Skanska BOT AB - Laing Roads Ltd - Lemminkäinen Oyj Finland Sverige, Englad och Finland - Vinci Concessions Frankrike

18 18 Avtalsstrukturen

19 19 Målen för E18-upphandlingen (offertbegäran i oktober 2004) Motorvägen ska snabbt öppnas för trafik Hög kvalitet på vägunderhållet för trafikanter God trafiksäkerhet Färre trafikstockningar Optimalt realiserande av riskallokering Den totalekonomiskt mest fördelaktiga lösningen Beställningsfullmakt tillräckligt för hela avtalsperioden -> ok -> de tekniska kraven för underhållsperioden och tillgängligheten utgör grund för betalningsmekanismen -> förväntas vara ok (motorvägsstandard, betalningsmekanismen) -> såsom trafiksäkerhet -> ok (kundens åsikt) -> förväntas vara ok? -> inbegripet förändringar i kostnadsnivån, ändrings- och tilläggsarbeten samt upphandlingskostnader -> förväntas vara ok?

20 E18 Muurla Lojo -avtal 20 De huvudsakliga fördelarna med livscykelmodellen jämfört med traditionella upphandlingsformer Snabbt och kostnadseffektivt byggande Frihetsgrader som gör det möjligt med en ansvarstid på över 20 år Faktorer som möjliggör ett snabbt genomförande Genom att först ta ut serviceavgifter efter att vägen öppnats sporras projektörer, entreprenörer och finansiärer att genomföra arbetet snabbare i en konkurrenssituation. Friare och mer flexibla upphandlingsmetoder i den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn. Inom den privata sektorn har man även en bättre kapacitet att optimera finansieringen av byggandet. Effektiv projektstyrning och förmåga att reagera snabbt på förändringsbehov, vilket gör att hela värdekedjan för projektet optimeras. Minskade investerings-, underhålls- och finansieringskostnader, i nuvarande penningvärde cirka 3,5 %. Dessutom sparar man in på körningskostnader med cirka 34 M

21 21 E18 Muurla-Lohja (efterbedömning PSC 2) TOTALENTREPRENAD LIVSCYKELMODELL FINANSIERINGSKOSTNADER OPLANERADE UNDERHÅLLSARBETEN SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH FÖRVALTNING EXTRAARBETEN UNDER BYGGNADSTIDEN INVESTERINGSKOSTNADER

22 22 E18 Muurla Lojo-avtalets kapitalstruktur Total Equity Equivalent Capital NIB Debt EIB Debt Bank Debt

23 23 Förslag till ändringar i framtida projekt baserade på livscykelmodellen Samma slag av upphandlingsprocedur som i fråga om E18 Konsolidera/förenkla delar av serviceavtalet och betalningsmekanismen Riskallokering som gör det möjligt att reducera kapitalkostnaderna (särskilt kostnaderna för eget kapital)? Säkerställa frihetsgrader för tekniska krav redan under den föregående planeringsfasen; konsolidering av kraven Klargöra interaktionen mellan beställaren och vägföretaget i tekniska frågår

24 24 Hur lyckas med PPP-projekt? laggiltiga planer med MKB genomförd före anbudsgivningen tekniskt krävande projekt - optimering av investering och underhåll frihetsgrader som främjar innovationer - rikligt med prestationsspecifikationer i stället för tekniska krav betalningsmekanismer baserade på tillgänglighet föredras i de nordiska länderna - riskerna i fråga om trafikvolymen tas i huvudsak av beställaren avtalsperioden minst år tidig marknadsföring av projekten vid internationella road shows - målet 3, max. 5 anbudsgivare på slutlistan användningen av de allmänna europeiska dokumenten - om möjligt tidiga kontakter med långivare, särskilt med de internationella ekonomiska institutionerna - t.ex. EIB och NIB dialog med anbudsgivarna under hela upphandlingsprocessen

25 25 E18 ska vara på motorvägsnivå före 2015 i enlighet med godkända planer på EU-nivå Hanke Tie Väli K. arv H1 Vt 1 Muurla - Lohja 299 H2 Kehä III Vanhakartano - Lentoas.tie 180 H4 Vt 7 Haminan ohikulkutie 111 H3 Vt 7 Koskenkylä-Loviisa-Kotka 194 H5 Vt 7 Hamina - Vaalimaa 113 = elikaarihanke projekt enligt livscykelmodellen (varsinainen rakentamisaika) (egentlig byggnadstid) = suora direktbudjettirahoitus budgetfinansiering (varsinainen (egentlig byggnadstid) rakentamisaika)