Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2018

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Camilla Paananen Dnr: RS Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2018 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget för 2018 skall sammankopplas med hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för år 2018, vilken beslutades Bifogade förslag till årsbudget 2018 har sin utgångspunkt i de förutsättningar som lämnas i Regionfullmäktiges treårsbudget samt Finansplan Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlar ärendet vid sammanträde Regionstyrelsen föreslås BESLUTA a t t godkänna hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget för 2018 Krister Björkegren Regiondirektör Åsa Hedin Karlsson Ekonomidirektör Beslutet expedieras till: Camilla Paananen

2 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2018 Datum: Diarienummer: HSN

3 Innehåll Årsbudget... 2 Överenskommelsen inför år Regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget Finansplan Fördelning av utökade och omfördelade resurser... 4 Uppräkning av hälso- och sjukvårdsnämndens ram... 4 Ekonomisk omslutning... 5 Regionsjukvård... 5 Närsjukvård och länsövergripande sjukvård... 5 Vård utanför länet... 6 Tandvård... 6 Vård hos privat vårdgivare... 6 Övrigt... 6 Bilaga 1: Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys

4 Årsbudget Överenskommelsen inför år 2018 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan, uppdrag och överenskommelser med regionägda vårdgivare och avtal med privata vårdgivare klargör vad hälso- och sjukvårdsnämnden vill åstadkomma och vilka resultat som förväntas. Hälso- och sjukvårdsnämnden tar årligen fram uppdrag för sjukdomsgrupper och behovsgrupper. Ett generellt uppdrag ges avseende en jämlik vård, vårdgaranti, tillgänglighet och en hälso- och sjukvård där patient och närstående är medskapare och ges sjukdomsförebyggande insatser. Uppdraget till hälso- och sjukvården tar sin utgångspunkt i invånarnas behov och behovet av samverkan med andra välfärdsaktörer som kommun och Försäkringskassan. Behovsstyrningen fokuserar på att säkerställa vård på lika villkor för befolkningen. Behovsanalyser har utgjort ett underlag för hälso- och sjukvårdsnämndens ställningstagande till vårdleverantörernas uppdrag. Den process som har föregått överenskommelserna 2018 har tagit sin utgångspunkt i de av hälso- och sjukvårdsnämnden fastställda uppdragen, både de som beslutades i mars 2017 och de som beslutats tidigare år. Underlaget till 2018 års resursfördelning baserar sig på den strategiska planen, nya behovsområden samt inventeringar. Hälso- och sjukvårdsdirektören bereder ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden och arbetar in det i överenskommelserna. Hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut om överenskommelser och resursfördelning i september. Överenskommelsen innehåller dels en centrumspecifik uppdragsdel där centrumens totala uppdrag presenteras, dels generella villkor som är gemensamma och obligatoriska för alla centrum och dels hälso- och sjukvårdsnämndens mål för sjukdomsgruppen/behovsgruppen utifrån uppdragen. Överenskommelsen reglerar både fasta ersättningar och rörliga, målrelaterade ersättningar, vilka är knutna till centrumens prestationer och resultat inom utvalda områden. De av hälso- och sjukvårdsnämnden, i september 2017, beslutade överenskommelserna gäller för perioden Regionsjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen regleras i en separat överenskommelse. Grundprinciperna för avtalsmodellen innebär att merparten av verksamheterna inom avtalet ersätts med en fast ram kombinerad med rörlig ersättning baserad på remitterad volym. Övriga verksamheter, till exempel brännskadevård, ersätts med en fast ram. Det finns även särskilda produkter och specialöverenskommelser där ersättningen är helt rörlig. Större delen av ersättningen till privata vårdgivare är också rörlig, dock finns taknivåer. Helt rörlig kostnad utan tak eller avtal är bland annat kostnaden för akut vård utanför länet, sjukresor, asylsjukvård, viss tandvård, provtagningskostnader inom smittskydd samt läkemedel där hälsooch sjukvårdsnämnden har kostnadsansvaret. 2

5 Regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget I den strategiska planen med treårsbudget , som beslutades av regionfullmäktige i juni år 2017, finns de ekonomiska förutsättningarna angivna för hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälsooch sjukvårdsnämnden tillförs 90 miljoner kronor för nya satsningar, förstärkning vård och 10 miljoner kronor finns reserverade för utökning inom rehabiliteringsmedicin. Finansplan I november 2017 aktualiseras den strategiska planen med treårsbudget gällande totalekonomin för Region Östergötland. Region Östergötlands ekonomi är i grunden stark. De sjukvårdande enheternas ekonomi är dock i fortsatt obalans samtidigt som planerade fastighetsinvesteringar blir klara och därmed ger en ökad driftkostnad. Detta kommer få betydande effekt på den likvida nivån. Mot bakgrund av såväl den ekonomiska bedömningen, som de utmaningar som finns under budgetperioden, står Region Östergötland inför ett omfattande behov av åtgärder och resultatförbättring. Utöver de resursförstärkningar som beslutades i treårsbudgeten har ramarna justerats till följd av nya beslut i denna finansplan. Hälso- och sjukvårdsnämnden förstärks med de tidigare reserverade 10 miljonerna för rehabplatser, med 27 miljoner kronor för jämlik vård och med 45 miljoner kronor enligt den så kallade patientmiljarden för tillgänglighet i den nära vården. Vidare ökas ramen med 7 miljoner kronor enligt finansieringsprincipen avseende nya uppdrag i budgetpropositionen inom bland annat barnhälsovård samt med 40 miljoner kronor för läkemedel. Uppräkning sker med index och uppräkning av öppenvårdsavgifter (redovisas sammanslaget nedan). Förstärkning vård sker med 90 miljoner kronor enligt beslut i treårsbudget. Reserveringar sker för ytterligare 20 miljoner kronor för rehabplatser och för 10 miljoner kronor för psykisk hälsa samt för förstärkning vård med 110 miljoner kronor per år 2019 och Reserveringar sker inom finansförvaltningen och formellt beslut fattas av regionfullmäktige inför varje nytt budgetår. Regionbidrag HSN (miljoner kronor) Regionbidrag före beslut (inkl tekniska justeringar) Nya Beslut Rehabplatser Jämlik hälsa Nära vård/tillgänglighet PV Nya uppdrag BP Läkemedel Index Beslut i treårsbudget Förstärkning vård Ram HSN (beslut) Rehabplatser (reservering) Psykisk hälsa (reservering) Förstärkning vård 2019 (reservering) Förstärkning vård 2020 (reservering) 110 Preliminär ram

6 Fördelning av utökade och omfördelade resurser Nedan specificeras samtliga utökade resurser till hälso- och sjukvårdsnämnden i treårsbudget och finansplan. Totalt förstärks hälso- och sjukvårdsnämnden med 219 miljoner kronor. Beslut Sjukdomsgrupp Belopp (mkr) Treårsbudget Cancersjukdom 24 Förstärkning vård Primärvård 16 Beslut i hälso- och Hjärt- och kärlsjukdom 12 sjukvårdnämndens Centralt finansierade läkemedel 9 överenskommelser med vårdgivarna för 2018 Njursjukdom 7 Kvinnosjukvård 5 Psykisk ohälsa 4 Missbruk och beroendevård 4 Ögonsjukdom 4 Nervsystemets sjukdomar 3 Barnsjukdom/hälsa 2 delsumma 90 Finansplan Rehabplatser 10 Förstärkning vård Jämlik hälsa 27 Förstärkning vård Nära vård/tillgänglighet PV 45 Nya uppdrag BP 2017 enligt 7 finansieringsprincip Läkemedel 40 (Ännu ej fördelade medel i avtal och överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnden) delsumma 129 SUMMA 219 Uppräkning av hälso- och sjukvårdsnämndens ram Hälso- och sjukvårdsnämndens ram räknas upp med regionindex som för år 2018 beräknas till 2,8 procent och motsvarar 313 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska ram innefattar också en uppräkning av statsbidraget för läkemedel med totalt 2,8 procent eftersom avtalet ännu inte är färdigförhandlat. Ersättningen till vårdcentralerna för allmänläkemedel minskas med 1 procent jämfört med 2017 års ersättningsnivå. 4

7 Ekonomisk omslutning Ungefär 70 procent av regionens samlade ekonomiska omslutning hanteras av hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsprocesser. Hälso- och sjukvårdsnämnden erhåller totalt miljoner kronor i regionbidrag. Nämnden har balans mellan intäkter och kostnader och budgeterar ett nollresultat för Kostnaderna för hälso- och sjukvårdsnämnden fördelar sig enligt följande: Område Belopp (mkr) Regionsjukvård 677 Närsjukvård Länsövergripande sjukvård Vård utanför länet 271 Tandvård 324 Vård hos privata vårdgivare (inkl vårdval inom specialiserad vård) Övrigt, inkl ambulanssjukvård, sjukresor och solidariskt finansierade läkemedelskostnader Summa Regionsjukvård Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län sluter tillsammans överenskommelse om regionsjukvård (högspecialiserad vård) och övrig samverkan i sjukvårdsregionen. Överenskommelsen grundas på överläggningar i de regionala centrumråden och i Regionsjukvårdsledningen. För Östergötlands del är behovsstyrningen gällande även för detta vårdområde och beaktas i överenskommelser. Överenskommelsen beslutas i Samverkansnämnden under december. Verksamheten för 2018 föreslås ligga på samma nivå som 2017 med undantag för en mindre utökning inom Centrum för sällsynta diagnoser. Indexuppräkning följer LPIK (prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting). Närsjukvård och länsövergripande sjukvård Inför 2018 gäller de överenskommelser som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i september Utgångspunkten har varit 2017 års avtalsnivå. Det som tillkommer är en uppräkning med regionindex motsvarande 2,8 procent samt utökade resurser i treårsbudget och finansplan. Av dessa totalt 219 miljoner kronor fördelas 156 miljoner kronor till när- och länssjukvården. Närsjukvården förstärks med 71 miljoner kronor, varav 47 miljoner kronor till primärvården, och länssjukvården förstärks med 85 miljoner kronor. 5

8 Vård utanför länet Hälso- och sjukvårdsnämnden har kostnader för den akuta utomlänsvården samt primärvård som sker utanför länet. Dessa kostnader är nästan helt omöjliga att påverka. Den nya patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015 innebär att patienterna möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Det har inneburit ökade kostnader för hälso- och sjukvårdsnämnden. Utvecklingen mot mer digitala besök inom primärvården har också inneburit ökade kostnader. Budgeten för utomlänsvård 2018 är utökad med 10 miljoner kronor jämfört med budgeterad nivå 2017 främst beroende på ökade kostnader inom digitaliserade besök och läkemedelskostnader förskrivna i andra län. Tandvård Tandvårdsområdet omfattar överenskommelsen med Folktandvården, tandvård för barn och unga, regionens tandvårdsstöd i form av uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade, tandvård som led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid samt tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, och samhällsodontologiska uppdrag. Merparten av kostnaderna, cirka 85 procent, avser tandvård som utförs i Region Östergötlands regi. Totalt budgeteras 324 miljoner kronor för tandvård och inkluderar en uppräkning med regionindex samt en ramökning med statsbidraget på 13 miljoner kronor för höjd ålder (från 21 år till 22 år) inom tandvård för barn och unga. Vård hos privat vårdgivare En stor del av den ekonomiska ersättningen till privata vårdgivare (läkare och sjukgymnaster) är kopplad till den nationella taxan för dessa grupper. Uppräkningen av den nationella taxan är i genomsnitt 1,95 procent för Det har skett en överflyttning av medel i och med att vårdvalsverksamhet har införts inom områdena hud och vuxenpsykiatri. Detta har lett till att de privata vårdgivarna har fått större andel av utfallet. Hälso- och sjukvårdsnämndens budget är anpassad utifrån det förväntade utfallet. Den totala budgeten för privata vårdgivare, exklusive privata vårdcentraler som ligger inom närsjukvård, är 451 miljoner kronor. Övrigt För övriga kostnadskomponenter baseras budget 2018 på antingen prognostiserade eller budgeterade kostnader år 2017 samt en uppräkning med regionindex på 2,8 procent. En del av dessa kostnadskomponenter rymmer viss osäkerhet eftersom nämndens möjlighet att påverka utfallet är liten. Kostnadskomponenter med liten påverkansmöjlighet är till exempel sjukresor, asylsjukvård och läkemedelskostnader. Inom gruppen övrigt har budgeten utökats med 12 miljoner kronor för ökade läkemedelskostnader NOAK (ett nytt blodförtunnande läkemedel), 9 miljoner kronor för solidariskt finansierade läkemedel (exempelvis för blödarsjuka och HIV) samt att 42 miljoner kronor av de utökade medlen i finansplanen fortfarande ligger ofördelade. 6

9 Bilaga Hälso- och sjukvårdsnämnden Resultaträkning (tkr) Budget 2018 HÅ Bokslut 2016 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag ) Patientavg sjukvård/tandvård ) Försäljning sjukvård/tandvård ) Övr intäkt huvudverksamh ) Statsbidrag ) Övriga bidrag ) Försålt mtrl varor övr intäkt ) Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader ) Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet ) Verksamhnära material o varor ) Lämnade bidrag ) Övriga verksamhetskostnader ) Summa Övriga kostnader Finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Koncernbidrag 2017 avser hyreskompensation Fysiologiska kliniken US som utbetalas till köpande PE i avtalsersättning från HSN. 2) Avser specialkost, hörselrehabilitering samt förskottsbetalda öppenvårdsavgifter. 3) Avser intäkter för utomlänspatienter. 4) Avser ersättning från andra landsting för ambulanstransporter för utomlänspatienter. 5) Avser ersättning från migrationsverket för asylsökande. 6) 2016 års belopp avser engångsmedel från RS för ALMA-team. 7) Avser egenavgifter för sjukresor. 8) Avser personalkostnader i diverse projekt. 9) Avser överenskommen/avtalad vård med regionens olika utförare. 10) Avser kostnader för läkemedel, hörselhjälpmedel samt specialkost. 11) Avser bidrag till föreningar samt ersättning primärvårdens utvecklingspott (tidigare hälsopott). 12) Avser till största delen kostnader för sjukresor samt hyreskostnader för ambulanssjukvården.

10 Bilaga 1 Kassaflödesanalys Budget 2018 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 0 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

11 Bilaga 1 Investeringsredovisning Investeringar Budget 2018 HÅ Bokslut 2016 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisningen:

12 Bilaga 1 Balansräkning (tkr) * *(enl helårsbedömning ) TILLGÅNGAR Kundfordringar ) Förutbet kostn upplupna intäkt ) Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 0 0 Årets resultat 0 0 Justerat eget kapital 0 0 Summa Eget kapital 0 0 Upplupna kostn förutbet intäkt ) Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 1) Avser fordran privat sjukgymnast som är återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald ersättning. 1) Avser periodisering av intäkter, till största delen ersättning från Migrationsverket för asylsökande. 2) Avser periodisering av kostnader, till största delen leverantörsfakturor.