Avkastning - Tillsammans

Transkript

1 Avkastning - Tillsammans Pacific Multi Asset & Pacific Precious alternativa investeringar - med förutsättning att skapa avkastning när börsen går upp såväl som när den går ner arbetar med mål om absolut avkastning som grund (motsatsen till relativt ett index) korrelationsmål jmf svenska börsen (SIXRX): 0 plus/minus 0,30 svenskregistrerade, transparenta UCITS-fonder alternativa investeringar - med mycket likvida positioner och daglig fondhandel (0 kronor i sälj- och köpavgifter) gemensamma intressen med investerarna - nya All Time High Thresholds är bra för oss och för investeraren kan bidra till att sänka risken - och höja kvaliteten - för en investerare på portföljnivå

2 Multi Asset Taktisk allokering - Tillgångsslag & Strategier BEAR WORLD =-21,0% 15,2% FIXED INCOME & CASH 6,9% GOLD 24,1% MILLENNIUM WORLD 16,8% Cybersecurity & BC Robotics & AI Biotech Social Transformation GREEN WORLD 14,5% Renewable Energy New Transportation Energy Mangement CleanTech Metals Real Estate Infrastructure Forrest Water Agriculture REAL WORLD 17,8% FIELDS OF GOLD 4,8% -37,5% USD/SEK HEDGE

3 Tankarna bakom Multi Asset Sverige Avkastningsfokus i SEK Pacific Multi Asset Eric Strand Small Change in Average, Big Change in Extremes Med 6 underliggande Strategier Millennium World Green World Real World Bear World Fields of Gold & Gold Fixed Income & Cash Investerarvänligt Daglig handel utan köp/säljavgifter Inga minimikrav True alignment with investors Med mål om absolut avkastning som grund Prestationsbaserad avgift Ränta-på-Ränta / Avkastning-på-Avkastning är världens åttonde underverk. - Albert Einstein Regel nummer 1: förlora aldrig pengar. Regel nummer 2: glöm inte regel nummer 1. - Warren Buffet Så jämn avkastning som möjligt (Geometriskt vs Aritmetiskt medelvärde) optimerar slutavkastningen och skyddar samtidigt mot Murphys Lag vid insättningar och uttag. - Eric Strand Modernt verktyg i portfölj Mycket likvida innehav Under fem procent överlappning med vanliga aktiefonder UCITS Transparens & Trygghet Bridgewater All Weather Fund Ray Dalio 1996 Permanent Portfolio Fund Harry Browne 1982

4 Precious Taktisk allokering - Tillgångsslag & Strategier SHORT PM MINING INDEX=-13,3% 6,5% CASH 12,0% LONG PM MINING ALPHA 15,1% BUSINESS 4,2% GOLD 29,8% STREAM 19,2% S SILVER 0,2% SILVER 12,5% S GOLD 0,5% -36,4% USD/SEK HEDGE

5 Millenniernas Investering Efter mer än 5 Millennium är Precious Metals även en investering för detta Millennium Aktiemarknaden, SIXRX Portföljteori i verkligheten (50/50)

6 I huvudet på förvaltaren - Precious Bull or Bear PM Market Best Miners & Short Index Miners Situation Physical Market Comex Turnover Jewellery Sentiment RSI Overbought / Oversold Volume BoS, BoW, SoS, SoW MA 10, 20, 50, 100, 200 Money Flows - Stock Market / Bond Market High Tech Comex Positioning Central Bank Gold Buying Currencies Banking System Political Risks Real Interest Rate Direction Total Debt and Money Supply Macro - Casey Research, Mauldin Economics, Real Vision Institut - World Gold Council, Thomson Reuters GFMS PM Value Specialists - 4, alla oberoende PM Technical Specialists - 3, alla oberoende New York - Toronto - London - Frankfurt - Paris - Stockholm - Hongkong - Tokyo

7 Dela Kunskap - Tillsammans Om Eric Strand Perioden som landslagsfäktare under större delarna av 80- och 90-talet med världscuptävlingar, EM, VM och OS har präglat mig med egenskaper som disciplin, fokus och målmedvetenhet. Mitt akademiska favoritämne har alltid varit matematik och då särskilt diskret matematik (algebra, sannolikhet, logik och koder) och var mitt fokus tills jag fastnade i den finansiella världen och begreppen byttes snabbt ut till beta, alpha, implicit volatilitet, konsistens, hedgefonder, ETPer och portföljteori. Som motvikt till impulserna från Wall Street hittar jag en diametral kraft i min passion för yoga. Tuff fysisk yoga - en meditation i rörelse Efter att ha arbetat med kapitalförvaltning i mer än 20 år firar jag (januari 2016) 50 med att få starta och förvalta mina två fonder: Pacific Multi Asset & Pacific Precious. "Pacific Marknadsneutrala Fonder är Likvida Alternativa Investeringar som har mycket låg korrelation med aktiemarknaden och strategier med tillgångar som snabbt kan avyttras oavsett marknadsläge, samtidigt som förutsättningarna för avkastning ökar med volatiliteten. Detta är unikt och i stark kontrast till de flesta andra investeringsstrategier." - Eric Strand. Fäktare Tävlar VM & OS Grenadjärvakt Livgardets Paradstyrkor Matematik Finansbranschen Fondförvaltare & Yogi

8 Multi Asset & Precious när börsen faller Här illustreras fondernas avkastning i de största börsnedgångarna sedan fondstart Sammanlagd avkastning under dessa 4 perioder: SIXRX -26,5%, Pacific Multi Asset +3,3%, Pacific Precious +8,0% Brexit Novemberfrossan Nordkorea Volatilitetens Återkomst

9 Förebild 1 I fråga om jämn avkastning (murphys lag för insättningar och uttag) Liknande målavkastning och volatilitetsnivå +4%

10 Förebild 2 I fråga om portföljverktyg okorrelerat till svenska börsen Liknande avkastningsmål och volatilitetsnivå +13%