Microsoft Dynamics NAV

Transkript

1 Lagersta llen Det går alldeles utmärkt att ha virtuella lagerställen i NAV, fast ofta är de samtidigt fysiska lagerplatser i verkligheten på ett eller annat sätt. Det kan vara demolager där säljarna har visningsexemplar i sina bilar, konsignationslager hos kund eller reklamationslager där trasiga varor ligger i ett eget hörn på lagret inför kontroll och eventuell retur till leverantören. 1

2 INNEHÅLL Inledning... 3 Lagerställe... 4 Lagerbokföringsinställning... 5 Det är min förhoppning att du har nytta av den erfarenhet som ligger bakom dessa skrivna ord och infogade bilder för att på så vis minska din egen arbetsbörda och slippa trampa på onödiga minor. Ökad kunskap ger dig möjlighet att bidra till högre lönsamhet och kvalitet för ditt företag. Hör gärna av dig och berätta om denna manual har varit en hjälp på vägen. Mvh, Joakim Hansson Navisionaire Strömstarevägen Kungsbacka Mångfaldigande av innehållet i detta material, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av Navisionaire. 2

3 Inledning Varför skall man ha flera lagerställen? Det räcker väl med ett lager? Ja, normalt gör man så att lager blank är huvudlagret och har man inget annat så struntar man helt enkelt i att använda Lagerställen helt och hållet. Däremot brukar det uppstå problem ibland om en kund beställer 2 st av någon vara där de inte finns att leverera pga att säljaren har med sig 10 st till en mässa eller 10 st precis har reklamerats från kund där varan har en defekt och därmed inte kan säljas vidare till annan kund. Kreditnötter puttar ju in x antal i lager oavsett om kunden skickat tillbaka varan eller inte. Ordermottagaren får ingen varning om att vi inte har tillräckligt antal i lager när försäljningsordern stansas. Många företag har idag flera fysiska lager på olika orter eller i flera byggnader. Det är då naturligt att använda lagerställekoder för respektive plats. Att då lägga till virtuella lager som tex Demolager eller Reklamationslager är inget konstigt. För de som vill ha ytterligare kontroll kan man använda sk Lagerställeenheter. NAV håller då koll på olika styckkostnader, tex pga geografiskt läge om fritt levererat Umeå har högre inköpspris än fritt levererat Malmö, men också för att kunna sätta olika beställningspunkter och beställningsantal för respektive Lagerställeenhet på en och samma artikel, vilket i sin tur ger mer exakta inköpsförslag. Lagerplatser är en annan grej, men inte här och nu. Apropå reklamation. En vanlig fråga som alla ställer i början Om varan som krediteras hamnar på lagerställe reklamation (dvs man aktivt byter lagerställekod från kundens ordinarie lagerställekod till Reklamation på själva kreditnotan innan den bokförs), men att varan kasseras av kund på plats. Ja, då måste du göra en negativ antalsjustering via en vanlig artikeljournal (givetvis med lagerställe Reklamation). Glöm inte att i Beskrivning ändra texten till varför den kasseras. Vad som händer i NAV är att antal dras från lagersaldo, lagerkonto 1410 minskar i pengar och slutligen så ökar kostnaden (debet) för lagerjustering på konto 4990 i resultaträkningen. OBS! Var noga med att inte tillåta direktbokföring på ovan konton (inställning på kortet). Om man bokför tex kreditnota med konto istället för artikel eller gör en separat bokföringsorder edyl så får man en omedelbar differens mellan huvudboken (dvs redovisningen / balansrapporten / redovisningstransaktionerna) och lagervärdeslistan (dvs artikelreskontran som baseras på artikeltransaktioner / värdetransaktioner). Det blir väldigt snabbt fel i lagerantal och lagervärde om man inte gör det som händer i verkligheten även i datorn. Använd fakturor och kreditnotor med artikel i så stor mån som möjligt (påverkar lager, reskontra och redovisning simultant). Om inte kund eller leverantör är inblandad så använd lagerjournal. Redovisningsjournal är absolut sista utväg och då måste man veta hur systemet fungerar så att det inte blir följdfel i reskontror, moms, intrastat, lagervärde mm. 3

4 Lagerställe Skapa nya lagerställen efter önskemål. Sök lagerställe i RTC alternativt Lager Inställningar i Classic. Notera att varje lagerställe även behöver Lagerbokföringsinställningar för att fungera. Annars vet inte NAV vilket lagerkonto som skall användas för respektive kombination av lagerställekod och lagerbokföringsmall. Se bild på nästa sida. 4

5 Lagerbokföringsinställning Sök lagerbokföringsinställning i RTC alternativt Lager Inställningar i Classic. Lägg till kombination Lagerställekod och Lagerbokföringsmall och ange aktuella redovisningskonton (lagerkonton). Klart! Du kan nu använda dina nya lagerställen på artikeljournal, inventeringsjournal, order, faktura, kreditnota i både inköp och försäljning. Ifall visst lagerställe skall vara default för vissa kunder/leverantörer så anger man det på respektive kort. Då följer det med när man skapar ny order. 5