Microsoft Dynamics NAV

Transkript

1 SIE-export Revisorn vill ha en SIE4-fil. Vad sjuttsingen är det för något? Hur gör man detta? 1

2 INNEHÅLL Inledning... 3 Dimensioner... 3 SRU-koder... 4 Bokföringsperioder... 4 SIE-export... 5 Det är min förhoppning att du har nytta av den erfarenhet som ligger bakom dessa skrivna ord och infogade bilder för att på så vis minska din egen arbetsbörda och slippa trampa på onödiga minor. Ökad kunskap ger dig möjlighet att bidra till högre lönsamhet och kvalitet för ditt företag. Hör gärna av dig och berätta om denna manual har varit en hjälp på vägen. Mvh, Joakim Hansson Navisionaire Strömstarevägen Kungsbacka Mångfaldigande av innehållet i detta material, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av Navisionaire. 2

3 Inledning Det är mer vanligt idag att er revisor vill ha en SIE-export i samband med tex årsbokslut. SIE betyder Standard Import Export och är ett svenskt format för att flytta data mellan olika bokföringsprogram (eller från tex löneprogram till bokföringsprogram). Det kan se lite olika ut i Navision beroende på vilken version ni har. Innan ni exporterar så kontrollera först om du skall ha med dimensionsvärden (kostnadsställen som tex Avdelning / Objekt). Du måste också ha SRU-koder i din kontoplan för varje konto (skattemyndigheten har ett register med SRU-koder för respektive redovisningskonton). Dimensioner Om ni använder dimensioner så ange detta under Ekonomi Redovisning Periodiska aktiviteter SIE SIE dimensioner. Avdelning brukar vara 1 och Objekt normalt 6 beroende på vilket program som sedan skall användas vid import av era data. 3

4 SRU-koder Du måste specificera SRU-koder i kontoplanen innan ni exporterar (används bla vid revision om ni skall skicka era data till Skattemyndigheten). Detta lägger du till via respektive redovisningskonto, men enklast är att välja Åtgärder - Redigera lista och sedan uppdatera kolumn SRU-kod i Kontoplanen. Bokföringsperioder Kontrollera att era bokföringsperioder är korrekta. Det kan annars bli konstiga siffror i exporten. De finns under Ekonomi Inställningar Bokföringsperioder. 4

5 SIE-export Nu är du redo att exportera. Gå till Ekonomi Redovisning Periodiska aktiviteter SIE SIE export. Ange önskade filter ungefär som nedan och tryck OK. Notering: SIE4 (dvs 4.Transaktioner ) är vanligast som filformat. Filändelsen se är vanligast. Kontaktperson och kommentar är inte krav. Dimensioner kan bockas i via den lilla rutan med de tre prickarna. Räkenskapsår avser den period där du sätter i Datumfilter på längst ner. Det tar en stund att skapa filen beroende på hur många transaktioner ni gjort under perioden. Du kan sedan bränna den skapade filen på skiva och posta alternativt använda en minnespinne eller maila filen (om den inte är för stor vilket den tenderar bli om ni har många transaktioner på ett år). Filen ligger oftast på C: i din dator i önskad mapp (dvs på hårddisken) eller i en gemensam mapp på servern. Ett litet obs om du kör Navision via Citrix eller Terminal Server / Remote desktop då du måste spara på din lokala hårddisk eller i en mapp på servern som du kommer åt via utforskaren. Notera också att SIE filen från NAV inte alltid gillas i diverse mottagande programvaror. Hogia och SPCS brukar gå bra. Nordstedts, Visma mfl kan krångla lite och då speciellt om det är senare versioner. SIE-formatet förändras lite med tiden. Se-filen som du sparar kan redigeras med Anteckningar / Notepad. Försök att undvika verifikationsnr med mellanslag. Tex om ni använder momsavräkning eller valutajusteringar där ni själva anger önskat ver.nr vid bokföring ( VJUST1204 är ok men inte VAL JUST 1204 ). Andra program kan då smälla vid SIE-import. Risk finns för lite krångel med SIE-exporten generellt. En del brukar gå runt problemet genom att först importera till Hogia, ta ut ny SIE-fil från Hogia och sedan importera till Nordstedts. Inte helt lätt det här med integration 5