3.1. FINANSIELL RAPPORT PER Dnr: LKS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049"

Transkript

1 3.1 FINANSIELL RAPPORT PER Dnr: LKS Entropi AB har inkommit med finansiell rapport per den för Lysekils kommun, Lysekil koncern, Lysekils stadshus AB, Lysekilsbostäder AB och LEVA i Lysekil AB. Beslutsunderlag Entropi AB finansiell rapport per den Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antecknar Entropi AB finansiella rapport per den

2 LYSEKILS KONCERN Finansiell rapport per Lån och derivat LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest Nordea SEB Summa lån Varav utnyttjad byggkredit, limit 50Mkr Antal kontrakt Interna lån via kommunen DERIVAT Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Danske Bank st Nordea st SEB st Swedbank st Summa swapar Antal kontrakt % % % Räntebindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 2,91 % 2,90 % 2,94 % Räntebindning 4,99 år 5,14 år 5,17 år Kapitalbindning 1,18 år 1,21 år 1,29 år Löptid/duration 4,48 år 4,63 år 4,66 år Räntebindning exkl. derivat 0,10 år 0,13 år 0,13 år Värdering Värderingsränta 1,80 % 1,84 % 1,64 % Lån bokfört värde Lån värderingsvärde Lån nettovärde Värde swapar Totalt över /undervärde Värdeförändring vid +1% Lån Swapar Summa

3 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år > 10 år Summa förfall AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 3 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 91% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1,0 år och ej överstiga 7,0 år 4,99 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 1,18 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 57%

4 Lysekils koncern 3 års prognos av räntekostnaden per Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 2,90% 2,92% 3,00% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: Interna lån ingår inte. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Exklusive byggnadskreditiv. Räntekostnad: Snittränta: 3,25% 3,27% 3,38% Skuldvolym: Räntebindning: 5,05 år Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Prognos räntekostnad 3,50 3,00 2,50 Prognos snittränta 2015 Procentuell förändring räntekostnad Basår % , Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån % 0% 2% 4% 6%

5 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Havets Hus Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/1 Kolholmarna AB Kommuninvest , ,21 1 Stibor 3 mån +0,47% Kommuninvest , ,23 1 Stibor 3 mån +0,20% Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/1 Kolholmarna AB LEVA Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12% Kommuninvest , ,01 1 Stibor 3 mån +0,17% SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,07 0 Swap kort SEB , ,19 0 Swap kort SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,22 0 Swap kort Kommuninvest , ,24 1 Stibor 3 mån +0,57% Nordea , ,24 0 Swap kort SEB , ,26 0 Swap kort Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/ Kommuninvest , ,12 1 Fast Nordea , ,24 1 Swap lång SEB , ,51 1 Swap lång Sida: 1

6 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar SEB , ,55 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,57 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång SEB , ,22 1 Swap lång LEVA Lysekils Hamn SEB , ,00 1 leasing Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/1 Lysekils Hamn Lysekils kommun Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Nordea , ,02 1 Stibor 1 mån +0,85% SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,08 0 Swap kort Kommuninvest , ,09 1 Stibor 3 mån +0,56% Nordea , ,20 0 Swap kort Kommuninvest , ,21 1 Stibor 3 mån +0,43% Kommuninvest , ,21 1 Stibor 3 mån +0,51% SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,23 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort Kommuninvest , ,55 1 Fast SEB , ,58 1 Swap lång SEB , ,59 1 Swap lång Sida: 2

7 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar SEB , ,23 1 Swap lång SEB , ,25 1 Swap lång Nordea , ,45 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång Lysekils kommun Lysekils Stadshus Kommuninvest , ,00 1 Stibor 3 mån +0,57% Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,08 0 Swap kort Nordea , ,20 0 Swap kort SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,23 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/ SEB , ,58 1 Swap lång SEB , ,59 1 Swap lång SEB , ,23 1 Swap lång Nordea , ,45 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång Sida: 3

8 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Lysekils Stadshus LysekilsBostäder Nordea , ,00 1 NSSu +0,80% Byggkredit Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,01 1 Stibor 3 mån +0,17% Kommuninvest , ,02 1 Stibor 3 mån +0,62% Kommuninvest , ,08 1 Stibor 3 mån +0,17% Kommuninvest , ,09 1 Stibor 3 mån +0,46% Danske Bank , ,11 0 Swap kort Danske Bank , ,11 0 Swap kort Swedbank , ,13 0 Swap kort Danske Bank , ,15 0 Swap kort Kommuninvest , ,17 1 Stibor 3 mån +0,67% Swedbank , ,19 0 Swap kort Kommuninvest , ,19 1 Stibor 3 mån +0,22% Swedbank , ,21 0 Swap kort Danske Bank , ,21 0 Swap kort Swedbank , ,21 0 Swap kort Swedbank , ,21 0 Swap kort Danske Bank , ,23 0 Swap kort Danske Bank , ,24 0 Swap kort Danske Bank , ,62 1 Swap lång Danske Bank , ,74 1 Swap lång Swedbank , ,63 1 Swap lång Danske Bank , ,65 1 Swap lång Danske Bank , ,24 1 Swap lång Swedbank , ,44 1 Swap lång Swedbank , ,47 1 Swap lång Sida: 4

9 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Swedbank , ,22 1 Swap lång Danske Bank , ,37 1 Swap lång Swedbank , ,71 1 Swap lång Danske Bank , ,71 1 Swap lång LysekilsBostäder Skapad: :49:15 Värderingsdag: RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: Filter: (Namn = [?] ) Sida: 5

10 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:40 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% LEVA 28 Swap kort Nordea / ,196 0, Swap lång Nordea / ,870 7, Swap kort SEB / ST ,214 0, Swap lång SEB / ST ,505 7, Swap kort SEB / ST ,178 0, Swap lång SEB / ST ,110 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,870 8, Swap kort SEB / ST ,298 0, Swap lång SEB / ST ,525 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,205 8, Swap kort SEB / ST ,156 0, Swap lång SEB / ST ,310 9, LEVA Lysekils kommun 20 Swap kort SEB / ST ,202 0, Swap lång SEB / ST ,640 6, Sida: 1

11 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:40 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% 22 Swap kort SEB / ST ,300 0, Swap lång SEB / ST ,620 6, Swap kort SEB / ST ,194 0, Swap lång SEB / ST ,848 7, Swap kort SEB / ST ,208 0, Swap lång SEB / ST ,596 8, Swap kort Nordea / ,172 0, Swap lång Nordea / ,125 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,665 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,255 8, Lysekils kommun Lysekils Stadshus 26 Swap kort SEB/Lysekils kn / ST ,202 0, Swap lång SEB/Lysekils kn / ST ,640 6, Swap kort SEB/Lysekils kn / ST ,300 0, Swap lång SEB/Lysekils kn / ST ,620 6, Sida: 2

12 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:40 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% Swap kort SEB / ST ,194 0, Swap lång SEB / ST ,848 7, Swap kort Nordea / ,172 0, Swap lång Nordea / ,125 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,665 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,255 8, Lysekils Stadshus LysekilsBostäder 11 Swap kort Danske Bank CN ,242 0, Swap lång Danske Bank CN ,030 5, Swap kort Danske Bank CN-2621L ,196 0, Swap lång Danske Bank CN-2621L ,560 5, Swap kort Swedbank ,220 0, Swap lång Swedbank ,530 6, Swap kort Danske Bank CN ,202 0, Swap lång Danske Bank CN ,580 6, Swap kort Danske Bank CN-5718W ,196 0, Sida: 3

13 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:40 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% Swap lång Danske Bank CN-5718W ,670 8, Swap kort Swedbank ,176 0, Swap lång Swedbank ,110 8, Swap kort Swedbank ,188 0, Swap lång Swedbank ,666 8, Swap kort Swedbank ,190 0, Swap lång Swedbank ,265 9, Swap kort Danske Bank CN-7138W ,242 0, Swap lång Danske Bank CN-7138W ,185 9, Swap kort Swedbank ,168 0, Swap lång Swedbank ,040 9, Swap kort Danske Bank CN-7518P ,168 0, Swap lång Danske Bank CN-7518P ,040 9, LysekilsBostäder Skapad: :30:57 Värderingsdag: RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: Sida: 4

14 LYSEKILS KOMMUN Finansiell rapport per Lån och derivat 1. LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest Nordea SEB Summa lån Antal kontrakt DERIVAT 2.1. Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Nordea st SEB st Summa swapar Antal kontrakt % % % Räntebindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 2,92 % 2,93 % 3,00 % Räntebindning 4,48 år 4,57 år 4,55 år Kapitalbindning 1,76 år 1,82 år 1,91 år Löptid/duration 4,03 år 4,10 år 4,08 år Räntebindning exkl. derivat 0,22 år 0,21 år 0,18 år Värdering Värderingsränta 1,73 % 1,76 % 1,59 % Lån bokfört värde Lån värderingsvärde Lån nettovärde Värde swapar Totalt över /undervärde Värdeförändring vid +1% Lån Swapar Summa

15 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 2 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 72% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1,0 år och ej överstiga 7,0 år 4,48 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 1,76 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 37%

16 Lysekils kommun 3 års prognos av räntekostnaden per kkr Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 2,93% 2,88% 3,00% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 0 Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: Exklusive lån till bolagen. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Räntekostnad: Skuldvolym: Räntebindning: 4,48 år Snittränta: 3,26% 3,27% 3,45% Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Prognos räntekostnad 3,50 3,00 2,50 Prognos snittränta 2015 Procentuell förändring räntekostnad Basår % , Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån % 4% 2% 0% 2% 4%

17 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :58:38 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Lysekils kommun Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Nordea , ,02 1 Stibor 1 mån +0,85% SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,08 0 Swap kort Kommuninvest , ,09 1 Stibor 3 mån +0,56% Nordea , ,20 0 Swap kort Kommuninvest , ,21 1 Stibor 3 mån +0,51% Kommuninvest , ,21 1 Stibor 3 mån +0,43% SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,23 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort Kommuninvest , ,55 1 Fast SEB , ,58 1 Swap lång SEB , ,59 1 Swap lång SEB , ,23 1 Swap lång SEB , ,25 1 Swap lång Nordea , ,45 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång Lysekils kommun Skapad: :49:15 Värderingsdag: Sida: 1

18 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:00 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% Lysekils kommun 20 Swap kort SEB / ST ,202 0, Swap lång SEB / ST ,640 6, Swap kort SEB / ST ,300 0, Swap lång SEB / ST ,620 6, Swap kort SEB / ST ,194 0, Swap lång SEB / ST ,848 7, Swap kort SEB / ST ,208 0, Swap lång SEB / ST ,596 8, Swap kort Nordea / ,172 0, Swap lång Nordea / ,125 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,665 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,255 8, Lysekils kommun Skapad: :30:57 Värderingsdag: Sida: 1

19 LYSEKILS STADSHUS AB Finansiell rapport per Lån och derivat 1. LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest Lysekils kommun Summa lån Antal kontrakt DERIVAT 2.1. Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Nordea st SEB st Summa swapar Antal kontrakt % % % Räntebindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 3,01 % 3,02 % 3,11 % Räntebindning 4,18 år 4,31 år 4,30 år Kapitalbindning 1,04 år 1,03 år 1,06 år Löptid/duration 3,76 år 3,87 år 3,86 år Räntebindning exkl. derivat 0,05 år 0,08 år 0,07 år Värdering Värderingsränta 1,71 % 1,74 % 1,58 % Lån bokfört värde Lån värderingsvärde Lån nettovärde Värde swapar Totalt över /undervärde Värdeförändring vid +1% Lån Swapar Summa

20 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 2 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 95% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1,0 år och ej överstiga 7,0 år 4,18 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 1,04 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 60%

21 Lysekils Stadshus AB 3 års prognos av räntekostnaden per kkr Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 2,93% 2,98% 3,10% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 0 Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: Räntan på lån hos kommunen ändras ej. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Räntekostnad: Skuldvolym: Räntebindning: 4,18 år Snittränta: 3,35% 3,37% 3,49% Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Prognos räntekostnad 3,50 3,00 2,50 Prognos snittränta 2015 Procentuell förändring räntekostnad Basår % , Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån % 0% 2% 4% 6% 8% 10%

22 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :58:57 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Lysekils Stadshus Kommuninvest , ,00 1 Stibor 3 mån +0,57% Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,08 0 Swap kort Nordea , ,20 0 Swap kort SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,23 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/ SEB , ,58 1 Swap lång SEB , ,59 1 Swap lång SEB , ,23 1 Swap lång Nordea , ,45 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång Lysekils Stadshus Skapad: :49:15 Värderingsdag: RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: Filter: Sida: 1

23 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:13 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% Lysekils Stadshus 26 Swap kort SEB/Lysekils kn / ST ,202 0, Swap lång SEB/Lysekils kn / ST ,640 6, Swap kort SEB/Lysekils kn / ST ,300 0, Swap lång SEB/Lysekils kn / ST ,620 6, Swap kort SEB / ST ,194 0, Swap lång SEB / ST ,848 7, Swap kort Nordea / ,172 0, Swap lång Nordea / ,125 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,665 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,255 8, Lysekils Stadshus Skapad: :30:57 Värderingsdag: RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: Filter: Sida: 1

24 LEVA Finansiell rapport per Lån och derivat LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest Lysekils kommun Summa lån Antal kontrakt DERIVAT Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Nordea st SEB st Summa swapar Antal kontrakt % % % Räntebindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 3,10 % 3,11 % 3,35 % Genomsnittsränta Exkl. lån kn 2,86 % 2,88 % 2,95 % Räntebindning 3,72 år 3,84 år 3,58 år Räntebindning Exkl. lån kn 4,97 år 5,11 år 5,14 år Kapitalbindning 0,80 år 0,82 år 0,90 år Kapitalbindning Exkl. lån kn 0,34 år 0,33 år 0,41 år Löptid/duration 3,39 år 3,50 år 3,25 år Räntebindning exkl. derivat 0,35 år 0,39 år 0,13 år Värdering Värderingsränta 1,64 % 1,65 % 1,53 % Lån bokfört värde Lån värderingsvärde Lån nettovärde Värde swapar Totalt över /undervärde Värdeförändring vid +1% Lån Swapar Summa

25 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år > 10 år Summa förfall AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 2 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 70% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1,0 år och ej överstiga 7,0 år 3,72 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 0,80 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 60%

26 LEVA 3 års prognos av räntekostnaden per kkr Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 3,10% 3,02% 3,07% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 31 Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: Räntan på lån hos kommunen ändras ej. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Räntekostnad: Skuldvolym: Räntebindning: 3,72 år Snittränta: 3,34% 3,27% 3,34% Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Prognos räntekostnad 3,50 3,00 Prognos snittränta Procentuell förändring räntekostnad Basår Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 2,50 2,00 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån % % 4% 3% 2% 1% 0%

27 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :58:21 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar LEVA Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12% Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Kommuninvest , ,01 1 Stibor 3 mån +0,17% SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,07 0 Swap kort SEB , ,19 0 Swap kort SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,22 0 Swap kort Nordea , ,24 0 Swap kort Kommuninvest , ,24 1 Stibor 3 mån +0,57% SEB , ,26 0 Swap kort Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/ Kommuninvest , ,12 1 Fast Nordea , ,24 1 Swap lång SEB , ,51 1 Swap lång SEB , ,55 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,57 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång SEB , ,22 1 Swap lång LEVA Sida: 1

28 Värde swapar Lysekil Uttagen: :47:44 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% LEVA 28 Swap kort Nordea / ,196 0, Swap lång Nordea / ,870 7, Swap kort SEB / ST ,214 0, Swap lång SEB / ST ,505 7, Swap kort SEB / ST ,178 0, Swap lång SEB / ST ,110 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,870 8, Swap kort SEB / ST ,298 0, Swap lång SEB / ST ,525 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,205 8, Swap kort SEB / ST ,156 0, Swap lång SEB / ST ,310 9, LEVA Skapad: :30:57 Värderingsdag: Sida: 1

29 LYSEKILSBOSTÄDER AB Finansiell rapport per Lån och derivat LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest Nordea SEB Summa lån Varav utnyttjad byggkredit, limit 50Mkr Antal kontrakt DERIVAT Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Danske Bank st Swedbank st Summa swapar Antal kontrakt % % % Räntebindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 2,98 % 2,94 % 2,95 % Räntebindning 5,66 år 5,88 år 5,93 år Räntebindning inkl. total byggkredit 5,23 år 5,37 år 5,42 Kapitalbindning 1,15 år 1,18 år 1,27 år Löptid/duration 5,08 år 5,29 år 5,36 år Räntebindning exkl. derivat 0,05 år 0,10 år 0,09 år Värdering Värderingsränta 1,88 % 1,93 % 1,69 % Lån bokfört värde Lån värderingsvärde Lån nettovärde Värde swapar Totalt över /undervärde Värdeförändring vid +1% Lån Swapar Summa

30 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 2 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 97% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1 år och ej överstiga 10 år 5,66 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 1,15 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 57%

31 LysekilsBostäder AB 3 års prognos av räntekostnaden per kkr Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 2,98% 3,05% 3,12% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: Exklusive byggnadskreditiv. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Räntekostnad: Skuldvolym: Räntebindning: 5,83 år Snittränta: 3,29% 3,33% 3,40% Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Prognos räntekostnad 3,50 3,00 2,50 Prognos snittränta 2015 Procentuell förändring räntekostnad Basår % , Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån % 0% 2% 4% 6%

32 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:15 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar LysekilsBostäder Nordea , ,00 1 NSSu +0,80% Byggkredit Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,01 1 Stibor 3 mån +0,17% Kommuninvest , ,02 1 Stibor 3 mån +0,62% Kommuninvest , ,08 1 Stibor 3 mån +0,17% Kommuninvest , ,09 1 Stibor 3 mån +0,46% Danske Bank , ,11 0 Swap kort Danske Bank , ,11 0 Swap kort Swedbank , ,13 0 Swap kort Danske Bank , ,15 0 Swap kort Kommuninvest , ,17 1 Stibor 3 mån +0,67% Swedbank , ,19 0 Swap kort Kommuninvest , ,19 1 Stibor 3 mån +0,22% Swedbank , ,21 0 Swap kort Danske Bank , ,21 0 Swap kort Swedbank , ,21 0 Swap kort Swedbank , ,21 0 Swap kort Danske Bank , ,23 0 Swap kort Danske Bank , ,24 0 Swap kort Danske Bank , ,62 1 Swap lång Danske Bank , ,74 1 Swap lång Swedbank , ,63 1 Swap lång Danske Bank , ,65 1 Swap lång Danske Bank , ,24 1 Swap lång Swedbank , ,44 1 Swap lång Swedbank , ,47 1 Swap lång Sida: 1

33 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:15 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Swedbank , ,22 1 Swap lång Danske Bank , ,37 1 Swap lång Swedbank , ,71 1 Swap lång Danske Bank , ,71 1 Swap lång LysekilsBostäder Skapad: :49:15 Värderingsdag: RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: Filter: (Klass = LysekilsBostäder) Sida: 2

34 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:27 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% LysekilsBostäder 11 Swap kort Danske Bank CN ,242 0, Swap lång Danske Bank CN ,030 5, Swap kort Danske Bank CN-2621L ,196 0, Swap lång Danske Bank CN-2621L ,560 5, Swap kort Swedbank ,220 0, Swap lång Swedbank ,530 6, Swap kort Danske Bank CN ,202 0, Swap lång Danske Bank CN ,580 6, Swap kort Danske Bank CN-5718W ,196 0, Swap lång Danske Bank CN-5718W ,670 8, Swap kort Swedbank ,176 0, Swap lång Swedbank ,110 8, Swap kort Swedbank ,188 0, Swap lång Swedbank ,666 8, Swap kort Swedbank ,190 0, Swap lång Swedbank ,265 9, Swap kort Danske Bank CN-7138W ,242 0, Sida: 1

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 707 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 323 miljoner kronor sedan

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-11-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 Sammanfattning Liksom i

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 2 2017 2017-09-26 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 4 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

FINANSRAPPORT 2012-01-31

FINANSRAPPORT 2012-01-31 INTERNBANKEN 1(4) 2012-02-02 Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant 0522-69 6015 Finansekonom Liselott Häggström 0522-69 6114 FINANSRAPPORT 2012-01-31 Syfte

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Kommunledningskontoret Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell

Läs mer

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning Syfte Regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Strategi för Trollhättans Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Enligt rutin för

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 3 1 (9)

Finansrapport Finansrapport 3 1 (9) Finansrapport 3 2017 2017-11-22 Finansrapport 3 1 (9) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 4 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 8 Kommunal borgen... 8 Räntemarknader...

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Bilaga 2 Finansrapport för helåret 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom kommunen

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 2 2016 2016-09-19 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, föreskrifter Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport Bilaga 2 2016-05-0226 Finansrapport delår 2 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta.

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Aktiv ränteriskhantering Har du fastighetskrediter, leasingavtal eller planerar du ett företagsförvärv?

Aktiv ränteriskhantering Har du fastighetskrediter, leasingavtal eller planerar du ett företagsförvärv? Aktiv ränteriskhantering Har du fastighetskrediter, leasingavtal eller planerar du ett företagsförvärv? Ditt företag påverkas av rörelser på räntemarknaden. Nordea Markets erbjuder skräddarsydda lösningar

Läs mer

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos SIGNERAD 2015-09-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos STK-2015-961

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Finanspolicy Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell organisation, styrning och ansvarsfördelning som skall gälla. Normalt görs inga

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013 KS 6 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 20-11-07 KSN-20-84 Finansutskottet Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut

Läs mer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer Fastställd av kommunstyrelsen 2016-12-06, 489 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Tillgångar... Fel! Bokmärket är inte definierat.3 2.1 Målformulering...

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2016

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2016 FINANSRAPPORT 1(8) -10-03 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER Sammanfattning September har endast inneburit

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 december 2016

Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 december 2016 Datum Diarienummer 2017-02-22 KSN-2016-0467 Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 december 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande

Läs mer

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007 1(6) Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007 med bilaga 1, Stockholms stads betalningsberedskap 2(6) Sammanfattning och kommentarer AB Stockholmshems (Bolaget) låneportfölj uppgick

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

FINANSRAPPORT JULI 2016

FINANSRAPPORT JULI 2016 FINANSRAPPORT 1(7) -08-09 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JULI Sammanfattning Räntebeskedet från Riksbanken

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2016

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2016 FINANSRAPPORT 1(8) -09-01 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI Sammanfattning I slutet av månaden har

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-12-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-12-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-12-03 13 (17) 170 REVIDERAD FINANSPOLICY Dnr: LKS 2014-527 Idag upptar de kommunala bolagen inom Lysekil kommun lån med kommunal borgen till rörlig

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt bifogat förslag till finanspolicy.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt bifogat förslag till finanspolicy. Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-06-30 Ks/2016:137 Sida 1(2) Finanspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2009 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 499 Finanspolicy för Kristianstads kommun och dess kommunala bolag Fastställd av kommunfullmäktige 2009-06-09 134.

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2015-11-05 2 av 2

Innehåll. Protokoll 2015-11-05 2 av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 51 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 52 Upphandling ärendehanteringssystem 4 53 Finansiell profil 2012-2014 5 54 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2015

Läs mer

Hemställan från Knivstabostäder AB, godkännande av derivathandel i form av ränteswappar KS-2017/658

Hemställan från Knivstabostäder AB, godkännande av derivathandel i form av ränteswappar KS-2017/658 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-11-27 173 Hemställan från Knivstabostäder AB, godkännande av derivathandel i form av ränteswappar KS-2017/658 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2016

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2016 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2016-10-26 KSN-2016-0467 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2016 Förslag till beslut

Läs mer

Anmäls i arbetsutskottet den 9 juni 2015

Anmäls i arbetsutskottet den 9 juni 2015 Kommunledningskontoret FINANSRAPPORT APRIL 2015 Anmäls i arbetsutskottet den 9 juni 2015 Internbankens upplåning Internbankens genomsnittliga upplåning var 6,5 miljarder kronor perioden januari - april.

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2016

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2016 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2016-08-01 KSN-2016-0467 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Finansrapport 2017 Januari-Augusti

Finansrapport 2017 Januari-Augusti Finansrapport 2017 Januari-Augusti Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2016 4 Räntebärande tillgångar 5 Räntebärande skulder 5 Resultat 6 Räntenetto 6 Placeringar 6 Låneskuld 6 Riskhantering

Läs mer

Finansrapport Januari-April

Finansrapport Januari-April Finansrapport 2016 Januari-April Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2016 4 Likviditet 4 Låneskuld 4 Prognos räntebärande nettoskuld 5 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 5 Låneskuld 6 Riskhantering

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2014 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2014 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2014-05-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-05-28 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2014 med likviditetsprognos STK-2014-657 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

KS 9 10 SEPTEMBER 2014

KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-08-17 KSN-2014-0941 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2014 Förslag

Läs mer

Reglemente för medelsförvaltning

Reglemente för medelsförvaltning REGLEMENTE Reglemente för Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för ett bedömt och bestämt risktagande. Detta dokumentet

Läs mer

FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015

FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-12-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015 Sammanfattning Nivån på

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2016

Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2016 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2016-05-02 KSN-2016-0467 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Kommunstyrelsen. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2012

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Kommunstyrelsen. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2012 KS 4 10 OKT 20 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 20-09-19 KSN 20-1004 Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 20 Förslag till beslut Finansutskottet

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Finansrapport Januari-April

Finansrapport Januari-April Finansrapport 2017 Januari-April Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2016 4 Räntebärande tillgångar 5 Räntebärande skulder 5 Resultat 6 Räntenetto 6 Placeringar 6 Låneskuld 6 Riskhantering

Läs mer

Kommunfullmäktige. Nr 7. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2011

Kommunfullmäktige. Nr 7. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2011 KF 7 30 JAN 2012 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Datum Diarienummer 20-12-14 KSN-20-0601 Kommunfullmäktige Nr 7. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem augusti 2007

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem augusti 2007 1(6) Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem augusti 2007 med bilaga 1, Stockholms stads betalningsberedskap 2(6) Sammanfattning och kommentarer AB Stockholmshems (Bolaget) låneportfölj uppgick

Läs mer

Finansrapport 2014. Januari-Augusti

Finansrapport 2014. Januari-Augusti Finansrapport 2014 Januari-Augusti Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2014 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 5 Låneskuld 6 Ränteutveckling 6 Riskhantering 7 Placeringar 7 Låneskuld 8

Läs mer

Finansrapport 2013. Januari-December

Finansrapport 2013. Januari-December Finansrapport 2013 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2013 4 Prognos räntebärande nettoskuld 2014 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 6 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun?

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Västerviks kommun har valt att samla kommunens och de kommunala bolagens finansverksamheter under ett och samma tak, nämligen i en internbank. Internbankens

Läs mer

Finansrapport Januari-Augusti

Finansrapport Januari-Augusti Finansrapport 2016 Januari-Augusti Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2016 4 Likviditet 4 Låneskuld 5 Prognos räntebärande nettoskuld 5 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 6

Läs mer

Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck

Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck HSB brf Vingen finanspolicy. Fastställd 2009-10-13 1 1. Inledning HSB Bostadsrättsförening Vingen har datum 2009-10-13 fastställt denna finanspolicy för att reglera

Läs mer

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 1 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Lennart Karlsson (LK) Waileth Elmersson (WE) Jan Englund (JE) Ingemar Jansson

Läs mer

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2006

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2006 1(6) Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2006 med bilaga 1, Stockholm Stads betalningsberedskap 2(6) Sammanfattning och kommentarer AB Stockholmshems (Bolaget) låneportfölj uppgick

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Finansrapportavseende perioden 1 januari - juni 2016 (KSN )

Finansrapportavseende perioden 1 januari - juni 2016 (KSN ) KF 113 5 SEPTEMBER 2016 Kommunfullmäktige Finansrapportavseende perioden 1 januari - juni 2016 (KSN- 2016-0467) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande

Läs mer