Innehåll. Protokoll av 2

Transkript

1

2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 46 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 47 Vaxholms stads finansiella veksamhet Finansiell profil Utfall och prognos oktober Kompetensförsörjning för Vaxholms stad Svar på motion gällande sommarjobb till ungdomar Säsongsutfall Linfärjan Stockholm Archipelago Rutin för medborgarskapsceremonier i Vaxholms stad - uppdrag till förvaltningen 14 2

3 1 av 1 46 Justering och fastställande av föredragningslistan Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast torsdag den 10 november Utskickad föredragningslista fastställs med ändringen att ärende 6 A Svar på motion gällande sommarjobb till ungdomar 2017 och ärende 8 A Stockholm Archipelago tas upp som B- ärenden och föredras av förvaltningen. 3

4 Änr KS 2016/ av 3 47 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Informationen noteras till protokollet. Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende stadens finansverksamhet. Informationen nedan avser läget per Aktuell likviditetssituation Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet mkr. På konto fanns per ett belopp på 14,6 mkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 mkr; den totala reserven uppgick således till 39,6 mkr. Likviditetsreserven har således passerat den nedre gränsen i intervallet vilket medför att ett nytt lån om 80 mkr kommer att tas upp genom direktupphandling. 2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank. 3. Utlåning till bolag Staden har en långfristig lånefordran på 15,3 mkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden 3 AB. Amortering sker med 0,5 mkr per år. Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är 0,7 mkr. Under året kommer ett beslutsförslag att tas fram avseende amorteringsplan för Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB. 4. Skuldportföljens volym och motparter Staden har långfristiga lån på 436,5 mkr per De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 5. Skuldportföljens kapitalbindning Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att denne har krediten under en bestämd löptid. Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per är 3,42 år. 6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta Andelen ränteförfall inom 1 år uppgår till 47 %. Enligt finanspolicyn får den uppgå till max 50 %. 4

5 Protokoll 2 av 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per är 2,71 år. Snitträntan uppgår per detta datum till 1,74 %. 7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en räntebetalning från rörlig till fast ränta eller omvänt. Vaxholms stad har 230,0 mkr i ränteswappar per , samtliga med Nordea mot motpart. Merparten av dessa ingicks i januari 2013, dvs. i ett annat ränteläge än dagens. Att avsluta dem i förtid är förenat med betydande ränteskillnadsersättning. Staden kommer i samband med den förestående nyupplåningen att behöva teckna nya ränteswappar för att uppfylla finanspolicyns riktlinjer kring skuldportföljens sammansättning. 8. Leasing Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande: Avgifter på avtal inom ett år tkr Avgifter på avtal 1 5 år tkr 9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare. Låntagare Belopp Kreditgivare Vaxholmsvatten AB 101,0 mkr Nordea Roslagsvatten AB 2,0 mkr Nordea Kommunalt ansvar egna hem 0,1 mkr SBAB Totalt 103,1 mkr 10. Pensioner Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi. 11. Framåtblick Riksbankens reporänta har sänkts i omgångar under de senaste åren och är per negativ, - 0,50 %. Den förväntas ligga kvar på denna nivå till åtminstone andra halvåret Riksbankens expansiva penningpolitik baseras på att de bedömer att den globala utvecklingen är fortsatt osäker. Trots en stark konjunktur och stigande inflation kommer riksbanken fortsätta föra en expansiv penningpolitik för att förhindra en snabbare stärkning av kronan som kan bryta inflationsuppgången. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 5

6 Protokoll 3 av 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande, Stadens finansverksamhet , För åtgärd: Bertil Stenström, Kommunledningskontoret 6

7 Änr KS 2016/ av 1 48 Finansiell profil Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Informationen noteras till protokollet. Kommunforskning i Västsverige (KFI) har i rapport för fjärde året i rad publicerat finansiell information för kommunerna i Stockholms län, denna gång för perioden KFI anför som sammanfattning följande: Vaxholm uppvisade under hela perioden en resultatnivå som med marginal kan betraktas ligga över det generella kravet för god ekonomisk hushållning. Kommunens långsiktiga handlingsförmåga i form av soliditet är dock fortfarande svagare än länssnittet även om den undersökta periodens resultat har inneburit en förstärkning med 18 procentenheter. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Finansiell profil , PM Finansiell profil , För åtgärd: Bertil Stenström, KLK 7

8 Änr KS 2016/ av 2 49 Utfall och prognos oktober 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Informationen noteras till protokollet. Detta är den sista av de fyra prognoserna för helåret Den baseras på utfallet per Nämnderna Utfall jan-okt 2016 Budget jan-okt 2016 Budgetavv jan-okt 2016 Årsprognos 2016 Årsbudget 2016 Avvikelse Kommunstyrelsen Socialnämnd Barn och utbildningsnämnd Stadsbyggnadsnämnd Nämnden för teknik, fritid och kultur Nämnderna totalt Finansförvaltningen Pensioner Semesterlöneskuld Kapitaltjänst Internhyra Allmän Kommunalskatt Skatteutjämning Finansiella intäkter Finansiella Kostnader Finansförvaltningen totalt Totalt för staden Utfall Utfallet per visar ett resultat på sista raden på 38,2 mkr, vilket överstiger budget med 19,5 mkr. Verksamheterna/nämnderna visar ett överskott i förhållande till budget på 17,0 mkr och finansförvaltningen ett överskott på 2,6 mkr. Prognos Helårsprognosen visar ett totalt resultat på sista raden på 27,2 mkr, vilket är 5,8 mkr bättre än budget, men 1,5 mkr sämre än vid förra prognosen, den som upprättades per Av resultatet i den nya prognosen svarar nämnderna för +6,4 mkr medan finansförvaltningen ger ett underskott i förhållande till budget på 0,6 mkr. Nedan lämnas korta kommentarer till prognosen för respektive nämnd. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar nu en årsprognos som överensstämmer med budget. Vid prognostillfället per redovisade kommunstyrelsen ett överskott på 4,8 Mkr till följd framförallt av att de beräknade flyktingkostnaderna och lönereserven inte kommer att förbrukas. Dessa positiva avvikelser kvarstår, men tas nu ut av kostnadsföring av advokatkostnader kopplade till Campus idrottshall samt kostnadsföring av projekt Vitsippan. 8

9 Protokoll 2 av 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämnden prognostiserar ett överskott på 2,5 mkr, 1,3 mkr bättre än vid förra prognostillfället. Detta beroende på fortsatt lägre volymer hemtjänsttimmar samt boendedygn Särskilt boende. Justeringen av föregående prognos beror på minskade kostnader för HVB placeringar både vuxna och barn till följd av framskjutna placeringsdatum, men också på ett aktivt arbete med att minska kostnaderna för insatsen boende som bistånd. Barn- och utbildningsnämnden Barn och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 4,1 mkr, 1,1 Mkr bättre än förra prognosen. Av prognosen beror 3,0 mkr på färre antal barn inom förskola och fritids än tidigare beräknat. Utöver det förklaras överskottet av en lägre kostnadsutveckling avseende skolskjutskostnader samt högre intäkter för taxor, försäljning av verksamhet och statsbidrag från migrationsverket. Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på 0,3 mkr som i huvudsak avser juridiska kostnader till följd av en tvist. Detta är 0,1 mkr bättre än vid förra prognosen till följd av vakant tjänst. Nämnden för teknik, fritid och kultur Nämnden redovisar nu en årsprognos som överensstämmer med budget, vilket är 0,2 mkr sämre än vid förra prognosen. Finansförvaltningen Prognosen för finansförvaltningen är 1,0 mkr bättre än prognosen per till följd av ny prognos på skatteintäkterna för året. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänstutlåtande, Utfall och prognos oktober 2016, För åtgärd: Bertil Stenström, Kommunledningskontoret För kännedom: 9

10 Änr KS 2016/ av 1 50 Kompetensförsörjning för Vaxholms stad 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Informationen noteras till protokollet. Kompetensförsörjning Vår förmåga att attrahera, behålla, utveckla och avveckla kompetens är avgörande framgångsfaktor för stadens måluppfyllelse. Med kompetensförsörjning menar vi att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå våra mål på kort och lång sikt. För att klara kompetensförsörjningen måste vi arbeta systematiskt, medvetet och proaktivt. Vi måste göra avstämningar och uppföljningar för att se att vi är på rätt väg. Vi måste förhålla oss till givna förutsättningar och till vår omvärld. Detta arbete har ingen början och inget slut och alla medarbetare är viktiga aktörer. Vi delar utmaningarna med resten av Sverige med bristyrkesgrupper i kombination med stigande sjuktal och kommande pensionsavgångar. Den viktigaste delen i kompetensförsörjningen är att behålla och utveckla medarbetarna det bidrar till vår attraktivitet. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Kompetensförsörjningsrapport för Vaxholms stad 2016, För kännedom: Lena Alserud, Kommunledningskontoret 10

11 Änr KS 2016/ av 1 51 Svar på motion gällande sommarjobb till ungdomar 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Ärendet återremitteras. En motion om möjlighet att erbjuda ungdomar sommarjobb under 2017 har inkommit. Staden har för närvarande inget sommarjobbsprogram. Att bygga en modell utifrån rätt förutsättningar och tillskapa meningsfull sysselsättning för ungdomarna i sommarjobbsanställning, kräver resurser som för närvarande saknas. Ingrid Ekstedt (L) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att göra en mer utförlig bedömning huruvida det finns ett behov av ett sommarjobbsprogram i Vaxholms stad. n finner bifall till Ingrid Ekstedts (L) yrkande. Tjänsteutlåtande, Svar på motion gällande sommarjobb för ungdomar 2017, Motion av Sara Strandberg (V) och Katherine Angelo Hanly gällande sommarjobb till ungdomar 2017 För kännedom: Lena Alserud, HR-chef 11

12 Änr KS 2014/ av 1 52 Säsongsutfall Linfärjan Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Informationen noteras till protokollet. Nu har Kastelletledens första säsong summerats och Vaxholm stad, Statens fastighetsverk och Färjerederiet kan konstatera att antalet resande översteg förväntningarna. Intresset från allmänheten var stort redan från start med resor under invigningshelgen. Totalt har cirka enkelresor företagits med linfärjan och cirka besökare har kommit med linfärjan till Vaxholms kastell. Uppskattningsvis har besöksantalet till Kastellet tredubblats jämfört med föregående år. Nästa år trafikerar linfärjan Kastelletleden med start i maj. Driften av färjan har utförts av Trafikverkets Färjerederi. Rederiets avvikelserapportering har noterat 33 avvikelser varav 17 avser närkontakt med vajer. Biljettautomaterna, stadens ansvarsområde, har kärvat under säsongen, särskilt initialt. Löpande trimning och anpassningar under sommaren har medfört en ökad stabilitet. Personal från turistbyrån har periodvis stöttat upp vid kajen för att besvara frågor, hjälpa till, sälja biljetter men också guida och informera om Vaxholm på sedvanlig vis. Statens Fastighetsverk och staden har gemensamt under året tagit fram en broschyr för att visa på möjligheterna att hyra lokaler på Kastellet. Enligt uppgift har kontakt funnits med ett flertal företag intresserade av etablering. Avtal har tecknats med en ny hyresgäst. Flertalet av de befintliga hyresgästerna på Kastellet har noterat en ökad efterfrågan av sina tjänster. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Säsongsutfall linfärjan, För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef Susanne Edén, stadsbyggnadsförvaltningen 12

13 Änr KS 2016/ av 1 53 Stockholm Archipelago Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Ny avtalsperiod godkänns. 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på nytt samverkansavtal för Stockholm Archipelago. Vaxholms Stad medverkar under åren i Stockholm Archipelago (SA). SA:s syfte är att skapa förutsättningar för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård, året runt. Medlemmar i SA:s är Stockholms stad, Vaxholms stad, Östhammars kommun, Norrtälje kommun, Österåkers kommun, Värmdö kommun, Nacka kommun, Haninge kommun, Nynäshamns kommun, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen. I stadens arbete med att verka för förlängd turistsäsong och stärkt besöksnäring i kommunen är det en stor fördel att fortsätta medlemskapet i SA. En eventuell uppsägning av medlemskapet i SA för ska ske senast 31 december n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Fortsatt medverkan i Stockholm Archipelago, Samverkansavtal Stockholm Archipelago För åtgärd: Kommunstyrelsen Marie Wiklund, Kommunledningskontoret För kännedom: Mikaela Lodén, Turistbyråansvarig Susanne Edén, stadsbyggnadsförvaltningen Mats Olofsson, Näringslivsberedningen 13

14 Änr KS 2016/ av 1 54 Rutin för medborgarskapsceremonier i Vaxholms stad - uppdrag till förvaltningen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram rutiner för arbetet med medborgarskapsceremonier i Vaxholm stad. Riksdagen beslutade i maj 2014 om ändringar i lagen om svenskt medborgarskap. Ändringarna syftar till att tydligare använda medborgarskapet som ett viktigt verktyg i integrationsprocessen. Enligt de lagändringar som trädde i kraft den 1 april 2015 är alla kommuner skyldiga att minst en gång per år anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap. Enligt lagen ska kommunen bjuda in alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna har blivit svenska medborgare. I Vaxholms stad har det inte anordnats medborgarskapsceremonier de senaste åren och med anledning av det föreslår kommunledningskontoret att förvaltningen får i uppdrag att ta fram rutiner kring detta. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, För åtgärd: Kristoffer Staaf, kommunledningskontoret För kännedom: Akt 14