Innehåll. Protokoll av 2

Transkript

1

2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 51 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 52 Upphandling ärendehanteringssystem 4 53 Finansiell profil Vaxholms stads finansiella verksamhet Aktieägartillskott Vaxholmsvatten AB 9 56 Arbetsutskottets sammanträdestider

3 1 av 1 51 Justering och fastställande av föredragningslistan Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Mailis Dahlberg (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast fredag den 6 november Utskickad föredragningslista fastställs. 3

4 Änr KS 2015/ av 1 52 Upphandling ärendehanteringssystem Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Chefen för IT- och serviceenheten får i uppdrag att: besluta om godkännande av avropsförfrågan för förnyad konkurrensutsättning av ärendehanteringssystem. besluta om val av leverantör (tilldelningsbeslut). Ärendebeskrivning Ärendet avser uppdrag till chefen för IT- och service att genomföra ett kommungemensamt avrop för leverantör av Ärendehanteringssystem för IT- och serviceenheten med option för möjlighet för övriga verksamheter i Vaxholms stad att avropa. Avtalet inklusive eventuella förlängningar avses gälla 4 år med ett omsättningsvärde på SEK ex moms totalt inklusive option (varav grundpaket om ca SEK med option för övriga verksamheter SEK). Det förslagna beslutet bedöms primärt ha bäring på målområdena ekonomi och kvalitet. Ärendehanteringssystemet skapar grundläggande förutsättningar för att IT- och serviceenheten och effektiviseringsmöjligheter för stadens övriga verksamheter. Den leverantör som kommer att antas kommer vara den som offererat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, dvs pris i förhållande till kvalitet. Yrkanden n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande, Upphandling av ärendehanteringssystem, Kopia på beslutet till För åtgärd: Yvonne Persson, Kommunledningskontoret Vaxholms stad För kännedom: Anna Holm, Kommunledningskontoret Vaxholms stad 4

5 Änr KS 2015/ av 1 53 Finansiell profil Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Informationen noteras till protokollet. Ärendebeskrivning KommunForskning i Västsverige (KFI) har i rapport publicerat finansiell information för åren för kommunerna i Stockholms län. Rapporten innehåller dels traditionell finansiell analys, som huvudsakligen beskriver utvecklingen över tid, dels en analys av var Vaxholm stad befinner sig finansiellt och hur stadens finansiella situation har utvecklats jämfört med övriga 25 kommuner i länet under de tre senaste åren. Den senare delen är relativ och visas i form av polärdiagram. Slutsatser Vaxholm uppvisade, sammanlagt under perioden och under 2014, en resultatnivå som kan betraktas som god ekonomiskhushållning ur ett generellt synsätt. Vaxholm hade vid utgången av 2014 ett starkare finansiellt utgångsläge i förhållande till Kommunens långsiktiga handlingsförmåga i form av soliditet är dock fortfarande ganska svag. Kommunen bör därför i framtiden fortsätta att redovisa en resultatnivå på runt 3 procentenheter av bruttokostnaderna, för soliditeten skall tryggas och ge en ökade möjligheter för att möta lågkonjunkturer och framtida investeringsbehov." Yrkanden n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande, Finansiell profil , Kopia på beslutet till För åtgärd: Derk de Beer För kännedom: Akt 5

6 Änr KS 2015/ av 3 54 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Informationen noteras till protokollet. Ärendebeskrivning Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende stadens finansverksamhet. Informationen nedan avser situationen per Aktuell likviditetssituation Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens budgeterade kostnader exklusive avskrivning-ar, förändring av pensionsskuld och förändring av semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet mkr. På konto fanns per ett belopp på 87,5 mkr. Till detta till-kommer checkkredit om 25 mkr; den totala reserven uppgick således till 112,5 mkr. Enligt finanspolicyn ska likviditetsöverskott som inte är tillfälligt användas för att amortera stadens låneskuld. Ett av stadens lån har förfall per Möjligheterna till amortering kommer då att tas i beaktande. 2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank. 3. Utlåning till bolag Staden har en långfristig lånefordran på 16,3 mkr mot det helägda bola-get Vaxholm Smeden AB. Amortering sker med 0,5 mkr per år. 4. Skuldportföljens volym och motparter Staden har långfristiga lån på 386,5 mkr per De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. Av lånen löper 38 % till fast ränta, 62 % till rörlig ränta. 5. Skuldportföljens kapitalbindning Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs låntagaren vet att denne har krediten till ett fast räntepåslag under en bestämd löptid. Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapital-bindningstiden per är 1,69 år. 6

7 Protokoll 2 av 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per är 3,61 år. Snitträntan uppgår per detta datum till 2,16 %. 7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter Staden använder ränteswapar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt. Vaxholms stad har 230,0 mkr i ränteswappar per , samtliga med Nordea mot motpart. Merparten av dessa ingicks i januari 2013, dvs i ett annat ränteläge än dagens. Att avsluta dem i förtid är förenat med betydande ränteskillnadsersättning. 8. Leasing Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande: Avgifter på avtal inom ett år 971 tkr Avgifter på avtal 1 5 år tkr 9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där sta-den har en ägarandel. Staden har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare. Låntagare Belopp Kreditgivare Vaxholmsvatten AB 101,0 mkr Nordea Roslagsvatten AB 2,0 mkr Nordea Kommunalt ansvar egna hem 0,1 mkr SBAB Totalt 103,1 mkr 10. Pensioner Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi. Framåtblick Riksbankens reporänta har sänkts i omgångar under de senaste åren och är idag negativ, -0,35 %. Den förväntas ligga kvar på denna nivå till åtminstone andra halvåret Anledningen till riksbankens expansiva penningpolitik är att inflationen alltjämt understiger målnivån på 2,0 %. 7

8 Protokoll 3 av 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Yrkanden n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande, Kopia på beslutet till För åtgärd: Derk de Beer, klk Bertil Stenström, klk För kännedom: Akt 8

9 Änr KS 2015/ av 1 55 Aktieägartillskott Vaxholmsvatten AB Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1. Aktieägartillskott till Vaxholmsvatten AB på 3,0 mkr godkänns. 2. Pengarna ska vara Vaxholmsvatten AB tillhanda senast Ärendebeskrivning Vaxholmsvatten kommer att redovisa ett sämre (negativt) resultat än budgeterat för år Orsaken till det är bl a försenade intäkter från anläggningsavgifter för Skarpö och lägre intäkter från brukningsavgifter p g a lägre vattenförbrukning. Reserver kommer att lösas upp med det motsvarande prognostiserade negativa resultatet på 0,6 mkr. Beräknade reserver för överavskrivningar kommer till årsskiftet att uppgå till ca 0,4 mkr utan ägartillskott. Det egna kapitalet är 120 tkr. Flera framtunga investeringar och investeringar där inte full kostnadstäckning nås bidrar till ett sämre resultat. Flera områden kräver dessutom nya och ofta dyra överföringsledningar. Samtidigt som en utbyggnad av framtida avloppsrening som beräknas byggas ut under en femårsperiod och vara klar till år 2020 och som kommer att belasta resultatet negativt. Yrkanden n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande, Protokollsutdrag Vaxholmsvatten AB. TJUT Vaxholmsvatten, dokument ID: Kopia på beslutet till För åtgärd: Ekonomichef Derk De Beer För kännedom: Vaxholmsvatten AB genom Roslagsvatten AB. 9

10 Änr KS 2015/ av 1 56 Arbetsutskottets sammanträdestider 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottets sammanträde för januari år 2016 fastställs till: 27 januari (istället för 13 januari). Tidigare beslutat sammanträde den 10 februari 2016 ställs in. Noteras att övriga sammanträdestider för år 2016 är fastställda till: 9 mars, 13 april, 25 maj, 24 augusti, 12 oktober och 9 november. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om sammanträdestider för år Med anledning av att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige flyttat sina sammanträden i januari respektive februari föreslås arbetsutskottet besluta om följande ändringar för år 2016: Arbetsutskottets sammanträde i januari 2016 flyttas (från 13 januari) till 27 januari och sammanträdet i februari ställs in. Yrkanden n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Sammanträdesschema 2016 Kopia på beslutet till För åtgärd: Kansliet För kännedom: Akt 10