Mariestads kommun koncern prognos 1 efter mars

Transkript

1 Mariestads kommun koncern prognos 1 efter mars Ksau : Driftredovisning Ks : Drift- och investeringsredovisning

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Driftuppföljning Mariestads kommunkoncern... 1 Specifikationer Mariestads kommun Kommunstyrelsens verksamheter 3-4 Tekniska nämnden Avfallsnämnden..7 Kulturnämnden..8 Barn- och utbildningsnämnden...9 Socialnämnden.. 10 Miljö- och byggnadsnämnden Specifikationer bolagen VänerEnergi AB 13 Mariehus AB Investeringsuppföljning Sammanställning investeringar totalt.16 Tekniska nämnden

3 MARIESTADS KOMMUN KONCERN RESULTATPROGNOS år 2014 Prognos 1 tom mars Resultat koncern Budget Prognos Årets resultat Mariestads Kommun Mariehus AB VänerEnergi AB, 88% PROGNOS ÅRETS RESULTAT Resultaträkning kommunen Budget Ombudg. Summa Prognos o tillägg budget tom mars Verksamhetens intäkter Verksamhetens er Avskrivningar Verksamhetens netto Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Bokslutsdisposition Finansiella intäkter Finansiella er Resultat PROGNOS ÅRETS RESULTAT Verksamheten netto Budget Ombudg. Summa Prognos o tillägg budget tom mars Revision Kommunstyrelsen: KS centrala medel Socioekonomiska insatser Kommunledning och utveckling Räddningstjänsten Åtgärdspaketet Pott för löneökning Pott för löneökning Överförmyndare Tekniska nämnden, skattefinans. verksamhet Kulturnämnden Barn- o utbildningsnämnden Socialnämnden exkl försörjningsstöd Försörjningsstöd Miljö- o byggnadsnämnden Delsumma Intern ränta Arbetsgivaravgifter (AFA, beslut tas under året) Pensioner Summa verksamhetens netto

4 SPECIFIKATIONER TILL MARIESTADS KOMMUN 2

5 Prognos Kommunstyrelsen Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Kommunledningskontoret se detaljredovisning Planering och utveckling se detaljredovisning Räddningstjänst Överförmyndare Ombudget Marknadsföring Marinteknik (360), Utveckling IT-stöd (400) Ks till ff och socioekonomi Arbetsmarknadsenheten Vakanta tjänster, lägre er för externa lokaler Mål vuxenutbildning undersköterskor Fritidsenhet Kommunövergripande sparpaket: Organisationsstruktur Lokaleffektivisering Lokaler VA och Länsförsäkringar Avtal GU Summa

6 Prognos Kommunstyrelsen, Kommunledningskontor och planering/utveckling Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Kommunchef Kommunchef DaCapo Högskoleplattformen är under uppbyggnad Delsumma: Chef KLK Informationsenheten Kvalitetsenhet Miljöstrateg Administrativ enhet Personaler Personalenhet Personaler (föräldraledighet) Redovisning- o upphandling Ekonomi Ekonomienhet Personaler (föräldraledighet) IT Kommunikation och support Delsumma: Utvecklingsenheten Planering Trafik Kollektivtrafik +75 Mark och exploatering Vakanser, förutsätter att tjänster anställs enligt plan Näringsliv Delsumma: Summa

7 Prognos Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga MTG Teknisk nämnd Verksamhetsområde Budget Utfall Avvikelse Kommentar Tekniska förvaltningen Mariestad Administration Kart- och mätavdelningen Gatuavdelningen Gatu- och parkverksamheten prognostiserar ett underskott på -2,4 mnkr. Underskottet beror i likhet med tidigare år främst på svårighet att nå förväntad intäktsnivå från parkerings- och hamnverksamheterna samt att verklig för gatu- och parkdrift är högre än budgeterad nivå. Fastighetsavdelningen I prognosen har hänsyn inte tagits till återställnings- och avvecklingser efter förskolorna Granaten och Svampen. Städavdelningen 0 Summa skattefinansierad vht:

8 Prognos Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga MTG Teknisk nämnd Verksamhetsområde Budget Utfall Avvikelse Kommentar Tekniska förvaltningen Mariestad Ingående balans VA-fond: tkr. VA-avdelningen VA-avdelningen visar ett underskott på -1,3 mnkr (utfall 2013: -0,8 mnkr). Det ökade underskottet beror främst på ökade personaler i samband med ersättningsrekryteringar. Ett nödvändigt större fokus på underhåll av det kraftigt eftersatta ledningsnätet under hösten ökar avdelningens driftser. Underskottet regleras mot tidigare upparbetad fond. Summa avgiftsfinansierad vht - mot fond: VA-verksamhetens resultat går mot fond och är inte resultatpåverkande i kommunens driftresultat Summa: 0 6

9 Prognos Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga MG Avfallsnämnd Verksamhetsområde Budget Utfall Avvikelse Kommentar Tekniska förvaltningen Mariestad Skattefinansierad vht Deponi Avtal om fastpris för mottagande av aska ger deponin mindre intäkter än tidigare, detta i kombination med 0 kr i budget ram gör att fonden tas i anspråk. Uttaget ur fonden är beroende av omfattningen av sluttäcknings-arbetet. Arbete med att avbana deponin till rätt form inför sluttäckning kommer att fortsätta under året. Utifrån den godkända sluttäckningsplanen kommer en första etapp av deponin att sluttäckas. Arbetet utförs i egen regi tillsammans med gatuavdelningen. Ingående balans Fond Deponi: tkr. Avfallsverksamhetens resultat går mot fond och är inte resultatpåverkande i kommunens driftresultat Summa: 0 Taxefinansierad verksamhet Sophämtning och Slamtömning Verksamheterna kommer att ta fonderade medel i anspråk under året för utbyggnad av personalutrymmen så att båda könen ges tillgång till omklädning. Åtgärder utifrån nytt tillstånd för återvinningscentralen gör också att verksamheten använder mer pengar och inte förväntas ge ett överskott som de tidigare 3 åren, förutsatt att åtgärderna hinner färdigställas under året. Bättre priser på transport och förbränning ger dock verksamheten en stark ekonomi. Ingående balans Fond Sophämtning: tkr. Avfallsverksamhetens resultat går mot fond och är inte resultatpåverkande i kommunens driftresultat Summa: 0 Avgiftsfinansierad verksamhet Återvinning och Omlastningsstationer Verksamhet Omlastningsstationer visar ett underskott vilket är ett planerat uttag ur fond för finansiering av reinvestering i utrustning till verksamhetens fordon. Ingående balans Fond affärsdrivande: 924 tkr. Avfallsverksamhetens resultat går mot fond och är inte resultatpåverkande i kommunens driftresultat Summa: 0 7

10 Prognos Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga (tkr) Kultunämnden Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Allmänkulturell verksamhet Stadsbiblioteket Mariestads teater Vadsbo Museum Musikskolan Personaler Summa

11 Prognos Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Förskola Enl budget. Grundskola Enl budget, osäkerhet kring er för studiehandledning på modersmålet (inkl. fritidshem/särskola) Gymnasieskola Enl budget. Särgymnasiet Enl budget. Särvux Enl budget. Vuxenutbildning Enl budget. Osäkerhet kring er för samhällsorientering på modersmål Köp/försäljning skolplatser (IKE) Grundskola: Enl budget Gymnasieskola: Enl budget Gymnasiesärskola: Enl budget Central förvaltning Enl budget Kostverksamhet 0 Enl budget Summa

12 Prognos mars 2014 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga Socialnämnden Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Individ o familjeomsorg Ledning/adm/köpta tjänster Barn/ungdom Extra bemanning handläggare Ombudgetring Ungbo Ombudgetering Ungbo Vuxenenheten Socialpsykiatrin Placeringser samt personalförstärkning LSS Lägre er ledsagning samt kontaktperson LSS Ombudgetering LSS Ombudgetering LSS Summa: Individ o familjeomsorg Vård och omsorg Socialnämnd, pensionärsråd mm tkr, Socialnämnden till förfogande. Administration Särskilt boende Hemtjänst, stöd i ordinärt boende Utfall 2013 var högre än budget 2014 innefattar. Ombudgetring Hemtjänst Ombudgetering Hemtjänst HSL LSS Ökade er kring ett särskilt ärende. Summa: Vård och omsorg Summa exkl. Försörjningsstöd Försörjningsstöd Fortsatt satsning på arbetsmarknadsåtgärder, det totala underskottet är dock 600 tkr lägre än

13 Prognos Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga Miljö- och byggnadsnämnen Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Miljö- och byggnadsnämnd och personal, lokaler m.m. Intäkter inom miljöbalk, plan och bygg samt livsmedel Kommunbidrag från Töreboda och Gullspång Övriga er Summa

14 SPECIFIKATIONER TILL BOLAGEN 12

15 Prognos Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga VänerEnergi AB Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Elnät Fjärrvärme En varm vinter medför mindre värmeförsäljning och därmed lägre täckningsbidrag. Stadsnät Telekom Entreprenad Koncern gem Tjänsteförsäljning 0 Summa VänerEl AB Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Elhandel Summa

16 Prognos Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga Mariehus Fastigheter AB Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Mariehus Fastigheter Intäkter Kostnader Mariehus AB Intäkter Mindre vakanser Kostnader AB Stadens Hus Intäkter Kostnader Summa

17 INVESTERINGSUPPFÖLJNING 15

18 UPPFÖLJNING AV INVESTERINGSPROJEKT PROGNOS 1 Inklusive ombudgeteringar från 2013 t tillgänglig Helårs Avvikelse budget prognos överskridande (-) 2014 underskridande (+) KS verksamheter inkl KS pott om tkr Tekniska nämnden Avfallsnämnden 0 Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Summa Exploatering

19 Tekniska nämnden MTG Sammanställning investeringsprojekt TN Mariestads kommun Prognostillfälle: 1 Verksamhet Budget (KF) Ombudg. Budget 2014 Tillägg /Omdisp. t Utfall detta år tom Prognos = bedömd under år 2014 Avvikelse = skillnad mellan budget totalt och prognos VA-avdelningen Kart- och mätavdelningen Gatuavdelningen Fastighetsavdelningen Städavdelningen Summa:

20 Tekniska nämnden MTG Investeringsprojekt Mariestads kommun VA-avdelningen Proj.nr. Projekt Budget (KF) 1701 Omläggn. befintligt nät (Ram som TN prioriterar inom) Beslut om omdisponering ska -22 föreslås TN Dagvattenåtgärder (Ram som TN prioriterar inom) Beslut om omdisponering ska 0 föreslås TN Stockholmsvägen VA, etapp 2 (mittendelen) budget (vissa projekt) upparbetad t o m föreg år Budget 2014 Ombudg. Tillägg /Omdisp. t Prognos 1 = bedömd under år (etapp 1) Medel har äskats Björnslyckevägen Lugnås Byte av vatten- och spillvattenledning samt utbyte av bef. dagvattenledning till större dimension (för att möjliggöra omledning av dike). Beslut om omdispo-nering ska föreslås TN (1 000 tkr) resterande medel (2 000 tkr) ska äskas. Ledningen har rasat, arbete planeras i oktober. Medel ska 1721 Omläggning av VA, Åvägen Ullervad äskas Kv. Bojen, Sjöstaden VA Projektet klart Vattentappstation och övriga tappställen För vatten till anläggningsarbeten, isbanor m.m. Stationen färdigbyggd, bygglov inväntas för stationär placering. Prognostiserat belopp avser -70 markarbeten Omläggning av VA, Gustavsbergsv./Brohemsv. (Ullervad) Ledningsarbeten klara i mars, därefter asfaltering i vår. Beslut om omdisponering ska föreslås 0 TN Tidavad, ombyggnad av ledn.nät Utfall detta år tom Avvikelse vid prognos 1 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år 2014 Kommentarer Utbyggnad av dagvattennät. Beslut om omdisponering ska föreslås TN. 18

21 Proj.nr. Projekt budget (vissa projekt) upparbetad t o m föreg år Budget (KF) Budget 2014 Ombudg. Tillägg /Omdisp. t Utfall detta år tom Prognos 1 = bedömd under år 2014 xxxx Norra vägen - upprustning Avvikelse vid prognos 1 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år 2014 Kommentarer Beslut om omdisponering ska föreslås TN. Beslut om omdisponering ska xxxx Mätarbrunnar på överföringsledningar föreslås TN. Beslut om omdisponering ska xxxx Hassle ny vattenmatning föreslås TN. xxxx Ågårdens fördröjningsmagasin 60 Projektet klart, asfaltering kvarstår. Beslut om Ullervad, Kvarnvägen, nybyggnad vattenledning samt omdisponering ska föreslås xxxx (1701) byte av spillvattenledning TN. Hertig Karls gata, etapp 1 (John Hedins väg-drottning Beslut om omdisponering ska xxxx Kristinas väg) föreslås TN. Beslut om omdisponering ska xxxx Tidans pumpstation inkl. nytt bräddavlopp föreslås TN. Summa VA:

22 Tekniska nämnden MTG Investeringsprojekt Mariestads kommun Kart- och mätavdelningen Proj.nr. Projekt budget (vissa upparbetad Budget 2014 Prognos 1 = bedömd Avvikelse vid prognos 1 = skillnad mellan budget totalt och Utfall detta år tom Kommentarer projekt) Budget t o m föreg år (KF) Ombudg. Tillägg /Omdisp. t under år 2014 prognos för år Mätinstrument Summa Kart och Mät:

23 Tekniska nämnden MTG Proj.nr. Projekt budget (vissa upparbetad Budget 2014 Avvikelse vid prognos 1 = skillnad mellan budget totalt projekt) t o m föreg år Budget (KF) Ombudg. Tillägg /Omdisp. t och prognos för år 2014 Kommentarer 2500 Gator (ram) Gång- och cykelvägar (ram) Trafiksäkerhet (ram) Park (ram) Trafikbulleråtgärder Bullervall vid Krontorp Stockholmsvägen, omgestaltning Ombyggnad av etapp 2 mellan Verkstadsgatan och Mariagatan. Påbörjas våren Medel har äskats Projekt - park & trädgård, tekniska Pågående projekt, förnyelse av papperskorgar och 0 planteringskärl i centrummiljön. Anpassningar på Kungs-gatan för att möjliggöra tillgänglighetsåtgärd för fastighet (Nordea). Strandbadet, ramp utförs 2014 (150 tkr). Åtgärder på gågatan 2021 Tillgänglighet gaturummet utförs Påbörjat projekt tillsammans med fastighetsägare i 2023 Ljussättning Mariestad Anpassningar Gata Pågående projekt, 300 m gångoch cykelväg på Förrådsgatan norr om Leverstadsvägen -91 återstår Utveckling stadspark Pågående arbeten i stadsparken som slutförs under 0 första kvartalet Upprustning av småbåtshamnar Pågående arbete med renovering av småbåtshamnen. Bryggan vid inre hamnen samt västra hamnen -82 m.m Asfaltering Sjöstaden Pågående projekt, asfaltering 0 av yttre hamnen. xxxx Cirkulation GBG-vägen/Hermansgårdsvägen Projektet avser upprustning av xxxx Norra vägen - upprustning vägkroppen samt beläggning. xxxx Upprustning GC-väg Sandbäcken/Ullervad Utfall detta år tom Prognos 0 = bedömd under år Prognos 1 = bedömd under år 21

24 Proj.nr. Projekt budget (vissa projekt) upparbetad t o m föreg år Budget (KF) Ombudg. Budget 2014 Tillägg /Omdisp. t Utfall detta år tom Prognos 0 = bedömd under år 2014 Avvikelse vid Prognos 1 = bedömd under år 2014 prognos 1 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år 2014 Kommentarer xxxx Omgestaltning av Esplanaden (Ksau 160) xxxx Anläggning av temalekpark i Stadsparken (Ks 56) xxxx Lekplats Karlsholme xxxx Brygga Lindökroken Projektet avser upprustning av gångvägar, gräsytor m.m. Finansiering enligt Ksau 160. xxxx Gärdesparken - del av etapp 1 (Picknickparken m.m.) Avser picknickparken. xxxx Renovering av mur, Kyrkogatan Kröningsbergsvägen, gatuupprustning i samband med VA Summa Gata:

25 Tekniska nämnden MTG Investeringsprojekt Mariestads kommun Fastighetsavdelningen Proj.nr. Projekt budget (vissa upparbetad Budget 2014 projekt) t o m föreg år Budget (KF) Ombudg. Tillägg /Omdisp. t för år Skolfastigheter Fritidsfastigheter Övriga fastigheter Fastighetsunderhåll Gärdesparken Tennisbanor Gärdesparken Ishallen Diskussion med föreningen pågår om icke färdigställda arbeten Marieholmsskolan Mindre kompletterande arbeten Idrottsinvesteringar Kronoparksskolan, upprustning Avvaktar skolutredningen. Avser styr- och regler av Ankaret (356 tkr) tkr omdisponeras för nytt ventilationsaggregat i badhuset. Beslut om 2440 Energisparåtgärder omdisponering ska föreslås TN. xxxx Nytt ventilationsaggregat i badhuset Anpassning byggnader (ram) Vadsbohallen tak Projektet klart. Avser en del av ett större projekt. Beslut om omdisponering ska föreslås TN (1 000 tkr). Äskande om tilläggsanslag tkr har skickats Upprustning byggnader Beslut om omdisponering ska föreslås TN. Kombihall utrustning typ handbollsmål, golv, asbest 2449 m.m Upprustning styr och regler Pågående projekt på Grangärdets skola Tunaholmsskolan, aula Arbete beräknas vara klart till höstterminen. Avser utbyggnad av scenen, nya golvbeläggningar i aulan, nya hörsalsstolar, installation av en enklare ljudanläggning, ny belysning samt att man ska tillgodose att utrymningsvägar håller 0 dagens krav Mariaskolan etapp Etapp 1 klar Mariaskolan etapp Etapp 2 klar. Utfall detta år tom Prognos 1 = bedömd under år Avvikelse vid prognos 1 = skillnad mellan budget totalt och prognos Kommentarer 23

26 Proj.nr. Projekt budget (vissa projekt) upparbetad t o m föreg år Budget (KF) Budget 2014 Tillägg /Omdisp. Utfall detta år tom Prognos 1 = bedömd under år 2014 Avvikelse vid prognos 1 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år 2014 Ombudg. t Kommentarer Anpassning för övrig verksamhet d.v.s. IFO vuxen, beroendeenheten, färdigställande av kök och matsal samt 2477 Mariaskolan etapp erforderligt antal toaletter Jubileumsteatern Täcks av anslag Tillgänglighet Beslut om omdisponering ska föreslås TN Vadsboskolan - upprustning Avser skolsalar Marieholmsskolan, takbyte Vadsboskolan, byte äldre takpapp Sikelvingen fsk, kompl. stolpbelysning Sandbäcksvägen, anpassn. dusch/wc Maskininv. dressmaskin (fotbollsanl.) Brunnsberg, utbyggnad av kansli Åtg. ismaskiner xxxx Marieholmsskolan - etapp 2 (Ks 64) Kommunchefen har i uppdrag att redovisa en finansieringsplan (Ks 64). Medel tkr ska äskas, resterande omdisponerar inom TNs ram. xxxx Anpassningar byggnader - Ullerås passagesystem xxxx Tillgänglighet - Teatern hörslinga xxxx Riktat fastighetsunderhåll Kommunchefen har i uppdrag att redovisa 0 en finansieringsplan (Ksau 146). xxxx Stadsparken, offentlig toalett Finansiering enligt Ks 70. xxxx Ekuddens utebad renovering Delfinansiering enligt Ks 67. Resterande finansieras av projekt 2447 (500 tkr) och (350 tkr). xxxx Vadsbohallen, byte golv Finansiering enligt Ksau 134. Summa Fastighet:

27 Tekniska nämnden MTG Investeringsprojekt Mariestads kommun Städavdelningen Proj.nr. Projekt budget (vissa upparbetad t o m föreg Budget 2014 Utfall detta år tom Prognos 1 = bedömd under år Avvikelse vid prognos 1 = skillnad mellan budget totalt och prognos projekt) år Budget (KF) Ombudg. Tillägg /Omdisp. t för år Inventarier städavdelningen Summa Städ: Kommentarer 25