Fennia Kapitalförvaltning Ab

Transkript

1 Fennia Kapitalförvaltning Ab

2 Fennia Kapitalförvaltning Ab Fennia Kapitalförvaltning är Fenniakoncernens värdepappersbolag som erbjuder kapitalförvaltningstjänster (Ägs till 100 procent av Fennia Liv). Vi erbjuder våra kunder, företagare och deras familjer samma utmärkta service som erbjuds inom försäkring. VÅRA MÅL Utöka våra kunders tillgångar. Ett långvarigt partnerskap och systematisk förvaltning av tillgångar. God service och beaktande av kundens situation. KUNDKAPITALFÖRVALTNING modellportföljer och skräddarsydda kapitalförvaltningsportföljer för kunder. FASTIGHETSFONDSVERKSAMHET specialplaceringsfonden Fennica Fastigheter I

3 Fennia Kapitalförvaltning Kapitalförvaltningstjänster > > 1 mn > 2 mn Förvaltningsportföljer Individuella lösningar Konsulterande kapitalförvaltning Globalt diversifierade placeringsportföljer enligt kundens målsättningar och placeringshorisont. Modellportföljer med 6 olika risknivåer. Skräddarsydda lösningar med hänsyn till placerarens särdrag och begränsningar. Individuell kapitalförvaltningsmodell, där kunden gör placeringsbesluten. Fennia Kapitalförvaltningens lösningar utnyttjar placeringsfonder och ETF (indexandelsfonder). Portföljförvaltningen följer systematiskt allokeringsbetoningar av placeringar av tillgångar i Fennias egen balansräkning. Kapitalförvaltningsmodellerna kan förverkligas genom att använda försäkringsförmåner. Kapitalförvaltningsportföljer från Individuella portföljer från 1 mn --- Portföljer med konsultation från 2 mn 3

4 Kapitalförvaltningsportföljer har god årsavkastning Från början av verksamheten 10/2011 2/2015 AKTIE Aktievikt 100 % 19,2 % p.a. RÄNTA Masskuldebrev och företagslån 100 % 5,9 % p.a. KASSA Effektiverad penningmarknad 2,9 % 2,6 % p.a. Över 12 mån euribor 3 % MODERAT Aktievikt 20 % Variationsbredd 0 40 % 9 % p.a. 4,0 % 5 % BALANS Aktievikt 50 % Variationsbredd 0 70 % 12,7 % p.a. 7,2 % 6,5 % AVKASTNING Aktievikt 80 % Variationsbredd % 15,7 % p.a. 7,7 % 8 % 9,2 % 70 %10 % Förverkligad årlig extra avkastning Avkastningsmål (På lång sikt p.a.) KASSA RÄNTA MODERAT BALANS AVKASTNING AKTIE Kapitalförvaltningens modellportföljer *) av verksamheten 10/2011 2/2015. I avkastningen har provisioner för fondplaceringar och etf-placeringar beaktats, men inte kapitalförvaltningsavgifter som varierar kundspecifikt beroende på portföljens storlek. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på placeringen kan stiga eller sjunka.

5 Specialplaceringsfonden Fennica Fastigheter I Lokaler som placeringsobjekt Målsättningen är en god avkastning och ett jämnt kassaflöde Finländska kontors-, affärs-, logistik- och inkvarteringsfastigheter i huvudstadsregionen och i stora tillväxtcentrum. Fonden utövar aktiv administrering av placeringsegendom och strävar efter att med sin verksamhet utveckla dess placeringsobjekt för att förbättra värdeutvecklingen. Fondläge (12/2014): 13 fastigheter med ett värde på 123,1 mn och vars nettoavkastning är ca 7 %. 97 hyresgäster, användningsgrad 98 % och avtalens maturitet är i genomsnitt 6,7 år. Fondens avkastningsmål på lång sikt för placerare som årligt kassaflöde är över 7 %. Fonden effektiviserar sin verksamhet genom främmande kapital (högst 50 % av fondens helhetsvärde). Fonden delar ut minst 75 % av den årliga nettoavkastningen till placerarna. Placera med storplacerare Nedan fondens placeringsobjekt : Hopeatie 2 Fennia är en professionell och framgångsrik fastighetsplacerare som erbjuder möjlighet att placera inom ramen för dess placeringsstrategi. Fonden administreras av Elite Fondadministration Ab och för portföljförvaltningen och försäljningen ansvarar Fennia Kapitalförvaltning Ab. Koy Paciuksenkatu 29 Koy Pasilanraitio 9 Koy Kalevankatu 9 Koy Villankulma, Kaupintie 2 Koy Munkkiluodontie 44 Espoo Koy Lohjan Yrittäjätalo Lohja 5 Plaza Tuike Aviapolis Vantaa Koy Biolinja 27 Turku Koy Treen Rautatienkatu 23 Tampere Koy Kaakkurin liikekeskus Oulu