UB AMERIKA PLACERINGSFOND

Transkript

1 UB AMERIKA PLACERINGSFOND

2 UB Amerika en patenterad investeringsprocess som ger resultat UB Amerika-fonden investerar på aktiemarknaden i USA. Fondens portföljförvaltning använder sig av en investeringsprocess som är patenterad i USA. Investeringsbesluten baserar sig på en unik metod för aktieurval, där amerikanska insiders och storinvesterares aktietransaktioner analyseras. Slutsatserna av den så kallade kompetensanalysen som utnyttjas i investeringsprocessen grundar sig inte enbart på aktietransaktionernas storlek, utan som namnet antyder utvärderar metoden även investerarnas kompetens och framgång i bestämda aktier. UB Amerika erbjuder ett nytt sätt att placera på aktiemarknaden i USA. AMERIKA

3 Placera som storinvesterarna UB Amerikas unika portföljförvaltningsstrategi baserar sig på en investeringsprocess som är patenterad i USA. Kompetensanalysen utvärderar amerikanska storinvesterares och portföljförvaltares kunnande om olika branscher och bolag på basen av investerarnas tidigare framgång vid handel i bolagens aktier. Kompetensanalysen ger köp- eller säljsignaler då investerare med hög ranking i bestämda aktier köper eller säljer sina placeringar. Ju mer storinvesterare eller portföljförvaltare köper aktier i ett bolag där deras kompetens har bedömts vara hög, desto starkare köpsignal ger metoden. Kompetensanalysen baserar sig på uppföljning av alla värdepappersaffärer gjorda av portföljförvaltare som förvaltar över 100 miljoner dollar. Information samlas in och analyseras på över portföljer. Antalet aktier vilka kontinuerligt följs upp är Den patenterade metoden som UB Amerika-fonden utnyttjar är exceptionell eftersom den inte samlar in information om enbart antalet köpta och sålda aktier, utan även analyserar portföljförvaltarnas och storinvesterarnas tidigare framgång i bestämda aktier och branscher. Fondens investeringsfilosofi UB Amerika placerar på aktiemarknaden i USA. Fondens mål är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger den genomsnittliga avkastningen på aktiemarknaden i USA, vilket eftersträvas med hjälp av fondens unika investeringsprocess. Fonden har inget jämförelseindex som skulle styra dess innehav i olika aktier eller branscher. En finsk finansiell innovation: 00R-algoritmen Kompetensanalysen som utnyttjas i portföljförvaltningen använder som verktyg en algoritm som har fått patent i USA. Algoritmen är utvecklad av Sakari Virkki och portföljförvaltaren för UB Amerika-fonden Erkko Uusitalo. Algoritmen samlar in data ur storinvesterares portföljer och på ca 6000 olika aktier. Förändringar i aktiekurserna påverkar värderingen av den enskilda investerarens kompetens i nämnda aktier. Aktiekursernas utveckling påverkar även aktiernas ranking och därmed förändrar prisrörelserna även dynamiskt algoritmens ekvation. Den aktiespecifika rankingen innebär att alla börsnoterade aktier i USA rangordnas. Erkko Uusitalo, portföljförvaltare för UB Amerika-fonden En stor mängd bakgrundsarbete har krävts för att kunna ta i bruk kompetensanalysen och erhålla patenten. Exempelvis informationen om investerarnas framgång i olika bolag och branscher som utnyttjas i kompetensanalysen består av insamlad handelsdata från 14 års tid. Enligt våra uppgifter är vår algoritm den enda finska innovationen inom finansbranschen som har fått patent i USA.

4 00R i siffror 00R samlar dagligen in och analyserar handelsdata på alla börser i USA, sammanlagt över instrument och portföljer. Handelsdata ur alla portföljer som är större än 100 miljoner dollar analyseras. Historisk data har samlats in på mer än handelsdagar. Alla rapporterade aktieaffärer undersöks från 14 års tid. Den patenterade ekvationen för 00R R i ~ΣP(C ij, M ij ) P = Portfolio R = Ranking C = Competence (kompetens) M = Measure (storlek på köp- eller säljmandatet) Aktörens Aktörens position i instrumentet kompetens Undervikt/Sjunkande Övervikt/Stigande Hög á Sälj/ Minska Köp/Öka + Låg â Köp/Öka + Sälj/ Minska

5 Viktig information om UB Amerika-fonden Minimiteckningsbelopp euro (A-serien) euro (Avkastnings-/Tillväxtserien) Teckning och inlösen i fonden kan göras alla bankdagar. Avgifter Årlig förvaltningsavgift (A-serien) 1 % Därtill en avkastningsbaserad förvaltningsavgift på 15 % på den delen av den årliga avkastningen som överskrider referensavkastningen fem (5) % (HWM). Årlig förvaltningsavgift (Avkastnings-/Tillväxtserien) 0,8 % Risk- och avkastningsprofil Lägre risk Vanligen lägre avkastning Högre risk Vanligen högre avkastning Riskkategorin beskriver fondens risknivå. Fondens riskkategori är 6, vilket innebär att en hög risk ingår i fondandelarnas värdeutveckling. Kategori 1 innebär inte att fonden är helt riskfri. Fondens risk- och avkastningsprofil och riskkategori kan förändras. Riskkategorin definieras på basen av fondens historiska utveckling och det är inte möjligt att utgående från riskkategorin förutse den kommande utvecklingen av fondens risk- och avkastningsprofil eller riskkategori. Investeraren bör även beakta följande riskfaktorer som inverkar på fondandelsvärdet och som inte nödvändigtvis ingår i riskindikatorn: Motpartsrisk: Risken för att motparten i värdepappershandel eller emittenten av ett placeringsinstrument inte handlar i enlighet med de avtalade villkoren. Händelserisk: Oförutsedda händelser såsom plötslig nedgång i penningvärdet eller politiska händelser. Valutakursrisk: Fonden är noterad i euro, men tillgångarna placeras på marknaden i USA i dollarnoterade objekt. Fonden förknippas med valutakursrisk, eftersom förändringar i dollarkursen påverkar värdet på fonden. Rekommendation: Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för placerare som planerar att inlösa fondandelarna inom loppet av fem år. Riskerna beskrivs närmare i det officiella fondprospektet. Investeraren skall innan investeringsbeslutet bekanta sig med fondens faktablad och det officiella fondprospektet vilka finns tillgängliga hos UB Kapitalförvaltning. Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Placeringens värde kan både öka och minska. Fonden förvaltas av UB Fondbolag Ab.

6 Teckna UB Amerika: unitedbankers.se/investera UB ASSET MANAGEMENT FILIAL Birger Jarlsgatan 14, Stockholm, Sverige tel placera@unitedbankers.com Hemort Stockholm