Information till andelsägare gällande fusion av fonderna Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta, Zmart Optimal och Cicero World 0-100

Transkript

1 Stockholm, 7 november 2018 Informationsbrev Information till andelsägare gällande fusion av fonderna Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta, Zmart Optimal och Cicero World Den 27 februari 2019 kommer fonderna Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta, Zmart Optimal att läggas samman med fonden Cicero World Bakgrund och syfte med fusionen Ägarna och styrelsen i Zmartic Fonder AB har beslutat att överlåta fondverksamheten och fonderna genom en försäljning till Cicero Fonder AB i Stockholm. Överlåtelsen sker genom att Cicero Fonder AB förvärvar aktierna i Zmartic Fonder AB. I samband med förvärvet så kommer samtliga fyra värdepappersfonder i Zmartic Fonder att läggas samman med befintliga fonden Cicero World genom en fusion av tillgångarna. Det innebär att fonderna Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta och Zmart Optimal kommer att gå upp i Cicero World och därefter upplösas och inte längre finnas kvar. Datumet för fusionen är den 27 februari 2019 och sista dag för handel i Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta och Zmart Optimal är den 22 februari Som andelsägare i någon av fonderna har du möjlighet att kostnadsfritt lösa in dina andelar t.o.m. den 22 februari Vad innebär fusionen för mig som andelsägare? Genom fusionen kommer alla tillgångar och skulder i Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta och Zmart Optimal att föras över till fonden Cicero World Det betyder att marknadsvärdet av dina fondandelar med automatik förs över till Cicero World 0-100, och att du istället får andelar för motsvarande värde i fonden Cicero World Överföringen sker helt utan skattekonsekvenser eller kostnader för dig.

2 Behöver jag göra något? Du behöver inte göra något, ditt innehav överförs automatiskt till Cicero World Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig som andelsägare Om du inte vill delta i fusionen har du rätt att kostnadsfritt sälja dina andelar i Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta och Zmart Optimal. Under hela perioden fram till den 22 februari 2019 kan du köpa och sälja fondandelar i fonderna som vanligt. Information om Cicero World Fonden bildades 31 januari Fondens placeringsinriktning är global. Fondens placeringsinriktning i övrigt är diversifierad och dess medel är inte riskexponerad mot någon enskild geografisk marknad eller speciell bransch. Fonden har fyra andelsklasser: A, B, C och D. Den första andelsklassen A riktar sig främst mot privatpersoner och övriga andelsklasser främst mot institutioner. Minsta initiala teckningsbelopp för andelsklass A är SEK 500, för andelsklass B SEK (en miljon), för andelsklass C SEK (tio miljoner) och för andelsklass D SEK Andelsklasserna är inte utdelande. Andelsklasserna innebär att värdet av en fondhandel i en andelsklass kommer att skilja sig från värdet av en fondhandel i en annan andelsklass. Andelarna inom respektive andelsklass är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Mer information om Cicero World finns i bifogat faktablad (KIID) som du som andelsägare bör läsa. Övrig information Fonderna Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta och Zmart Optimal och Cicero World har samma värderingsprinciper. Förvaringsinstitut för Zmartic-fonderna är SEB AB (publ). Förvaringsinstitut för fonden Cicero World är Swedbank AB (publ). Fonden Zmart Alfa har förutom konton hos SEB även likvidmedelskonto hos Ålandsbanken. För de fondandelsägare som inte vill att deras fondandelar ska ingå i sammanslagningen finns möjligheten att lösa in fondandelarna i Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta och Zmart Optimal till och med 22 februari Tillgångarna i Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta och Zmart Optimal kommer att föras över och delar kommer att säljas för att följa befintlig investeringspolicy i fonden Cicero World (se bifogat faktablad (KIID)). De eventuella upplupna intäkter som kan finnas vid fusionstillfället kommer inte att ge några utspädningseffekter.

3 Tidplan för fusionen 1. Sista dagen som andelsägare i Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta och Zmart Optimal kan sälja sina fondandelar är den 22 februari Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta och Zmart Optimal är stängda för handel den 25 och 26 februari Den 26 februari 2019 är avstämningsdag för beräknande av utbytesförhållande. Det är beräkningen den dagen som utgör grund för hur många fondandelar som fondandelsägarna i Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta och Zmart Optimal ska få i Cicero World Den 27 februari 2019 fusioneras Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta och Zmart Optimal med Cicero World och Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta och Zmart Optimal upphör. Fondandelsägare i Zmart Alfa får nya fondandelar i Cicero World 0-100, andelsklass A. Fondandelsägare i Zmart Balanserad får nya fondandelar i Cicero World 0-100, andelsklass A. Fondandelsägare i Zmart Beta får nya fondandelar i Cicero World 0-100, andelsklass A. Fondandelsägare i Zmart Optimal får nya fondandelar i Cicero World 0-100, andelsklass A. 5. Cicero World är stängd för handel den 26, 27 och 28 februari Fr.o.m. den 1 mars 2019 kommer de nya andelsägarna i Cicero World att kunna utöva sina rättigheter som fondandelsägare. Detaljerad information finns i fusionsplanen. Revisorns yttrande kan kostnadsfritt rekvireras från fondbolaget.

4 Information till andelsägare i Zmart Alfa Den fasta förvaltningsavgiften i Zmart Alfa A som tas ur fonden uppgår till 2,25% för andelsklass A. Andelsklass A har ingen resultatbaserad avgift. Den fasta förvaltningsavgiften i Zmart Alfa B som tas ur fonden uppgår till 1,00% för andelsklass B, samt en resultatbaserad avgift om 20% av överavkastningen mot jämförelseindex (jämförelseavkastning på 90-dagars statsskuldsväxlar). Andelsklass C är inte startad. Befintliga andelsägare i Zmart Alfa som inte meddelar annat kommer att erhålla andelar i Cicero World andelsklass A. Zmart Alfa är en aktiefond med absolutavkastande fokus och fondens placeringsinriktning innebär att fonden är en s.k. long/short equity fond. Fonden tar långa och korta positioner i aktier och aktierelaterade finansiella instrument. Fonden har ett globalt fokus med möjlighet att placera i olika tillgångsslag utan geografisk avgränsning. Zmart Alfa tillhör riskkategori 3. Zmart Alfa har en standardavvikelse på 4,5% och Cicero World har motsvarande 7,6% mätt över tre år. Cicero World är en allokeringsfond (fondandelsfond) och fonden har normalt en fördelning på 50 % aktierelaterade och 50 % ränterelaterade instrument. Fonden placeringsinriktning är global. Fonden Cicero World tillhör riskkategori 4.

5 Information till andelsägare i Zmart Balanserad Den fasta förvaltningsavgiften i Zmart Balanserad uppgår till 1,50%. Befintliga andelsägare i Zmart Balanserad som inte meddelar annat kommer att erhålla andelar i Cicero World andelsklass A. Zmart Balanserad är en fondandelsfond med globalt fokus som huvudsakligen placerar i andra fonder (aktiefonder, räntefonder och börshandlade fonder, s.k. ETF:er), överlåtbara värdepapper och indexrelaterade finansiella instrument. Zmart Balanserad tillhör riskkategori 4. Zmart Balanserad har en standardavvikelse på 6,5% och Cicero World har motsvarande 7,6% mätt över tre år. Cicero World är en allokeringsfond (fondandelsfond) och fonden har normalt en fördelning på 50 % aktierelaterade och 50 % ränterelaterade instrument. Fonden placeringsinriktning är global. Fonden Cicero World tillhör riskkategori 4.

6 Information till andelsägare i Zmart Beta Den fasta förvaltningsavgiften i Zmart Beta A som tas ur fonden uppgår till 2,00% för andelsklass A. Den fasta förvaltningsavgiften i Zmart Beta B som tas ur fonden uppgår till 1,00% för andelsklass B. Befintliga andelsägare i Zmart Beta som inte meddelar annat kommer att erhålla andelar i Cicero World andelsklass A. Zmart Beta är en global aktiefond som förvaltas aktivt med en väldiversifierad portfölj av innehav i aktier och aktierelaterade instrument. Investeringsprocessen bygger på en modell som baseras på grundläggande filosofi om långsiktig värdeinvestering. Placering enligt värderingsmodellen görs med en likaviktad fördelning. Zmart Beta tillhör riskkategori 5. Zmart Beta har en standardavvikelse på 14,2% och Cicero World har motsvarande 7,6% mätt över tre år. Cicero World är en allokeringsfond (fondandelsfond) och fonden har normalt en fördelning på 50 % aktierelaterade och 50 % ränterelaterade instrument. Fonden placeringsinriktning är global. Fonden Cicero World tillhör riskkategori 4.

7 Information till andelsägare i Zmart Optimal Den fasta förvaltningsavgiften i Zmart Optimal uppgår till 1,50%. Befintliga andelsägare i Zmart Optimal som inte meddelar annat kommer att erhålla andelar i Cicero World andelsklass A. Zmart Optimal är en fondandelsfond med globalt fokus som huvudsakligen placerar i andra fonder (aktiefonder, räntefonder och börshandlade fonder, s.k. ETF:er), överlåtbara värdepapper och indexrelaterade finansiella instrument. Zmart Optimal tillhör riskkategori 4. Zmart Optimal har en standardavvikelse på 9,0% och Cicero World har motsvarande 7,6% mätt över tre år. Cicero World är en allokeringsfond (fondandelsfond) och fonden har normalt en fördelning på 50 % aktierelaterade och 50 % ränterelaterade instrument. Fonden placeringsinriktning är global. Fonden Cicero World tillhör riskkategori 4.