Underrättelse om fusion av Enter Maximal och Enter Pension

Transkript

1 Stockholm den 31 oktober 2016 Underrättelse om fusion av Enter Maximal och Enter Pension Bästa fondandelsägare, Enter Fonder AB (Bolaget), org nr , har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande till att fusionera Enter Maximal och Enter Pension. Det innebär att Enter Maximal per fusionsdagen, den 30 januari 2017, kommer att gå upp i Enter Pension och därefter inte finnas kvar. Bakgrund till fusionen Bolaget strävar kontinuerligt efter att koncentrera och effektivisera förvaltningen i syfte att skapa högsta möjliga andelsägarvärde. Som en del i detta arbete vill Bolaget renodla sitt fondutbud för att kunna skapa bättre möjligheter att skapa god avkastning. Konsekvens för andelsägare Fusionen innebär att andelsägare i Enter Maximal per avstämningsdagen, den 27 januari 2017, kommer att erhålla andelar i Enter Pension andelsklass A motsvarande värdet av de tidigare andelarna i Enter Maximal. Fusionen medför inga skattekonsekvenser då det tidigare anskaffningsvärdet bibehålls och blir därmed anskaffningsvärdet avseende de nya andelarna i Enter Pension andelsklass A. Andelsägare i Enter Maximal som inte önskar delta i fusionen kan lösa in andelarna avgiftsfritt till och med den 26 januari Notera gärna att en eventuell försäljning av andelarna i Enter Maximal utlöser kapitalvinstbeskattning. Vid dagen för beräkningen av utbytesförhållandet kommer tillgångarna i Enter Maximal enbart bestå av likvida medel. För andelsägare i Enter Maximal som avser delta i fusionen är det av vikt att ta del av faktabladet för Enter Pension som bifogas denna underrättelse. För andelsägare i Enter Pension medför fusionen ingen förändring. Skillnader mellan fonderna Ändrad placeringsinriktning Både Enter Maximal och Enter Pension är i huvudsak exponerade mot den svenska aktie- och räntemarknaden. Medan Enter Maximal har en aktieexponering som styrs av en kvantitativ analysmodell, beslutar förvaltarna av Enter Pension dess aktieexponering genom fundamental analys. I Enter Pension består aktieexponering, som får uppgå till mellan 0-70%, av investeringar i enskilda bolag, medan Enter Maximal har en eventuell aktieexponering genom indexterminer.

2 Stockholm den 31 oktober 2016 Enter Pension investerar mellan % av fondens medel i räntebärande värdepapper som exempelvis stats-, bostads- och företagsobligationer, konvertibla skuldebrev och penningmarknadsinstrument. Enter Maximal investerar enbart i statsskuldsväxlar och statsobligationer. Enter Pension har även möjlighet att skapa hävstång i syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna i syfte att minska risker eller kostnader samt för att öka avkastningen i fonden. Risknivå Risknivån i Enter Pension är lägre än Enter Maximal. Enter Pension har en risknivå som klassificerar fonden som kategori 4 på en 7-gradig skala. Motsvarande kategorisering klassificerar Enter Maximal i kategori 5. Lägre förvaltningsavgift Den aktuella förvaltningsavgiften för Enter Maximal uppgår till 2,08% och för den övertagande fonden Enter Pension till 1,43%. Den årliga avgiften, som även inkluderar fondens samtliga kostnader, exklusive transaktionskostnader uppgår för Enter Maximal till 2,20% och för Enter Pension till 1,51%. Enter Maximal tillämpar en inlösenavgift uppgåendes till 1,00%. Enter Pension tillämpar varken insättning eller inlösenavgift. Fondhandel Enter Pension har samma handelsrutiner som Enter Maximal. Således gäller samma bryttider som tidigare tillämpats avseende köp och inlösen av andelar. Enter Pension har två andelsklasser, A och B, där skillnaden består i att andelsklass B är utdelande. Fusionen kommer att innebära att andelar erhålls i Enter Pension andelsklass A. Fusionen sker automatisk och kräver inget agerande från dig som andelsägare. Tidplan för fusionen 26 januari Sista dag för handel i Enter Maximal 27 januari Avstämningsdag och beräkning av utväxlingsförhållandet 30 januari Fusionsdag 31 januari Tidigare andelsägare i Enter Maximal är nu andelsägare i Enter Pension andelsklass A Övrigt Andelsägare har rätt att på begäran få ta del av revisorsyttrande gällande fusionen. Yttrandet liksom Enter Pensions fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr återfinns på Bolagets hemsida, och kan tillsändas de andelsägare som så önskar via post. Vid eventuella frågor, kontakta gärna Bolagets backoffice på telefon eller via backoffice@enterfonder.se. Med vänliga hälsningar, Enter Fonder AB

3

4

5

6