Till dig som är kund i SEB Europafond EUR Lux

Transkript

1 Till dig som är kund i SEB Europafond EUR Lux Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag kommer att sammanlägga fonden SEB Etisk Europafond EUR Lux med SEB Europafond EUR Lux. Sammanläggningen sker genom att SEB Etisk Europafond EUR Lux går upp i SEB Europafond Lux. Syftet är att skapa en mer effektiv förvaltning och uppnå synergieffekter. I samband med sammanläggning kommer SEB Europafond EUR Lux att få en mer hållbar inriktning samt byta namn till SEB Hållbarhetsfond Europa EUR Lux. Sammanläggningen genomförs den 21 november Du behöver inte göra något med anledning av förändringarna och sammanläggningen utlöser inte några skattekonsekvenser. Vill du byta eller sälja ditt innehav i SEB Europafond EUR Lux innan sammanläggningen gäller följande: 21 november 2018: Sammanläggningen genomförs, SEB Europafond EUR Lux är stängd för handel 22 november 2018: SEB Hållbarhetsfond Europa EUR Lux öppnar för handel igen I bifogad Information om fondförändring kan du läsa mer om detaljerna kring förändringarna och vad de innebär för dig. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare, Telefonbanken på eller besöka något av våra bankkontor. Vänliga hälsningar SEB Postadress: Stockholm Besöksadress: Stjärntorget 4 Telefonbanken privat: Telefonbanken företag: Växel: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnummer: seb.se

2

3 Information om fondförändring Till dig som andelsägare i SEB Fund 1 SEB Europe Fund, Sub-fund of SEB Fund 1 (fonden) I. Ändring av namn och placeringsinriktning Vi vill informera andelsägare i SEB Fund 1 SEB Europe Fund, andelsklass C (EUR) om att flera ändringar kommer att ske den 21 november Som andelsägare behöver du inte göra något med anledning av denna information. Följande ändringar är aktuella på sammanläggningsdatumet: 1. SEB Fund 1 SEB Europe Fund följer etiska riktlinjer och hållbarhetsprinciper som fastställs av Fondbolaget. För att uppnå målet använder SEB Fund 1 SEB Europe Fund både positiv och negativ screening. Syftet med den positiva screeningen är att identifiera bolag som bidrar till en hållbar miljöutveckling. Negativ screening innebär i sin tur att SEB Fund 1 SEB Europe Fund undviker att investera i bolag som inte uppfyller hållbarhetskriterier och etiska standarder som beskrivs nedan. - SEB Fund 1 SEB Europe Fund investerar inte i företag som tillverkar eller säljer vapen som bryter mot internationella konventioner, som klusterbomber, landminor, kemiska och biologiska vapen, som alla är kontroversiella vapen. SEB Fund 1 SEB Europe Fund placerar inte heller i företag som deltar i utvecklingen av kärnvapenprogram eller tillverkar kärnvapen. - SEB Fund 1 SEB Europe Fund investerar inte i företag med en omsättning som till mer än 5 procent utgörs av intäkter från verksamhet kopplad till framställning av alkohol och/eller tobak, produktion eller spridning av pornografi, tillverkning och/eller försäljning av vapen eller kommersiell spelverksamhet. - SEB Fund 1 SEB Europe Fund investerar inte i företag som verifierat bryter mot internationella normer gällande arbetsrätt, korruption, miljö och mänskliga rättigheter. - Fonden har inte heller några placeringar i företag som arbetar med utvinning av kol, gas och olja. 2. SEB Fund 1 SEB Europe Fund byter namn till SEB Fund 1 SEB Sustainability Fund Europe för att spegla ovanstående placeringsstrategi. 3. Förvaltningsavgiften i SEB Fund 1 SEB Sustainability Fund Europe uppgår till högst 1,50 procent per år av delfondens nettotillgångar i stället för 1,75 procent per år av nettotillgångarna. Ytterligare information Om du inte vill fortsätta vara investerad i SEB Fund 1 SEB Europe Fund (som ändrar namn till SEB Fund 1 SEB Sustainability Fund Europe på sammanläggningsdatumet nedan) på grund av de ändringar som beskrivs i punkt 1 och 2 ovan kan du sälja dina andelar i fonden utan kostnad. Detta ska dock ske senast den 14 november kl (CET) Produktinformation om SEB Fund 1 SEB Sustainability Fund Europe, med bland annat de ändringar som beskrivs här, kommer att finnas tillgänglig den 12 oktober 2018 på Informationen kan även erhållas hos Fondbolaget. II. Sammanläggning Andelsägare i SEB Fund 1 SEB Europe Fund (som byter namn till SEB Fund 1 SEB Sustainability Fund Europe på sammanläggningsdatumet nedan) informeras härmed om att Fondbolagets styrelse (Styrelsen) som agerar för och på uppdrag av fonden har beslutat att lägga samman fondens delfond SEB Fund 1 SEB Ethical Europe Fund (den överlåtande delfonden) med fondens delfond SEB Fund 1 SEB Europe Fund (som byter namn till SEB Fund 1 SEB Sustainability Fund Europe på sammanläggningsdatumet enligt nedan) (den övertagande delfonden) genom absorption (sammanläggningen). I denna information beskrivs sammanläggningen mellan SEB Fund 1 SEB Ethical Europe Fund, som den överlåtande delfonden, med SEB Fund 1 SEB Europe Fund, som den övertagande delfonden. Den överlåtande delfonden och den övertagande delfonden ska tillsammans hänvisas till som delfonderna. Sammanläggningen leder följaktligen till att den överlåtande delfonden upplöses på sammanläggningsdatumet enligt nedan. Syftet med sammanläggningen är att uppnå ekonomisk effektivisering och synergieffekter och därmed lägre kostnader för investerarna. Vid beslutet om en sammanläggning av delfonderna har hänsyn tagits till faktorer såsom ett svagare investeringsintresse och den överlåtande delfondens utveckling i allmänhet.

4 Information om fondförändring En sammanläggning av delfonderna kommer att bidra till en effektivare portföljförvaltning och anses vara i slutsatsen att en sammanläggning av delfonden med en större fond som har liknande strategi och investeringsområde skulle vara i investerarnas intresse och bidra till en effektiv portföljförvaltning. Dessutom är sammanläggningen ett led i Fondbolagets pågående arbete med att modernisera och strömlinjeforma fondutbudet. Allmän information Tidsplan för sammanläggningen Sammanläggningen mellan delfonderna genomförs och avslutas den 21 november 2018 (sammanläggningsdatumet). Sammanläggningen genomförs i enlighet med den tidsplan som beskrivs nedan: i) Publicering av investerardokumentation 12 oktober 2018 ii) Slutorder för att köpa och byta till andelar i den överlåtande delfonden 14 november 2018 (iii) Slutdatum för att kostnadsfritt sälja andelar i den övertagande delfonden 14 november 2018 (v) Sammanläggningsdatum 21 november 2018 (vi) Slut på fondens innevarande räkenskapsperiod: 31 december 2018 Konsekvenser för andelsägarna Sammanläggningen väntas inte ha någon inverkan på andelsägarna i den övertagande delfonden. Den övertagande delfondens portfölj kommer inte att ombalanseras varken före eller efter sammanläggningsdatumet. Sammanläggningen innebär att andelsägare i den överlåtande delfonden från och med sammanläggningsdatumet övergår till att vara andelsägare i den övertagande delfonden. Andelsägare i den övertagande delfonden har rätt att utan kostnad (med undantag för eventuella kostnader för desinvestering rättighet gäller räknat från det datum då detta meddelande publiceras på Fondbolagets webbplats. tidigare. Värdering av tillgångar och skulder övertagande delfonden i enlighet med villkoren i den senaste versionen av fondens prospekt. Fondbolaget, som agerar för den överlåtande delfondens räkning, kommer att ge i uppdrag åt den godkända lagstadgade skursen. Godkänd lagstadgad revisor är PricewaterhouseCoopers, société coopérative. En kopia av rapporten/rapporterna från den godkända lagstadgade revisorn kommer att finnas hos Fondbolaget och kan erhållas kostnadsfritt på begäran från andelsägare i den överlåtande delfonden, den övertagande delfonden samt från Commission de Surveillance du Secteur Financier. Beräkningsmetod för växlingskurs andelsvärdena (NAV) för den överlåtande respektive den övertagande delfonden den 20 november 2018 som finns tillgängligt den 21 november Fondbolaget, som agerar för den överlåtande delfondens räkning, kommer att ge i uppdrag åt den godkända lagstadgade kursberäkningen.

5 Information om fondförändring Överföring av tillgångar och utbyte av andelar Sammanläggningen sker genom absorption, vilket innebär att den överlåtande delfonden överför alla sina tillgångar och skulder till den övertagande delfonden. Den överlåtande delfondens andelsägare erhåller nyemitterade andelar i andelsklassen C (EUR) i den övertagande delfonden. genomförandet av sammanläggningen kommer andelsägarna i den överlåtande delfonden således vara andelsägare i den övertagande delfonden. Annan viktig information Avgifter i samband med att förbereda och genomföra sammanläggningen, inklusive kostnaderna för att upplösa den överlåtande delfonden, bärs av Fondbolaget och kommer således inte att påverka andelsvärdet (NAV) varken för den överlåtande eller den övertagande delfonden. Se tabellen, längre ner, för en jämförande översikt mellan den överlåtande och den övertagande delfonden. Ytterligare information om sammanläggningen finns hos Fondbolaget. Med vänliga hälsningar, Styrelsen

6 Information om fondförändring Oktober Följande tabell visar de främsta skillnaderna mellan den överlåtande och den övertagande delfonden. SEB Fund 1 SEB Ethical Europe Fund, den överlåtande delfonden SEB Fund 1 SEB Europe Fund, den övertagande delfonden Delfonden byter namn till SEB Fund 1 SEB Sustainability Fund Europe och omstruktureras. Ändringarna träder i kraft på sammanläggningsdatumet. Placeringsinriktning Den överlåtande delfondens portfölj består främst av aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utfärdade av europeiska företag eller handlade på europeiska marknader. Investeringarna uppfyller de etiska och/eller miljömässiga krav som Fondbolaget beslutar om från tid till annan. Den övertagande delfondens portfölj utgörs huvudsakligen av aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utfärdade av europeiska företag eller handlade på europeiska marknader som uppfyller vissa specifika hållbarhetskriterier. För detta ändamål tillämpar delfonden både positiv och negativ screening. Syftet med den positiva screeningen är att identifiera bolag som Negativ screening innebär i sin tur att delfonden inte investerar i företag som: - tillverkar eller säljer kontroversiella vapen som bryter mot internationella konventioner, som klusterbomber, landminor samt kemiska och biologiska vapen, - har en omsättning som till mer än 5 procent utgörs av intäkter från verksamhet kopplad till framställning av alkohol och/eller tobak, produktion eller spridning av pornografi, tillverkning och/eller försäljning av vapen eller kommersiell spelverksamhet, - verifierat bryter mot internationella normer och konventioner gällande arbetsrätt, miljö, korruption och mänskliga rättigheter, - arbetar med utvinning av kol, gas och olja. Delfonden följer Fondbolagets hållbarhetspolicy som baseras på internationella åtaganden som gör det möjligt att verka på ett mer hållbart sätt. Fondbolaget har bland annat antagit följande internationella riktlinjer:fn:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och FN:s principer om ansvarsfulla investeringar (PRI). På hemsidan till Fondbolagets filial kan investerare läsa mer om de hållbarhetsprinciper som följs. Delfonden får använda terminskontrakt, optioner, swappar och andra derivatinstrument som verktyg i placeringsstrategin. Den kan använda derivat för att säkra vissa investeringar, hantera risk och förbättra delfondens avkastning. De underliggande tillgångarna till ovanstående derivat består av sådana instrument som beskrivs i räntor och valutor. Andelsklasser a) Andelsklass som påverkas av sammanläggningen: C(EUR), b) Andra tillgängliga andelsklasser: n.a. Delfonden kan även investera i räntebärande värdepapper (inklusive nollkupongobligationer) såväl som i penningmarknadsinstrument som är föremål för reglerad handel, däribland likvida tillgångar i enlighet med förvaltningsbestämmelserna. Fondbolaget kan också använda finansiella derivatinstrument enligt nedan i syfte att säkerställa en effektiv portföljförvaltning (bl.a. genomföra transaktioner i säkringssyfte) samt, i mycket begränsad utsträckning, för att uppnå investeringsmålet. Under inga omständigheter kan delfonden avvika från det fastställda investeringsmålet vid användningen av derivat. Andelsklasser a) Andelsklass som påverkas av sammanläggningen: b) Andra tillgängliga andelsklasser: Avgifter Årlig avgift (baserad på kostnader för det senaste räkenskapsåret*): 1,51 % per år Avgifter Årlig avgift (baserad på kostnader för det senaste räkenskapsåret*): *1 januari 2017 till 31 december 2017 *1 januari 2017 till 31 december 2017

7

8