Basfakta för investerare

Transkript

1 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Mål och placeringsinriktning UBAM VP Value China Equity, en delfond i UBAM Kategori: AP, C USD (ackumulering) LU UBAM är en SICAV som förvaltas av Union Bancaire Privée, UBP SA Fonden försöker få ditt kapital att växa främst genom att investera i bolagsaktier i Kina, Hongkong, Taiwan och Macau. Portföljen är aktivt förvaltad och väldiversifierad och utgörs av aktier med värdefokusering, vilket innebär att vi försöker köpa aktier till en kurs som ligger under deras verkliga värde på lång sikt. En stor del av investeringarna görs i Hongkongdollar och Fonden kan investera högst 30 procent av sina tillgångar i "China A aktier" noterade i renminbi. Portföljens resultat kan därför påverkas av variationer i växelkursen mellan dessa två valutor och US-dollar. Fondens värde beräknas och uttrycks i US-dollar och Fonden använder sig inte av valutasäkring i investeringssyfte. Valutarisken i förhållande till basvalutan (US-dollar) kurssäkras inte för aktiekategorier i andra valutor. Fonden investerar i aktier som vi tror att kommer att öka i värde på lång sikt. Eftersom detta är en aktiefond kan dock innehavet ge en avkastning som liknar den breda aktiemarknaden eller som är mindre än den. Investerare bör vara medvetna om att värdet på deras innehav kan minska och att de kanske inte får tillbaka det inledande investeringsbeloppet. Investerare i Fonden kan lösa in sina aktier alla arbetsdagar i Luxemburg, även om vi rekommenderar en innehavsperiod på minst fem år. Fondens intäkter återinvesteras (för ackumulerande aktiekategorier). Risk/avkastningsprofil Lägre risk, kan innebära lägre avkastning Högre risk, kan innebära högre avkastning Denna indikator visar Fondens historiska årliga volatilitet under en femårsperiod. Riskkategori 7 betyder att portföljen har de högsta potentiella vinsterna och/eller förlusterna. Detta beror på investeringar i aktier på den kinesiska marknaden. Historiska data såsom de som används för att beräkna samlingsindikatorn kan inte anses ge en tillförlitlig bild av Fondens framtida riskprofil. Fondens riskkategori är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Din inledande investering är inte garanterad. Fonden utsätts för följande väsentliga risker som inte tas med i beräkningen av denna indikator: Tillväxtmarknadsrisk: En Fond som investerar på tillväxtmarknader istället för i industriländer kan stöta på svårigheter vid köp eller försäljning av värdepapper. Tillväxtmarknader löper även större risk för att utsättas för politisk osäkerhet och investeringar i dessa länder kanske inte har samma skydd som investeringar i mer utvecklade länder. Valutarisk: Fonden investerar på utländska marknader och kan påverkas av ändringar i växelkurser, vilka kan få värdet på din investering att minska eller öka. Likviditetsrisk: Likviditetsrisk uppkommer då enskilda investeringar är svåra att köpa eller sälja. Detta kan minska Fondens avkastning eftersom det kan hända att Fonden inte kan handla vid fördelaktiga tidpunkter eller priser. Motpartsrisk: Användning av derivat som handlas över disk (OTC) exponerar Fonden mot risken att transaktionens motpart helt eller delvis underlåter att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Detta kan leda till finansiella förluster för Fonden.

2 Avgifter Avgifter och provisioner används för att täcka Fondens driftskostnader, inbegripet marknadsföring och distribution av aktier. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället Teckningsavgift 5,25 % Inlösenavgift Procentsatsen som visas är maximibeloppet som kan tas ut av din investering. Din finansiella rådgivare eller distributör kan ge dig information om tillhörande tecknings- och inlösenavgifter. Avgifter som debiteras Fonden under året Förvaltningsavgifter 2,13 % Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna som debiteras vara lägre. Resultatrelaterade avgifter baseras på avgifterna för det föregående året som slutade 31 december Denna procentsats kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte överavkastningsavgifter och förmedlingsavgifter, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter som betalas av Fonden då den köper eller säljer aktier i en annan Fond. För mer information om Fondens avgifter hänvisar vi till det relevanta avsnittet i prospektet, som finns tillgängligt på Resultatrelaterad avgift 0,05 % för Fondens senaste räkenskapsår 15 % vid en avkastning på minst 0 % Tidigare resultat De resultatsiffror som visas i stapeldiagrammet ger inte en tillförlitlig bild av Fondens framtida resultat. Resultat (%) ,0 33,2-4,9 4,4 41,7 44,5-68,7 68,9 12,6-22,3 Det årliga resultatet beräknas efter att alla avgifter har debiterats Fonden. Fondens startdatum: 25 januari 2000 Aktiekategorins lanseringsdatum: 25 januari 2000 Aktiekategorins valuta: US-dollar AP C USD Praktisk information Förvaringsinstitut: Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. Det senaste prospektet och den senaste versionen av periodiska, lagstadgade informationsdokument samt all annan praktisk information finns tillgängliga kostnadsfritt från Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg. Fonden erbjuder andra aktietyper eller aktiekategorier enligt definitionen i prospektet. Substansvärdet fås på förfrågan från Fondens alla registrerade kontor och på webbplatsen Beroende på ditt skattesystem kan kapitalvinster och intäkter från aktier i Fonden bli föremål för beskattning. Vi råder dig att konsultera din finansiella rådgivare för mer information om skatter. Fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondföretagets prospekt. Detta Fondföretag har sitt säte i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dessa basfakta för investerare gäller per 17 februari 2012.

3 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Mål och placeringsinriktning UBAM VP Value China Equity, en delfond i UBAM Kategori: AP, C EUR (ackumulering) LU UBAM är en SICAV som förvaltas av Union Bancaire Privée, UBP SA Fonden försöker få ditt kapital att växa främst genom att investera i bolagsaktier i Kina, Hongkong, Taiwan och Macau. Portföljen är aktivt förvaltad och väldiversifierad och utgörs av aktier med värdefokusering, vilket innebär att vi försöker köpa aktier till en kurs som ligger under deras verkliga värde på lång sikt. En stor del av investeringarna görs i Hongkongdollar och Fonden kan investera högst 30 procent av sina tillgångar i "China A aktier" noterade i renminbi. Portföljens resultat kan därför påverkas av variationer i växelkursen mellan dessa två valutor och US-dollar. Fondens värde beräknas och uttrycks i US-dollar och Fonden använder sig inte av valutasäkring i investeringssyfte. Valutarisken i förhållande till basvalutan (US-dollar) kurssäkras inte för aktiekategorier i andra valutor. Fonden investerar i aktier som vi tror att kommer att öka i värde på lång sikt. Eftersom detta är en aktiefond kan dock innehavet ge en avkastning som liknar den breda aktiemarknaden eller som är mindre än den. Investerare bör vara medvetna om att värdet på deras innehav kan minska och att de kanske inte får tillbaka det inledande investeringsbeloppet. Investerare i Fonden kan lösa in sina aktier alla arbetsdagar i Luxemburg, även om vi rekommenderar en innehavsperiod på minst fem år. Fondens intäkter återinvesteras (för ackumulerande aktiekategorier). Risk/avkastningsprofil Lägre risk, kan innebära lägre avkastning Högre risk, kan innebära högre avkastning Denna indikator visar Fondens historiska årliga volatilitet under en femårsperiod. Riskkategori 7 betyder att portföljen har de högsta potentiella vinsterna och/eller förlusterna. Detta beror på investeringar i aktier på den kinesiska marknaden. Historiska data såsom de som används för att beräkna samlingsindikatorn kan inte anses ge en tillförlitlig bild av Fondens framtida riskprofil. Fondens riskkategori är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Din inledande investering är inte garanterad. Fonden utsätts för följande väsentliga risker som inte tas med i beräkningen av denna indikator: Tillväxtmarknadsrisk: En Fond som investerar på tillväxtmarknader istället för i industriländer kan stöta på svårigheter vid köp eller försäljning av värdepapper. Tillväxtmarknader löper även större risk för att utsättas för politisk osäkerhet och investeringar i dessa länder kanske inte har samma skydd som investeringar i mer utvecklade länder. Valutarisk: Fonden investerar på utländska marknader och kan påverkas av ändringar i växelkurser, vilka kan få värdet på din investering att minska eller öka. Likviditetsrisk: Likviditetsrisk uppkommer då enskilda investeringar är svåra att köpa eller sälja. Detta kan minska Fondens avkastning eftersom det kan hända att Fonden inte kan handla vid fördelaktiga tidpunkter eller priser. Motpartsrisk: Användning av derivat som handlas över disk (OTC) exponerar Fonden mot risken att transaktionens motpart helt eller delvis underlåter att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Detta kan leda till finansiella förluster för Fonden.

4 Avgifter Avgifter och provisioner används för att täcka Fondens driftskostnader, inbegripet marknadsföring och distribution av aktier. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället Teckningsavgift 5,25 % Inlösenavgift Procentsatsen som visas är maximibeloppet som kan tas ut av din investering. Din finansiella rådgivare eller distributör kan ge dig information om tillhörande tecknings- och inlösenavgifter. Avgifter som debiteras Fonden under året Förvaltningsavgifter 2,13 % Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna som debiteras vara lägre. Angivna årliga avgifter är en skattning med utgångspunkt från förväntade totala avgifter. Denna procentsats kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte överavkastningsavgifter och förmedlingsavgifter, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter som betalas av Fonden då den köper eller säljer aktier i en annan Fond. För mer information om Fondens avgifter hänvisar vi till det relevanta avsnittet i prospektet, som finns tillgängligt på Resultatrelaterad avgift 0,00 % för Fondens senaste räkenskapsår 15 % vid en avkastning på minst 0 % Tidigare resultat Information om tidigare resultat kommer att presenteras när det första räkenskapsåret är avslutat. Resultat (%) De resultatsiffror som visas i stapeldiagrammet ger inte en tillförlitlig bild av Fondens framtida resultat. Det saknas uppgifter som skulle kunna ge investerare en bild av tidigare resultat. Fondens startdatum: 25 januari 2000 Aktiekategorins lanseringsdatum: 19 januari 2011 Aktiekategorins valuta: Euro Praktisk information Förvaringsinstitut: Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. Det senaste prospektet och den senaste versionen av periodiska, lagstadgade informationsdokument samt all annan praktisk information finns tillgängliga kostnadsfritt från Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg. Fonden erbjuder andra aktietyper eller aktiekategorier enligt definitionen i prospektet. Substansvärdet fås på förfrågan från Fondens alla registrerade kontor och på webbplatsen Beroende på ditt skattesystem kan kapitalvinster och intäkter från aktier i Fonden bli föremål för beskattning. Vi råder dig att konsultera din finansiella rådgivare för mer information om skatter. Fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondföretagets prospekt. Detta Fondföretag har sitt säte i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dessa basfakta för investerare gäller per 17 februari 2012.

5 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Mål och placeringsinriktning UBAM VP Value China Equity, en delfond i UBAM Kategori: IP, C USD (ackumulering) LU UBAM är en SICAV som förvaltas av Union Bancaire Privée, UBP SA Fonden försöker få ditt kapital att växa främst genom att investera i bolagsaktier i Kina, Hongkong, Taiwan och Macau. Portföljen är aktivt förvaltad och väldiversifierad och utgörs av aktier med värdefokusering, vilket innebär att vi försöker köpa aktier till en kurs som ligger under deras verkliga värde på lång sikt. En stor del av investeringarna görs i Hongkongdollar och Fonden kan investera högst 30 procent av sina tillgångar i "China A aktier" noterade i renminbi. Portföljens resultat kan därför påverkas av variationer i växelkursen mellan dessa två valutor och US-dollar. Fondens värde beräknas och uttrycks i US-dollar och Fonden använder sig inte av valutasäkring i investeringssyfte. Valutarisken i förhållande till basvalutan (US-dollar) kurssäkras inte för aktiekategorier i andra valutor. Fonden investerar i aktier som vi tror att kommer att öka i värde på lång sikt. Eftersom detta är en aktiefond kan dock innehavet ge en avkastning som liknar den breda aktiemarknaden eller som är mindre än den. Investerare bör vara medvetna om att värdet på deras innehav kan minska och att de kanske inte får tillbaka det inledande investeringsbeloppet. Investerare i Fonden kan lösa in sina aktier alla arbetsdagar i Luxemburg, även om vi rekommenderar en innehavsperiod på minst fem år. Fondens intäkter återinvesteras (för ackumulerande aktiekategorier). Risk/avkastningsprofil Lägre risk, kan innebära lägre avkastning Högre risk, kan innebära högre avkastning Denna indikator visar Fondens historiska årliga volatilitet under en femårsperiod. Riskkategori 7 betyder att portföljen har de högsta potentiella vinsterna och/eller förlusterna. Detta beror på investeringar i aktier på den kinesiska marknaden. Historiska data såsom de som används för att beräkna samlingsindikatorn kan inte anses ge en tillförlitlig bild av Fondens framtida riskprofil. Fondens riskkategori är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Din inledande investering är inte garanterad. Fonden utsätts för följande väsentliga risker som inte tas med i beräkningen av denna indikator: Tillväxtmarknadsrisk: En Fond som investerar på tillväxtmarknader istället för i industriländer kan stöta på svårigheter vid köp eller försäljning av värdepapper. Tillväxtmarknader löper även större risk för att utsättas för politisk osäkerhet och investeringar i dessa länder kanske inte har samma skydd som investeringar i mer utvecklade länder. Valutarisk: Fonden investerar på utländska marknader och kan påverkas av ändringar i växelkurser, vilka kan få värdet på din investering att minska eller öka. Likviditetsrisk: Likviditetsrisk uppkommer då enskilda investeringar är svåra att köpa eller sälja. Detta kan minska Fondens avkastning eftersom det kan hända att Fonden inte kan handla vid fördelaktiga tidpunkter eller priser. Motpartsrisk: Användning av derivat som handlas över disk (OTC) exponerar Fonden mot risken att transaktionens motpart helt eller delvis underlåter att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Detta kan leda till finansiella förluster för Fonden.

6 Avgifter Avgifter och provisioner används för att täcka Fondens driftskostnader, inbegripet marknadsföring och distribution av aktier. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället Teckningsavgift 5,25 % Inlösenavgift Procentsatsen som visas är maximibeloppet som kan tas ut av din investering. Din finansiella rådgivare eller distributör kan ge dig information om tillhörande tecknings- och inlösenavgifter. Avgifter som debiteras Fonden under året Förvaltningsavgifter 1,55 % De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna som debiteras vara lägre. Resultatrelaterade avgifter baseras på avgifterna för det föregående året som slutade 31 december Denna procentsats kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte överavkastningsavgifter och förmedlingsavgifter, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter som betalas av Fonden då den köper eller säljer aktier i en annan Fond. För mer information om Fondens avgifter hänvisar vi till det relevanta avsnittet i prospektet, som finns tillgängligt på Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift 0,01 % för Fondens senaste räkenskapsår 15 % vid en avkastning på minst 0 % Tidigare resultat De resultatsiffror som visas i stapeldiagrammet ger inte en tillförlitlig bild av Fondens framtida resultat. Resultat (%) ,4 72,7 9,4-22,2 Det årliga resultatet beräknas efter att alla avgifter har debiterats Fonden. Fondens startdatum: 25 januari 2000 Aktiekategorins lanseringsdatum: 8 mars 2007 Aktiekategorins valuta: US-dollar IP C USD Praktisk information Förvaringsinstitut: Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. Det senaste prospektet och den senaste versionen av periodiska, lagstadgade informationsdokument samt all annan praktisk information finns tillgängliga kostnadsfritt från Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg. Fonden erbjuder andra aktietyper eller aktiekategorier enligt definitionen i prospektet. Substansvärdet fås på förfrågan från Fondens alla registrerade kontor och på webbplatsen Beroende på ditt skattesystem kan kapitalvinster och intäkter från aktier i Fonden bli föremål för beskattning. Vi råder dig att konsultera din finansiella rådgivare för mer information om skatter. Fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondföretagets prospekt. Detta Fondföretag har sitt säte i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dessa basfakta för investerare gäller per 17 februari 2012.

7 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Mål och placeringsinriktning UBAM VP Value China Equity, en delfond i UBAM Kategori: R, C USD (ackumulering) LU UBAM är en SICAV som förvaltas av Union Bancaire Privée, UBP SA Fonden försöker få ditt kapital att växa främst genom att investera i bolagsaktier i Kina, Hongkong, Taiwan och Macau. Portföljen är aktivt förvaltad och väldiversifierad och utgörs av aktier med värdefokusering, vilket innebär att vi försöker köpa aktier till en kurs som ligger under deras verkliga värde på lång sikt. En stor del av investeringarna görs i Hongkongdollar och Fonden kan investera högst 30 procent av sina tillgångar i "China A aktier" noterade i renminbi. Portföljens resultat kan därför påverkas av variationer i växelkursen mellan dessa två valutor och US-dollar. Fondens värde beräknas och uttrycks i US-dollar och Fonden använder sig inte av valutasäkring i investeringssyfte. Valutarisken i förhållande till basvalutan (US-dollar) kurssäkras inte för aktiekategorier i andra valutor. Fonden investerar i aktier som vi tror att kommer att öka i värde på lång sikt. Eftersom detta är en aktiefond kan dock innehavet ge en avkastning som liknar den breda aktiemarknaden eller som är mindre än den. Investerare bör vara medvetna om att värdet på deras innehav kan minska och att de kanske inte får tillbaka det inledande investeringsbeloppet. Investerare i Fonden kan lösa in sina aktier alla arbetsdagar i Luxemburg, även om vi rekommenderar en innehavsperiod på minst fem år. Fondens intäkter återinvesteras (för ackumulerande aktiekategorier). Risk/avkastningsprofil Lägre risk, kan innebära lägre avkastning Högre risk, kan innebära högre avkastning Denna indikator visar Fondens historiska årliga volatilitet under en femårsperiod. Riskkategori 7 betyder att portföljen har de högsta potentiella vinsterna och/eller förlusterna. Detta beror på investeringar i aktier på den kinesiska marknaden. Historiska data såsom de som används för att beräkna samlingsindikatorn kan inte anses ge en tillförlitlig bild av Fondens framtida riskprofil. Fondens riskkategori är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Din inledande investering är inte garanterad. Fonden utsätts för följande väsentliga risker som inte tas med i beräkningen av denna indikator: Tillväxtmarknadsrisk: En Fond som investerar på tillväxtmarknader istället för i industriländer kan stöta på svårigheter vid köp eller försäljning av värdepapper. Tillväxtmarknader löper även större risk för att utsättas för politisk osäkerhet och investeringar i dessa länder kanske inte har samma skydd som investeringar i mer utvecklade länder. Valutarisk: Fonden investerar på utländska marknader och kan påverkas av ändringar i växelkurser, vilka kan få värdet på din investering att minska eller öka. Likviditetsrisk: Likviditetsrisk uppkommer då enskilda investeringar är svåra att köpa eller sälja. Detta kan minska Fondens avkastning eftersom det kan hända att Fonden inte kan handla vid fördelaktiga tidpunkter eller priser. Motpartsrisk: Användning av derivat som handlas över disk (OTC) exponerar Fonden mot risken att transaktionens motpart helt eller delvis underlåter att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Detta kan leda till finansiella förluster för Fonden.

8 Avgifter Avgifter och provisioner används för att täcka Fondens driftskostnader, inbegripet marknadsföring och distribution av aktier. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället Teckningsavgift 5,25 % Inlösenavgift Procentsatsen som visas är maximibeloppet som kan tas ut av din investering. Din finansiella rådgivare eller distributör kan ge dig information om tillhörande tecknings- och inlösenavgifter. Avgifter som debiteras Fonden under året Förvaltningsavgifter 3,01 % Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna som debiteras vara lägre. Resultatrelaterade avgifter baseras på avgifterna för det föregående året som slutade 31 december Denna procentsats kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte överavkastningsavgifter och förmedlingsavgifter, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter som betalas av Fonden då den köper eller säljer aktier i en annan Fond. För mer information om Fondens avgifter hänvisar vi till det relevanta avsnittet i prospektet, som finns tillgängligt på Resultatrelaterad avgift Tidigare resultat De resultatsiffror som visas i stapeldiagrammet ger inte en tillförlitlig bild av Fondens framtida resultat. Resultat (%) ,3-69,0 67,2 10,5-22,3 Det årliga resultatet beräknas efter att alla avgifter har debiterats Fonden. Fondens startdatum: 25 januari 2000 Aktiekategorins lanseringsdatum: 28 augusti 2006 Aktiekategorins valuta: US-dollar UBAM VP Value China Equity R C USD Praktisk information Förvaringsinstitut: Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. Det senaste prospektet och den senaste versionen av periodiska, lagstadgade informationsdokument samt all annan praktisk information finns tillgängliga kostnadsfritt från Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg. Fonden erbjuder andra aktietyper eller aktiekategorier enligt definitionen i prospektet. Substansvärdet fås på förfrågan från Fondens alla registrerade kontor och på webbplatsen Beroende på ditt skattesystem kan kapitalvinster och intäkter från aktier i Fonden bli föremål för beskattning. Vi råder dig att konsultera din finansiella rådgivare för mer information om skatter. Fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondföretagets prospekt. Detta Fondföretag har sitt säte i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dessa basfakta för investerare gäller per 17 februari 2012.