EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552"

Transkript

1 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

2 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift A-andelar 1,55 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,44 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles andel A i euro (i %) ,0 10,3 11,2 5,8 2,9 4,1 3,8 1,5 25,3 21,8 4,2 2,3 16,7 18,2 12,6 9,8 Andelen lanserades: Juli 2005 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet ,6-12,0-15,8-21, Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

3 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: B ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 5 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

4 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift B-andelar 1,55 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,65 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles Part B i US-dollar (i %) ,7 20,0 17,2 14,8 Andelen lanserades: Januari 2011 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i US-dollar med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

5 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: CR ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

6 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift för CR-andelar 1,25 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,00 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna vid utgången av räkenskapsåret i mars 2015 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Andelen lanserades: oktober 2014 Andelen har inte tecknats eller saknar historik för mer än 12 månader, vilket är den lagstadgade förutsättningen för publicering av tidigare resultat. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

7 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: D ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Utdelning Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering och/eller utdelning och/eller redovisning RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

8 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift D-andelar 1,55 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,67 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles andel D i euro (i %) ,3 18,2 12,6 9,8 Andelen lanserades: Juli 2011 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

9 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: E ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

10 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift E-andelar 1,85 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,35 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles andel E i euro (i %) ,0 2,3-12, ,6 16,4 18,2 12,4 9,8 Andelen lanserades: Januari 2009 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

11 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: F ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 5 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

12 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift F-andelar 1,85 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,67 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles Part F i US-dollar (i %) ,4 20,0 17,0 14,8 Andelen lanserades: Juli 2011 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i US-dollar med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

13 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: I ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

14 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift I-andelar 1,15 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,48 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles andel I i euro (i %) ,8 21,8 4,5 2,3 17,2 18,2 13,0 9,8 Andelen lanserades: Juli 2008 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet ,7-9, Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

15 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: ID ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Utdelning Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering och/eller utdelning och/eller redovisning RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

16 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift ID-andelar 1,15 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,55 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles andel ID i euro (i %) ,5 18,2 12,9 9,8 Andelen lanserades: Juli 2011 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

17 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: R ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

18 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift R-andelar 1,25 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles andel R i euro (i %) ,8 2,3-11, ,6 17,1 18,2 13,5 9,8 Andelen lanserades: September 2009 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

19 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: SC ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

20 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift för SC-andelar 0,95 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna vid utgången av räkenskapsåret i mars 2015 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Andelen lanserades: oktober 2014 Andelen har inte tecknats eller saknar historik för mer än 12 månader, vilket är den lagstadgade förutsättningen för publicering av tidigare resultat. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv 22/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Nordenfond Aggressiv med Handelsbanken

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE

EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (den överlåtande fonden ) Concept Fund Solutions plc Ett bolag med rörligt

Läs mer

Swedbank Roburs indexfonder

Swedbank Roburs indexfonder Informationsbroschyr 24 mars 2014 Swedbank Roburs indexfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Nowo Fund... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning...

Läs mer

Sammanläggning av Folksams Framtidsfond med Swedbank Robur Technology sker den 10 december 2015

Sammanläggning av Folksams Framtidsfond med Swedbank Robur Technology sker den 10 december 2015 Stockholm oktober 2015 1(4) Sammanläggning av Folksams Framtidsfond med Swedbank Robur Technology sker den 10 december 2015 I vårt fondsortiment har vi två fonder som är inriktade mot informationsteknologi,

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är globala aktier, med en bred inriktning

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

TARGET 2015 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31 DECEMBER 2015

TARGET 2015 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31 DECEMBER 2015 ret.sv.xx.0111.lu01116.pdf TARGET 01 (EURO) FUND AACCEURO 1 DECEMBER 01 Inriktning och stil en förvaltas teaminriktat och syftar till att erbjuda ett optimerat och dynamiskt tillgångsklassval mellan tillgångsklasser

Läs mer

BNP Paribas L1 Opportunities USA sammanfattning BNPP L1 Opportunities USA

BNP Paribas L1 Opportunities USA sammanfattning BNPP L1 Opportunities USA Opportunities USA Presentation av Bolaget BNP Paribas L1 bildades i Luxemburg den 29 november 1989 på obestämd tid som ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital och som består av flera delfonder i

Läs mer

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN MoneyMarket EUR

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN MoneyMarket EUR Stadgar för värdepappersfonden ODIN MoneyMarket EUR 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN MoneyMarket EUR är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Zensum Trygg Informationsbroschyr 2016 04 01. ISEC Services AB

Zensum Trygg Informationsbroschyr 2016 04 01. ISEC Services AB Zensum Trygg Informationsbroschyr 2016 04 01 ISEC Services AB Denna informationsbroschyr är upprättad enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) samt Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige

Läs mer

Instruktion för riskhantering

Instruktion för riskhantering Instruktion för riskhantering Fastställd av Styrelsen Datum 5 mars 2013 Senast fastställd 5 mars 2013 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Crescit Distribution Tillgänglig

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD INFRASPHERE

EDMOND DE ROTHSCHILD INFRASPHERE BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT

KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT Informationen nedan avser Estea Logistic Properties 5 AB (publ), org.nr 556949-3058 som är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Informationsbroschyr. Värdepappersfonder. Naventi Defensiv. Naventi Balanserad. Naventi Offensiv. Naventi Offensiv Tillväxt.

Informationsbroschyr. Värdepappersfonder. Naventi Defensiv. Naventi Balanserad. Naventi Offensiv. Naventi Offensiv Tillväxt. Sida 1 Informationsbroschyr Värdepappersfonder Naventi Defensiv Naventi Balanserad Naventi Offensiv Naventi Offensiv Tillväxt Naventi Aktie Publiceringsdatum 24 september 2013 Sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

Informationsbroschyr. Värdepappersfonder. Naventi Defensiv Flex. Naventi Balanserad Flex. Naventi Offensiv Flex. Naventi Tillväxtmarknadsfond

Informationsbroschyr. Värdepappersfonder. Naventi Defensiv Flex. Naventi Balanserad Flex. Naventi Offensiv Flex. Naventi Tillväxtmarknadsfond Sida 1 Informationsbroschyr Värdepappersfonder Naventi Defensiv Flex Naventi Balanserad Flex Naventi Offensiv Flex Naventi Tillväxtmarknadsfond Naventi Offensiv Publiceringsdatum: 5 oktober 2015 Sida 2

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

Fondfusion av Swedbank Aktiefond Östeuropas Fastigheter och Swedbank Aktiefond Östeuropa

Fondfusion av Swedbank Aktiefond Östeuropas Fastigheter och Swedbank Aktiefond Östeuropa Fondfusion av Swedbank Aktiefond Östeuropas Fastigheter och Swedbank Aktiefond Östeuropa Bäste andelsägare, Du har fått detta meddelande i samband med att du är andelsägare i Swedbank Aktiefond Östeuropa

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer