BASFAKTA FÖR INVESTERARE
|
|
- Rickard Öberg
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Värdepapperen i portföljen kan vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begränsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till inlösenvärdet för dagen. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Det kan även leda till utebliven betalning från en emittent på förfallodagen. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
2 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift A-andelar 1,39 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,02 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna vid utgången av räkenskapsåret i mars 2015 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av UCITS-fonden när den köper eller säljer andelar i en annan UCI- och investeringsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles andel A i euro (i %) ,0 10,3 11,2 10 5,8 3,8 1,5 0 25,3 21,8 4,2 2,3 16,7 18,2 12,6 9,8 0,7 3,1 Andelen lanserades: Juli 2005 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet ,6-12,0-15,8-21, Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) Telefon: , rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des Marchés Financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 juli UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
3 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. (EdR Europe Convertibles) Andel: B ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 5 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Värdepapperen i portföljen kan vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begränsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till inlösenvärdet för dagen. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Det kan även leda till utebliven betalning från en emittent på förfallodagen. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
4 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift B-andelar 1,39 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,14 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna vid utgången av räkenskapsåret i mars 2015 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av UCITS-fonden när den köper eller säljer andelar i en annan UCI- och investeringsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles Part B i US-dollar (i %) ,7 20,0 17,2 14,8-11, ,5 Andelen lanserades: Januari 2011 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i US-dollar med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) Telefon: , rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des Marchés Financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 juli UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
5 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. (EdR Europe Convertibles) Andel: BH ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Värdepapperen i portföljen kan vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begränsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. BH-andelarna säkras systematiskt och till fullo från växelkursrisken mellan euron och US-dollarn via valutaterminskontrakt, swappar eller även valutaoptioner. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till inlösenvärdet för dagen. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Det kan även leda till utebliven betalning från en emittent på förfallodagen. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
6 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift för BH-andelen 1,39 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,00 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna vid utgången av räkenskapsåret i mars 2016 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av UCITS-fonden när den köper eller säljer andelar i en annan UCI- och investeringsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Andelen har inte tecknats eller saknar historik för mer än 12 månader, vilket är den lagstadgade förutsättningen för publicering av tidigare resultat. PRAKTISK INFORMATION Andelen lanserades: Juli 2015 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i US-dollar med återinvesterad nettoutdelning för andelen och i euro med återinvesterad nettoutdelning för indexet. Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) Telefon: , rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des Marchés Financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 juli UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
7 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. (EdR Europe Convertibles) Andel: CR ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Värdepapperen i portföljen kan vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begränsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till inlösenvärdet för dagen. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Det kan även leda till utebliven betalning från en emittent på förfallodagen. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
8 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift för CR-andelar 1,29 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,00 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna vid utgången av räkenskapsåret i mars 2015 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av UCITS-fonden när den köper eller säljer andelar i en annan UCI- och investeringsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Andelen har inte tecknats eller saknar historik för mer än 12 månader, vilket är den lagstadgade förutsättningen för publicering av tidigare resultat. PRAKTISK INFORMATION Andelen lanserades: oktober 2014 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) Telefon: , rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des Marchés Financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 juli UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
9 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. (EdR Europe Convertibles) Andel: D ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Värdepapperen i portföljen kan vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begränsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till inlösenvärdet för dagen. Regler för utdelning: Utdelning Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering och/eller utdelning och/eller redovisning Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Det kan även leda till utebliven betalning från en emittent på förfallodagen. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
10 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift D-andelar 1,39 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,00 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna vid utgången av räkenskapsåret i mars 2015 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av UCITS-fonden när den köper eller säljer andelar i en annan UCI- och investeringsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles andel D i euro (i %) , ,2 12,6 9,8 0,7 3,1 Andelen lanserades: Juli 2011 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) Telefon: , rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des Marchés Financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 juli UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
11 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. (EdR Europe Convertibles) Andel: E ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Värdepapperen i portföljen kan vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begränsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till inlösenvärdet för dagen. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Det kan även leda till utebliven betalning från en emittent på förfallodagen. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
12 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift E-andelar 1,69 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,00 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna vid utgången av räkenskapsåret i mars 2015 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av UCITS-fonden när den köper eller säljer andelar i en annan UCI- och investeringsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles andel E i euro (i %) ,0 2,3-12,2-9,6 16, ,2 12,4 9,8 0,4 3,1 Andelen lanserades: Januari 2009 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) Telefon: , rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des Marchés Financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 juli UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs
Läs merEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merEDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning
(EdR US Value & Yield) UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial.
Läs merEDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merBasfakta för investerare
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att
Läs merCicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering
Läs merISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering
Läs merVi gör förändringar i våra Premiumfonder
Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar
Läs merBasfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merViktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid
Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.
Läs merVi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014
Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond
Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder
Läs merNu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond
Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.
Läs mer1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur.
Stockholm januarii 2014 1(4) Viktig information till dig som sparar i våra TransferT rfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud avv fonder medd hög kvalitet. Det innebär att
Läs merEDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA
Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige
Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av
Läs merMål och placeringsinriktning. Risk och avkastningsprofil
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merBasfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare ett dotterbolag i Svenska Handelsbanken Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad
Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som
Läs merSwedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond
Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär
Läs merViktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA
Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse
Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som
Läs merBasfakta för investerare
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att
Läs merViktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan
Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access
Läs merSammanläggning av penningmarknadsfonder
Stockholm oktober 2015 1(3) Sammanläggning av penningmarknadsfonder Vi har beslutat att sammanlägga Folksams och Swedbank Robur MEGA genom att fonderna uppgår i Swedbank Robur. Bakgrunden och syftet till
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Swedbank Robur Stella Småbolag
Stockholm september 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Swedbank Robur Stella Småbolag Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond
1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud
Läs merViktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA
Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank
Läs merBasfakta för investerare. TRIGON - New Europe Fund A EUR ISIN: LU Mål och placeringsinriktning. Risk/avkastningsprofil
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond
1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns
Läs merViktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond
Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access
Läs merMomentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013
Stockholm augusti 2013 1(4) Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Vår ambition är att erbjuda våra sparare de bästa fonderna på marknaden. Vi ser därför ständigt
Läs merBasfakta för investerare. TRIGON - New Europe Fund D EUR ISIN: LU Mål och placeringsinriktning. Risk/avkastningsprofil
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merFaktablad Simplicity Norden
Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs
Läs merViktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension
Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix
Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt
Läs merFöretagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014
Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond
Läs merFaktablad Simplicity Sverige
Faktablad Simplicity Sverige Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs
Läs merAbsolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014
Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa
Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond
Läs merSwedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013
Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med
Läs merHandelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 26 augusti 2014
Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 26 augusti 2014 Till andelsägare i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Aggressiv Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken.
Läs merHandelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 18 augusti 2014
Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 18 augusti 2014 Till andelsägare i Placeringsfonden Handelsbanken Euroränta Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken.
Läs merAfrica Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014
Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad
Läs merSammanläggning av Access Emerging Markets och Afrikafond med Global Emerging Markets sker den 26 november 2015
Stockholm oktober 2015 1(4) Sammanläggning av Access Emerging Markets och Afrikafond med Global Emerging Markets sker den 26 november 2015 I vårt fondsortiment har vi tre fonder som är inriktade mot tillväxtmarknader
Läs merFusionen är godkänd av Finansinspektionen och innebär att Tundra Sustainable Frontier Fund går upp i den större Tundra Frontier Opportunities Fund.
Sida 1 (5) Stockholm den 3 augusti 2017 Till dig som är andelsägare i Tundra Sustainable Frontier Fund Fonden Tundra Sustainable Frontier Fund kommer fusioneras in i fonden Tundra Frontier Opportunities
Läs merViktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2
Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och
Läs merFRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014
Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Allemansfond I,II,III,IV eller V
1 (5) Stockholm 18 januari 2012 Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Allemansfond I,II,III,IV eller V Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga
Läs merGlobal High Dividend Sub Fund läggs samman med Global High Dividend den 6 december 2013
Stockholm oktober 2013 1(4) Global High Dividend Sub Fund läggs samman med Global High Dividend den 6 december 2013 Du sparar i Swedbank Robur International Global High Dividend Sub Fund, SEK, (Global
Läs merSammanläggning av Folksams Framtidsfond med Swedbank Robur Technology sker den 10 december 2015
Stockholm oktober 2015 1(4) Sammanläggning av Folksams Framtidsfond med Swedbank Robur Technology sker den 10 december 2015 I vårt fondsortiment har vi två fonder som är inriktade mot informationsteknologi,
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige
Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond
Läs merAbsolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus
Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond
Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern
Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög
Läs merHandelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 26 augusti 2014
Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 26 augusti 2014 Till andelsägare i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Selektiv Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken.
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien
Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)
Läs merInformation till dig som sparar i Företagsobligationsfond FRN
Stockholm maj 2017 1(3) Information till dig som sparar i Företagsobligationsfond FRN Du sparar i vår fond Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN. Med detta brev vill vi informera dig om att Swedbank
Läs merFonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).
Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden
Läs merViktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global
Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder
Läs merBasfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merPortföljanalys. Största innehav (%) Utveckling 180. Regionsfördelning (aktier %) Branscher aktier (%) Fördelning - tillgångsslag. Stylebox.
Marknadsföringsmaterial: 2017-04-03 Tänk på att en investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka
Läs merC-andel, Avaron Emerging Europe Fund (ISIN:EE ) Denna fond förvaltas av AS Avaron Asset Management. Mål och placeringsinriktning
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att
Läs merFördelning - tillgångsslag. Aktier 59,7% Lång ränta 41,9% Övrigt 0,3% Analyserade avtal. Portföljanalysen är inte uppbyggd av olika avtal.
Marknadsföringsmaterial: 2017-04-03 Tänk på att en investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka
Läs merFonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).
Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är
Läs merEDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att
Läs merProtect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015
Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har
Läs merFonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.
Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge
Läs merMål och placeringsinriktning. Risk och avkastningsprofil
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att
Läs merBasfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merHandelsbanken Stockholm den 26 augusti, 2014
Handelsbanken Stockholm den 26 augusti, 2014 Norden Selektiv - Information om fondfusion Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken. De fonder som idag är registrerade
Läs merDen 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn
Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt
Läs merBasfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merBasfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merFörändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv
22/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Nordenfond Aggressiv med Handelsbanken
Läs merBasfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merBNP Paribas L1 Opportunities USA sammanfattning BNPP L1 Opportunities USA
Opportunities USA Presentation av Bolaget BNP Paribas L1 bildades i Luxemburg den 29 november 1989 på obestämd tid som ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital och som består av flera delfonder i
Läs merVi sammanlägger två Sverigefonder den 14 april 2016
Stockholm februari 2016 1(4) Vi sammanlägger två Sverigefonder den 14 april 2016 I vårt fondsortiment har vi två fonder som är inriktade på placeringar i svenska företag, Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj
Läs merMEDDELANDE OM SAMMANSLAGNING TILL ANDELSÄGARE I. Nordea 1 Emerging Market Hard Currency Bond Fund
MEDDELANDE OM SAMMANSLAGNING TILL ANDELSÄGARE I Nordea 1 Emerging Market Hard Currency Bond Fund Bästa andelsägare, Vi vill härmed informera dig om att styrelserna för Nordea 1, SICAV och Nordea 2, SICAV
Läs merHandelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 18 augusti 2014
Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 18 augusti 2014 Till andelsägare i Placeringsfonden Handelsbanken Mega Mixränta Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken.
Läs merFaktablad. Syfte. Produktnamn: Sverige Europa Indexautocall. Vad innebär denna produkt? Mål. Målgrupp
Faktablad Syfte Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker,, möjliga
Läs merHandelsbanken Europa Selektiv. Placeringsinriktning och tillgångsklasser
Handelsbanken Europa Selektiv Placeringsinriktning och tillgångsklasser Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som i huvudsak placerar i företag på de europeiska aktiemarknaderna. Fondens placeringar
Läs merHandelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 31 juli 2014
Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 31 juli 2014 Till andelsägare i Placeringsfonden Handelsbanken Pension 60 Aktiv Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken.
Läs merPriorNilsson Yield SE % Catella Hedgefond A SE % Norron Target R LU %
2012-01 2012-07 2013-01 2013-07 2014-01 2014-07 2015-01 2015-07 2016-01 2016-07 2017-01 2017-07 2018-01 2018-06-30 Fond ISIN Vikt Utveckling PriorNilsson Yield SE0001008434 25% Catella Hedgefond A SE0001131335
Läs merHandelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 31 juli 2014
Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 31 juli 2014 Till andelsägare i Placeringsfonden Handelsbanken Stabil 25 Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken.
Läs merHandelsbanken Stockholm den 26 augusti, 2014
Handelsbanken Stockholm den 26 augusti, 2014 Företagsobligationsfond - Information om fondfusion Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken. De fonder som idag
Läs merEDMOND DE ROTHSCHILD INFRASPHERE
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att
Läs merSwedbank Roburs indexfonder
Informationsbroschyr 24 mars 2014 Swedbank Roburs indexfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter
Läs merBasfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merStockholm den 25 september 2013
Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest
Läs merDelita Asset Management är ett privatägt konto som avser att agera specialfond
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om Delita Asset Management (D.A.M) Faktabladet är inte reklammaterial. Det är viktig information som krävs för
Läs merFondallokering 2014-02-17
Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...
Läs merFONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND
FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)
Läs merFusion mellan värdepappersfonderna Viking Fonder Sverige och Cicero Focus
1 ( 5 ) Information till fondandelsägarna i Viking Fonder Sverige Fusion mellan värdepappersfonderna Viking Fonder Sverige och Cicero Focus ISEC Services AB får genom detta brev informera Dig som fondandelsägare
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax
Läs merEDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att
Läs merPARVEST BOND WORLD HIGH YIELD
Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Bond World Yield Bond lanserades den 9 april 2008. Förenklat prospekt September 200 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna
Läs merPARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE
Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Flexible Equity Europe lanserades den 4 november 2009. Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna
Läs merBasfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.
Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning
Läs mer