EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179"

Transkript

1 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens förvaltning syftar, enligt en rekommenderad placeringshorisont som överstiger fem år, till att öka substansvärdet genom att investera i huvudsakligen franska företag vars värderingsegenskaper innebär att de är benägna att uppvisa en god avkastning. Urvalskriterierna kommer att definieras i investeringsstrategin. Jämförelsenorm: SBF 120, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: UCITS-fonden bedriver en aktiv förvaltning av börsnoterade aktier, stockpicking, bland värdepapper som huvudsakligen är franska. De europeiska aktierna kommer att utgöra minst 75 procent av tillgångarna, varav minst 65 procent av aktierna finns i euroområdet. Alla aktier utanför Frankrike kommer att understiga 25 procent av nettotillgångarna. Dessa aktier kommer att väljas ut enligt den strategi som anges nedan: Alla värdepapper i vilka UCITS-fonden investerar är aktier i företag vars börsvärde huvudsakligen överstiger 500 miljoner euro. Externa analysrapporter används som en hjälp för förvaltarens egen analys av ett reducerat antal värdepapper som ingår i investeringsstrategin. Valet av externa analytiker är även föremål för en urvalsprocess som fastställs av förvaltningsbolaget. De värdepapper som på så sätt väljs ut är därför föremål för en kvalitativ och kvantitativ analys. Förvaltaren kommer alltså att i synnerhet välja ut de värdepapper som uppvisar hög nettoavkastning (nettoutdelning per aktier/värdepapperskurs) och som är billigare jämfört med motsvarande referensindex vad gäller följande nyckeltal: Värdepapperskurs/justerad nettotillgång per aktie, värdepapperskurs/kassaflöde per aktie, värdepapperskurs/vinst per aktie (PER). Beroende på förvaltarens förväntningar på aktiemarknadernas utveckling, med målet att stimulera eller skydda avkastningen, kan UCITS-fonden: investera i franska konvertibla obligationer noterade i euro omsatta på en reglerad europeisk marknad inom en gräns som går från 0 procent till 25 procent av nettotillgångarna, och inom samma begränsning i utländska konvertibla obligationer till maximalt 10 procent. inneha termins- eller optionskontrakt, omsatta på organiserade eller reglerade marknader inom en gräns på en gånger nettotillgångarna. optionskontrakt på aktier omsatta på organiserade eller reglerade marknader, inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna. För övrigt får UCITS-fonden placera högst 10 procent i andelar eller aktier i UCI-bolag. AMF-klassificering: Aktier i länder i euroområdet Rekommenderad innehavsperiod: minst 5 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 6 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

2 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 4,50 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift B-andelar 2,15 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av september 2013 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Tricolore Rendement andel B i US-dollar (i %) ,6 18,3 29,9 27,9 Andelen lanserades: Januari 2011 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i US-dollar med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Valbar för den franska aktiesparfonden PEA (Plan d Epargne en Actions). Ombud och schweiziskt betalningsombud: Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

3 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: C ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens förvaltning syftar, enligt en rekommenderad placeringshorisont som överstiger fem år, till att öka substansvärdet genom att investera i huvudsakligen franska företag vars värderingsegenskaper innebär att de är benägna att uppvisa en god avkastning. Urvalskriterierna kommer att definieras i investeringsstrategin. Jämförelsenorm: SBF 120 (NR), återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: UCITS-fonden bedriver en aktiv förvaltning av börsnoterade aktier, stockpicking, bland värdepapper som huvudsakligen är franska. De europeiska aktierna kommer att utgöra minst 75 procent av tillgångarna, varav minst 65 procent av aktierna finns i euroområdet. Alla aktier utanför Frankrike kommer att understiga 25 procent av nettotillgångarna. Dessa aktier kommer att väljas ut enligt den strategi som anges nedan: Alla värdepapper i vilka UCITS-fonden investerar är aktier i företag vars börsvärde huvudsakligen överstiger 500 miljoner euro. Externa analysrapporter används som en hjälp för förvaltarens egen analys av ett reducerat antal värdepapper som ingår i investeringsstrategin. Valet av externa analytiker är även föremål för en urvalsprocess som fastställs av förvaltningsbolaget. De värdepapper som på så sätt väljs ut är därför föremål för en kvalitativ och kvantitativ analys. Förvaltaren kommer alltså att i synnerhet välja ut de värdepapper som uppvisar hög nettoavkastning (nettoutdelning per aktier/värdepapperskurs) och som är billigare jämfört med motsvarande referensindex vad gäller följande nyckeltal: Värdepapperskurs/justerad nettotillgång per aktie, värdepapperskurs/kassaflöde per aktie, värdepapperskurs/vinst per aktie (PER). Beroende på förvaltarens förväntningar på aktiemarknadernas utveckling, med målet att stimulera eller skydda avkastningen, kan UCITS-fonden: investera i franska konvertibla obligationer noterade i euro omsatta på en reglerad europeisk marknad inom en gräns som går från 0 procent till 25 procent av nettotillgångarna, och inom samma begränsning i utländska konvertibla obligationer till maximalt 10 procent. inneha termins- eller optionskontrakt, omsatta på organiserade eller reglerade marknader inom en gräns på en gånger nettotillgångarna. optionskontrakt på aktier omsatta på organiserade eller reglerade marknader, inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna. För övrigt får UCITS-fonden placera högst 10 procent i andelar eller aktier i UCI-bolag. AMF-klassificering: Aktier i länder i euroområdet Rekommenderad innehavsperiod: minst 5 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 6 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

4 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 4,50 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift C-andelar 2,15 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av september 2013 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Tricolore Rendement andel C i euro (i %) ,2 21,0 20,5 16,6 19,1 20 8,2 10 4,5 0, ,3-43,1 23,7 20,4 0,2 0,1-16,4-16,2 14,8 16,5 24,3 22,3 Andelen lanserades: December 1998 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Valbar för den franska aktiesparfonden PEA (Plan d Epargne en Actions). Ombud och schweiziskt betalningsombud: Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

5 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: CR ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens förvaltning syftar, enligt en rekommenderad placeringshorisont som överstiger fem år, till att öka substansvärdet genom att investera i huvudsakligen franska företag vars värderingsegenskaper innebär att de är benägna att uppvisa en god avkastning. Urvalskriterierna kommer att definieras i investeringsstrategin. Jämförelsenorm: SBF 120 (NR), återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: UCITS-fonden bedriver en aktiv förvaltning av börsnoterade aktier, stockpicking, bland värdepapper som huvudsakligen är franska. De europeiska aktierna kommer att utgöra minst 75 procent av tillgångarna, varav minst 65 procent av aktierna finns i euroområdet. Alla aktier utanför Frankrike kommer att understiga 25 procent av nettotillgångarna. Dessa aktier kommer att väljas ut enligt den strategi som anges nedan: Alla värdepapper i vilka UCITS-fonden investerar är aktier i företag vars börsvärde huvudsakligen överstiger 500 miljoner euro. Externa analysrapporter används som en hjälp för förvaltarens egen analys av ett reducerat antal värdepapper som ingår i investeringsstrategin. Valet av externa analytiker är även föremål för en urvalsprocess som fastställs av förvaltningsbolaget. De värdepapper som på så sätt väljs ut är därför föremål för en kvalitativ och kvantitativ analys. Förvaltaren kommer alltså att i synnerhet välja ut de värdepapper som uppvisar hög nettoavkastning (nettoutdelning per aktier/värdepapperskurs) och som är billigare jämfört med motsvarande referensindex vad gäller följande nyckeltal: Värdepapperskurs/justerad nettotillgång per aktie, värdepapperskurs/kassaflöde per aktie, värdepapperskurs/vinst per aktie (PER). Beroende på förvaltarens förväntningar på aktiemarknadernas utveckling, med målet att stimulera eller skydda avkastningen, kan UCITS-fonden: investera i franska konvertibla obligationer noterade i euro omsatta på en reglerad europeisk marknad inom en gräns som går från 0 procent till 25 procent av nettotillgångarna, och inom samma begränsning i utländska konvertibla obligationer till maximalt 10 procent. inneha termins- eller optionskontrakt, omsatta på organiserade eller reglerade marknader inom en gräns på en gånger nettotillgångarna. optionskontrakt på aktier omsatta på organiserade eller reglerade marknader, inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna. För övrigt får UCITS-fonden placera högst 10 procent i andelar eller aktier i UCI-bolag. AMF-klassificering: Aktier i länder i euroområdet Rekommenderad innehavsperiod: minst 5 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 6 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

6 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 4,50 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift för CR-andelar 1,25 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna vid utgången av räkenskapsåret i september 2015 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Andelen lanserades: oktober 2014 Andelen har inte tecknats eller saknar historik för mer än 12 månader, vilket är den lagstadgade förutsättningen för publicering av tidigare resultat. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Valbar för den franska aktiesparfonden PEA (Plan d Epargne en Actions). Ombud och schweiziskt betalningsombud: Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

7 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: D ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens förvaltning syftar, enligt en rekommenderad placeringshorisont som överstiger fem år, till att öka substansvärdet genom att investera i huvudsakligen franska företag vars värderingsegenskaper innebär att de är benägna att uppvisa en god avkastning. Urvalskriterierna kommer att definieras i investeringsstrategin. Jämförelsenorm: SBF 120, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: UCITS-fonden bedriver en aktiv förvaltning av börsnoterade aktier, stockpicking, bland värdepapper som huvudsakligen är franska. De europeiska aktierna kommer att utgöra minst 75 procent av tillgångarna, varav minst 65 procent av aktierna finns i euroområdet. Alla aktier utanför Frankrike kommer att understiga 25 procent av nettotillgångarna. Dessa aktier kommer att väljas ut enligt den strategi som anges nedan: Alla värdepapper i vilka UCITS-fonden investerar är aktier i företag vars börsvärde huvudsakligen överstiger 500 miljoner euro. Externa analysrapporter används som en hjälp för förvaltarens egen analys av ett reducerat antal värdepapper som ingår i investeringsstrategin. Valet av externa analytiker är även föremål för en urvalsprocess som fastställs av förvaltningsbolaget. De värdepapper som på så sätt väljs ut är därför föremål för en kvalitativ och kvantitativ analys. Förvaltaren kommer alltså att i synnerhet välja ut de värdepapper som uppvisar hög nettoavkastning (nettoutdelning per aktier/värdepapperskurs) och som är billigare jämfört med motsvarande referensindex vad gäller följande nyckeltal: Värdepapperskurs/justerad nettotillgång per aktie, värdepapperskurs/kassaflöde per aktie, värdepapperskurs/vinst per aktie (PER). Beroende på förvaltarens förväntningar på aktiemarknadernas utveckling, med målet att stimulera eller skydda avkastningen, kan UCITS-fonden: investera i franska konvertibla obligationer noterade i euro omsatta på en reglerad europeisk marknad inom en gräns som går från 0 procent till 25 procent av nettotillgångarna, och inom samma begränsning i utländska konvertibla obligationer till maximalt 10 procent. inneha termins- eller optionskontrakt, omsatta på organiserade eller reglerade marknader inom en gräns på en gånger nettotillgångarna. optionskontrakt på aktier omsatta på organiserade eller reglerade marknader, inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna. För övrigt får UCITS-fonden placera högst 10 procent i andelar eller aktier i UCI-bolag. AMF-klassificering: Aktier i länder i euroområdet Rekommenderad innehavsperiod: minst 5 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Utdelning Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering och/eller utdelning och/eller redovisning RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 6 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

8 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 4,50 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift D-andelar 2,15 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av september 2013 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Tricolore Rendement andel D i euro (i %) ,2 21,0 20,5 16,6 19,1 20 8,2 10 4,5 0, ,3-43,1 23,7 20,4 0,2 0,1-16,5-16,2 14,8 16,5 24,3 22,3 Andelen lanserades: Oktober 1999 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Valbar för den franska aktiesparfonden PEA (Plan d Epargne en Actions). Ombud och schweiziskt betalningsombud: Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

9 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: E ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens förvaltning syftar, enligt en rekommenderad placeringshorisont som överstiger fem år, till att öka substansvärdet genom att investera i huvudsakligen franska företag vars värderingsegenskaper innebär att de är benägna att uppvisa en god avkastning. Urvalskriterierna kommer att definieras i investeringsstrategin. Jämförelsenorm: SBF 120, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: UCITS-fonden bedriver en aktiv förvaltning av börsnoterade aktier, stockpicking, bland värdepapper som huvudsakligen är franska. De europeiska aktierna kommer att utgöra minst 75 procent av tillgångarna, varav minst 65 procent av aktierna finns i euroområdet. Alla aktier utanför Frankrike kommer att understiga 25 procent av nettotillgångarna. Dessa aktier kommer att väljas ut enligt den strategi som anges nedan: Alla värdepapper i vilka UCITS-fonden investerar är aktier i företag vars börsvärde huvudsakligen överstiger 500 miljoner euro. Externa analysrapporter används som en hjälp för förvaltarens egen analys av ett reducerat antal värdepapper som ingår i investeringsstrategin. Valet av externa analytiker är även föremål för en urvalsprocess som fastställs av förvaltningsbolaget. De värdepapper som på så sätt väljs ut är därför föremål för en kvalitativ och kvantitativ analys. Förvaltaren kommer alltså att i synnerhet välja ut de värdepapper som uppvisar hög nettoavkastning (nettoutdelning per aktier/värdepapperskurs) och som är billigare jämfört med motsvarande referensindex vad gäller följande nyckeltal: Värdepapperskurs/justerad nettotillgång per aktie, värdepapperskurs/kassaflöde per aktie, värdepapperskurs/vinst per aktie (PER). Beroende på förvaltarens förväntningar på aktiemarknadernas utveckling, med målet att stimulera eller skydda avkastningen, kan UCITS-fonden: investera i franska konvertibla obligationer noterade i euro omsatta på en reglerad europeisk marknad inom en gräns som går från 0 procent till 25 procent av nettotillgångarna, och inom samma begränsning i utländska konvertibla obligationer till maximalt 10 procent. inneha termins- eller optionskontrakt, omsatta på organiserade eller reglerade marknader inom en gräns på en gånger nettotillgångarna. optionskontrakt på aktier omsatta på organiserade eller reglerade marknader, inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna. För övrigt får UCITS-fonden placera högst 10 procent i andelar eller aktier i UCI-bolag. AMF-klassificering: Aktier i länder i euroområdet Rekommenderad innehavsperiod: minst 5 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 6 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

10 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 4,50 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift E-andelar 2,55 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av september 2013 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Tricolore Rendement andel E i euro (i %) ,2 0,1-16,8-16, ,3 16,5 23,8 22,3 Andelen lanserades: Februari 2009 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Valbar för den franska aktiesparfonden PEA (Plan d Epargne en Actions). Ombud och schweiziskt betalningsombud: Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

11 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: I ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens förvaltning syftar, enligt en rekommenderad placeringshorisont som överstiger fem år, till att öka substansvärdet genom att investera i huvudsakligen franska företag vars värderingsegenskaper innebär att de är benägna att uppvisa en god avkastning. Urvalskriterierna kommer att definieras i investeringsstrategin. Jämförelsenorm: SBF 120, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: UCITS-fonden bedriver en aktiv förvaltning av börsnoterade aktier, stockpicking, bland värdepapper som huvudsakligen är franska. De europeiska aktierna kommer att utgöra minst 75 procent av tillgångarna, varav minst 65 procent av aktierna finns i euroområdet. Alla aktier utanför Frankrike kommer att understiga 25 procent av nettotillgångarna. Dessa aktier kommer att väljas ut enligt den strategi som anges nedan: Alla värdepapper i vilka UCITS-fonden investerar är aktier i företag vars börsvärde huvudsakligen överstiger 500 miljoner euro. Externa analysrapporter används som en hjälp för förvaltarens egen analys av ett reducerat antal värdepapper som ingår i investeringsstrategin. Valet av externa analytiker är även föremål för en urvalsprocess som fastställs av förvaltningsbolaget. De värdepapper som på så sätt väljs ut är därför föremål för en kvalitativ och kvantitativ analys. Förvaltaren kommer alltså att i synnerhet välja ut de värdepapper som uppvisar hög nettoavkastning (nettoutdelning per aktier/värdepapperskurs) och som är billigare jämfört med motsvarande referensindex vad gäller följande nyckeltal: Värdepapperskurs/justerad nettotillgång per aktie, värdepapperskurs/kassaflöde per aktie, värdepapperskurs/vinst per aktie (PER). Beroende på förvaltarens förväntningar på aktiemarknadernas utveckling, med målet att stimulera eller skydda avkastningen, kan UCITS-fonden: investera i franska konvertibla obligationer noterade i euro omsatta på en reglerad europeisk marknad inom en gräns som går från 0 procent till 25 procent av nettotillgångarna, och inom samma begränsning i utländska konvertibla obligationer till maximalt 10 procent. inneha termins- eller optionskontrakt, omsatta på organiserade eller reglerade marknader inom en gräns på en gånger nettotillgångarna. optionskontrakt på aktier omsatta på organiserade eller reglerade marknader, inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna. För övrigt får UCITS-fonden placera högst 10 procent i andelar eller aktier i UCI-bolag. AMF-klassificering: Aktier i länder i euroområdet Rekommenderad innehavsperiod: minst 5 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 6 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

12 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 4,50 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift I-andelar 1,15 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av september 2013 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Tricolore Rendement andel I i euro (i %) ,6 23,7 15,9 16,5 25,6 22,3 Andelen lanserades: April 2008 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut ,2 0,1 Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet ,6-16, Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Valbar för den franska aktiesparfonden PEA (Plan d Epargne en Actions). Ombud och schweiziskt betalningsombud: Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

13 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: R ISIN-kod: FR UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens förvaltning syftar, enligt en rekommenderad placeringshorisont som överstiger fem år, till att öka substansvärdet genom att investera i huvudsakligen franska företag vars värderingsegenskaper innebär att de är benägna att uppvisa en god avkastning. Urvalskriterierna kommer att definieras i investeringsstrategin. Jämförelsenorm: SBF 120, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: UCITS-fonden bedriver en aktiv förvaltning av börsnoterade aktier, stockpicking, bland värdepapper som huvudsakligen är franska. De europeiska aktierna kommer att utgöra minst 75 procent av tillgångarna, varav minst 65 procent av aktierna finns i euroområdet. Alla aktier utanför Frankrike kommer att understiga 25 procent av nettotillgångarna. Dessa aktier kommer att väljas ut enligt den strategi som anges nedan: Alla värdepapper i vilka UCITS-fonden investerar är aktier i företag vars börsvärde huvudsakligen överstiger 500 miljoner euro. Externa analysrapporter används som en hjälp för förvaltarens egen analys av ett reducerat antal värdepapper som ingår i investeringsstrategin. Valet av externa analytiker är även föremål för en urvalsprocess som fastställs av förvaltningsbolaget. De värdepapper som på så sätt väljs ut är därför föremål för en kvalitativ och kvantitativ analys. Förvaltaren kommer alltså att i synnerhet välja ut de värdepapper som uppvisar hög nettoavkastning (nettoutdelning per aktier/värdepapperskurs) och som är billigare jämfört med motsvarande referensindex vad gäller följande nyckeltal: Värdepapperskurs/justerad nettotillgång per aktie, värdepapperskurs/kassaflöde per aktie, värdepapperskurs/vinst per aktie (PER). Beroende på förvaltarens förväntningar på aktiemarknadernas utveckling, med målet att stimulera eller skydda avkastningen, kan UCITS-fonden: investera i franska konvertibla obligationer noterade i euro omsatta på en reglerad europeisk marknad inom en gräns som går från 0 procent till 25 procent av nettotillgångarna, och inom samma begränsning i utländska konvertibla obligationer till maximalt 10 procent. inneha termins- eller optionskontrakt, omsatta på organiserade eller reglerade marknader inom en gräns på en gånger nettotillgångarna. optionskontrakt på aktier omsatta på organiserade eller reglerade marknader, inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna. För övrigt får UCITS-fonden placera högst 10 procent i andelar eller aktier i UCI-bolag. AMF-klassificering: Aktier i länder i euroområdet Rekommenderad innehavsperiod: minst 5 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 6 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.

14 AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 4,50 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift R-andelar 1,30 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av september 2013 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Tricolore Rendement andel R i euro (i %) ,8 16,5 25,4 22,3 Andelen lanserades: Januari 2009 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut ,0 0,1 Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet ,7-16, Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Valbar för den franska aktiesparfonden PEA (Plan d Epargne en Actions). Ombud och schweiziskt betalningsombud: Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 France Telefon: e-post: Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.

15 UCITS governed by European Directive 2009/65/EC. PROSPECTUS I. GENERAL FEATURES Name: EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT Legal form and Member State in which the UCITS was established: Mutual Fund (fonds commun de placement - FCP) under French law. Date created and expected term: This UCITS was authorised by the French Financial Markets Authority (Autorité des Marchés Financiers) on 20 November The UCITS was created on 04 December 1998 for a period of 99 years. Summary of the management offer: The UCITS has seven unit classes. The UCITS does not have any sub-funds. 1 Prospectus

16 Unit types ISIN code Allocation of distributable income Curren cy Minimum initial subscription amount* Target subscribers B units FR Net income: Accumulation Net capital gains realised: Accumulation US Dollars 1 unit All subscribers Net income: Accumulation C units FR Net capital gains realised: Accumulation Euro 1 unit All subscribers CR unit FR Net income: Accumulation Net capital gains realised: Accumulation Euro 1 unit Retail investors, unit exclusively intended to be marketed (directly and/or via unit-linked life insurance and accumulation contracts) through intermediaries selected by the Management Company, whose economic model or the nature of the services supplied do not allow them to receive remuneration from the Management Company Net income: Distribution D units FR Net capital gains realised: Accumulation and/or Distribution and/or Carried forward Euro 1 unit All subscribers E units FR Net income: Accumulation Net capital gains realised: Accumulation Euro 1 unit All investors specifically intended to be marketed by Distributors selected for this purpose by the Management Company Net income: Accumulation I units FR Net capital gains realised: Accumulation Euro EUR 500,000 Legal entities R units FR Net income: Accumulation Euro EUR 500,000 Legal entities Net capital gains 2 Prospectus

17 realised: Accumulation * The minimum initial subscription amount does not apply to subscriptions that may be made by the Management Company, the custodian, or entities belonging to the same group. Address from which the latest annual report and interim statement may be obtained: The latest annual and interim reports shall be sent to unitholders within one week of receipt of a written request sent to the Management Company, Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47 Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris Cedex 08, France. II. DIRECTORY Management company: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) A public limited company (société anonyme) with Executive and Supervisory Boards, approved as an asset management company by the AMF on 15 April 2004 under number GP Registered office: 47 Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris Cedex 08, France Custodian: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) A public limited company (société anonyme) with Executive and Supervisory Boards, approved by the Banque de France-CECEI (French Credit Institutions and Investment Firms Committee) as a credit institution on 28 September Headquarters: 47 Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris Cedex 08, France Edmond de Rothschild (France) is responsible for the custody of the units of the UCITS via the Sub-custodian and for ensuring that the decisions taken by the Management Company are lawful. Delegated transfer agent: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) is responsible, by way of delegation, for the functions related to fund administration: centralising subscription and redemption orders and managing the UCITS unit or share registry. Institution delegated with the task of maintaining the issuing account: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) A public limited company (société anonyme) with Executive and Supervisory Boards, approved by the Banque de France-CECEI (French Credit Institutions and Investment Firms Committee) as a credit institution on 28 September Registered office: 47 Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris Cedex 08, France Sub-custodian: CACEIS BANK FRANCE Société Anonyme (Public limited company) Credit institution approved by the CECEI Registered office: 1-3, Place Valhubert, Paris, France Postal address: 1-3, Place Valhubert, Paris Cedex 13, France Acting on behalf of the Custodian, the Sub-custodian is responsible for the safekeeping of the units of the UCITS, for their liquidation, and for the delivery-versus-payment (DVP) of orders sent and received by the Custodian. It is also responsible for the financial administration of the units in the UCITS (such as securities transactions and the collection of income). Independent Auditor: Cabinet DIDIER KLING & ASSOCIES Registered Office: 28 avenue Hoche Paris Authorised signatory: Mr Didier KLING Promoter: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 3 Prospectus

18 A public limited company (société anonyme) with Executive and Supervisory Boards, approved as an asset management company by the AMF on 15 April 2004 under number GP Registered office: 47 Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris Cedex 08, France Telephone: Fax: Website: Edmond de Rothschild Asset Management (France) oversees the promotion of the UCITS and may delegate the actual marketing activities to a third party of its choice. Moreover, the Management Company is not aware of the identity of all the promoters of the units of the UCITS, who are permitted to act without any official agreement. Regardless of which company is ultimately appointed promoter, the Edmond de Rothschild Asset Management (France) sales teams are available to provide information or answer any questions that unitholders might have regarding the UCITS. The sales teams may be contacted at the company s registered offices or through the Marketing department. Delegation of the Fund s administration: EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTORS ASSISTANCE Groupement d Intérêt Economique, GIE (Economic Interest Grouping) Registered office: 47 Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris Cedex 08, France Edmond de Rothschild Asset Management (France) is a member of and delegates the administrative management of the UCITS to the Edmond de Rothschild Investors Assistance GIE, pursuant to the terms defined in its internal regulations and articles of association. The grouping is intended to provide services exclusively to those of its members engaged in asset management on behalf of third parties as their primary activity or on an ancillary basis. Its purpose is to pool technical and administrative support resources in order to support the development of its members' activities internationally and, more generally, to meet their common needs for the deployment of their domestic activities. Delegation of the Fund s accounting: CACEIS FUND ADMINISTRATION Public limited company with a share capital of 5,800,000 Registered office: 1-3 Place Valhubert, Paris, France Postal address: 1-3 Place Valhubert, Paris Cedex 13, France The Management Company, Edmond de Rothschild Asset Management (France), delegates the accounting for the UCITS to Caceis Fund Administration. The primary corporate purpose of Caceis Fund Administration is the valuation and accounting and administrative management of financial portfolios. As such, it focuses on processing financial information relating to portfolios, the calculation of net asset values, bookkeeping for the portfolios, the production of accounting and financial statements and information and the production of various regulatory and special reports. Institutions authorised to receive subscription and redemption orders: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) 47 Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris Cedex 08, France CACEIS BANK LUXEMBOURG 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg III. OPERATING & MANAGEMENT PROCEDURES 3.1 GENERAL FEATURES: Unit characteristics: ISIN Codes: 4 Prospectus

19 B units: C units: CR unit: D units: E units: I units: R units: Rights: FR FR FR FR FR FR FR The Fund is a co-ownership of financial instruments and deposits whose units are issued and redeemed at the request of unitholders at their net asset value, plus or minus charges and fees, as appropriate. Unitholders have co-ownership rights to the Fund's assets in proportion to the number of units they hold. Entry on a register: The units will be listed on Euroclear France and will be treated as registered securities prior to listing, and as bearer securities once listed. The rights of holders of registered units will be represented by an entry in a register held by the Custodian and the rights of holders of bearer units will be represented by an entry in the account held by the central Custodian (Euroclear France) by way of sub-affiliation in the name of the sub-custodian. Voting rights: No voting rights are attached to the Fund s units. Decisions concerning the Fund are taken by the Management Company. Type of unit: Bearer B, C, CR, D, E, I and R units are expressed in whole numbers and in thousandths of units. Year-end: The last Stock Exchange trading day of September. Taxation: Since mutual funds have a co-ownership structure, they are exempt from corporation tax and are deemed to be transparent. Any gains or losses realised when redeeming units of the Fund (or when the Fund is dissolved) therefore constitute capital gains or losses and are subject to the tax on capital gains or losses on transferable securities applicable to each unitholder, depending on their individual circumstances (country of residence, natural person or legal entity, place of subscription, etc.). Such gains may be subject to withholding tax if the unitholder is not a resident of France for tax purposes. In addition, unrealised capital gains may, in some cases, be subject to taxation. Lastly, unitholders are advised that the B, C, CR, E, I and R classes of the Fund are accumulation units, and the D class is a distribution unit. Prior to subscribing to the Fund, unitholders unsure of their tax situation are advised to contact a tax adviser for further information about the specific tax treatment that will be applicable to them. Specific tax system: Eligible for the PEA (French equity savings plan). 3.2 SPECIFIC PROVISIONS: Classification: Equities of Eurozone countries Exposure to other UCITS, AIFs or foreign investment funds: Less than 10% of net assets Investment objective: The UCITS is managed, over a recommended investment period of more than five years, with the aim of increasing the net asset value by investing primarily in French companies whose valuation characteristics indicate that they are likely to perform strongly. The selection criteria will be outlined in the investment strategy. 5 Prospectus

20 Benchmark index: The investment objective is not expressed in relation to a benchmark. However, for information purposes, the UCITS performance may be compared to the SPF 120 index, net dividends reinvested, expressed in euros for units issued in euros and in US dollars for units issued in US dollars. This index comprises the Paris Stock Exchange s 120 largest stocks in terms of capitalisation. Investment strategy:. Strategies used: The UCITS implements an active stock-picking management strategy, selecting listed equities from an investment universe comprising mainly French securities. At least 75% of the assets will be invested in European equities, with at least 65% in eurozone equities. Equities from outside of France will not exceed 25% of the net assets. The UCITS exposure to equities outside the eurozone will not exceed 10% of net assets. These equities will be selected in accordance with the following strategy: The investment universe in which the UCITS is invested includes the shares of companies whose capitalisation is significantly higher than 500 million. External analysts reports are used to assist managers in conducting their own research on a limited number of stocks included in the investment universe. The choice of external analysts is also subject to a selection procedure defined by the Management Company. The chosen securities are then subject to quantitative and qualitative analysis. The manager will thereby specifically select stocks with high net returns (net dividend per share/share price) and which are discounted relative to the benchmark investment universe based on the following ratios: share price/revalued NAV per share, share price/cash flow per share, share price/net earnings per share (PER). Based on the manager s expectations of equity market trends and in order to leverage or protect performance, the UCITS may: invest in euro-denominated French convertible bonds traded on a European regulated market, subject to a limit of 25% of the net assets and, within this same limit of 0% to 25% of net assets, invest up to 10% in foreign convertible bonds; These convertible bonds (without restriction in terms of rating or maturity) are selected on the basis of their expected yield and their correlation with the underlying equities. invest in futures or options contracts traded on organised or regulated markets, subject to the limit of 100% of the net assets. options contracts on equities traded in organised or regulated markets, up to a limit of 25% of the net assets, to reduce equity volatility.. On assets: o Equities: At least 75% of the portfolio is permanently exposed to shares issued by companies whose capitalisation is generally greater than 500 million, and other similar securities traded on a European market. In addition to equities and other assimilated securities traded on a European regulated market, the UCITS may also invest up to 25% of its net assets outside of France. The UCITS exposure to equities outside the eurozone will not exceed 10% of net assets. o debt securities and money market instruments: The portfolio s overall exposure to debt securities and money market instruments may represent up to 25% of the portfolio s assets. The UCITS may, in accordance with its investment strategy, invest in euro-denominated French convertible bonds traded on a European regulated market, subject to a limit of 25% of the net assets and, within this same limit of 0% to 25% of net assets, invest up to 10% in foreign convertible bonds. These instruments shall be issued without restriction in terms of allocation between sovereign and similar debt/corporate debt, or in terms of rating by an independent agency, or maturity. For cash management purposes, the UCITS assets may comprise euro-denominated debt securities or bonds. Such instruments, with a residual duration of less than three months, shall be issued, without restriction in terms of the allocation between sovereign and corporate debt, by sovereign states, equivalent 6 Prospectus

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE

EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

FONDFUSION MELLAN TRIGON FINANSFOND FÖR TILLVÄXTMARKNADER OCH TRIGON RUSSIA TOP PICKS FOND

FONDFUSION MELLAN TRIGON FINANSFOND FÖR TILLVÄXTMARKNADER OCH TRIGON RUSSIA TOP PICKS FOND FONDFUSION MELLAN TRIGON FINANSFOND FÖR TILLVÄXTMARKNADER OCH TRIGON RUSSIA TOP PICKS FOND Bäste fondandelsägare, Du har fått detta meddelande i samband med att du är fondandelsägare i Trigon Finansfond

Läs mer

Fondfusion av Swedbank Aktiefond Östeuropas Fastigheter och Swedbank Aktiefond Östeuropa

Fondfusion av Swedbank Aktiefond Östeuropas Fastigheter och Swedbank Aktiefond Östeuropa Fondfusion av Swedbank Aktiefond Östeuropas Fastigheter och Swedbank Aktiefond Östeuropa Bäste andelsägare, Du har fått detta meddelande i samband med att du är andelsägare i Swedbank Aktiefond Östeuropa

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor, eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Flexible Equity Europe lanserades den 4 november 2009. Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Gustavia Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR PROSPECTUS ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR PROSPECTUS ALLRA STRATEGI LAGOM Gustavia Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR PROSPECTUS ALLRA STRATEGI LAGOM Ansvarig förvaltare: Johan Bergsgård, Allra Asset Management AB Fondens startdatum: 2011-08-12 Risk: Strategifond med medelhög risknivå

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Absolute Return World Currency 10 lanserades den 16 april 2008. Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Global Environment lanserades den 9 april 2008. Förenklat prospekt September 200 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna upplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB Peab-fonden 21 Maj 2014 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Peab-fonden... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning... 3 Risk... 3

Läs mer

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119. Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 ( bolaget ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Andelsklass 3C (ISIN-kod:

Läs mer

PARVEST BOND WORLD EMERGING

PARVEST BOND WORLD EMERGING Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna upplysningar om delfonden och om PARVEST (SICAV). För ytterligare

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er)

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyr 6 mars 2014 Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyren omfattar Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 och Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1 och är i dessa

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Fastighetsfond Norden

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Fastighetsfond Norden INFORMATIONSBROSCHYR Alfred Berg Fastighetsfond Norden Januari 2015 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Alfred Berg Fonder AB. Ytterligare

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus INFORMATIONSBROSCHYR Alfred Berg Sverige Plus Januari 2015 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Alfred Berg Fonder AB. Ytterligare information

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Swedbank Roburs pensionsfonder

Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyr 17 februari 2014 Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Försäljning och inlösen Vid försäljning och inlösen vänder sig Pensionsmyndigheten,

Försäljning och inlösen Vid försäljning och inlösen vänder sig Pensionsmyndigheten, Informationsbroschyr 8 oktober 2015 Folksam LO-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Swedbank Roburs förbundsfonder

Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyr 21 november 2013 Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer