Delårsrapport, Q

Transkript

1 Delårsrapport, Q Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate Finance och tjänstepensionsområdet. Bolaget har lång historik som går ända tillbaka till Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder. Bolagets största ägare är Anders Hedin och Claes-Göran Nilsson genom bolag. Consensus aktie är listad på AktieTorget under ticker CAM B. Medarbetarna hos Consensus har unik, mångårig erfarenhet och kompetens inom de områden bolaget verkar. Bolaget innehar samtliga för verksamheten erforderliga finansiella tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn. Med ett väl utbrett kontaktnät och flexibel struktur tillhandahålles högkvalitativa tjänster till bolagets kunder. Consensus institutionella kunder i Sverige utgörs av försäkringsbolag, banker, landsting, kommuner, trossamfund och stiftelser. Bolaget erbjuder företag och förmögna privatpersoner individuella lösningar. Consensus specialitet är strukturerade produkter, ränteprodukter och diskretionär förvaltning av aktier samt räntor. Kapitalförvaltning Målet är att genom hög kunskap och ett starkt personligt engagemang erbjuda differentierade och framgångsrika placeringsalternativ. Genom kvantitativ och kvalitativ analys styrs val av placering med hänsyn till investerarens riskpreferens och avkastningsmål. Consensus ger heltäckande, personlig och exklusiv service. Rådgivningen inkluderar förmögenhetsförvaltning, skatter, juridik, pension och försäkringar. Corporate Finance Merparten av kunderna är entreprenörsledda företag som har stort fokus på att utveckla sin affär. På Consensus har vi gedigen erfarenhet av börsnoteringar, nyemissioner, förvärv och avyttringar av olika typer av bolag. Grunden i vår verksamhet är att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och framgångsfaktorer. Detta gäller särskilt de företag som ägarna vill omstrukturera, avyttra eller på annat sätt förändra ägarbilden i genom exempelvis en börslistning. Detta förutsätter en väl fungerande process med tillgång till ett aktivt investerarnätverk. Försäkringar Via dotterbolaget Consensus Insurance AB distribueras och analyseras olika tjänstepensionslösningar. Insurance målgrupp är privata företag, dess medarbetare och ägare. Bästa lösningen med tjänstepensionen avgörs av en mängd faktorer och det är här vår kunskap hjälper kunden att hitta rätt individuell lösning. Bolaget har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Insurance kan dessutom erbjuda diskretionär förvaltning av tjänstepensioner via moderbolaget.

2 VD:s kommentar Consensuskoncernen redovisar för perioden en omsättning uppgående till 14,3 mkr med ett positivt resultat om 4,9 mkr efter skatt. Moderbolagets omsättning uppgick till 11,8 mkr (3,4) med ett positivt resultat om 3,1 mkr (-0,3). Det är glädjande att konstatera att alla förändringar och nyanställningar som genomfördes under 2014 fått genomslag i en hög affärsaktavitet och bra resultat. Resultatet är dock inte helt jämförbart då det fusionerade THK Mölndal AB ingår. Generellt kan sägas att bolaget är beroende av en stabil finansmarknad och aktiva kunder vilket varit fallet under Q1. Corporate financeavdelningen genomförde under perioden ett par lyckade private placements. Antalet förfrågningar är fortsatt stort och under Q2 är målet att avsluta påbörjade kapitalanskaffnings- och M & A-uppdrag. Kostnaden för att vara emissionsinstitut, Euroclearrelaterade transaktioner, ökar ständigt och för att motivera den typen av tjänst behövs ett stort antal uppdrag. Consensus har dörför beslutat att upphöra med den tjänsten och i stället vid behov köpa in den av specialiserade företag inom området. Åtgärden beräknas sänka kostnaderna med ca 0,6 mkr per årsbasis. Kapitalförvaltningen har haft ett mycket starkt kvartal och lyckats väl med att attrahera nya kunder. Befintliga kunders affärsaktivitet har legat på en hög nivå. Framgången tillskrivs ett attraktivt produktutbud med stor flexibilitet som tilltalar marknaden. Under perioden genomfördes flera lyckade emissioner inom strukturerade produkter. Aktiehandeln ökade sina courtageintäkter samt de diskretionärt förvaltade portföljerna hade en positiv utveckling. Sammantaget bidrog detta till moderbolagets positiva resultat. Satsningen mot förmögna privatkunder och företag börjar få genomslag med ett större förvaltat kapital vilket är en förutsättning för en stabil verksamhet. Även inom segmentet institutionella kunder har affärsverksamheten varit mycket god. Denna kundgrupp bidrar fortfarande till en stor del av intäkterna och härrör från det numera fusionerade THK Mölndal AB. Dotterbolaget Consensus Insurance AB fortsätter att utvecklas positivt och redovisar en omsättning, för perioden, på 2,5 mkr och ett positivt resultat om 1,5 mkr efter skatt. Bolaget växer stabilt inom både tjänstepensions- och kapitalförsäkringsområdet. Insurance placerade under perioden, ett för bolaget, stort belopp hos Livbolagen i deras tradionellt förvaltade kapitalförsäkringar. Dessa transaktioner var avgörande för bolagets positiva resultat. Styrelsen lämnar ingen prognos för verksamhetsåret Dock ska konstateras att koncernens resultat kan variera kraftigt mellan kvartalen beroende på den låga andelen repetetiva intäkter. Finansiell information Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 14,3 mkr. - Resultat efter skatt uppgick till 4,8 mkr, - Resultat per aktie 0,01 kr.

3 Januari - mars, moderbolaget - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 11,8 mkr (3,4) - Resultat efter skatt uppgick till 3,1 mkr (-0,3) - Resultat per aktie 0,01 kr (-0,00) Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i lag 1995:1559 om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt FFFS 2008:25. För moderbolaget har ÅRKL och FFFS 2008:25, så kallad lagbegränsad IFRS tillämpats. Ekonomisk översikt, koncernen tkr Rörelsens bruttointäkter Resultat före skatt Resultat efter skatt Balansomslutning Eget kapital Medeltalet anställda Soliditet 60% 56% 61% 0% 56% Efter förvärvet av THK Mölndal AB upprättar bolaget numera koncernredovisning. Bolaget har inte tidigare upprättat koncernredovisning då dotterbolagen varit av ringa betydelse. Jämförelsesiffrorna för koncernen presenteras inte då koncernen i all väsentlighet avsåg moderbolagets resultat- och balansräkning. Förvärvet har vidare skett per Ekonomisk översikt, moderbolaget tkr Rörelsens bruttointäkter Resultat före skatt Resultat efter skatt Balansomslutning Eget kapital Medeltalet anställda Soliditet 60% 61% 68% 60% Resultaträkning Koncernen tkr Rörelseintäkter Administrationskostnader Övriga kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Skatt Resultat efter skatt

4 Resultat per genomsnittligt antal aktier -0,00 0,01-0:02-0:02 Genomsnittligt antal aktier Resultat per totalt antal aktier vid periodens utgång -0,00 0,01-0:02-0:01 Totalt antal aktier vid periodens utgång Beräkning av resultat per aktie har skett genom att dividera resultat efter skatt med totalt antal aktier. Moderbolaget tkr Rörelseintäkter Administrationskostnader Övriga kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Skatt Resultat efter skatt Resultat per genomsnittligt antal aktier -0,00 0,01 0,00-0,02 Genomsnittligt antal aktier Resultat per totalt antal aktier vid periodens utgång -0,00 0,01 0,00-0,01 Totalt antal aktier vid periodens utgång Beräkning av resultat per aktie har skett genom att dividera resultat efter skatt med totalt antal aktier. Balansräkning Koncernen, tkr Tillgångar Likvida medel Utlåning till allmänheten Aktier, obligationer och övriga värdepapper Övriga tillgångar Utvecklingskostnader Goodwill Inventarier Summa tillgångar

5 Skulder, avsättningar och eget kapital Konvertibelt förlagslån Övriga skulder Eget kapital Aktiekapital Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Moderbolaget, tkr Tillgångar Likvida medel Utlåning till allmänheten Aktier, obligationer och övriga värdepapper Aktier och andelar i koncernföretag Övriga tillgångar Utvecklingskostnader Goodwill Inventarier Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Konvertibelt förlagslån Övriga skulder Eget kapital Aktiekapital Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Kassafödesanalys Koncernen, tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel definierad som kassa och utlåning till kreditinstitut

6 Moderbolaget, tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel definierad som kassa och utlåning till kreditinstitut Förändring av eget kapital Koncernen, tkr Aktie Fria Periodens Summa tkr kapital reserver resultat eget kapital Ingående eget kapital Resultatdisposition Periodens resultat Eget kapital per För redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för Moderbolaget, tkr Aktie Överkurs- Balanserad Periodens Summa tkr kapital fond vinst resultat eget kapital Ingående eget kapital Resultatdisposition Fusionsdifferens Periodens resultat Eget kapital per För redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för Kommande rapporttillfällen Kommande rapporttillfällen är planerade till: Delårsrapport Q2, augusti 2015 Delårsrapport Q3, oktober 2015 Bokslutskommuniké februari 2016 Delårsrapport Q1, april 2016 Föreliggande delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För mer information kontakta: Patrik Soko VD Telefon: patrik.soko@consensusam.se