Delårsrapport

Transkript

1 Delårsrapport Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna är upprättade i enlighet med lagbegränsad IFRS. Januari - mars, moderbolaget - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 3,7 MSEK, (f.å. 16,6) - Resultat efter skatt uppgick till -2,1MSEK, (f.å. 8,2) - Förlust/vinst per aktie -0:17 SEK (f.å. 0:67) Ovanstående avser moderbolaget. Thenberg & Kinde Fondkommission AB har framtill listningen på Göteborgs OTC-lista inte fört någon kvartalsredovisning på koncernnivå. Verksamhet Thenberg & Kinde Fondkommission AB är en oberoende fondkommissionär, som genom långsiktig och professionell rådgivning byggt upp ett rikt kontaktnät av investerare och företag i Sverige. Thenberg & Kinde är medlem vid Stockholmsbörsen, Nordic Growth Market, NGM, och Certified Adviser på Stockholmsbörsens First North. Affärsidén är att genom aktivt arbete inom Corporate Finance, Kapitalförvaltning och Värdepappershandel erbjuda företag, stiftelser och privatpersoner marknadens bästa personliga service samt största möjliga förutsättningar för ökad avkastning och värdetillväxt. Bolaget har kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö. Bolaget är listat på Göteborgs OTC-lista, Nordic MTF, NGM. Kursen kan följas på Viktiga händelser januari - mars För att ytterligare förstärka vår kunskap och kompetens inom området förmögenhetsförvaltning har fr.o.m. 1 mars 2008 två personer anställts för att specifikt arbeta inom detta område. En med placering i Göteborg och en i Malmö. Finansinspektionen godkände i slutet av mars tre nya fonder som skall drivas av det helägda dotterbolaget Thenberg Fonder AB. ( Viktiga händelser efter periodens slut Dotterbolaget Thenberg Fonder AB har öppnat upp de tre nya fonderna; Covered Call, som redan rönt stort intresse, Small Cap och Echo Tech. VD kommenterar Som allmänt känt är klimatet kyligt för vår typ av verksamhet och många av våra kunder avvaktar med att genomföra nyemissioner, som är vår viktigaste inkomstkälla. Transaktionsnivån på mäkleriverksamheten är även den lägre. Däremot ökar vår förmögenhetsförvaltning, där vi idag kan erbjuda flera intressanta placeringsalternativ. Fondbolaget har även en positiv utveckling med nettoinflöden. Detta p.g.a. att alla fonderna visat positivt resultat under Macro-fonden har bl.a. stigit med 12% sedan årsskiftet. Idag uppfattar jag Covered Call-fonden som mest intressant.

2 Finansiell information Ekonomisk översikt, koncernen Helår TKr Kv Rörelsens bruttointäkter Resultat före skatt Resultat efter skatt Balansomslutning Eget kapital Medeltalet anställda Soliditet 84% 68% Ekonomisk översikt, moderbolaget Helår TKr Kv Kv Rörelsens bruttointäkter Resultat före skatt Resultat efter skatt Balansomslutning Eget kapital Medeltalet anställda Soliditet 86% 74% 70% Resultaträkning Koncernen, TSEK Kv Helår 2007 Rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Minoritets andel Upplupen skatt Skatt Resultat efter skatt Vinst/förlust per genomsnittligt antal aktier -0:18 0:69 Genomsnittligt antal aktier Vinst/förlust per totalt antal aktier vid periodens utgång -0:18 0:69 Totalt antal aktier vid periodens utgång

3 Moderbolaget, TSEK Kv Kv Helår 2007 Rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Skatt Resultat efter skatt Vinst/förlust per genomsnittligt antal aktier -0:17 0:67 0:70 Genomsnittligt antal aktier Vinst/förlust per totalt antal aktier vid periodens utgång -0:17 0:67 0:70 Totalt antal aktier vid periodens utgång Beräkning av vinst per aktie har skett genom att dividera resultat efter skatt med totalt antal aktier. Balansräkning Koncernen, TSEK Tillgångar Likvida medel Utlåning till allmänheten Aktier, obligationer och övriga värdepapper Övriga tillgångar Goodwill Inventarier Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Övriga skulder Avsättningar Uppskjutna skatteskulder 0 0 Eget kapital Aktiekapital Fria reserver Årets resultat Minoritetsandel Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Moderbolaget, TSEK Tillgångar Likvida medel Utlåning till allmänheten Aktier, obligationer och övriga värdepapper Aktier och andelar i koncernföretag Övriga tillgångar Goodwill Inventarier Summa tillgångar

4 Skulder, avsättningar och eget kapital Övriga skulder Avsättningar Uppskjutna skatteskulder Eget kapital Aktiekapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Kassafödesanalys Koncernen, TSEK Kv Kassaflöde från den löpande verksamheten 53 Kassaflöde från investeringsverksamheten -61 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Periodens kassaflöde -8 Likvida medel definierad som kassa 79 Moderbolaget, TSEK Kv Kv Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Periodens kassaflöde Likvida medel definierad som kassa Förändring eget kapital - koncernen, TSEK Minoritets- Summa Hänförligt till moderbolagets aktieägare intresse eget kapital Aktie- Fria Årets kapital reserver resultat Totalt Ingående eget kapital Resultatdisposition Periodens resultat Eget kapital per Förändring av eget kapital - moderbolaget, TSEK Aktie- Balanserad Årets Summa kapital vinst resultat eget kapital Ingående eget kapital Resultatdisposition Årets resultat enligt tillämpade redovisningsprinciper Utdelning Eget kapital per

5 Effekt av övergången till lagbegränsad IFRS Verkligt värde av värdepapper Uppskjuten skatt Resultat enligt lagbegränsad IFRS Eget kapital per enligt lagbegränsad IFRS Aktie- Balanserad Årets Summa kapital vinst resultat eget kapital Ingående eget kapital Resultatdisposition Årets resultat Koncernbidrag Uppskjuten skatt Eget kapital per Redovisning av finansiella instrument Finansiella instrument redovisas från 2007 till verkligt värde. Förändringen av verkligt värde redovisas över resultaträkningen. För redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för år Kommande rapporttillfällen Kommande rapporttillfällen är planerade till: Delårsrapport Q2 29 augusti 2008 Delårsrapport Q3 28 november 2008 Bokslutskommuniké 27 februari 2009 Delårsrapport Q1, maj 2009 Föreliggande kvartalsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För mer information kontakta: Carl-Magnus Kindal VD Thenberg & Kinde Fondkommission AB Telefon: cmk@thenberg.se Om Thenberg & Kinde Fondkommission AB Thenberg & Kinde Fondkommission är en oberoende fondkommissionär, som genom långsiktig och professionell rådgivning byggt upp ett rikt kontaktnät av investerare och företag i Sverige. Thenberg & Kinde är medlem vid Stockholmsbörsen, Nordic Growth Market, NGM, och Certified Adviser på Stockholmsbörsens First North. Vår affärsidé är att genom aktivt arbete inom Corporate Finance, Kapitalförvaltning och Värdepappershandel erbjuda företag, stiftelser och privatpersoner marknadens bästa personliga service samt största möjliga förutsättningar för ökad avkastning och värdetillväxt. Bolaget är listat på Göteborgs OTC-lista, NGM Nordic MTF.