B O K L O K L A N D S K A P E T ORG NR:

Transkript

1 KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B O K L O K L A N D S K A P E T TRELLEBORGS KOMMUN ORG NR:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 2 B. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV 2 C. PRELIMINÄR FINANSIERINGSPLAN OCH BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA KOSTNADER 3 D. BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER SAMT TABELL MED LÄGENHETSREDOVISNING 4 E. EKONOMISK PROGNOS 5 F. KÄNSLIGHETSANALYS 6 G. NYCKELTAL 7 H. SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN 8 ENLIGT BOSTADSRÄTTSLAGEN FÖRESKRIVET INTYG

3 A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Bostadsrättsföreningen BoKlok Landskapet, Trelleborgs kommun, som registrerats hos Bolagsverket den 9 februari 2018, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende till nyttjande utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet. Bostadsrättsföreningen avser att genom nybyggnad uppföra tre byggnader med sammanlagt 33 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus på fastigheten Skegrie 41:132 i Trelleborgs kommun. För att kunna träffa förhandsavtal i enlighet med bostadsrättslagens 5 kap 3 har styrelsen upprättat följande kostnadskalkyl för föreningens framtida verksamhet. Skanska AB garanterar i särskild borgensförbindelse en säkerhet för inbetalda förskott. Kalkylen är baserad på de vid kalkylens upprättande, maj 2018, bedömda förutsättningarna för finansiering för projektet med byggstart oktober B. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV Köpeskilling för föreningens fastighet och kostnad för entreprenaden inklusive mervärdesskatt kr Likviditetsreserv kr BERÄKNAD SLUTLIG ANSKAFFNINGSKOSTNAD kr Sida 2

4 C. PRELIMINÄR FINANSIERINGSPLAN OCH BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA KOSTNADER Specifikation över lån som beräknas kunna upptagas för fastighetens finansiering. Årliga kostnader avser kapitalkostnader och driftskostnader år 1 efter utbetalning av lån. Årliga kostnader för avsättningar avser år 1 efter tillträdesdag. Avskrivning för löpande räkenskapsår antas ske enligt en rak avskrivningsplan på 100 år. Årsavgifter tas inte ut för att till fullo täcka avskrivningarna, varför det bokföringsmässiga resultatet kommer att bli negativt. Lån 1 Belopp Bindnings- Räntesats 3 Ränte- Amortering 4 Summa tid 2 kostnad (kr) (%) (kr) (kr) (kr) Lån mån - 5 år 2, Summa Insatser Summa Finansiering Summa kapitalkostnad år 1 5 varav amortering Avsättningar för föreningens framtida fastighetsunderhåll, i enlighet med föreningens stadgar Driftkostnader exklusive TV, bredband, telefoni och hushållsel Fastighetsavgift, bostäder. 7 0 Summa beräknade kostnader år 1 exkl. avskrivningar, men kr inkl. amorteringar och avsättningar Avgår amorteringar Avgår avsättningar Avskrivningar Summa beräknade bokföringsmässiga kostnader år kr 1 Säkerhet för lån är pantbrev. 2 Vid tid för slutfinansiering beslutas om bindningstider och uppdelning av lån. 3 Antagen snittränta är högre än vid tidpunkten för kostnadskalkylens upprättande. 4 Amortering de första 16 åren förutsätts ske progressivt med en uppräkningsfaktor om 5,63 %. 5 Kapitalkostnad, exklusive avskrivningar, men inklusive amorteringar. 6 Kostnad för hushållsel, bredband, TV (utöver grundutbud) och telefoni debiteras bostadsrättshavaren direkt från leverantören. 7 För bostäder ingår eventuell fastighetsavgift till och med värdeåret i kontraktssumman. Enligt nuvarande regler utgår ingen kommunal fastighetsavgift för bostäder under år 1-15 efter fastställt värdeår. 8 Årlig avskrivning är beräknat på värdet av byggnationerna/entrepenaden direkt efter färdigställandet med en avskrivnings tid på 100 år. Avskrivningsunderlaget är kronor. Sida 3

5 D. BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER I enlighet med vad som föreskrives i föreningens stadgar skall föreningens löpande verksamhet, inkluderande amorteringar och avsättningar, täckas av årsavgifter som fördelas efter bostadsrätternas andelstal. Årsavgifter Hyresintäkter parkering Summa beräknade intäkter år kr 1 Det finns totalt 37 parkeringsplatser. 33 parkeringsplatser är för uthyrning, här antas att 28 st är uthyrda för 125kr/mån I nedanstående tabell lämnas en specifikation över samtliga lägenheters beräknade insatser, andelstal, årsavgifter etc. Tabell, lägenhetsredovisning Lgh Bostads- Antal Mark/ Insats Andelstal Årsavgift Månadsnr area, ca rum 1 Balkong 2 avgift 2 (m 2 ) (kr) (%) (kr) (kr) B21R 55 2 RoK M , B22R 55 2 RoK B , B23R 55 2 RoK B , C21RG 55 2 RoK M , C22RG 55 2 RoK B , C23RG 55 2 RoK B , A31R 72 3 RoK M , A32R 72 3 RoK B , A33R 72 3 RoK B , A31S 72 3 RoK M , A32S 72 3 RoK B , A33S 72 3 RoK B , C31R 72 3 RoK M , C32R 72 3 RoK B , C33R 72 3 RoK B , C31S 72 3 RoK M , C32S 72 3 RoK B , C33S 72 3 RoK B , A41SG 85 4 RoK M , A42SG 85 4 RoK B , A43SG 85 4 RoK B , A41RG 85 4 RoK M , A42RG 85 4 RoK B , A43RG 85 4 RoK B , B41SG 85 4 RoK M , B42SG 85 4 RoK B , B43SG 85 4 RoK B , B41RG 85 4 RoK M , B42RG 85 4 RoK B , B43RG 85 4 RoK B , C41SG 85 4 RoK M , C42SG 85 4 RoK B , C43SG 85 4 RoK B , diff. -0, SUMMA , RoK = Rum och Kök. 2 Mark = Mark ingår i bostadsrätten enligt förhandsavtal, B = Balkong. 3 Månadsavgift inkl värme och vatten. Hushållsel, TV (utöver grundutbud), bredband och telefoni debiteras bostadsrättshavaren direkt från leverantören. Sida 4

6 E. EKONOMISK PROGNOS År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 11 År 16 Årsavgifter efter schablon Årsavgift kr/m² Övriga intäkter Hyresintäkter Summa intäkter Driftskostnader Övriga kostnader Kommunal fastighetsavgift bostäder Summa Kapitalkostnader Räntor Avskrivningar Summa kostnader Årets resultat Avsättning för underhåll (yttre fond) Avsättning till underhållsfond Ackumulerad avsättning till underhållsfond Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets resultat Årets avskrivning Kassaflöde före finansieringsverksamheten Likviditetsreserv Amorteringar Årets kassaflöde Kassabehållning inkl. fondavsättning Låneskuld Förutsättningar Årsavgifterna höjs med 2,0 % per år. Driftskostnaderna höjs med 2,0 % per år. Antagen inflation 2,0 %. Amortering kr år 1 därefter en årlig höjning med 5,63 %. Medelränta år 1-5 är 2,65 % och år 6-16 är 3,20 %. 1 Årets resultat Eftersom avskrivning för löpande räkenskapsår antas ske enligt en rak avskrivningsplan förväntas det bokföringsmässiga resultatet bli negativt. Bostadsrättsföreningens likviditet påverkas dock inte, se "Årets kassaflöde" ovan. Sida 5

7 F. KÄNSLIGHETSANALYS År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 11 År 16 Genomsnittlig årsavgift per m² om: Antagen inflationsnivå och Antagen räntenivå Antagen räntenivå + 1% Antagen räntenivå + 2% Antagen räntenivå - 1% Antagen räntenivå och Antagen inflationsnivå + 1% Antagen inflationsnivå + 2% Antagen inflationsnivå - 1 % I årsavgiften ingår kostnad för värme och vatten. Kostnad för hushållsel, TV (utöver grundutbud), bredband och telefoni tillkommer och betalas direkt till leverantör. Antagen räntenivå år 1-5 är 2,65 % och år 6-16 är 3,20 %. Antagen inflationsnivå 2,0 %. Sida 6

8 G. NYCKELTAL Anskaffningskostnad per kvadratmeter bostadsarea: Belåning per kvadratmeter bostadsarea, år 1: Insats per kvadratmeter bostadsarea: Driftskostnader per kvadratmeter bostadsarea, år 1: Amortering och avsättning per kvadratmeter bostadsarea, år 1: Årsavgift per kvadratmeter bostadsarea, år 1: (kostnad för hushållsel, bredband, TV (utöver grundutbud), telefoni debiteras bostadsrättshavaren direkt från leverantören) kr kr kr 270 kr 103 kr 700 kr Sida 7

9 H. SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN 1. Sedan lägenheterna färdigställts och överlämnats skall bostadsrättshavaren hålla lägenheten tillgänglig under ordinarie arbetstid för utförande av efterarbeten, garantiarbeten eller andra arbeten, som skall utföras av entreprenören. Bostadsrättshavaren äger inte rätt till någon ersättning för kostnader eller andra olägenheter på grund av sådana arbeten. 2. Inflyttning i lägenheterna kommer att ske innan fastigheten i sin helhet är färdigställd. Bostadsrättshavaren erhåller inte ersättning för eventuella olägenheter som kan uppstå med anledning härav. Trelleborg den 11 maj 2018 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOKLOK LANDSKAPET Mikael Ekman å Y /JL Sven-Olof Olsson Sida 8

10

11