1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns ett antal fonder med liknande placeringsinriktning och karaktär. Ovanstående fonder placerar i råvaruföretag över hela världen. Vi har därför beslutat att lägga samman Swedbank Robur Skogsfond (Skogsfonden) med Swedbank Robur Råvarufond (Råvarufonden) den 25 februari 2012, ett beslut som godkänts av Finansinspektionen. Sammanläggningen sker genom att Skogsfonden går upp i Råvarufonden. Vi genomför också ett antal förändringar i placeringsinriktningen i Råvarufonden, som vi anser ökar fondens möjligheter till högre avkastning. Konsekvenser för dig som är andelsägare i Råvarufonden Fonden placerar i företag över hela världen med stor andel produktion och förädling av råvaror och har också möjlighet att placera i företag med inriktning mot skogs- och kemiindustrin. Sammanläggningen påverkar inte fonden i varken sin placeringsinriktning, avgiftsstruktur eller risknivå. Konsekvenser för dig som är andelsägare i Skogsfonden Placeringarna i Skogsfonden koncentreras till företag inom skogsbranschen och med skogsrelaterad verksamhet. Genom sammanläggningen med Råvarufonden försvinner den fullständiga exponeringen mot skogsbranschen. Istället får andelsägarna en kombination av olika typer av råvaruproducerande företag över hela världen i sitt sparande, vilket innebär en bättre riskspridning än tidigare. Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Detta händer vid sammanläggningen Sammanläggningen av fonderna genomförs lördagen den 25 februari 2012 och medför inga kostnader för dig. Du kan som vanligt köpa och sälja andelar utan extra kostnader i Råvarufonden och Skogsfonden till och med torsdagen den 23 februari 2012 klockan 16.00. Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- eller försäkringssparande. Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter klockan 16.00 torsdagen den 23 februari behandlas inte förrän på måndagen den 27 februari och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan 16.00 denna dag.
2 (3) Under samma tid som ovan stängs också direktutbetalningsfunktionen. Det betyder att pengarna för en försäljning av andelar i de båda fonderna utbetalas först tidigast under måndagen den 27 februari. Eventuella månadsöverföringar i Skogsfonden ställs om automatiskt till Råvarufonden. Marknadsvärdet påverkas inte När sammanläggningen sker får du som sparar i Skogsfonden fondandelar i Råvarufonden som motsvarar det marknadsvärde du då har i Skogsfonden. Detta innebär att värdet på dina nya fondandelar blir oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav, vid tidpunkten för sammanläggningen. Däremot blir antalet fondandelar liksom kursen annorlunda då andelskursen för de båda fonderna skiljer sig åt. Ingen förändring av risk eller avgifter efter sammanläggningen Både Råvarufonden och Skogsfonden har idag en hög risknivå. De riktar sig till investerare som är villiga att ta viss risk och som sparar på lång sikt. Fonderna har också samma årliga förvaltningsavgift på 1,425 procent och någon avgiftsförändring sker därför inte. Inga skattekonsekvenser i samband med sammanläggningen Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige. Har du begärt fondflytt eller kontant utbetalning av utdelning i Skogsfonden? Om du ansökt om att flytta ditt fondinnehav i Skogsfonden till någon annan återförsäljare än Swedbank eller Sparbankerna och flytten ännu inte är genomförd kommer detta ärende inte att behandlas. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Har du registrerat en begäran om att erhålla eventuell utdelning i Skogsfonden utbetalt kontant, måste du göra en ny registrering i Råvarufonden, för att även framöver erhålla utdelningen i kontanta medel. Annars kommer dina framtida utdelningar återinvesteras i nya andelar. Vi beklagar att sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärenden.
3 (3) Förändringar som sker i Råvarufonden den 27 februari 2012 Råvarufonden får redan idag placera i skogs- och kemiföretag Råvarufonden placerar i företag över hela världen med stor andel produktion och förädling av råvaror, exempelvis gruvindustri och oljebolag. Fonden har redan idag möjlighet att placera i företag med inriktning mot skogs- och kemiindustrin. För att tydliggöra detta kommer vi även att lägga till dessa två sektorer i placeringsinriktningen i fondens fondbestämmelser. Begränsning av amerikanska investerare i fonden I USA genomförs förändringar i lagstiftningen på skatte- och värdepappersområdet som ger den amerikanska staten utökade möjligheter att ta ut skatter och avgifter på amerikanska medborgares placeringar i utlandet. Lagändringarna kan komma att påverka såväl Råvarufonden som dig som andelsägare negativt om antalet amerikanska investerare i fonderna skulle överstiga en viss nivå. För att förhindra att fonden belastas med kostnader, avgifter eller skatter från USA eller andra länder, som vi inte själva kan påverka, har vi därför valt att införa en begränsning för utländska medborgare och företag, att i vissa fall placera i fonderna. Effektivare och mer detaljerad riskuppföljning med Value at Risk Value at Risk (VaR) är ett riskmått som vi kommer att använda för att mäta risk i fonden på daglig basis. VaR är ett riskmått som, jämfört med andra riskmått, på ett bättre sätt skattar risken vid stora marknadsrörelser och fångar upp risken från derivatinstrument på ett mer fullständigt sätt. Vi har valt att använda relativt VaR som anger storleken på hur mycket fondens risk kan avvika från dess jämförelseindex med en viss sannolikhet och över en viss tidsperiod. Kontakta din rådgivare om du har frågor Har du några frågor gällande den här informationen eller ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta ditt närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor alternativt telefonbanken. Har du köpt någon av fonderna via våra andra återförsäljare kan du även vända dig dit. Läs gärna Råvarufondens faktablad men observera att en del av uppgifterna kommer att ändras efter årsskiftet. Besök även vår nya webbsida www.swedbankrobur.se där du kan ta del av hela vårt fondutbud. Med vänlig hälsning Swedbank Robur Fonder AB Thomas Eriksson, VD Bilaga. Faktablad för Swedbank Robur Råvarufond
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Råvarufond Swedbank Robur Råvarufond ISIN: SE0000538969 Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ). Mål och placeringsinriktning Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk. Fonden placerar globalt i aktier i olika företag med stor andel produktion och förädling av råvaror, framförallt inom olje-, gruv- och metallsektorerna. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi där fokus ligger på bolag som bedöms kunna skapa stark framtida produktionstillväxt med en låg kostnadsbas och bilda en balanserad mix av dessa bolag. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare. Fonden lämnar normalt utdelning varje år. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Risk och avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 Högre risk Högre möjlig avkastning Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 7, vilket betyder mycket hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Begränsningen i antalet branscher fonden placerar i gör att risken är större än i en bredare fond. Dessutom har konjunkturkänsliga branscher som olja, gruvor och metaller av tradition högre risk än vissa andra sektorer. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. 7 1 (2)
Avgifter Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar Teckningsavgift - Inlösenavgift - Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,44% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatbaserad avgift - Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2010. Avgiften kan variera från år till år. Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning. Tidigare resultat % 60 40 20 0-20 -40-60 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fond 5,9-19,0 19,4 8,7 56,9 15,6 23,8-42,5 43,8 9,9 Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årliga avgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1994. Praktisk information Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Dessa basfakta för investerare gäller per den 27 februari 2012. Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, www.swedbankrobur.com/doc. Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. 2 (2)