Liitteet Rahastoraportti 30.6.2012
Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America Index 9 SEB Finland Momentum 10 SEB Finland Optimum 11 SEB European Optimum 12 SEB Ethical Forum 13 SEB 20 14 SEB 50 15 SEB 80 16 SEB Corporate Bond ex Financials 17 SEB Euro Bond 18 SEB Global High Yield 19 SEB Money Manager 21 SEB Money Manager Plus 22 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 23 SEB Likviditetsfond SEK ack 26 SEB Räntehedge Alpha 27 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 30 SEB Likviditetsfond SEK ack 31 SEB Räntehedge Alpha 32 2
Rahaston sisältö
SEB Finlandia B 29.06.2012 Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 95,4 % Teolliset tuotteet ja palvelut 25,3 % Kone B 290 000 47,22 13 693 800 8,10 % Wärtsilä 314 382 25,21 7 925 570 4,69 % Metso 234 000 26,55 6 212 700 3,68 % YIT-Yhtymä 344 050 12,98 4 465 769 2,64 % Outotec 74 000 35,18 2 603 320 1,54 % Konecranes 102 860 20,17 2 074 686 1,23 % Cargotec B 86 000 17,91 1 540 260 0,91 % Cramo Oyj 147 800 9,78 1 445 484 0,86 % Ramirent 144 924 6,32 915 920 0,54 % Uponor 125 611 7,01 880 533 0,52 % Finnair 304 248 1,76 535 476 0,32 % Pöyry 117 779 4,13 486 427 0,29 % Perusteollisuus 19,5 % Stora Enso R 1 762 500 4,70 8 290 800 4,91 % Huhtamäki 701 708 11,54 8 097 710 4,79 % UPM 826 000 8,68 7 165 550 4,24 % Metsä Board B 1 250 000 2,01 2 512 500 1,49 % Kemira 248 397 9,06 2 250 477 1,33 % Outokumpu A 2 388 444 0,75 1 785 362 1,06 % Rautaruukki K 222 000 4,96 1 100 676 0,65 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 500 000 2,10 1 048 000 0,62 % Ahlstrom Oyj 50 000 12,67 633 500 0,37 % Rahoitus 17,7 % Sampo A 789 000 20,37 16 071 930 9,51 % Pohjola Pankki Oyj 903 699 9,09 8 210 105 4,86 % Nordea 641 320 6,70 4 293 637 2,54 % Sponda 445 909 2,88 1 284 218 0,76 % Sähkö, kaasu ja vesi 8,1 % Fortum 934 067 14,67 13 702 763 8,11 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 7,0 % Nokian Renkaat 203 000 29,50 5 988 500 3,54 % Amer Sports 238 000 8,90 2 118 200 1,25 % Stockmann B 119 935 15,48 1 856 594 1,10 % Sanoma 261 000 6,91 1 802 205 1,07 % Informaatioteknologia 6,9 % Nokia 5 293 000 1,73 9 151 597 5,41 % Tieto 205 000 12,55 2 572 750 1,52 % Energia 5,0 % Neste Oil 965 000 8,73 8 419 625 4,98 % Tietoliikennepalvelut 4,4 % TeliaSonera 1 035 315 4,93 5 104 103 3,02 % Elisa 150 841 15,85 2 390 830 1,41 % Päivittäiskulutus 0,8 % Kesko B 66 544 20,29 1 350 178 0,80 % Terveydenhuolto 0,7 % Oriola-KD B 640 274 1,91 1 222 923 0,72 % Muut varat ja velat netto 4,6 % 4
SEB Finland Small Cap B 29.06.2012 Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 97,2 % Teolliset tuotteet ja palvelut 34,9 % YIT-Yhtymä 208 000 12,98 2 699 840 6,14 % Outotec 76 000 35,18 2 673 680 6,08 % Konecranes 109 207 20,17 2 202 705 5,01 % Cargotec B 80 000 17,91 1 432 800 3,26 % PKC Group 111 947 11,82 1 323 214 3,01 % Cramo Oyj 130 000 9,78 1 271 400 2,89 % Ramirent 199 432 6,32 1 260 410 2,87 % Vacon 30 940 34,12 1 055 673 2,40 % Pöyry 176 789 4,13 730 139 1,66 % Lassila & Tikanoja 44 986 9,30 418 370 0,95 % Uponor 37 494 7,01 262 833 0,60 % Perusteollisuus 23,2 % Huhtamäki 273 582 11,54 3 157 136 7,19 % Outokumpu A 2 460 086 0,75 1 838 914 4,19 % Metsä Board B 900 000 2,01 1 809 000 4,12 % Kemira 130 000 9,06 1 177 800 2,68 % Rautaruukki K 150 000 4,96 743 700 1,69 % Tikkurila 40 000 13,19 527 600 1,20 % Ahlstrom Oyj 40 000 12,67 506 800 1,15 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 200 000 2,10 419 200 0,95 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 15,0 % Sanoma 230 000 6,91 1 588 150 3,61 % Amer Sports 140 000 8,90 1 246 000 2,84 % Fiskars 50 000 14,50 725 000 1,65 % Stockmann B 45 148 15,48 698 891 1,59 % Rapala VMC 125 833 5,17 650 557 1,48 % Talentum 489 400 1,31 641 114 1,46 % Exel Composites Oyj 82 265 6,60 542 949 1,24 % Marimekko 30 000 12,38 371 400 0,85 % Honkarakenne B 59 600 2,37 141 252 0,32 % Energia 8,1 % Neste Oil 405 800 8,73 3 540 605 8,06 % Informaatioteknologia 6,3 % Tieto 90 000 12,55 1 129 500 2,57 % Basware 37 518 22,41 840 778 1,91 % Affecto 221 247 2,72 601 792 1,37 % F-Secure 129 536 1,45 187 827 0,43 % Päivittäiskulutus 5,8 % Raisio V 600 000 2,52 1 512 000 3,44 % Olvi A 36 148 18,50 668 738 1,52 % Suominen Yhtymä 1 000 000 0,35 350 000 0,80 % Rahoitus 3,4 % Sponda 190 339 2,88 548 176 1,25 % Technopolis 168 000 3,07 515 760 1,17 % Citycon 198 000 2,17 429 660 0,98 % Terveydenhuolto 0,7 % Oriola-KD B 150 017 1,91 286 532 0,65 % Muut varat ja velat netto 2,8 % 5
SEB European Equity B 29.06.2012 Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakkeet 97,8 % Päivittäiskulutus 14,7 % Nestle 76 999 46,91 3 611 730 3,60 % Südzucker 72 381 27,69 2 004 230 2,00 % Coloplast B 14 194 140,99 2 001 253 1,99 % Koninklijke Ahold 176 177 9,69 1 706 450 1,70 % Koninklijke DSM 40 879 38,33 1 566 688 1,56 % Lindt & Spruengli Reg 34 28 854,79 981 063 0,98 % Jeronimo Martins 64 147 13,53 867 588 0,86 % Novo Nordisk A/S B 6 846 112,67 771 361 0,77 % WM Morrison Supermarkets 193 765 3,30 639 079 0,64 % Fresenius 6 982 80,92 564 983 0,56 % Raaka-aineet 14,1 % Royal Dutch Shell B 131 395 27,68 3 637 466 3,63 % Scottish & Southern Energy 126 278 17,09 2 157 588 2,15 % BP 359 695 5,22 1 877 833 1,87 % Eni 112 612 16,49 1 856 972 1,85 % Sainsbury J Plc 386 693 3,70 1 431 646 1,43 % Electricidade de Portugal 579 462 1,85 1 070 266 1,07 % Fred Olsen Energy 34 715 27,53 955 687 0,95 % OMV 30 395 23,63 718 082 0,72 % Total 12 224 34,82 425 640 0,42 % Royal Dutch Shell A (Amsterdam) 1 491 26,70 39 802 0,04 % Rahoitus HSBC Holdings 329 510 7,01 2 308 775 2,30 % Swiss Re Ag 36 090 49,48 1 785 891 1,78 % Münchener Rückversicherung 15 230 109,50 1 667 685 1,66 % Legal and General Group 979 970 1,57 1 536 517 1,53 % Allianz 17 144 77,44 1 327 580 1,32 % Barclays 568 647 2,06 1 172 034 1,17 % Swedbank AB 56 200 12,30 691 383 0,69 % Handelsbanken serie A 23 195 25,44 590 004 0,59 % Rsa Insurance Group 443 120 1,32 586 717 0,58 % Hannover Rückversicherung 7 979 46,62 371 981 0,37 % BNP Paribas 6 427 29,53 189 757 0,19 % British Land 16 239 6,30 102 249 0,10 % Kulutushyödykkeet ja -palvelut Imperial Tobacco Group 75 195 30,38 2 284 370 2,28 % Bic 22 606 81,23 1 836 285 1,83 % Beiersdorf 28 614 51,16 1 463 892 1,46 % Saab 93 727 13,34 1 250 292 1,25 % Bunzl 93 924 12,95 1 216 542 1,21 % Vivendi 81 687 14,45 1 180 377 1,18 % British American Tobacco 26 624 40,38 1 075 124 1,07 % Capital Shopping Centres 221 645 3,99 885 151 0,88 % Bayerische Motoren Werk 11 088 55,80 618 744 0,62 % Publicis Groupe 11 983 35,61 426 715 0,43 % Tate Lyle 98 243 8,03 788 452 0,79 % Unibail-Rodamco 3 469 142,55 494 506 0,49 % Inchcape 117 076 4,09 478 288 0,48 % Fresenius Medical Care 4 293 55,34 237 575 0,24 % Johnson Matthey 7 029 27,38 192 452 0,19 % Arkema 1 577 50,22 79 197 0,08 % Bouygues 2 048 20,88 42 762 0,04 % Perusteollisuus 12,3 % Yhdyskuntapalvelut 12,2 % Sykliset palvelut 6,0 % Air Liquide SA 13 552 88,29 1 196 506 1,19 % Barry Callebau 1 585 708,58 1 123 104 1,12 % ASM International 33 964 29,63 1 006 353 1,00 % Rexam 161 626 5,17 835 976 0,83 % Rio Tinto 16 506 37,28 615 395 0,61 % Zardoya Otis 64 353 8,56 550 862 0,55 % Basf 7 898 53,79 424 833 0,42 % Compagnie de St-Gobain 8 164 28,46 232 307 0,23 % Informaatioteknologia 2,8 % SAP 29 536 45,75 1 351 272 1,35 % Christian Dior 10 871 106,80 1 161 023 1,16 % Atos Origin 5 753 46,58 267 946 0,27 % Teolliset tuotteet ja palvelut 2,6 % Höganäs 32 930 24,91 820 359 0,82 % Deutsche Lufthansa 86 717 9,03 783 315 0,78 % Bodycote 190 395 4,06 773 804 0,77 % Bae Systems 67 339 3,56 239 709 0,24 % 2,4 % Red Electrica de Espana 35 790 33,87 1 212 028 1,21 % Centrica 181 939 3,92 713 808 0,71 % Severn Trent 24 562 20,36 500 190 0,50 % Ei-sykliset palvelut 1,6 % Shire Ltd 62 645 22,48 1 408 503 1,40 % Swedish Match Ab 6 776 31,62 214 232 0,21 % Tietoliikennepalvelut 1,5 % Elisa 97 687 15,85 1 548 339 1,54 % Kulutushyödykkeet 1,2 % Groupe Bruxelles Lambert 22 873 53,02 1 212 726 1,21 % 0,6 % Societe Europeenne Des Satellites 24 223 18,43 446 309 0,44 % Koninklijke KPN 25 583 7,43 190 133 0,19 % Johdannaisposition markkina-arvo 0,1 % Zardoya Otis rights 2012 64 353 0,43 27 414 0,03 % Muut varat ja velat netto 2,1 % Terveydenhuolto 10,6 % Roche Holdings 21 297 135,98 2 895 924 2,89 % Astrazeneca 72 388 35,42 2 563 816 2,56 % Glaxo Smithkline 104 025 17,79 1 850 866 1,84 % Orion B 77 323 14,88 1 150 566 1,15 % Sanofi-Aventis 18 408 58,77 1 081 838 1,08 % Novartis 18 857 44,08 831 188 0,83 % Sorin 151 602 1,72 261 210 0,26 % Teleliikennepalvelut 7,6 % Vodafone Group 1 193 787 2,22 2 644 886 2,64 % Swisscom 5 601 315,12 1 764 986 1,76 % Telenor 99 093 12,98 1 285 804 1,28 % Eutelsat Communications 32 773 24,13 790 649 0,79 % Telecom Italia 2 759 897 0,77 582 461 0,58 % Telecom Italia 877 814 0,63 555 656 0,55 % Ei määritelty 7,5 % Ryanair Holdings Plc 385 820 4,00 1 543 280 1,54 % Gas Natural 105 502 9,94 1 048 584 1,05 % Nexity 51 076 18,85 962 527 0,96 % Senior 377 964 2,34 884 945 0,88 % Ubisoft Entertainment 155 406 5,19 805 936 0,80 % 6
SEB European Index B 29.06.2012 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 100,1 % Sijoitusrahastot 100,1 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 3 310 837 13,95 46 169 618 63,61 % BLK UK Index Sub Fund 810 433 32,65 26 457 150 36,45 % Muut varat ja velat netto -0,1 % 7
SEB Global Equity Multimanager B 29.06.2012 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 96,9 % Maailma 69,9 % CRM US Equity Opportunities 284 724 8,82 2 510 939 17,33 % William Blair US All Cap Growth Fund D 19 587 98,26 1 924 643 13,28 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 129 011 11,71 1 510 482 10,42 % SEB North America Chance/Risk Fund 273 261 3,64 994 614 6,86 % ishares MSCI Canada Index Fund 40 600 20,51 832 754 5,75 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 87 052 8,02 697 909 4,82 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 6 861 97,39 668 191 4,61 % Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap 5 430 93,32 506 695 3,50 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A 6 611 51,89 343 041 2,37 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 962 67,89 133 194 0,92 % Eurooppa 25,5 % BGF European A2 18 989 72,60 1 378 613 9,51 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 3 728 225,36 840 253 5,80 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR 219 645 2,99 657 179 4,54 % SEB European Equity B 4 522 97,11 439 162 3,03 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 14 400 14,50 208 800 1,44 % SEB Europe fund lux inc 110 675 1,56 172 763 1,19 % Ei määritelty 1,5 % SEB Japan Fund 518 321 0,42 217 073 1,50 % Muut varat ja velat netto 3,1 % 8
SEB North America Index B 29.06.2012 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot Sijoitusrahastot BLK North America Index Fund 5 166 509 11,53 59 548 899 100,02 % Muut varat ja velat netto 0,0 % 9
SEB Finland Momentum B 29.06.2012 Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 94,5 % Teolliset tuotteet ja palvelut 24,4 % Kone B 82 600 47,22 3 900 372 7,98 % Wärtsilä 88 600 25,21 2 233 606 4,57 % Metso 66 650 26,55 1 769 558 3,62 % YIT-Yhtymä 99 500 12,98 1 291 510 2,64 % Outotec 20 750 35,18 729 985 1,49 % Konecranes 29 650 20,17 598 041 1,22 % Cargotec B 24 750 17,91 443 273 0,91 % Ramirent 41 700 6,32 263 544 0,54 % Uponor 36 050 7,01 252 711 0,52 % Cramo Oyj 22 700 9,78 222 006 0,45 % Pöyry 33 600 4,13 138 768 0,28 % Finnair 57 300 1,76 100 848 0,21 % Perusteollisuus 19,3 % Stora Enso R 504 650 4,70 2 373 874 4,86 % Huhtamäki 202 100 11,54 2 332 234 4,77 % UPM 238 850 8,68 2 072 024 4,24 % Metsä Board B 334 600 2,01 672 546 1,38 % Kemira 70 100 9,06 635 106 1,30 % Outokumpu A 685 289 0,75 512 254 1,05 % Rautaruukki K 65 950 4,96 326 980 0,67 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 130 000 2,10 272 480 0,56 % Ahlstrom Oyj 19 350 12,67 245 165 0,50 % Rahoitus 17,6 % Sampo A 227 200 20,37 4 628 064 9,47 % Pohjola Pankki Oyj 265 000 9,09 2 407 525 4,93 % Nordea 181 200 6,70 1 213 134 2,48 % Sponda 125 000 2,88 360 000 0,74 % Sähkö, kaasu ja vesi 8,9 % Fortum 294 850 14,67 4 325 450 8,85 % Informaatioteknologia 7,5 % Nokia 1 727 600 1,73 2 987 020 6,11 % Tieto 52 650 12,55 660 758 1,35 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 6,1 % Nokian Renkaat 58 700 29,50 1 731 650 3,54 % Sanoma 77 150 6,91 532 721 1,09 % Amer Sports 56 150 8,90 499 735 1,02 % Stockmann B 15 000 15,48 232 200 0,48 % Energia 5,0 % Neste Oil 279 050 8,73 2 434 711 4,98 % Tietoliikennepalvelut 4,3 % TeliaSonera 288 000 4,93 1 419 840 2,91 % Elisa 41 850 15,85 663 323 1,36 % Päivittäiskulutus 0,8 % Kesko B 19 400 20,29 393 626 0,81 % Terveydenhuolto 0,6 % Oriola-KD B 145 550 1,91 278 001 0,57 % Muut varat ja velat netto 5,6 % 10
SEB Finland Optimum B 29.06.2012 Amer Sports 31 900 8,90 283 910 0,64 % Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset Informaatioteknologia 3,4 % 50,9 % Nokia 727 350 1,73 1 257 588 2,81 % Joukkovelkakirjat 50,9 % Tieto 21 200 12,55 266 060 0,60 % KFW 4,375% 4.7.2018 1 100 000 116,81 1 332 378 2,98 % German Government 5,625% 4.1.2028 900 000 144,57 1 325 613 2,97 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 1 100 000 112,16 1 270 577 2,84 % French Government 3% 25.4.2022 1 200 000 102,53 1 236 771 2,77 % SFEF 3% 7.4.2014 1 100 000 103,96 1 151 064 2,58 % KFW 3,375% 18.01.2021 1 000 000 112,05 1 135 531 2,54 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 000 000 108,13 1 099 531 2,46 % Land Nordrhein-Westfalen 4% 14.11.2014 1 000 000 107,48 1 099 718 2,46 % German Government 4% 4.1.2037 800 000 130,71 1 061 155 2,37 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 930 000 111,36 1 042 097 2,33 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 850 000 107,03 933 705 2,09 % Finnish Government 5,375% 4.7.2013 800 000 105,25 884 413 1,98 % French Government 5,75% 25.10.2032 620 000 133,21 850 058 1,90 % Neste Oil 6% 14.9.2016 500 000 109,21 569 724 1,28 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 500 000 109,67 562 120 1,26 % Dutch Government 4,25% 15.7.2013 500 000 104,23 541 446 1,21 % E.ON 4,875% 28.1.2014 500 000 105,88 539 570 1,21 % Sampo 4,25% 27.2.2017 500 000 105,57 534 971 1,20 % Sanoma 5% 20.03.2017 527 000 100,66 537 748 1,20 % Nykredit Float 1,313% 11.3.2013 500 000 99,95 500 096 1,12 % Finnish Government 3,875% 15.9.2017 400 000 113,52 466 257 1,04 % Outokumpu 5,125% 24.6.2015 450 000 98,67 444 344 0,99 % European Union 3,25% 4.4.2018 400 000 108,91 438 703 0,98 % German Government 4,75% 4.7.2034 300 000 141,20 437 655 0,98 % German Government 2,5% 10.10.2014 395 000 105,33 423 149 0,95 % Teollisuuden Voima 6% 27.6.2016 360 000 113,56 408 916 0,92 % Nordea Float 1,113% 10.12.2012 400 000 100,22 401 119 0,90 % Pohjola Float 1,18% 25.2.2013 400 000 100,34 401 815 0,90 % French Government 3,75% 25.4.2021 300 000 109,66 330 983 0,74 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 250 000 114,42 290 302 0,65 % French Government 4,75% 25.4.2035 200 000 119,13 239 952 0,54 % German Government 3,75% 4.1.2019 200 000 117,36 238 347 0,53 % Pörssiosakkeet 47,9 % Tietoliikennepalvelut 2,6 % TeliaSonera 156 200 4,93 770 066 1,72 % Elisa 23 350 15,85 370 098 0,83 % Energia 1,5 % Neste Oil 78 450 8,73 684 476 1,53 % Päivittäiskulutus 0,5 % Kesko B 11 500 20,29 233 335 0,52 % Terveydenhuolto 0,3 % Oriola-KD B 67 900 1,91 129 689 0,29 % Muut varat ja velat netto 1,3 % Teolliset tuotteet ja palvelut 13,0 % Kone B 36 350 47,22 1 716 447 3,84 % Wärtsilä 45 350 25,21 1 143 274 2,56 % Metso 29 000 26,55 769 950 1,72 % YIT-Yhtymä 57 650 12,98 748 297 1,67 % Outotec 12 700 35,18 446 786 1,00 % Konecranes 19 200 20,17 387 264 0,87 % Cargotec B 11 349 17,91 203 261 0,45 % Ramirent 20 600 6,32 130 192 0,29 % Uponor 14 500 7,01 101 645 0,23 % Cramo Oyj 6 700 9,78 65 526 0,15 % Pöyry 15 650 4,13 64 635 0,14 % Finnair 26 750 1,76 47 080 0,11 % Rahoitus 9,2 % Sampo A 111 450 20,37 2 270 237 5,08 % Pohjola Pankki Oyj 102 550 9,09 931 667 2,09 % Nordea 112 600 6,70 753 857 1,69 % Sponda 54 900 2,88 158 112 0,35 % Perusteollisuus 8,7 % Stora Enso R 211 600 4,70 995 366 2,23 % Huhtamäki 76 600 11,54 883 964 1,98 % UPM 101 000 8,68 876 175 1,96 % Metsä Board B 148 000 2,01 297 480 0,67 % Kemira 30 950 9,06 280 407 0,63 % Outokumpu A 255 600 0,75 191 061 0,43 % Rautaruukki K 26 550 4,96 131 635 0,29 % Ahlstrom Oyj 9 000 12,67 114 030 0,26 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 50 000 2,10 104 800 0,23 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,5 % Fortum 135 750 14,67 1 991 453 4,46 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 4,2 % Nokian Renkaat 42 600 29,50 1 256 700 2,81 % Sanoma 47 200 6,91 325 916 0,73 % 11
SEB European Optimum B 29.06.2012 Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakkeet 68,9 % Rahoitus 11,6 % HSBC Holdings 60 877 7,01 426 546 2,65 % Allianz 4 000 77,44 309 748 1,92 % Handelsbanken serie A 9 410 25,44 239 359 1,49 % Deutsche Bank 8 447 28,22 238 400 1,48 % Sampo A 10 883 20,37 221 687 1,38 % Barclays 91 100 2,06 187 766 1,17 % Banca Intesa Spa 122 400 1,06 129 989 0,81 % BNP Paribas 4 000 29,53 118 100 0,73 % Anglo Irish Bank 192 777 0,00 0 0,00 % Raaka-aineet 9,9 % Royal Dutch Shell A (Amsterdam) 19 910 26,70 531 497 3,30 % BHP Billiton 15 100 22,29 336 606 2,09 % BG Group Plc 19 700 16,11 317 427 1,97 % Tullow Oil Plc 12 100 18,22 220 464 1,37 % BP 35 200 5,22 183 766 1,14 % KFW 4,375% 4.7.2018 350 000 116,81 423 938 2,63 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 300 000 108,13 329 859 2,05 % Finnish Government 1,875% 15.4.2017 300 000 103,90 312 856 1,94 % German Government 3,75% 4.1.2019 200 000 117,36 238 347 1,48 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 200 000 114,42 232 242 1,44 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 200 000 111,36 224 107 1,39 % Finnish Government 3,875% 15.9.2017 130 000 113,52 151 533 0,94 % German Government 4,75% 4.7.2034 100 000 141,20 145 885 0,91 % German Government 5,625% 4.1.2028 100 000 144,57 147 290 0,91 % German Government 2,5% 10.10.2014 135 000 105,33 144 621 0,90 % French Government 5,75% 25.10.2032 100 000 133,21 137 106 0,85 % French Government 5,5% 25.4.2029 90 000 127,15 115 317 0,72 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 90 000 107,03 98 863 0,61 % Austrian Government 4,65% 15.1.2018 50 000 115,84 58 975 0,37 % Muut varat ja velat netto 3,0 % Kulutushyödykkeet ja -palvelut 7,8 % Imperial Tobacco Group 14 800 30,38 449 613 2,79 % Louis Vuitton Moet Hennessy 2 800 117,45 328 860 2,04 % Bayerische Motoren Werk 4 800 55,80 267 854 1,66 % Volkswagen non v pref 1 700 121,85 207 145 1,29 % Ei-sykliset palvelut 6,3 % Shire Ltd 15 100 22,48 339 507 2,11 % Swedish Match Ab 8 300 31,62 262 415 1,63 % Diageo 12 000 20,41 244 968 1,52 % Cap Gemini 6 000 28,39 170 310 1,06 % Terveydenhuolto 5,8 % Roche Holdings 3 500 135,98 475 923 2,95 % Novartis 10 400 44,08 458 417 2,84 % Perusteollisuus 5,5 % Basf 6 700 53,79 360 393 2,24 % Syngenta 1 300 269,54 350 408 2,17 % Compagnie de St-Gobain 6 000 28,46 170 730 1,06 % Päivittäiskulutus 4,7 % Nestle 8 585 46,91 402 690 2,50 % Anheuser-Busch InBev 5 824 59,99 349 382 2,17 % Sykliset palvelut 4,5 % Compass Group Plc 37 700 8,28 312 193 1,94 % Adecco SA 7 100 34,36 243 930 1,51 % Royal Vopak 1 800 50,05 90 090 0,56 % Sabmiller 2 300 31,76 73 037 0,45 % Kulutushyödykkeet 4,0 % Pearson 20 370 15,72 320 143 1,99 % Reckitt Benckiser Group Plc 7 700 41,48 319 434 1,98 % Ei määritelty 2,9 % VOLVO B 20 200 8,77 177 223 1,10 % Adidas AG 2 819 55,04 155 158 0,96 % Henkel KGaA Vorzug 2 700 51,76 139 752 0,87 % Teleliikennepalvelut 2,4 % Telenor 16 300 12,98 211 504 1,31 % Vodafone Group 77 000 2,22 170 597 1,06 % Informaatioteknologia 1,5 % SAP 5 400 45,75 247 050 1,53 % Yhdyskuntapalvelut 1,4 % Enel 47 100 2,48 116 714 0,72 % Iberdrola 31 100 3,60 111 991 0,69 % Teolliset tuotteet ja palvelut 0,7 % Saipem 3 392 34,01 115 362 0,72 % Korkosijoitukset 28,1 % Joukkovelkakirjat 28,1 % European Union 3,25% 4.4.2018 600 000 108,91 658 055 4,08 % French Government 3% 25.4.2022 600 000 102,53 618 385 3,84 % Austrian Government 4,3% 15.9.2017 420 000 113,86 492 423 3,06 % 12
SEB Ethical Forum B 29.06.2012 Amer Sports 10 500 8,90 93 450 0,26 % Määrä Kurssi Arvo Osuus Sanoma 12 850 6,91 88 729 0,24 % Korkosijoitukset 69,5 % Informaatioteknologia 1,2 % Joukkovelkakirjat 69,0 % Nokia 197 050 1,73 340 699 0,93 % Finnish Government 5,375% 4.7.2013 1 250 000 105,25 1 381 895 3,79 % German Government 5,625% 4.1.2028 900 000 144,57 1 325 613 3,63 % German Government 3,75% 4.1.2019 1 100 000 117,36 1 310 909 3,59 % KFW 3,375% 18.01.2021 1 000 000 112,05 1 135 531 3,11 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 1 000 000 109,67 1 124 241 3,08 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 1 000 000 111,36 1 120 535 3,07 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 000 000 108,13 1 099 531 3,01 % Land Nordrhein-Westfalen 4% 14.11.2014 1 000 000 107,48 1 099 718 3,01 % Austrian Government 4,3% 15.9.2017 900 000 113,86 1 055 192 2,89 % Dutch Government 1,75% 15.1.2013 1 000 000 100,89 1 016 837 2,79 % French Government 5,75% 25.10.2032 700 000 133,21 959 743 2,63 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 850 000 107,03 933 705 2,56 % French Government 4% 25.10.2013 830 000 104,83 892 544 2,45 % German Government 4% 4.1.2037 660 000 130,71 875 453 2,40 % KFW 4,125% 4.7.2017 700 000 114,62 830 821 2,28 % German Government 2,5% 10.10.2014 700 000 105,33 749 885 2,06 % Pohjola Float 1,18% 25.2.2013 700 000 100,34 703 176 1,93 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 600 000 114,42 696 725 1,91 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 600 000 112,16 693 042 1,90 % French Government 3,5% 25.4.2015 550 000 107,68 595 668 1,63 % French Government 4,75% 25.4.2035 480 000 119,13 575 884 1,58 % French Government 3,75% 25.4.2021 500 000 109,66 551 639 1,51 % Sampo 4,25% 27.2.2017 500 000 105,57 534 971 1,47 % French Government 3% 25.4.2022 500 000 102,53 515 321 1,41 % Nordea Float 1,363% 17.6.2013 500 000 100,62 503 283 1,38 % Suomen Hyp. yhd. Float 2,37% 26.9.2013 500 000 100,07 503 477 1,38 % Nykredit Float 1,313% 11.3.2013 500 000 99,95 500 096 1,37 % German Government 4,75% 4.7.2034 300 000 141,20 437 655 1,20 % Sanoma 5% 20.03.2017 400 000 100,66 408 158 1,12 % YIT 4,823% 26.3.2015 350 000 100,25 355 269 0,97 % SEB Float 1,807% 21.9.2012 300 000 100,24 300 828 0,82 % Teollisuuden Voima 6% 27.6.2016 250 000 113,56 283 970 0,78 % Outokumpu 5,125% 24.6.2015 100 000 98,67 98 743 0,27 % Tieto 6 900 12,55 86 595 0,24 % Tietoliikennepalvelut 0,9 % TeliaSonera 43 050 4,93 212 237 0,58 % Elisa 6 650 15,85 105 403 0,29 % Energia 0,5 % Neste Oil 22 050 8,73 192 386 0,53 % Päivittäiskulutus 0,2 % Kesko B 3 300 20,29 66 957 0,18 % Terveydenhuolto 0,1 % Oriola-KD B 17 700 1,91 33 807 0,09 % Sijoitusrahastot 12,8 % Maailma 10,0 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc 24 122 103,56 2 498 070 6,85 % SEB Stiftelsefond Utland 2 111 483 0,54 1 144 792 3,14 % Eurooppa 2,8 % SEB Fund Ethical Global 1 131 118 0,89 1 007 487 2,76 % Muut varat ja velat netto 2,0 % Sijoitustod. 0,6 % Pohjola Pankki 5.7.2012 200 000 99,98 200 263 0,55 % Pörssiosakkeet 15,8 % Teolliset tuotteet ja palvelut 4,1 % Kone B 11 950 47,22 564 279 1,55 % YIT-Yhtymä 19 100 12,98 247 918 0,68 % Metso 8 950 26,55 237 623 0,65 % Outotec 4 750 35,18 167 105 0,46 % Konecranes 6 650 20,17 134 131 0,37 % Ramirent 5 750 6,32 36 340 0,10 % Uponor 4 200 7,01 29 442 0,08 % Cramo Oyj 2 450 9,78 23 961 0,07 % Pöyry 4 600 4,13 18 998 0,05 % Finnair 7 850 1,76 13 816 0,04 % Rahoitus 3,1 % Sampo A 30 200 20,37 615 174 1,69 % Pohjola Pankki Oyj 30 150 9,09 273 913 0,75 % Nordea 31 250 6,70 209 219 0,57 % Sponda 14 700 2,88 42 336 0,12 % Perusteollisuus 2,8 % Huhtamäki 24 500 11,54 282 730 0,78 % Stora Enso R 57 200 4,70 269 069 0,74 % UPM 26 900 8,68 233 358 0,64 % Kemira 8 350 9,06 75 651 0,21 % Outokumpu A 64 800 0,75 48 438 0,13 % Rautaruukki K 8 250 4,96 40 904 0,11 % Ahlstrom Oyj 2 650 12,67 33 576 0,09 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 15 000 2,10 31 440 0,09 % Sähkö, kaasu ja vesi 1,5 % Fortum 37 350 14,67 547 925 1,50 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,4 % Nokian Renkaat 11 600 29,50 342 200 0,94 % 13
SEB 20 B 29.06.2012 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 95,6 % Eurooppa 66,2 % SEB Money Manager B 16 860 132,08 2 226 897 19,86 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 14 035 124,35 1 745 206 15,57 % SEB Euro Bond B 11 459 148,84 1 705 522 15,21 % SEB Money Manager Plus BI 11 076 114,14 1 264 270 11,28 % SEB European Equity B 2 726 97,11 264 680 2,36 % BGF European A2 2 978 72,60 216 183 1,93 % Maailma 28,0 % SEB Global High Yield B 3 435 180,24 619 144 5,52 % SEB Corporate Bond Fund EUR 360 054 1,41 506 596 4,52 % William Blair US All Cap Growth Fund D 3 918 98,26 384 972 3,43 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R 2 285 147,60 337 253 3,01 % CRM US Equity Opportunities 34 643 8,82 305 515 2,73 % SEB Corporate Bond ex Financials B 2 820 99,96 281 910 2,51 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 2 794 97,39 272 111 2,43 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 26 097 8,02 209 219 1,87 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 686 67,89 114 440 1,02 % BGF World Gold A2 2 952 37,95 112 028 1,00 % Suomi 1,3 % SEB Finlandia B 335 446,25 149 669 1,34 % Muut varat ja velat netto 4,4 % 14
SEB 50 B 29.06.2012 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,6 % Eurooppa 54,5 % SEB Euro Bond B 11 634 148,84 1 731 596 16,33 % SEB Money Manager B 8 427 132,08 1 113 044 10,50 % SEB Money Manager Plus BI 8 516 114,14 972 070 9,17 % BGF European A2 12 027 72,60 873 140 8,23 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 2 065 225,36 465 321 4,39 % SEB European Equity Small Caps 2 222 124,49 276 659 2,61 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 12 500 14,50 181 250 1,71 % SEB European Equity B 1 659 97,11 161 078 1,52 % Maailma 37,7 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 991 98,26 785 194 7,40 % CRM US Equity Opportunities 85 539 8,82 754 352 7,11 % SEB Global High Yield B 3 211 180,24 578 781 5,46 % SEB Corporate Bond Fund EUR 326 472 1,41 459 347 4,33 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 53 133 8,02 425 975 4,02 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 4 080 97,39 397 369 3,75 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R 1 452 147,60 214 299 2,02 % Bluebay Emerging Market Local Bond R 1 363 144,42 196 798 1,86 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 589 67,89 107 860 1,02 % Investec Emerging Markets Dept A Acc 3 502 21,00 73 520 0,69 % Suomi 4,7 % SEB Finlandia B 1 119 446,25 499 184 4,71 % Ei määritelty 1,8 % SEB Japan Fund 445 107 0,42 186 411 1,76 % Muut varat ja velat netto 1,4 % 15
SEB 80 B 29.06.2012 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,5 % Maailma 45,9 % William Blair US All Cap Growth Fund D 12 661 98,26 1 244 072 11,13 % CRM US Equity Opportunities 111 386 8,82 982 297 8,79 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 111 465 8,02 893 631 7,99 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 4 694 97,39 457 137 4,09 % SEB Global High Yield B 1 904 180,24 343 248 3,07 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A 5 318 51,89 275 944 2,47 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 3 547 67,89 240 803 2,15 % Bluebay Emerging Market Local Bond R 1 626 144,42 234 760 2,10 % Investec Emerging Markets Dept A Acc 6 379 21,00 133 932 1,20 % Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap 1 347 93,32 125 678 1,12 % SEB North America Chance/Risk Fund 32 352 3,64 117 754 1,05 % SEB Corporate Bond Fund EUR 59 968 1,41 84 374 0,75 % Eurooppa 40,5 % SEB Money Manager B 10 612 132,08 1 401 613 12,54 % BGF European A2 14 593 72,60 1 059 421 9,48 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 4 275 225,36 963 342 8,62 % SEB European Equity Small Caps 4 128 124,49 513 823 4,60 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 18 570 14,50 269 265 2,41 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR 56 072 2,99 167 768 1,50 % SEB European Equity B 1 580 97,11 153 398 1,37 % Suomi 7,4 % SEB Finlandia B 1 865 446,25 832 120 7,44 % Ei määritelty 3,6 % SEB Japan Fund 961 701 0,42 402 761 3,60 % Muut varat ja velat netto 2,5 % 16
SEB Corporate Bond Ex Financials 29.6.2012 Määrä Kurssi Osuus % Yrityslainat 94,46 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 6,625 3.2.2016 2 000 000 118,734 2,09 DEUTSCHE TELEKOM AG 6,000 20.1.2017 2 000 000 117,327 2,06 VODAFONE GROUP PLC 6,250 15.1.2016 2 000 000 116,489 2,05 TELIASONERA AB 4,750 16.11.2021 2 000 000 116,274 2,05 BOUYGUES 6,125 3.7.2015 2 000 000 112,526 2,04 SIEMENS 5,125 20.2.2017 2 000 000 115,958 2,02 PFIZER INC 4,750 3.6.2016 2 000 000 112,818 1,94 CARREFOUR SA 5,250 24.10.2018 2 000 000 108,866 1,93 STATKRAFT AS 5,500 2.4.2015 2 000 000 110,863 1,93 BASF FINANCE EUROPE NV 5,125 9.6.2015 2 000 000 111,516 1,92 DAIMLERCHRYSLER NORTH AMER 4,125 19.1.2017 2 000 000 109,798 1,92 SANDVIK AB 6,875 25.2.2014 2 000 000 108,925 1,91 VOLVO TREASURY AB 5,000 31.5.2017 2 000 000 110,62 1,91 FRANCE TELECOM 3,625 14.10.2015 2 000 000 107,139 1,89 A P MOLLER - MAERSK A/S 4,875 30.10.2014 2 000 000 106,168 1,88 DONG A/S 4,875 7.5.2014 2 000 000 106,653 1,85 VOLKSWAGEN 3,500 2.2.2015 2 000 000 105,242 1,83 VIVENDI UNIVERSAL 3,500 13.7.2015 2 000 000 103,01 1,83 TESCO PLC 5,625 12.9.2012 2 000 000 100,946 1,81 REPSOL SA 6,500 27.3.2014 2 000 000 103,492 1,81 GAS NATURAL FINANCE BV 5,250 9.7.2014 2 000 000 99,505 1,80 G4S INTERNATIONAL FINANCE P 2,875 2.5.2017 2 000 000 102,916 1,78 GLENCORE INTERNATIONAL AG 4,125 3.4.2018 2 000 000 102,337 1,78 BMW AG 2,125 13.1.2015 2 000 000 102,243 1,77 NESTE OIL OYJ 4,000 28.3.2017 2 000 000 101,874 1,77 ARCELORMITTAL 4,500 29.3.2018 2 000 000 101,614 1,77 VATTENFALL TREASURY AB 5,250 29.6.2015 2 000 000 102,418 1,76 ENSO OY 5,500 7.3.2019 2 000 000 98,872 1,73 ENTE NAZIONALE PER L'ENERGI 5,250 20.6.2017 2 000 000 100,081 1,72 STENA AB 6,125 1.2.2017 2 000 000 95,76 1,69 TELEFONICA EMISONES SAU 5,496 1.4.2016 2 000 000 96,511 1,68 NOKIA CORP 6,750 4.2.2019 2 000 000 86,868 1,54 RWE AG 6,625 31.1.2019 1 000 000 125,587 1,10 E.ON AG 5,500 19.1.2016 1 000 000 113,992 1,00 ERICSSON LM 5,375 27.6.2017 1 000 000 112,561 0,97 INVESTOR AB 4,500 12.5.2023 1 000 000 111,797 0,97 ROYAL KPN NV 4,750 17.1.2017 1 000 000 109,901 0,96 SWEDISH MATCH AB FRUEHER SV 3,875 24.11.2017 1 000 000 108,342 0,95 ENI SPA 4,750 14.11.2017 1 000 000 107,453 0,95 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4,625 4.2.2019 1 000 000 108,37 0,95 CARLSBERG BREWERIES A S 3,375 13.10.2017 1 000 000 105,977 0,93 PROCTER & GAMBLE CO 4,500 12.5.2014 1 000 000 107,008 0,92 FORTUM OYJ 4,625 20.3.2014 1 000 000 105,965 0,92 ELISA COMMUNICATIONS CORP 4,750 3.3.2014 1 000 000 105,006 0,92 GAZ DE FRANCE 2,750 18.10.2017 1 000 000 104,493 0,91 TELSTRA CORP LTD 3,500 21.9.2022 1 000 000 104,458 0,91 ELECTRICITE DE FRANCE 4,125 25.3.2027 1 000 000 104,217 0,90 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,625 30.3.2027 1 000 000 104,003 0,90 EESTI ENERGIA AS 4,250 2.10.2018 1 000 000 103,998 0,90 ATLAS COPCO AB 2,625 15.3.2019 1 000 000 102,874 0,89 FINNISH POWER GRID LTD 3,500 3.4.2024 1 000 000 102,599 0,89 MANPOWER INC 4,500 22.6.2018 1 000 000 102,421 0,88 SECURITAS AB 2,750 28.2.2017 1 000 000 101,494 0,88 ABB FINANCE BV 2,625 26.3.2019 1 000 000 101,629 0,88 HEINEKEN NV 2,500 19.3.2019 1 000 000 101,572 0,88 SANOMA OYJ 5,000 20.3.2017 1 000 000 100,856 0,88 ROCHE FINANCE EUROPE BV 2,000 25.6.2018 1 000 000 101,972 0,88 AMER SPORTS OY 4,125 15.3.2016 1 000 000 100,35 0,87 VINCI SA 3,375 30.3.2020 1 000 000 100,49 0,87 HUTCHISON WHAMPOA EUROPE FI 3,625 6.6.2022 1 000 000 100,827 0,87 TALVIVAARA MINING CO PLC 9,750 4.4.2017 1 000 000 98,44 0,87 CATERPILLAR INTL FIN PLC 1,375 18.5.2015 1 000 000 100,56 0,87 BANQUE PSA FINANCE 4,875 25.9.2015 1 000 000 100,4 0,86 OUTOKUMPU OYJ 5,875 7.6.2016 1 000 000 99,567 0,86 NOKIAN RENKAAT OYJ 3,250 19.6.2017 1 000 000 99,773 0,86 HUHTAMAKI OYJ 3,500 5.6.2017 1 000 000 99,572 0,86 SPONDA PLC 4,125 29.5.2017 1 000 000 99,443 0,86 TELENOR ASA 2,750 27.6.2022 1 000 000 99,143 0,85 ST GOBAIN NEDERLAND BV 3,625 28.3.2022 1 000 000 97,635 0,85 TELECOM ITALIA SPA 5,250 10.2.2022 1 000 000 89,736 0,79 IBERDROLA 4,250 11.10.2018 1 000 000 87,116 0,76 Käteisvarat 5,54 17
SEB Euro Bond B 29.06.2012 Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 97,9 % Saksa 29,2 % German Government 4,75% 4.7.2034 10 340 000 141,20 15 084 520 5,36 % Land Nordrhein-Westfalen 4% 14.11.2014 12 000 000 107,48 13 196 616 4,69 % German Government 3,75% 4.1.2019 10 000 000 117,36 11 917 352 4,23 % KFW 4,375% 4.7.2018 8 000 000 116,81 9 690 019 3,44 % German Government 2,5% 10.10.2014 8 000 000 105,33 8 570 116 3,04 % KFW 3,375% 18.01.2021 7 000 000 112,05 7 948 715 2,82 % KFW 4,625% 4.1.2023 4 000 000 123,31 5 021 867 1,78 % KFW 2,25% 21.9.2017 4 150 000 105,79 4 462 230 1,58 % German Government 5,625% 4.1.2028 2 000 000 144,57 2 945 806 1,05 % KFW 0,625% 29.5.2015 2 000 000 100,15 2 004 027 0,71 % NRW Bank Float 0,943% 9.2.2017 1 500 000 99,70 1 497 526 0,53 % Ranska 20,0 % French Government 3% 25.4.2022 15 450 000 102,53 15 923 426 5,66 % Cades 3% 25.2.2016 10 000 000 105,64 10 665 959 3,79 % French Government 3,75% 25.4.2021 6 000 000 109,66 6 619 668 2,35 % French Government 4% 25.10.2013 6 100 000 104,83 6 559 658 2,33 % Cades 4,5% 4.9.2013 6 000 000 104,32 6 479 774 2,30 % French Government 5,75% 25.10.2032 3 890 000 133,21 5 333 430 1,89 % French Government 4,75% 25.4.2035 4 040 000 119,13 4 847 026 1,72 % Alankomaat 11,2 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 10 400 000 112,16 12 012 727 4,27 % Neder Waterschapsb. 3,875% 17.2.2020 8 000 000 111,26 9 013 450 3,20 % Dutch Government 2,25% 15.7.2022 6 000 000 101,07 6 115 839 2,17 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 3 000 000 114,42 3 483 625 1,24 % ING Float 1,318% 8.1.2013 1 000 000 100,15 1 004 429 0,36 % Suomi 8,6 % Finnish Government 1,875% 15.4.2017 9 000 000 103,90 9 385 675 3,33 % Finnish Government 3,875% 15.9.2017 6 960 000 113,52 8 112 867 2,88 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 5 000 000 111,36 5 602 675 1,99 % Raision kaupunki 23.7.2012 1 000 000 99,94 999 558 0,36 % Itävalta 8,5 % Austrian Government 4,3% 15.9.2017 10 900 000 113,86 12 779 553 4,54 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 9 930 000 109,67 11 163 713 3,97 % Belgia 7,5 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 10 500 000 108,13 11 545 074 4,10 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 8 800 000 107,03 9 666 591 3,43 % Korkosijoitukset 7,0 % EIB 4,5% 15.10.2025 10 500 000 114,41 12 347 036 4,39 % EIB 3,125% 15.4.2014 7 000 000 104,65 7 370 449 2,62 % Eurooppa 3,9 % European Union 3,25% 4.4.2018 10 000 000 108,91 10 967 575 3,90 % Tanska 1,9 % Danish Government 1,75% 5.10.2015 5 000 000 103,47 5 237 571 1,86 % Muut varat ja velat netto 2,1 % 18
SEB Global High Yield B 29.06.2012 Määrä Kurssi Arvo Osuus USD-määräiset 78,1 % Yrityslainat 78,1 % CLEAR CHANNEL WW HLDGS INC 9,25 12/15/2017 4 150 000 86,37 3 585 137 1,27 % CABLEVISION SYSTEMS CORP 8,625 09/15/2017 3 583 000 90,12 3 229 136 1,15 % MCJUNKIN RED MAN CORP 9,5 12/15/2016 3 475 000 85,68 2 977 437 1,06 % XM SATELLITE RADIO INC 7,625 11/01/2018 3 350 000 85,96 2 879 704 1,03 % NOVELIS INC 8,375 12/15/2017 3 300 000 84,85 2 800 186 1,00 % BUILDING MATLS CORP AMER 7,5 03/15/2020 2 950 000 87,49 2 581 046 0,92 % ALLY FINL INC 6,25 12/01/2017 3 025 000 83,66 2 530 624 0,90 % CONSOL ENERGY INC 8,25 04/01/2020 2 975 000 84,61 2 517 135 0,90 % CASE NEW HOLLAND INC 7,875 12/01/2017 2 550 000 91,80 2 340 863 0,83 % FOREST OIL CORP 7,25 06/15/2019 3 200 000 72,76 2 328 406 0,83 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,625 09/15/2015 2 600 000 89,33 2 322 667 0,83 % JABIL CIRCUIT INC 8,25 03/15/2018 2 450 000 94,58 2 317 270 0,83 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,75 03/15/2017 2 500 000 90,75 2 268 636 0,81 % DENBURY RES INC DEL 8,25 02/15/2020 2 475 000 89,00 2 202 747 0,79 % CHRYSLER GROUP LLC / CG CO-ISS 8,25 06/15/2021 2 650 000 81,49 2 159 501 0,77 % HEALTHSOUTH CORP 7,25 10/01/2018 2 450 000 85,60 2 097 196 0,75 % LINN ENERGY LLC/FIN CORP 6,25 11/01/2019 2 625 000 79,08 2 075 943 0,74 % MGM RESORTS INTERNATIONAL 11,125 11/15/2017 2 300 000 89,83 2 066 030 0,74 % PEABODY ENERGY CORP 6,25 11/15/2021 2 600 000 78,87 2 050 678 0,73 % INTELSAT JACKSON HLDGS LTD 7,25 04/01/2019 2 400 000 84,41 2 025 940 0,72 % LIMITED BRANDS INC 8,5 06/15/2019 2 150 000 93,16 2 002 897 0,71 % COMPUTER SCIENCES CORP 6,5 03/15/2018 2 250 000 85,88 1 932 283 0,69 % GCI INC 8,625 11/15/2019 2 300 000 83,65 1 923 996 0,69 % CROSSTEX ENERGY L P / CORP 8,875 02/15/2018 2 150 000 86,12 1 851 626 0,66 % PENNEY J C INC 7,95 04/01/2017 2 300 000 80,60 1 853 770 0,66 % SINCLAIR TELEVISION 8,375 10/15/2018 2 100 000 87,54 1 838 306 0,66 % JBS USA LLC / JBS USA FINANCE 11,625 05/01/2014 1 950 000 91,42 1 782 686 0,64 % COPANO ENERGY LLC/FIN CO 7,125 04/01/2021 2 125 000 82,81 1 759 688 0,63 % SPRINT CAP CORP 6,875 11/15/2028 2 750 000 64,31 1 768 542 0,63 % UNITED STATES STL CORP NEW 7,375 04/01/2020 2 250 000 77,72 1 748 694 0,62 % ALLY FINANCIAL INC 8 03/15/2020 1 840 000 92,75 1 706 532 0,61 % CHS / CMNTY HEALTH SYS INC 8 11/15/2019 2 000 000 84,97 1 699 470 0,61 % PHH CORPOR 9,25 03/01/2016 1 975 000 86,40 1 706 447 0,61 % REGAL ENTMT GROUP 9,125 08/15/2018 1 900 000 89,65 1 703 435 0,61 % ARCH COAL INC 7,25 06/15/2021 2 525 000 66,44 1 677 587 0,60 % EXIDE TECHNOLOGIES 8,625 02/01/2018 2 575 000 65,17 1 678 091 0,60 % BOMBARDIER INC 5,75 03/15/2022 2 075 000 80,16 1 663 377 0,59 % COOPER-STANDARD 8,5 05/01/2018 1 875 000 86,37 1 619 458 0,58 % MASCO CORP 10/03/2016 1 900 000 85,53 1 625 013 0,58 % NEXSTAR BROADCASTING INC 8,875 04/15/2017 1 875 000 84,95 1 592 867 0,57 % QUEBECOR MEDIA INC 7,75 03/15/2016 1 975 000 81,47 1 609 114 0,57 % EQUINIX INC 8,125 03/01/2018 1 750 000 89,67 1 569 145 0,56 % CEQUEL COMMUNICATIONS HOLDINGS 8,625 11/15/2017 1 750 000 86,02 1 505 408 0,54 % FIDELITY NATIONAL INFORM 7,625 07/15/2017 1 700 000 89,51 1 521 746 0,54 % HEADWATERS INC 7,625 04/01/2019 1 900 000 79,15 1 503 886 0,54 % QUICKSILVER RESOURCES INC 11,75 01/01/2016 1 850 000 81,59 1 509 384 0,54 % WENDYS / ARBYS RESTAURANTS LLC 10 07/15/2016 1 700 000 88,92 1 511 661 0,54 % DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY CO 9,625 03/15/2016 1 500 000 98,23 1 473 480 0,53 % NRG ENERGY 7,625 05/15/2019 1 850 000 80,79 1 494 552 0,53 % CALPINE CORP 7,5 02/15/2021 1 650 000 87,59 1 445 266 0,52 % CHC HELICOPTER SA 9,25 10/15/2020 1 850 000 78,79 1 457 613 0,52 % CORELOGIC INC 7,25 06/01/2021 1 800 000 81,48 1 466 692 0,52 % DOLPHIN SUBSIDIARY II IN 7,25 10/15/2021 1 650 000 88,93 1 467 411 0,52 % REGENCY ENERGY PARTNERS 6,875 12/01/2018 1 700 000 83,63 1 421 757 0,51 % RENT A CENTER INC 6,625 11/15/2020 1 700 000 84,84 1 442 240 0,51 % CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP 7,875 04/30/2018 1 600 000 87,00 1 391 985 0,50 % NAVIOS MARITIME 8,125 02/15/2019 2 000 000 69,99 1 399 840 0,50 % SPRINT NEXTEL CORP 9,125 03/01/2017 1 650 000 85,38 1 408 797 0,50 % METROPCS WIRELESS INC 7,875 09/01/2018 1 625 000 84,07 1 366 088 0,49 % QWEST COMMUNICATIONS INT 7,125 04/01/2018 1 624 000 84,78 1 376 908 0,49 % RELIANCE INTERMEDIATE HLDS LP 9,5 12/15/2019 1 575 000 87,26 1 374 385 0,49 % ECHOSTAR DBS CORP 7,125 02/01/2016 1 525 000 89,08 1 358 516 0,48 % NBTY INC 9 10/01/2018 1 525 000 89,10 1 358 830 0,48 % CONCHO RES INC 8,625 10/01/2017 1 475 000 88,83 1 310 283 0,47 % FORD MOTOR COMPANY 6,625 10/01/2028 1 450 000 91,80 1 331 119 0,47 % GRIFFON CORPORATION 7,125 04/01/2018 1 600 000 81,62 1 305 970 0,47 % CLEARWATER PAPER 7,125 11/01/2018 1 500 000 84,32 1 264 734 0,45 % MIRANT MID-ATLANTIC LSE 2001 9,125 06/30/2017 1 475 458 84,98 1 253 886 0,45 % ATLANTIC POWER CORP 9 11/15/2018 1 525 000 81,71 1 246 122 0,44 % DUPONT FABROS TECHNOLOGY LP 8,5 12/15/2017 1 425 000 87,23 1 243 022 0,44 % FERRELLGAS L P / FERRELLGAS 9,125 10/01/2017 1 450 000 84,39 1 223 587 0,44 % HCA INC 7,5 02/15/2022 1 400 000 88,38 1 237 353 0,44 % NARA CABLE FDG LTD 8,875 12/01/2018 1 800 000 68,54 1 233 791 0,44 % WESTERN REFINING INC 11,25 06/15/2017 1 400 000 89,10 1 247 382 0,44 % WINDSTREAM CORP 7,875 11/01/2017 1 400 000 87,18 1 220 511 0,44 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 6,625 08/15/2020 1 500 000 80,22 1 203 277 0,43 % VULCAN MATLS CO 7 06/15/2018 1 425 000 84,41 1 202 894 0,43 % ARCELORMITTAL 6,25 02/25/2022 1 500 000 79,09 1 186 365 0,42 % HERTZ CORP SR NT 144A 18 7,5 10/15/2018 1 375 000 86,01 1 182 651 0,42 % NSG HLDGS LLC / NSG HLDGS INC 7,75 12/15/2025 1 496 000 79,30 1 186 334 0,42 % SABRA HEALTH 8,125 11/01/2018 1 375 000 86,03 1 182 859 0,42 % ALLY FINANCIAL INC 5,5 02/15/2017 1 400 000 81,93 1 147 044 0,41 % AUDATEX NORTH AMERICA INC 6,75 06/15/2018 1 375 000 83,42 1 146 988 0,41 % CELANESE US HLDGS 6,625 10/15/2018 1 325 000 87,05 1 153 447 0,41 % TOPS MARKETS 10,125 10/15/2015 1 350 000 85,65 1 156 313 0,41 % CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 7,625 03/15/2020 1 425 000 78,23 1 123 728 0,40 % PEABODY ENERGY CORP 6 11/15/2018 1 425 000 79,24 1 129 209 0,40 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 6,75 05/20/2020 1 350 000 81,22 1 096 455 0,39 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,5 04/15/2020 1 300 000 85,19 1 107 439 0,39 % ECHOSTAR DBS CORP 7,75 05/31/2015 1 200 000 88,25 1 059 007 0,38 % POLYPORE INTERNATIONAL I 7,5 11/15/2017 1 250 000 84,63 1 057 846 0,38 % TELESAT CANADA/TELESAT L 6 05/15/2017 1 300 000 81,03 1 053 448 0,38 % UNIVERSAL HOSPITAL SRVCS NEW 8,5 06/01/2015 1 300 000 81,12 1 054 527 0,38 % DEMATIC SAS 8,75 05/01/2016 1 250 000 83,93 1 049 166 0,37 % GEO GROUP 6,625 02/15/2021 1 250 000 83,58 1 044 723 0,37 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 7,5 02/15/2020 1 175 000 88,38 1 038 492 0,37 % VULCAN MATERIALS 6,5 12/01/2016 1 250 000 83,61 1 045 111 0,37 % AMERIGROUP CORP 7,5 11/15/2019 1 175 000 85,71 1 007 146 0,36 % ARCH COAL INC 7,25 10/01/2020 1 500 000 68,21 1 023 149 0,36 % HCA INC 6,375 01/15/2015 1 175 000 86,30 1 013 967 0,36 % MEMC ELECTRONICS MATERIA 7,75 04/01/2019 1 600 000 63,96 1 023 362 0,36 % PEABODY ENERGY CORP 6,5 09/15/2020 1 225 000 81,53 998 764 0,36 % WINDSTREAM 7,75 10/15/2020 1 200 000 85,06 1 020 769 0,36 % FIDELITY NATL INFORMATION SVCS 7,625 07/15/2017 1 100 000 89,91 989 007 0,35 % GENESIS ENERGY LP/ GENESIS FIN 7,875 12/15/2018 1 200 000 81,28 975 368 0,35 % HCA INC 7,25 09/15/2020 1 100 000 88,62 974 832 0,35 % NAVIOS MARITIME HLDS/FIN 8,875 11/01/2017 1 225 000 80,79 989 649 0,35 % QUICKSILVER RESOURCES INC 9,125 08/15/2019 1 375 000 71,47 982 769 0,35 % BERRY PETROLEUM CO 6,375 09/15/2022 1 150 000 83,17 956 430 0,34 % EXPRO FIN LUXEMBOURG S C A 8,5 12/15/2016 1 251 000 75,97 950 330 0,34 % MANITOWOC COMPANY INC 8,5 11/01/2020 1 100 000 86,47 951 169 0,34 % SEALED AIR CORP 8,375 09/15/2021 1 050 000 91,25 958 144 0,34 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 7,125 03/15/2019 1 125 000 81,48 916 630 0,33 % AWAS AVIATION CAPITAL LIMITED 7 10/15/2016 1 091 400 82,96 905 474 0,32 % HCA INC 8,5 04/15/2019 1 000 000 89,93 899 303 0,32 % SOLUTIA INC 8,75 11/01/2017 1 000 000 89,96 899 605 0,32 % VULCAN MATLS CO 6,4 11/30/2017 1 075 000 82,23 884 008 0,32 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 5,5 03/01/2021 1 125 000 76,25 857 859 0,31 % BELO CORP 7,25 09/15/2027 1 125 000 76,96 865 822 0,31 % FRESENIUS MED CARE II 5,625 07/31/2019 1 025 000 84,32 864 269 0,31 % PETROHAWK ENERGY CORP 10,5 08/01/2014 950 000 91,01 864 611 0,31 % UPC HLDG BV 9,875 04/15/2018 1 000 000 88,18 881 806 0,31 % INDIANTOWN COGENERATION L P 9,77 12/15/2020 1 009 244 82,74 835 038 0,30 % MOLYCORP INC 10 06/01/2020 1 075 000 79,02 849 499 0,30 % CONCHO RESOURCES INC 6,5 01/15/2022 950 000 84,56 803 337 0,29 % LYONDELLBASELL IND NV 6 11/15/2021 925 000 87,34 807 940 0,29 % SALLY HOLDINGS/SALLY CAP 6,875 11/15/2019 925 000 86,64 801 428 0,29 % SOLUTIA INC 7,875 03/15/2020 850 000 94,30 801 536 0,29 % VANGUARD HEALTH HLDG CO II LLC 7,75 02/01/2019 1 000 000 82,37 823 711 0,29 % BELO CORP 7,75 06/01/2027 1 025 000 77,96 799 067 0,28 % JBS USA LLC / JBS USA FINANCE 7,25 06/01/2021 1 075 000 73,97 795 216 0,28 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7 01/15/2019 875 000 87,90 769 167 0,27 % EL PASO PIPELINE PART OP 5 10/01/2021 875 000 86,50 756 854 0,27 % INERGY L.P 7 10/01/2018 900 000 82,78 745 060 0,27 % FRESENIUS MED CARE II 5,875 01/31/2022 850 000 84,31 716 594 0,26 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 03/15/2021 900 000 79,79 718 076 0,26 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 7 05/20/2022 850 000 82,03 697 266 0,25 % SCIENTIFIC GAMES 8,125 09/15/2018 800 000 86,65 693 193 0,25 % SPRINT NEXTEL CORP 6 12/01/2016 925 000 76,07 703 627 0,25 % VANGUARD HEALTH HLDG CO II LLC 8 02/01/2018 850 000 83,44 709 248 0,25 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 9,85 06/01/2019 700 000 94,69 662 853 0,24 % 19
SEB Global High Yield B 29.06.2012 CALUMET SPECIAL 9,375 05/01/2019 850 000 80,46 683 887 0,24 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 9 08/15/2031 850 000 78,16 664 325 0,24 % JMC STEEL GROUP 8,25 03/15/2018 850 000 80,35 683 012 0,24 % LYONDELLBASELL IND NV 5 04/15/2019 800 000 83,79 670 303 0,24 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 6,75 10/15/2022 775 000 85,49 662 565 0,24 % RANGE RESOURCES CORP 5 08/15/2022 850 000 79,28 673 843 0,24 % US STEEL CORP 7,5 03/15/2022 875 000 77,61 679 109 0,24 % CONSOL ENERGY 8 04/01/2017 775 000 83,57 647 688 0,23 % HYVA GLOBAL BV 8,625 03/24/2016 950 000 69,01 655 561 0,23 % NEWFIELD EXPL CO 6,625 04/15/2016 800 000 82,11 656 898 0,23 % PLAINS EXPLORATION & PRO 6,125 06/15/2019 800 000 80,29 642 301 0,23 % SM ENERGY 6,5 11/15/2021 800 000 81,07 648 565 0,23 % SPECTRUM BRANDS HLDGS 6,75 03/15/2020 775 000 83,10 643 996 0,23 % UNITED STATES STL CORP 7 02/01/2018 800 000 80,35 642 777 0,23 % CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNE 9,375 05/01/2019 775 000 80,46 623 544 0,22 % HCA INC 6,5 02/15/2020 700 000 87,59 613 143 0,22 % INTELSAT JACKSON HLDG 7,25 10/15/2020 725 000 84,19 610 387 0,22 % LIBBEY GLASS INC 6,875 05/15/2020 750 000 81,85 613 897 0,22 % CKE RESTAURANTS INC 11,375 07/15/2018 627 000 94,43 592 077 0,21 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,125 10/01/2018 675 000 85,57 577 619 0,21 % NEWFIELD EXPL CO 7,125 05/15/2018 700 000 84,39 590 751 0,21 % KAISER ALUMINUM CORPORAT 8,25 06/01/2020 675 000 81,30 548 750 0,20 % SM ENERGY CO 6,5 01/01/2023 700 000 79,36 555 491 0,20 % CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP 7,25 10/30/2017 625 000 87,11 544 465 0,19 % IRON MOUNTAIN INC 7,75 10/01/2019 600 000 86,88 521 299 0,19 % NEWFIELD EXPLORATION CO 5,75 01/30/2022 625 000 86,01 537 569 0,19 % CF INDS INC 6,875 05/01/2018 495 000 94,66 468 557 0,17 % CNH CAPITAL LLC 6,25 11/01/2016 550 000 85,39 469 634 0,17 % EL PASO CORP 6,5 09/15/2020 525 000 89,24 468 503 0,17 % BERRY PETROLEUM CO 6,75 11/01/2020 500 000 83,48 417 383 0,15 % INERGY LP/INERGY FIN 6,875 08/01/2021 532 000 81,29 432 486 0,15 % INTL LEASE FINANCE CORP 8,25 12/15/2020 475 000 90,79 431 261 0,15 % AK STL CORP 7,625 05/15/2020 575 000 67,55 388 393 0,14 % DISH DBS CORP 5,875 07/15/2022 475 000 80,40 381 915 0,14 % CENTURYLINK INC 5,8 03/15/2022 425 000 80,06 340 275 0,12 % CHRYSLER GROUP LLC / CG CO-ISS 8 06/15/2019 425 000 81,48 346 300 0,12 % COPANO ENERGY L L C 7,75 06/01/2018 400 000 82,31 329 221 0,12 % FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6,625 08/15/2017 375 000 91,88 344 532 0,12 % NRG ENERGY INC 7,625 01/15/2018 400 000 84,57 338 297 0,12 % VANGAUARD HEALTH SYSTEMS 7,75 02/01/2019 425 000 82,37 350 077 0,12 % AK STEEL CORP 8,375 04/01/2022 450 000 68,99 310 457 0,11 % LINN ENERGY LLC 8,625 04/15/2020 300 000 86,59 259 774 0,09 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7,375 06/01/2020 250 000 87,32 218 301 0,08 % INTELSTAT JACKSON HLDG 7,5 04/01/2021 250 000 85,06 212 640 0,08 % ARCELORMITTAL 4,5 02/25/2017 225 000 79,04 177 843 0,06 % INTERGEN N V 9 06/30/2017 200 000 81,00 162 003 0,06 % WINDSTREAM CORP 8,125 09/01/2018 150 000 87,10 130 645 0,05 % AES CORP 8 10/15/2017 100 000 91,23 91 231 0,03 % EUR-määräiset 15,3 % FIAT INDUSTRIAL FIN EUR 6,25 03/09/2018 900 000 102,93 926 405 0,33 % EDP FINANCE BV 4,75 09/26/2016 1 000 000 90,36 903 595 0,32 % POLISH TELEV HOLDING BV 11,25 05/15/2017 875 000 101,41 887 305 0,32 % BEVERAGE PACK.II 8 12/15/2016 900 000 94,33 849 000 0,30 % INTERGEN NV 8,5 06/30/2017 800 000 104,23 833 811 0,30 % ZINC CAPITAL SA 8,875 05/15/2018 925 000 89,61 828 887 0,30 % ARDAGH PACKAGING FINANCE 7,375 10/15/2017 725 000 106,54 772 389 0,28 % WIND ACQUISITION FIN SA 7,375 02/15/2018 900 000 86,92 782 297 0,28 % ECO-BAT FINANCE PLC 7,75 02/15/2017 750 000 101,16 758 669 0,27 % ARDAGH GLASS GROUP 9,25 07/01/2016 650 000 113,85 740 020 0,26 % FAURECIA 8,75 06/15/2019 600 000 98,39 590 313 0,21 % SCHMOLZ + BICKENBACH AG 9,875 05/15/2019 650 000 92,58 601 783 0,21 % UPC HOLDING BV 8,375 08/15/2020 450 000 106,64 479 883 0,17 % BOMBARDIER INC 6,125 05/15/2021 425 000 100,52 427 191 0,15 % WIND ACQUISITION F 11,75 07/15/2017 325 000 85,39 277 503 0,10 % HEIDELBERG CEMENT 8,5 10/30/2019 100 000 113,92 113 917 0,04 % GBP-määräiset 2,1 % Yrityslainat 2,1 % FCE BANK PLC 5,125 11/16/2015 1 350 000 133,93 1 808 044 0,64 % ODEON & UCI FINCO PLC 9 08/01/2018 1 400 000 124,08 1 737 152 0,62 % SOUTHERN WATER GREENSAND 8,5 04/15/2019 975 000 118,44 1 154 830 0,41 % PHONES4U FINANCE PLC 9,5 04/01/2018 825 000 114,95 948 338 0,34 % ANGLIAN WATER OSPREY FIN 7 01/31/2018 100 000 129,25 129 246 0,05 % Muut varat ja velat netto 4,5 % Yrityslainat 15,3 % UPC GERMANY GMBH 9,625 12/01/2019 2 625 000 109,53 2 875 040 1,02 % LEVI STRAUSS & CO 7,75 05/15/2018 2 075 000 104,47 2 167 727 0,77 % TVN FINANCE CORP 10,75 11/15/2017 1 825 000 105,84 1 931 648 0,69 % SMURFIT KAPPA ACQ 7,75 11/15/2019 1 750 000 108,22 1 893 828 0,67 % SCHAEFFLER FINANCE BV 8,75 02/15/2019 1 625 000 109,43 1 778 190 0,63 % CONSOL GLASS LIMIT 7,625 04/15/2014 1 700 000 102,59 1 744 005 0,62 % NARA CABLE FUNDING 8,875 12/01/2018 1 800 000 87,71 1 578 869 0,56 % LABCO SAS 8,5 01/15/2018 1 625 000 93,90 1 525 807 0,54 % HEIDELBERG CEMENT 7,5 04/03/2020 1 350 000 108,81 1 468 969 0,52 % ZIGGO BOND CO 8 05/15/2018 1 325 000 109,50 1 450 875 0,52 % CAMPOFRIO FOOD GPO 8,25 10/30/2016 1 425 000 99,63 1 419 656 0,51 % IRON MOUNTAIN INC 6,75 10/15/2018 1 400 000 101,41 1 419 688 0,51 % ARDAGH PACKAGING FINANCE 9,25 10/15/2020 1 250 000 102,43 1 280 339 0,46 % CIRSA FUNDING LUX 8,75 05/15/2018 1 550 000 82,09 1 272 453 0,45 % UPCB FINANCE 7,625 01/15/2020 1 025 000 108,49 1 112 072 0,40 % FAURECIA 9,375 12/15/2016 1 000 000 110,14 1 101 406 0,39 % SCHAEFFLER FINANCE BV 7,75 02/15/2017 1 025 000 107,30 1 099 778 0,39 % REXEL SA 7 12/17/2018 1 000 000 105,25 1 052 528 0,38 % KINOVE GERMAN BONDCO GMB 10 06/15/2018 1 012 500 101,67 1 029 375 0,37 % UNITYMEDIA HESSEN / NRW 7,5 03/15/2019 975 000 107,17 1 044 875 0,37 % INTL PERSONAL FINANCE PL 11,5 08/06/2015 900 000 113,34 1 020 037 0,36 % KION FINANCE SA 7,875 04/15/2018 975 000 98,64 961 746 0,34 % 20
SEB Money Manager B 29.06.2012 Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 99,4 % Joukkovelkakirjat 83,2 % DNB Norbank Float 0,882% 16.1.2014 25 500 000 99,70 25 469 859 4,61 % Danske Bank Float 1,213% 16.9.2013 24 500 000 99,30 24 337 581 4,40 % Pohjola Float 1,18% 25.2.2013 20 380 000 100,34 20 472 469 3,70 % Handelsbanken Float 1,157% 14.1.2013 20 000 000 100,24 20 094 766 3,64 % Nordea Float 1,363% 17.6.2013 19 500 000 100,62 19 628 046 3,55 % Nykredit Float 1,313% 11.3.2013 18 800 000 99,95 18 803 600 3,40 % UBS Float 1,113% 17.6.2013 18 000 000 100,13 18 030 062 3,26 % Nordea Float 1,718% 10.1.2014 17 000 000 100,94 17 224 022 3,12 % SEB Float 1,887% 21.10.2013 16 000 000 101,03 16 220 351 2,93 % Barclays Float 2,303% 17.1.2014 15 000 000 101,21 15 250 800 2,76 % Rabobank Float 1,057% 14.01.2013 14 000 000 100,10 14 044 698 2,54 % Raiff. Zentralb. Float 1,568% 4.3.2013 13 650 000 100,18 13 689 160 2,48 % ING Float 1,318% 8.1.2013 13 500 000 100,15 13 559 790 2,45 % Deutsche Bank Float 1,090% 14.2.2013 13 000 000 100,19 13 042 156 2,36 % ING Float 1,203% 28.3.2013 13 000 000 100,17 13 022 924 2,36 % BNP Paribas Float 1,063% 16.9.2013 13 000 000 99,84 12 983 942 2,35 % Sydbank Float 2,577% 28.2.2014 12 000 000 100,43 12 079 448 2,19 % Nordea Float 1,091% 11.2.2013 11 800 000 100,26 11 848 203 2,14 % Deutsche Bank 1,618% 7.10.2013 11 000 000 100,74 11 121 391 2,01 % ABN Amro Float 2,018% 7.10.2013 10 000 000 101,03 10 147 644 1,84 % SBAB Float 1,757% 16.1.2014 10 000 000 100,57 10 093 316 1,83 % Rabobank Float 1,46% 13.1.2014 10 000 000 100,55 10 085 728 1,82 % Credit Agricole Float 1,246% 19.7.2012 10 000 000 100,03 10 027 774 1,81 % SBAB Float 1,263% 16.9.2013 10 000 000 100,23 10 026 659 1,81 % Barclays Float 1,52% 28.1.2013 9 900 000 100,31 9 955 770 1,80 % Lloyds TSB Float 2,25% 18.1.2013 9 000 000 100,57 9 091 890 1,65 % SEB Float 1,807% 21.9.2012 9 000 000 100,24 9 024 854 1,63 % Caisse Eparg Float 0,763% 12.9.2012 8 000 000 100,01 8 004 002 1,45 % Commerzbank Float 2,231% 25.10.2013 7 075 000 101,41 7 203 045 1,30 % Danske Bank Float 1,661% 13.3.2014 7 000 000 99,31 6 957 078 1,26 % SBAB Float 1,265% 1.2.2013 6 000 000 100,29 6 029 388 1,09 % Jyske Bank Float 0,814% 6.6.2013 6 000 000 99,18 5 953 860 1,08 % Jyske Bank Float 1,93% 25.11.2013 5 500 000 99,74 5 495 745 0,99 % Jyske Bank Float 0,782% 31.3.2014 5 500 000 97,20 5 345 780 0,97 % ABN Amro Float 1,707% 15.1.2013 5 000 000 100,46 5 040 544 0,91 % RBS Float 1,657% 21.12.2012 5 000 000 100,09 5 006 441 0,91 % Sydbank Float 1,664% 3.9.2012 4 000 000 100,14 4 009 972 0,73 % BNP Paribas Float 1,014% 12.4.2013 3 500 000 99,93 3 505 292 0,63 % HSBC Float 1,02% 5.4.2013 3 060 000 99,64 3 056 369 0,55 % Nykredit Float 2,62% 30.1.2014 3 000 000 100,59 3 030 800 0,55 % UBS AG London 4,625% 6.7.2012 2 000 000 100,02 2 091 111 0,38 % Sijoitustod. 12,9 % Pohjola Pankki 20.9.2012 22 000 000 99,89 22 307 087 4,04 % Svenska Handelsbanken 21.9.2012 19 000 000 99,89 19 271 463 3,49 % Aktia 28.5.2013 11 000 000 98,97 10 898 414 1,97 % Sampo Pankki 4.3.2013 7 000 000 99,30 6 955 843 1,26 % Svenska Handelsbanken 22.5.2013 6 000 000 98,99 5 945 712 1,08 % Svenska Handelsbanken 19.10.2012 4 000 000 99,80 3 998 206 0,72 % Nordea 17.9.2012 2 000 000 99,89 2 017 338 0,37 % Yritystod. 3,2 % Helsingin seudun ymp. kunnat 27.9.2012 4 000 000 99,79 3 991 874 0,72 % Kempeleen kunta 15.8.2012 4 000 000 99,87 3 994 949 0,72 % Helsingin seudun ymp. kunnat 27.7.2012 3 000 000 99,94 3 001 347 0,54 % Keravan kaupunki 28.8.2012 2 500 000 99,85 2 496 555 0,45 % Vähäkyrön kunta 22.8.2012 1 600 000 99,90 1 600 769 0,29 % Virolahden kunta 31.8.2012 1 000 000 99,83 998 765 0,18 % Kauhajoen kaupunki 19.12.2012 750 000 99,52 746 595 0,14 % Uusikaarlepyyn kaupunki 21.8.2012 600 000 99,94 602 229 0,11 % Taivassalon kunta 17.6.2013 500 000 98,86 494 478 0,09 % Muut varat ja velat netto 0,6 % 21