SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. Från och med år 2008 har kommunfullmäktige beslutat ge nämnderna och styrelsen ramanslag för investeringar, vilket innebär att nämnderna själva har kunnat fördela investeringsanslag samt, i de fall detta varit nödvändigt, omprioritera anslag inom ramen. I samband med beslut om Strategisk och ekonomisk plan för åren 2013-2015, beslutades att "kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som inte hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret. De totala skattefinansierade investeringarna under respektive kalenderår får högst uppgå till den ram som angetts för respektive år". "Om investeringar inte slutförts under kalenderåret, och kompletteringsbudget beslutas, kommer nästkommande års budget att reduceras med motsvarande belopp så investeringsramen inte överskrids". Totalt uppgick de budgeterade investeringarna år 2013 till 43 400 000 kronor, varav VA-verksamheten stod för 10 300 000 kronor. Kommunens likviditet har ökat från 16 600 000 kronor vid ingången av år 2013 till 47100 000 kronor vid utgången av året. Nettoinvesteringarna år 2013 uppgick till 29 500 000 kronor (budgeterat 43 400 000 kronor). Investeringsbudgeten år 2013 användes inte i sin helhet under året, 13 900 000 kronor återstod av budgeten vid årets slut. Styrelsens och nämndernas önskemål uppgår totalt till 14 000 000 kronor. Dessutom begärs i kompletteringsbudgeten för år 2014 tilläggsanslag för konstgräset på 2 900 000 kronor. Totalt uppgår förslagen i kompletteringsbudgeten år 2014 till 16 900 000 kronor. Styrelsens och nämndernas önskemål om kompletteringsbudget för år 2014 redovisas. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för år 2014 uppgår till 38 400 000 kronor varav budgeten för VAverksamhet uppgår till 10 800 000 kronor. För skattefinansierad verksamhet uppgår ramen till 27 600 000 kronor inklusive investeringsutgift för Citybanan, 2 400 000 kronor. Totalt kommer budgeten för år 2014 att uppgå till 55 400 000 kronor om kompletteringsbudget beslutas med 16 900 000 kronor. Ordgörandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande d-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 6 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner kompletteringsbudgeten för år 2014 innebärande tilläggsanslag för investeringar på 16 936 000 kronor. 2. Finansiering sker genom ianspråktagande från kommunens egna kapital. Skickas till: JKommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande
Kompletteringsbudget 2014 Investeringar, tkr Nämnd Budgetavvikelse Begärt i Budget Förslag Utökning Summering Kommentarer till kompletteringsbudget 2013 kompl bud 2014 2014 överför 2014 budget 2014 Budget o kompl budget Kommunstyrelsen 1556 1825 3 330 1825 5155 Upphandling skyltar överklagad. Bilaga 1 Citybanan 2 435-2 435 Barn- och utbildningsnämnden 4-3 370-3 370 Fritids- och kulturnämnden 7 545-980 - 980 konstgräs 7 521 7 545-7 545 2 941 10 486 Inkommen offert ökar utgiften Socialnämnden 2109 1920 3 500 1920 5 420 1500 tkr trygghetslarm, 350 tkr skogsmaskin, 70 tkr fibernätverk Tekniska nämnden totalt 2 705 2 705 24 818 2 705 27 523 Stabilitetsåtgärder vid Arbogaån varav summa skattefinansierade 2 843 8 568 2 705 11273 varav va-verksamhet - 138 10 750-10 750 varav beläggningsunderhåll 5 500-5 500 Summa nämnder och styrelsen 13 919 13 995 38 433 13 995 2 941 55 369 Enligt beslutad årsbudget för år 2014 uppgår det totala utrymmet för skattefinansierade investeringar till 25,2 mkr. Totalt inklusive investeringar i affärsverksamhet uppgår investeringsnivån för år 2014 till 38,4 mkr. Nettoinvesteringar som begärs överföras till år 2014 uppgår till 14,0 mkr. Förslaget är att överföra 14,0 mkr. Av detta är 7,5 mkr till konstgräs. Tilläggsanslag begärs för konstgräset på 2,9 mkr. Total kompletteringsbudget 2014 uppgår till 16,9 mkr. Om överföringar och utökning godkänns uppgår den totala investeringsbudgeten till 55,4 mkr år 2014.
Investeringar, tkr Nämnd Kommunstyrelseförvaltningen Budgetavvikelse 2013 Begär i komp ) bud 2014 Budget 2014 Summering Budget & komp) budget (analisation 165 650 1 000 000 1 000 000 Samförläggning Medåker - 556 831 - T-investering 149 245 1000 000 1000 000 Kommentarer till kompletteringsbudget Skyltarna är under produktion, framdragning av elkraft är beställt från Mälar- Skyltar 1 825 000 1 825 000 1825 000 energi Elnät men på grund av överprövningen har projektet försenats kraftigt. :itybanan - 27 109 2 435 000 2 435 000 Verksamhetssystem 1 000 000 1000 000 Skyltar stationen 255 000 255 000 EPI-server 75 000 75 000 Summa 1 555 955 1 825 000 5 765 000 7 260 000
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL' Fritids- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-25 TOGA KOMMMUW Kommunkansliet Kompletteringsbudget 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att till år 2014 överföra ej utnyttjad investeringsram från 2013 I tjänsteskrivelse daterad den13 mars 2014 föreslår tf förvaltningschef att fritids- och kulturnämnden anhåller om att flytta resterande summa på 7 544 793 kronor Mötet ajournerar sig klockan 14.30-14,34 notering: nämnden anser att budgeten för konstgräset ska ligga på den förvaltningen som driver projektet. Fritids- och kulturnämndens beslut 1. Förslaget till kompletteringsbudget 2014 enligt tjänsteskrivelse godkänns. 2. Kompletteringsbudgeten för år 2014 överlämnas till kommunstyrelsen. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Skickas till: Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Ordförandes sign Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande
Fritid och kultur Tf Fritids- och kulturchef, Andreas Wik 0589-872 07, 073-765 72 07 a nd reas.wi i k@arboga. se Datum 2014-03-13 Kompletteringsbudget 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att till år 2014 överföra ej utnyttjade investeringsram från 2013 för anläggandet av konstgräsplanen på Ekbackens IP. För att kunna fullfölja den planerade investeringen föreslår förvaltningen nämnden att hos kommunfullmäktige begära att återstående medel 7 544 793 kr för år 2013 får överföras till budget för 2014. 1 'I Andreas Wiik Tf Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Fax Internt / Bankgiro Org. nr Box 45 Smedjegatan 5 0589-870 00 0589-144 86 www.arboga.se 481-1667 212000-2122 732 21 Arboga fritid,kultur@arboga.se
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-19 Blad 4 SN 18 Dnr 21/2014.042 SNAU 45 Kompletteringsbudget 2014 Avsikten med kompletteringsbudgeten är att överföra anslag som avser pågående projekt, som inte slutförts. Förvaltningen förordar att anslag på 1930 tkr får föras över till 2014. Detta gäller övergången från analogt till digitalt nät gällande trygghetslarm, 1500 tkr, inköp av skogsbil, 350 tkr, som beställts under 2013 samt fibernätverk, 70 tkr, till en enhet inom verksamheten för funktionshinder som IT-avdelningen har mottagit beställningen på men inte har haft möjlighet att leverera. Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2014 redovisas för nämnden. Socialnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige De föreslagna anslagen begärs överförda i kompletteringsbudgeten för år 2014. Skickas till: Kommunstyrelsen Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande
^u ARBOGA KOMMUN Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-02-19 Blad 4 TN 3 Dnr 69/2013-041 Kompletteringsbudget för årsöverskridande projekt Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till kompletteringsbudget för investeringar år 2014. Planerade investeringsprojekt avseende Herrgårdsbron och stabilitetshöjande åtgärder längs med Arbogaån kunde inte slutföras under år 2013. Kvarvarande investeringsmedel uppgår till 2,7 mkr. Beslut om kompletteringsbudget bedöms viktigt då 2014 års investeringsbudget inte rymmer dessa kostnader. Kompletteringsbudget föreslås därför för stabilitetshöjande åtgärder längs med Arboga ån. Förslaget innebär att samtliga kvarstående investeringsmedel för år 2013, 2,7 mkr, begärs överförda till år 2014. Tekniska nämndens beslut Redovisat förslag till kompletteringsbudget godkänns. Skickas till: Kommunfullmäktige Ekonomikontoret Tekniska förvaltningen Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande,t/
Tekniska förvaltningen Projekteringsingenjör, David Lööf 0589-876 12 david.lööf@arboga.se Datum 2014-03-03 Komplettering av budget för Idrottsprojektet Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 september 2013, 94, redovisades att den beräknade kostnaden för Idrottsprojektet uppgår till 10 940 528 kr. Mot denna bakgrund föreslås att budgeten för Idrottsprojektet kompletteras med ytterligare 2 940 528 kr samt att projektets totalkostnad om 10 940 528 kr godkänns. Förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Budgeten för Idrottsprojektet kompletteras med ytterligare medel om 2 940 528 kr. 2. Idrottsprojektets totalkostnad om 10 940 528 kr godkänns. Postadress Besöksadress Telefon Fax Intemat Bankgiro Org. nr Box 45 Smedjegatan 5 0589-870 00 0589-14486 www. arboga.se 481-1667 212000-2122 732 21 Arboga tekniska@arboga.se