Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2
2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Informationscentrums uppdrag följs i stort enligt planeringen. Under hösten har arbetet på Informationscentrum dominerats av arbetet med den nya influensan A(H1N1) och kommunikationsarbetet med vårdval. Dessa frågor och då framförallt den nya influensan har tagit mycket resurser från IC. IC förändrar sina processer för att kunna möta landstingsledningens och centrumens krav på kommunikationsstöd. Detta är ett nytt sätt att arbeta som är mer integrerat. Förbättringsarbete och utveckling präglar vårt arbete och nästa år blir ett mycket spännande och krävande år för oss. Arbetet med pilotprojektet inom NSV för de fyra kommunikationsstrateger på Informationscentrum, som har fått ett övergripande ansvar för kommunikationsfrågorna för alla centrum, ledningsstab pågår och kommer att slutföras under november. Arbetet med nya Lisa pågår, men har försenats på grund av uppgraderingen av Episerver till 5.0. Översynen av webbredaktörsorganisationen pågår i syfte att hitta effektivare arbetssätt för information på Lisa och Lio. Informationscentrum har gett ut landstingskatalog nummer två under november. Den ges ut extra på grund av telefonnummerbytet inom landstinget. Projektet med filmer och affischer som bildspel har genomförts och visas i väntrum på tre Vårdcentraler. Projektet kommer att utvärderas efter tre månaders visning. Ett nummer av Hälsotecken och ett Hälsotecken nyhetsblad med inriktning på den nya influensan har utgivits under tredje kvartalet. Informationscentrum Ulrika Ohlson Produktionsenhetschef 3
Blankett 1 059 Informationscentrum i Österg Resultaträkning (tkr) 10-2009 08-2009 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Försäljning övriga tjänster 0 0 0 0 4 Bidrag för personal 0 0 0 0 18 Övriga bidrag 20 428 20 428 20 428 20 428 20 332 Försålt mtrl varor övr intäkt 0 0 0 0 18 Summa Intäkter 20 428 20 428 20 428 20 428 20 373 Personalkostnader Lönekostnader -6 108-6 108-6 705-6 705-5 231 Arbetsgivaravgifter -2 725-2 725-2 992-2 992-2 350 Övriga personalkostnader -270-270 -270-270 -132 Summa Personalkostnader -9 103-9 103-9 967-9 967-7 713 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet 0 0 0 0-1 Verksamhnära material o varor 0 0 0 0-85 Övriga verksamhetskostnader -11 431-11 431-10 682-10 682-9 386 Summa Övriga kostnader -11 431-11 431-10 682-10 682-9 471 Avskrivningar Avskrivningar -6-6 -6-6 -7 Summa Avskrivningar -6-6 -6-6 -7 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 115 115 230 230 280 Finansiella kostnader -3-3 -3-3 -1 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 112 112 227 227 279 Årets resultat 0 0 0 0 3 460 Noter till resultaträkningen:
Blankett 1 059 Informationscentrum i Österg Kassaflödesanalys 10-2009 08-2009 03-2009 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 0 0 Justering för av- och nedskrivningar 6 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 6 0 0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 0 0 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 6 0 0 Likvida medel vid årets början 8 586 8 586 8 586 Likvida medel vid årets slut 8 592 8 592 8 592 Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering 10-2009 08-2009 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 0 0 0 0 Noter till Investeringsredovisning:
Blankett 1 059 Informationscentrum i Österg Balansräkning (tkr) 10-2009 08-2009 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 TILLGÅNGAR Inventarier 1 1 1 1 7 Summa Anläggningstillgångar 1 1 1 1 7 Kundfordringar 8 Övriga kortfristiga fordringar 197 Kassa och bank 8 592 8 592 8 592 5 737 8 586 Summa Omsättningstillgångar 8 592 8 592 8 592 5 942 8 586 SUMMA TILLGÅNGAR 8 593 8 593 8 593 5 943 8 593 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 8 328 8 328 8 328-4 868 4 869 Årets resultat 0 0 0 0 3 460 Summa Verksamhetens eget kapital 8 328 8 328 8 328-4 868 8 328 Leverantörsskulder -773 Semlöneskuld okomp övertid mm 198 198 198-294 197 Upplupna kostn förutbet intäkt 67 67 67-6 67 Övriga kortfristiga skulder -2 Summa Skulder 265 265 265-1 075 265 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 8 593 8 593 8 593-5 943 8 593 Noter till balansräkningen