Kommentarer till Budget 21 v6 Budgeten har genomgått smärre revideringar sedan resultatet för 29 blivit klart. Investeringarna har utökats med en ram för eventuell anskaffning av ny spilloljetank. Investerings- och underhållsplanen Visavi föregående års version har vi gjort följande justeringar: - Ersättningen av bryggorna ligger kvar på 211 resp. 213 med oförändrade belopp. - Slåtterbalk har lagts in på 21 - Ram för eventuell ny spilloljetank har lagts in 21 - Lysrören i belysningsmasterna byts under 21 (tidigast görs när behov uppstår). - Ombyggnaden av ramperna har utgått, eftersom de eventuella nya slamkryparna inte kräver någon ändring. - Elbesiktning utförs vartannat år inom den reguljära budgeten. Besiktningarna innefattar belysningsmasterna. Borde gjorts 29. Läggs därför 21, 212, 214. - Besiktning av ramper och bryggförankring gjordes 29. Nästa gång 211? Resultatbudget Vi föreslår att grundhyran från klubbarna behålls oförändrad (19.5 kr/m2). Den klubb som besätter posten områdesansvarig får en rabatt på sin markhyra. Rörlig kostnad för el debiteras klubbarna grundat på avläsning av de nya undermätarna. Klubbarnas andel av elkostnaden har satts lika med 29. Totala elkostnaden beräknas öka 16% pga. att både pris och förbrukning var anmärkningsvärt låga 29. På intäktssidan räknar vi med att ESS och TBK kommer att hyra respektive del av grässlänten längs norra staketet med en reducerad avgift pga. markbeskaffenheten. Underhållet på varvet budgeteras ungefär som vanligt förutom att en punkt ur underhållsplanen ovan tillkommer. Underhåll hamnanläggingar åter sänkt till 5. Intäktsränta budgeteras till mht ränteläget. Slamkryparna Slamkryparkostnaderna påverkar inte SBU s resultat, eftersom de faktureras vidare till klubbarna. Däremot behöver SBU ju ha en likviditet för att klara av att ligga ute med pengar tills debiteringen görs. Vi föreslår en oförändrad budget trots att 29 landade ganska långt under budget. Det finns goda skäl att budgetera så. Vi bör räkna med att vi inom överskådlig tid kommer att behöva renovera hydraulmotorerna på den lilla vagnen också. Vi bör också räkna med andra oplanerade reparationer. RBK beräknas ha samma båtantal. Deras avgift blir oförändrad. De klubbar som besätter poster i slamkrypargruppen kommer att få en rabatt på detta belopp.
Flerårsplan För flerårsplanen (211 215) har vi gjort samma framskrivningar som i förra årets motsvarande plan. Man bör se flerårsplanen som en grundplan med framskrivning av kända kostnader, plus de kostnader som I&UH-planen leder till. Grundplanen ger ett likviditetsöverskott som räcker till vissa investeringar och vissa underhållsåtgärder utöver det normala. Åtgärder därutöver kräver extradebiteringar. I den framlagda flerårsplanen föreslår vi att de bägge brygginvesteringarna pareras med extradebiteringar på 5 kr/m2. Under 21 avser styrelsen att noggrannare kartlägga kostnaden för olika alternativ för brygginvesteringarna. Utfaller de närmaste åren lika väl i relation till budget som 29 kan extradebiteringarna troligtvis minskas avsevärt. Klubbarnas ansvar SBU avsätter inte själv tillräckliga medel för att när det blir aktuellt kunna ersätta de anläggningar som avskrivs. Det framgår av att egna kapitalet minskar trots att kassan ökar något. Det är viktigt att klubbarna görs uppmärksamma på att sådan avsättning förväntas göras hos dem istället. Beslutsgång SBU s styrelse har beslutat att rekommendera klubbarna att lägga sina budgetar i enlighet med detta förslag. De definitiva besluten om resultat- och investeringsbudget tas på SBU s stämma. Sollentuna 21-2-11 Jan Erikson Kassör i SBU Nils Hagander Ordf i SBU
Utfall 29 och budget 21 28 29 29 21 Kontonr Kontonamn Utfall Budget Utfall Diff Budget Kommentarer till budgeten Intäkter Markhyra från klubbarna, brutto 391 82 35 85 359 499 8 694 36 89 19.5 kr/m2 Grundyta 17 45 m2 ESS extra: 594 m2 Rabatter markhyra -4-4 -4-4 Samma budget som 29 års utfall TBK extra: 459 m2 31 Markhyra från klubbarna 387 82 346 85 355 499 8 694 356 89 Beräknad 32 Engångsdebitering 87 25 91 57 4 32 33 Rörlig elkostnad från klubbarna 45 227 35 874-9 353 41 614 Klubbarna debiteras samma %-sats av totalen som utfallet förra året. 66.2% Slamkryparunderhåll, brutto 22 44 87 36 564-5 436 87 Rabatter slamkryparunderhåll -7 75-9 -9-9 Samma budget som 29 års utfall 311 Slamkryparunderh fr ESS/SBK/TBKBK 14 294 78 27 564-5 436 78 Sätts lika med kostnadsbudgeten för slamkryparna minus avgiften från RBK 3111 Slamkryparavgift RBK 12 12 12 12 374 Öresutjämning Summa intäkter 414 114 569 282 522 57-46 775 488 422 Driftkostnader SBU 51 Markhyra till kommunen -155 91-159 19-154 763 4 256-157 858 Utfall + 2% 533 El -55 741-65 32-54 163 11 139-62 829 Utfall + 16% (anmärkningsvärt billig el under 29) 534 Vatten -5 449-8 -6 54 1 946-8 535 Renhållning -22 238-2 -19 291 79-2 536 Miljöstation -9 538-15 -8 697 6 33-15 541 Förbrukningsinventarier 546 Förbrukningsmateriel -1 8-2 2-2 551 Underhåll byggnader -66-5 -13 139-8 139-5 552 Underhåll hamnanläggning -1 784-1 -4 881 5 119-5 Sänkt till 28 års nivå 553 Underhåll el-&vattenanläggn. -5 633-17 -1 525 15 475-5 554 Underhåll avspärrning (stängsel) -3 242-1 -5 394 4 66-1 555 Underhåll grusväg mm -1 378-12 -13 373-1 373-5 556 Underhåll snöröjn -6 6-6 557 Underhåll gräsklippn -4-5 5-5 Det blir väl underhåll på slåtterbalken kan man tänka. Underhåll åtgärder enl UH-plan -12 Byte av lysrör i masterna, flyttat till 21 Underhåll åtgärder enl UH-plan Avhyvling av SBK s område är gjord Summa driftkostnader SBU -265 978-334 321-281 28 53 41-318 687 Driftkostnader Slamkrypare 571 Slamkrypare - reparationer -11 36-51 4-15 444 35 956-51 4 Oförändrad budget, risk att vi behöver renovera lilla vagnens hydraulmotorer 572 Slamkrypare bränsle -7 186-7 -1 36-3 36-7 Oförändrad budget 573 Slamkrypare- service -829-4 4-4 Oförändrad budget 574 Slamkrypare försäkring -6 546-7 6-7 558 42-7 6 Oförändrad budget 575 Slamkrypare - detaljinköp -164-1 -6 128 3 872-1 Oförändrad budget 576 Slamkrypare - resor -2-74 1 926-2 Oförändrad budget 577 Slamkrypare verktyg mm -29-8 8-8 Oförändrad budget Summa driftkostnader Slamkrypare -26 294-9 -39 564 5 436-9 Administrativa kostnader 61 Administration, porto mm -1 688-3 -1 688 1 313-3 Samma budget som 29 611 Kontorsmateriel -353-5 5-5 Samma budget som 29 62 Telefon -545-3 -2 26 74-3 Samma budget som 29 631 Försäkring byggnader -5 66-6 -5 433 567-6 Samma budget som 29 699 Övriga kostnader -4 5-4 5 71 Styrelsens utgifter -3 654-8 -3 934 4 66-8 Samma budget som 29 72 Årsmöteskostnader -1 47-1 8-1 98-18 -2 Mindre höjning Summa administrativa kostnader -13 37-22 3-19 723 2 578-22 5 Finansiella intäkter o kostnader 831 Ränteintäkter 6 26 2 5 218-2 282 Med hänsyn till ränteläget 841 Räntekostnader Samma budget som 29 853 Bankkostnader -663-8 -981-181 -1 Höj en hundring till Summa finansiella intäkter o kostnader 5 543 1 7-763 -2 463-1 Resultat före avskrivningar 114 16 124 361 181 177 56 816 56 235 Avskrivningar 781 Avskrivning byggnader -2 555-2 555-2 555-3 187 Enligt avskrivningsplanen 782 Avskrivning hamnanläggning -22 892-22 889-22 889-6 918 Enligt avskrivningsplanen 783 Avskrivning el-&vattenanläggn. -3 984-3 984-3 984-31 364 Enligt avskrivningsplanen 784 Avskrivn. avspärrning (stängsel) -3 632-3 632-3 632-3 632 Enligt avskrivningsplanen Avskrivning på invest innev år -2-2 11-11 Avskrivning invstering enligt Inv-plan -4 Avskr på ny invest slåtterbalk Summa avskrivningar -15 63-125 6-125 71-11 -13 11 Resultat efter avskrivningar 8 953-699 56 16 56 85-46 866 Investeringar 111 Byggnader 112 Hamnanläggning 113 El- & vattenanläggningar -3 8-3 8 114 Avspärrning (stängsel) Investeringar innevarande år -67 488-2 -196 38 3 693 Investeringar enligt Inv-plan -4 Slåtterbalk och ev. ers av spilloljetank Summa investeringar -67 488-2 -2 18-18 -4 Kassaflöde 46 528-75 639-18 931 56 78 16 235 21-2-13 18:58 Budget - resultaträkning Budget 21 v6 Sid 1 (1)
Investeringsplan för anläggningar Anläggning/Objekt Åtgärd Drift/Invest Summa 21 211 212 213 214 215 22 Kommentar Slåtterbalk Nyanskaffninf I 2 2 Spilloljetank Ev. ersättning I 2 2 Bryggor Nya bryggor I 32 16 16 Båtbryggan Gustavsberg Kostnad per investeringsår 36 4 16 16 Underhållsplan för anläggningar Anläggning/Objekt Åtgärd Drift/Invest Summa 21 211 212 213 214 215 22 Kommentar Belysning Belysningsarmaturer Byte samtliga lampor D 12 12 Görs när behov uppstår Elförsörjning Elinstallationer Besiktning D x x x Inom normal budget Garagebyggnad Garagebyggnad - vaktlokal Målning av fasader, fönster, portar D 1 1 Driftbudget Tak- och hängrännor, besiktning D x Garagebyggnad-Vaktlokal Byte av plåttak, rännor I 23 Lånefinansiering 3år Fasadbyte I 24 Lånefinansiering 5 år Miljöstation Sjö- och torrsättning Ramper samt bryggförankringar Besikting av rost och svets D x Inom normal budget Staket och Grindar Besiktning D x Mark och vägar Vatten och ledningar Kostnad per år 22 12 1 Fördelning av I&U på investering resp drift Till investeringsbudgeten 4 16 16 Till driftbudgeten 12 1 Obs! Dessa belopp har adderats till den framskrivna driftbudgeten. Slamkryparna - inkluderas inte i detta budgetarbete Anläggning/Objekt Åtgärd Drift/Invest Summa 21 211 212 213 214 213 22 Kommentar Ev byte slamkrypare Enl utredning I x Slamkrypare, TBK,ESS,SBK Större översyn bör genomföras I 1 1 I I Kostnad per investeringsår 1 1 21-2-13 18:58 I &UH Budget 21 v6 Sid 1 (1)
2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 2 11 212 213 214 215 Kontonamn Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Plan Plan Plan Plan Plan Intäkter Markhyra från klubbarna 361 215 383 9 387 82 355 499 356 89 356 89 356 89 356 89 356 89 356 89 Engångsdebitering 13 91 57 91 57 91 57 Rörlig elkostnad från klubbarna 35 874 41 614 45 198 47 2 48 914 5 886 52 936 Slamkryparunderhåll fr klubbarna 92 583 74 547 14 294 27 564 78 8 95 84 3 87 163 9 435 93 821 Slamkryparavgift RBK 12 12 12 12 12 12 12 12 Summa intäkter 583 798 458 447 414 114 522 57 488 422 586 527 499 831 596 456 51 129 515 566 Driftkostnader SBU Markhyra till kommunen -151 32-152 826-155 91-154 763-157 858-161 15-164 236-167 52-17 871-174 288 El -13 148-8 65-55 741-54 163-62 829-65 184-67 662-7 236-72 99-75 685 Övriga driftskonstnader -41 674-25 568-38 233-34 42-45 -44 29-45 619-46 987-48 397-49 849 Underhåll -23 753-14 624-16 13-38 312-53 -42 23-43 497-44 82-46 146-47 53 Underhåll åtgärder enl UH-plan efter b- -1 Summa driftkostnader SBU -319 895-273 83-265 978-281 28-318 687-312 719-321 13-329 545-338 322-357 352 Driftkostnader Slamkrypare Slamkrypare bränsle -8 82-7 186-1 36-7 -7 42-7 865-8 337-8 837-9 368 Slamkrypare försäkring -6 322-6 546-7 558-7 6-7 828-8 63-8 35-8 554-8 81 Slamkrypare - service, uh mm -92 583-59 45-12 562-21 646-75 4-77 72-8 75-82 521-85 43-87 643 Summa driftkostnader Slamkrypare -92 583-74 547-26 294-39 564-9 -92 95-96 3-99 163-12 435-15 821 Administrativa kostnader Försäkring -5 535-5 535-5 66-5 433-6 -6 18-6 365-6 556-6 753-6 956 Diverse administration -5 167-5 27-2 586-8 448-6 5-6 695-6 896-7 13-7 316-7 535 Styrelse och årsmöte -9 614-1 742-5 124-5 842-1 -1 3-1 69-1 927-11 255-11 593 Summa administrativa kostnader -2 316-12 547-13 37-19 723-22 5-23 175-23 87-24 586-25 324-26 84 Finansiella intäkter o kostnader Finansiella kostnader netto -384 2 646 5 543-763 -1-1 3-1 61-1 93-1 126-1 159 Summa finansiella intäkter o kostnader -384 2 646 5 543-763 -1-1 3-1 61-1 93-1 126-1 159 Resultat före avskrivningar 15 62 1 916 114 16 181 177 56 235 156 652 57 884 142 68 42 922 25 15 Avskrivningar Avskrivning på invest tidigare -15 281-18 844-15 63-15 6-99 11-88 473-84 636-67 954-32 269-29 793 Avskrivning på invest innev år -2 11 Avskrivning på invest enl Inv-plan -4-2 -2-36 -36-36 Summa avskrivningar -15 281-18 844-15 63-125 71-13 11-18 473-14 636-13 954-68 269-65 793 Resultat efter avskrivningar 45 339-7 928 8 953 56 16-46 866 48 179-46 752 38 115-25 347-4 643 Kassaflöde Ingående kassa 66 79 214 649 299 995 346 522 327 592 343 827 34 48 398 363 38 432 423 354 Ingående fordran, netto 12 9 14 77 1 Resultat före avskrivningar 15 62 1 916 114 16 181 177 56 235 156 652 57 884 142 68 42 922 25 15 Investeringar -3 34-67 488-2 18-4 -16-16 Utgående fordran, netto 14 77 1 Utgående kassa 214 649 299 995 346 522 327 592 343 827 34 48 398 363 38 432 423 354 448 54 Balansräkning Anläggningar 1 49 592 1 439 932 1 57 42 1 77 527 1 747 527 1 97 527 1 97 527 2 67 527 2 67 527 2 67 527 Ackumulerade avskrivningar -889 754-998 598-1 13 661-1 228 732-1 331 833-1 44 36-1 544 942-1 648 895-1 717 164-1 782 957 Anläggningar, netto 519 838 441 334 43 759 478 795 415 694 467 221 362 585 418 632 35 363 284 57 Fordringar 14 77 1 Kassa 214 649 299 995 346 522 327 592 343 827 34 48 398 363 38 432 423 354 448 54 Summa tillgångar 749 256 741 328 75 281 86 388 759 522 87 71 76 949 799 64 773 717 733 74 Skulder 1 Eget kapital 749 256 741 328 75 281 86 388 759 522 87 71 76 949 799 64 773 717 733 74 Summa skulder o eget kapital 749 256 741 328 75 282 86 388 759 522 87 71 76 949 799 64 773 717 733 74 21-2-13 18:58 5-årsplan Budget 21 v6 Sid 1 (1)