Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet Rahastoraportti 30.6.2011

Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager 8 SEB Gyllenberg North America Index 9 SEB Gyllenberg Momentum 10 SEB Gyllenberg Optimum 11 SEB Gyllenberg European Optimum 12 SEB Gyllenberg Forum 13 SEB Gyllenberg 20 14 SEB Gyllenberg 50 15 SEB Gyllenberg 80 16 SEB Gyllenberg Euro Bond 17 SEB Gyllenberg High Yield 18 SEB Gyllenberg Money Manager 20 SEB Gyllenberg Money Manager Plus 21 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 22 SEB Likviditetsfond SEK ack 24 SEB Räntehedge Alpha 25 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 27 SEB Likviditetsfond SEK ack 28 SEB Räntehedge Alpha 29 2

Rahaston sisältö

SEB Gyllenberg Finlandia B 30.06.2011 Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,2 % Teolliset tuotteet ja palvelut 35,1 % Metso 537 761 38,50 20 703 799 7,98 % Konecranes 429 860 27,93 12 005 990 4,63 % Kone B 272 500 42,69 11 633 025 4,48 % YIT-Yhtymä 527 050 17,16 9 044 178 3,48 % Outotec 225 460 39,06 8 806 468 3,39 % Wärtsilä 368 382 23,07 8 498 573 3,27 % Cargotec B 210 000 35,09 7 368 900 2,84 % Pöyry 453 598 9,72 4 406 705 1,70 % Uponor 275 611 11,19 3 084 087 1,19 % Cramo Oyj 152 000 15,08 2 292 160 0,88 % Ramirent 160 000 9,02 1 443 200 0,56 % Finnair 304 248 3,58 1 089 208 0,42 % PKC Group 40 000 15,52 620 800 0,24 % Perusteollisuus 22,9 % Stora Enso R 2 730 500 7,17 19 577 685 7,54 % UPM 960 000 12,43 11 932 800 4,60 % Outokumpu A 1 049 000 9,00 9 435 755 3,64 % Kemira 692 397 11,75 8 135 665 3,13 % M-real B 1 400 000 2,84 3 976 000 1,53 % Rautaruukki K 150 000 15,31 2 296 500 0,88 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 400 000 5,07 2 028 000 0,78 % Huhtamäki 146 205 8,74 1 277 832 0,49 % Ahlstrom Oyj 50 000 15,99 799 500 0,31 % Rahoitus 13,2 % Sampo A 1 070 000 22,21 23 764 700 9,16 % Nordea 868 320 7,32 6 356 102 2,45 % Pohjola Pankki Oyj 256 699 8,77 2 249 967 0,87 % Citycon 350 000 3,12 1 092 000 0,42 % Sponda 215 909 4,00 863 636 0,33 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 9,6 % Nokian Renkaat 520 000 33,90 17 628 000 6,79 % Amer Sports 250 000 11,30 2 825 000 1,09 % Sanoma 127 890 12,69 1 622 924 0,63 % Rapala VMC 200 000 6,40 1 280 000 0,49 % Stockmann B 47 646 19,25 917 186 0,35 % Alma Media 106 646 6,68 712 395 0,27 % Informaatioteknologia 6,3 % Nokia 3 753 000 4,38 16 453 152 6,34 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,1 % Fortum 535 067 19,76 10 572 924 4,07 % Tietoliikennepalvelut 4,0 % TeliaSonera 1 640 315 5,01 8 209 777 3,16 % Elisa 150 841 14,61 2 203 787 0,85 % Päivittäiskulutus 2,9 % Kesko B 180 544 31,85 5 750 326 2,22 % Kesko A 50 000 30,94 1 547 000 0,60 % Raisio V 100 000 2,43 243 000 0,09 % Terveydenhuolto 0,7 % Oriola-KD B 625 274 2,69 1 681 987 0,65 % Orion A 10 000 17,66 176 600 0,07 % Oriola-KD A 10 000 3,03 30 300 0,01 % Energia 0,2 % Neste Oil 50 000 10,72 536 000 0,21 % Rakennusteollisuus 0,1 % SRV Yhtiöt Oyj 50 000 6,12 306 000 0,12 % Muut varat ja velat netto 0,8 % 4

SEB Gyllenberg Small Firm B 30.06.2011 Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,3 % Teolliset tuotteet ja palvelut 45,9 % Konecranes 213 207 27,93 5 954 872 8,87 % Cargotec B 160 000 35,09 5 614 400 8,36 % Outotec 120 000 39,06 4 687 200 6,98 % YIT-Yhtymä 220 000 17,16 3 775 200 5,62 % Pöyry 319 289 9,72 3 101 893 4,62 % Ramirent 224 432 9,02 2 024 377 3,01 % Cramo Oyj 117 000 15,08 1 764 360 2,63 % Uponor 142 494 11,19 1 594 508 2,37 % Vacon 20 600 42,99 885 594 1,32 % Lassila & Tikanoja 44 986 12,07 542 981 0,81 % Finnair 141 404 3,58 506 226 0,75 % PKC Group 25 797 15,52 400 369 0,60 % Perusteollisuus 24,7 % Kemira 400 000 11,75 4 700 000 7,00 % M-real B 1 000 000 2,84 2 840 000 4,23 % Outokumpu A 295 000 9,00 2 653 525 3,95 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 470 000 5,07 2 382 900 3,55 % Rautaruukki K 100 000 15,31 1 531 000 2,28 % Huhtamäki 134 377 8,74 1 174 455 1,75 % Ahlstrom Oyj 40 000 15,99 639 600 0,95 % Tikkurila 23 096 15,82 365 379 0,54 % Glaston 270 000 1,00 270 000 0,40 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 11,3 % Exel Composites Oyj 235 765 8,10 1 909 697 2,84 % Amer Sports 120 000 11,30 1 356 000 2,02 % Rapala VMC 195 245 6,40 1 249 568 1,86 % Stockmann B 50 989 19,25 981 538 1,46 % Talentum 489 400 1,87 915 178 1,36 % Marimekko 50 000 12,60 630 000 0,94 % Alma Media 41 000 6,68 273 880 0,41 % Honkarakenne B 59 600 4,22 251 512 0,37 % Informaatioteknologia 6,8 % Basware 61 968 27,38 1 696 684 2,53 % Affecto 521 247 2,60 1 355 242 2,02 % F-Secure 329 536 2,45 807 363 1,20 % Comptel 682 793 0,59 402 848 0,60 % Vaisala A 14 000 22,35 312 900 0,47 % Päivittäiskulutus 5,0 % Raisio V 680 000 2,43 1 652 400 2,46 % Olvi A 64 148 18,60 1 193 153 1,78 % Lännen Tehtaat 34 426 15,10 519 833 0,77 % Rahoitus 3,3 % Sponda 290 339 4,00 1 161 356 1,73 % Technopolis 168 000 3,64 611 520 0,91 % Citycon 148 000 3,12 461 760 0,69 % Terveydenhuolto 1,3 % Oral Hammaslääkärit Oyj 187 528 4,10 768 865 1,14 % Oriola-KD B 50 017 2,69 134 546 0,20 % Rakennusteollisuus 0,9 % SRV Yhtiöt Oyj 100 000 6,12 612 000 0,91 % Jutron 36 778 0,00 0 0,00 % Muut varat ja velat netto 0,7 % 5

SEB Gyllenberg European Equity Value B 30.06.2011 Haldex AB NPV Rights 63 785 3,28 209 163 0,21 % Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakkeet Norja 2,0 % 94,1 % Telenor ASA Ord 107 400 11,36 1 219 780 1,24 % Iso-Britannia 32,4 % Songa 224 490 3,43 770 511 0,78 % Astrazeneca Ord 97 200 34,42 3 345 192 3,39 % Vodafone Group 1 747 693 1,83 3 198 982 3,24 % BP Ord 563 000 5,08 2 859 325 2,90 % Rio Tinto Ord 55 900 49,72 2 779 587 2,82 % Imperial Tobacco Group 106 924 22,93 2 452 049 2,49 % Xstrata Plc 147 227 15,19 2 235 924 2,27 % Lloyds TBS Group Ord 3 155 740 0,54 1 712 265 1,74 % Barclays Ord 497 500 2,84 1 412 764 1,43 % GKN 541 900 2,57 1 390 933 1,41 % Aviva Ord 275 446 4,86 1 338 982 1,36 % British Land 152 400 6,74 1 027 723 1,04 % Cookson Group Ord 135 612 7,45 1 009 867 1,02 % Easyjet 253 060 3,98 1 006 266 1,02 % Informa 210 411 4,78 1 006 761 1,02 % Next 38 321 25,75 986 583 1,00 % Inchcape 211 610 4,63 979 225 0,99 % Bae Systems 256 700 3,53 905 335 0,92 % Enterprise Inns Ord 1 184 815 0,71 840 318 0,85 % Thomas Cook Group Plc 392 700 1,47 578 344 0,59 % Senior 237 770 2,01 478 657 0,49 % Premier Foods Ord 1 524 000 0,21 320 974 0,33 % First Group 30 422 3,77 114 839 0,12 % Espanja 1,7 % PROMOTORA DE INFORMACIONES 702 022 1,62 1 133 766 1,15 % Gasatural 37 039 14,45 535 028 0,54 % Irlanti 1,7 % CRH 60 300 15,34 924 701 0,94 % Smurfit Kappa Plc 87 606 8,24 721 654 0,73 % Portugali 1,0 % Energias de Portugal 402 600 2,45 985 967 1,00 % Itävalta 0,9 % OMV AG 28 500 30,13 858 563 0,87 % Tanska 0,9 % Danske Bank 67 500 12,77 861 974 0,87 % Muut varat ja velat netto 5,9 % Ranska 12,4 % BNP Paribas 37 144 53,23 1 977 175 2,00 % Soc Generale 44 009 40,92 1 800 848 1,83 % Sanofi-Aventis 29 605 55,44 1 641 301 1,66 % Bouygues 52 450 30,32 1 590 022 1,61 % Renault 38 900 40,89 1 590 427 1,61 % Vivendi SA 72 680 19,18 1 393 639 1,41 % Faurecia 37 676 29,54 1 112 761 1,13 % Ubisoft Entertainment Npv 108 938 6,91 753 088 0,76 % Compagnie de St-Gobain 8 399 44,66 375 057 0,38 % Alankomaat 10,9 % Royal Dutch Shell B 182 035 24,63 4 482 945 4,55 % ING Groep 242 627 8,49 2 059 661 2,09 % Aegon NV Com Stk 378 042 4,70 1 778 310 1,80 % Koninklijke Ahold 140 958 9,27 1 306 117 1,32 % Koninklijke DSM 24 646 44,76 1 103 032 1,12 % Saksa 10,8 % E. ON AG 131 300 19,59 2 571 511 2,61 % Allianz Ag 22 272 96,33 2 145 462 2,18 % Münchener Rückversicherung 16 845 105,45 1 776 305 1,80 % Thyssenkrupp Ag 49 300 35,84 1 766 666 1,79 % Deutsche Bank AG 31 350 40,75 1 277 513 1,30 % Mtu Aero Engine 19 405 55,08 1 068 827 1,08 % Sveitsi 8,7 % Novartis AG 71 360 42,19 3 010 418 3,05 % Roche Holdings 20 600 115,25 2 374 248 2,41 % UBS AG 127 424 12,56 1 600 141 1,62 % Clariant 69 521 13,16 915 159 0,93 % Valora Holding 3 062 211,34 647 127 0,66 % Italia 5,0 % Eni Spa 113 250 16,31 1 847 108 1,87 % Unicredito Italian 748 254 1,46 1 092 451 1,11 % Telecom Italia 856 600 0,96 821 908 0,83 % Telecom Italia DI RISP 965 300 0,80 774 653 0,79 % Sorin 201 833 1,95 394 382 0,40 % Belgia 3,0 % KBC Group SaPV 50 491 27,10 1 368 306 1,39 % Delhaize Group 20 504 51,70 1 060 057 1,07 % KBC Ancora 40 720 12,71 517 551 0,52 % Ruotsi 2,9 % Saab Ab 102 523 15,82 1 621 564 1,64 % Hoganas 28 202 27,65 779 910 0,79 % Haldex AB NPV 63 785 3,69 235 656 0,24 % 6

SEB Gyllenberg European Index B 30.06.2011 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot Sijoitusrahastot BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 3 365 286 15,56 52 363 853 67,42 % BLK UK Index Sub Fund 844 453 29,94 25 279 912 32,55 % Muut varat ja velat netto 0,0 % 7

SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager B 30.06.2011 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,9 % Maailma 69,1 % CRM US Equity Opportunities 323 876 8,33 2 696 909 16,56 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 167 650 9,87 1 655 275 10,17 % William Blair US All Cap Growth Fund D 13 829 86,75 1 199 660 7,37 % ishares MSCI Canada Index Fund 51 100 21,90 1 119 259 6,87 % Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap 13 649 80,79 1 102 696 6,77 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 100 409 8,22 825 690 5,07 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A 14 402 51,28 738 536 4,54 % SEB Listed Private Equity Fund 4 168 165,04 687 858 4,22 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 7 125 92,48 658 954 4,05 % SEB Choice North America Chance/Risk Fund 172 552 3,29 568 460 3,49 % Eurooppa 27,2 % BGF European A2 23 115 75,06 1 734 977 10,66 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 4 208 220,14 926 259 5,69 % TT International European Equity Fund D 41 831 11,17 467 087 2,87 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR 135 787 2,99 406 002 2,49 % SEB Europe fund lux inc 230 704 1,62 372 980 2,29 % SEB Nordic Fund 40 233 6,64 267 181 1,64 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 14 400 18,13 261 072 1,60 % Suomi 2,5 % SEB Gyllenberg Finlandia B 692 593,98 410 917 2,52 % Muut varat ja velat netto 1,1 % 8

SEB Gyllenberg North America Index B 30.06.2011 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,9 % Sijoitusrahastot 99,9 % BLK North America Index Fund 5 161 421 9,85 50 854 158 99,93 % Muut varat ja velat netto 0,1 % 9

SEB Gyllenberg Momentum B 30.06.2011 Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,6 % Teolliset tuotteet ja palvelut 32,1 % Metso 121 000 38,50 4 658 500 7,51 % Kone B 69 000 42,69 2 945 610 4,75 % Konecranes 88 450 27,93 2 470 409 3,98 % Wärtsilä 89 300 23,07 2 060 151 3,32 % Outotec 51 050 39,06 1 994 013 3,22 % YIT-Yhtymä 111 800 17,16 1 918 488 3,09 % Cargotec B 53 100 35,09 1 863 279 3,01 % PKC Group 31 650 15,52 491 208 0,79 % Uponor 32 600 11,19 364 794 0,59 % Ramirent 37 700 9,02 340 054 0,55 % Cramo Oyj 20 500 15,08 309 140 0,50 % Pöyry 30 350 9,72 294 850 0,48 % Finnair 51 800 3,58 185 444 0,30 % Perusteollisuus 21,6 % Stora Enso R 538 200 7,17 3 858 894 6,22 % UPM 234 050 12,43 2 909 242 4,69 % Kemira 159 300 11,75 1 871 775 3,02 % Outokumpu A 198 100 9,00 1 781 910 2,87 % Huhtamäki 97 300 8,74 850 402 1,37 % Rautaruukki K 55 100 15,31 843 581 1,36 % M-real B 203 100 2,84 576 804 0,93 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 79 550 5,07 403 319 0,65 % Ahlstrom Oyj 17 500 15,99 279 825 0,45 % Rahoitus 14,0 % Sampo A 267 350 22,21 5 937 844 9,58 % Nordea 212 350 7,32 1 554 402 2,51 % Pohjola Pankki Oyj 116 650 8,77 1 022 437 1,65 % Sponda 40 700 4,00 162 800 0,26 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 8,6 % Nokian Renkaat 88 450 33,90 2 998 455 4,84 % Amer Sports 88 750 11,30 1 002 875 1,62 % Sanoma 70 850 12,69 899 087 1,45 % Stockmann B 21 300 19,25 410 025 0,66 % Informaatioteknologia 8,0 % Nokia 1 023 600 4,38 4 487 462 7,24 % Tieto 29 500 11,39 336 005 0,54 % Vaisala A 4 700 22,35 105 045 0,17 % Sähkö, kaasu ja vesi 7,2 % Fortum 226 850 19,76 4 482 556 7,23 % Tietoliikennepalvelut 4,1 % TeliaSonera 323 700 5,01 1 620 119 2,61 % Elisa 64 950 14,61 948 920 1,53 % Päivittäiskulutus 2,9 % Kesko B 56 800 31,85 1 809 080 2,92 % Energia 0,6 % Neste Oil 34 400 10,72 368 768 0,59 % Terveydenhuolto 0,6 % Oriola-KD B 131 600 2,69 354 004 0,57 % Muut varat ja velat netto 0,4 % 10

SEB Gyllenberg Optimum B 30.06.2011 Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakkeet 51,3 % Teolliset tuotteet ja palvelut 15,3 % Metso 48 100 38,50 1 851 850 3,52 % Kone B 38 150 42,69 1 628 624 3,10 % Konecranes 33 850 27,93 945 431 1,80 % Wärtsilä 37 950 23,07 875 507 1,67 % Cargotec B 21 200 35,09 743 908 1,42 % YIT-Yhtymä 40 200 17,16 689 832 1,31 % Outotec 16 300 39,06 636 678 1,21 % Ramirent 18 300 9,02 165 066 0,31 % Uponor 13 600 11,19 152 184 0,29 % Pöyry 14 750 9,72 143 296 0,27 % Cramo Oyj 8 200 15,08 123 656 0,24 % Finnair 25 100 3,58 89 858 0,17 % Finnish Government 3,875% 15.9.2017 800 000 106,05 872 860 1,66 % Teollisuuden Voima 6% 27.6.2016 600 000 109,80 659 089 1,25 % Dutch Government 4,25% 15.7.2013 500 000 105,19 546 327 1,04 % E.ON 4,875% 28.1.2014 500 000 105,41 537 267 1,02 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 500 000 100,40 515 808 0,98 % Italian Government 4% 15.4.2012 500 000 101,27 510 503 0,97 % Outokumpu 5,125% 24.6.2015 450 000 102,71 462 564 0,88 % Spanish Government 3,3% 31.10.2014 420 000 97,27 417 723 0,79 % Pohjola 1,934% 25.2.2013 400 000 100,30 401 958 0,76 % French Government 3,75% 25.4.2021 300 000 103,08 311 269 0,59 % BHP Billiton 4,75% 4.4.2012 250 000 101,94 257 680 0,49 % French Government 4,75% 25.4.2035 200 000 109,43 220 573 0,42 % Muut varat ja velat netto 1,8 % Perusteollisuus 11,2 % Stora Enso R 237 800 7,17 1 705 026 3,24 % UPM 99 750 12,43 1 239 893 2,36 % Outokumpu A 83 700 9,00 752 882 1,43 % Kemira 63 700 11,75 748 475 1,42 % Huhtamäki 47 200 8,74 412 528 0,79 % Rautaruukki K 26 700 15,31 408 777 0,78 % M-real B 98 450 2,84 279 598 0,53 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 38 550 5,07 195 449 0,37 % Ahlstrom Oyj 8 450 15,99 135 116 0,26 % Rahoitus 7,2 % Sampo A 117 550 22,21 2 610 786 4,97 % Nordea 84 850 7,32 621 102 1,18 % Pohjola Pankki Oyj 56 550 8,77 495 661 0,94 % Sponda 19 750 4,00 79 000 0,15 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,0 % Nokian Renkaat 44 050 33,90 1 493 295 2,84 % Amer Sports 43 050 11,30 486 465 0,93 % Sanoma 34 350 12,69 435 902 0,83 % Stockmann B 10 350 19,25 199 238 0,38 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,1 % Fortum 108 700 19,76 2 147 912 4,09 % Informaatioteknologia 3,7 % Nokia 411 400 4,38 1 803 578 3,43 % Tieto 14 300 11,39 162 877 0,31 % Tietoliikennepalvelut 2,4 % TeliaSonera 156 900 5,01 785 285 1,49 % Elisa 31 500 14,61 460 215 0,88 % Päivittäiskulutus 1,7 % Kesko B 27 500 31,85 875 875 1,67 % Energia 0,3 % Neste Oil 16 700 10,72 179 024 0,34 % Terveydenhuolto 0,3 % Oriola-KD B 63 750 2,69 171 488 0,33 % Korkosijoitukset 47,0 % Joukkovelkakirjat 47,0 % German Government 4% 4.1.2037 1 700 000 104,04 1 801 655 3,43 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 1 400 000 102,54 1 482 546 2,82 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 1 400 000 101,46 1 430 251 2,72 % French Government 5,75% 25.10.2032 1 120 000 123,48 1 426 733 2,72 % Sampo 6,339% 10.4.2012 1 290 000 103,00 1 346 772 2,56 % KFW 4,375% 4.7.2018 1 100 000 107,45 1 229 548 2,34 % German Government 5,625% 4.1.2028 900 000 124,97 1 149 280 2,19 % SFEF 3% 7.4.2014 1 100 000 102,11 1 130 784 2,15 % Finnish Government 5,375% 4.7.2013 1 000 000 107,21 1 125 261 2,14 % Land Nordrhein-Westfalen 4% 14.11.2014 1 000 000 104,81 1 073 086 2,04 % Handelsbanken 5,375% 2.9.2011 1 000 000 100,61 1 050 385 2,00 % KFW 3,375% 18.01.2021 1 000 000 99,27 1 007 772 1,92 % Italian Government 5,25% 1.11.2029 1 000 000 98,62 994 760 1,89 % Toyota 5,25% 3.2.2012 900 000 101,75 934 788 1,78 % Italian Government 4,5% 1.3.2019 900 000 99,70 910 617 1,73 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 850 000 102,22 892 885 1,70 % 11

SEB Gyllenberg European Optimum B 30.06.2011 Siemens 3 700 94,05 347 985 1,69 % Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakkeet Yhdyskuntapalvelut 1,2 % 71,6 % E. ON AG 12 500 19,28 241 000 1,17 % Rahoitus 13,7 % Kulutushyödykkeet 0,6 % BNP Paribas 8 000 52,44 419 520 2,04 % Deutsche Bank 9 200 40,19 369 748 1,79 % Standard Chartered 17 663 17,94 316 850 1,54 % HSBC Holdings 46 400 6,80 315 364 1,53 % Lloyds Banking Group 531 400 0,53 283 888 1,38 % ING Groep 31 400 8,32 261 279 1,27 % Sampo A 10 700 22,21 237 647 1,15 % Danske Bank A/S 18 233 12,64 230 531 1,12 % Zurich Financial Services 1 200 173,96 208 748 1,01 % Banco Santander 23 102 7,84 181 120 0,88 % Anglo Irish Bank 192 777 0,00 0 0,00 % Päivittäiskulutus 12,7 % Nestle 13 952 42,87 598 091 2,90 % Imperial Tobacco Group 20 100 22,67 455 745 2,21 % Novartis 9 900 41,67 412 500 2,00 % Anheuser-Busch InBev 8 124 39,52 321 060 1,56 % Fresenius 3 400 71,58 243 372 1,18 % Novo Nordisk A/S B 2 735 86,01 235 242 1,14 % Elekta B 4 050 32,36 131 070 0,64 % Roche Holding 700 114,73 80 310 0,39 % Glaxo Smithkline 5 300 14,70 77 933 0,38 % Metro AG 1 600 41,60 66 552 0,32 % Reckitt Benckiser Group Plc 3 500 37,48 131 192 0,64 % Korkosijoitukset 24,2 % Joukkovelkakirjat 24,2 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 500 000 101,46 510 804 2,48 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 450 000 102,54 476 533 2,31 % Finnish Government 5,375% 4.7.2013 400 000 107,21 450 104 2,18 % Italian Government 5,25% 1.8.2017 400 000 105,16 429 284 2,08 % KFW 4,375% 4.7.2018 350 000 107,45 391 220 1,90 % German Government 4% 4.1.2037 350 000 104,04 370 929 1,80 % SFEF 2,125% 20.5.2012 290 000 100,38 291 792 1,42 % German Government 5,625% 4.1.2028 200 000 124,97 255 395 1,24 % Italian Government 5,25% 1.11.2029 250 000 98,62 248 690 1,21 % Spanish Government 3,3% 31.10.2014 250 000 97,27 248 645 1,21 % Austrian Government 4,3% 15.9.2017 220 000 107,33 243 590 1,18 % Finnish Government 3,875% 15.9.2017 200 000 106,05 218 215 1,06 % French Government 5,75% 25.10.2032 170 000 123,48 216 558 1,05 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 200 000 102,22 210 091 1,02 % European Community 3,25% 9.12.2011 200 000 100,75 205 115 0,99 % French Government 5,5% 25.4.2029 90 000 118,94 107 939 0,52 % Austrian Government 4,65% 15.1.2018 50 000 109,50 55 807 0,27 % French Government 4,75% 25.4.2035 50 000 109,43 55 143 0,27 % Perusteollisuus 12,3 % Rheinmetall Berlin ordinary aktien 6 900 60,33 416 277 2,02 % Compagnie de Saint-Gobain 6 800 44,07 299 642 1,45 % Prysmian SpA 21 500 13,74 295 410 1,43 % Vallourec SA 3 400 83,29 283 186 1,37 % Lanxess 4 500 56,13 252 585 1,23 % Heidelbergcement 5 700 43,95 250 487 1,22 % Amec Plc 20 700 11,84 245 107 1,19 % Thyssenkrupp 6 000 35,48 212 880 1,03 % Basf 1 500 66,56 99 840 0,48 % Syngenta 400 233,85 93 539 0,45 % Air Liquide SA 900 97,65 87 885 0,43 % Muut varat ja velat netto 4,2 % Raaka-aineet 11,8 % Rio Tinto Plc 6 900 48,92 337 548 1,64 % ENI 20 000 16,06 321 200 1,56 % BHP Billiton 11 700 26,89 314 661 1,53 % BP 55 865 5,06 282 790 1,37 % Royal Dutch Shell Amsterdam 11 700 24,22 283 374 1,37 % BG Group Plc 16 600 15,56 258 249 1,25 % International Power Plc 70 600 3,54 249 853 1,21 % Tullow Oil Plc 15 900 13,64 216 802 1,05 % Federal Hydrogeneration Company ADR 47 800 3,33 158 948 0,77 % Informaatioteknologia 6,5 % SAP 7 500 41,25 309 375 1,50 % BT Group Plc 137 900 2,21 305 036 1,48 % Telenor ASA 25 800 11,16 287 834 1,40 % Software 4 100 40,87 167 567 0,81 % Imtech 6 700 24,20 162 107 0,79 % Amadeus IT Holding SA 7 400 14,24 105 376 0,51 % Ei-sykliset palvelut 5,7 % Shire Ltd 13 200 21,40 282 481 1,37 % Vodafone Group 155 000 1,81 281 311 1,36 % Cap Gemini 6 600 40,15 264 957 1,29 % Swedish Match Ab 11 000 23,21 255 359 1,24 % Telefonica SA 5 300 16,62 88 086 0,43 % Kulutushyödykkeet ja -palvelut 3,5 % Daimler AG 5 500 51,20 281 600 1,37 % Louis Vuitton Moet Hennessy 2 000 121,65 243 300 1,18 % Henkel KGaA Vorzug 4 000 47,62 190 480 0,92 % Sykliset palvelut 2,0 % Compass Group Plc 39 000 6,55 255 522 1,24 % Royal Vopak 4 700 33,53 157 568 0,76 % Teolliset tuotteet ja palvelut 1,7 % 12

SEB Gyllenberg Forum B 30.06.2011 Stockmann B 2 128 19,25 40 964 0,11 % Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset Sähkö, kaasu ja vesi 1,2 % 73,7 % Fortum 23 100 19,76 456 456 1,20 % Joukkovelkakirjat 70,3 % Informaatioteknologia 1,1 % Italian Government 4% 15.4.2012 1 950 000 101,27 1 990 962 5,22 % Finnish Government 5,375% 4.7.2013 1 250 000 107,21 1 406 576 3,69 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 1 300 000 102,54 1 376 650 3,61 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 1 200 000 101,46 1 225 930 3,21 % Italian Government 5,25% 1.11.2029 1 200 000 98,62 1 193 712 3,13 % French Government 5,75% 25.10.2032 900 000 123,48 1 146 482 3,01 % German Government 5,625% 4.1.2028 900 000 124,97 1 149 280 3,01 % Land Nordrhein-Westfalen 4% 14.11.2014 1 000 000 104,81 1 073 086 2,81 % Handelsbanken 5,375% 2.9.2011 1 000 000 100,61 1 050 385 2,75 % Sampo 6,339% 10.4.2012 1 000 000 103,00 1 044 009 2,74 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 1 000 000 100,40 1 031 616 2,70 % KFW 3,375% 18.01.2021 1 000 000 99,27 1 007 772 2,64 % Austrian Government 4,3% 15.9.2017 900 000 107,33 996 506 2,61 % Italian Government 4,5% 1.3.2019 900 000 99,70 910 617 2,39 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 850 000 102,22 892 885 2,34 % French Government 4% 25.10.2013 830 000 104,97 893 809 2,34 % Spanish Government 4,4% 31.1.2015 800 000 100,31 816 946 2,14 % German Government 4% 4.1.2037 760 000 104,04 805 446 2,11 % KFW 4,125% 4.7.2017 700 000 106,19 771 889 2,02 % Pohjola 1,934% 25.2.2013 700 000 100,30 703 426 1,84 % Finnish Government 3,875% 15.9.2017 580 000 106,05 632 824 1,66 % French Government 3,5% 25.4.2015 550 000 104,25 576 846 1,51 % Dutch Government 5% 15.7.2012 500 000 103,54 541 673 1,42 % French Government 4,75% 25.4.2035 480 000 109,43 529 375 1,39 % French Government 3,75% 25.4.2021 500 000 103,08 518 781 1,36 % Nordea Float 2,185% 17.6.2013 500 000 100,64 503 605 1,32 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,759% 12.10.2011 500 000 99,92 501 510 1,31 % Tapiola Float (Call) 1,884% 22.5.2017 500 000 97,26 487 294 1,28 % YIT 4,823% 26.3.2015 350 000 101,17 358 533 0,94 % SEB Float 2,652% 21.9.2012 300 000 101,10 303 502 0,80 % Teollisuuden Voima 6% 27.6.2016 250 000 109,80 274 620 0,72 % Outokumpu 5,125% 24.6.2015 100 000 102,71 102 792 0,27 % Nokia 85 500 4,38 374 832 0,98 % Tieto 2 750 11,39 31 323 0,08 % Tietoliikennepalvelut 0,7 % TeliaSonera 33 250 5,01 166 416 0,44 % Elisa 6 250 14,61 91 313 0,24 % Päivittäiskulutus 0,5 % Kesko B 5 650 31,85 179 953 0,47 % Energia 0,1 % Neste Oil 3 550 10,72 38 056 0,10 % Terveydenhuolto 0,1 % Oriola-KD B 12 500 2,69 33 625 0,09 % Sijoitusrahastot 10,3 % Maailma 5,2 % SEB Stiftelsefond Utland 3 489 946 0,56 1 964 774 5,15 % Eurooppa 5,1 % SEB Ethical Europe Fund 941 110 2,08 1 954 591 5,12 % Muut varat ja velat netto 1,5 % Sijoitustod. 3,4 % Svenska Handelsbanken 20.10.2011 800 000 99,52 796 513 2,09 % Svenska Handelsbanken 16.8.2011 500 000 99,83 503 062 1,32 % Pörssiosakkeet 14,5 % Teolliset tuotteet ja palvelut 4,3 % Metso 12 200 38,50 469 700 1,23 % Kone B 9 100 42,69 388 479 1,02 % Outotec 6 200 39,06 242 172 0,63 % Konecranes 8 450 27,93 236 009 0,62 % YIT-Yhtymä 8 550 17,16 146 718 0,38 % Ramirent 4 050 9,02 36 531 0,10 % Uponor 2 950 11,19 33 011 0,09 % Pöyry 3 250 9,72 31 574 0,08 % Cramo Oyj 1 700 15,08 25 636 0,07 % Finnair 5 500 3,58 19 690 0,05 % Perusteollisuus 3,2 % Stora Enso R 46 700 7,17 334 839 0,88 % UPM 20 400 12,43 253 572 0,66 % Kemira 13 550 11,75 159 213 0,42 % Outokumpu A 17 550 9,00 157 862 0,41 % Huhtamäki 9 950 8,74 86 963 0,23 % Rautaruukki K 5 800 15,31 88 798 0,23 % M-real B 21 200 2,84 60 208 0,16 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 8 200 5,07 41 574 0,11 % Ahlstrom Oyj 1 850 15,99 29 582 0,08 % Rahoitus 2,0 % Sampo A 24 250 22,21 538 593 1,41 % Nordea 16 800 7,32 122 976 0,32 % Pohjola Pankki Oyj 12 100 8,77 106 057 0,28 % Sponda 3 200 4,00 12 800 0,03 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,4 % Nokian Renkaat 9 200 33,90 311 880 0,82 % Amer Sports 9 450 11,30 106 785 0,28 % Sanoma 6 850 12,69 86 927 0,23 % 13

SEB Gyllenberg 20 B 30.06.2011 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 96,6 % Eurooppa 49,1 % SEB Gyllenberg Money Manager Plus BI 19 349 112,56 2 177 960 18,55 % SEB Gyllenberg Euro Bond B 14 880 137,67 2 048 537 17,44 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 6 576 116,18 764 020 6,51 % BGF European A2 6 754 75,06 506 956 4,32 % SEB Gyllenberg Money Manager B 1 227 129,83 159 341 1,36 % SEB European Equity Small Caps 792 135,13 107 058 0,91 % Maailma 43,9 % SEB Gyllenberg High Yield B 5 349 168,81 902 967 7,69 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R 5 839 146,12 853 214 7,27 % Bluebay High Yield Bond Fund R 4 073 170,89 695 977 5,93 % SEB Corporate Bond Fund EUR 364 925 1,34 489 583 4,17 % Bluebay Investment Grade Bond R 3 242 136,23 441 679 3,76 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 50 406 8,22 414 503 3,53 % William Blair US All Cap Growth Fund D 3 709 86,75 321 726 2,74 % Muzinich High Yield Short Duration R 2 801 103,77 290 702 2,48 % CRM US Equity Opportunities 32 572 8,33 271 227 2,31 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A 2 944 51,28 150 947 1,29 % SEB Listed Private Equity Fund 769 165,04 126 958 1,08 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 1 264 92,48 116 906 1,00 % BGF World Gold A2 1 954 41,64 81 365 0,69 % Suomi 3,6 % SEB Gyllenberg Finlandia B 711 593,98 422 156 3,59 % Muut varat ja velat netto 3,4 % 14

SEB Gyllenberg 50 B 30.06.2011 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 96,5 % Maailma 48,9 % SEB Gyllenberg High Yield B 5 038 168,81 850 461 7,11 % CRM US Equity Opportunities 90 831 8,33 756 351 6,33 % William Blair US All Cap Growth Fund D 8 242 86,75 714 998 5,98 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 80 818 8,22 664 589 5,56 % Bluebay High Yield Bond Fund R 3 304 170,89 564 687 4,72 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R 3 146 146,12 459 629 3,85 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 3 176 92,48 293 723 2,46 % SEB Listed Private Equity Fund 1 661 165,04 274 140 2,29 % Bluebay Emerging Market Local Bond R 1 736 154,87 268 821 2,25 % Bluebay Investment Grade Bond R 1 879 136,23 255 945 2,14 % SEB Choice Japan Chance/Risk Fund EUR 467 454 0,41 192 218 1,61 % SEB Corporate Bond Fund EUR 138 220 1,34 185 436 1,55 % BGF World Energy A2 8 152 18,95 154 479 1,29 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A 2 726 51,28 139 790 1,17 % Investec Emerging Markets Dept A Acc 3 502 19,15 67 061 0,56 % Eurooppa 40,2 % SEB Gyllenberg Money Manager Plus BI 12 208 112,56 1 374 158 11,50 % SEB Gyllenberg Euro Bond B 9 223 137,67 1 269 757 10,62 % BGF European A2 14 461 75,06 1 085 470 9,08 % TT International European Equity Fund D 34 701 11,17 387 476 3,24 % SEB European Equity Small Caps 1 779 135,13 240 443 2,01 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 12 500 18,13 226 625 1,90 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 1 002 220,14 220 565 1,85 % Suomi 7,4 % SEB Gyllenberg Finlandia B 1 486 593,98 882 687 7,38 % Muut varat ja velat netto 3,6 % 15

SEB Gyllenberg 80 B 30.06.2011 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,4 % Maailma 53,5 % CRM US Equity Opportunities 146 717 8,33 1 221 716 10,62 % William Blair US All Cap Growth Fund D 11 908 86,75 1 032 972 8,98 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 118 590 8,22 975 194 8,48 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A 10 834 51,28 555 576 4,83 % SEB Listed Private Equity Fund 2 451 165,04 404 456 3,52 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 4 099 92,48 379 113 3,30 % Bluebay High Yield Bond Fund R 2 189 170,89 374 052 3,25 % SEB Gyllenberg High Yield B 1 917 168,81 323 689 2,81 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R 2 099 146,12 306 660 2,67 % Bluebay Emerging Market Local Bond R 1 626 154,87 251 747 2,19 % Investec Emerging Markets Dept A Acc 6 379 19,15 122 165 1,06 % SEB Russia Fund 8 991 11,42 102 695 0,89 % JPM Emerging Markets Equity Fund A (acc) 5 995 16,41 98 392 0,86 % Eurooppa 31,9 % BGF European A2 16 164 75,06 1 213 283 10,55 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 3 038 220,14 668 750 5,81 % SEB Gyllenberg Money Manager Plus BI 4 587 112,56 516 316 4,49 % TT International European Equity Fund D 42 485 11,17 474 391 4,12 % SEB European Equity Small Caps 3 428 135,13 463 190 4,03 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 18 570 18,13 336 674 2,93 % Suomi 10,7 % SEB Gyllenberg Finlandia B 2 065 593,98 1 226 746 10,66 % Ei määritelty 2,3 % SEB Choice Japan Fund 687 995 0,39 267 872 2,33 % Muut varat ja velat netto 1,6 % 16

SEB Gyllenberg Euro Bond B 30.06.2011 Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 99,0 % Saksa 22,2 % Land Nordrhein-Westfalen 4% 14.11.2014 12 000 000 104,81 12 877 036 6,13 % KFW 4,375% 4.7.2018 8 000 000 107,45 8 942 164 4,26 % KFW 3,375% 18.01.2021 7 000 000 99,27 7 054 403 3,36 % German Government 4% 4.1.2037 5 100 000 104,04 5 404 966 2,57 % KFW 2,25% 21.9.2017 5 500 000 95,62 5 354 710 2,55 % KFW 4,625% 4.1.2023 4 000 000 109,15 4 455 712 2,12 % German Government 5,625% 4.1.2028 2 000 000 124,97 2 553 955 1,22 % Italia 17,9 % Italian Government 4,75% 1.2.2013 12 000 000 102,64 12 551 413 5,98 % Italian Government 5,25% 1.11.2029 8 000 000 98,62 7 958 078 3,79 % Italian Government 4,5% 1.3.2019 7 000 000 99,70 7 082 573 3,37 % Italian Government 5,25% 1.8.2017 6 450 000 105,16 6 922 199 3,30 % Italian Government 4% 15.4.2012 3 000 000 101,27 3 063 018 1,46 % Ranska 16,7 % Cades 3% 25.2.2016 10 000 000 100,55 10 164 837 4,84 % Cades 4,5% 4.9.2013 6 000 000 105,29 6 538 578 3,12 % French Government 3,75% 25.4.2021 6 000 000 103,08 6 225 374 2,97 % French Government 4% 25.10.2013 5 650 000 104,97 6 084 361 2,90 % French Government 5,75% 25.10.2032 3 820 000 123,48 4 866 178 2,32 % French Government 4,75% 25.4.2035 990 000 109,43 1 091 837 0,52 % Alankomaat 9,4 % Neder Waterschapsb. 3,875% 17.2.2020 8 000 000 102,28 8 295 359 3,95 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 7 000 000 102,54 7 412 732 3,53 % Dutch Government 1,75% 15.1.2013 4 000 000 100,27 4 042 636 1,93 % Korkosijoitukset 8,9 % EIB 4,5% 15.10.2025 10 500 000 105,86 11 449 286 5,45 % EIB 3,125% 15.4.2014 7 000 000 102,52 7 220 150 3,44 % Suomi 8,0 % Finnish Government 3,875% 15.9.2017 6 010 000 106,05 6 557 363 3,12 % Finnish Government 5,375% 4.7.2013 5 600 000 107,21 6 301 461 3,00 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 3 930 000 101,46 4 014 920 1,91 % Espanja 5,6 % Spanish Government 3,3% 31.10.2014 11 800 000 97,27 11 736 038 5,59 % Belgia 3,9 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 7 800 000 102,22 8 193 537 3,90 % Itävalta 3,1 % Austrian Government 4,3% 15.9.2017 2 900 000 107,33 3 210 963 1,53 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 3 100 000 100,40 3 198 011 1,52 % Tanska 2,4 % Danish Government 1,75% 5.10.2015 5 000 000 97,33 4 930 747 2,35 % Eurooppa 1,0 % EFSF 2,75% 18.7.2016 2 000 000 99,60 2 014 452 0,96 % Muut varat ja velat netto 1,0 % 17

SEB Gyllenberg High Yield B 30.06.2011 Määrä Kurssi Arvo Osuus USD-määräiset 71,7 % Yrityslainat 71,7 % CLEAR CHANNEL WW HLDGS INC 9,25 12/15/2017 6 575 000 75,07 4 937 125 1,65 % UNITED STATES STL CORP NEW 7,375 04/01/2020 4 550 000 71,19 3 239 244 1,08 % CROSSTEX ENERGY L P / CORP 8,875 02/15/2018 4 350 000 73,43 3 194 339 1,07 % ALLY FINANCIAL INC 8 03/15/2020 4 000 000 73,26 2 930 428 0,98 % MANITOWOC COMPANY INC 8,5 11/01/2020 3 925 000 73,61 2 889 014 0,97 % NOVELIS INC 8,375 12/15/2017 3 900 000 73,61 2 870 613 0,96 % XM SATELLITE RADIO INC 7,625 11/01/2018 3 800 000 72,57 2 757 705 0,92 % MCJUNKIN RED MAN CORP 9,5 12/15/2016 3 800 000 70,50 2 679 101 0,90 % TOYS R US PPTY CO I LLC 10,75 07/15/2017 3 425 000 76,71 2 627 258 0,88 % CABLEVISION SYSTEMS CORP 8,625 09/15/2017 3 475 000 74,73 2 596 726 0,87 % FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6,625 08/15/2017 3 450 000 73,30 2 528 779 0,85 % NEXTEL COMMUNICATIONS INC 7,375 08/01/2015 3 650 000 68,95 2 516 721 0,84 % CASE NEW HOLLAND INC 7,875 12/01/2017 3 150 000 75,85 2 389 161 0,80 % CONSOL ENERGY INC 8,25 04/01/2020 3 175 000 75,16 2 386 230 0,80 % CHRYSLER GP/CG CO-ISSUER 8,25 06/15/2021 3 375 000 67,57 2 280 563 0,76 % CHC HELICOPTER SA 9,25 10/15/2020 3 550 000 62,92 2 233 590 0,75 % SINCLAIR TELEVISION 8,375 10/15/2018 3 100 000 72,40 2 244 363 0,75 % CHS / CMNTY HEALTH SYS INC 8,875 07/15/2015 3 050 000 71,02 2 166 104 0,72 % EXIDE TECHNOLOGIES 8,625 02/01/2018 2 950 000 71,71 2 115 424 0,71 % JABIL CIRCUIT INC 8,25 03/15/2018 2 700 000 78,78 2 126 974 0,71 % DISH DBS CORP 7,875 09/01/2019 2 825 000 74,38 2 101 268 0,70 % SOLUTIA INC 8,75 11/01/2017 2 625 000 74,81 1 963 818 0,66 % ALLY FINANCIAL INC 6,25 12/01/2017 2 800 000 68,49 1 917 758 0,64 % BUILDING MATLS CORP AMER 7,5 03/15/2020 2 600 000 72,57 1 886 851 0,63 % CF INDS INC 6,875 05/01/2018 2 395 000 78,17 1 872 255 0,63 % AK STL CORP 7,625 05/15/2020 2 625 000 70,68 1 855 220 0,62 % FOREST OIL CORP 7,25 06/15/2019 2 650 000 70,33 1 863 752 0,62 % HEADWATERS INC 7,625 04/01/2019 2 975 000 62,75 1 866 683 0,62 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,625 09/15/2015 2 475 000 74,73 1 849 466 0,62 % MGM RESORTS INTERNATIONAL 11,125 11/15/2017 2 300 000 78,78 1 811 866 0,61 % NBTY INC 9 10/01/2018 2 525 000 72,74 1 836 775 0,61 % NRG ENERGY INC 7,625 05/15/2019 2 675 000 68,61 1 835 224 0,61 % GRIFFON CORPORATION 7,125 04/01/2018 2 575 000 69,21 1 782 153 0,60 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,75 03/15/2017 2 350 000 75,42 1 772 263 0,59 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7 01/15/2019 2 400 000 70,94 1 704 001 0,57 % CELANESE US HLDGS 6,625 10/15/2018 2 300 000 72,74 1 673 102 0,56 % JMC STEEL GROUP 8,25 03/15/2018 2 375 000 69,99 1 662 156 0,56 % PHILLIPS VAN HEUSEN CORP 7,375 05/15/2020 2 250 000 73,78 1 660 001 0,56 % HEALTHSOUTH CORP 7,25 10/01/2018 2 275 000 71,88 1 635 308 0,55 % BIOMET INC 10 10/15/2017 2 150 000 75,16 1 615 873 0,54 % LIMITED BRANDS INC 8,5 06/15/2019 2 050 000 78,60 1 611 391 0,54 % CB RICHARD ELLIS SVCS INC 11,625 06/15/2017 1 975 000 79,90 1 577 971 0,53 % COOPER-STANDARD 8,5 05/01/2018 2 125 000 72,74 1 545 801 0,52 % JBS USA LLC / JBS USA FINANCE 11,625 05/01/2014 1 950 000 79,29 1 546 232 0,52 % QUICKSILVER RESOURCES INC 9,125 08/15/2019 2 050 000 75,16 1 540 716 0,52 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 7,125 03/15/2019 2 150 000 70,68 1 519 513 0,51 % JBS USA LLC / JBS USA FINANCE 7,25 06/01/2021 2 200 000 67,06 1 475 212 0,49 % QUICKSILVER RESOURCES INC 11,75 01/01/2016 1 850 000 78,95 1 460 560 0,49 % CALPINE CORP 7,5 02/15/2021 2 050 000 70,33 1 441 771 0,48 % COPANO ENERGY LLC/FIN CO 7,125 04/01/2021 2 125 000 68,09 1 446 899 0,48 % ARCH COAL INC 7,25 10/01/2020 1 950 000 70,50 1 374 802 0,46 % NEXSTAR BROADCASTING INC 8,875 04/15/2017 1 875 000 72,57 1 360 710 0,46 % SEARS HOLDING CORP 6,625 10/15/2018 2 150 000 63,95 1 374 974 0,46 % BELDEN INC. 9,25 06/15/2019 1 750 000 76,71 1 342 395 0,45 % BERRY PETE CO 10,25 06/01/2014 1 725 000 78,78 1 358 900 0,45 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,5 04/15/2020 1 800 000 75,16 1 352 824 0,45 % POLYMER GROUP INC 7,75 02/01/2019 1 925 000 69,12 1 330 630 0,45 % EXPRO FIN LUXEMBOURG S C A 8,5 12/15/2016 1 966 000 66,54 1 308 136 0,44 % FORD MOTOR COMPANY 6,625 10/01/2028 1 950 000 67,60 1 318 142 0,44 % NAVIOS MARITIME HLDS/FIN 8,125 02/15/2019 2 000 000 66,19 1 323 864 0,44 % NAVIOS MARITIME HLDS/FIN 8,875 11/01/2017 1 750 000 71,02 1 242 846 0,42 % PENNEY J C INC 7,95 04/01/2017 1 625 000 77,66 1 261 916 0,42 % SPRINT CAP CORP 6,875 11/15/2028 1 925 000 65,85 1 267 583 0,42 % TEREX CORP NEW 10,875 06/01/2016 1 600 000 78,95 1 263 187 0,42 % WENDYS / ARBYS RESTAURANTS LLC 10 07/15/2016 1 650 000 76,36 1 259 998 0,42 % DUPONT FABROS TECHNOLOGY LP 8,5 12/15/2017 1 625 000 75,33 1 224 100 0,41 % INTELSAT JACKSON HLDGS LTD 9,5 06/15/2016 1 675 000 72,31 1 211 236 0,41 % REGENCY ENERGY PARTNERS 6,875 12/01/2018 1 700 000 71,36 1 213 197 0,41 % HERTZ CORP 7,5 10/15/2018 1 700 000 71,02 1 207 336 0,40 % RELIANCE INTERMEDIATE HLDS LP 9,5 12/15/2019 1 600 000 75,24 1 203 889 0,40 % INMARSAT FIN PLC 7,375 12/01/2017 1 600 000 73,09 1 169 413 0,39 % VANGUARD HEALTH HLDG CO II LLC 8 02/01/2018 1 650 000 71,19 1 174 671 0,39 % CORELOGIC INC 7,25 06/01/2021 1 675 000 67,23 1 126 060 0,38 % FERRELLGAS PARTNERS L P / 8,625 06/15/2020 1 555 000 72,74 1 131 162 0,38 % CONCHO RES INC 8,625 10/01/2017 1 475 000 75,16 1 108 564 0,37 % INTELSAT JACKSON HLDG 7,25 04/01/2019 1 600 000 68,43 1 094 946 0,37 % LYONDELL CHEMICAL CO 11 05/01/2018 1 425 000 77,23 1 100 462 0,37 % FERRELLGAS L P / FERRELLGAS 9,125 10/01/2017 1 450 000 74,04 1 073 528 0,36 % GCI INC 8,625 11/15/2019 1 425 000 75,50 1 075 898 0,36 % MEMC ELECTRONICS MATERIA 7,75 04/01/2019 1 600 000 68,09 1 089 430 0,36 % DEMATIC SAS 8,75 05/01/2016 1 550 000 68,43 1 060 729 0,35 % JAGUAR LAND ROVER PLC 7,75 05/15/2018 1 525 000 69,30 1 056 764 0,35 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 03/15/2021 1 500 000 69,81 1 047 197 0,35 % DAVITA INC 6,375 11/01/2018 1 475 000 69,12 1 019 574 0,34 % SEAGATE HDD CAYMAN 7,75 12/15/2018 1 400 000 72,74 1 018 410 0,34 % WINDSTREAM CORP 7,875 11/01/2017 1 400 000 73,17 1 024 443 0,34 % AMERISTAR CASINOS INC 7,5 04/15/2021 1 400 000 71,11 995 484 0,33 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 9 08/15/2031 1 375 000 70,68 971 782 0,33 % EL PASO CORP 7 06/15/2017 1 275 000 78,01 994 620 0,33 % MIRANT MID-ATLANTIC LSE 2001 9,125 06/30/2017 1 319 283 74,12 977 887 0,33 % THOMPSON CREEK METALS CO 7,375 06/01/2018 1 475 000 67,57 996 690 0,33 % YONKERS RACING CORP 144A 11,375 07/15/2016 1 305 000 74,81 976 298 0,33 % SABRA HEALTH 8,125 11/01/2018 1 375 000 68,95 948 080 0,32 % VULCAN MATERIALS 7,5 06/15/2021 1 375 000 68,86 946 819 0,32 % BERRY PETE CO 8,25 11/01/2016 1 275 000 71,88 916 491 0,31 % CB RICHARD 6,625 10/15/2020 1 325 000 70,85 938 728 0,31 % TOPS MARKETS 10,125 10/15/2015 1 250 000 73,17 914 681 0,31 % TRINIDAD DRILLING LTD 7,875 01/15/2019 1 300 000 71,36 927 739 0,31 % UNIVERSAL HOSPITAL SRVCS NEW 8,5 06/01/2015 1 300 000 71,02 923 257 0,31 % VULCAN MATERIALS 6,5 12/01/2016 1 350 000 68,53 925 108 0,31 % AWAS AVIATION CAPITAL LIMITED 7 10/15/2016 1 275 000 70,76 902 206 0,30 % COMSTOCK RESOURCES INC 7,75 04/01/2019 1 300 000 69,47 903 089 0,30 % ECHOSTAR DBS CORP 7,75 05/31/2015 1 200 000 74,64 895 677 0,30 % NSG HLDGS LLC / NSG HLDGS INC 7,75 12/15/2025 1 321 000 67,57 892 629 0,30 % POLYPORE INTERNATIONAL I 7,5 11/15/2017 1 250 000 72,92 911 449 0,30 % SESI LLC 6,375 05/01/2019 1 300 000 68,26 887 403 0,30 % UNIVISION COMMUNICATIONS 7,875 11/01/2020 1 275 000 70,68 901 107 0,30 % CLEARWATER PAPER CORP 7,125 11/01/2018 1 225 000 70,68 865 769 0,29 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,125 10/01/2018 1 175 000 74,90 880 055 0,29 % RENT A CENTER INC 6,625 11/15/2020 1 250 000 68,61 857 581 0,29 % WINDSTREAM 7,75 10/15/2020 1 200 000 72,23 866 717 0,29 % INDIANTOWN COGENERATION L P 9,77 12/15/2020 1 141 312 73,60 840 029 0,28 % VULCAN MATLS CO 7 06/15/2018 1 200 000 69,30 831 552 0,28 % AES CORP 9,75 04/15/2016 1 050 000 77,91 818 107 0,27 % ECHOSTAR DBS CORP 7,125 02/01/2016 1 100 000 72,74 800 179 0,27 % METROPCS WIRELESS INC 6,625 11/15/2020 1 175 000 68,26 802 075 0,27 % PENN VA CORP 10,375 06/15/2016 1 075 000 76,36 820 908 0,27 % SPRINT CAP CORP 6,9 05/01/2019 1 150 000 71,02 816 728 0,27 % WESTERN REFINING INC 11,25 06/15/2017 1 050 000 77,57 814 487 0,27 % DENBURY RES INC DEL 8,25 02/15/2020 1 025 000 75,16 770 358 0,26 % MGM MIRAGE 9 03/15/2020 1 025 000 75,50 773 892 0,26 % QUICKSILVER RESOURCES INC 8,25 08/01/2015 1 025 000 72,66 744 738 0,25 % SELECT MEDICAL CORP 7,625 02/01/2015 1 084 000 68,26 739 957 0,25 % TOYS R US PROPERTY CO II 8,5 12/01/2017 1 050 000 72,05 756 568 0,25 % CONCHO RESOURCES INC 6,5 01/15/2022 1 050 000 69,12 725 798 0,24 % FTI CONSULTING INC 7,75 10/01/2016 1 000 000 72,05 720 541 0,24 % HUNTSMAN INT LLC 8,625 03/21/2015 975 000 74,98 731 099 0,24 % IGATE CORP 9 05/01/2016 1 050 000 69,64 731 228 0,24 % VULCAN MATLS CO 6,4 11/30/2017 1 075 000 67,92 730 108 0,24 % BELO CORP 7,25 09/15/2027 1 125 000 61,54 692 314 0,23 % CALUMET SPECIALITY PROD 9,375 05/01/2019 975 000 71,02 692 443 0,23 % NCL CORP LTD 11,75 11/15/2016 850 000 79,47 675 464 0,23 % FIDELITY NATL INFORMATION SVCS 7,625 07/15/2017 900 000 73,17 658 571 0,22 % HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP INC 9,5 01/15/2016 925 000 71,02 656 933 0,22 % HYVA GLOBAL BV 8,625 03/24/2016 950 000 69,30 658 312 0,22 % INERGY L.P 7 10/01/2018 900 000 69,64 626 767 0,21 % SOLUTIA INC 7,875 03/15/2020 850 000 74,47 632 972 0,21 % VEDANTA RES PLC 9,5 07/18/2018 850 000 75,16 638 833 0,21 % FRONTIER COMMUNICATIONS 8,25 04/15/2017 800 000 74,98 599 876 0,20 % HEALTHSOUTH CORP 7,75 09/15/2022 825 000 72,66 599 423 0,20 % INTELSAT JACKSON HLDG 7,5 04/01/2021 875 000 68,52 599 553 0,20 % 18

SEB Gyllenberg High Yield B 30.06.2011 ACCO BRANDS CORP 10,625 03/15/2015 750 000 76,97 577 251 0,19 % ARCH COAL INC 7,25 06/15/2021 800 000 69,64 557 126 0,19 % CONCHO RESOURCES INC 7 01/15/2021 775 000 71,36 553 075 0,19 % CONSOL ENERGY 8 04/01/2017 775 000 74,47 577 122 0,19 % DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY CO 7,875 09/01/2020 700 000 79,06 553 397 0,19 % GOODYEAR TIRE & RUBR CO 8,25 08/15/2020 750 000 74,47 558 505 0,19 % LINN ENERGY LLC/FIN CORP 6,5 05/15/2019 825 000 68,26 563 159 0,19 % NAI ENTER HOLDINGS LLC 8,25 12/15/2017 750 000 73,95 554 627 0,19 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 7,5 02/15/2020 775 000 73,09 566 435 0,19 % UNITED STATES STL CORP 7 02/01/2018 800 000 69,64 557 126 0,19 % INERGY L P & INERGY FIN CORP 8,75 03/01/2015 747 000 73,43 548 545 0,18 % INTERGEN N V 9 06/30/2017 725 000 72,92 528 641 0,18 % NRG ENERGY 8,25 09/01/2020 775 000 70,33 545 060 0,18 % OMEGA HLTHCARE INVESTORS 6,75 10/15/2022 775 000 68,00 527 025 0,18 % VANGAUARD HEALTH SYSTEMS 7,75 02/01/2019 775 000 69,81 541 052 0,18 % AES CORPORATION 7,375 07/01/2021 700 000 70,50 493 519 0,17 % CROWN CASTLE INTL CORP 9 01/15/2015 675 000 74,81 504 982 0,17 % INERGY LP/INERGY FIN 6,875 08/01/2021 725 000 68,95 499 897 0,17 % OSHKOSH CORP 8,5 03/01/2020 675 000 74,64 503 818 0,17 % NRG ENERGY INC 7,625 01/15/2018 675 000 69,12 466 584 0,16 % BELO CORP 7,75 06/01/2027 675 000 64,64 436 332 0,15 % BLUE MERGER SUB IN 7,625 02/15/2019 650 000 69,64 452 665 0,15 % CF INDS INC 7,125 05/01/2020 575 000 80,24 461 392 0,15 % FTI CONSULTING 6,75 10/01/2020 625 000 69,64 435 255 0,15 % GENERAL MOTORS FINL CO 6,75 06/01/2018 650 000 69,12 449 304 0,15 % CALCIPAR SA 6,875 05/01/2018 600 000 69,12 414 742 0,14 % CEQUEL COMMUNICATIONS HOLDINGS 8,625 11/15/2017 600 000 71,71 430 256 0,14 % COLEMAN CABLE INC 9 02/15/2018 600 000 72,05 432 324 0,14 % CONSOL ENERGY INC 6,375 03/01/2021 600 000 68,95 413 708 0,14 % PENN VIRGINIA CORP 7,25 04/15/2019 625 000 66,71 416 940 0,14 % AMC NETWORKS INC 7,75 07/15/2021 525 000 72,05 378 284 0,13 % DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY CO 9,625 03/15/2016 450 000 83,20 374 391 0,13 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 7,25 12/15/2018 475 000 75,16 356 995 0,12 % FIDELITY NATL INFORMATION SVCS 7,875 07/15/2020 475 000 73,17 347 579 0,12 % GOODYEAR TIRE & RUBR CO 10,5 05/15/2016 459 000 77,57 356 047 0,12 % INTL LEASE FINANCE CORP 6,25 05/15/2019 525 000 67,37 353 690 0,12 % JAGUAR LAND ROVER PLC 8,125 05/15/2021 500 000 69,47 347 342 0,12 % SPRINT NEXTEL CORP 8,375 08/15/2017 475 000 75,76 359 861 0,12 % VEDANTA RESOURCES PLC 8,25 06/07/2021 525 000 69,47 364 709 0,12 % COPANO ENERGY L L C 7,75 06/01/2018 450 000 71,02 319 589 0,11 % LEVI STRAUSS & CO NEW 7,625 05/15/2020 450 000 68,95 310 281 0,10 % BUILDING MATLS CORP AMER 6,875 08/15/2018 395 000 70,33 277 805 0,09 % NRG ENERGY INC 8,5 06/15/2019 375 000 71,36 267 617 0,09 % AES CORP 8 10/15/2017 300 000 73,09 219 265 0,07 % HILCORP ENERGY I L P / HILCORP 8 02/15/2020 300 000 74,12 222 368 0,07 % IESY REPOSITORY GMBH 8,125 12/01/2017 300 000 73,26 219 782 0,07 % LIMITED BRANDS INC 6,625 04/01/2021 300 000 70,50 211 508 0,07 % APERAM 7,375 04/01/2016 250 000 69,30 173 240 0,06 % CSC HLDGS INC 8,625 02/15/2019 225 000 77,74 174 921 0,06 % ENCORE ACQUISITION CO 9,5 05/01/2016 225 000 76,62 172 400 0,06 % JABIL CIRCUIT INC 7,75 07/15/2016 200 000 76,36 152 727 0,05 % UNITED UNITED REFINING 10,5 02/28/2018 150 000 68,95 103 427 0,03 % SMITHFIELD FOODS INC. 10 07/15/2014 45 000 79,98 35 993 0,01 % EUR-määräiset 21,2 % UNITYMEDIA NRW 8,125 12/01/2017 1 375 000 104,75 1 440 313 0,48 % ARDAGH PACKAGING FINANCE 9,25 10/15/2020 1 350 000 103,50 1 397 250 0,47 % IRON MOUNTAIN INC 6,75 10/15/2018 1 400 000 98,00 1 372 000 0,46 % ZIGGO BOND CO 8 05/15/2018 1 325 000 102,75 1 361 438 0,46 % BOARDRIDERS SA 8,875 12/15/2017 1 250 000 104,75 1 309 375 0,44 % UPC HOLDING BV 8,375 08/15/2020 1 300 000 101,50 1 319 500 0,44 % UPC HOLDING B.V. 9,75 04/15/2018 1 150 000 106,50 1 224 750 0,41 % CEMEX FINANCE LLC 9,625 12/14/2017 1 200 000 100,00 1 200 000 0,40 % HEIDELBERG CEMENT 7,5 04/03/2020 1 125 000 105,00 1 181 250 0,40 % KINOVE GERMAN BONDCO GMB 10 06/15/2018 1 125 000 104,00 1 170 000 0,39 % MARK IV EUROPE SCA 8,875 12/15/2017 1 100 000 106,00 1 166 000 0,39 % SUNRISE COMMUNICATIONS H 8,5 12/31/2018 1 125 000 104,50 1 175 625 0,39 % UPCB FINANCE 7,625 01/15/2020 1 025 000 102,00 1 045 500 0,35 % KABEL BW ERSTE BETEILIGU 7,5 03/15/2019 975 000 103,00 1 004 250 0,34 % NEW WORLD RESOU NV 7,875 05/01/2018 975 000 103,00 1 004 250 0,34 % FIAT INDUSTRIAL FIN EUR 6,25 03/09/2018 1 000 000 99,25 992 500 0,33 % INTL PERSONAL FINANCE PL 11,5 08/06/2015 900 000 109,50 985 500 0,33 % PICARD BONDCO 9 10/01/2018 900 000 103,00 927 000 0,31 % BEVERAGE PACK.II 8 12/15/2016 900 000 94,25 848 250 0,28 % INTERGEN NV 8,5 06/30/2017 800 000 104,75 838 000 0,28 % STYROLUTION GROUP GMBH 7,625 05/15/2016 850 000 99,00 841 500 0,28 % SUNRISE COMMUNICATIONS I 7 12/31/2017 800 000 103,00 824 000 0,28 % POLISH TELEV HOLDING BV 11,25 05/15/2017 750 000 104,00 780 000 0,26 % ARDAGH PACKAGING FINANCE 7,375 10/15/2017 725 000 103,00 746 750 0,25 % ARDAGH GLASS GROUP 9,25 07/01/2016 650 000 108,50 705 250 0,24 % ZINC CAPITAL SA 8,875 05/15/2018 725 000 99,25 719 563 0,24 % ONTEX IV 7,5 04/15/2018 675 000 97,00 654 750 0,22 % TVN FIN CORP III AB 7,875 11/15/2018 625 000 100,25 626 563 0,21 % CYFROWY POLSAT FIN AB 7,125 05/20/2018 425 000 99,25 421 813 0,14 % HEIDELBERG CEMENT 8,5 10/31/2019 100 000 111,75 111 750 0,04 % GBP-määräiset 1,6 % Yrityslainat 1,6 % FCE BANK PLC 5,125 11/16/2015 1 350 000 107,89 1 456 528 0,49 % ODEON & UCI FINCO PLC 9 08/01/2018 1 375 000 107,34 1 475 893 0,49 % PHONES4U FINANCE PLC 9,5 04/01/2018 825 000 106,78 880 971 0,29 % SOUTHERN WATER GREENSAND 8,5 04/15/2019 800 000 108,44 867 554 0,29 % Muut varat ja velat netto 5,5 % Yrityslainat 21,2 % UPC GERMANY GMBH 9,625 12/01/2019 3 175 000 108,50 3 444 875 1,15 % CAMPOFRIO FOOD GPO 8,25 10/31/2016 2 525 000 101,00 2 550 250 0,85 % LEVI STRAUSS & CO 7,75 05/15/2018 2 575 000 97,00 2 497 750 0,84 % TVN FINANCE CORP 10,75 11/15/2017 2 075 000 110,00 2 282 500 0,76 % WIND ACQUISITION F 11,75 07/15/2017 1 925 000 112,50 2 165 625 0,72 % WIND ACQUISITION FIN SA 7,375 02/15/2018 2 075 000 102,50 2 126 875 0,71 % EC FINANCE PLC 9,75 08/01/2017 1 925 000 106,00 2 040 500 0,68 % PE PAPER ESCROW GM 11,75 08/01/2014 1 750 000 112,25 1 964 375 0,66 % CEDC FINANCE CORP 8,875 12/01/2016 2 000 000 89,00 1 780 000 0,60 % SMURFIT KAPPA ACQ 7,75 11/15/2019 1 750 000 103,25 1 806 875 0,60 % CIRSA FUNDING LUX 8,75 05/15/2018 1 750 000 101,50 1 776 250 0,59 % REXEL SA 7 12/17/2018 1 725 000 101,00 1 742 250 0,58 % CONSOL GLASS LIMIT 7,625 04/15/2014 1 700 000 101,00 1 717 000 0,57 % NARA CABLE FUNDING 8,875 12/01/2018 1 600 000 101,00 1 616 000 0,54 % CONVATEC HEALTHCARE 7,375 12/15/2017 1 550 000 101,00 1 565 500 0,52 % LABCO SAS 8,5 01/15/2018 1 525 000 102,00 1 555 500 0,52 % KION FINANCE SA 7,875 04/15/2018 1 475 000 97,25 1 434 438 0,48 % 19

SEB Gyllenberg Money Manager B 30.06.2011 Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 98,9 % Joukkovelkakirjat 78,5 % SEB Float 2,652% 21.9.2012 22 000 000 101,10 22 256 806 4,48 % Barclays Float 2,161% 28.1.2013 22 000 000 100,56 22 206 839 4,47 % Deutsche Bank 1,82% 14.2.2013 21 000 000 100,08 21 064 995 4,24 % Italian Government 4% 15.4.2012 20 000 000 101,27 20 420 120 4,11 % Handelsbanken Float 1,72% 14.1.2013 20 000 000 100,24 20 121 978 4,05 % KBC Float 1,637% 4.10.2011 18 000 000 99,87 18 034 952 3,63 % Nordea Float 2,185% 17.6.2013 16 800 000 100,64 16 921 112 3,40 % Pohjola 1,934% 25.2.2013 16 380 000 100,30 16 460 164 3,31 % Nykredit Float 2,114% 11.3.2013 15 000 000 99,41 14 926 624 3,00 % Rabobank Float 1,62% 14.01.2013 13 000 000 100,10 13 058 305 2,63 % BNP Paribas Float 1,877% 16.9.2013 13 000 000 99,80 12 983 034 2,61 % SBAB Float 1,833% 2.3.2012 12 000 000 100,14 12 034 028 2,42 % Pohjola Float 2,175% 17.8.2012 11 600 000 100,60 11 700 669 2,35 % Danske Bank Float 1,574% 29.6.2012 11 000 000 99,71 10 968 251 2,21 % SBAB Float 1,925% 1.2.2013 10 500 000 100,16 10 549 926 2,12 % Nordea Float 1,832% 19.10.2012 10 000 000 100,31 10 067 340 2,02 % Danske Bank Float 2,027% 16.9.2013 10 000 000 99,80 9 987 783 2,01 % Sydbank Float 2,434% 3.9.2012 10 000 000 99,74 9 992 055 2,01 % ING Float 1,484% 23.11.2011 8 500 000 99,94 8 508 385 1,71 % Raiff. Zentralb. Float 2,335% 4.3.2013 8 000 000 100,23 8 030 853 1,62 % Rabobank Float 1,449% 08.10.2012 7 500 000 100,06 7 529 331 1,51 % Caisse Eparg Float 1,564% 12.9.2012 7 000 000 99,49 6 969 330 1,40 % NIB Capital Float 1,602% 5.2.2012 7 000 000 98,38 6 903 694 1,39 % Santander Float 1,782% 18.1.2013 7 000 000 97,76 6 868 530 1,38 % ING Float 2,078% 28.3.2013 6 000 000 100,02 6 001 773 1,21 % DNB Norbank Float 1,457% 16.1.2014 6 000 000 99,26 5 973 207 1,20 % Fortis Float 2,285% 3.2.2012 5 900 000 100,39 5 944 553 1,20 % Jyske Bank Float 1,585% 6.6.2013 6 000 000 98,20 5 898 340 1,19 % Nordea Float 1,823% 11.2.2013 5 500 000 100,10 5 519 536 1,11 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,759% 12.10.2011 5 400 000 99,92 5 416 308 1,09 % Spanish Government 5,4% 30.7.2011 5 090 000 100,21 5 352 958 1,08 % Credit Mutuel Float 1,485% 3.11.2011 5 000 000 99,95 5 009 438 1,01 % BBVA Float 1,769% 22.1.2013 5 000 000 97,77 4 904 495 0,99 % ING Float 2,184% 22.8.2011 4 500 000 100,09 4 514 514 0,91 % Jyske Bank Float 1,697% 4.4.2012 4 000 000 99,59 3 997 027 0,80 % BNP Paribas Float 1,544% 12.4.2013 3 500 000 99,67 3 500 239 0,70 % Ålandsbanken Float 2,061% 28.7.2011 2 500 000 100,02 2 509 442 0,50 % Sampo Bank Float 1,576% 18.11.2011 2 134 000 99,96 2 137 089 0,43 % Jyske Bank Float 2,684% 25.11.2013 2 000 000 99,69 1 999 118 0,40 % Nykredit Float 2,494% 19.9.2011 2 000 000 100,01 2 001 506 0,40 % Ålandsbanken Float 1,613% 9.3.2012 1 000 000 99,43 995 281 0,20 % Sijoitustod. 17,9 % Aktia 30.8.2011 19 500 000 99,76 19 551 195 3,93 % Sampo Pankki 28.7.2011 17 000 000 99,91 17 016 737 3,42 % Pohjola Pankki 25.11.2011 15 050 000 99,34 15 028 392 3,02 % Svenska Handelsbanken 29.11.2011 15 000 000 99,32 14 950 469 3,01 % Svenska Handelsbanken 23.3.2012 8 000 000 98,61 7 892 123 1,59 % Nordea 15.12.2011 7 000 000 99,21 6 947 143 1,40 % Nordea 5.4.2012 4 000 000 98,48 3 956 921 0,80 % Svenska Handelsbanken 20.10.2011 3 000 000 99,52 2 995 034 0,60 % Svenska Handelsbanken 16.8.2011 700 000 99,83 699 598 0,14 % Yritystod. 2,5 % Haukiputaan kunta 30.12.2011 7 000 000 99,10 6 937 284 1,40 % Viitasaaren kaupunki 31.8.2011 1 500 000 99,73 1 496 071 0,30 % Liedon kunta 30.8.2011 1 000 000 99,76 998 773 0,20 % Saarijärven kunta 10.5.2012 1 000 000 98,25 985 377 0,20 % Joroisten kunta 29.12.2011 500 000 99,15 497 155 0,10 % Kalajoen kaupunki 27.1.2012 500 000 98,96 495 698 0,10 % Lappajärven kunta 30.12.2011 500 000 99,10 495 520 0,10 % Taivassalon kunta 19.6.2012 500 000 97,98 490 179 0,10 % Muut varat ja velat netto 1,1 % 20