Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar med att utveckla vår fondförvaltning med syfte att förbättra möjligheterna till god avkastning i fonderna, men också för att tydliggöra vårt fondutbud och göra det enklare för dig att vara kund hos oss. Inom vårt utbud finns ett antal fonder med liknande placeringsinriktning och karaktär. Det gäller bland annat för ovanstående fonder. Vi har därför beslutat att lägga samman fonderna den 20 september 2012. Sammanläggningen sker genom att Banco Fjärran Östern går upp i Swedbank Robur Pacificfond. Swedbank Robur Pacificfond byter namn till Swedbank Robur Asienfond I samband med sammanläggningen kommer vi att byta namn på Swedbank Robur Pacificfond till Swedbank Robur Asienfond, för att bättre tydliggöra fondens placeringsinriktning. Dessutom gör vi ett antal förändringar i fondens fondbestämmelser som vi anser ökar fondens möjligheter till högre avkastning. Konsekvenser för dig som är andelsägare i Banco Fjärran Östern Fonden placerar huvudsakligen på aktiemarknaderna i Fjärran Östern, vilket även Swedbank Robur Pacificfond (Pacificfonden) gör. De har också samma riskklass, för närvarande 6 på en skala från 1 till 7. I samband med sammanläggningen utökar vi de marknader som Pacificfonden har möjlighet att placerar i till att även inkludera Indien, Bangladesh, Pakistan och Sri Lanka, vilket vi beskriver längre fram i brevet. Den årliga förvaltningsavgiften i Banco Fjärran Östern är 1,7 procent och i Pacificfonden 1,425 procent. Det innebär att fondandelsägarna i Banco Fjärran Östern kommer att få en lägre förvaltningsavgift efter sammanläggningen med Pacificfonden. Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Konsekvenser för dig som är andelsägare i Pacificfonden Fonden placerar idag främst i aktier i företag inom olika branscher i länder som Filippinerna, Hongkong, Indonesien, Kina, Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand och Vietnam. Längre fram i brevet beskrivs vilka ändringar som kommer att ske i Pacificfonden i samband med sammanläggningen. Sammanläggningen medför inte att avgiftsstrukturen eller risknivån ändras i fonden. Swedbank Robur Fonder AB Tel 08-585 924 00 Styrelsens säte Stockholm www.swedbankrobur.se Org nr 556198-0128 Fax 08-790 00 94 105 34 Stockholm
2 (3) Detta händer vid sammanläggningen Sammanläggningen av fonderna genomförs torsdagen den 20 september 2012 och medför inga kostnader varken för dig som sparar i Banco Fjärran Östern eller i Pacificfonden. Det är alltid kostnadsfritt att köpa och sälja andelar i våra fonder. Inför sammanläggningen kan du lägga köp- eller säljorder i fonderna till och med tisdagen den 18 september 2012 klockan 16.00. Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- eller försäkringssparande. Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter klockan 16.00 tisdagen den 18 september behandlas inte förrän på måndagen den 24 september och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan 16.00 denna dag. Eventuella månadsöverföringar i Banco Fjärran Östern ställs om automatiskt till Pacificfonden. Eventuella upplupna intäkter i Banco Fjärran Östern överförs till Pacificfonden. Fysiska andelsbevis i Banco Fjärran Östern överflyttas till Pacificfonden. Sammanläggningen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och naturligtvis medför den inte heller några kostnader. Marknadsvärdet påverkas inte När sammanläggningen sker den 20 september 2012 kommer du att få fondandelar i Pacificfonden som motsvarar det marknadsvärde du då har i Banco Fjärran Östern. Detta innebär att värdet på dina nya fondandelar kommer att vara oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav. Däremot kommer antalet fondandelar liksom kursen att vara annorlunda då andelskursen för Pacificfonden och Banco Fjärran Östern skiljer sig åt. Har du begärt fondflytt eller kontant utbetalning av utdelning i Banco Fjärran Östern? Om du ansökt om att flytta ditt fondinnehav i fonderna till någon annan återförsäljare än Swedbank eller Sparbankerna och flytten ännu inte är genomförd kommer detta ärende inte att behandlas. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Har du registrerat en begäran om att erhålla eventuell utdelning i Banco Fjärran Östern utbetalt kontant, måste du göra en ny registrering i Pacificfonden för att även i år erhålla utdelningen i kontanta medel. Annars kommer din utdelning återinvesteras i nya andelar. Vi beklagar att sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärenden. Förändringar i Pacificfondens fondbestämmelser som gäller från och med den 20 september 2012 Vi utökar Pacificfondens placeringsmarknader Indien, Pakistan, Bangladesh och Sri Lanka är länder som har en snabb ekonomisk tillväxt, ung befolkning och utvecklade kapitalmarknader. Vi utökar därför fondens placeringsmarknader till att även inkludera dessa länder för att öka fondens möjligheter till högre avkastning.
3 (3) Begränsning av amerikanska investerare i fonden I USA genomförs förändringar i lagstiftningen på skatte- och värdepappersområdet som ger den amerikanska staten utökade möjligheter att ta ut skatter och avgifter på amerikanska medborgares placeringar i utlandet. Lagändringarna kan komma att påverka såväl Pacificfonden som dig som andelsägare negativt om antalet amerikanska investerare i fonderna skulle överstiga en viss nivå. För att förhindra att fonderna belastas med kostnader, avgifter eller skatter från USA eller andra länder, som vi inte själva kan påverka, har vi därför valt att införa en begränsning för utländska medborgare och företag, att i vissa fall placera i fonderna. Effektivare och mer detaljerad riskuppföljning med Value at Risk Value at Risk (VaR) är ett riskmått som vi kommer att använda för att mäta risk i fonden på daglig basis. VaR är ett riskmått som, jämfört med andra riskmått, på ett bättre sätt skattar risken vid stora marknadsrörelser och fångar upp risken från derivatinstrument på ett mer fullständigt sätt. Vi har valt att använda relativt VaR som anger storleken på hur mycket fondens risk kan avvika från dess jämförelseindex med en viss sannolikhet och över en viss tidsperiod. Bättre avkastning på likvida medel Fonderna kommer att kunna placera på räntebärande konto i kreditinstitut, till exempel hos en bank. Syftet med denna ändring är att få en bättre avkastning på likvida medel, något som bland annat är en fördel vid användning av derivatinstrument som binder mindre kapital än placeringar i till exempel aktier. Övrig information Har du några frågor med anledning av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Har du köpt någon av fonderna via våra andra återförsäljare kan du även vända dig dit. Du kan också kontakta Swedbank Roburs kundservice på telefonnummer 08-5859 7300, för att få en kopia av revisoryttrandet från vår externa revisor som kommer att granska sammanläggningen av fonderna. Mer information om Swedbank Robur Asienfond finns i bilagan faktablad. Besök gärna vår webbsida www.swedbankrobur.se där du kan ta del av hela vårt fondutbud. Med vänliga hälsningar Swedbank Robur Fonder AB Johan Bergström, chef Marknad & Kommunikation Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Bilagor: Faktablad för Swedbank Robur Asienfond Swedbank Robur Fonder AB Tel 08-585 924 00 Styrelsens säte Stockholm www.swedbankrobur.se Org nr 556198-0128 Fax 08-790 00 94 105 34 Stockholm
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Asienfond Swedbank Robur Asienfond ISIN: SE0000539447 Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ). Mål och placeringsinriktning Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk. Fonden placerar främst i aktier i företag i olika branscher i Asien (Filippinerna, Hongkong, Indonesien, Kina, Korea, Malysia, Singapore, Taiwan, Thailand, Indien, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka och Vietnam). Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analys av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare. Fonden lämnar normalt utdelning varje år. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Risk och avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt, men innebär också högre risk eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Placeringar i regionen (Asien) är förknippade med en betydligt högre risk än placeringar på mer etablerade aktiemarknader. De finansiella och juridiska systemen kan vara bristfälliga. Redovisningsprinciper, tillförlitligheten och kvaliteten vad gäller bolagsinformation samt marknadslikviditet i enskilda aktier är inte på samma nivå som i mer utvecklade aktiemarknader. Stora förseningar kan uppstå vid överföringar av aktier och pengar i samband med köp och försäljningar men också vid utbetalning av utdelningar. Politiska och sociala konflikter kan påverka den ekonomiska processen, vilket kan orsaka stora kurssvängningar på aktiemarknaden. En stor andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. 1 (2)
Avgifter Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar Teckningsavgift - Inlösenavgift - Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,42% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatbaserad avgift - Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2011. Avgiften kan variera från år till år. Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning. Tidigare resultat % 60 40 20 0-20 -40-60 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fond -26,6 18,7 3,8 37,0 13,5 30,7-40,7 50,7 13,0-16,4 Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Fonden ändrade sin placeringsinriktning under 2012. Det innebär att resultatet innan dess har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1989. Praktisk information Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, www.swedbankrobur.com/doc. Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 september 2012. Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. 2 (2)